Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 05. 12Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde
b) Integrált Szociális Intézmény
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
1. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § Képviselő-testület Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló -2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegeit
a) Zalaszentlászló Község Önkormányzat kiadási főösszegét 539.399 ezer Ft, bevételi főösszegét 539.399 ezer Ft összegben állapítja meg,
b) a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde kiadási főösszegé: 112.189 ezer Ft, bevételi főösszegét 112.189 ezer Ft összegben állapítja meg,
c) az Integrált Szociális Intézmény kiadási főösszegét 133.879 ezer Ft, bevételi főösszegét 133.879 ezer Ft összegben állapítja meg,
d) összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló- 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 671.377 ezer Ft, bevételi főösszegét: 671.377 ezer Ft összegben állapítja meg.
2. Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg:
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási célú kiadási előirányzata összesen 10.469 ezer Ft, ebből a beruházások előirányzata 92.010 e/Ft. (5) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint– valaminta hozzákapcsolódó fedezetet az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit kiadások és hozzá kapcsolódó bevételek a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait – részletezve – az 4. melléklet tartalmazza.
(6) Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretet a 12. melléklet tartalmazza feladatonként. Összesített átlagos statisztikai főfoglalkozású létszámkeret 14 fő, ezen belül 5 fő a közfoglalkoztatott.
(7) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza
(9) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2021. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
3. Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
5. § (1) Az önállóan működő Integrált Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 19 fő főfoglalkozású létszám.
6. § (1) Az önállóan működő Zalaszentlászlói Kerekeredő Óvoda-bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 12 fő.
4. Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka 234.647 ezer Ft, ebből működési tartalék: 19.808 ezer Ft (általános tartalék 18.344 ezer Ft, célhoz kötött 1.464 ezer Ft), fejlesztési tartalék összege: 214.839 ezer Ft (általános 39.632 ezer F t+ célhoz kötött: 175.207 ezer Ft.).
5. Költségvetési létszámkeret
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint összesen 45 fő, ebből 5 fő a közfoglalkoztatáshoz tartozó létszám.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Zalaszentlászló Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(7) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(8) Az Önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(9) A (7). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(11) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(13) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.
7. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § Hatályba lépésével a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
1. melléklet
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
6 100 502 |
6 100 502 |
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 245 776 |
5 245 776 |
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 349 925 |
2 349 925 |
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 873 592 |
1 939 622 |
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 624 674 |
7 624 674 |
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) |
38 886 |
38 886 |
Összesen: |
23 233 355 |
23 299 385 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
- óvodapedagógusok bértámogatása |
13 126 050 |
12 639 900 |
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
2 919 000 |
3 318 000 |
2. Óvodaműködési támogatás |
2 503 180 |
2 337 600 |
Összesen: |
18 548 230 |
18 295 500 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 961 912 |
4 961 912 |
2. Falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 572 000 |
2.1. Szociális ágazati pótlék - falugondnoki szolgálat |
217 610 |
|
3. Szociális étkeztetés |
1 858 080 |
1 756 820 |
4. Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
5. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
a. A finanszirozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (12 fő) |
50 808 480 |
53 304 000 |
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
16 585 000 |
14 694 000 |
c. Szociális ágazati pótlék - időskorúak bentlakásos ellátása |
6 263 075 |
|
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,24 fő |
2 946 240 |
2 430 000 |
b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása |
3 385 657 |
2 922 999 |
7. Bölcsőde támogatása |
||
a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (2,5 fő) |
10 650 000 |
10 650 000 |
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
554 000 |
Összesen: |
95 674 369 |
102 326 416 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Kiegészítő támogatás |
||
Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
0 |
1 555 038 |
VI. Előző évi elszámolásból eredő többletbevétel |
||
Elszámolásból eredő bevétel |
0 |
1 575 500 |
2021. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
139 725 954 |
149 321 839 |
3. melléklet
Bevételi jogcímek |
Előirányzat e/Ft-ban |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
141 452 |
157 670 |
0 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
139 726 |
149 322 |
0 |
1.1. Működés általános támogatása |
23 233 |
23 299 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
18 548 |
18 296 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
95 675 |
102 326 |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
|
1.5. Kiegészítő támogatás |
0 |
1 555 |
|
1.6. Elszámolásból eredő bevétel |
1 576 |
||
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 726 |
8 348 |
0 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól |
14 |
14 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
1 712 |
8 334 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
5 810 |
258 822 |
|
1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 |
2 000 |
|
2. LEADER Játszótérépítés pályázat bevétele |
3 810 |
3 810 |
|
3. Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása |
0 |
2 032 |
|
4. Magyar Falu Program - Faluház |
0 |
149 980 |
|
5. EMMI - Faluház |
0 |
100 000 |
|
6. EMMI - közművelődési támogatás |
0 |
1 000 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
9 556 |
9 565 |
0 |
1. Helyi adók |
9 556 |
9 565 |
0 |
1.1. Építmény adó |
1 400 |
1 520 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
1 900 |
1 985 |
|
1.3 Telekadó |
500 |
1 128 |
|
1.4 Iparűzési adó |
5 411 |
4 026 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
242 |
359 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
25 |
407 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
78 |
140 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
6 702 |
8 815 |
0 |
1. Készletértékesítés |
3 904 |
5 426 |
0 |
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér) |
2 583 |
2 690 |
|
Faluház szállásdíj, bérleti díj |
500 |
677 |
|
Lakásbérleti díj |
1 933 |
1 902 |
|
Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
150 |
111 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
35 |
519 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
35 |
519 |
|
4. Kamatbevételek |
10 |
10 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
10 |
10 |
|
5. Egyéb bevételek |
170 |
170 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
170 |
170 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 040 |
6 143 |
0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
1 326 |
4 062 |
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
2 714 |
2 081 |
|
VI. Felhalmozási bevételek |
0 |
433 |
0 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
433 |
0 |
VII. Finanszírozi bevételek |
0 |
5 780 |
0 |
Megelőlegezés |
0 |
5 780 |
0 |
VIII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VII.) |
167 560 |
447 228 |
0 |
IX. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
93 092 |
92 171 |
0 |
1. Működési (pénztár , főszámla, lekötött betét számlák, alszámlák, TOP- MINEK pályázat) |
40 251 |
40 251 |
0 |
2. Fejlesztési: ( víziközmű számla, lakbér célelszámolási , faluház pályázat) |
52 841 |
51 920 |
0 |
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VIII.+IX.) |
260 652 |
539 399 |
0 |
ISZI költségvetése |
127 370 |
133 879 |
|
Óvoda költségvetése |
109 230 |
112 189 |
|
XI. Levonva az intézmények finanszírozása |
106 406 |
114 090 |
|
XII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
390 846 |
671 377 |
0 |
4. melléklet
Kiadási jogcímek |
Előirányzat e/Ft-ban |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
46 839 |
71 988 |
|
1. Személyi juttatások |
17 637 |
24 691 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 953 |
2 809 |
|
3. Dologi kiadások |
27 249 |
44 488 |
|
II. Juttatások, segélyek |
700 |
700 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
47 288 |
10469 |
|
V. Beruházások |
350 |
92 010 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
8 070 |
8 070 |
|
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
7 920 |
7 920 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
171 |
171 |
|
- Belső Ellenőrzés |
334 |
334 |
|
- Tűzoltóság |
203 |
203 |
|
- Zala-Kar |
95 |
95 |
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
7 117 |
7 117 |
|
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
150 |
150 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
1 836 |
1 836 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zaaszentlászlóért Egyesület) |
1 750 |
1 750 |
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
65 |
65 |
|
- TÖOSZ |
21 |
21 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
106 406 |
114 090 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
69 252 |
74 306 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
37 154 |
39 784 |
|
IX. Tartalékok |
43 574 |
234 647 |
|
1. Működési tartalék |
28 169 |
19 808 |
|
- Általános |
26 158 |
18 344 |
|
- célhoz kötött (TOP MINEK pályázat - működési) |
2 011 |
1 464 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
15 405 |
214 839 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
5 810 |
39 632 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 |
5 934 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
3 661 |
2 053 |
|
- célhoz kötött (MFP Faluház) |
0 |
97 730 |
|
- célhoz kötött (EMMI Faluház) |
0 |
69 490 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
5 589 |
5 589 |
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
260 652 |
539 399 |
|
ISZI költségvetése |
127 370 |
133 879 |
|
Óvoda költségvetése |
109 230 |
112 189 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
106 406 |
114 090 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
390 846 |
671 377 |
0 |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
1 326 |
4 062 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 714 |
2 081 |
|
3./ Pénzmaradvány |
52 841 |
51 920 |
|
4./ Adó bevételből |
352 |
0 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
5 810 |
258 822 |
|
6./ Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
433 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+7.): |
63 043 |
317 318 |
|
ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
47 288 |
10 469 |
|
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás |
1 326 |
2 081 |
|
- Csatorna hálózat felújítás |
2 714 |
4 062 |
|
- Faluház felújítás |
43 248 |
4 326 |
|
2./ Beruházások |
350 |
92 010 |
|
Ebből: közfoglalkoztatás eszközvásárlás |
2 032 |
||
Ebből: tárgyi eszköz vásárlás |
350 |
2 105 |
|
Ebből: faluház bővítés |
87 873 |
||
3./ Tartalékok |
15 405 |
214 839 |
|
- szabadon felhasználható |
5 810 |
39 632 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
3 661 |
2 053 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 |
5 934 |
|
- célhoz kötött (MFP- Faluház) |
0 |
97 730 |
|
- célhoz kötött (EMMI- Faluház) |
0 |
69 490 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
63 043 |
317 318 |
|
6. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
139 726 |
149 322 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 726 |
8 348 |
|
3./ Közhatalmi bevételek |
9 204 |
9 565 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
6 702 |
8 815 |
|
5./ Pénzmaradvány |
40 251 |
40 251 |
|
6./ Megelőlegezés |
0 |
5 780 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
197 609 |
222 081 |
0 |
adatok ezer Ft-ban |
|||
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
46 839 |
71 988 |
0 |
Személyi jellegű juttatások |
17 637 |
24 691 |
|
Járulékok |
1 953 |
2 809 |
|
Dologi kiadások |
27 249 |
44 488 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 |
700 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
8 070 |
8 070 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
1 836 |
1 836 |
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
106 406 |
114 090 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
5 589 |
5 589 |
|
8./ Tartalékok |
28 169 |
19 808 |
|
- szabadon felhasználható |
26 158 |
18 344 |
|
- célhoz kötött (TOP - MINEK működési) |
2 011 |
1 464 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
197 609 |
222 081 |
|
7. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
8 119 |
8 221 |
530 |
553 |
4 280 |
3 106 |
12 929 |
11 880 |
0 |
|||
Temetőfenntartás |
1 258 |
944 |
208 |
147 |
254 |
155 |
1 720 |
1 246 |
0 |
|||
Vagyongazdálkodás |
914 |
4 640 |
914 |
4 640 |
0 |
|||||||
Állat e.ü. |
12 |
12 |
12 |
12 |
0 |
|||||||
Közutak fenntartása |
7 381 |
3 999 |
7 381 |
3 999 |
0 |
|||||||
Közvilágítás |
1 730 |
1 714 |
1 730 |
1 714 |
0 |
|||||||
Zöldterületgazdálkodás |
1 258 |
951 |
208 |
142 |
999 |
185 |
2 465 |
1 278 |
0 |
|||
Város- és községgazdálkodás |
1 258 |
1 647 |
208 |
254 |
508 |
32 |
1 974 |
1 933 |
0 |
|||
Háziorvosi szolgálat |
89 |
89 |
89 |
89 |
0 |
|||||||
Háziorvosi ügyeleti |
1 990 |
1 781 |
1 990 |
1 781 |
0 |
|||||||
Fogászati ügyeleti |
50 |
50 |
50 |
50 |
0 |
|||||||
Védőnői szolgálat |
361 |
257 |
361 |
257 |
0 |
|||||||
Könyvtár |
25 |
25 |
4 |
4 |
317 |
294 |
346 |
323 |
0 |
|||
Közművelődés |
4 388 |
5 053 |
695 |
814 |
2 841 |
20 258 |
7 924 |
26 125 |
0 |
|||
Növénytermesztés |
5 409 |
3 862 |
5 409 |
3 862 |
0 |
|||||||
Sport |
114 |
87 |
114 |
87 |
0 |
|||||||
Falugondnok |
2 923 |
451 |
1 438 |
4 812 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
1 331 |
4 927 |
100 |
444 |
2 529 |
1 431 |
7 900 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
17 637 |
24 691 |
0 |
1 953 |
2 809 |
0 |
27 249 |
44 488 |
0 |
46 839 |
71 988 |
0 |
|
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
54 988 |
56 443 |
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
52 000 |
52 762 |
|
Szociális étkezés bevétel |
2 988 |
2 988 |
|
Házi segítségnyújtsá bevétel |
10 |
||
Egyéb bevétel (előző évi közüzemi díj visszatérítés) |
693 |
||
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
69 252 |
74 306 |
|
Állami támogatás |
69 252 |
74 306 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
3 130 |
3 130 |
|
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
127 370 |
133 879 |
|
Integrált Szociális Intézmény |
|||
2021. évi költségvetés |
|||
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
126 370 |
133 446 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
68 220 |
62 283 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
9 960 |
10 083 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
48 190 |
61 080 |
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 000 |
433 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
127 370 |
133 879 |
|
9. melléklet
ezer |
|||||||||||||||
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
bentlakásos |
64 369 |
62 283 |
9 363 |
10 083 |
42 538 |
55 428 |
1 000 |
433 |
117 270 |
128 227 |
|||||
házi segítség- |
3 851 |
0 |
597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 448 |
0 |
|||||
szociális |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 652 |
5 652 |
0 |
0 |
5 652 |
5 652 |
|||||
Összesen: |
68 220 |
62 283 |
0 |
9 960 |
10 083 |
0 |
48 190 |
61 080 |
0 |
1 000 |
433 |
0 |
127 370 |
133 879 |
0 |
10. melléklet
ezer Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
65 446 |
65 775 |
|
Szolgáltatási bevétel |
51 362 |
51 362 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
13 914 |
13 914 |
|
Ellátási díjak (gyermekétkeztetés) |
170 |
170 |
|
Egyéb bevételek (előző évi közüzemi díj visszatérítés) |
0 |
329 |
|
II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
37 154 |
39 784 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
1 624 |
4 931 |
|
Bölcsőde támogatása |
10 650 |
11 204 |
|
Állami támogatás óvoda |
18 548 |
18 296 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
6 332 |
5 353 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
6 630 |
6 630 |
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
109 230 |
112 189 |
|
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|||
2021. évi költségvetése |
|||
ezer Ft-ban |
|||
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
108 780 |
107 064 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
37 739 |
37 330 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 200 |
5 624 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
65 841 |
64 110 |
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
450 |
5 125 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
109 230 |
112 189 |
|
11. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
12 361 |
12 342 |
1 852 |
1 904 |
2 660 |
2 722 |
150 |
1 333 |
17 023 |
18 301 |
|||||
bölcsőde |
7 690 |
8 041 |
1 148 |
1 276 |
2 548 |
1 998 |
150 |
2 663 |
11 536 |
13 978 |
|||||
konyha |
17 688 |
16 947 |
2 200 |
2 444 |
60 633 |
59 390 |
150 |
1 129 |
80 671 |
79 910 |
|||||
Összesen: |
37 739 |
37 330 |
0 |
5 200 |
5 624 |
0 |
65 841 |
64 110 |
0 |
450 |
5 125 |
0 |
109 230 |
112 189 |
0 |
12. melléklet
Szakfeladatok |
2021. évi átlagos statisztikai létszám |
|
Eredeti |
Módosítás |
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
Önkorm. Fogl. |
1 |
1 |
Temetőfenntartás |
0,5 |
0,5 |
Zöldterületgazdálkodás |
0,5 |
0,5 |
Közművelődés |
1,5 |
1,5 |
Város és községgazdálkodás |
0,5 |
0,5 |
Falugondnoki szolgálat |
0 |
1 |
Összesen: |
14 |
15 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
19 |
Óvoda |
12 |
12 |
Összesen: |
45 |
46 |
13. melléklet
BEVÉTELEK |
2021. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
24 523 |
926 |
2 557 |
4 561 |
2 557 |
926 |
735 |
2 270 |
1 691 |
3 604 |
2 749 |
927 |
1 022 |
a/ Folyó bevételek |
18 380 |
926 |
1 022 |
4 561 |
1 022 |
926 |
735 |
735 |
1 691 |
3 604 |
1 213 |
926 |
1 022 |
- helyi adók |
9 565 |
191 |
287 |
3 826 |
287 |
191 |
957 |
2 870 |
478 |
191 |
287 |
||
-intézményi műk. bevét. |
8 815 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
735 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
6 143 |
0 |
1 536 |
0 |
1 536 |
0 |
0 |
1 536 |
0 |
0 |
1 536 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
6 143 |
1 536 |
1 536 |
1 536 |
1 536 |
||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
149 322 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
- állami tám. |
149 322 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
12 444 |
3. Átvett pénzeszközök |
8 348 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
Ebből: - működési célú |
8 348 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
696 |
4. Felhalm. célú támogatások |
258 822 |
0 |
500 |
3 810 |
500 |
0 |
149 980 |
2 032 |
500 |
0 |
500 |
1 000 |
100 000 |
5. Felhalmozási bevételek |
433 |
0 |
433 |
||||||||||
6. Megelőlegezés |
5 780 |
0 |
5 780 |
||||||||||
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
( 1.+ …+6.) |
447 228 |
14 065 |
16 196 |
21 510 |
16 196 |
14 065 |
163 854 |
17 442 |
15 330 |
16 743 |
16 388 |
15 066 |
120 374 |
7. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
92 171 |
7 681 |
7 681 |
7 681 |
7 681 |
7 681 |
7 681 |
7 681 |
7 681 |
7 681 |
7 681 |
7 681 |
7 681 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN ( 1.+…+7.) |
539 399 |
21 746 |
23 877 |
29 191 |
23 877 |
21 746 |
171 535 |
25 122 |
23 011 |
24 424 |
24 069 |
22 747 |
128 055 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2021. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
71 988 |
5 999 |
5 999 |
5 999 |
5 999 |
5 999 |
5 999 |
5 999 |
5 999 |
5 999 |
5 999 |
5 999 |
5 999 |
Ebből: - személyi juttatások |
24 691 |
2 058 |
2 058 |
2 058 |
2 058 |
2 058 |
2 058 |
2 058 |
2 058 |
2 058 |
2 058 |
2 058 |
2 058 |
- munkaadót terh. járulék |
2 809 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
234 |
- dologi kiadások |
44 488 |
3 707 |
3 707 |
3 707 |
3 707 |
3 707 |
3 707 |
3 707 |
3 707 |
3 707 |
3 707 |
3 707 |
3 707 |
2. Juttatások, segélyek |
700 |
50 |
100 |
50 |
50 |
100 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
3. Felhalmozási kiadások |
102 479 |
0 |
5 000 |
0 |
65 |
2 054 |
28 523 |
0 |
9 904 |
0 |
0 |
21 590 |
35 343 |
Ebből: - felújítások |
10 469 |
6 143 |
4 326 |
||||||||||
- beruházások |
92 010 |
5 000 |
0 |
65 |
2 054 |
22 380 |
9 904 |
21 590 |
31 017 |
||||
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Pénzeszközátadás |
123 996 |
10 333 |
10 333 |
10 333 |
10 333 |
10 333 |
10 333 |
10 333 |
10 333 |
10 333 |
10 333 |
10 333 |
10 333 |
Működési célú áht-n belül |
8 070 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
673 |
Működési célú áht-n kívül |
1 836 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
153 |
Ktgvetési szervek támogatása |
114 090 |
9 508 |
9 508 |
9 508 |
9 508 |
9 508 |
9 508 |
9 508 |
9 508 |
9 508 |
9 508 |
9 508 |
9 508 |
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
234 647 |
19 554 |
19 554 |
19 554 |
19 554 |
19 554 |
19 554 |
19 554 |
19 554 |
19 554 |
19 554 |
19 554 |
19 554 |
8. Megelőlegezés visszafizetés |
5 589 |
5 589 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
539 399 |
35 936 |
40 986 |
35 936 |
36 001 |
38 040 |
64 459 |
35 936 |
45 840 |
35 936 |
35 936 |
57 526 |
76 868 |
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-14 190 |
-17 109 |
-6 745 |
-12 124 |
-16 294 |
107 076 |
-10 814 |
-22 829 |
-11 512 |
-11 867 |
-34 779 |
51 187 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
IV. Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
egyenlege |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
szírozási műveletek után |
|||||||||||||
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
14. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
Bevételek |
2021. évi |
2022. évi |
2023. évi |
Müködési kiadások |
Működési bevételek |
||||||
K1. Személyi juttatások |
24 691 |
19 401 |
21 341 |
B1. Működési célú támogatások |
157 670 |
155 597 |
171 157 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 809 |
2 148 |
2 363 |
B3. Közhatalmi bevételek |
9 213 |
10 124 |
11 137 |
K3. Dologi kiadások |
44 488 |
29 974 |
32 971 |
B4. Működési bevételek |
8 815 |
7 372 |
8 109 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 |
770 |
847 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 906 |
10 897 |
11 986 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
5 780 |
||
tartalék (működési) |
19 808 |
30 986 |
34 084 |
maradvány igénybevétel |
40 251 |
44 276 |
48 704 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
119 679 |
123 195 |
135 514 |
||||
Müködési kiadás összesen: |
222 081 |
217 370 |
239 107 |
Müködési bevétel összesen: |
221 729 |
217 370 |
239 107 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások |
258 822 |
6 391 |
7 030 |
||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
214 839 |
16 946 |
18 640 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
352 |
387 |
426 |
K6. Beruházások |
92 010 |
385 |
424 |
B4. Működési bevételek |
6 143 |
4 444 |
4 888 |
K7. Felújítások |
10 469 |
52 017 |
57 218 |
B5. Felhalmozási bevételek |
433 |
||
maradvány igénybevétel |
51 920 |
58 125 |
63 938 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
317318 |
69 347 |
76 282 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
317 670 |
69 347 |
76 282 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
539399 |
286 717 |
315 389 |
M i n d ö s s z e s e n : |
539 399 |
286 717 |
315 389 |
15. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
3 267 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
1 167 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
Összesen: |
4 434 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||