Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 11. 02Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
b) Integrált Szociális Intézmény
(2) Az Önkormányzat és az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek önálló címet alkotnak.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 304.063.568 Ft,
b) bevételi főösszegét: 304.063.568 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
a) kiadási főösszegét: 120.684.175 Ft
b) bevételi főösszegét: 120.684.175 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény
a) a.) kiadási főösszegét: 177.955.097 Ft
b) b.) bevételi főösszegét: 177.955.097 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2023. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 430.808.496 Ft.
b) bevételi főösszegét: 430.808.496 Ft összegben állapítja meg.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – valamint a hozzá kapcsolódó fedezetet az 5. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit - kiadások és bevételek – a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve, az 1. melléklet szerinti kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét feladatonként a 12. melléklet rögzíti.
(6) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. mellékletben fogadja el.
(7) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2023. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
5. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti.
6. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 10. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő-testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervei adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbank Zrt. Zalaszentlászlói Fiókjánál vezetett számláikon teljesítik.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésén tájékoztatni köteles.
11. § (1) Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(2) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(4) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
049010 |
Egyéb vendéglátás |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
6 420 884 |
|
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 602 231 |
|
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
2 430 000 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 953 114 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
2 062 869 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 555 993 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
39 669 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
|
Összesen: |
30 022 587 |
0 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
- óvodapedagógusok bértámogatása |
14 209 830 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
3 878 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
2 899 000 |
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
6 190 000 |
|
Összesen: |
27 176 830 |
0 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 606 123 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
|
3. Szociális étkezés összesen |
2 066 680 |
|
Összesen: |
11 815 103 |
|
IV. Bölcsőde támogatása |
||
a. Bértámogatás |
13 632 500 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 279 734 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
17 912 234 |
|
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
a. Bértámogatás |
65 278 800 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
43 178 438 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
108 457 238 |
|
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Bértámogatás: |
2 484 276 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
5 797 086 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
8 281 362 |
|
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
2023. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
205 935 354 |
|
3. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 229 354 |
0 |
0 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
205 935 354 |
0 |
0 |
1.1. Működés általános támogatása |
30 022 587 |
||
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
27 176 830 |
||
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
11 815 103 |
||
1.4. Bölcsőde támogatása |
17 912 234 |
||
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
108 457 238 |
||
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
8 281 362 |
||
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
||
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
9 294 000 |
0 |
0 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
||
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
9 282 000 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 000 |
||
III. Közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
0 |
0 |
Helyi adók |
11 700 000 |
0 |
0 |
1.1. Építmény adó |
2 000 000 |
||
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
||
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
||
1.4 Iparűzési adó |
6 000 000 |
||
1.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
||
1.6 Idegenforgalmi adó |
300 000 |
||
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
||
IV. Intézményi működési bevételek |
10 646 900 |
0 |
0 |
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
0 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
3 826 440 |
||
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
1 808 000 |
||
2.2 Lakásbérleti díj |
1 993 440 |
||
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
25 000 |
||
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
215 460 |
||
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
215 460 |
||
4. Kamatbevételek |
5 000 |
||
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
5 000 |
||
5. Egyéb bevételek |
100 000 |
||
5.1. Egyéb működési bevételek |
100 000 |
||
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 540 000 |
0 |
0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 140 000 |
||
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
2 400 000 |
||
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
244 116 254 |
0 |
0 |
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
59 947 314 |
0 |
|
1. Működési |
50 984 919 |
0 |
|
2. Fejlesztési |
8 962 395 |
0 |
|
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
304 063 568 |
0 |
|
ISZI költségvetése |
177 955 097 |
||
Óvoda költségvetése |
120 684 175 |
||
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
171 894 344 |
||
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
430 808 496 |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Teljesítés |
||
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
71 632 978 |
0 |
|
1. Személyi juttatások |
32 073 980 |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 302 248 |
||
3. Dologi kiadások |
36 256 750 |
||
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
||
III. Elvonások, befizetések |
0 |
||
IV. Fejlesztések, felújítások |
4 540 000 |
||
V. Beruházások |
381 000 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
15 336 726 |
0 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
15 336 726 |
||
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
426 589 |
||
- Belső Ellenőrzés |
480 217 |
||
- Tűzoltóság |
250 000 |
||
- Zala-Kar |
94 920 |
||
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
14 085 000 |
||
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 300 000 |
0 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
2 100 000 |
||
- Szimat Állatvédő Egyesület |
100 000 |
||
- Balatoni Múzeumért Alapítvány |
100 000 |
||
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
171 894 344 |
0 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
118 523 918 |
||
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
53 370 426 |
||
IX. Tartalékok |
29 041 107 |
0 |
|
1. Működési tartalék |
18 078 712 |
0 |
|
- Általános |
1 127 866 |
||
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 388 |
||
- célhoz kötött (Kincstári alszámla: TOP MINEK pályázat) |
703 458 |
||
2. Fejlesztési tartalék |
10 962 395 |
0 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
||
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
||
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
3 028 083 |
||
X. Megelőlegezés visszafizetése |
8 237 413 |
||
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
304 063 568 |
0 |
|
ISZI költségvetése |
177 955 097 |
||
Óvoda költségvetése |
120 684 175 |
||
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
171 894 344 |
||
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
430 808 496 |
0 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
||
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
||
3./ Pénzmaradvány |
8 962 395 |
||
4./ Adó bevételből |
381 000 |
||
5./ Felhalmozási célú támogatás |
2 000 000 |
||
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
15 883 395 |
0 |
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
4 540 000 |
0 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
||
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
||
2./ Beruházások |
381 000 |
0 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
||
3./ Tartalékok |
10 962 395 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
2 000 000 |
||
- célhoz kötött (lakások) |
3 028 083 |
||
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
||
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
15 883 395 |
0 |
|
6. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
205 935 354 |
||
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
9 294 000 |
||
3./ Közhatalmi bevételek |
11 319 000 |
||
4./ Intézményi működési bevételek |
10 646 900 |
||
5./ Pénzmaradvány |
50 984 919 |
||
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
288 180 173 |
0 |
0 |
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
71 632 978 |
0 |
|
Személyi jellegű juttatások |
32 073 980 |
||
Járulékok |
3 302 248 |
||
Dologi kiadások |
36 256 750 |
||
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
||
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
||
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
15 336 726 |
||
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 300 000 |
||
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
171 894 344 |
||
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
8 237 413 |
||
8./ Tartalékok |
18 078 712 |
||
- szabadon felhasználható |
17 375 254 |
||
- célhoz kötött (TOP - MINEK pályázat) |
703 458 |
||
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
288 180 173 |
0 |
|
7. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosí tott |
Eredeti |
Módosí tott |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
10 769 042 |
565 899 |
34 628 107 |
45 963 048 |
0 |
0 |
||||||
Temetőfenntartás |
105 002 |
13 651 |
203 200 |
321 853 |
0 |
0 |
||||||
Vagyongazdálkodás |
2 405 000 |
2 405 000 |
0 |
0 |
||||||||
Állat egészségügy (gyepmester) |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||||
Közutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
||||||||
Közvilágítás |
8 100 060 |
8 100 060 |
0 |
0 |
||||||||
Zöldterületgazdálkodás |
698 500 |
698 500 |
0 |
0 |
||||||||
Város- és községgazdálkodás |
2 320 000 |
301 600 |
292 100 |
2 913 700 |
0 |
0 |
||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 136 000 |
2 136 000 |
0 |
0 |
||||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||||
Védőnői szolgálat |
388 000 |
388 000 |
0 |
0 |
||||||||
Könyvtár |
63 000 |
63 000 |
0 |
0 |
||||||||
Közművelődés |
7 571 087 |
984 242 |
7 607 200 |
16 162 529 |
0 |
0 |
||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 527 000 |
2 527 000 |
||||||||||
Csatornahlózat fenntartás |
2 140 000 |
2 140 000 |
||||||||||
Növénytermesztés |
6 025 000 |
6 025 000 |
0 |
0 |
||||||||
Falugondnok |
3 862 376 |
502 109 |
1 210 000 |
5 574 485 |
||||||||
Szociális |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
Támogatási célú finansz műv. |
195 468 483 |
195 468 483 |
||||||||||
Sport |
890 000 |
890 000 |
0 |
0 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
7 446 473 |
934 747 |
2 508 690 |
10 889 910 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
32 073 980 |
0 |
0 |
3 302 248 |
0 |
0 |
268 687 340 |
0 |
0 |
304 063 568 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
BEVÉTELEK |
||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
59 430 175 |
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
56 354 175 |
|
Szociális étkezés bevétel |
3 066 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
10 000 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
118 523 918 |
0 |
Állami támogatás |
118 523 918 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
1 004 |
|
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
177 955 097 |
0 |
K I A D Á S O K |
||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési kiadások |
177 955 097 |
0 |
- 1.) Személyi juttatások |
86 886 679 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
11 490 270 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
79 578 148 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
0 |
|
III. Felújítások |
0 |
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
177 955 097 |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
bentlakásos ellátás |
86 876 279 |
11 488 918 |
71 548 148 |
0 |
169 913 345 |
0 |
|||||||||
házi segítség nyújtás |
10 400 |
1 352 |
0 |
0 |
0 |
11 752 |
0 |
||||||||
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
8 030 000 |
0 |
8 030 000 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
86 886 679 |
0 |
0 |
11 490 270 |
0 |
0 |
79 578 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 955 097 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
65 394 591 |
0 |
|
Vendégétkezés bevétel |
51 391 804 |
||
Gyermekétkezés |
100 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
13 902 787 |
||
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
53 370 426 |
||
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
||
Bölcsőde állami támogatása |
17 912 234 |
||
Óvoda állami támogatása |
27 176 830 |
||
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
8 281 362 |
||
III. Előző évi pénzmaradvány |
1 919 158 |
||
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
120 684 175 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
120 303 175 |
0 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
45 004 823 |
||
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 783 959 |
||
- 3.) Dologi kiadások |
69 514 393 |
||
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
381 000 |
||
III. Felújítások |
0 |
||
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
120 684 175 |
0 |
|
11. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
14 520 163 |
1 855 646 |
10 269 300 |
127 000 |
26 772 109 |
||||||||||
bölcsőde |
14 375 212 |
1 855 925 |
2 118 300 |
127 000 |
18 476 437 |
||||||||||
konyha |
16 109 448 |
2 072 388 |
57 126 793 |
127 000 |
75 435 629 |
||||||||||
Összesen: |
45 004 823 |
0 |
0 |
5 783 959 |
0 |
0 |
69 514 393 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
120 684 175 |
0 |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladatok |
2023. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|---|---|---|
Eredeti |
Módosítás |
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
Közművelődés |
2 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
|
Összesen: |
15 |
0 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
0 |
Óvoda |
11 |
0 |
Összesen: |
45 |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2023. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
26 886 900 |
1 121 242 |
1 238 242 |
5 567 242 |
1 238 242 |
1 121 242 |
987 242 |
5 527 242 |
2 057 242 |
4 397 242 |
1 272 242 |
1 121 242 |
1 238 242 |
a/ Folyó bevételek |
22 346 900 |
1 121 242 |
1 238 242 |
5 567 242 |
1 238 242 |
1 121 242 |
987 242 |
987 242 |
2 057 242 |
4 397 242 |
1 272 242 |
1 121 242 |
1 238 242 |
- helyi adók |
11 700 000 |
234 000 |
351 000 |
4 680 000 |
351 000 |
234 000 |
100 000 |
100 000 |
1 170 000 |
3 510 000 |
385 000 |
234 000 |
351 000 |
-intézményi műk. bevét. |
10 646 900 |
887 242 |
887 242 |
887 242 |
887 242 |
887 242 |
887 242 |
887 242 |
887 242 |
887 242 |
887 242 |
887 242 |
887 242 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
4 540 000 |
4 540 000 |
|||||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
205 935 354 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
- állami tám. |
205 935 354 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
17 161 280 |
3. Átvett pénzeszközök |
9 294 000 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
Ebből: - működési célú |
9 294 000 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
4. Felhalm. célú támogatások |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|||||||||
Tárgyévi pénzforgalmi bev. össz. |
|||||||||||||
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
244 116 254 |
19 057 021 |
19 674 021 |
23 503 021 |
19 174 021 |
19 057 021 |
18 923 021 |
23 963 021 |
19 993 021 |
22 333 021 |
20 208 021 |
19 057 021 |
19 174 021 |
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
59 947 314 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5.) |
304 063 568 |
24 052 631 |
24 669 631 |
28 498 631 |
24 169 631 |
24 052 631 |
23 918 631 |
28 958 631 |
24 988 631 |
27 328 631 |
25 203 631 |
24 052 631 |
24 169 631 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2023. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
71 632 978 |
5 969 415 |
5 969 415 |
5 969 415 |
5 969 415 |
5 969 415 |
5 969 415 |
5 969 415 |
5 969 415 |
5 969 415 |
5 969 415 |
5 969 415 |
5 969 415 |
Ebből: - személyi juttatások |
32 073 980 |
2 672 832 |
2 672 832 |
2 672 832 |
2 672 832 |
2 672 832 |
2 672 832 |
2 672 832 |
2 672 832 |
2 672 832 |
2 672 832 |
2 672 832 |
2 672 832 |
- munkaadót terh. járulék |
3 302 248 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
- dologi kiadások |
36 256 750 |
3 021 396 |
3 021 396 |
3 021 396 |
3 021 396 |
3 021 396 |
3 021 396 |
3 021 396 |
3 021 396 |
3 021 396 |
3 021 396 |
3 021 396 |
3 021 396 |
2. Juttatások, segélyek |
700 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
3. Felhalmozási kiadások |
4 921 000 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
Ebből: - felújítások |
4 540 000 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
- beruházások |
381 000 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Pénzeszközátadás |
189 531 070 |
15 794 256 |
15 794 256 |
15 794 256 |
15 794 256 |
15 794 256 |
15 794 256 |
15 794 256 |
15 794 256 |
15 794 256 |
15 794 256 |
15 794 256 |
15 794 256 |
Működési célú áht-n belül |
15 336 726 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
1 278 061 |
Működési célú áht-n kívül |
2 300 000 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
191 667 |
Ktgvetési szervek támogatása |
171 894 344 |
14 324 529 |
14 324 529 |
14 324 529 |
14 324 529 |
14 324 529 |
14 324 529 |
14 324 529 |
14 324 529 |
14 324 529 |
14 324 529 |
14 324 529 |
14 324 529 |
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
29 041 107 |
2 420 092 |
2 420 092 |
2 420 092 |
2 420 092 |
2 420 092 |
2 420 092 |
2 420 092 |
2 420 092 |
2 420 092 |
2 420 092 |
2 420 092 |
2 420 092 |
8. Megelőlegezés visszafizetés |
8 237 413 |
8 237 413 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+ 6.+7.+8.) |
304 063 568 |
32 881 259 |
24 693 846 |
24 643 846 |
24 643 846 |
24 693 846 |
24 643 846 |
24 643 846 |
24 643 846 |
24 643 846 |
24 643 846 |
24 643 846 |
24 643 846 |
III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-8 828 629 |
-24 216 |
3 854 784 |
-474 216 |
-641 216 |
-725 216 |
4 314 784 |
344 784 |
2 684 784 |
559 784 |
-591 216 |
-474 216 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
IV. Értékpapír műveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után (III+/-IV+/-V) |
|
14. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiadások |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Bevételek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
K1. Személyi juttatások |
32 073 980 |
35 281 378 |
38 809 516 |
42 690 467 |
B1. Működési célú támo gatások államháztartáson belülről |
215 229 354 |
236 752 289 |
260 427 518 |
286 470 270 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 302 248 |
3 632 473 |
3 995 720 |
4 395 292 |
B3. Közhatalmi bevételek |
11 319 000 |
12 450 900 |
13 695 990 |
15 065 589 |
K3. Dologi kiadások |
36 256 750 |
39 882 425 |
43 870 668 |
48 257 734 |
B4. Működési bevételek |
10 646 900 |
11 711 590 |
12 882 749 |
14 171 024 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
770 000 |
847 000 |
931 700 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
17 636 726 |
19 400 399 |
21 340 438 |
23 474 482 |
B8. Finanszírozási bevéte lek (működési) |
||||
tartalék (működési) |
18 078 712 |
19 886 583 |
21 875 242 |
24 062 766 |
maradvány igénybevétel |
50 984 919 |
56 083 411 |
61 691 752 |
67 860 927 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
180 131 757 |
198 144 933 |
217 959 426 |
239 755 369 |
|||||
Működési kiadás összesen: |
288 180 173 |
316 998 190 |
348 698 009 |
383 567 810 |
Működési bevétel összesen: |
288 180 173 |
316 998 190 |
348 698 009 |
383 567 810 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztar táson belülről |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 420 000 |
2 662 000 |
|||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
10 962 395 |
12 058 635 |
13 264 498 |
14 590 948 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
381 000 |
419 100 |
461 010 |
507 111 |
K6. Beruházások |
381 000 |
419 100 |
461 010 |
507 111 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
4 540 000 |
4 994 000 |
5 493 400 |
6 042 740 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 540 000 |
4 994 000 |
5 493 400 |
6 042 740 |
maradvány igénybevétel |
8 962 395 |
9 858 635 |
10 844 498 |
11 928 948 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
15 883 395 |
17 471 735 |
19 218 908 |
21 140 799 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
15 883 395 |
17 471 735 |
19 218 908 |
21 140 799 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
304 063 568 |
334 469 925 |
367 916 917 |
404 708 609 |
M i n d ö s s z e s e n : |
304 063 568 |
334 469 925 |
367 916 917 |
404 708 609 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
Összesen: |
2 361 736 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||