Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 11. 28- 2024. 05. 27Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
b) Integrált Szociális Intézmény
(2) Az Önkormányzat és az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek önálló címet alkotnak.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata
a)1 kiadási főösszegét: 353.808.790 Ft,
b)2 bevételi főösszegét: 353.808.790 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
a)3 kiadási főösszegét: 125.970.275 Ft
b)4 bevételi főösszegét: 125.970.275 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény
a)5 kiadási főösszegét: 186.383.315 Ft
b)6 bevételi főösszegét: 186.383.315 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2023. évi költségvetésének
a)7 kiadási főösszegét: 485.385.124 Ft.
b)8 bevételi főösszegét: 485.385.124 Ft összegben állapítja meg.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – valamint a hozzá kapcsolódó fedezetet az 5. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit - kiadások és bevételek – a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve, az 1. melléklet szerinti kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét feladatonként a 12. melléklet rögzíti.
(6) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. mellékletben fogadja el.
(7) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2023. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
5. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti.
6. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 10. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő-testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervei adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbank Zrt. Zalaszentlászlói Fiókjánál vezetett számláikon teljesítik.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésén tájékoztatni köteles.
11. § (1) Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(2) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(4) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
049010 |
Egyéb vendéglátás |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
6 420 884 |
6 420 884 |
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 602 231 |
5 602 231 |
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
2 430 000 |
2 430 000 |
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 953 114 |
2 953 114 |
d. Közutak fenntartási támogatása |
2 062 869 |
2 062 869 |
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 555 993 |
8 555 993 |
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
39 669 |
39 669 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
Összesen: |
30 022 587 |
30 022 587 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
- óvodapedagógusok bértámogatása |
14 209 830 |
14 736 120 |
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
2. Óvodaműködési támogatás |
2 899 000 |
2 990 000 |
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
6 190 000 |
5 950 000 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
2 637 403 |
Összesen: |
27 176 830 |
30 191 523 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 606 123 |
4 606 123 |
2. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
2.a kiegészítő falugondnoki támogatás |
0 |
469 900 |
3. Szociális étkezés összesen |
2 066 680 |
2 066 680 |
3.a kiegészítő szoc. étkeztetés támogatás |
0 |
162 400 |
Összesen: |
11 815 103 |
12 447 403 |
IV. Bölcsőde támogatása |
||
a. Bértámogatás |
13 632 500 |
13 632 500 |
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 279 734 |
3 656 113 |
c. Kiegészítő támogatás |
2 058 000 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
17 912 234 |
19 346 613 |
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
a. Bértámogatás |
65 278 800 |
65 278 800 |
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
43 178 438 |
35 095 335 |
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
11 520 000 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
108 457 238 |
111 894 135 |
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Bértámogatás: |
2 484 276 |
2 484 276 |
b. Üzemeltetésének támogatása |
5 797 086 |
6 391 785 |
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
239 844 |
Gyermekétkeztetés összesen |
8 281 362 |
9 115 905 |
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Kiegészítő támogatás |
987 000 |
|
2023. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
205 935 354 |
216 275 166 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 229 354 |
227 576 576 |
0 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
205 935 354 |
218 282 576 |
0 |
1.1. Működés általános támogatása |
30 022 587 |
30 022 587 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
27 176 830 |
30 191 523 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
11 815 103 |
12 447 403 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
17 912 234 |
19 346 613 |
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
108 457 238 |
111 894 135 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
8 281 362 |
9 115 905 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
3 257 000 |
|
1.8. Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
1 294 500 |
|
1.9. Elszámolásból származó bevételek (pótigény) |
0 |
712 910 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
9 294 000 |
9 294 000 |
0 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
12 000 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
9 282 000 |
9 282 000 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
32 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek (faluház pályázat) |
0 |
30 000 000 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
16 643 000 |
0 |
Helyi adók |
11 700 000 |
16 643 000 |
0 |
1.1. Építmény adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.4 Iparűzési adó |
6 000 000 |
10 943 000 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
10 646 900 |
13 101 900 |
0 |
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
2.Szolgáltatások ellenértéke |
3 826 440 |
5 755 440 |
|
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
1 808 000 |
3 737 000 |
|
2.2 Lakásbérleti díj |
1 993 440 |
1 993 440 |
|
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
25 000 |
25 000 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
215 460 |
215 460 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
215 460 |
215 460 |
|
4. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
5 000 |
5 000 |
|
5. Egyéb bevételek |
100 000 |
626 000 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
100 000 |
626 000 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 540 000 |
4 540 000 |
0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
244 116 254 |
293 861 476 |
0 |
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
59 947 314 |
59 947 314 |
0 |
1. Működési |
50 984 919 |
50 984 919 |
0 |
2. Fejlesztési |
8 962 395 |
8 962 395 |
0 |
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
304 063 568 |
353 808 790 |
0 |
ISZI költségvetése |
177 955 097 |
186 383 315 |
|
Óvoda költségvetése |
120 684 175 |
125 970 275 |
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
171 894 344 |
180 777 256 |
|
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
430 808 496 |
485 385 124 |
0 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
adatok Ft-ban |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
71 632 978 |
75 726 386 |
|
1. Személyi juttatások |
32 073 980 |
32 247 980 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 302 248 |
3 302 248 |
|
3. Dologi kiadások |
36 256 750 |
40 176 158 |
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
4 540 000 |
9 629 000 |
|
V. Beruházások |
381 000 |
930 000 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
15 336 726 |
15 190 726 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
15 336 726 |
15 190 726 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
426 589 |
426 589 |
|
- Belső Ellenőrzés |
480 217 |
480 217 |
|
- Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
|
- Zala-Kar |
94 920 |
94 920 |
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
14 085 000 |
13 339 000 |
|
- Zalaszentgrót Városi Önkormányzat |
0 |
500 000 |
|
- Nyárádszentlászló Önkormányzat |
0 |
100 000 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 300 000 |
3 594 500 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
- Balatoni Múzeumért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
- Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. |
0 |
1 294 500 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
171 894 344 |
180 777 256 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
118 523 918 |
122 123 215 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
53 370 426 |
58 654 041 |
|
IX. Tartalékok |
29 041 107 |
59 023 509 |
|
1. Működési tartalék |
18 078 712 |
18 061 114 |
|
- Általános |
1 127 866 |
1 127 866 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 388 |
16 247 388 |
|
- célhoz kötött (Kincstári alszámla: TOP MINEK pályázat) |
703 458 |
685 860 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
10 962 395 |
40 962 395 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
3 028 083 |
3 028 083 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
30 000 000 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
8 237 413 |
8 237 413 |
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
304 063 568 |
353 808 790 |
|
ISZI költségvetése |
177 955 097 |
186 383 315 |
|
Óvoda költségvetése |
120 684 175 |
125 970 275 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
171 894 344 |
180 777 256 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
430 808 496 |
485 385 124 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
adatok Ft-ban |
|||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
3./ Pénzmaradvány |
8 962 395 |
8 962 395 |
|
4./ Adó bevételből |
381 000 |
6 019 000 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
2 000 000 |
32 000 000 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
15 883 395 |
51 521 395 |
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
4 540 000 |
9 629 000 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
- Orvosi rendelő felújítása |
0 |
5 089 000 |
|
2./ Beruházások |
381 000 |
930 000 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
930 000 |
|
3./ Tartalékok |
10 962 395 |
40 962 395 |
|
- szabadon felhasználható |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
3 028 083 |
3 028 083 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
- célhoz kötött (pályázat) |
0 |
30 000 000 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
15 883 395 |
51 521 395 |
|
6. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
adatok Ft-ban |
|||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
205 935 354 |
218 282 576 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
9 294 000 |
9 294 000 |
|
3./ Közhatalmi bevételek |
11 319 000 |
10 624 000 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
10 646 900 |
13 101 900 |
|
5./ Pénzmaradvány |
50 984 919 |
50 984 919 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
288 180 173 |
302 287 395 |
0 |
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
71 632 978 |
75 726 386 |
0 |
Személyi jellegű juttatások |
32 073 980 |
32 247 980 |
|
Járulékok |
3 302 248 |
3 302 248 |
|
Dologi kiadások |
36 256 750 |
40 176 158 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
15 336 726 |
15 190 726 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 300 000 |
3 594 500 |
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
171 894 344 |
180 777 256 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
8 237 413 |
8 237 413 |
|
8./ Tartalékok |
18 078 712 |
18 061 114 |
|
- szabadon felhasználható |
17 375 254 |
17 375 254 |
|
- célhoz kötött (TOP - MINEK pályázat) |
703 458 |
685 860 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
288 180 173 |
302 287 395 |
|
7. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
10 769 042 |
10 769 042 |
565 899 |
565 899 |
34 628 107 |
47 079 552 |
45 963 048 |
58 414 493 |
0 |
|||
Temetőfenntartás |
105 002 |
105 002 |
13 651 |
13 651 |
203 200 |
203 200 |
321 853 |
321 853 |
0 |
|||
Vagyongazdálkodás |
2 405 000 |
2 405 000 |
2 405 000 |
2 405 000 |
0 |
|||||||
Állat egészségügy (gyep-mester) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
|||||||
Közutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||||||
Közvilágítás |
8 100 060 |
8 626 060 |
8 100 060 |
8 626 060 |
0 |
|||||||
Zöldterületgazdálkodás |
33 000 |
698 500 |
756 500 |
698 500 |
789 500 |
0 |
||||||
Város- és községgazdál- kodás |
2 320 000 |
2 320 000 |
301 600 |
301 600 |
292 100 |
292 100 |
2 913 700 |
2 913 700 |
0 |
|||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 136 000 |
7 225 000 |
2 136 000 |
7 225 000 |
0 |
|||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
Védőnői szolgálat |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
0 |
|||||||
Könyvtár |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
63 000 |
0 |
|||||||
Közművelődés |
7 571 087 |
7 629 087 |
984 242 |
984 242 |
7 607 200 |
38 156 200 |
16 162 529 |
46 769 529 |
0 |
|||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 527 000 |
3 821 500 |
2 527 000 |
3 821 500 |
||||||||
Csatornahálózat fenntartás |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
||||||||
Növénytermesztés |
6 025 000 |
6 025 000 |
6 025 000 |
6 025 000 |
0 |
|||||||
Falugondnok |
3 862 376 |
3 945 376 |
502 109 |
502 109 |
1 210 000 |
1 210 000 |
5 574 485 |
5 657 485 |
||||
Szociális |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||
Támogatási célú finansz műv. |
195 468 483 |
195 071 760 |
195 468 483 |
195 071 760 |
||||||||
Sport |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
0 |
|||||||
Közfoglalkoztatás |
7 446 473 |
7 446 473 |
934 747 |
934 747 |
2 508 690 |
2 508 690 |
10 889 910 |
10 889 910 |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
32 073 980 |
32 247 980 |
0 |
3 302 248 |
3 302 248 |
0 |
268 687 340 |
318 258 562 |
0 |
304 063 568 |
353 808 790 |
0 |
|
8. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16
adatok Ft-ban |
||
BEVÉTELEK |
||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
59 430 175 |
63 216 566 |
Bentlakásos ellátási bevétel |
56 354 175 |
59 660 556 |
Szociális étkezés bevétel |
3 066 000 |
3 066 000 |
Házi segítségnyújtás |
10 000 |
10 000 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
480 010 |
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
118 523 918 |
122 123 215 |
Állami támogatás |
118 523 918 |
122 123 215 |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
III. Előző évi pénzmaradvány |
1 004 |
1 004 |
IV. Működési célú támogatások |
0 |
1 042 530 |
V. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.) |
177 955 097 |
186 383 315 |
K I A D Á S O K |
||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési kiadások |
177 955 097 |
184 130 698 |
- 1.) Személyi juttatások |
86 886 679 |
87 436 679 |
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
11 490 270 |
11 490 270 |
- 3.) Dologi kiadások |
79 578 148 |
85 203 749 |
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
0 |
2 252 617 |
III. Felújítások |
0 |
0 |
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
177 955 097 |
186 383 315 |
9. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
bentlakásos ellátás |
86 876 279 |
87 426 279 |
11 488 918 |
11 488 918 |
71 548 148 |
77 173 749 |
0 |
2 252 617 |
169 913 345 |
178 341 563 |
|||||
házi segítségnyújtás |
10 400 |
10 400 |
1 352 |
1 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 752 |
11 752 |
|||||
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 030 000 |
8 030 000 |
0 |
0 |
8 030 000 |
8 030 000 |
|||||
Összesen: |
86 886 679 |
87 436 679 |
0 |
11 490 270 |
11 490 270 |
0 |
79 578 148 |
85 203 749 |
0 |
0 |
2 252 617 |
0 |
177 955 097 |
186 383 315 |
0 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18
BEVÉTELEK |
||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
65 394 591 |
65 397 076 |
Vendégétkezés bevétel |
51 391 804 |
51 391 804 |
Gyermekétkezés |
100 000 |
100 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
13 902 787 |
13 902 787 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
2 485 |
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
53 370 426 |
58 654 041 |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
Bölcsőde állami támogatása |
17 912 234 |
19 346 613 |
Óvoda állami támogatása |
27 176 830 |
30 191 523 |
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
8 281 362 |
9 115 905 |
III. Előző évi pénzmaradvány |
1 919 158 |
1 919 158 |
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
120 684 175 |
125 970 275 |
K I A D Á S O K |
||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Módosított |
|
I. Működési kiadások |
120 303 175 |
125 589 275 |
- 1.) Személyi juttatások |
45 004 823 |
45 004 823 |
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 783 959 |
5 783 959 |
- 3.) Dologi kiadások |
69 514 393 |
74 800 493 |
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
381 000 |
381 000 |
III. Felújítások |
0 |
0 |
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
120 684 175 |
125 970 275 |
11. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez19
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat meg- nevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
14 520 163 |
14 520 163 |
1 855 646 |
1 855 646 |
10 269 300 |
13 257 556 |
127 000 |
127 000 |
26 772 109 |
29 760 365 |
|||||
bölcsőde |
14 375 212 |
14 375 212 |
1 855 925 |
1 855 925 |
2 118 300 |
4 176 300 |
127 000 |
127 000 |
18 476 437 |
20 534 437 |
|||||
konyha |
16 109 448 |
16 109 448 |
2 072 388 |
2 072 388 |
57 126 793 |
57 366 637 |
127 000 |
127 000 |
75 435 629 |
75 675 473 |
|||||
Összesen: |
45 004 823 |
45 004 823 |
0 |
5 783 959 |
5 783 959 |
0 |
69 514 393 |
74 800 493 |
0 |
381 000 |
381 000 |
0 |
120 684 175 |
125 970 275 |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez20
Szakfeladatok |
2023. évi átlagos statisztikai létszám |
|
Eredeti |
Módosítás |
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
Közművelődés |
2 |
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
|
Összesen: |
15 |
0 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
0 |
Óvoda |
11 |
0 |
Összesen: |
45 |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez21
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2023. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
34 284 900 |
1 424 685 |
1 591 115 |
7 749 025 |
1 591 115 |
1 424 685 |
1 191 825 |
5 731 825 |
2 756 125 |
6 084 725 |
1 723 975 |
1 424 685 |
1 591 115 |
a/ Folyó bevételek |
29 744 900 |
1 424 685 |
1 591 115 |
7 749 025 |
1 591 115 |
1 424 685 |
1 191 825 |
1 191 825 |
2 756 125 |
6 084 725 |
1 723 975 |
1 424 685 |
1 591 115 |
- helyi adók |
16 643 000 |
332 860 |
499 290 |
6 657 200 |
499 290 |
332 860 |
100 000 |
100 000 |
1 664 300 |
4 992 900 |
632 150 |
332 860 |
499 290 |
-intézményi műk. bevét. |
13 101 900 |
1 091 825 |
1 091 825 |
1 091 825 |
1 091 825 |
1 091 825 |
1 091 825 |
1 091 825 |
1 091 825 |
1 091 825 |
1 091 825 |
1 091 825 |
1 091 825 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
4 540 000 |
4 540 000 |
|||||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
218 282 576 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
- állami tám. |
218 282 576 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
18 190 215 |
3. Átvett pénzeszközök |
9 294 000 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
Ebből: - működési célú |
9 294 000 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
774 500 |
4. Felhalm. célú támogatások |
32 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|||||||||
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
293 861 476 |
20 389 400 |
21 055 830 |
26 713 740 |
20 555 830 |
20 389 400 |
20 156 540 |
25 196 540 |
21 720 840 |
25 049 440 |
21 688 690 |
20 389 400 |
20 555 830 |
5.Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
59 947 314 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
|
I.Gazdálkodási bevételekösszesen ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
353 808 790 |
25 385 009 |
26 051 439 |
31 709 349 |
25 551 439 |
25 385 009 |
25 152 149 |
30 192 149 |
26 716 449 |
30 045 049 |
26 684 299 |
25 385 009 |
25 551 439 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2023. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
75 726 386 |
6 310 532 |
6 310 532 |
6 310 532 |
6 310 532 |
6 310 532 |
6 310 532 |
6 310 532 |
6 310 532 |
6 310 532 |
6 310 532 |
6 310 532 |
6 310 532 |
Ebből: - személyi juttatások |
32 247 980 |
2 687 332 |
2 687 332 |
2 687 332 |
2 687 332 |
2 687 332 |
2 687 332 |
2 687 332 |
2 687 332 |
2 687 332 |
2 687 332 |
2 687 332 |
2 687 332 |
- munkaadót terh. járulék |
3 302 248 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
275 187 |
- dologi kiadások |
40 176 158 |
3 348 013 |
3 348 013 |
3 348 013 |
3 348 013 |
3 348 013 |
3 348 013 |
3 348 013 |
3 348 013 |
3 348 013 |
3 348 013 |
3 348 013 |
3 348 013 |
2. Juttatások, segélyek |
700 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
3. Felhalmozási kiadások |
10 559 000 |
879 917 |
879 917 |
879 917 |
879 917 |
879 917 |
879 917 |
879 917 |
879 917 |
879 917 |
879 917 |
879 917 |
879 917 |
Ebből: - felújítások |
9 629 000 |
802 417 |
802 417 |
802 417 |
802 417 |
802 417 |
802 417 |
802 417 |
802 417 |
802 417 |
802 417 |
802 417 |
802 417 |
- beruházások |
930 000 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
77 500 |
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Pénzeszköz- átadás |
199 562 482 |
16 630 207 |
16 630 207 |
16 630 207 |
16 630 207 |
16 630 207 |
16 630 207 |
16 630 207 |
16 630 207 |
16 630 207 |
16 630 207 |
16 630 207 |
16 630 207 |
Működési célú áht-n belül |
15 190 726 |
1 265 894 |
1 265 894 |
1 265 894 |
1 265 894 |
1 265 894 |
1 265 894 |
1 265 894 |
1 265 894 |
1 265 894 |
1 265 894 |
1 265 894 |
1 265 894 |
Működési célú áht-n kívül |
3 594 500 |
299 542 |
299 542 |
299 542 |
299 542 |
299 542 |
299 542 |
299 542 |
299 542 |
299 542 |
299 542 |
299 542 |
299 542 |
Ktgvetési szervek támogatása |
180 777 256 |
15 064 771 |
15 064 771 |
15 064 771 |
15 064 771 |
15 064 771 |
15 064 771 |
15 064 771 |
15 064 771 |
15 064 771 |
15 064 771 |
15 064 771 |
15 064 771 |
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
59 023 509 |
4 918 626 |
4 918 626 |
4 918 626 |
4 918 626 |
4 918 626 |
4 918 626 |
4 918 626 |
4 918 626 |
4 918 626 |
4 918 626 |
4 918 626 |
4 918 626 |
8. Megelőlegezés visszafizetés |
8 237 413 |
8 237 413 |
|||||||||||
II.Gazdálkodási kiadás össz. ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
353 808 790 |
37 026 694 |
28 839 281 |
28 789 281 |
28 789 281 |
28 839 281 |
28 789 281 |
28 789 281 |
28 789 281 |
28 789 281 |
28 789 281 |
28 789 281 |
28 789 281 |
III.Tárgyévi gazdálkodási egyenleg |
0 |
-11 641 685 |
-2 787 842 |
2 920 068 |
-3 237 842 |
-3 454 272 |
-3 637 132 |
1 402 868 |
-2 072 832 |
1 255 768 |
-2 104 982 |
-3 404 272 |
-3 237 842 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
IV. Értékpapír műveletek egyenlege |
|||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után (III+/-IV.+/-V) |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez22
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiadások |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Bevételek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
K1. Személyi juttatások |
32 247 980 |
35 472 778 |
39 020 056 |
42 922 061 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
227 576 576 |
250 334 234 |
275 367 657 |
302 904 423 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 302 248 |
3 632 473 |
3 995 720 |
4 395 292 |
B3. Közhatalmi bevételek |
10 624 000 |
11 686 400 |
12 855 040 |
14 140 544 |
K3. Dologi kiadások |
40 176 158 |
44 193 774 |
48 613 151 |
53 474 466 |
B4. Működési bevételek |
13 101 900 |
14 412 090 |
15 853 299 |
17 438 629 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
770 000 |
847 000 |
931 700 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
18 785 226 |
20 663 749 |
22 730 123 |
25 003 136 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
tartalék (működési) |
18 061 114 |
19 867 225 |
21 853 948 |
24 039 343 |
maradvány igénybevétel |
50 984 919 |
56 083 411 |
61 691 752 |
67 860 927 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
189 014 669 |
207 916 136 |
228 707 749 |
251 578 524 |
|||||
Működési kiadás összesen: |
302 287 395 |
332 516 135 |
365 767 748 |
402 344 523 |
Működési bevétel összesen: |
302 287 395 |
332 516 135 |
365 767 748 |
402 344 523 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 000 000 |
35 200 000 |
38 720 000 |
42 592 000 |
|||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
40 962 395 |
45 058 635 |
49 564 498 |
54 520 948 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
6 019 000 |
6 620 900 |
7 282 990 |
8 011 289 |
K6. Beruházások |
930 000 |
1 023 000 |
1 125 300 |
1 237 830 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
9 629 000 |
10 591 900 |
11 651 090 |
12 816 199 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 540 000 |
4 994 000 |
5 493 400 |
6 042 740 |
maradvány igénybevétel |
8 962 395 |
9 858 635 |
10 844 498 |
11 928 948 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
51 521 395 |
56 673 535 |
62 340 888 |
68 574 977 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
51 521 395 |
56 673 535 |
62 340 888 |
68 574 977 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
Mindösszesen: |
353 808 790 |
389 189 669 |
428 108 636 |
470 919 499 |
Mindösszesen: |
353 808 790 |
389 189 669 |
428 108 636 |
470 919 499 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez23
adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembérleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
Összesen: |
2 361 736 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.