Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 05. 28Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
b) Integrált Szociális Intézmény
(2) Az Önkormányzat és az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek önálló címet alkotnak.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata
a)1 kiadási főösszegét: 374.150.000 Ft,
b)2 bevételi főösszegét: 374.150.000 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
a)3 kiadási főösszegét: 128.734.219 Ft
b)4 bevételi főösszegét: 128.734.219 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény
a)5 kiadási főösszegét: 193.158.978 Ft
b)6 bevételi főösszegét: 193.158.978 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2023. évi költségvetésének
a)7 kiadási főösszegét: 509.292.193 Ft.
b)8 bevételi főösszegét: 509.292.193 Ft összegben állapítja meg.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – valamint a hozzá kapcsolódó fedezetet az 5. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit - kiadások és bevételek – a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve, az 1. melléklet szerinti kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évi létszámkeretét feladatonként a 12. melléklet rögzíti.
(6) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. mellékletben fogadja el.
(7) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2023. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
5. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti.
6. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 10. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12 sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő-testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervei adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbank Zrt. Zalaszentlászlói Fiókjánál vezetett számláikon teljesítik.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésén tájékoztatni köteles.
11. § (1) Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(2) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(4) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
|
042180 |
Állat-egészségügy |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
049010 |
Egyéb vendéglátás |
|
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10
|
adatok Ft-ban |
||
|
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
6 420 884 |
6 420 884 |
|
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 602 231 |
5 602 231 |
|
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
2 430 000 |
4 970 000 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 953 114 |
2 953 114 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
2 062 869 |
2 062 869 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 555 993 |
8 555 993 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
39 669 |
39 669 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
Összesen: |
30 022 587 |
32 562 587 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
|
- óvodapedagógusok bértámogatása |
14 209 830 |
14 736 120 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
2 899 000 |
2 951 000 |
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
6 190 000 |
5 750 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
2 671 284 |
|
Összesen: |
27 176 830 |
29 986 404 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 606 123 |
4 606 123 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
2.a kiegészítő falugondnoki támogatás |
0 |
469 900 |
|
2.b szociális ágazati pótlék |
0 |
406 801 |
|
3. Szociális étkezés összesen |
2 066 680 |
2 140 490 |
|
3.a kiegészítő szoc. étkeztetés támogatás |
0 |
168 200 |
|
Összesen: |
11 815 103 |
12 933 814 |
|
IV. Bölcsőde támogatása |
||
|
a. Bértámogatás |
13 632 500 |
13 632 500 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 279 734 |
3 584 247 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
2 058 000 |
|
|
Bölcsődei támogatás összesen |
17 912 234 |
19 274 747 |
|
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
|
a. Bértámogatás |
65 278 800 |
65 278 800 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
43 178 438 |
36 956 544 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
11 520 000 |
|
d. Szociális ágazati pótlék |
0 |
8 653 867 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
108 457 238 |
122 409 211 |
|
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
a. Bértámogatás: |
2 484 276 |
2 160 240 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
5 797 086 |
6 833 889 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
208 560 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
8 281 362 |
9 202 689 |
|
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
1 618 354 |
|
|
VIII. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
1 294 500 |
|
IX. Elszámolásból származó bevételek |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
712 910 |
|
2023. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
205 935 354 |
232 265 216 |
3. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 229 354 |
242 446 193 |
0 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
205 935 354 |
232 265 216 |
0 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
30 022 587 |
32 562 587 |
|
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
27 176 830 |
29 986 404 |
|
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
11 815 103 |
12 933 814 |
|
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
17 912 234 |
19 274 747 |
|
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
108 457 238 |
122 409 211 |
|
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
8 281 362 |
9 202 689 |
|
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
3 888 354 |
|
|
1.8. Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
1 294 500 |
|
|
1.9. Elszámolásból származó bevételek (pótigény) |
0 |
712 910 |
|
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
9 294 000 |
10 180 977 |
0 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
13 200 |
|
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól |
9 282 000 |
10 167 777 |
|
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
32 926 206 |
|
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 000 |
2 926 206 |
|
|
Felhalmozási bevételek (faluház pályázat) |
0 |
30 000 000 |
|
|
III. Közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
18 629 897 |
0 |
|
Helyi adók |
11 700 000 |
18 629 897 |
0 |
|
1.1. Építmény adó |
2 000 000 |
1 750 384 |
|
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
1 982 250 |
|
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
577 189 |
|
|
1.4 Iparűzési adó |
6 000 000 |
13 309 930 |
|
|
1.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
448 107 |
|
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
300 000 |
372 000 |
|
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
190 037 |
|
|
IV. Intézményi működési bevételek |
10 646 900 |
16 753 527 |
0 |
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
6 401 613 |
0 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
3 826 440 |
7 355 766 |
|
|
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
1 808 000 |
4 849 320 |
|
|
2.2 Lakásbérleti díj |
1 993 440 |
2 420 847 |
|
|
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
25 000 |
85 599 |
|
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
215 460 |
730 138 |
|
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
215 460 |
730 138 |
|
|
4. Kamatbevételek |
5 000 |
2 028 |
|
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
5 000 |
2 028 |
|
|
5. Egyéb bevételek |
100 000 |
2 263 982 |
|
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
100 000 |
2 263 982 |
|
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 540 000 |
3 181 863 |
0 |
|
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 140 000 |
1 391 552 |
|
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
2 400 000 |
1 790 311 |
|
|
VI. Ingatlanok értékesítése |
0 |
245 000 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
245 000 |
|
|
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
0 |
|
Működési célú támogatás háztartásoktól |
0 |
20 000 |
|
|
VIII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VII.) |
244 116 254 |
314 202 686 |
0 |
|
IX. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
59 947 314 |
59 947 314 |
0 |
|
1. Működési |
50 984 919 |
48 711 699 |
0 |
|
2. Fejlesztési |
8 962 395 |
11 235 615 |
0 |
|
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VIII.+IX.) |
304 063 568 |
374 150 000 |
0 |
|
ISZI költségvetése |
177 955 097 |
193 158 978 |
|
|
Óvoda költségvetése |
120 684 175 |
128 734 219 |
|
|
XI. Levonva az intézmények finanszírozása |
171 894 344 |
186 751 004 |
|
|
XII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
430 808 496 |
509 292 193 |
0 |
4. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
71 632 978 |
75 532 466 |
|
|
1. Személyi juttatások |
32 073 980 |
30 931 998 |
|
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 302 248 |
2 873 583 |
|
|
3. Dologi kiadások |
36 256 750 |
41 726 885 |
|
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
739 000 |
|
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
2 018 647 |
|
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
4 540 000 |
14 573 512 |
|
|
V. Beruházások |
381 000 |
1 249 132 |
|
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
15 336 726 |
14 971 205 |
|
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
15 336 726 |
14 971 205 |
|
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
426 589 |
207 068 |
|
|
- Belső Ellenőrzés |
480 217 |
480 217 |
|
|
- Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
|
|
- Zala-Kar |
94 920 |
94 920 |
|
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
14 085 000 |
13 339 000 |
|
|
- Zalaszentgrót Városi Önkormányzat |
0 |
500 000 |
|
|
- Nyárádszentlászló Önkormányzat |
0 |
100 000 |
|
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 300 000 |
3 494 500 |
|
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
|
- Balatoni Múzeumért Alapítvány |
100 000 |
0 |
|
|
- Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. |
0 |
1 294 500 |
|
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
171 894 344 |
186 751 004 |
|
|
- Integrált Szociális Intézmény |
118 523 918 |
125 342 051 |
|
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
53 370 426 |
61 408 953 |
|
|
IX. Tartalékok |
29 041 107 |
66 583 121 |
|
|
1. Működési tartalék |
18 078 712 |
24 111 300 |
|
|
- Általános |
1 127 866 |
7 863 750 |
|
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 388 |
16 247 550 |
|
|
- célhoz kötött (Kincstári alszámla: TOP MINEK pályázat) |
703 458 |
0 |
|
|
2. Fejlesztési tartalék |
10 962 395 |
42 471 821 |
|
|
- általános fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
2 926 206 |
|
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
3 028 083 |
5 301 303 |
|
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
28 310 000 |
|
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
8 237 413 |
8 237 413 |
|
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
304 063 568 |
374 150 000 |
|
|
ISZI költségvetése |
177 955 097 |
193 158 978 |
|
|
Óvoda költségvetése |
120 684 175 |
128 734 219 |
|
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
171 894 344 |
186 751 004 |
|
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
430 808 496 |
509 292 193 |
0 |
5. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
1 391 552 |
|
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
1 790 311 |
|
|
3./ Pénzmaradvány |
8 962 395 |
11 235 615 |
|
|
4./ Adó bevételből |
381 000 |
10 705 781 |
|
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
2 000 000 |
32 926 206 |
|
|
6./ Ingatlanok értékesítése |
0 |
245 000 |
|
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
15 883 395 |
58 294 465 |
|
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
1./ Felújítások |
4 540 000 |
14 573 512 |
|
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
2 086 847 |
|
|
- Külső nyílászárók cseréje |
0 |
1 370 000 |
|
|
- Orvosi rendelő felújítása |
0 |
8 716 665 |
|
|
2./ Beruházások |
381 000 |
1 249 132 |
|
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
1 249 132 |
|
|
3./ Tartalékok |
10 962 395 |
42 471 821 |
|
|
- szabadon felhasználható |
2 000 000 |
2 926 206 |
|
|
- célhoz kötött (lakások) |
3 028 083 |
5 301 303 |
|
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
|
- célhoz kötött (pályázat) |
0 |
28 310 000 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
15 883 395 |
58 294 465 |
|
6. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
205 935 354 |
232 265 216 |
|
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
9 294 000 |
10 180 977 |
|
|
3./ Közhatalmi bevételek |
11 319 000 |
7 924 116 |
|
|
4./ Intézményi működési bevételek |
10 646 900 |
16 753 527 |
|
|
5./ Pénzmaradvány |
50 984 919 |
48 711 699 |
|
|
6./ Működési célú támogatás háztartásoktól |
0 |
20 000 |
|
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
288 180 173 |
315 855 535 |
0 |
|
Működési kiadások |
|||
|
1. Működési kiadások |
71 632 978 |
75 532 466 |
0 |
|
Személyi jellegű juttatások |
32 073 980 |
30 931 998 |
|
|
Járulékok |
3 302 248 |
2 873 583 |
|
|
Dologi kiadások |
36 256 750 |
41 726 885 |
|
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
739 000 |
|
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
2 018 647 |
|
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
15 336 726 |
14 971 205 |
|
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 300 000 |
3 494 500 |
|
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
171 894 344 |
186 751 004 |
|
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
8 237 413 |
8 237 413 |
|
|
8./ Tartalékok |
18 078 712 |
24 111 300 |
|
|
- szabadon felhasználható |
17 375 254 |
24 111 300 |
|
|
- célhoz kötött (TOP - MINEK pályázat) |
703 458 |
0 |
|
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
288 180 173 |
315 855 535 |
|
7. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
10 769 042 |
10 907 403 |
565 899 |
582 440 |
34 628 107 |
81 849 165 |
45 963 048 |
93 339 008 |
0 |
|||
|
Temetőfenntartás |
105 002 |
187 501 |
13 651 |
24 376 |
203 200 |
79 863 |
321 853 |
291 740 |
0 |
|||
|
Vagyongazdálkodás |
2 405 000 |
1 820 041 |
2 405 000 |
1 820 041 |
0 |
|||||||
|
Állat egészségügy (gyepmester) |
12 000 |
36 000 |
12 000 |
36 000 |
0 |
|||||||
|
Közutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||||||
|
Közvilágítás |
8 100 060 |
12 717 150 |
8 100 060 |
12 717 150 |
0 |
|||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
1 472 516 |
188 549 |
698 500 |
512 655 |
698 500 |
2 173 720 |
0 |
|||||
|
Város- és községgazdálkodás |
2 320 000 |
1 241 920 |
301 600 |
158 080 |
292 100 |
0 |
2 913 700 |
1 400 000 |
0 |
|||
|
Háziorvos, és ügyeleti ellátás |
2 136 000 |
11 139 295 |
2 136 000 |
11 139 295 |
0 |
|||||||
|
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
47 460 |
50 000 |
47 460 |
0 |
|||||||
|
Védőnői szolgálat |
388 000 |
410 320 |
388 000 |
410 320 |
0 |
|||||||
|
Könyvtár |
63 000 |
64 480 |
63 000 |
64 480 |
0 |
|||||||
|
Közművelődés |
7 571 087 |
7 218 462 |
984 242 |
922 175 |
7 607 200 |
11 960 545 |
16 162 529 |
20 101 182 |
0 |
|||
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 527 000 |
3 152 912 |
2 527 000 |
3 152 912 |
||||||||
|
Csatornahálózat fenntartás |
2 140 000 |
1 391 552 |
2 140 000 |
1 391 552 |
||||||||
|
Növénytermesztés |
6 025 000 |
5 780 583 |
6 025 000 |
5 780 583 |
0 |
|||||||
|
Falugondnok |
3 862 376 |
4 177 376 |
502 109 |
511 820 |
1 210 000 |
1 390 040 |
5 574 485 |
6 079 236 |
||||
|
Szociális |
700 000 |
739 000 |
700 000 |
739 000 |
||||||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
195 468 483 |
201 722 209 |
195 468 483 |
201 722 209 |
||||||||
|
Sport |
890 000 |
1 117 619 |
890 000 |
1 117 619 |
0 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
885 028 |
885 028 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
7 446 473 |
5 726 820 |
934 747 |
486 143 |
2 508 690 |
2 893 502 |
10 889 910 |
9 106 465 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
32 073 980 |
30 931 998 |
0 |
3 302 248 |
2 873 583 |
0 |
268 687 340 |
340 344 419 |
0 |
304 063 568 |
374 150 000 |
0 |
|
8. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
59 430 175 |
66 773 393 |
|
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
56 354 175 |
61 881 723 |
|
|
Szociális étkezés bevétel |
3 066 000 |
4 392 060 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
10 000 |
19 600 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
480 010 |
|
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
118 523 918 |
125 342 051 |
|
|
Állami támogatás |
118 523 918 |
125 342 051 |
|
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
1 004 |
1 004 |
|
|
IV. Működési célú támogatások |
0 |
1 042 530 |
|
|
V. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.) |
177 955 097 |
193 158 978 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
|||
|
I. Működési kiadások |
177 955 097 |
182 503 341 |
|
|
- 1.) Személyi juttatások |
86 886 679 |
85 497 629 |
|
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
11 490 270 |
11 060 173 |
|
|
- 3.) Dologi kiadások |
79 578 148 |
85 945 539 |
|
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
0 |
6 158 134 |
|
|
III. Felújítások |
0 |
4 497 503 |
|
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
177 955 097 |
193 158 978 |
|
9. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
bentlakásos ellátás |
86 876 279 |
85 487 229 |
11 488 918 |
11 058 821 |
71 548 148 |
78 620 639 |
0 |
10 655 637 |
169 913 345 |
185 822 326 |
|||||
|
házi segítségnyújtás |
10 400 |
10 400 |
1 352 |
1 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 752 |
11 752 |
|||||
|
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 030 000 |
7 324 900 |
0 |
0 |
8 030 000 |
7 324 900 |
|||||
|
Összesen: |
86 886 679 |
85 497 629 |
0 |
11 490 270 |
11 060 173 |
0 |
79 578 148 |
85 945 539 |
0 |
0 |
10 655 637 |
0 |
177 955 097 |
193 158 978 |
0 |
10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
65 394 591 |
65 406 108 |
|
|
Vendégétkezés bevétel |
51 391 804 |
51 391 804 |
|
|
Gyermekétkezés |
100 000 |
100 000 |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
13 902 787 |
13 902 787 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
11 517 |
|
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
53 370 426 |
61 408 953 |
|
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
2 945 113 |
|
|
Bölcsőde állami támogatása |
17 912 234 |
19 274 747 |
|
|
Óvoda állami támogatása |
27 176 830 |
29 986 404 |
|
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
8 281 362 |
9 202 689 |
|
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
1 919 158 |
1 919 158 |
|
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
120 684 175 |
128 734 219 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
|||
|
I. Működési kiadások |
120 303 175 |
122 468 623 |
|
|
- 1.) Személyi juttatások |
45 004 823 |
45 004 823 |
|
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 783 959 |
5 783 959 |
|
|
- 3.) Dologi kiadások |
69 514 393 |
71 679 841 |
|
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
381 000 |
5 721 596 |
|
|
III. Felújítások |
0 |
544 000 |
|
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
120 684 175 |
128 734 219 |
|
11. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez19
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat meg nevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
óvoda |
14 520 163 |
14 520 163 |
1 855 646 |
1 855 646 |
10 269 300 |
10 869 300 |
127 000 |
2 773 378 |
26 772 109 |
30 018 487 |
|||||
|
bölcsőde |
14 375 212 |
14 375 212 |
1 855 925 |
1 855 925 |
2 118 300 |
2 829 716 |
127 000 |
1 090 726 |
18 476 437 |
20 151 579 |
|||||
|
konyha |
16 109 448 |
16 109 448 |
2 072 388 |
2 072 388 |
57 126 793 |
57 980 825 |
127 000 |
2 401 492 |
75 435 629 |
78 564 153 |
|||||
|
Összesen: |
45 004 823 |
45 004 823 |
0 |
5 783 959 |
5 783 959 |
0 |
69 514 393 |
71 679 841 |
0 |
381 000 |
6 265 596 |
0 |
120 684 175 |
128 734 219 |
0 |
12. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez20
|
Szakfeladatok |
2023. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
|
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
|
Közművelődés |
2 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
|
|
Összesen: |
15 |
0 |
|
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
0 |
|
Óvoda |
11 |
0 |
|
Összesen: |
45 |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez21
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2023. év |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
38 565 287 |
1 768 725 |
1 955 024 |
8 848 086 |
1 955 024 |
1 768 725 |
1 496 127 |
4 677 990 |
3 259 117 |
6 985 096 |
2 127 622 |
1 768 725 |
1 955 024 |
|
a/ Folyó bevételek |
35 383 424 |
1 768 725 |
1 955 024 |
8 848 086 |
1 955 024 |
1 768 725 |
1 496 127 |
1 496 127 |
3 259 117 |
6 985 096 |
2 127 622 |
1 768 725 |
1 955 024 |
|
- helyi adók |
18 629 897 |
372 598 |
558 897 |
7 451 959 |
558 897 |
372 598 |
100 000 |
100 000 |
1 862 990 |
5 588 969 |
731 495 |
372 598 |
558 897 |
|
-intézményi műk. bevét. |
16 753 527 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
3 181 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 181 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti díj |
3 181 863 |
3 181 863 |
|||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
232 265 216 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
|
- állami tám. |
232 265 216 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
|
3. Átvett pénzeszközök |
10 445 977 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
1 095 081 |
850 081 |
|
Ebből: - működési célú |
10 200 977 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
|
4. Ingatlanok értékesítése |
245 000 |
245 000 |
|||||||||||
|
5. Felhalm. célú támogatások |
32 926 206 |
500 000 |
926 206 |
500 000 |
30 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev. össz. ( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
314 202 686 |
21 974 241 |
22 660 540 |
29 053 602 |
22 160 540 |
21 974 241 |
22 627 849 |
25 383 506 |
23 464 633 |
57 190 612 |
23 333 138 |
22 219 241 |
22 160 540 |
|
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
59 947 314 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5.) |
374 150 000 |
26 969 851 |
27 656 150 |
34 049 212 |
27 156 150 |
26 969 851 |
27 623 459 |
30 379 116 |
28 460 243 |
62 186 222 |
28 328 748 |
27 214 851 |
27 156 150 |
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1. Működési kiadások |
75 532 466 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
|
Ebből: - személyi juttatások |
30 931 998 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
|
- munkaadót terh. járulék |
2 873 583 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
|
- dologi kiadások |
41 726 885 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
|
2. Juttatások, segélyek |
739 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
89 000 |
|
3. Felhalmozási kiadások |
15 822 644 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
1 318 554 |
|
Ebből: - felújítások |
14 573 512 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
1 214 459 |
|
- beruházások |
1 249 132 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
|
4. Elvonások, befizetések |
2 018 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 018 647 |
0 |
|
5. Pénzeszközátadás |
205 216 709 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
|
Működési célú áht-n belül |
14 971 205 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
|
Működési célú áht-n kívül |
3 494 500 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
|
Ktgvetési szervek támogatása |
186 751 004 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
66 583 121 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
5 548 593 |
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
8 237 413 |
8 237 413 |
|||||||||||
|
II. Gazdálkodási kiadás össz. ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
374 150 000 |
38 550 325 |
30 362 912 |
30 312 912 |
30 312 912 |
30 362 912 |
30 312 912 |
30 312 912 |
30 312 912 |
30 312 912 |
30 312 912 |
32 331 559 |
30 351 912 |
|
III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-11 580 474 |
-2 706 762 |
3 736 300 |
-3 156 762 |
-3 393 061 |
-2 689 453 |
66 204 |
-1 852 669 |
31 873 310 |
-1 984 164 |
-5 116 708 |
-3 195 762 |
|
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
|
IV. Értékpapír műveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
|
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
|
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után (III+/-IV+/-V) |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez22
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Kiadások |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Bevételek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
30 931 998 |
34 025 198 |
37 427 718 |
41 170 489 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
242 446 193 |
266 690 812 |
293 359 894 |
322 695 883 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 873 583 |
3 160 941 |
3 477 035 |
3 824 739 |
B3. Közhatalmi bevételek |
7 924 116 |
8 716 528 |
9 588 180 |
10 546 998 |
|
K3. Dologi kiadások |
41 726 885 |
45 899 574 |
50 489 531 |
55 538 484 |
B4. Működési bevételek |
16 753 527 |
18 428 880 |
20 271 768 |
22 298 944 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
739 000 |
812 900 |
894 190 |
983 609 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
22 000 |
24 200 |
26 620 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 484 352 |
22 532 787 |
24 786 066 |
27 264 673 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
24 111 300 |
26 522 430 |
29 174 673 |
32 092 140 |
maradvány igénybevétel |
48 711 699 |
53 582 869 |
58 941 156 |
64 835 271 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
194 988 417 |
214 487 259 |
235 935 985 |
259 529 583 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
315 855 535 |
347 441 089 |
382 185 197 |
420 403 717 |
Működési bevétel összesen: |
315 855 535 |
347 441 089 |
382 185 197 |
420 403 717 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatá- sok államháztartáson belülről |
32 926 206 |
36 218 827 |
39 840 709 |
43 824 780 |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
42 471 821 |
46 719 003 |
51 390 903 |
56 529 994 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
10 705 781 |
11 776 359 |
12 953 995 |
14 249 395 |
|
K6. Beruházások |
1 249 132 |
1 374 045 |
1 511 450 |
1 662 595 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
14 573 512 |
16 030 863 |
17 633 950 |
19 397 344 |
B5. Felhalmozási bevételek |
3 426 863 |
3 769 549 |
4 146 504 |
4 561 155 |
|
maradvány igénybevétel |
11 235 615 |
12 359 177 |
13 595 094 |
14 954 604 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
58 294 465 |
64 123 912 |
70 536 303 |
77 589 933 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
58 294 465 |
64 123 912 |
70 536 303 |
77 589 933 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
374 150 000 |
411 565 000 |
452 721 500 |
497 993 650 |
M i n d ö s s z e s e n : |
374 150 000 |
411 565 000 |
452 721 500 |
497 993 650 |
15. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez23
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
|
Összesen: |
2 361 736 |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.