Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 12. 30- 2022. 05. 11

Zalaszentlászló Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 . (III.8.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

2021.12.30.

Zalaszentlászló Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
- Integrált Szociális Intézmény
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

3. §1 Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló -2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei:

a.) Zalaszentlászló Község Önkormányzata
kiadási főösszegét: 421.824 ezer Ft,
bevételi főösszegét:421.824 ezer Ft összegben állapítja meg.
b.) Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
kiadási főösszegét: 109.559 ezer Ft,
bevételi főösszegét: 109.559 ezer Ft összegben állapítja meg.
c.) Az Integrált Szociális Intézmény
kiadási főösszegét: 128.063 ezer Ft,
bevételi főösszegét: 128.063 ezer Ft összegben állapítja meg.
d.) Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló- 2021. évi költségvetésének
kiadási főösszegét: 553.040 ezer Ft,.
bevételi főösszegét: 553.040 ezer Ft összegben állapítja meg.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése

4. § (1) Költségvetési bevételek

Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
adatok ezer Ft-ban

Cím

Megnevezés

Összeg

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

150.612

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

157.822

III.

Közhatalmi bevételek

9.556

IV.

Működési bevételek

6.702

V.

Felhalmozási bevételek

4.040

VI.

Pénzmaradvány igénybevétele

93.092

Összesen

421.824
(2) Költségvetési kiadások
Az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:
adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Összeg

I.

Működési kiadások

71.228

- személyi jellegű kiadások

21.729

- járulékok

2.268

- dologi jellegű kiadások

47.231

II.

Juttatások segélyek

700

III.

Elvonások, befizetések

0

IV.

Felújítások, fejlesztések

7.422

V.

Beruházások

26.286

VI.

Támogatás értékű pénzeszközátadás

8.070

VII.

Működési célú pénzeszközátadás

1.836

VIII.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

106.406

IX.

Felhalmozási pénzeszközátadás

0

X.

Tartalékok

194.287

XI.

Megelőlegezés visszafizetése

5.589

Összesen

421.824
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(4) 2 Az Önkormányzat felújítási és fejlesztési célú kiadási előirányzata összesen 33.708 ezer Ft.
(5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint– valamint a hozzákapcsolódó fedezetet az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait – részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.
(7) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 12. melléklet tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 14 fő, ezen belül 5 fő a közfoglalkoztatott.
(8) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza
(10) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2021. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése

5. §

Integrált Szociális Intézmény

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei.
adatok ezer Ft-ban

I.

Intézményi működési bevételek

54.988

II.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

69.252

III.

Előző évi pénzmaradvány

3.130

Intézményi bevételek előirányzata összesen

127.370

I.

Intézményi kiadások

126.370

1.

Személyi jellegű kiadások

68.220

2.

Munkaadót terhelő járulékok

9.960

3.

Dologi kiadások

48.190

II.

Beruházási kiadások

1.000

III.

Felújítási kiadások

0

Intézményi kiadások előirányzata összesen

127.370
(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 19 fő főfoglalkozású létszám.

6. §

Zalaszentlászló Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

(1) Az önálló működő költségvetési intézmény bevételei:
adatok ezer Ft-ban

I.

Intézményi működési bevételek

65.446

II.

Irányító (felügyeleti) szervi támogatás

37.154

III.

Előző évi pénzmaradvány

6.630

Intézményi bevételek előirányzata összesen

109.230

I.

Intézményi kiadások

108.780

1.

Személyi jellegű kiadások

37.739

2.

Munkaadót terhelő járulékok

5.200

3.

Dologi kiadások

65.841

II.

Beruházási kiadások

450

Intézményi kiadások előirányzata összesen

109.230
(2) Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 12 fő.

Az Önkormányzat pénzügyi műveletei

7. §3 Az Önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 194.287 ezer Ft

Ebből:
- Működési tartalék: 12.940 ezer Ft (általános 11.111 ezer Ft + célhoz kötött 1.829 ezer Ft)
- Fejlesztési tartalék összege: 181.347 ezer Ft (általános 21.309 ezer Ft, célhoz kötött: 160.038 ezer Ft)

Költségvetési létszámkeret

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint összesen:

- 45 fő (ebből: 5 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám),

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(1a) Zalaszentlászló Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,

b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és

c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(6) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.

(7) Az Önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(8) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(9) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(10) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.

(11) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

(12) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Zalaszentlászló, 2021. március 02.
Kihirdetés napja: 2021. március 08.

1. melléklet4

Kormányzati funkciók

COFOG elnevezése

I.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások

042180

Állat-egészségügy

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

091140

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házi segítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

II.

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

III.

Integrált Szociális Intézmény

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házi segítségnyújtás

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

2. melléklet5

Állami támogatás

adatok Ft-ban

Jogcímek

Támogatási összeg forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

6 100 502

6 100 502

b. Közvilágítás fenntartási támogatás

5 245 776

5 245 776

c. Köztemető fenntartási támogatás

2 349 925

2 349 925

d. Közutak fenntartási támogatása

1 873 592

1 873 592

2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 624 674

7 624 674

3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

38 886

38 886

Összesen:

23 233 355

23 233 355

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- óvodapedagógusok bértámogatása

13 126 050

13 126 050

- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

2 919 000

2 919 000

2. Óvodaműködési támogatás

2 503 180

2 503 180

Összesen:

18 548 230

18 548 230

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 961 912

4 961 912

2. Falugondnoki szolgálat

4 479 000

4 479 000

3. Szociális étkeztetés

1 858 080

1 858 080

4. Házi segítségnyújtás

0

0

5. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

a. A finanszirozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (12 fő)

50 808 480

50 808 480

b. Intézmény-üzemeltetési támogatás

16 585 000

16 585 000

6. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,24 fő

2 946 240

2 946 240

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

3 385 657

3 385 657

7. Bölcsőde támogatása

a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (2,5 fő)

10 650 000

10 650 000

b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

0

0

Összesen:

95 674 369

95 674 369

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

V. Kiegészítő támogatás

Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

777 519

VI. Előző évi elszámolásból eredő többletbevétel

Elszámolásból eredő bevétel

0

1 575 500

2021. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

139 725 954

142 078 973

3. melléklet6

Bevételek

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

141 452

150 612

0

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

139 726

142 079

0

1.1. Működés általános támogatása

23 233

23 233

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

18 548

18 548

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

95 675

95 675

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

1.5. Kiegészítő támogatás

0

777

1.6. Elszámolásból eredő bevétel

1 576

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

1 726

8 533

0

2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól

14

14

2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

1 712

8 519

II. Felhalmozási célú támogatások

5 810

157 822

1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás)

2 000

2 000

2. LEADER Játszótérépítés pályázat bevétele

3 810

3 810

3. Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása

0

2 032

4. Magyar Falu Program - Faluház

0

149 980

III. Közhatalmi bevételek

9 556

9 556

0

1. Helyi adók

9 556

9 556

0

1.1. Építmény adó

1 400

1 400

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

1 900

1 900

1.3 Telekadó

500

500

1.4 Iparűzési adó

5 411

5 411

1.5 Talajterhelési díj

242

242

1.6 Idegenforgalmi adó

25

25

1.7 Pótlékok, bírságok

78

78

IV. Intézményi működési bevételek

6 702

6 702

0

1. Készletértékesítés

3 904

3 904

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér)

2 583

2 583

Faluház szállásdíj, bérleti díj

500

500

Lakásbérleti díj

1 933

1 933

Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj)

150

150

3. ÁFA bevételek, visszatérülések

35

35

3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel

35

35

4. Kamatbevételek

10

10

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

10

10

5. Egyéb bevételek

170

170

5.1. Egyéb működési bevételek

170

170

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4 040

4 040

0

1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3)

1 326

1 326

2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 50Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3)

2 714

2 714

VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.)

167 560

328 732

0

VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

93 092

93 092

0

1. Működési (pénztár , főszámla, lekötött betét számlák, alszámlák, TOP- MINEK pályázat)

40 251

40 251

0

2. Fejlesztési: ( víziközmű számla, lakbér célelszámolási , faluház pályázat)

52 841

52 841

0

VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.)

260 652

421 824

0

ISZI költségvetése

127 370

128 063

Óvoda költségvetése

109 230

109 559

IX. Levonva az intézmények finanszírozása

106 406

106 406

X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

390 846

553 040

0

4. melléklet7

Kiadások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

46 839

71 228

1. Személyi juttatások

17 637

21 729

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 953

2 268

3. Dologi kiadások

27 249

47 231

II. Juttatások, segélyek

700

700

III. Elvonások, befizetések

0

0

IV. Fejlesztések, felújítások

47 288

7422

V. Beruházások

350

26 286

VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

8 070

8 070

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

7 920

7 920

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

171

171

- Belső Ellenőrzés

334

334

- Tűzoltóság

203

203

- Zala-Kar

95

95

- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

7 117

7 117

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

150

150

VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

1 836

1 836

- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zaaszentlászlóért Egyesület)

1 750

1 750

- Szimat Állatvédő Egyesület

65

65

- TÖOSZ

21

21

VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

106 406

106 406

- Integrált Szociális Intézmény

69 252

69 252

- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

37 154

37 154

IX. Tartalékok

43 574

194 287

1. Működési tartalék

28 169

12 940

- Általános

26 158

11 111

- célhoz kötött (TOP MINEK pályázat - működési)

2 011

1 829

2. Fejlesztési tartalék

15 405

181 347

- általános fejlesztési tartalék

5 810

21 309

- célhoz kötött (víziközmű számla)

5 934

5 934

- célhoz kötött (lakásfenntartási)

3 661

4 124

- célhoz kötött (MFP Faluház)

0

149 980

X. Megelőlegezés visszafizetése

5 589

5 589

XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.)

260 652

421 824

ISZI költségvetése

127 370

128 063

Óvoda költségvetése

109 230

109 559

XII. Levonva az intézmények Finanszírozása

106 406

106 406

XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai

390 846

553 040

0

5. melléklet8

Fejlesztési pénzeszközök

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 326

1 326

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

2 714

2 714

3./ Pénzmaradvány

52 841

52 841

4./ Adó bevételből

352

352

5./ Felhalmozási célú támogatás

5 810

157 822

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

63 043

215 055

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

47 288

31 326

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

1 326

1 326

- Csatorna hálózat felújítás

2 714

2 714

- Faluház felújítás

43 248

27 286

2./ Beruházások

350

2 382

Ebből: közfoglalkoztatás eszközvásárlás

2 032

Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás

350

350

3./ Tartalékok

15 405

181 347

- szabadon felhasználható

5 810

21 309

- célhoz kötött (lakások)

3 661

4 124

- célhoz kötött (víziközmű)

5 934

5 934

- célhoz kötött (MFP- Faluház)

0

149 980

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

63 043

215 055

6. melléklet9

Működési pénzeszközök

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

139 726

142 079

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

1 726

8 533

3./ Közhatalmi bevételek

9 204

9 204

4./ Intézményi működési bevételek

6 702

6 702

5./ Pénzmaradvány

40 251

40 251

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

197 609

206 769

0

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

46 839

71 228

0

Személyi jellegű juttatások

17 637

21 729

Járulékok

1 953

2 268

Dologi kiadások

27 249

47 231

2./ Juttatások, segélyek

700

700

3./ Elvonások, befizetések

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

8 070

8 070

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

1 836

1 836

6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása

106 406

106 406

7./ Megelőlegezés visszafizetése

5 589

5 589

8./ Tartalékok

28 169

12 940

- szabadon felhasználható

26 158

11 111

- célhoz kötött (TOP - MINEK működési)

2 011

1 829

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

197 609

206 769

7. melléklet10

2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

ezer Ft-ban

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

8 119

8 119

530

530

4 280

4 280

12 929

12 929

0

Temetőfenntartás

1 258

1 258

208

208

254

254

1 720

1 720

0

Vagyongazdálkodás

914

914

914

914

0

Állat e.ü.

12

12

12

12

0

Közutak fenntartása

7 381

7 381

7 381

7 381

0

Közvilágítás

1 730

1 730

1 730

1 730

0

Zöldterületgazdálkodás

1 258

1 258

208

208

999

999

2 465

2 465

0

Város- és községgazdálkodás

1 258

1 293

208

208

508

508

1 974

2 009

0

Háziorvosi szolgálat

89

89

89

89

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 990

1 990

1 990

1 990

0

Fogászati ügyeleti ellátás

50

50

50

50

0

Védőnői szolgálat

361

361

361

361

0

Könyvtár

25

25

4

4

317

317

346

346

0

Közművelődés

4 388

4 388

695

695

2 841

20 388

7 924

25 471

0

Növénytermesztés

5 409

5 409

5 409

5 409

0

Sport

114

114

114

114

0

Közfoglalkoztatás

0

0

Összesen közfoglalkoztatás

1 331

5 388

100

415

0

2 435

0

1 431

8 238

0

ÖSSZESEN:

17 637

21 729

0

1 953

2 268

0

27 249

47 231

0

46 839

71 228

0

8. melléklet11

Integrált Szociális Intézmény 2021. évi költségvetés

ezer Ft-ban

B E V É T E L E K

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Intézményi működési bevételek összesen:

54 988

55 681

Bentlakásos ellátási bevétel

52 000

52 000

Szociális étkezés bevétel

2 988

2 988

Egyéb bevétel (előző évi közüzemi díj visszatérítés)

693

II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

69 252

69 252

Állami támogatás

69 252

69 252

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

0

0

III. Előző évi pénzmaradvány

3 130

3 130

IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.)

127 370

128 063

Integrált Szociális Intézmény

2021. évi költségvetés

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

126 370

127 063

- 1.) Személyi juttatások

68 220

68 234

- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok

9 960

9 960

- 3.) Dologi kiadások

48 190

48 869

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)

1 000

1 000

III. Felújítások

0

0

IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.)

127 370

128 063

9. melléklet12

Integrált Szociális Intézmény 2021.évi kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

ezer
Ft-ban

Szakfeladat
megnevezése

Bér

Munkaadót terhelő
járulékok

Dologi kiadás

Tárgyi eszköz beszerzés,
felújítás

Összesen

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

bentlakásos

64 369

64 383

9 363

9 363

42 538

43 217

1 000

1 000

117 270

117 963

házi segítségnyújtás

3 851

3 851

597

597

0

0

0

0

4 448

4 448

szociális étkeztetés

0

0

0

0

5 652

5 652

0

0

5 652

5 652

Összesen:

68 220

68 234

0

9 960

9 960

0

48 190

48 869

0

1 000

1 000

0

127 370

128 063

0

10. melléklet13

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde 2021. évi költségvetése

BEVÉTELEK

e Ft-ban

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Intézményi működési bevételek összesen:

65 446

65 775

Szolgáltatási bevétel

51 362

51 362

Kiszámlázott ÁFA

13 914

13 914

Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)

170

170

Egyéb bevételek (előző évi közüzemi díj visszatérítés)

0

329

II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

37 154

37 154

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

1 624

1 624

Bölcsőde támogatása

10 650

10 650

Állami támogatás óvoda

18 548

18 548

Gyermekétkeztetés támogatása

6 332

6 332

III. Előző évi pénzmaradvány

6 630

6 630

Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.):

109 230

109 559

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

2021. évi költségvetése

ezer Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

108 780

108 232

- 1.) Személyi juttatások

37 739

37 754

- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok

5 200

5 200

- 3.) Dologi kiadások

65 841

65 278

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)

450

1 327

III. Felújítások

0

0

Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.)

109 230

109 559

11. melléklet14

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde 2021. évi kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat
megnevezése

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Kisértékű eszköz beszerzés

Összesen

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

óvoda

12 361

12 376

1 852

1 852

2 660

2 660

150

198

17 023

17 086

bölcsőde

7 690

7 690

1 148

1 148

2 548

2 548

150

0

11 536

11 386

konyha

17 688

17 688

2 200

2 200

60 633

60 070

150

1 129

80 671

81 087

Összesen:

37 739

37 754

0

5 200

5 200

0

65 841

65 278

0

450

1 327

0

109 230

109 559

0

12. melléklet15

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Szakfeladatok

2021. évi átlagos statisztikai létszám

Eredeti

Módosítás

Közfoglalkoztatás

5

5

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

5

Önkorm. Fogl.

1

1

Temetőfenntartás

0,5

0,5

Zöldterületgazdálkodás

0,5

0,5

Közművelődés

1,5

1,5

Város és községgazdálkodás

0,5

0,5

Összesen:

14

14

Integrált Szociális Intézmény

19

19

Óvoda

12

12

Összesen:

45

45

13. melléklet16

Előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemterv

e Ft-ban

BEVÉTELEK

2021. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

20 298

750

1 855

4 381

1 855

750

559

1 569

1 514

3 425

2 046

750

845

a/ Folyó bevételek

16 258

750

845

4 381

845

750

559

559

1 514

3 425

1 036

750

845

- helyi adók

9 556

191

287

3 822

287

191

956

2 867

478

191

287

-intézményi műk. bevét.

6 702

559

559

559

559

559

559

559

559

559

559

559

559

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

4 040

0

1 010

0

1 010

0

0

1 010

0

0

1 010

0

0

- bérleti díj

4 040

1 010

1 010

1 010

1 010

2. Központilag szabály. bev.

142 079

0

0

3 810

0

0

0

2 032

0

0

149 980

0

0

- állami tám.

142 079

0

0

3 810

0

0

0

2 032

0

0

149 980

0

0

3. Átvett pénzeszközök

8 533

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

Ebből: - működési célú

8 533

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

711

4. Felhalm. célú támogatások

157 822

500

500

655

500

500

2 032

500

500

655

500

500

500

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+ 2.+ 3.+ 4.)

328 732

1 961

3 066

9 557

3 066

1 961

3 302

4 812

2 725

4 791

153 237

1 961

2 056

5. Pénzmaradvány, váll. eredm.

93 092

7 758

7 758

7 758

7 758

7 758

7 758

7 758

7 758

7 758

7 758

7 758

7 758

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.)

421 824

9 718

10 824

17 315

10 824

9 718

11 059

12 569

10 483

12 549

160 995

9 718

9 814

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2021. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI:

XII.

1. Működési kiadások

71 228

5 986

6 036

5 986

5 986

6 036

5 986

5 986

5 986

5 986

5 986

5 986

5 986

Ebből: - személyi juttatások

21 729

1 811

1 811

1 811

1 811

1 811

1 811

1 811

1 811

1 811

1 811

1 811

1 811

- munkaadót terh. járulék

2 268

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

- dologi kiadások

47 231

3 936

3 936

3 936

3 936

3 936

3 936

3 936

3 936

3 936

3 936

3 936

3 936

2. Juttatások, segélyek

700

50

100

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

3. Felhalmozási kiadások

33 708

2 809

2 809

2 809

2 809

2 809

2 809

2 809

2 809

2 809

2 809

2 809

2 809

Ebből: - felújítások

7 422

619

619

619

619

619

619

619

619

619

619

619

619

- beruházások

26 286

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

2 191

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

116 312

9 693

9 693

9 693

9 693

9 693

9 693

9 693

9 693

9 693

9 693

9 693

9 693

Működési célú áht-n belül

8 070

673

673

673

673

673

673

673

673

673

673

673

673

Működési célú áht-n kívül

1 836

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

Ktgvetési szervek támogatása

106 406

8 867

8 867

8 867

8 867

8 867

8 867

8 867

8 867

8 867

8 867

8 867

8 867

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

194 287

16 191

16 191

16 191

16 191

16 191

16 191

16 191

16 191

16 191

16 191

16 191

16 191

8. Megelőlegezés visszafizetés

5 589

5 589

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

421 824

40 267

34 728

34 678

34 678

34 728

34 678

34 678

34 678

34 678

34 678

34 678

34 678

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

-30 549

-23 904

-17 363

-23 854

-25 010

-23 619

-22 109

-24 195

-22 129

126 317

-24 960

-24 864

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelműveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

14. melléklet17

Zalaszentlászló Község Önkormányzata várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

ezer Ft-ban

Kiadások

2021. évi

2022. évi

2023. évi

Bevételek

2021. évi

2022. évi

2023. évi

Müködési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

21 729

19 401

21 341

B1. Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

150 612

155 597

171 157

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 268

2 148

2 363

B3. Közhatalmi bevételek

9 204

10 124

11 137

K3. Dologi kiadások

47 231

29 974

32 971

B4. Működési bevételek

6 702

7 372

8 109

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

700

770

847

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K5. Egyéb működési célú kiadások

9 906

10 897

11 986

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

tartalék (működési)

12 940

30 986

34 084

maradvány igénybevétel

40 251

44 276

48 704

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

111 995

123 195

135 514

Müködési kiadás összesen:

206 769

217 370

239 107

Müködési bevétel összesen:

206 769

217 370

239 107

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

157 822

6 391

7 030

K5. Felhalmozási célú tartalék

181 347

16 946

18 640

B3. Közhatalmi bevételek egy része

352

387

426

K6. Beruházások

26 286

385

424

B4. Működési bevételek

-

-

K7. Felújítások

7 422

52 017

57 218

B5. Felhalmozási bevételek

4 040

4 444

4 888

maradvány igénybevétel

52 841

58 125

63 938

Felhalmozási kiadás összesen:

215055

69 347

76 282

Felhalmozási bevétel összesen:

215 055

69 347

76 282

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

421824

286 717

315 389

M i n d ö s s z e s e n :

421 824

286 717

315 389

15. melléklet18

Az Önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény (70 %)

3 267

12.

Telekadó kedvezmény (70 %)

1 167

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

Összesen:

4 434

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.
1

A 3. § a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (4) bekezdése a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 7. § a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.