Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 30- 2021. 12. 31Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló -2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei:
2. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésében foglalt táblázat „I.” sora és „II.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Cím |
Megnevezés |
Összeg) |
|---|---|---|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
150.612 |
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
157.822” |
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Cím |
Megnevezés |
Összeg) |
|---|---|---|
Összesen |
421.824” |
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „I.” sora, 2. sora, 3. sora és 4. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sorszám |
Megnevezés |
Összeg) |
|---|---|---|
I. |
Működési kiadások |
71.228 |
- személyi jellegű kiadások |
21.729 |
|
- járulékok |
2.268 |
|
- dologi jellegű kiadások |
47.231” |
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „IV.” sora és „V.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sorszám |
Megnevezés |
Összeg) |
|---|---|---|
IV. |
Felújítások, fejlesztések |
7.422 |
V. |
Beruházások |
26.286” |
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „X.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sorszám |
Megnevezés |
Összeg) |
|---|---|---|
X. |
Tartalékok |
194.287” |
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sorszám |
Megnevezés |
Összeg) |
|---|---|---|
Összesen |
421.824” |
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen 33.708 ezer Ft. ”
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 194.287 ezer Ft
4. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(15) A 2021. évi költségvetésről szóló Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
COFOG elnevezése |
|
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása” |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
6 100 502 |
6 100 502 |
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 245 776 |
5 245 776 |
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 349 925 |
2 349 925 |
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 873 592 |
1 873 592 |
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 624 674 |
7 624 674 |
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) |
38 886 |
38 886 |
Összesen: |
23 233 355 |
23 233 355 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
- óvodapedagógusok bértámogatása |
13 126 050 |
13 126 050 |
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
2 919 000 |
2 919 000 |
2. Óvodaműködési támogatás |
2 503 180 |
2 503 180 |
Összesen: |
18 548 230 |
18 548 230 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 961 912 |
4 961 912 |
2. Falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 479 000 |
3. Szociális étkeztetés |
1 858 080 |
1 858 080 |
4. Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
5. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
a. A finanszirozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (12 fő) |
50 808 480 |
50 808 480 |
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
16 585 000 |
16 585 000 |
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,24 fő |
2 946 240 |
2 946 240 |
b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása |
3 385 657 |
3 385 657 |
7. Bölcsőde támogatása |
||
a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (2,5 fő) |
10 650 000 |
10 650 000 |
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
Összesen: |
95 674 369 |
95 674 369 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Kiegészítő támogatás |
||
Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
777 519 |
VI. Előző évi elszámolásból eredő többletbevétel |
||
Elszámolásból eredő bevétel |
0 |
1 575 500 |
2021. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
139 725 954 |
142 078 973” |
3. melléklet
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
141 452 |
150 612 |
0 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
139 726 |
142 079 |
0 |
1.1. Működés általános támogatása |
23 233 |
23 233 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
18 548 |
18 548 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
95 675 |
95 675 |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
|
1.5. Kiegészítő támogatás |
0 |
777 |
|
1.6. Elszámolásból eredő bevétel |
1 576 |
||
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 726 |
8 533 |
0 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól |
14 |
14 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
1 712 |
8 519 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
5 810 |
157 822 |
|
1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 |
2 000 |
|
2. LEADER Játszótérépítés pályázat bevétele |
3 810 |
3 810 |
|
3. Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása |
0 |
2 032 |
|
4. Magyar Falu Program - Faluház |
0 |
149 980 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
9 556 |
9 556 |
0 |
1. Helyi adók |
9 556 |
9 556 |
0 |
1.1. Építmény adó |
1 400 |
1 400 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
1 900 |
1 900 |
|
1.3 Telekadó |
500 |
500 |
|
1.4 Iparűzési adó |
5 411 |
5 411 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
242 |
242 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
25 |
25 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
78 |
78 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
6 702 |
6 702 |
0 |
1. Készletértékesítés |
3 904 |
3 904 |
0 |
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér) |
2 583 |
2 583 |
|
Faluház szállásdíj, bérleti díj |
500 |
500 |
|
Lakásbérleti díj |
1 933 |
1 933 |
|
Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
150 |
150 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
35 |
35 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
35 |
35 |
|
4. Kamatbevételek |
10 |
10 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
10 |
10 |
|
5. Egyéb bevételek |
170 |
170 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
170 |
170 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 040 |
4 040 |
0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
1 326 |
1 326 |
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 50Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 714 |
2 714 |
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
167 560 |
328 732 |
0 |
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
93 092 |
93 092 |
0 |
1. Működési (pénztár , főszámla, lekötött betét számlák, alszámlák, TOP- MINEK pályázat) |
40 251 |
40 251 |
0 |
2. Fejlesztési: ( víziközmű számla, lakbér célelszámolási , faluház pályázat) |
52 841 |
52 841 |
0 |
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
260 652 |
421 824 |
0 |
ISZI költségvetése |
127 370 |
128 063 |
|
Óvoda költségvetése |
109 230 |
109 559 |
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
106 406 |
106 406 |
|
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
390 846 |
553 040 |
0” |
4. melléklet
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
46 839 |
71 228 |
|
1. Személyi juttatások |
17 637 |
21 729 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 953 |
2 268 |
|
3. Dologi kiadások |
27 249 |
47 231 |
|
II. Juttatások, segélyek |
700 |
700 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
47 288 |
7422 |
|
V. Beruházások |
350 |
26 286 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
8 070 |
8 070 |
|
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
7 920 |
7 920 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
171 |
171 |
|
- Belső Ellenőrzés |
334 |
334 |
|
- Tűzoltóság |
203 |
203 |
|
- Zala-Kar |
95 |
95 |
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
7 117 |
7 117 |
|
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
150 |
150 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
1 836 |
1 836 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zaaszentlászlóért Egyesület) |
1 750 |
1 750 |
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
65 |
65 |
|
- TÖOSZ |
21 |
21 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
106 406 |
106 406 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
69 252 |
69 252 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
37 154 |
37 154 |
|
IX. Tartalékok |
43 574 |
194 287 |
|
1. Működési tartalék |
28 169 |
12 940 |
|
- Általános |
26 158 |
11 111 |
|
- célhoz kötött (TOP MINEK pályázat - működési) |
2 011 |
1 829 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
15 405 |
181 347 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
5 810 |
21 309 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 |
5 934 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
3 661 |
4 124 |
|
- célhoz kötött (MFP Faluház) |
0 |
149 980 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
5 589 |
5 589 |
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
260 652 |
421 824 |
|
ISZI költségvetése |
127 370 |
128 063 |
|
Óvoda költségvetése |
109 230 |
109 559 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
106 406 |
106 406 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
390 846 |
553 040 |
0” |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
1 326 |
1 326 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 714 |
2 714 |
|
3./ Pénzmaradvány |
52 841 |
52 841 |
|
4./ Adó bevételből |
352 |
352 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
5 810 |
157 822 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
63 043 |
215 055 |
|
ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
47 288 |
31 326 |
|
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás |
1 326 |
1 326 |
|
- Csatorna hálózat felújítás |
2 714 |
2 714 |
|
- Faluház felújítás |
43 248 |
27 286 |
|
2./ Beruházások |
350 |
2 382 |
|
Ebből: közfoglalkoztatás eszközvásárlás |
2 032 |
||
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
350 |
350 |
|
3./ Tartalékok |
15 405 |
181 347 |
|
- szabadon felhasználható |
5 810 |
21 309 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
3 661 |
4 124 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 |
5 934 |
|
- célhoz kötött (MFP- Faluház) |
0 |
149 980 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
63 043 |
215 055 |
” |
6. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
139 726 |
142 079 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 726 |
8 533 |
|
3./ Közhatalmi bevételek |
9 204 |
9 204 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
6 702 |
6 702 |
|
5./ Pénzmaradvány |
40 251 |
40 251 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
197 609 |
206 769 |
0 |
adatok ezer Ft-ban |
|||
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
46 839 |
71 228 |
0 |
Személyi jellegű juttatások |
17 637 |
21 729 |
|
Járulékok |
1 953 |
2 268 |
|
Dologi kiadások |
27 249 |
47 231 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 |
700 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
8 070 |
8 070 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
1 836 |
1 836 |
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
106 406 |
106 406 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
5 589 |
5 589 |
|
8./ Tartalékok |
28 169 |
12 940 |
|
- szabadon felhasználható |
26 158 |
11 111 |
|
- célhoz kötött (TOP - MINEK működési) |
2 011 |
1 829 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
197 609 |
206 769 |
” |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
8 119 |
8 119 |
530 |
530 |
4 280 |
4 280 |
12 929 |
12 929 |
0 |
|||
Temetőfenntartás |
1 258 |
1 258 |
208 |
208 |
254 |
254 |
1 720 |
1 720 |
0 |
|||
Vagyongazdálkodás |
914 |
914 |
914 |
914 |
0 |
|||||||
Állat e.ü. |
12 |
12 |
12 |
12 |
0 |
|||||||
Közutak fenntartása |
7 381 |
7 381 |
7 381 |
7 381 |
0 |
|||||||
Közvilágítás |
1 730 |
1 730 |
1 730 |
1 730 |
0 |
|||||||
Zöldterületgazdálkodás |
1 258 |
1 258 |
208 |
208 |
999 |
999 |
2 465 |
2 465 |
0 |
|||
Város- és községgazdálkodás |
1 258 |
1 293 |
208 |
208 |
508 |
508 |
1 974 |
2 009 |
0 |
|||
Háziorvosi szolgálat |
89 |
89 |
89 |
89 |
0 |
|||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
1 990 |
0 |
|||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 |
50 |
50 |
50 |
0 |
|||||||
Védőnői szolgálat |
361 |
361 |
361 |
361 |
0 |
|||||||
Könyvtár |
25 |
25 |
4 |
4 |
317 |
317 |
346 |
346 |
0 |
|||
Közművelődés |
4 388 |
4 388 |
695 |
695 |
2 841 |
20 388 |
7 924 |
25 471 |
0 |
|||
Növénytermesztés |
5 409 |
5 409 |
5 409 |
5 409 |
0 |
|||||||
Sport |
114 |
114 |
114 |
114 |
0 |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen közfoglalkoztatás |
1 331 |
5 388 |
100 |
415 |
0 |
2 435 |
0 |
1 431 |
8 238 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
17 637 |
21 729 |
0 |
1 953 |
2 268 |
0 |
27 249 |
47 231 |
0 |
46 839 |
71 228 |
0” |
|
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
B E V É T E L E K |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
54 988 |
55 681 |
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
52 000 |
52 000 |
|
Szociális étkezés bevétel |
2 988 |
2 988 |
|
Egyéb bevétel (előző évi közüzemi díj visszatérítés) |
693 |
||
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
69 252 |
69 252 |
|
Állami támogatás |
69 252 |
69 252 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
3 130 |
3 130 |
|
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
127 370 |
128 063 |
|
Integrált Szociális Intézmény |
|||
2021. évi költségvetés |
|||
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
126 370 |
127 063 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
68 220 |
68 234 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9 960 |
9 960 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
48 190 |
48 869 |
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 000 |
1 000 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
127 370 |
128 063 |
” |
9. melléklet
ezer |
|||||||||||||||
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
bentlakásos |
64 369 |
64 383 |
9 363 |
9 363 |
42 538 |
43 217 |
1 000 |
1 000 |
117 270 |
117 963 |
|||||
házi segítségnyújtás |
3 851 |
3 851 |
597 |
597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 448 |
4 448 |
|||||
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 652 |
5 652 |
0 |
0 |
5 652 |
5 652 |
|||||
Összesen: |
68 220 |
68 234 |
0 |
9 960 |
9 960 |
0 |
48 190 |
48 869 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
127 370 |
128 063 |
0” |
10. melléklet
BEVÉTELEK |
e Ft-ban |
||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
65 446 |
65 775 |
|
Szolgáltatási bevétel |
51 362 |
51 362 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
13 914 |
13 914 |
|
Ellátási díjak (gyermekétkeztetés) |
170 |
170 |
|
Egyéb bevételek (előző évi közüzemi díj visszatérítés) |
0 |
329 |
|
II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
37 154 |
37 154 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
1 624 |
1 624 |
|
Bölcsőde támogatása |
10 650 |
10 650 |
|
Állami támogatás óvoda |
18 548 |
18 548 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 332 |
6 332 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
6 630 |
6 630 |
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
109 230 |
109 559 |
|
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|||
2021. évi költségvetése |
|||
ezer Ft-ban |
|||
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
108 780 |
108 232 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
37 739 |
37 754 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 200 |
5 200 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
65 841 |
65 278 |
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
450 |
1 327 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
109 230 |
109 559 |
” |
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
12 361 |
12 376 |
1 852 |
1 852 |
2 660 |
2 660 |
150 |
198 |
17 023 |
17 086 |
|||||
bölcsőde |
7 690 |
7 690 |
1 148 |
1 148 |
2 548 |
2 548 |
150 |
0 |
11 536 |
11 386 |
|||||
konyha |
17 688 |
17 688 |
2 200 |
2 200 |
60 633 |
60 070 |
150 |
1 129 |
80 671 |
81 087 |
|||||
Összesen: |
37 739 |
37 754 |
0 |
5 200 |
5 200 |
0 |
65 841 |
65 278 |
0 |
450 |
1 327 |
0 |
109 230 |
109 559 |
0” |
12. melléklet
Szakfeladatok |
2021. évi átlagos statisztikai létszám |
|
Eredeti |
Módosítás |
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
Önkorm. Fogl. |
1 |
1 |
Temetőfenntartás |
0,5 |
0,5 |
Zöldterületgazdálkodás |
0,5 |
0,5 |
Közművelődés |
1,5 |
1,5 |
Város és községgazdálkodás |
0,5 |
0,5 |
Összesen: |
14 |
14 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
19 |
Óvoda |
12 |
12 |
Összesen: |
45 |
45” |
13. melléklet
e Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2021. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
20 298 |
750 |
1 855 |
4 381 |
1 855 |
750 |
559 |
1 569 |
1 514 |
3 425 |
2 046 |
750 |
845 |
a/ Folyó bevételek |
16 258 |
750 |
845 |
4 381 |
845 |
750 |
559 |
559 |
1 514 |
3 425 |
1 036 |
750 |
845 |
- helyi adók |
9 556 |
191 |
287 |
3 822 |
287 |
191 |
956 |
2 867 |
478 |
191 |
287 |
||
-intézményi műk. bevét. |
6 702 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
559 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 040 |
0 |
1 010 |
0 |
1 010 |
0 |
0 |
1 010 |
0 |
0 |
1 010 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
4 040 |
1 010 |
1 010 |
1 010 |
1 010 |
||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
142 079 |
0 |
0 |
3 810 |
0 |
0 |
0 |
2 032 |
0 |
0 |
149 980 |
0 |
0 |
- állami tám. |
142 079 |
0 |
0 |
3 810 |
0 |
0 |
0 |
2 032 |
0 |
0 |
149 980 |
0 |
0 |
3. Átvett pénzeszközök |
8 533 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
Ebből: - működési célú |
8 533 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
711 |
4. Felhalm. célú támogatások |
157 822 |
500 |
500 |
655 |
500 |
500 |
2 032 |
500 |
500 |
655 |
500 |
500 |
500 |
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
328 732 |
1 961 |
3 066 |
9 557 |
3 066 |
1 961 |
3 302 |
4 812 |
2 725 |
4 791 |
153 237 |
1 961 |
2 056 |
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
93 092 |
7 758 |
7 758 |
7 758 |
7 758 |
7 758 |
7 758 |
7 758 |
7 758 |
7 758 |
7 758 |
7 758 |
7 758 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
421 824 |
9 718 |
10 824 |
17 315 |
10 824 |
9 718 |
11 059 |
12 569 |
10 483 |
12 549 |
160 995 |
9 718 |
9 814 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2021. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
71 228 |
5 986 |
6 036 |
5 986 |
5 986 |
6 036 |
5 986 |
5 986 |
5 986 |
5 986 |
5 986 |
5 986 |
5 986 |
Ebből: - személyi juttatások |
21 729 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
1 811 |
- munkaadót terh. járulék |
2 268 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
189 |
- dologi kiadások |
47 231 |
3 936 |
3 936 |
3 936 |
3 936 |
3 936 |
3 936 |
3 936 |
3 936 |
3 936 |
3 936 |
3 936 |
3 936 |
2. Juttatások, segélyek |
700 |
50 |
100 |
50 |
50 |
100 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
3. Felhalmozási kiadások |
33 708 |
2 809 |
2 809 |
2 809 |
2 809 |
2 809 |
2 809 |
2 809 |
2 809 |
2 809 |
2 809 |
2 809 |
2 809 |
Ebből: - felújítások |
7 422 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
619 |
- beruházások |
26 286 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
2 191 |
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Pénzeszközátadás |
116 312 |
9 693 |
9 693 |
9 693 |
9 693 |
9 693 |
9 693 |
9 693 |
9 693 |
9 693 |
9 693 |
9 693 |
9 693 |
Működési célú áht-n belül |
8 070 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
Működési célú áht-n kívül |
1 836 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
Ktgvetési szervek támogatása |
106 406 |
8 867 |
8 867 |
8 867 |
8 867 |
8 867 |
8 867 |
8 867 |
8 867 |
8 867 |
8 867 |
8 867 |
8 867 |
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
194 287 |
16 191 |
16 191 |
16 191 |
16 191 |
16 191 |
16 191 |
16 191 |
16 191 |
16 191 |
16 191 |
16 191 |
16 191 |
8. Megelőlegezés visszafizetés |
5 589 |
5 589 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
421 824 |
40 267 |
34 728 |
34 678 |
34 678 |
34 728 |
34 678 |
34 678 |
34 678 |
34 678 |
34 678 |
34 678 |
34 678 |
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-30 549 |
-23 904 |
-17 363 |
-23 854 |
-25 010 |
-23 619 |
-22 109 |
-24 195 |
-22 129 |
126 317 |
-24 960 |
-24 864 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
IV. Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
egyenlege |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
szírozási műveletek után |
|||||||||||||
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
” |
14. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
3 267 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
1 167 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
Összesen: |
4 434 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
15. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
Bevételek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
Müködési kiadások |
Működési bevételek |
||||||
K1. Személyi juttatások |
21 729 |
19 401 |
21 341 |
B1. Működési célú támogatások |
150 612 |
155 597 |
171 157 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 268 |
2 148 |
2 363 |
B3. Közhatalmi bevételek |
9 204 |
10 124 |
11 137 |
K3. Dologi kiadások |
47 231 |
29 974 |
32 971 |
B4. Működési bevételek |
6 702 |
7 372 |
8 109 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 |
770 |
847 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 906 |
10 897 |
11 986 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
|||
tartalék (működési) |
12 940 |
30 986 |
34 084 |
maradvány igénybevétel |
40 251 |
44 276 |
48 704 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
111 995 |
123 195 |
135 514 |
||||
Müködési kiadás összesen: |
206 769 |
217 370 |
239 107 |
Müködési bevétel összesen: |
206 769 |
217 370 |
239 107 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
157 822 |
6 391 |
7 030 |
||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
181 347 |
16 946 |
18 640 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
352 |
387 |
426 |
K6. Beruházások |
26 286 |
385 |
424 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
7 422 |
52 017 |
57 218 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 040 |
4 444 |
4 888 |
maradvány igénybevétel |
52 841 |
58 125 |
63 938 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
215055 |
69 347 |
76 282 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
215 055 |
69 347 |
76 282 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
421824 |
286 717 |
315 389 |
M i n d ö s s z e s e n : |
421 824 |
286 717 |
315 389” |