Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 03- 2023. 11. 04Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata)
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde)
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény)
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2023. évi költségvetésének)
2. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
6 420 884 |
6 420 884 |
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 602 231 |
5 602 231 |
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
2 430 000 |
2 430 000 |
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 953 114 |
2 953 114 |
d. Közutak fenntartási támogatása |
2 062 869 |
2 062 869 |
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 555 993 |
8 555 993 |
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
39 669 |
39 669 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
Összesen: |
30 022 587 |
30 022 587 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
- óvodapedagógusok bértámogatása |
14 209 830 |
14 209 830 |
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
2. Óvodaműködési támogatás |
2 899 000 |
2 899 000 |
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
6 190 000 |
6 190 000 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
2 637 403 |
Összesen: |
27 176 830 |
29 814 233 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 606 123 |
4 606 123 |
2. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
2.a kiegészítő falugondnoki támogatás |
0 |
469 900 |
3. Szociális étkezés összesen |
2 066 680 |
2 066 680 |
3.a kiegészítő szoc. étkeztetés támogatás |
0 |
162 400 |
Összesen: |
11 815 103 |
12 447 403 |
IV. Bölcsőde támogatása |
||
a. Bértámogatás |
13 632 500 |
13 632 500 |
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 279 734 |
4 279 734 |
c. Kiegészítő támogatás |
2 058 000 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
17 912 234 |
19 970 234 |
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
a. Bértámogatás |
65 278 800 |
65 278 800 |
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
43 178 438 |
43 178 438 |
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
11 520 000 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
108 457 238 |
119 977 238 |
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Bértámogatás: |
2 484 276 |
2 484 276 |
b. Üzemeltetésének támogatása |
5 797 086 |
5 797 086 |
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
239 844 |
Gyermekétkeztetés összesen |
8 281 362 |
8 521 206 |
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Kiegészítő támogatás |
987 000 |
|
2023. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
205 935 354 |
224 009 901 |
2. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
049010 |
Egyéb vendéglátás |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
3. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 229 354 |
233 303 901 |
0 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
205 935 354 |
224 009 901 |
0 |
1.1. Működés általános támogatása |
30 022 587 |
30 022 587 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
27 176 830 |
29 814 233 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
11 815 103 |
12 447 403 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
17 912 234 |
19 970 234 |
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
108 457 238 |
119 977 238 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
8 281 362 |
8 521 206 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
3 257 000 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
9 294 000 |
9 294 000 |
0 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
12 000 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
9 282 000 |
9 282 000 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
11 700 000 |
0 |
Helyi adók |
11 700 000 |
11 700 000 |
0 |
1.1. Építmény adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.4 Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
10 646 900 |
11 172 900 |
0 |
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
2.Szolgáltatások ellenértéke |
3 826 440 |
3 826 440 |
|
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
1 808 000 |
1 808 000 |
|
2.2 Lakásbérleti díj |
1 993 440 |
1 993 440 |
|
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
25 000 |
25 000 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
215 460 |
215 460 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
215 460 |
215 460 |
|
4. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
5 000 |
5 000 |
|
5. Egyéb bevételek |
100 000 |
626 000 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
100 000 |
626 000 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 540 000 |
4 540 000 |
0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
244 116 254 |
262 716 801 |
0 |
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
59 947 314 |
59 947 314 |
0 |
1. Működési |
50 984 919 |
50 984 919 |
0 |
2. Fejlesztési |
8 962 395 |
8 962 395 |
0 |
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
304 063 568 |
322 664 115 |
0 |
ISZI költségvetése |
177 955 097 |
190 565 365 |
|
Óvoda költségvetése |
120 684 175 |
125 619 422 |
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
171 894 344 |
188 511 991 |
|
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
430 808 496 |
450 336 911 |
0 |
4. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
71 632 978 |
72 216 978 |
|
1. Személyi juttatások |
32 073 980 |
32 131 980 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 302 248 |
3 302 248 |
|
3. Dologi kiadások |
36 256 750 |
36 782 750 |
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
4 540 000 |
4540000 |
|
V. Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
15 336 726 |
15 336 726 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
15 336 726 |
15 336 726 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
426 589 |
426 589 |
|
- Belső Ellenőrzés |
480 217 |
480 217 |
|
- Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
|
- Zala-Kar |
94 920 |
94 920 |
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
14 085 000 |
14 085 000 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
- Balatoni Múzeumért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
171 894 344 |
188 511 991 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
118 523 918 |
130 206 318 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
53 370 426 |
58 305 673 |
|
IX. Tartalékok |
29 041 107 |
30 440 007 |
|
1. Működési tartalék |
18 078 712 |
19 477 612 |
|
- Általános |
1 127 866 |
2 526 766 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 388 |
16 247 388 |
|
- célhoz kötött (Kincstári alszámla: TOP MINEK pályázat) |
703 458 |
703 458 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
10 962 395 |
10 962 395 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
3 028 083 |
3 028 083 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
8 237 413 |
8 237 413 |
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
304 063 568 |
322 664 115 |
|
ISZI költségvetése |
177 955 097 |
190 565 365 |
|
Óvoda költségvetése |
120 684 175 |
125 619 422 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
171 894 344 |
188 511 991 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
430 808 496 |
450 336 911 |
0 |
5. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
3./ Pénzmaradvány |
8 962 395 |
8 962 395 |
|
4./ Adó bevételből |
381 000 |
381 000 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
15 883 395 |
15 883 395 |
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
4 540 000 |
4 540 000 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
2./ Beruházások |
381 000 |
381 000 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
381 000 |
|
3./ Tartalékok |
10 962 395 |
10 962 395 |
|
- szabadon felhasználható |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
3 028 083 |
3 028 083 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
15 883 395 |
15 883 395 |
|
6. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
205 935 354 |
224 009 901 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
9 294 000 |
9 294 000 |
|
3./ Közhatalmi bevételek |
11 319 000 |
11 319 000 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
10 646 900 |
11 172 900 |
|
5./ Pénzmaradvány |
50 984 919 |
50 984 919 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
288 180 173 |
306 780 720 |
0 |
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
71 632 978 |
72 216 978 |
0 |
Személyi jellegű juttatások |
32 073 980 |
32 131 980 |
|
Járulékok |
3 302 248 |
3 302 248 |
|
Dologi kiadások |
36 256 750 |
36 782 750 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
15 336 726 |
15 336 726 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
171 894 344 |
188 511 991 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
8 237 413 |
8 237 413 |
|
8./ Tartalékok |
18 078 712 |
19 477 612 |
|
- szabadon felhasználható |
17 375 254 |
18 774 154 |
|
- célhoz kötött (TOP - MINEK pályázat) |
703 458 |
703 458 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
288 180 173 |
306 780 720 |
|
7. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
10 769 042 |
10 769 042 |
565 899 |
565 899 |
34 628 107 |
36 027 007 |
45 963 048 |
47 361 948 |
0 |
|||
Temetőfenntartás |
105 002 |
105 002 |
13 651 |
13 651 |
203 200 |
203 200 |
321 853 |
321 853 |
0 |
|||
Vagyongazdálkodás |
2 405 000 |
2 405 000 |
2 405 000 |
2 405 000 |
0 |
|||||||
Állat egészségügy (gyepmester) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
|||||||
Közutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||||||
Közvilágítás |
8 100 060 |
8 626 060 |
8 100 060 |
8 626 060 |
0 |
|||||||
Zöldterületgazdálkodás |
698 500 |
756 500 |
698 500 |
756 500 |
0 |
|||||||
Város- és község- gazdálkodás |
2 320 000 |
2 320 000 |
301 600 |
301 600 |
292 100 |
292 100 |
2 913 700 |
2 913 700 |
0 |
|||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 136 000 |
2 136 000 |
2 136 000 |
2 136 000 |
0 |
|||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
Védőnői szolgálat |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
0 |
|||||||
Könyvtár |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
0 |
|||||||
Közművelődés |
7 571 087 |
7 571 087 |
984 242 |
984 242 |
7 607 200 |
7 607 200 |
16 162 529 |
16 162 529 |
0 |
|||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 527 000 |
2 527 000 |
2 527 000 |
2 527 000 |
||||||||
Csatornahálózat fenntartás |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
||||||||
Növénytermesztés |
6 025 000 |
6 025 000 |
6 025 000 |
6 025 000 |
0 |
|||||||
Falugondnok |
3 862 376 |
3 862 376 |
502 109 |
502 109 |
1 210 000 |
1 210 000 |
5 574 485 |
5 574 485 |
||||
Szociális |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||
Támogatási célú finansz műv. |
195 468 483 |
212 086 130 |
195 468 483 |
212 086 130 |
||||||||
Sport |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
0 |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
7 446 473 |
7 446 473 |
934 747 |
934 747 |
2 508 690 |
2 508 690 |
10 889 910 |
10 889 910 |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
32 073 980 |
32 073 980 |
0 |
3 302 248 |
3 302 248 |
0 |
268 687 340 |
287 287 887 |
0 |
304 063 568 |
322 664 115 |
0 |
|
8. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
BEVÉTELEK |
||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
59 430 175 |
59 726 566 |
Bentlakásos ellátási bevétel |
56 354 175 |
56 354 175 |
Szociális étkezés bevétel |
3 066 000 |
3 066 000 |
Házi segítségnyújtás |
10 000 |
10 000 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
296 391 |
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
118 523 918 |
130 206 318 |
Állami támogatás |
118 523 918 |
130 206 318 |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
III. Előző évi pénzmaradvány |
1 004 |
1 004 |
IV. Működési célú támogatások |
0 |
631 477 |
V. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.) |
177 955 097 |
190 565 365 |
K I A D Á S O K |
||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési kiadások |
177 955 097 |
190 302 365 |
- 1.) Személyi juttatások |
86 886 679 |
87 036 679 |
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
11 490 270 |
11 490 270 |
- 3.) Dologi kiadások |
79 578 148 |
91 775 416 |
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
0 |
263 000 |
III. Felújítások |
0 |
0 |
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
177 955 097 |
190 565 365 |
9. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat meg nevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
bentlakásos ellátás |
86 876 279 |
87 026 279 |
11 488 918 |
11 488 918 |
71 548 148 |
83 745 416 |
0 |
263 000 |
169 913 345 |
182 523 613 |
|||||
házi segítségnyújtás |
10 400 |
10 400 |
1 352 |
1 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 752 |
11 752 |
|||||
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 030 000 |
8 030 000 |
0 |
0 |
8 030 000 |
8 030 000 |
|||||
Összesen: |
86 886 679 |
87 036 679 |
0 |
11 490 270 |
11 490 270 |
0 |
79 578 148 |
91 775 416 |
0 |
0 |
263 000 |
0 |
177 955 097 |
190 565 365 |
0 |
10. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
65 394 591 |
65 394 591 |
|
Vendégétkezés bevétel |
51 391 804 |
51 391 804 |
|
Gyermekétkezés |
100 000 |
100 000 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
13 902 787 |
13 902 787 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
53 370 426 |
58 305 673 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
Bölcsőde állami támogatása |
17 912 234 |
19 970 234 |
|
Óvoda állami támogatása |
27 176 830 |
29 814 233 |
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
8 281 362 |
8 521 206 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
1 919 158 |
1 919 158 |
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
120 684 175 |
125 619 422 |
|
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
120 303 175 |
125 238 422 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
45 004 823 |
45 004 823 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 783 959 |
5 783 959 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
69 514 393 |
74 449 640 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
381 000 |
381 000 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
120 684 175 |
125 619 422 |
|
11. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat meg nevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
14 520 163 |
14 520 163 |
1 855 646 |
1 855 646 |
10 269 300 |
12 906 703 |
127 000 |
127 000 |
26 772 109 |
29 409 512 |
|||||
bölcsőde |
14 375 212 |
14 375 212 |
1 855 925 |
1 855 925 |
2 118 300 |
4 176 300 |
127 000 |
127 000 |
18 476 437 |
20 534 437 |
|||||
konyha |
16 109 448 |
16 109 448 |
2 072 388 |
2 072 388 |
57 126 793 |
57 366 637 |
127 000 |
127 000 |
75 435 629 |
75 675 473 |
|||||
Összesen: |
45 004 823 |
45 004 823 |
0 |
5 783 959 |
5 783 959 |
0 |
69 514 393 |
74 449 640 |
0 |
381 000 |
381 000 |
0 |
120 684 175 |
125 619 422 |
0 |
12. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladatok |
2023. évi átlagos statisztikai létszám |
|
Eredeti |
Módosítás |
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
Közművelődés |
2 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
|
Összesen: |
15 |
0 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
0 |
Óvoda |
11 |
0 |
Összesen: |
45 |
0 |
13. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2023. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevéte lek ( a+b) |
27 412 900 |
1 165 075 |
1 282 075 |
5 611 075 |
1 282 075 |
1 165 075 |
1 031 075 |
5 571 075 |
2 101 075 |
4 441 075 |
1 316 075 |
1 165 075 |
1 282 075 |
a/ Folyó bevételek |
22 872 900 |
1 165 075 |
1 282 075 |
5 611 075 |
1 282 075 |
1 165 075 |
1 031 075 |
1 031 075 |
2 101 075 |
4 441 075 |
1 316 075 |
1 165 075 |
1 282 075 |
- helyi adók |
11 700 000 |
234 000 |
351 000 |
4 680 000 |
351 000 |
234 000 |
100 000 |
100 000 |
1 170 000 |
3 510 000 |
385 000 |
234 000 |
351 000 |
-intézményi műk. bevét. |
11 172 900 |
931 075 |
931 075 |
931 075 |
931 075 |
931 075 |
931 075 |
931 075 |
931 075 |
931 075 |
931 075 |
931 075 |
931 075 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
4 540 000 |
4 540 000 |
|||||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
224 009 901 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
- állami tám. |
224 009 901 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
18 667 492 |
3. Átvett pénz eszközök |
9 294 000 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
Ebből: -működési célú |
9 294 000 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
4. Felhalm. célú támogatások |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|||||||||
Tárgyévi pénzfor galmi bev. össze sen ( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
262 716 801 |
20 607 067 |
21 224 067 |
25 053 067 |
20 724 067 |
20 607 067 |
20 473 067 |
25 513 067 |
21 543 067 |
23 883 067 |
21 758 067 |
20 607 067 |
20 724 067 |
5. Pénzmarad- vány, váll. eredm. |
|||||||||||||
59 947 314 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
322 664 115 |
25 602 676 |
26 219 676 |
30 048 676 |
25 719 676 |
25 602 676 |
25 468 676 |
30 508 676 |
26 538 676 |
28 878 676 |
26 753 676 |
25 602 676 |
25 719 676 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2023. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
72 216 978 |
6 018 082 |
6 018 082 |
6 018 082 |
6 018 082 |
6 018 082 |
6 018 082 |
6 018 082 |
6 018 082 |
6 018 082 |
6 018 082 |
6 018 082 |
6 018 082 |
Ebből: - személyi juttatások |
32 131 980 |
2 677 665 |
2 677 665 |
2 677 665 |
2 677 665 |
2 677 665 |
2 677 665 |
2 677 665 |
2 677 665 |
2 677 665 |
2 677 665 |
2 677 665 |
2 677 665 |
- munkaadót terh. járulék |
3 302 248 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
- dologi kiadások |
36 782 750 |
3 065 229 |
3 065 229 |
3 065 229 |
3 065 229 |
3 065 229 |
3 065 229 |
3 065 229 |
3 065 229 |
3 065 229 |
3 065 229 |
3 065 229 |
3 065 229 |
2. Juttatások, segélyek |
700 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
3. Felhalmozási kiadások |
4 921 000 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
Ebből: - felújítások |
4 540 000 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
- beruházások |
381 000 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Pénzeszköz- átadás |
206 148 717 |
17 179 060 |
17 179 060 |
17 179 060 |
17 179 060 |
17 179 060 |
17 179 060 |
17 179 060 |
17 179 060 |
17 179 060 |
17 179 060 |
17 179 060 |
17 179 060 |
Működési célú áht-n belül |
15 336 726 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
Működési célú áht-n kívül |
2 300 000 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
Ktgvetési szervek támogatása |
188 511 991 |
15 709 333 |
15 709 333 |
15 709 333 |
15 709 333 |
15 709 333 |
15 709 333 |
15 709 333 |
15 709 333 |
15 709 333 |
15 709 333 |
15 709 333 |
15 709 333 |
6. Kölcsön- nyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
30 440 007 |
2 536 667 |
2 536 667 |
2 536 667 |
2 536 667 |
2 536 667 |
2 536 667 |
2 536 667 |
2 536 667 |
2 536 667 |
2 536 667 |
2 536 667 |
2 536 667 |
8.Megelőlegezés visszafizetés |
8 237 413 |
8 237 413 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
322 664 115 |
34 431 305 |
26 243 892 |
26 193 892 |
26 193 892 |
26 243 892 |
26 193 892 |
26 193 892 |
26 193 892 |
26 193 892 |
26 193 892 |
26 193 892 |
26 193 892 |
III.Tárgyévi gazdálkodási egyen leg ( I.- II.) |
0 |
-8 828 629 |
-24 216 |
3 854 784 |
-474 216 |
-641 216 |
-725 216 |
4 314 784 |
344 784 |
2 684 784 |
559 784 |
-591 216 |
-474 216 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásár lás ( - ) |
|||||||||||||
IV.Értékpapír mű |
|
||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
V.Hitelművele tek egyenlege |
0 |
||||||||||||
VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után |
|
14. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiadások |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Bevételek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
K1. Személyi juttatások |
32 131 980 |
35 345 178 |
38 879 696 |
42 767 665 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
233 303 901 |
256 634 291 |
282 297 720 |
310 527 492 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 302 248 |
3 632 473 |
3 995 720 |
4 395 292 |
B3. Közhatalmi bevételek |
11 319 000 |
12 450 900 |
13 695 990 |
15 065 589 |
K3. Dologi kiadások |
36 782 750 |
40 461 025 |
44 507 128 |
48 957 840 |
B4. Működési bevételek |
11 172 900 |
12 290 190 |
13 519 209 |
14 871 130 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
770 000 |
847 000 |
931 700 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
17 636 726 |
19 400 399 |
21 340 438 |
23 474 482 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
tartalék (működési) |
19 477 612 |
21 425 373 |
23 567 911 |
25 924 702 |
maradvány igénybevétel |
50 984 919 |
56 083 411 |
61 691 752 |
67 860 927 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
196 749 404 |
216 424 344 |
238 066 779 |
261 873 457 |
|||||
Működési kiadás összesen: |
306 780 720 |
337 458 792 |
371 204 671 |
408 325 138 |
Működési bevétel összesen: |
306 780 720 |
337 458 792 |
371 204 671 |
408 325 138 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 420 000 |
2 662 000 |
|||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
10 962 395 |
12 058 635 |
13 264 498 |
14 590 948 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
381 000 |
419 100 |
461 010 |
507 111 |
K6. Beruházások |
381 000 |
419 100 |
461 010 |
507 111 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
4 540 000 |
4 994 000 |
5 493 400 |
6 042 740 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 540 000 |
4 994 000 |
5 493 400 |
6 042 740 |
maradvány igénybevétel |
8 962 395 |
9 858 635 |
10 844 498 |
11 928 948 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
15 883 395 |
17 471 735 |
19 218 908 |
21 140 799 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
15 883 395 |
17 471 735 |
19 218 908 |
21 140 799 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
322 664 115 |
354 930 527 |
390 423 579 |
429 465 937 |
M i n d ö s s z e s e n : |
322 664 115 |
354 930 527 |
390 423 579 |
429 465 937 |
15. melléklet a 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII. |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembérleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
Összesen: |
2 361 736 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||