COFOG száma

COFOG elnevezése

I.

Zalaszentlászló Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások

042180

Állat-egészségügy

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

091140

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házi segítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

II.

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

III.

Integrált Szociális Intézmény

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házi segítségnyújtás

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

adatok Ft-ban

Jogcímek

Támogatási összeg forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

6 100 502

6 100 502

6 100 502

b. Közvilágítás fenntartási támogatás

5 245 776

5 245 776

5 245 776

c. Köztemető fenntartási támogatás

2 349 925

2 349 925

2 349 925

d. Közutak fenntartási támogatása

1 873 592

1 939 622

1 939 622

2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

7 624 674

7 624 674

7 624 674

3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

38 886

38 886

38 886

Összesen:

23 233 355

23 299 385

23 299 385

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása

- óvodapedagógusok bértámogatása

13 126 050

12 639 900

12 639 900

- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

2 919 000

3 318 000

3 318 000

2. Óvodaműködési támogatás

2 503 180

2 337 600

2 337 600

Összesen:

18 548 230

18 295 500

18 295 500

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 961 912

4 961 912

4 961 912

2. Falugondnoki szolgálat

4 479 000

4 572 000

4 572 000

2.1. Szociális ágazati pótlék - falugondnoki szolgálat

217 610

217 610

3. Szociális étkeztetés

1 858 080

1 756 820

1 756 820

4. Házi segítségnyújtás

0

0

0

5. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

a. A finanszirozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (12 fő)

50 808 480

53 304 000

53 304 000

b. Intézmény-üzemeltetési támogatás

16 585 000

14 694 000

14 694 000

c. Szociális ágazati pótlék - időskorúak bentlakásos ellátása

6 263 075

6 263 075

6. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,24 fő

2 946 240

2 430 000

2 430 000

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

3 385 657

2 922 999

2 922 999

7. Bölcsőde támogatása

a. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (2,5 fő)

10 650 000

10 650 000

10 650 000

b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

0

554 000

554 000

Összesen:

95 674 369

102 326 416

102 326 416

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

V. Kiegészítő támogatás

Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

1 555 038

1 555 038

VI. Előző évi elszámolásból eredő többletbevétel

Elszámolásból eredő bevétel

0

1 575 500

1 575 500

2021. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

139 725 954

149 321 839

149 321 839

ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

141 452

157 670

157 670

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

139 726

149 322

149 322

1.1. Működés általános támogatása

23 233

23 299

23 299

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

18 548

18 296

18 296

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

95 675

102 326

102 326

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

2 270

1.5. Kiegészítő támogatás

0

1 555

1 555

1.6. Elszámolásból eredő bevétel

1 576

1 576

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

1 726

8 348

8 348

2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól

14

14

20

2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

1 712

8 334

7 858

2.3 Működési célú pénzátvétel helyi önkormányzattól

0

0

470

II. Felhalmozási célú támogatások

5 810

258 822

258 313

1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás)

2 000

2 000

1 491

2. LEADER Játszótérépítés pályázat bevétele

3 810

3 810

3 810

3. Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása

0

2 032

2 032

4. Magyar Falu Program - Faluház

0

149 980

149 980

5. EMMI - Faluház

0

100 000

100 000

6. EMMI - közművelődési támogatás

0

1 000

1 000

III. Közhatalmi bevételek

9 556

9 565

9 554

1. Helyi adók

9 556

9 565

9 554

1.1. Építmény adó

1 400

1 520

1 520

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

1 900

1 985

1 985

1.3 Telekadó

500

1 128

1 128

1.4 Iparűzési adó

5 411

4 026

4 026

1.5 Talajterhelési díj

242

359

359

1.6 Idegenforgalmi adó

25

407

396

1.7 Pótlékok, bírságok

78

140

140

IV. Intézményi működési bevételek

6 702

8 815

9 640

1. Készletértékesítés

3 904

5 426

5 426

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér)

2 583

2 690

2 690

Faluház szállásdíj, bérleti díj

500

677

677

Lakásbérleti díj

1 933

1 902

1 902

Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj)

150

111

111

3. ÁFA bevételek, visszatérülések

35

519

519

3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel

35

519

519

4. Kamatbevételek

10

10

5

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

10

10

5

5. Egyéb bevételek

170

170

1 000

5.1. Egyéb működési bevételek

170

170

1 000

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

4 040

6 143

4 141

1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3)

1 326

4 062

2 784

2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3)

2 714

2 081

1 357

VI. Felhalmozási bevételek

0

433

433

Tárgyi eszközök értékesítése

0

433

433

VII. Finanszírozi bevételek

0

5 780

5 780

Megelőlegezés

0

5 780

5 780

VIII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VII.)

167 560

447 228

445 531

IX. Előző évi korrigált pénzmaradvány

93 092

92 171

92 171

1. Működési (pénztár , főszámla, lekötött betét számlák, alszámlák, TOP- MINEK pályázat)

40 251

40 251

40 251

2. Fejlesztési: ( víziközmű számla, lakbér célelszámolási , faluház pályázat)

52 841

51 920

51 920

X. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VIII.+IX.)

260 652

539 399

537 702

ISZI költségvetése

127 370

133 879

133 880

Óvoda költségvetése

109 230

112 189

112 432

XI. Levonva az intézmények finanszírozása

106 406

114 090

114 090

XII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

390 846

671 377

669 924

ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

46 839

71 988

68 789

1. Személyi juttatások

17 637

24 691

24 652

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 953

2 809

2 808

3. Dologi kiadások

27 249

44 488

41 329

II. Juttatások, segélyek

700

700

437

III. Elvonások, befizetések

0

0

0

IV. Fejlesztések, felújítások

47 288

10469

4 142

V. Beruházások

350

92 010

61 499

VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

8 070

8 070

6 666

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

7 920

7 920

6 516

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

171

171

171

- Belső Ellenőrzés

334

334

334

- Tűzoltóság

203

203

203

- Zala-Kar

95

95

47

- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

7 117

7 117

5 761

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

150

150

150

VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

1 836

1 836

1 984

- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zaaszentlászlóért Egyesület)

1 750

1 750

1 400

- Szimat Állatvédő Egyesület

65

65

65

- TÖOSZ

21

21

19

- Zalaszentlászló-Manneville baráti társaság

0

0

500

VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása

106 406

114 090

114 090

- Integrált Szociális Intézmény

69 252

74 306

74 306

- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

37 154

39 784

39 784

IX. Tartalékok

43 574

234 647

0

1. Működési tartalék

28 169

19 808

0

- Általános

26 158

18 344

- célhoz kötött (TOP MINEK pályázat - működési)

2 011

1 464

2. Fejlesztési tartalék

15 405

214 839

0

- általános fejlesztési tartalék

5 810

39 632

- célhoz kötött (víziközmű számla)

5 934

5 934

- célhoz kötött (lakásfenntartási)

3 661

2 053

- célhoz kötött (MFP Faluház)

0

97 730

- célhoz kötött (EMMI Faluház)

0

69 490

X. Megelőlegezés visszafizetése

5 589

5 589

5 589

XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.)

260 652

539 399

263 196

ISZI költségvetése

127 370

133 879

133 547

Óvoda költségvetése

109 230

112 189

108 118

XII. Levonva az intézmények Finanszírozása

106 406

114 090

114 090

XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai

390 846

671 377

390 771

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 326

4 062

2 784

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

2 714

2 081

1 357

3./ Pénzmaradvány

52 841

51 920

51 920

4./ Adó bevételből

352

0

0

5./ Felhalmozási célú támogatás

5 810

258 822

258 313

6./ Tárgyi eszközök értékesítése

0

433

433

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+7.):

63 043

317 318

314 807

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

47 288

10 469

4 142

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

1 326

2 081

1 371

- Csatorna hálózat felújítás

2 714

4 062

2 771

- Faluház felújítás (átcsoportosítás beruházásra)

43 248

4 326

0

2./ Beruházások

350

92 010

61 499

Ebből: közfoglalkoztatás eszközvásárlás

2 032

2 032

Ebből: tárgyi eszköz vásárlás

350

2 105

2 105

Ebből: faluház bővítés

87 873

57 362

3./ Tartalékok

15 405

214 839

- szabadon felhasználható

5 810

39 632

- célhoz kötött (lakások)

3 661

2 053

- célhoz kötött (víziközmű)

5 934

5 934

- célhoz kötött (MFP- Faluház)

0

97 730

- célhoz kötött (EMMI- Faluház)

0

69 490

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

63 043

317 318

65 641

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

139 726

149 322

149 322

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

1 726

8 348

8 348

3./ Közhatalmi bevételek

9 204

9 565

9 554

4./ Intézményi működési bevételek

6 702

8 815

9 640

5./ Pénzmaradvány

40 251

40 251

40 251

6./ Megelőlegezés

0

5 780

5 780

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

197 609

222 081

222 895

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

46 839

71 988

68 789

Személyi jellegű juttatások

17 637

24 691

24 652

Járulékok

1 953

2 809

2 808

Dologi kiadások

27 249

44 488

41 329

2./ Juttatások, segélyek

700

700

437

3./ Elvonások, befizetések

0

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

8 070

8 070

6 666

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

1 836

1 836

1 984

6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása

106 406

114 090

114 090

7./ Megelőlegezés visszafizetése

5 589

5 589

5 589

8./ Tartalékok

28 169

19 808

0

- szabadon felhasználható

26 158

18 344

- célhoz kötött (TOP - MINEK működési)

2 011

1 464

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

197 609

222 081

197 555

ezer Ft-ban

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

8 119

8 221

8 220

530

553

552

4 280

3 106

4 042

12 929

11 880

12 814

Temetőfenntartás

1 258

944

943

208

147

146

254

155

154

1 720

1 246

1 243

Vagyongazdálkodás

914

4 640

4 640

914

4 640

4 640

Állat e.ü.

12

12

12

12

12

12

Közutak fenntartása

7 381

3 999

7 381

3 999

0

Közvilágítás

1 730

1 714

1 713

1 730

1 714

1 713

Zöldterületgazdálkodás

1 258

951

915

208

142

142

999

185

185

2 465

1 278

1 242

Város- és községgazdálkodás

1 258

1 647

1 647

208

254

255

508

32

32

1 974

1 933

1 934

Háziorvosi szolgálat

89

89

0

89

89

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 990

1 781

1 781

1 990

1 781

1 781

Fogászati ügyeleti ellátás

50

50

47

50

50

47

Védőnői szolgálat

361

257

257

361

257

257

Könyvtár

25

25

25

4

4

4

317

294

294

346

323

323

Közművelődés

4 388

5 053

5 053

695

814

814

2 841

20 258

20 258

7 924

26 125

26 125

Növénytermesztés

5 409

3 862

3 861

5 409

3 862

3 861

Sport

114

87

86

114

87

86

Falugondnok

2 923

2 923

451

451

1 438

1 438

4 812

4 812

Közfoglalkoztatás

1 331

4 927

4 926

100

444

444

2 529

2 529

1 431

7 900

7 899

ÖSSZESEN:

17 637

24 691

24 652

1 953

2 809

2 808

27 249

44 488

41 329

46 839

71 988

68 789

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Intézményi működési bevételek összesen:

54 988

56 443

56 444

Bentlakásos ellátási bevétel

52 000

52 762

53 116

Szociális étkezés bevétel

2 988

2 978

2 609

Házi segítségnyújtás bevétel

10

10

Egyéb bevétel (előző évi közüzemi díj visszatérítés)

693

709

II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

69 252

74 306

74 306

Állami támogatás

69 252

74 306

74 306

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

0

0

0

III. Előző évi pénzmaradvány

3 130

3 130

3 130

IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.)

127 370

133 879

133 880

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

126 370

133 446

133 114

- 1.) Személyi juttatások

68 220

62 283

62 239

- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok

9 960

10 083

10 082

- 3.) Dologi kiadások

48 190

61 080

60 793

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)

1 000

433

433

III. Felújítások

0

0

0

IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.)

127 370

133 879

133 547

ezer Ft-ban

Szakfeladat
megnevezése

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás

Összesen

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

bentlakásos

64 369

62 283

62 239

9 363

10 083

10 082

42 538

55 428

55 511

1 000

433

433

117 270

128 227

128 265

házi segítség
nyújtás

3 851

0

597

0

0

0

0

0

4 448

0

0

szociális
étkeztetés

0

0

0

0

5 652

5 652

5 282

0

0

5 652

5 652

5 282

Összesen:

68 220

62 283

62 239

9 960

10 083

10 082

48 190

61 080

60 793

1 000

433

433

127 370

133 879

133 547

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Intézményi működési bevételek összesen:

65 446

65 775

66 018

Szolgáltatási bevétel

51 362

51 362

51 552

Kiszámlázott ÁFA

13 914

13 914

13 946

Ellátási díjak (gyermekétkeztetés)

170

170

101

Egyéb bevételek (előző évi közüzemi díj visszatérítés)

0

329

419

II. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

37 154

39 784

39 784

Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás

1 624

4 931

4 931

Bölcsőde támogatása

10 650

11 204

11 204

Állami támogatás óvoda

18 548

18 296

18 296

Gyermekétkeztetés támogatása

6 332

5 353

5 353

III. Előző évi pénzmaradvány

6 630

6 630

6 630

Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.):

109 230

112 189

112 432

ezer Ft-ban

K I A D Á S O K

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

108 780

107 064

102 995

- 1.) Személyi juttatások

37 739

37 330

36 427

- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok

5 200

5 624

5 624

- 3.) Dologi kiadások

65 841

64 110

60 944

II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés)

450

5 125

5 123

III. Felújítások

0

0

0

Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.)

109 230

112 189

108 118

11. melléklet

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezé
se

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Kisértékű eszköz beszerzés

Összesen

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

óvoda

12 361

12 342

12 341

1 852

1 904

1 904

2 660

2 722

2 722

150

1 333

1 333

17 023

18 301

18 300

bölcsőde

7 690

8 041

8 040

1 148

1 276

1 276

2 548

1 998

1 997

150

2 663

2 663

11 536

13 978

13 976

konyha

17 688

16 947

16 046

2 200

2 444

2 444

60 633

59 390

56 225

150

1 129

1 127

80 671

79 910

75 842

Összesen:

37 739

37 330

36 427

5 200

5 624

5 624

65 841

64 110

60 944

450

5 125

5 123

109 230

112 189

108 118

Szakfeladatok

2021. évi átlagos statisztikai létszám

Eredeti

Módosítás

Teljesítés

Közfoglalkoztatás

5

5

5

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

5

5

Önkorm. Fogl.

1

1

1

Temetőfenntartás

0,5

0,5

0,5

Zöldterületgazdálkodás

0,5

0,5

0,5

Közművelődés

1,5

1,5

1,5

Város és községgazdálkodás

0,5

0,5

0,5

Falugondnoki szolgálat

0

1

1

Összesen:

14

15

15

Integrált Szociális Intézmény

19

19

19

Óvoda

12

12

12

Összesen:

45

46

46

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2021. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

23 335

994

2 125

4 625

2 125

994

803

1 839

1 759

3 670

2 315

995

1 090

a/ Folyó bevételek

19 194

994

1 090

4 625

1 090

994

803

803

1 759

3 670

1 281

994

1 090

- helyi adók

9 554

191

287

3 822

287

191

955

2 866

478

191

287

-intézményi műk. bevét.

9 640

803

803

803

803

803

803

803

803

803

803

803

803

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

4 141

0

1 035

0

1 035

0

0

1 035

0

0

1 035

0

0

- bérleti díj

4 141

1 035

1 035

1 035

1 035

2. Központilag szabály. bev.

149 322

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

- állami tám.

149 322

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

3. Átvett pénzeszközök

8 348

696

696

696

696

696

696

696

696

696

696

696

696

Ebből: - működési célú

8 348

696

696

696

696

696

696

696

696

696

696

696

696

4. Felhalm. célú támogatások

258 313

0

500

3 810

0

149 980

2 032

491

0

500

1 000

100 000

5. Felhalmozási bevételek

433

0

433

6. Megelőlegezés

5 780

0

5 780

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+ …+6.)

445 531

14 134

15 764

21 574

15 264

14 134

163 923

17 010

15 389

16 809

15 954

15 135

120 442

7. Pénzmaradvány, váll. eredm.

92 171

7 681

7 681

7 681

7 681

7 681

7 681

7 681

7 681

7 681

7 681

7 681

7 681

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+…+7.)

537 702

21 814

23 445

29 255

22 945

21 814

171 603

24 691

23 070

24 490

23 635

22 815

128 123

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2021. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Működési kiadások

68 789

5 732

5 732

5 732

5 732

5 732

5 732

5 732

5 732

5 732

5 732

5 732

5 732

Ebből: - személyi juttatások

24 652

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

- munkaadót terh. járulék

2 808

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

234

- dologi kiadások

41 329

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

3 444

2. Juttatások, segélyek

437

5

5

30

5

2

70

20

20

125

5

150

3. Felhalmozási kiadások

65 641

0

1 511

0

65

2 054

26 522

0

0

0

0

4 473

31 016

Ebből: - felújítások

4 142

4 142

- beruházások

61 499

1 511

65

2 054

22 380

4 473

31 016

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

122 740

10 228

10 228

10 228

10 228

10 228

10 228

10 228

10 228

10 228

10 228

10 228

10 228

Működési célú áht-n belül

6 666

556

556

556

556

556

556

556

556

556

556

556

556

Működési célú áht-n kívül

1 984

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

165

Ktgvetési szervek támogatása

114 090

9 508

9 508

9 508

9 508

9 508

9 508

9 508

9 508

9 508

9 508

9 508

9 508

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Megelőlegezés visszafizetés

5 589

5 589

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

263 196

15 966

17 477

15 991

16 031

18 017

42 553

15 981

15 961

15 981

16 086

20 439

52 716

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

274 506

5 849

5 969

13 264

6 915

3 798

129 051

8 710

7 109

8 509

7 550

2 377

75 407

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelműveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

ezer Ft-ban

Kiadások

2021. évi

2022. évi

2023. évi

Bevételek

2021. évi

2022. évi

2023. évi

Müködési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

24 652

19 401

21 341

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

157 670

155 597

171 157

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 808

2 148

2 363

B3. Közhatalmi bevételek

9 554

10 124

11 137

K3. Dologi kiadások

41 329

29 974

32 971

B4. Működési bevételek

9 640

7 372

8 109

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

437

770

847

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K5. Egyéb működési célú kiadások

8 650

10 897

11 986

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

5 780

tartalék (működési)

-

30 986

34 084

maradvány igénybevétel

40 251

44 276

48 704

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

119 679

123 195

135 514

Müködési kiadás összesen:

197 555

217 370

239 107

Müködési bevétel összesen:

222 895

217 370

239 107

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

258 313

6 391

7 030

K5. Felhalmozási célú tartalék

-

16 946

18 640

B3. Közhatalmi bevételek egy része

-

387

426

K6. Beruházások

61 499

385

424

B4. Működési bevételek

4 141

4 444

4 888

K7. Felújítások

4 142

52 017

57 218

B5. Felhalmozási bevételek

433

maradvány igénybevétel

51 920

58 125

63 938

Felhalmozási kiadás összesen:

65641

69 347

76 282

Felhalmozási bevétel összesen:

314 807

69 347

76 282

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

263196

286 717

315 389

M i n d ö s s z e s e n :

537 702

286 717

315 389

adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény (70 %)

3 267

12.

Telekadó kedvezmény (70 %)

1 167

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

Összesen:

4 434

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

ezer Ft-ban

Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Mód. (+/-)

Tárgyi időszak

1

A/I/2 Szellemi termékek

7

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

7

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

761 934

1 000 276

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

20 809

18 472

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

245 216

39 673

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 027 959

1 058 421

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 027 966

1 058 421

47

C/II/1 Forintpénztár

29

57

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

29

57

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

92 150

219 063

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

2 011

1 464

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

94 161

220 527

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

94 190

220 584

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 670

2 557

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

639

809

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

823

1 607

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

208

142

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

18

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

1 575

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

425

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

6

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 670

4 582

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

784

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

212

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

17

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

1 013

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

50 000

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

50 000

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

74

155

D/III/7 Foloysított, megelőlegezett társadalombiztosítása és családtámogatási ellátások

19

47

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

19

50 121

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 689

55 716

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-11 443

-8 311

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/II/4)

-11 443

-8 311

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

6 236

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

6 236

175

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-11 443

-2 075

180

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 112 402

1 332 646

182

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

825 726

825 726

182

G/II Nemzeti vagyon változásai

2 399

2 399

183

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)

44 397

44 397

184

G/IV Felhalmozott eredmény

306 183

226 940

186

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-79 242

216 127

187

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 099 463

1 315 589

190

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

196

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

3 222

6 326

214

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

3 222

6 326

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

517

227

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 589

5 779

232

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 589

5 779

238

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 589

6 296

239

H/III/1 Kapott előlegek

1 617

2 340

241

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

360

36

245

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

60

60

247

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 037

2 436

248

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

10 848

15 058

251

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 091

1 998

252

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

253

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 091

1 998

254

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 112 402

1 332 645

adatok ezer Ft-ban

Tárgyi eszköz

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 055

1 237 936

100 613

0

245 216

0

1 584 820

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

60 147

0

60 147

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

5 706

0

5 706

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

268 138

3 257

0

0

0

271 395

05

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

07

Egyéb növekedés

0

0

68

0

0

0

68

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

268 138

3 325

0

65 853

0

337 316

10

Selejtezés

0

179

0

0

0

0

179

13

Egyéb csökkenés

0

68

0

271 395

0

271 463

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

179

68

0

271 395

0

271 642

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 055

1 505 895

103 870

0

39 674

0

1 650 494

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 048

476 002

79 804

0

0

0

556 854

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

7

29 750

5 595

0

0

0

35 352

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

133

0

0

0

0

133

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 055

505 619

85 399

0

0

0

592 073

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 055

505 619

85 399

0

0

0

592 073

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

1 000 276

18 471

0

39 674

0

1 058 421

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

118

17 958

18 076

Ezer Ft-ban

Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

439 751

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

143 518

03

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

296 233

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

276 670

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

298 397

06

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-21 727

07

A) Alaptevékenység maradványa

274 506

15

C) Összes maradvány (=A+B)

274 506

ezer Ft-ban

Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Mód. (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

10 973

0

10 769

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

7 558

0

8 134

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

804

0

5 621

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

19 335

0

24 524

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

137 623

0

149 322

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10 294

0

8 348

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

16 019

0

258 313

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 987

0

1 904

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

165 923

0

417 887

13

10 Anyagköltség

4 834

0

6 187

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

11 946

0

14 803

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

16 780

0

20 990

18

14 Bérköltség

17 032

0

17 898

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 494

0

6 621

20

16 Bérjárulékok

3 113

0

2 848

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

26 639

0

27 367

22

VI Értékcsökkenési leírás

38 407

0

35 352

23

VII Egyéb ráfordítások

182 678

0

142 579

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-79 246

0

216 123

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

4

0

4

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

4

0

4

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

42

IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI