Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 02. 18- 2022. 09. 21Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei
a) Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde,
b) Integrált Szociális Intézmény.
(2) Az Önkormányzat és az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek önálló címet alkotnak.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 466.331.289 Ft
b) bevételi főösszegét: 466.331.289 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
a) kiadási főösszegét: 115.559.152 Ft
b) bevételi főösszegét: 115.559.152 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény
a) kiadási főösszegét: 142.880.670 Ft
b) bevételi főösszegét: 142.880.670 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 591.285.289 Ft.
b) bevételi főösszegét: 591.285.289 Ft összegben állapítja meg.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – valamint a hozzá kapcsolódó fedezetet az 5. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit - kiadások és bevételek – a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként és az 1. melléklet szerinti kormányzati funkciónként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évi létszámkeretét feladatonként a 12. melléklet rögzíti.
(6) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. mellékletben fogadja el.
(7) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2022. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
5. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti.
6. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 10. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő-testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervei adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbank Zrt. Zalaszentlászlói Fiókjánál vezetett számláikon teljesítik.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésén tájékoztatni köteles.
11. § (1) Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(2) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(4) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
6 087 260 |
|
- Kiegészítő támogatás: Zöldterület-gazdálkodás |
193 246 |
|
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 234 389 |
|
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
245 362 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 344 824 |
|
- Kiegészítő támogatás: köztemető |
543 727 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 935 412 |
|
- Kiegészítő támogatás: közutak fenntartása |
82 357 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 608 124 |
|
- Kiegészítő támogatás: egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
760 812 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) |
48 502 |
|
- Kiegészítő támogatás: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 853 |
|
Polgármesteri béremelés kiegészítő támogatása |
1 957 827 |
|
Összesen: |
27 044 695 |
0 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
- óvodapedagógusok bértámogatása (2,3 fő*4.861.500 Ft/fő) |
11 181 450 |
|
- kiegészítő támogatás: óvodapedagógusok bértámogatása |
923 220 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása (1 fő) |
3 339 000 |
|
- kiegészítő támogatás: óvodapedagógusok munkáját segítők |
539 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás (20 fő*110.000 Ft/fő) |
2 200 000 |
|
2.a Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (+20.000 Ft/fő) |
400 000 |
|
Összesen: |
18 582 670 |
0 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 279 000 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
|
2.a Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
551 700 |
|
Falugondnoki szolgálat összesen |
5 142 300 |
|
3. Szociális étkeztetés (27 fő*67.810 Ft/fő) |
1 830 870 |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
162 000 |
|
Szociális étkezés összesen |
1 992 870 |
|
4. Házi segítségnyújtás |
0 |
|
5. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
a. Bértámogatás (12 fő*4.500.000 Ft/fő) |
54 000 000 |
|
Kiegészítő támogatás: bértámogatás (+939.900 Ft/fő) |
11 278 800 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
19 730 000 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
85 008 800 |
|
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Bértámogatás: 0,88 fő |
2 148 960 |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés bértámogatása |
227 304 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
3 318 872 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
5 695 136 |
|
7. Bölcsőde támogatása |
||
a. Bértámogatás (2,5 fő*4.260.000 Ft/fő) |
10 650 000 |
|
Kiegészítő támogatás: Bértámogatás (+1.193.000 Ft/fő) |
2 982 500 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 450 000 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
15 082 500 |
|
Összesen: |
117 200 606 |
0 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
165 097 971 |
0 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
166 567 236 |
0 |
0 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
165 097 971 |
0 |
0 |
1.1. Működés általános támogatása |
27 044 695 |
||
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
18 582 670 |
||
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
117 200 606 |
||
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
||
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 469 265 |
0 |
0 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól (védőnői ellátás finanszírozása) |
12 000 |
||
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
1 457 265 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások |
1 400 000 |
0 |
|
1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
1 400 000 |
||
III. Közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
1. Helyi adók |
10 000 000 |
0 |
0 |
1.1. Építmény adó |
1 500 000 |
||
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
||
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
||
1.4 Iparűzési adó |
5 000 000 |
||
1.5 Talajterhelési díj |
200 000 |
||
1.6 Idegenforgalmi adó |
200 000 |
||
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
||
IV. Intézményi működési bevételek |
9 718 380 |
0 |
0 |
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
0 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér) |
2 878 380 |
||
Faluház szállásdíj, bérleti díj |
670 000 |
||
Lakásbérleti díj |
2 098 380 |
||
Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
110 000 |
||
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
85 000 |
||
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
85 000 |
||
4. Kamatbevételek |
5 000 |
||
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
5 000 |
||
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
||
5.1. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
||
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 140 000 |
0 |
0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 770 000 |
||
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
1 370 000 |
||
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
191 825 616 |
0 |
0 |
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
274 505 673 |
0 |
|
1. Működési (pénztár, főszámla, lekötött betét számlák, alszámlák, TOP- MINEK pályázat) |
92 238 412 |
0 |
|
2. Fejlesztési: ( víziközmű számla, lakbér célelszámolási , faluház pályázat) |
182 267 261 |
0 |
|
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
466 331 289 |
0 |
|
ISZI költségvetése |
142 880 670 |
||
Óvoda költségvetése |
115 559 152 |
||
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
133 485 822 |
||
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
591 285 289 |
0 |
0 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
94 340 000 |
0 |
|
1. Személyi juttatások |
25 314 000 |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 295 000 |
||
3. Dologi kiadások |
65 731 000 |
||
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
||
III. Elvonások, befizetések |
0 |
||
IV. Fejlesztések, felújítások |
178 420 000 |
||
V. Beruházások |
381 000 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
9 701 950 |
0 |
|
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
9 601 950 |
||
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
192 834 |
||
- Belső Ellenőrzés |
356 996 |
||
- Tűzoltóság |
203 000 |
||
- Zala-Kar |
99 120 |
||
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
8 650 000 |
||
- Szent László települések találkozója |
100 000 |
||
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
100 000 |
||
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
1 836 000 |
0 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
1 750 000 |
||
- Szimat Állatvédő Egyesület |
65 000 |
||
- TÖOSZ |
21 000 |
||
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
133 485 822 |
0 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
87 001 670 |
||
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
46 484 152 |
||
IX. Tartalékok |
41 687 116 |
0 |
|
1. Működési tartalék |
32 299 949 |
0 |
|
- Általános |
14 588 231 |
||
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 226 |
||
- célhoz kötött (Kincstári alszámla: TOP MINEK pályázat) |
1 464 492 |
||
2. Fejlesztési tartalék |
9 387 167 |
0 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
1 400 000 |
||
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
||
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
2 052 855 |
||
X. Megelőlegezés visszafizetése |
5 779 401 |
||
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
466 331 289 |
0 |
|
ISZI költségvetése |
142 880 670 |
||
Óvoda költségvetése |
115 559 152 |
||
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
133 485 822 |
||
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
591 285 289 |
0 |
0 |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 770 000 |
||
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
1 370 000 |
||
3./ Pénzmaradvány |
182 267 261 |
||
4./ Adó bevételből |
380 906 |
||
5./ Felhalmozási célú támogatás |
1 400 000 |
||
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
188 188 167 |
0 |
|
adatok Ft-ban |
|||
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
178 420 000 |
0 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
1 370 000 |
||
- Csatornahálózat felújítás |
2 770 000 |
||
- Faluház felújítás |
174 280 000 |
||
2./ Beruházások |
381 000 |
0 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
||
3./ Tartalékok |
9 387 167 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
1 400 000 |
||
- célhoz kötött (lakások) |
2 052 855 |
||
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
||
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
188 188 167 |
0 |
|
6. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
165 097 971 |
||
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 469 265 |
||
3./ Közhatalmi bevételek |
9 619 094 |
||
4./ Intézményi működési bevételek |
9 718 380 |
||
5./ Pénzmaradvány |
92 238 412 |
||
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
278 143 122 |
0 |
0 |
adatok Ft-ban |
|||
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
94 340 000 |
0 |
0 |
Személyi jellegű juttatások |
25 314 000 |
||
Járulékok |
3 295 000 |
||
Dologi kiadások |
65 731 000 |
||
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
||
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
||
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
9 701 950 |
||
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
1 836 000 |
||
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
133 485 822 |
||
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
5 779 401 |
||
8./ Tartalékok |
32 299 949 |
||
- szabadon felhasználható |
30 835 457 |
||
- célhoz kötött (TOP - MINEK pályázat) |
1 464 492 |
||
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
278 143 122 |
0 |
|
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
10 173 000 |
1 318 000 |
3 898 000 |
15 389 000 |
0 |
0 |
||||||
Temetőfenntartás |
1 530 000 |
200 000 |
318 000 |
2 048 000 |
0 |
0 |
||||||
Vagyongazdálkodás |
1 334 000 |
1 334 000 |
0 |
0 |
||||||||
Állat egészségügy (gyepmester) |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||||
Közutak fenntartása |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
||||||||
Közvilágítás |
1 791 000 |
1 791 000 |
0 |
0 |
||||||||
Zöldterületgazdálkodás |
1 380 000 |
180 000 |
508 000 |
2 068 000 |
0 |
0 |
||||||
Város- és községgazdálkodás |
1 731 000 |
225 000 |
191 000 |
2 147 000 |
0 |
0 |
||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 791 000 |
1 791 000 |
0 |
0 |
||||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||||
Védőnői szolgálat |
311 000 |
311 000 |
0 |
0 |
||||||||
Könyvtár |
317 000 |
317 000 |
0 |
0 |
||||||||
Közművelődés |
5 217 000 |
682 000 |
49 338 000 |
55 237 000 |
0 |
0 |
||||||
Növénytermesztés |
3 910 000 |
3 910 000 |
0 |
0 |
||||||||
Falugondnok |
4 212 000 |
550 000 |
1 340 000 |
6 102 000 |
||||||||
Sport |
114 000 |
114 000 |
0 |
0 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
1 071 000 |
140 000 |
127 000 |
1 338 000 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
25 314 000 |
0 |
0 |
3 295 000 |
0 |
0 |
65 731 000 |
0 |
0 |
94 340 000 |
0 |
0 |
|
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
55 720 000 |
||
Bentlakásos ellátási bevétel |
53 110 000 |
||
Szociális étkezés bevétel |
2 600 000 |
||
Házi segítségnyújtás |
10 000 |
||
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
87 001 670 |
0 |
|
Állami támogatás |
87 001 670 |
||
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
||
III. Előző évi pénzmaradvány |
159 000 |
||
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
142 880 670 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
141 880 670 |
0 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
76 124 915 |
||
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
10 385 525 |
||
- 3.) Dologi kiadások |
55 370 230 |
||
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 000 000 |
||
III. Felújítások |
0 |
||
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
142 880 670 |
0 |
|
9. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
bentlakásos |
75 809 015 |
10 344 458 |
50 471 840 |
1 000 000 |
137 625 313 |
0 |
|||||||||
házi segítségnyújtás |
315 900 |
41 067 |
0 |
0 |
356 967 |
0 |
|||||||||
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
4 898 390 |
0 |
4 898 390 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
76 124 915 |
0 |
0 |
10 385 525 |
0 |
0 |
55 370 230 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
142 880 670 |
0 |
0 |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
64 897 000 |
0 |
|
Vendégétkezés bevétel |
51 000 000 |
||
Gyermekétkezés |
100 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
13 797 000 |
||
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
46 484 152 |
||
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
7 123 846 |
||
Bölcsőde állami támogatása |
15 082 500 |
||
Óvoda állami támogatása |
18 582 670 |
||
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
5 695 136 |
||
III. Előző évi pénzmaradvány |
4 178 000 |
||
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
115 559 152 |
0 |
|
adatok Ft-ban |
|||
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
115 159 152 |
0 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
44 140 671 |
||
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 105 881 |
||
- 3.) Dologi kiadások |
64 912 600 |
||
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
400 000 |
||
III. Felújítások |
0 |
||
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
115 559 152 |
0 |
|
11. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
12 954 622 |
1 643 396 |
3 116 050 |
200 000 |
17 914 068 |
||||||||||
bölcsőde |
11 841 228 |
1 978 778 |
2 636 550 |
200 000 |
16 656 556 |
||||||||||
konyha |
19 344 821 |
2 483 707 |
59 160 000 |
0 |
80 988 528 |
||||||||||
Összesen: |
44 140 671 |
0 |
0 |
6 105 881 |
0 |
0 |
64 912 600 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
115 559 152 |
0 |
0 |
12. melléklet
Szakfeladatok |
2022. évi átlagos statisztikai létszám |
|
Eredeti |
Módosítás |
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
Zöldterületgazdálkodás |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
|
Összesen: |
11 |
0 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
0 |
Óvoda |
12 |
0 |
Összesen: |
42 |
0 |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Saját bevételek |
23 858 380 |
1 009 865 |
1 109 865 |
4 809 865 |
1 109 865 |
1 009 865 |
909 865 |
5 049 865 |
1 809 865 |
3 809 865 |
1 109 865 |
1 009 865 |
1 109 865 |
Folyó bevételek |
19 718 380 |
1 009 865 |
1 109 865 |
4 809 865 |
1 109 865 |
1 009 865 |
909 865 |
909 865 |
1 809 865 |
3 809 865 |
1 109 865 |
1 009 865 |
1 109 865 |
- helyi adók |
10 000 000 |
200 000 |
300 000 |
4 000 000 |
300 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
-intézményi műk. bevét. |
9 718 380 |
809 865 |
809 865 |
809 865 |
809 865 |
809 865 |
809 865 |
809 865 |
809 865 |
809 865 |
809 865 |
809 865 |
809 865 |
Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
4 140 000 |
4 140 000 |
|||||||||||
Központilag szabály. bev. |
165 097 971 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
- állami tám. |
165 097 971 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
13 758 164 |
Átvett pénz- eszközök |
1 469 265 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
Ebből: - működési célú |
1 469 265 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
122 439 |
Felhalm. célú támogatások |
1 400 000 |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
|||||||||
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
191 825 616 |
14 890 468 |
15 490 468 |
18 690 468 |
14 990 468 |
14 890 468 |
14 790 468 |
19 430 468 |
15 690 468 |
17 690 468 |
15 390 468 |
14 890 468 |
14 990 468 |
Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
274 505 673 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
|
GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN |
466 331 289 |
37 765 941 |
38 365 941 |
41 565 941 |
37 865 941 |
37 765 941 |
37 665 941 |
42 305 941 |
38 565 941 |
40 565 941 |
38 265 941 |
37 765 941 |
37 865 941 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2022. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
Működési kiadások |
94 340 000 |
7 861 667 |
7 861 667 |
7 861 667 |
7 861 667 |
7 861 667 |
7 861 667 |
7 861 667 |
7 861 667 |
7 861 667 |
7 861 667 |
7 861 667 |
7 861 667 |
Ebből: - személyi juttatások |
25 314 000 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
2 109 500 |
- munkaadót terh. járulék |
3 295 000 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
274 583 |
- dologi kiadások |
65 731 000 |
5 477 583 |
5 477 583 |
5 477 583 |
5 477 583 |
5 477 583 |
5 477 583 |
5 477 583 |
5 477 583 |
5 477 583 |
5 477 583 |
5 477 583 |
5 477 583 |
Juttatások, segélyek |
700 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Felhalmozási kiadások |
178 801 000 |
14 868 333 |
14 868 333 |
14 918 333 |
14 878 333 |
14 888 333 |
14 968 333 |
14 918 333 |
14 968 333 |
14 868 333 |
14 919 333 |
14 868 333 |
14 868 333 |
Ebből: - felújítások |
178 420 000 |
14 868 333 |
14 868 333 |
14 868 333 |
14 868 333 |
14 868 333 |
14 868 333 |
14 868 333 |
14 868 333 |
14 868 333 |
14 868 333 |
14 868 333 |
14 868 333 |
- beruházások |
381 000 |
50 000 |
10 000 |
20 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
51 000 |
|||||
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszköz- átadás |
145 023 772 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
12 085 314 |
Működési célú áht-n belül |
9 701 950 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
Működési célú áht-n kívül |
1 836 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
Ktgvetési szervek támogatása |
133 485 822 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
11 123 819 |
Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
Tervezett tartalék |
41 687 116 |
3 473 926 |
3 473 926 |
3 473 926 |
3 473 926 |
3 473 926 |
3 473 926 |
3 473 926 |
3 473 926 |
3 473 926 |
3 473 926 |
3 473 926 |
3 473 926 |
Megelőlegezés visszafizetés |
5 779 401 |
5 779 401 |
|||||||||||
Gazdálkodási kiadás össz. |
|||||||||||||
466 331 289 |
44 118 642 |
38 389 241 |
38 389 241 |
38 349 241 |
38 409 241 |
38 439 241 |
38 389 241 |
38 439 241 |
38 339 241 |
38 390 241 |
38 339 241 |
38 339 241 |
|
Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
egyenleg |
0 |
-6 352 701 |
-23 300 |
3 176 700 |
-483 300 |
-643 300 |
-773 300 |
3 916 700 |
126 700 |
2 226 700 |
-124 300 |
-573 300 |
-473 300 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
egyenlege |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
szírozási műveletek után |
|||||||||||||
0 |
14. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Bevételek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||
K1. Személyi juttatások |
25 314 000 |
27 845 400 |
30 629 940 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
166 567 236 |
183 223 960 |
201 546 356 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 295 000 |
3 624 500 |
3 986 950 |
B3. Közhatalmi bevételek |
9 619 094 |
10 581 003 |
11 639 104 |
K3. Dologi kiadások |
65 731 000 |
72 304 100 |
79 534 510 |
B4. Működési bevételek |
9 718 380 |
10 690 218 |
11 759 240 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
770 000 |
847 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 537 950 |
12 691 745 |
13 960 920 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
|||
tartalék (működési) |
32 299 949 |
35 529 944 |
39 082 938 |
maradvány igénybevétel |
92 238 412 |
101 462 253 |
111 608 479 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
139 265 223 |
153 191 745 |
168 510 920 |
||||
Működési kiadás összesen: |
278 143 122 |
305 957 434 |
336 553 178 |
Működési bevétel összesen: |
278 143 122 |
305 957 434 |
336 553 178 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 400 000 |
1 540 000 |
1 694 000 |
||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
9 387 167 |
10 325 884 |
11 358 472 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
380 906 |
418 997 |
460 896 |
K6. Beruházások |
381 000 |
419 100 |
461 010 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
178 420 000 |
- |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 140 000 |
4 554 000 |
5 009 400 |
|
maradvány igénybevétel |
182 267 261 |
4 231 987 |
4 655 186 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
188 188 167 |
10 744 984 |
11 819 482 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
188 188 167 |
10 744 984 |
11 819 482 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
466 331 289 |
316 702 418 |
348 372 660 |
M i n d ö s s z e s e n : |
466 331 289 |
316 702 418 |
348 372 660 |
15. melléklet
adatok Ft-ban |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
Összesen: |
2 361 736 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||