Önkormányzati rendelet

1. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1 - 27. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási főösszegét az 3. – 4. mellékletnek megfelelően 574.279 ezer forint bevételi főösszeggel, 482.126 ezer forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.

(3) Zalaszentlászló Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót a következő mellékletek szerint hagyja jóvá:

a) 1. melléklet az Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónkénti bontásban
b) 2. melléklet központi költségvetési támogatások
c) 3. melléklet az Önkormányzat bevételei forrásonként
d) 4. melléklet az Önkormányzat kiadásai jogcímenként
e) 5. melléklet fejlesztési pénzeszközök
f) 6. melléklet működési pénzeszközök
g) 7. melléklet működési kiadások kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként
h) 8. melléklet Integrált Szociális Intézmény bevételei és kiadásai, 9. melléklet Integrált Szociális Intézmény működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként
i) 10. melléklet Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde bevételei és kiadásai, 11. melléklet Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként
j) 12. melléklet létszámkeretet és ténylegesen foglalkoztatotti létszám
k) 13. melléklet előirányzat-felhasználási és finanszírozási ütemterv
l) 14. melléklet várható működési és felhalmozási bevételek és kiadások
m) 15. melléklet az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények
n) 16. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzatának mérlege
o) 17. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzata tárgyi eszközállományának alakulása
p) 18. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzatának maradványkimutatása
q) 19. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzatának eredménykimutatása
r) 20. melléklet Integrált Szociális Intézmény mérlege, 21. melléklet Integrált Szociális Intézmény tárgyi eszközök állományának alakulása, 22. melléklet Integrált Szociális Intézmény maradványkimutatása, 23. melléklet Integrált Szociális Intézmény eredménykimutatása
s) 25. melléklet Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde tárgyi eszközök állományának alakulása, 24. melléklet Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde mérlege, 24. melléklet Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde mérlege, 25. melléklet Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde tárgyi eszközök állományának alakulása, 27. melléklet Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde eredménykimutatása.

(4) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét -79.242 ezer Ft-ban jóváhagyja.

(5) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata maradványát 92.171 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat a 8., 9., 20., 21., 22., 23. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény 2020. évi bevételeinek főösszegét 131.504 ezer Ft-ban, 2020. évi kiadásainak főösszegét 128.374 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az Integrált Szociális Intézmény 2020. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait a

a) 8. melléklet az Integrált Szociális Intézmény bevételeit és kiadásait,
b) 9. melléklet az Integrált Szociális Intézmény működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként,
c) 20. melléklet az Integrált Szociális Intézmény mérlegét,
d) 21. melléklet az Integrált Szociális Intézmény tárgyi eszköz állományának alakulását,
e) 22. melléklet az Integrált Szociális Intézmény maradványkimutatását,
f) 23. melléklet az Integrált Szociális Intézmény eredménykimutatását

tartalmazza

(4) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény 2020. évi pénzmaradványát 3.130 ezer Ft-ban állapítja meg.

(5) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény mérleg szerinti eredményét -1.899 ezer Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat a 10., 11., 24., 25., 26., 27. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde 2020. évi bevételeinek főösszegét 100.527 ezer Ft-ban, 2020. évi kiadásainak főösszegét 93.897 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde 2020. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait a

a) 10. melléklet a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde bevételeit és kiadásait,
b) 11. melléklet a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként,
c) 24. melléklet a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde mérlegét,
d) 25. melléklet a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde tárgyi eszköz állományának alakulását,
e) 26. melléklet Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde maradványkimutatását,
f) 27. melléklet Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde eredménykimutatását

tartalmazza.

(4) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde 2020. évi pénzmaradványát 6.630 Ft-ban állapítja meg.

(5) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde mérleg szerinti eredményét 326 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. § Képviselő-testület Zalaszentlászló Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó Integrált Szociális Intézmény és Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde 2020. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Zalaszentlászló Község Önkormányzata 92.171 ezer Ft,
2. Integrált Szociális Intézmény 3.130 ezer Ft
3. Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde 6.630 ezer Ft
4. Összes költségvetési pénzmaradvány : 101.931 ezer Ft

5. § Zalaszentlászló Község Önkormányzatának a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.

6. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

COFOG száma COFOG elnevezése

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320 Köztemető-fenntartás és működtetés

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130 Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások

042180 Állat-egészségügy

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

063020 Víztermelés-, kezelés-, ellátás

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű fenntartása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterületkezelés

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081045 Szabadidősport és tevékenység támogatása

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

091140 Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés

096025 Munkahelyi vendéglátás

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házisegítségnyújtás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés

096025 Munkahelyi vendéglátás

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

049010 Egyéb vendéglátás

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

102023 Bentlakásos ellátás

2. melléklet

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Jogcímek Támogatási összeg forintban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) 4 800 600 4 800 600 4 800 600

b. Közvilágítás fenntartási támogatás 4 096 000 4 096 000 4 096 000

c. Köztemető fenntartási támogatás 1 849 200 1 849 200 1 849 200

d. Közutak fenntartási támogatása 1 473 230 1 473 230 1 473 230

2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000

3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) 28 050 28 050 28 050

4. Kiegészítés 7 835 740 7 835 740 7 835 740

5. Polgármesteri illetmény 512 400 512 400 512 400

Bérkompenzáció 0 378 551 378 551

Összesen: 25 595 220 25 973 771 25 973 771

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- óvodapedagógusok elismert létszáma 11 803 050 11 000 180 11 000 180

- óvoda pedagógusok munkáját segítők létszáma 2 400 000 2 400 000 2 400 000

2. Óvodaműködési támogatás 97.400 Ft/ fő / év 2 435 000 2 464 220 2 464 220

Összesen: 16 638 050 15 864 400 15 864 400

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 3 726 700 3 726 700 3 726 700

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a. Szociális étkezés 1 960 800 1 895 440 1 895 440

b. Házi segítségnyújtás 330 000 0 0

c. Falugondnoki szolgáltatás 0 2 833 333 2 833 333

Kiegészítő támogatás 0 182 667 182 667

Szociális ágazati pótlék 136 788 136 788

3.Szociális szakosított ellátások (időskorúak bentlakásos ellátása)

a. A finanszirozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (12fő) 46 296 480 46 296 480 46 296 480

b. Intézmény-üzemeltetési támogatás 19 145 000 11 218 000 11 218 000

Kiegészítő támogatás 0 4 512 000 4 512 000

Szociális ágazati pótlék 6 730 965 6 730 965

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő 2 640 000 2 288 000 2 288 000

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása 2 882 242 2 753 995 2 753 995

Kiegészítő támogatás 0 183 040 183 040

5. Bölcsőde támogatása

a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (2,5 fő) 7 482 500 7 482 500 7 482 500

b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 1 209 000 1 524 000 1 524 000

Szociális ágazati pótlék 11 986 11 986

Kiegészítő támogatás 0 1 502 500 1 502 500

Összesen: 85 672 722 93 278 394 93 278 394

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1 800 000 1 800 000 1 800 000

Kiegészítő támogatás 0 353 460 353 460

2020. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: 129 705 992 137 270 025 137 270 025

3. melléklet

ZALASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bevételek

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 448	147 917	147 917
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.	129 706	137 623	137 623
1.1. Működés általános támogatása	25 595	25 974	25 974
1.2. Köznevelési feladatok támogatása	16 638	15 864	15 864
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	85 673	93 278	93 278
1.4. Kulturális feladatok támogatása	1 800	2 154	2 154
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó támogatás	0	298	298
Elszámolásból származó bevétel	0	55	55
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	1 742	10 294	10 294
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól	14	14	14
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)	1 728	10 280	10 280

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	16 560	16 019
1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás)	2 000	2 000	1 459
2. Egyéb felhalmozási bevételek (közfoglalkoztatás)	0	3 926	2 415
3. Kisfaludy szálláshely pályázat		8 000	8 000
4. TOP MINEK pályázat	0	2 634	2 634
5. MFP Temetői Infrastruktúra fejlesztése	0	0	1 511

III. Közhatalmi bevételek	12 649	10 083	11 542
1. Helyi adók	10 083	10 083	11 542
1.1. Építmény adó	1 352	1 352	1 702
1.2. Magánszemélyek kommunális adója	1 900	1 900	1 940
1.3 Telekadó	500	500	367
1.4 Iparűzési adó	5 411	5 411	7 059
1.5 Talajterhelés	242	242	235
1.6 Idegenforgalmi adó	600	600	141
1.7 Pótlékok, bírságok	78	78	98
2. Átengedett központi adók	2 566	0	0
2.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	2 566	0	0

IV. Intézményi működési bevételek	6 504	6 559	7 960
1. Készletértékesítés	4 348	4 348	5 149
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér)	1 926	1 926	2 410
Faluház szállásdíj, bérleti díj	276	276	386
Lakásbérleti díj	1 380	1 380	1 674
Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj)	270	270	350
3. ÁFA bevételek, visszatérülések	50	50	101
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel	50	50	101
4. Kamatbevételek	10	10	3
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata	10	10	3
5. Egyéb bevételek	170	225	297
5.1. Egyéb működési bevételek	170	225	297

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 893	4 893	4 040
1. Csatornahálózat bérleti díja	1 595	1 595	2 714
2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)	3 298	3 298	1 326

VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.)	157 494	186 012	187 478

VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány	383 301	381 230	381 230
1. Működési (állami megelőlegezés 5.188, pénztár 49 , főszámla 14.405, lekötött betét számlák 16.247, alszámlák 1.185)	37 074	36 039	36 039
2. Fejlesztési: ( víziközmű számla 5.934 , lakbér célelszámolási 3.243 , faluház pályázat 324.297 , falugondnoki autó 12.753)	346 227	345 191	345 191

VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	5 589

IX. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)	540 795	567 242	574 297

ISZI költségvetése	123 970	132 083	131 504
Óvoda költségvetése	99 644	107 060	100 527

X. Levonva az intézmények finanszírozása	98 584	110 205	103 831

XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei	665 825	696 180	702 497

4. melléklet

ezer Ft-ban

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek Előirányzat Teljesítés

Eredeti Módosított

I. Működési kiadások 43 726 103 877 97 183

1. Személyi juttatások 16 680 24 049 23 765

2. Munkaadókat terhelő járulékok 2 925 3 375 3 233

3. Dologi kiadások 24 121 76 453 70 185

II. Juttatások, segélyek 600 640 640

III. Fejlesztések, felújítások 330 790 133 178 129 955

IV. Beruházások 1 000 198 254 138 438

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás 9 378 9 378 5 841

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 9 228 9 228 5 691

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ 182 182 181

- Szimat Állatvédő Egyesület 65 65 65

- Belső Ellenőrzési Társulás 300 300 300

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) 8 357 8 357 4 722

-Tűzoltóság 203 203 203

-TÖOSZ 21 21 21

-Zala-Kar 100 100 99

-Sényei Kápolna és Nemzeti Zászló Alapítvány 0 0 100

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA 150 150 150

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre 2 250 2 250 1 050

Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen 1 750 1 750 1 050

Francia Baráti Társaság 500 500 0

VII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása 98 584 110 205 103 831

- Integrált Szociális Intézmény 67 732 7 72 416 72 416

- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde 30 852 37 789 31 415

VIII. Tartalékok 49 279 4 272 0

IX. Megelőlegezés visszafizetése 5 188 5 188 5 188

X. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.) 540 795 567 242 482 126

ISZI költségvetése 123 970 132 083 128 374

Óvoda költségvetése 99 644 107 060 93 897

XI. Levonva az intézmények Finanszírozása 98 584 110 205 103 831

XII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei 665 825 696 180 808 228

5. melléklet

Fejlesztési pénzeszközök

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Csatorna hálózat bérleti díja	1 595	1 595	2 714
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj	3 298	3 298	1 326
3./ Pénzmaradvány	346 227	311 664	311 664
4./ Adó bevételből	2 600	2 600	4 059
5./ Szabad felhasználású támogatás	2 000	2 000	1 459
6./ Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása	0	3 926	2 415
7./ Kisfaludy szálláshelypályázat	0	8 000	8 000
8./ TOP MINEk felhalmozási része	0	349	349
9./ MFP Temetői Infrastruktúra fejlesztése	0	0	1 511
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+9.):	355 720	333 432	333 497

		ezer Ft-ban
Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Felújítások	330 790	133 178	129 955
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás	1 595	2 340	2 340
- Csatorna hálózat felújítás	3 298	2 714	2 714
- Temető kerítésének felújítása	1 600	1 650	1 650
- Faluház felújítás	324 297	125 024	121 801
- Önkormányzat lakás felújítása	0	1 450	1 450
2./ Beruházások	1 000	198 254	138 438
Ebből: faluház melletti telek megvétele	1 000	1 000	1 000
Faluház panzió építés		177 126	117 363
Köfoglalkoztatás eszközbeszerzés		2 467	2 467
Falugondoki autóbeszerzés		12 724	12 724
Irodabútor vásárlás		195	195
I. vh emlékmű tábla		40	40
TOP MINEK eszközbeszerzés		349	349
Kisértékű eszközbeszerzás		73	20
Játszótéri eszközök		4 280	4 280
3./ Tartalékok	23 930	2 000	0
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):	355 720	333 432	268 393

6. melléklet

Működési pénzeszközök

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	129 706	137 623	137 623
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	1 742	10 294	10 294
3./ Közhatalmi bevételek	10 049	7 483	7 483
4./ Intézményi működési bevételek	6 504	6 559	7 960
5./ TOP MINEK pályázat működési része	0	2 285	2 285
6./ Pénzmaradvány	37 074	69 566	69 566
- kötött felhasználású	0	0	0
- szabad felhasználású	37 074	69 566	69 566
7. Megelőlegezés	0	0	5 589
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+7.):	185 075	233 810	240 800

		adatok ezer Ft-ban
Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások	43 726	103 877	97 183
Személyi jellegű juttatások	16 680	24 049	23765
Járulékok	2 925	3 375	3 233
Dologi kiadások	24 121	76 453	70185

2./ Juttatások, segélyek	600	640	640
3./ Elvonások, befizetések	0	0	0
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül	9 378	9 378	5 353
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül	2 250	2 250	1 538
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása	98 584	110 205	103 831
7./ Megelőlegezés visszafizetése	5 188	5 188	5 188
8./ Tartalékok	25 349	2 272	0
Működési kiadások összesen (1.+…+8.):	185 075	233 810	213 733

7. melléklet

2020. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Cofog Bér Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen

megnevezése Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított

Igazgatás 8 524 9 020 9 020 1 494 1 228 1 227 4 342 4 342 3 866 14 360 14 590 14 113

Temetőfenntartás 1 218 1 007 864 214 214 144 445 445 100 1 877 1 666 1 108

Vagyongazdálkodás 1 600 1 600 320 1 600 1 600 320

Állat e.ü. 12 12 12 12 12 12

Közutak fenntartása 381 381 0 381 381 0

Közvilágítás 1 778 1 778 1 688 1 778 1 778 1 688

Zöldterületgazdálkodás 1 219 1 027 886 214 214 147 3 493 3 493 196 4 926 4 734 1 229

Város- és községg. dás 1 218 1 696 1 696 213 278 278 927 947 947 2 358 2 921 2 921

Háziorvosi szolgálat 216 8 8 216 8 8

Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 440 1 664 1 664 1 440 1 664 1 664

Fogászati ügyeleti ellátás 50 50 49 50 50 49

Védőnői szolgálat 292 316 316 292 316 316

Könyvtár 300 300 300 53 48 45 533 463 68 886 811 413

Közművelődés 3 151 3 787 3 787 552 625 625 3 139 52 217 52 217 6 842 56 629 56 629

Növénytermesztés 4 482 4 713 4 712 4 482 4 713 4 712

Szociális étkeztetés 890 429 429 890 429 429

Víztermelés, kezelés, ellátás 0 221 221 0 221 0

Sport 101 104 103 101 104 103

Falugondnok 0 1 555 1 555 0 250 250 913 913 2 718

Összesen 15 630 18 392 18 108 2 740 2 857 2 716 24 121 74 096 67 829 42 491 95 345 85 714

Közfoglalkoztatás 1 050 5 657 5 657 185 518 518 0 2 357 2 356 8 532 8 531

Összesen közfoglalk.s 1 050 5 657 5 657 185 518 517 0 2 357 2 356 1 235 8 532 8 531

ÖSSZESEN: 16 680 24 049 23 765 2 925 3 375 3 233 24 121 76 453 70 185 43 726 103 877 94 245

8. melléklet

Integrált Szociális Intézmény

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek Előirányzat Teljesítés

Eredeti Módosított

I. Intézményi működési bevételek összesen 54 988 55 461 54 882

Bentlakásos ellátási bevétel 52 000 52 000 51 573

Szociális étkezés bevétel 2 988 2 988 2 786

Házi segítségnyújítás bevétel 16

Egyéb bevétel 473 507

II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 67 732 72 416 72 416

Állami támogatás 67 732 69 416 69 416

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás 0 3 000 3 000

III. Előző évi pénzmaradvány 1 250 4 206 4 206

IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) 123 970 132 083 131 504

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek Előirányzat Teljesítés

Eredeti Módosított

I. Működési kiadások 120 852 130 011 127 047

- 1.) Személyi juttatások 57 397 62 392 62 308

- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok 14 096 10 480 10 479

- 3.) Dologi kiadások 49 359 57 139 54 260

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) 318 1 329 1 327

III. Felújítások 2 800 743 0

IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) 123 970 132 083 128 374

9. melléklet

2020. évi kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Integrált Szociális Intézmény

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése Bér Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás Összesen

Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított

bentlakásos 54 089 62 392 62 308 13 449 10 480 10 479 43 707 51 487 49 161 3 118 2 072 1 327 114 363 126 431 123 275

házi segítségnyújtás 3 308 0 0 647 0 0 0 0 0 0 0 0 3 955 0 0

szociális étkeztetés 0 0 0 0 0 0 5 652 5 652 5 099 0 0 0 5 652 5 652 5 099

Összesen : 57 397 62 392 62 308 14 096 10 480 10 479 49 359 57 139 54 260 3 118 2 072 1 327 123 970 132 083 128 374

10. melléklet

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Intézményi működési bevételek összesen:	65 702	65 908	65 749
Szolgáltatási bevétel	51 512	51 512	51 326
Kiszámlázott ÁFA	13 908	13 908	13 954
Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)	282	282	151
Egyéb bevétel	0	206	318
II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	30 852	37 789	31 415
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás	0	6 179	1 307
Bölcsőde támogatása	8 692	10 521	9 019
Állami támogatás óvoda	16 638	15 864	15 864
Gyermekétkeztetés támogatása	5 522	5 225	5 225
III. Előző évi pénzmaradvány	3 090	3 137	3 137
IV. GINOP páláyzati bevéte	0	226	226
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV):	99 644	107 060	100 527



Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
2020. évi költségvetése

		ezer Ft-ban
K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Működési kiadások	99 344	105 420	92 262
- 1.) Személyi juttatások	36 138	36 171	35 775
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 656	6 656	6 088
- 3.) Dologi kiadások	56 550	62 593	50 399
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)	300	1 640	1 635
III. Felújítások	0	0	0

Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.)	99 644	107 060	93 897

11. melléklet

2020. évi kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése Bér Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Kisértékű eszköz beszerzés Összesen

Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított

óvoda 9 721 10 902 10 902 1 743 1 743 1 783 3 163 5 163 2 117 100 1 320 1 315 14 727 19 128 16 117

bölcsőde 6 581 6 581 6 484 1 120 1 120 1 050 2 857 4 857 2 703 100 320 320 10 658 12 878 10 557

konyha 19 836 18 688 18 389 3 793 3 793 3 255 50 530 52 573 45 579 100 0 0 74 259 75 054 67 223

Összesen: 36 138 36 171 35 775 6 656 6 656 6 088 56 550 62 593 50 399 300 1 640 1 635 99 644 107 060 93 897

12. melléklet

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Szakfeladatok 2020. évi átlagos statisztikai létszám

Eredeti előirányzat Módosítás

Közfoglalkoztatás 6 6

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) 5 5

Önkorm. Fogl. 1 1

Temetőfenntartás 0,5 0,5

Zöldterületgazdálkodás 0,5 0,5

Védőnői szolgálat

Művelődési Ház

Közműv. Könyvtár 1,5 1,5

Város és községgazdálkodás 0,5 0,5

Összesen: 15 15

Integrált Szociális Intézmény 19 19

Óvoda 12,5 12,5

Összesen: 46,5 46,5

13. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

e Ft-ban

BEVÉTELEK	2020. év
BEVÉTELEK	2020. év	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Saját bevételek ( a+b)	23 542	894	2 020	5 280	2 020	894	663	1 673	1 818	4 126	2 250	894	1 010
a/ Folyó bevételek	19 502	894	1 010	5 280	1 010	894	663	663	1 818	4 126	1 240	894	1 010
- helyi adók	11 542	231	346	4 617	346	231			1 154	3 463	577	231	346
-intézményi műk. bevét.	7 960	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev	4 040	0	1 010	0	1 010	0	0	1 010	0	0	1 010	0	0
- bérleti díj	4 040		1 010		1 010			1 010			1 010
2. Központilag szabály. bev.	137 623	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469
- állami tám.	137 623	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469	11 469
3. Átvett pénzeszközök	10 294	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858
Ebből: - működési célú	10 294	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858	858
4. Felhalm. célú támogatások	16 019				2 675		2 415		8 000	7		2 132	790
5. Megelőlegezés bevétel	5 589												5 589
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.+5.)	193 067	13 221	14 346	17 607	17 021	13 221	15 405	14 000	22 144	16 459	14 577	15 353	19 715
6. Pénzmaradvány
6. Pénzmaradvány	381 230	31 769	31 769	31 769	31 769	31 769	31 769	31 769	31 769	31 769	31 769	31 769	31 769
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.)	574 297	44 990	46 115	49 376	48 790	44 990	47 174	45 769	53 913	48 229	46 346	47 122	51 484







GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK
	2020. év	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI:	XII.
1. Működési kiadások	97 183	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152	8 152
Ebből: - személyi juttatások	23 765	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
- munkaadót terh. járulék	3 233	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269
- dologi kiadások	70 185	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849
2. Juttatások, segélyek	640	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
3. Felhalmozási kiadások	268 393	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366
Ebből: - felújítások	129 955	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830
- beruházások	138 438	11 537	11 537	11 537	11 537	11 537	11 537	11 537	11 537	11 537	11 537	11 537	11 537
4. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pénzeszközátadás	110 722	9 227	9 227	9 227	9 227	9 227	9 227	9 227	9 227	9 227	9 227	9 227	9 227
Működési célú áht-n belül	5 353	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446
Működési célú áht-n kívül	1 538	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Ktgvetési szervek támogatása	103 831	8 653	8 653	8 653	8 653	8 653	8 653	8 653	8 653	8 653	8 653	8 653	8 653
6. Kölcsönnyújtás	0
7. Tervezett tartalék	0
8. Megelőlegezés visszafizetés	5 188	5 188
II. Gazdálkodási kiadás össz.	0
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	482 126	44 933	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745

III. Tárgyévi gazdálkodási
egyenleg ( I.- II.)	92 171	57	6 370	9 631	9 045	5 245	7 429	6 024	14 168	8 484	6 601	7 377	11 739
Értékpapír eladás ( + )
Értékpapír vásárlás ( - )
IV. Értékpapír műveletek
egyenlege	0
Hitelfelvétel ( +)
Hiteltörlesztés ( - )
V.Hitelműveletek egyenlege	0
VI. Tárgyévi egyenleg finan-
szírozási műveletek után
( III +/- IV. +/- V.)	0

14. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

ezer Ft-ban

Kiadások	2020. évi	2021. évi	2022. évi	Bevételek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Müködési kiadások				Működési bevételek
K1. Személyi juttatások	16 680	17 514	18 390	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 448	138 020	144 921
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 925	3 071	3 225	B3. Közhatalmi bevételek	10 049	10 551	11 079
K3. Dologi kiadások	24 121	25 327	26 593	B4. Működési bevételek	6 504	6 829	7 171
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	630	662	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
K5. Egyéb működési célú kiadások	11 628	12 209	12 820	B8. Finanszírozási bevételek (működési)
tartalék (működési)	25 349	26 616	27 947	maradvány igénybevétel	37 074	38 928	40 874
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)	103 772	108 961	114 409
Müködési kiadás összesen:	185 075	194 329	204 045	Müködési bevétel összesen:	185 075	194 329	204 045
*Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0*
Felhalmozási kiadások				Felhalmozási bevételek
				B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 000	2 100	2 205
				B3. Közhatalmi bevételek	2 600	2 730	2 867
K5. Felhalmozási célú tartalék	23 930	25 127	26 383	B4. Működési bevételek
K6. Beruházások	1 000	1 050	1 103	B5. Felhalmozási bevételek	4 893	5 138	5 395
K7. Felújítások	330 790	347 330	364 696	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)
				maradvány igénybevétel	346 227	363 538	381 715
Felhalmozási kiadás összesen:	355 720	373 506	392 181	Felhalmozási bevétel összesen:	355 720	373 506	392 181
*Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0*
M i n d ö s s z e s e n :	540795	567 835	596 226	M i n d ö s s z e s e n :	540 795	567 835	596 226

15. melléklet

Az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

( kedvezmények)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése
2.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
3.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
4.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
5.	…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
9.	Egyéb kedvezmény
10.	Egyéb kölcsön elengedése
11.	Építmény adó kedvezmény (70 %)		3 122
12.	Telekadó kedvezmény (70 %)		1 040
13.	Talajterhelési díj kedvezmény
14.	Iparűzési adó kedvezmény (1 %)		5 411
	Összesen:		9 573
*	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

16. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

e/Ft-ban

Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	269		7
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	269		7
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	778 141		761 934
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 915		20 809
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 496		245 216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	808 552		1 027 959
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0		0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0		0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	808 821		1 027 966
47	C/II/1 Forintpénztár	49		29
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49		29
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	384 032		92 150
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0		2 011
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	384 032		94 161
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	384 081		94 190
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 602		1 670
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 169		639
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	247		823
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	186		208
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 034		0
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 377		0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	642		0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15		0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	4 636		1 670
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	10		10
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0		0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10		0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0		0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	65		0
155	D/III/7 Foloysított, megelőlegezett társadalombiztosítása és családtámogatási ellátások	0		19
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	75		19
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 711		1 689
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5		-11 443
169	E/I Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/II/4)	-5		-11 443
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5		-11 443
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 197 608		1 112 402
182	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	825 726		825 726
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 399		2 399
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	44 397		44 397
184	G/IV Felhalmozott eredmény	19 378		306 183
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	286 805		-79 242
187	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 178 705		1 099 463
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	410		0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	7 929		3 222
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	8 339		3 222
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	5 188		5 589
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 188		5 589
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	5 188		5 589
239	H/III/1 Kapott előlegek	2 053		1 617
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	812		360
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	60		60
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	2 925		2 037
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 452		10 848
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 450		2 091
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 450		2 091
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 197 607		1 112 402

17. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Vagyonkimutatás

E Ft-ban

Tárgyi eszköz
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 055	1 227 545	88 172	0	10 496	0	1 327 268
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	133 638	0	133 638
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	123 207	0	123 207
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 684	12 441	0	0	0	22 125
05	Térítésmentes átvétel	0	707	0	0	0	0	707
07	Egyéb növekedés	0	0	644	0	0	0	644
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	10 391	13 085	0	256 845	0	280 321
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés		0	644	0	22 125	0	22 769
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	644	0	22 125	0	22 769
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 055	1 237 936	100 613	0	245 216	0	1 584 820
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	786	449 404	68 257	0	0	0	518 447
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	262	26 598	11 547	0	0	0	38 407
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 048	476 002	79 804	0	0	0	556 854
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 048	476 002	79 804	0	0	0	556 854
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7	761 934	20 809	0	245 216	0	1 027 966
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	118		17 890				18 008

18. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 8/2021. (V.28.) rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

Ezer Ft-ban

Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	187 477
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	373 106
03	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-185 629
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	565 536
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	287 736
06	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	277 800
07	A) Alaptevékenység maradványa	92 171
15	C) Összes maradvány (=A+B)	92 171

19. melléklet

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

ezer Ft-ban

Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 125	0	10 973
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 353	0	7 558
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 854	0	804
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	21 332	0	19 335
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	116 776	0	137 623
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 322	0	10 294
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	351 515	0	16 019
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9 917	0	1 987
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	494 530	0	165 923
13	10 Anyagköltség	7 487	0	4 834
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 639	0	11 946
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 126	0	16 780
18	14 Bérköltség	20 364	0	17 032
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 165	0	6 494
20	16 Bérjárulékok	4 287	0	3 113
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	30 816	0	26 639
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 416	0	38 407
23	VII Egyéb ráfordítások	140 704	0	182 678
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	286 801	0	-79 246
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	4
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
42	IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	286 805	0	-79 242

20. melléklet

Integrált Szociális Intézmény

e/Ft-ban

Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 527		1 092
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 527		1 092
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 527		1 092
49	C/II/1 Forintpénztár	419		295
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	419		295
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 543		5 244
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 543		5 244
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	4 962		5 539
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0		0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0		0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0		0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0		0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	63		0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	63		0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		200
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	63		200
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	63		200
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 552		6 831
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 821		2 821
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 399		-2 399
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 964		3 964
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 602		-3 909
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 693		-1 899
187	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	477		-1 422
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	105		0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	105		0
245	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	819		2 609
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	819		2 609
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	924		2 609
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 151		5 644
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 151		5 644
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 552		6 831

21. melléklet

Integrált Szociális Intézmény

e/Ft-ban

Tárgyi eszközök
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	3 581	0	0	0	3 581
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 071	0	1 071
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		1 071	0	0	0	1 071
07	Egyéb növekedés	0	0	1 071	0	0	0	1 071
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	2 142	0	1 071	0	3 213
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 071	0	1 071	0	2 142
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	1 071	0	1 071	0	2 142
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 652	0	0	0	4 652
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 054	0	0	0	2 054
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 505	0	0	0	1 505
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 560	0	0	0	3 560
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 560	0	0	0	3 560
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 092	0	0	0	1 092
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 592	0	0	0	1 592

22. melléklet

Integrált Szociális Intézmény

e/Ft-ban

Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 882
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 374
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 492
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 622
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 622
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 130
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 130

23. melléklet

Integrált Szociális Intézmény

e/Ft-ban

Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	49 719	0	54 379
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	49 719	0	54 379
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 134	0	72 416
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 693	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	841	0	406
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	68 668	0	72 822
13	10 Anyagköltség	3 709	0	5 054
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 343	0	36 029
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 052	0	41 083
18	14 Bérköltség	54 685	0	57 256
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 520	0	5 597
20	16 Bérjárulékok	11 151	0	10 427
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	71 356	0	73 280
22	VI Értékcsökkenési leírás	476	0	1 505
23	VII Egyéb ráfordítások	8 811	0	13 232
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 693	0	-1 899
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 693	0	-1 899

24. melléklet

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

e/Ft-ban

Mérleg
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0		789
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0		789
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0		789
29	B/I/1 Vásárolt készletek	974		1 096
34	B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5)	974		1 096
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (B/I+B/II)	974		1 096
49	C/II/1 Forintpénztár	43		76
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43		76
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 047		6 553
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 047		6 553
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	3 090		6 629
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0		98
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		77
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		21
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0		98
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	47		0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	47		0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	47		0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47		98
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-510		-4 619
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-510		-4 619
175	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0		0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-510		-4 619
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 601		3 993
183	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 363		1 363
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	1 363		1 363
184	G/IV Felhalmozott eredmény	1 501		-1 163
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 664		326
187	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	200		526
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	695		254
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	695		254
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	695		254
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 706		3 214
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 706		3 214
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 601		3 994

25. melléklet

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

e/Ft-ban


#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	1 021	0	0	0	1 021
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 287	0	1 287
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 287	0	0	0	1 287
07	Egyéb növekedés	0	0	494	0	0	0	494
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	1 781	0	1 287	0	3 068
13	Egyéb csökkenés	0	0	494	0	1 287	0	1 781
14	Összes csökkenés (09+…+13)	0	0	494	0	1 287	0	1 781
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 308	0	0	0	2 308
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 020	0	0	0	1 020
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	499	0	0	0	499
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 519	0	0	0	1 519
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 519	0	0	0	1 519
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	789	0	0	0	789
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 515	0	0	0	1 514

26. melléklet

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

e/Ft-ban

Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	65 974
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 897
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 923
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 553
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 553
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 630
8	C) Összes maradvány (=A+B)	6 630

27. melléklet

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

adatok ezer Ft-ban

Eredménykimutatás
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	42 294	0	51 554
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	42 294	0	51 554
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 950	0	31 415
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 252	0	226
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	407	0	441
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	27 609	0	32 082
13	10 Anyagköltség	28 862	0	35 123
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 581	0	4 272
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 443	0	39 395
18	14 Bérköltség	27 932	0	32 931
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 188	0	3 363
20	16 Bérjárulékok	6 017	0	6 077
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	38 136	0	42 371
22	VI Értékcsökkenési leírás	207	0	499
23	VII Egyéb ráfordítások	1 782	0	1 046
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 664	0	325
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 664	0	325

Nemzeti Jogszabálytár

Zalaszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról