Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 03. 09- 2021. 12. 29

a 2021. évi költségvetésről

Zalaszentlászló Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

- Integrált Szociális Intézmény

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

3. § Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló -2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei:

a.) Zalaszentlászló Község Önkormányzata

kiadási főösszegét: 260.652 ezer Ft,

bevételi főösszegét: 260.652 ezer Ft összegben állapítja meg.

b.) Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

kiadási főösszegét: 109.230 ezer Ft,

bevételi főösszegét: 109.230 ezer Ft összegben állapítja meg.

c.) Az Integrált Szociális Intézmény

kiadási főösszegét: 127.370 ezer Ft,

bevételi főösszegét: 127.370 ezer Ft összegben állapítja meg.

d.) Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló- 2021. évi költségvetésének

kiadási főösszegét: 390.846 ezer Ft,.

bevételi főösszegét: 390.846 ezer Ft összegben állapítja meg.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése

4. § (1) Költségvetési bevételek

Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

adatok ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141.452
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.810
III.	Közhatalmi bevételek	9.556
IV.	Működési bevételek	6.702
V.	Felhalmozási bevételek	4.040
VI.	Pénzmaradvány igénybevétele	93.092
	Összesen	260.652

(2) Költségvetési kiadások

Az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
I.	Működési kiadások	46.839
	- személyi jellegű kiadások	17.637
	- járulékok	1.953
	- dologi jellegű kiadások	27.249
II.	Juttatások segélyek	700
III.	Elvonások, befizetések	0
IV.	Felújítások, fejlesztések	47.288
V.	Beruházások	350
VI.	Támogatás értékű pénzeszközátadás	8.070
VII.	Működési célú pénzeszközátadás	1.836
VIII.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	106.406
IX.	Felhalmozási pénzeszközátadás	0
X.	Tartalékok	43.574
XI.	Megelőlegezés visszafizetése	5.589
	Összesen	260.652

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen 47.288 ezer Ft, a beruházási 350 ezer Ft.

(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint– valamint a hozzákapcsolódó fedezetet az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait – részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.

(7) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 12. melléklet tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 14 fő, ezen belül 5 fő a közfoglalkoztatott.

(8) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.

(9) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza

(10) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2021. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

5. §

Integrált Szociális Intézmény

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei.

adatok ezer Ft-ban

I.	Intézményi működési bevételek	54.988
II.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	69.252
III.	Előző évi pénzmaradvány	3.130
	Intézményi bevételek előirányzata összesen	127.370

I.	Intézményi kiadások	126.370
1.	Személyi jellegű kiadások	68.220
2.	Munkaadót terhelő járulékok	9.960
3.	Dologi kiadások	48.190
II.	Beruházási kiadások	1.000
III.	Felújítási kiadások	0
	Intézményi kiadások előirányzata összesen	127.370

(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 19 fő főfoglalkozású létszám.

6. §

Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:

adatok ezer Ft-ban

I.	Intézményi működési bevételek	65.446
II.	Irányító (felügyeleti) szervi támogatás	37.154
III.	Előző évi pénzmaradvány	6.630
	Intézményi bevételek előirányzata összesen	109.230

I.	Intézményi kiadások	108.780
1.	Személyi jellegű kiadások	37.739
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5.200
3.	Dologi kiadások	65.841
II.	Beruházási kiadások	450
	Intézményi kiadások előirányzata összesen	109.230

(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 12 fő.

Az Önkormányzat pénzügyi műveletei

7. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 43.574 ezer Ft

Ebből:

- Működési tartalék: 28.169 ezer Ft (általános 26.158 ezer Ft + célhoz kötött 2.011 ezer Ft)

- Fejlesztési tartalék összege: 15.405 ezer Ft (általános 5.810 ezer Ft, célhoz kötött: 9.595 ezer Ft)

Költségvetési létszámkeret

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint összesen:

- 45 fő (ebből: 5 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(1a) Zalaszentlászló Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.

(7) Az Önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(10) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

(12) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Zalaszentlászló, 2021. március 02.

Kihirdetés napja: 2021. március 08.

1. melléklet

COFOG száma	COFOG elnevezése
I.	Zalaszentlászló Község Önkormányzata
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
042130	Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások
042180	Állat-egészségügy
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044	Könyvtári szolgáltatások
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052	Házi segítségnyújtás
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
II.	Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
III.	Integrált Szociális Intézmény
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052	Házi segítségnyújtás
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

2. melléklet

Állami támogatás

C		adatok Ft-ban
Jogcímek	Támogatási összeg forintban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)	6 100 502
b. Közvilágítás fenntartási támogatás	5 245 776
c. Köztemető fenntartási támogatás	2 349 925
d. Közutak fenntartási támogatása	1 873 592
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 624 674
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)	38 886
Összesen:	23 233 355	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása
- óvodapedagógusok bértámogatása	13 126 050
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	2 919 000
2. Óvodaműködési támogatás	2 503 180
Összesen:	18 548 230	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	4 961 912
2. Falugondnoki szolgálat	4 479 000
3. Szociális étkeztetés	1 858 080
4. Házi segítségnyújtás	0
5. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
a. A finanszirozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (12 fő)	50 808 480
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás	16 585 000
6. Gyermekétkeztetés támogatása
a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,24 fő	2 946 240
b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása	3 385 657
7. Bölcsőde támogatása
a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (2,5 fő)	10 650 000
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0
Összesen:	95 674 369	0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
2021. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:	139 725 954	0

3. melléklet

Bevételek

			ezer Ft-ban
BEVÉTELEK
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 452	0	0
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.	139 726	0	0
1.1. Működés általános támogatása	23 233
1.2. Köznevelési feladatok támogatása	18 548
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 675
1.4. Kulturális feladatok támogatása	2 270
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	1 726	0	0
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól	14
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)	1 712

II. Felhalmozási célú támogatások	5 810	0
1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás)	2 000
2. LEADER Játszótérépítés pályázat bevétele	3 810

III. Közhatalmi bevételek	9 556	0	0
1. Helyi adók	9 556	0	0
1.1. Építmény adó	1 400
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 900
1.3 Telekadó	500
1.4 Iparűzési adó	5 411
1.5 Talajterhelési díj	242
1.6 Idegenforgalmi adó	25
1.7 Pótlékok, bírságok	78

IV. Intézményi működési bevételek	6 702	0	0
1. Készletértékesítés	3 904		0
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér)	2 583
Faluház szállásdíj, bérleti díj	500
Lakásbérleti díj	1 933
Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj)	150
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	35
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel	35
4. Kamatbevételek	10
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata	10
5. Egyéb bevételek	170
5.1. Egyéb működési bevételek	170

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 040	0	0
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3)	1 326
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 50Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3)	2 714

VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.)	167 560	0	0

VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány	93 092		0
1. Működési (pénztár , főszámla, lekötött betét számlák, alszámlák, TOP- MINEK pályázat)	40 251		0
2. Fejlesztési: ( víziközmű számla , lakbér célelszámolási , faluház pályázat)	52 841		0

VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.)	260 652		0

ISZI költségvetése	127 370
Óvoda költségvetése	109 230

IX. Levonva az intézmények finanszírozása	106 406

X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei	390 846	0	0

4. melléklet

Kiadások

		ezer Ft-ban
KIADÁSOK
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		Teljesítés %
I. Működési kiadások	46 839	0
1. Személyi juttatások	17 637
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 953
3. Dologi kiadások	27 249

II. Juttatások, segélyek	700
III. Elvonások, befizetések	0
IV. Fejlesztések, felújítások	47 288
V. Beruházások	350	0

VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás	8 070	0
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	7 920
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ	171
- Belső Ellenőrzés	334
- Tűzoltóság	203
- Zala-Kar	95
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)	7 117
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA	150

VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre	1 836	0
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zaaszentlászlóért Egyesület)	1 750
- Szimat Állatvédő Egyesület	65
- TÖOSZ	21

VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása	106 406	0
- Integrált Szociális Intézmény	69 252
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde	37 154

IX. Tartalékok	43 574	0
1. Működési tartalék	28 169	0
- Általános	9 911
- Általános (lekötött betét számlák)	16 247
- célhoz kötött (TOP MINEK pályázat - működési)	2 011

2. Fejlesztési tartalék	15 405	0
- általános fejlesztési tartalék (földalapú támogatás+ LEADER Játszótéri)	5 810
- célhoz kötött (víziközmű számla)	5 934
- célhoz kötött (lakásfenntartási)	3 661

X. Megelőlegezés visszafizetése	5 589

XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.)	260 652	0

ISZI költségvetése	127 370
Óvoda költségvetése	109 230

XII. Levonva az intézmények Finanszírozása	106 406

XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai	390 846	0	0

5. melléklet

Fejlesztési pénzeszközök


		ezer Ft-ban
Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Csatorna hálózat bérleti díja	1 326
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj	2 714
3./ Pénzmaradvány	52 841
4./ Adó bevételből	352
5./ Felhalmozási célú támogatás	5 810
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):	63 043	0

		ezer Ft-ban
Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Felújítások	47 288	0
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás	1 326
- Csatorna hálózat felújítás	2 714
- Faluház felújítás	43 248

2./ Beruházások	350	0
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	350
3./ Tartalékok	15 405	0
- szabadon felhasználható	5 810
- célhoz kötött (lakások)	3 661
- célhoz kötött (víziközmű)	5 934
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):	63 043	0

6. melléklet

Működési pénzeszközök


		adatok ezer Ft-ban
Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	139 726
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	1 726
3./ Közhatalmi bevételek	9 204
4./ Intézményi működési bevételek	6 702
5./ Pénzmaradvány	40 251
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):	197 609	0	0

		adatok ezer Ft-ban
Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások	46 839	0	0
Személyi jellegű juttatások	17 637
Járulékok	1 953
Dologi kiadások	27 249

2./ Juttatások, segélyek	700
3./ Elvonások, befizetések	0
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül	8 070
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül	1 836
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása	106 406
7./ Megelőlegezés visszafizetése	5 589
8./ Tartalékok	28 169
- szabadon felhasználható	26 158
- célhoz kötött (TOP - MINEK működési)	2 011
Működési kiadások összesen (1.+…+8.):	197 609	0

7. melléklet

2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT


											ezer Ft-ban
Cofog	Bér			Munkaadót terhelő járulékok			Egyéb működési kiadás			Összesen
megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
megnevezése	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
Igazgatás	8 119			530			4 280			12 929	0	0
Temetőfenntartás	1 258			208			254			1 720	0	0
Vagyongazdálkodás							914			914	0	0
Állat e.ü.							12			12	0	0
Közutak fenntartása							7 381			7 381	0	0
Közvilágítás							1 730			1 730	0	0
Zöldterületgazdálkodás	1 258			208			999			2 465	0	0
Város- és községgazdálkodás	1 258			208			508			1 974	0	0
Háziorvosi szolgálat							89			89	0	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás							1 990			1 990	0	0
Fogászati ügyeleti ellátás							50			50	0	0
Védőnői szolgálat							361			361	0	0
Könyvtár	25			4			317			346	0	0
Közművelődés	4 388			695			2 841			7 924	0	0
Növénytermesztés							5 409			5 409	0	0
Sport							114			114	0	0
Közfoglalkoztatás											0	0
Összesen közfoglalkoztatás	1 331			100			0		0	1 431	0	0
ÖSSZESEN:
ÖSSZESEN:	17 637	0	0	1 953	0	0	27 249	0	0	46 839	0	0

8. melléklet

Integrált Szociális Intézmény 2021. évi költségvetés

		ezer Ft-ban
BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Intézményi működési bevételek összesen:	54 988
Bentlakásos ellátási bevétel	52 000
Szociális étkezés bevétel	2 988
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	69 252	0
Állami támogatás	69 252
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	0
III. Előző évi pénzmaradvány	3 130
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.)	127 370	0

Integrált Szociális Intézmény
2021. évi költségvetés

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési kiadások	126 370	0
- 1.) Személyi juttatások	68 220
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 960
- 3.) Dologi kiadások	48 190
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)	1 000
III. Felújítások	0

IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.)	127 370	0

9. melléklet

Integrált Szociális Intézmény 2021.évi kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

															ezer Ft-ban
Szakfeladat megnevezése	Bér			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadás			Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás			Összesen
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
bentlakásos	64 369			9 363			42 538			1 000			117 270	0
házi segítségnyújtás	3 851			597			0			0			4 448	0
szociális étkeztetés	0			0			5 652			0			5 652	0
Összesen:	68 220	0	0	9 960	0	0	48 190	0	0	1 000	0	0	127 370	0	0

10. melléklet

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde 2021. évi költségvetése

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Intézményi működési bevételek összesen:	65 446	0
Szolgáltatási bevétel	51 318
Kiszámlázott ÁFA	13 913
Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	215
II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	37 154
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	1 624
Bölcsőde támogatása	10 650
Állami támogatás óvoda	18 548
Gyermekétkeztetés támogatása	6 332
III. Előző évi pénzmaradvány	6 630
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.):	109 230	0



Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
2021. évi költségvetése

		ezer Ft-ban
K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési kiadások	108 780	0
- 1.) Személyi juttatások	37 739
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 200
- 3.) Dologi kiadások	65 841
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)	450
III. Felújítások	0

Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.)	109 230	0

11. melléklet

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde 2021. évi kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Kisértékű eszköz beszerzés

Összesen

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

óvoda

12 361

1 852

2 660

150

17 023

bölcsőde

7 690

1 148

2 548

150

11 536

konyha

17 688

2 200

60 633

150

80 671

Összesen:

37 739

5 200

65 841

450

109 230

12. melléklet

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Szakfeladatok	2021. évi átlagos statisztikai létszám
Szakfeladatok	Eredeti	Módosítás
Közfoglalkoztatás	5
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)	5
Önkorm. Fogl.	1
Temetőfenntartás	0,5
Zöldterületgazdálkodás	0,5
Közművelődés	1,5
Város és községgazdálkodás	0,5
Összesen:	14	0


Integrált Szociális Intézmény	19	0
Óvoda	12	0
Összesen:	45	0

13. melléklet

Előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemterv

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2021. év
BEVÉTELEK	2021. év	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Saját bevételek ( a+b)	20 298	750	1 855	4 381	1 855	750	559	1 569	1 514	3 425	2 046	750	845
a/ Folyó bevételek	16 258	750	845	4 381	845	750	559	559	1 514	3 425	1 036	750	845
- helyi adók	9 556	191	287	3 822	287	191			956	2 867	478	191	287
-intézményi műk. bevét.	6 702	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev	4 040	0	1 010	0	1 010	0	0	1 010	0	0	1 010	0	0
- bérleti díj	4 040		1 010		1 010			1 010			1 010
2. Központilag szabály. bev.	139 726	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644
- állami tám.	139 726	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644	11 644
3. Átvett pénzeszközök	1 726	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
Ebből: - működési célú	1 726	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
4. Felhalm. célú támogatások	5 810		500		500			500			500
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.)	167 560	12 537	13 643	16 169	14 143	12 537	12 346	13 356	13 302	15 213	13 834	12 537	12 633
5. Pénzmaradvány, váll. eredm.
5. Pénzmaradvány, váll. eredm.	93 092	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758	7 758
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.)	260 652	20 295	21 401	23 926	21 901	20 295	20 104	21 114	21 059	22 971	21 592	20 295	20 391







GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK
	2021. év	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI:	XII.
1. Működési kiadások	46 839	3 953	4 003	3 953	3 953	4 003	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953
Ebből: - személyi juttatások	17 637	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470
- munkaadót terh. járulék	1 953	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
- dologi kiadások	27 249	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271
2. Juttatások, segélyek	700	50	100	50	50	100	50	50	50	50	50	50	50
3. Felhalmozási kiadások	47 638	3 941	3 941	3 941	3 951	3 941	4 041	3 941	4 041	3 941	3 991	3 941	3 941
Ebből: - felújítások	47 288	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941	3 941
- beruházások	350				10		100		100		50
4. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pénzeszközátadás	116 312	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693
Működési célú áht-n belül	8 070	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673
Működési célú áht-n kívül	1 836	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
Ktgvetési szervek támogatása	106 406	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867	8 867
6. Kölcsönnyújtás	0
7. Tervezett tartalék	43 574	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631
8. Megelőlegezés visszafizetés	5 589	5 589
II. Gazdálkodási kiadás össz.	0
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	260 652	26 807	21 268	21 218	21 228	21 268	21 318	21 218	21 318	21 218	21 268	21 218	21 218

III. Tárgyévi gazdálkodási
egyenleg ( I.- II.)	0	-6 512	133	2 708	673	-973	-1 214	-104	-258	1 753	324	-923	-827
Értékpapír eladás ( + )
Értékpapír vásárlás ( - )
IV. Értékpapír műveletek
egyenlege	0
Hitelfelvétel ( +)
Hiteltörlesztés ( - )
V.Hitelműveletek egyenlege	0
VI. Tárgyévi egyenleg finan-
szírozási műveletek után
( III +/- IV. +/- V.)	0

14. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzata várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

ezer Ft-ban

Kiadások	2021. évi	2022. évi	2023. évi	Bevételek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
Müködési kiadások				Működési bevételek
K1. Személyi juttatások	17 637	19 401	21 341	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 452	155 597	171 157
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 953	2 148	2 363	B3. Közhatalmi bevételek	9 204	10 124	11 137
K3. Dologi kiadások	27 249	29 974	32 971	B4. Működési bevételek	6 702	7 372	8 109
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	770	847	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 906	10 897	11 986	B8. Finanszírozási bevételek (működési)
tartalék (működési)	28 169	30 986	34 084	maradvány igénybevétel	40 251	44 276	48 704
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)	111 995	123 195	135 514
Müködési kiadás összesen:	197 609	217 370	239 107	Müködési bevétel összesen:	197 609	217 370	239 107
*Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0*
Felhalmozási kiadások				Felhalmozási bevételek
				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 810	6 391	7 030
K5. Felhalmozási célú tartalék	15 405	16 946	18 640	B3. Közhatalmi bevételek egy része	352	387	426
K6. Beruházások	350	385	424	B4. Működési bevételek		-	-
K7. Felújítások	47 288	52 017	57 218	B5. Felhalmozási bevételek	4 040	4 444	4 888
				maradvány igénybevétel	52 841	58 125	63 938
Felhalmozási kiadás összesen:	63043	69 347	76 282	Felhalmozási bevétel összesen:	63 043	69 347	76 282
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0*
M i n d ö s s z e s e n :	260652	286 717	315 389	M i n d ö s s z e s e n :	260 652	286 717	315 389

15. melléklet

Az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése
2.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
3.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
4.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
5.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
9.	Egyéb kedvezmény
10.	Egyéb kölcsön elengedése
11.	Építmény adó kedvezmény (70 %)		3 267
12.	Telekadó kedvezmény (70 %)		1 167
13.	Talajterhelési díj kedvezmény
	Összesen:		4 434
*	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.