Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. -27. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási főösszegét a 3. és 4. mellékleteknek megfelelően 649.529.316 forint bevételi főösszeggel, 587.661.840 forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(3) Zalaszentlászló Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót a következő mellékletek szerint hagyja jóvá. 1. melléklet az Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónkénti bontásban, 2. melléklet központi költségvetési támogatások, 3. melléklet az Önkormányzat bevételei forrásonként, 4. melléklet az Önkormányzat kiadásai jogcímenként, 5. melléklet fejlesztési pénzeszközök, 6. melléklet működési pénzeszközök, 7. melléklet működési kiadások kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként, 8. melléklet Integrált Szociális Intézmény bevételei és kiadásai, 9. melléklet Integrált Szociális Intézmény működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként, 10. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételei és kiadásai, 11. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként, 12. melléklet létszámkeret és tényleges foglalkoztatotti létszám, 13. melléklet előirányzat-felhasználási és finanszírozási ütemterv, 14. melléklet várható működési és felhalmozási bevételek és kiadások, 15. melléklet az Önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények, 16. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzatának mérlege, 17. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzata tárgyi eszközállományának alakulása, 18. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzatának maradványkimutatása, 19. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzatának eredménykimutatása, 20. melléklet Integrált Szociális Intézmény mérlege, 21. melléklet: Integrált Szociális Intézmény tárgyi eszközök állományának alakulása, 22. melléklet Integrált Szociális Intézmény maradványkimutatása, 23. melléklet Integrált Szociális Intézmény eredménykimutatása, 24. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde mérlege, 25. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde tárgyi eszközök állományának alakulása, 26. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde maradványkimutatása, 27. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde eredménykimutatása.
(4) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét -66.593.879 Ft-ban jóváhagyja.
(5) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata maradványát 59.947.314 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat a 8., 9., 20., 21., 22., 23. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény 2022. évi bevételeinek főösszegét 158.915.628 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 158.914.624 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az Integrált Szociális Intézmény 2022. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait következő mellékletek tartalmazzák:
a) 8. melléklet az Integrált Szociális Intézmény bevételeit és kiadásait,
b) 9. melléklet az Integrált Szociális Intézmény működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként,
c) 20. melléklet az Integrált Szociális Intézmény mérlegét,
d) 21. melléklet az Integrált Szociális Intézmény tárgyi eszköz állományának alakulását,
e) 22. melléklet az Integrált Szociális Intézmény maradványkimutatását,
f) 23. melléklet az Integrált Szociális Intézmény eredménykimutatását
tartalmazza
(4) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény 2022. évi pénzmaradványát 1.004 Ft-ban állapítja meg.
(5) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény mérleg szerinti eredményét -2.645.689 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat a 10., 11., 24., 25., 26., 27. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 2022. évi bevételeinek főösszegét 109.847.798 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 107.928.640 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 2022. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait a következő mellékletek tartalmazzák:
a) 10. melléklet a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételeit és kiadásait,
b) 11. melléklet a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként,
c) 24. melléklet a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde mérlegét,
d) 25. melléklet a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde tárgyi eszköz állományának alakulását,
e) 26. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde maradványkimutatását,
f) 27. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde eredménykimutatását tartalmazza.
(4) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde 2022. évi pénzmaradványát 1.919.158 Ft-ban állapítja meg.
(5) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde mérleg szerinti eredményét -5.422.854 Ft-ban állapítja meg.
4. § Képviselő-testület Zalaszentlászló Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó Integrált Szociális Intézmény és Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 2022. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 59.947.314 Ft
b) Integrált Szociális Intézmény 1.004 Ft
c) Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 1.919.158 Ft
d) összes költségvetési pénzmaradvány: 61.867.476 Ft
5. § Zalaszentlászló Község Önkormányzatának a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
049010 |
Egyéb vendéglátás |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
a. Zöldterület-gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
6 087 260 |
6 087 260 |
6 087 260 |
- Kiegészítő támogatás: Zöldterület-gazdálkodás |
193 246 |
193 246 |
193 246 |
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 234 389 |
5 234 389 |
5 234 389 |
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
245 362 |
245 362 |
245 362 |
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 344 824 |
2 344 824 |
2 344 824 |
- Kiegészítő támogatás: köztemető |
543 727 |
543 727 |
543 727 |
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 935 412 |
1 935 412 |
1 935 412 |
- Kiegészítő támogatás: közutak fenntartása |
82 357 |
82 357 |
82 357 |
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 608 124 |
7 608 124 |
7 608 124 |
- Kiegészítő támogatás: egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
760 812 |
760 812 |
760 812 |
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) |
48 502 |
48 502 |
48 502 |
- Kiegészítő támogatás: lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 853 |
2 853 |
2 853 |
Összesen: |
25 086 868 |
25 086 868 |
25 086 868 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
|||
- óvodapedagógusok bértámogatása |
11 181 450 |
11 667 600 |
11 667 600 |
- kiegészítő támogatás: óvodapedagógusok bértámogatása |
923 220 |
963 360 |
963 360 |
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása (1 fő) |
3 339 000 |
3 339 000 |
3 339 000 |
- kiegészítő támogatás: óvodapedagógusok munkáját segítők |
539 000 |
539 000 |
539 000 |
2. Óvodaműködési támogatás |
2 200 000 |
2 277 000 |
2 277 000 |
2.a Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (+20.000 Ft/fő) |
400 000 |
414 000 |
414 000 |
Összesen: |
18 582 670 |
19 199 960 |
19 199 960 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 279 000 |
4 279 000 |
4 279 000 |
2. Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
4 590 600 |
4 590 600 |
2.a Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
551 700 |
551 700 |
551 700 |
2.b Szociális ágazati pótlék falugondok |
0 |
400 766 |
400 766 |
Falugondnoki szolgálat összesen |
5 142 300 |
5 543 066 |
5 543 066 |
3. Szociális étkeztetés (27 fő*67.810 Ft/fő) |
1 830 870 |
1 830 870 |
1 830 870 |
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
162 000 |
162 000 |
162 000 |
Szociális étkezés összesen |
1 992 870 |
1 992 870 |
1 992 870 |
4. Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
5. Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|||
a. Bértámogatás (12 fő*4.500.000 Ft/fő) |
54 000 000 |
54 000 000 |
54 000 000 |
Kiegészítő támogatás: bértámogatás (+939.900 Ft/fő) |
11 278 800 |
11 278 800 |
11 278 800 |
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
19 730 000 |
25 652 000 |
25 652 000 |
c. Szociális ágazati pótlék ISZI |
0 |
7 916 604 |
7 916 604 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
85 008 800 |
98 847 404 |
98 847 404 |
6. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
a. Bértámogatás: |
2 148 960 |
1 953 600 |
1 953 600 |
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés bértámogatása |
227 304 |
206 640 |
206 640 |
b. Üzemeltetésének támogatása |
3 318 872 |
4 063 585 |
4 063 585 |
Gyermekétkeztetés összesen |
5 695 136 |
6 223 825 |
6 223 825 |
7. Bölcsőde támogatása |
|||
a. Bértámogatás (2,5 fő*4.260.000 Ft/fő) |
10 650 000 |
10 650 000 |
10 650 000 |
Kiegészítő támogatás: Bértámogatás (+1.193.000 Ft/fő) |
2 982 500 |
2 982 500 |
2 982 500 |
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 450 000 |
468 000 |
468 000 |
Bölcsődei támogatás összesen |
15 082 500 |
14 100 500 |
14 100 500 |
Összesen: |
117 200 606 |
130 986 665 |
130 986 665 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
V. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások |
|||
1.) Iparűzési adó kiegészítő támogatása |
0 |
2 028 716 |
2 028 716 |
2.) Polgármesteri béremelés kiegészítő támogatása |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
Működési célű költségvetési kiegészítő támogatások összesen |
1 957 827 |
3 986 543 |
3 986 543 |
V. Elszámolásból származó bevételek |
|||
1.) 2021. évi elszámolásból származó bevétel (pótigény) |
0 |
37 940 |
37 940 |
2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
165 097 971 |
181 567 976 |
181 567 976 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
166 567 236 |
191 276 247 |
191 276 247 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
165 097 971 |
181 567 976 |
181 567 976 |
1.1. Működés általános támogatása |
25 086 868 |
25 086 868 |
25 086 868 |
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
18 582 670 |
19 199 960 |
19 199 960 |
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
117 200 606 |
130 986 665 |
130 986 665 |
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5 Működési célú kiegészítő támogatások |
1 957 827 |
3 986 543 |
3 986 543 |
1.6 Elszámolásból származó bevételek |
0 |
37 940 |
37 940 |
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 469 265 |
9 708 271 |
9 708 271 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. Alapoktól (védőnői ellátás finanszírozása) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
1 457 265 |
8 245 917 |
8 245 917 |
2.3 Működési célú pénzátvétel (kulturális bérfejlesztés pályázat) |
0 |
631 354 |
631 354 |
2.4 Közös hivatal hozzájárulás elszámolása |
0 |
819 000 |
819 000 |
II. Felhalmozási célú támogatások |
1 400 000 |
15 994 031 |
15 994 031 |
1. Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
1 400 000 |
2 544 525 |
2 544 525 |
2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (szennyvízelvezető hálózat fejlesztése) |
0 |
9 500 000 |
9 500 000 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások (MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása) |
0 |
3 525 600 |
3 525 600 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások (TOP - MINEK pályázati előleg) |
0 |
423 906 |
423 906 |
III. Közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
13 992 342 |
13 992 342 |
1. Helyi adók |
10 000 000 |
13 992 342 |
13 992 342 |
1.1. Építmény adó |
1 500 000 |
2 109 518 |
2 109 518 |
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 037 750 |
2 037 750 |
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
688 648 |
688 648 |
1.4 Iparűzési adó |
5 000 000 |
7 676 823 |
7 676 823 |
1.5 Talajterhelési díj |
200 000 |
481 200 |
481 200 |
1.6 Idegenforgalmi adó |
200 000 |
686 000 |
686 000 |
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
312 403 |
312 403 |
IV. Intézményi működési bevételek |
9 718 380 |
14 749 740 |
14 831 995 |
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság, közfoglalkoztatás) |
6 500 000 |
7 359 307 |
7 359 307 |
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, szállásdíj, lakbér) |
2 878 380 |
3 853 297 |
3 853 297 |
Faluház szállásdíj, bérleti díj |
670 000 |
1 765 831 |
1 765 831 |
Lakásbérleti díj |
2 098 380 |
2 062 841 |
2 062 841 |
Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
110 000 |
24 625 |
24 625 |
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
85 000 |
2 037 930 |
2 122 263 |
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
85 000 |
336 930 |
421 263 |
3.2 ÁFA visszigénylés |
0 |
1 701 000 |
1 701 000 |
4. Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
2 922 |
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
5 000 |
5 000 |
2 922 |
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
1 494 206 |
1 494 206 |
5.1. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
1 494 206 |
1 494 206 |
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 140 000 |
4 937 979 |
4 541 300 |
1. Csatornahálózat bérleti díja |
2 770 000 |
3 187 673 |
2 790 994 |
2.Vízműhálózat bérleti díj |
1 370 000 |
1 750 306 |
1 750 306 |
VI. Ingatlanok értékesítése |
0 |
335 000 |
335 000 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
335 000 |
335 000 |
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
20 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
20 000 |
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 237 413 |
8 237 413 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
8 237 413 |
8 237 413 |
IX. Bevételek Összesen ( I.+…..+VIII.) |
191 825 616 |
249 542 752 |
249 228 328 |
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
274 505 673 |
274 505 673 |
274 505 673 |
1. Működési (pénztár, főszámla, lekötött betét számlák, alszámlák, TOP- MINEK pályázat) |
92 238 412 |
92 238 412 |
92 238 412 |
2. Fejlesztési: ( víziközmű számla, lakbér célelszámolási , faluház pályázat) |
182 267 261 |
182 267 261 |
182 267 261 |
XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.) |
466 331 289 |
524 048 425 |
523 734 001 |
ISZI költségvetése |
142 880 670 |
158 922 120 |
158 915 628 |
Óvoda költségvetése |
115 559 152 |
109 846 155 |
109 847 798 |
XII. Levonva az intézmények finanszírozása |
133 485 822 |
142 968 111 |
142 968 111 |
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
591 285 289 |
649 848 589 |
649 529 316 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Teljesítés |
||
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
94 340 000 |
115 694 435 |
114 866 121 |
1. Személyi juttatások |
25 314 000 |
28 610 000 |
28 605 221 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 295 000 |
2 623 000 |
2 622 474 |
3. Dologi kiadások |
65 731 000 |
84 461 435 |
83 638 426 |
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
742 500 |
742 500 |
III. Elvonások, befizetések |
0 |
3 111 649 |
3 111 649 |
IV. Fejlesztések, felújítások |
178 420 000 |
7 956 000 |
4 858 803 |
V. Beruházások |
381 000 |
180 411 211 |
180 358 152 |
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
9 701 950 |
9 701 950 |
9 701 950 |
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
9 601 950 |
9 601 950 |
9 601 950 |
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
192 834 |
192 834 |
192 834 |
- Belső Ellenőrzés |
356 996 |
356 996 |
356 996 |
- Tűzoltóság |
203 000 |
203 000 |
203 000 |
- Zala-Kar |
99 120 |
99 120 |
99 120 |
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
8 650 000 |
8 650 000 |
8 650 000 |
- Szent László települések találkozója |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
1 836 000 |
1 836 000 |
1 400 000 |
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 400 000 |
- Szimat Állatvédő Egyesület |
65 000 |
65 000 |
0 |
- TÖOSZ (dologi kiadások között könyvelve) |
21 000 |
21 000 |
0 |
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
133 485 822 |
142 968 111 |
142 968 111 |
- Integrált Szociális Intézmény |
87 001 670 |
100 556 347 |
100 556 347 |
- Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde |
46 484 152 |
42 411 764 |
42 411 764 |
IX. Tartalékok |
41 687 116 |
55 847 168 |
0 |
1. Működési tartalék |
32 299 949 |
34 840 248 |
|
- Általános |
14 588 231 |
17 889 402 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 226 |
16 247 388 |
|
- célhoz kötött (Kincstári alszámla: TOP MINEK pályázat) |
1 464 492 |
703 458 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
9 387 167 |
21 006 920 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
1 400 000 |
2 544 525 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
2 052 855 |
3 028 083 |
|
- célhoz kötött (szennyvízelvezető hálózat bővítése) |
0 |
9 500 000 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
5 779 401 |
5 779 401 |
5 779 401 |
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
466 331 289 |
524 048 425 |
463 786 687 |
ISZI költségvetése |
142 880 670 |
158 922 120 |
158 914 624 |
Óvoda költségvetése |
115 559 152 |
109 846 155 |
107 928 640 |
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
133 485 822 |
142 968 111 |
142 968 111 |
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
591 285 289 |
649 848 589 |
587 661 840 |
5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
C |
adatok Ft-ban |
||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 770 000 |
3 187 673 |
2 790 994 |
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
1 370 000 |
1 750 306 |
1 750 306 |
3./ Pénzmaradvány |
182 267 261 |
182 267 261 |
182 267 261 |
4./ Adó bevételből |
380 906 |
6 174 860 |
0 |
5./ Felhalmozási célú támogatás |
1 400 000 |
15 994 031 |
15 994 031 |
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
188 188 167 |
209 374 131 |
202 802 592 |
Fejlesztési kiadások |
|||
1./ Felújítások |
178 420 000 |
7 956 000 |
4 858 803 |
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
1 370 000 |
4 450 327 |
1 750 306 |
- Csatornahálózat felújítás |
2 770 000 |
3 187 673 |
2 790 997 |
- Faluház felújítás (átcsoportosítva bővítésre) |
174 280 000 |
0 |
0 |
- Útfelújítás műszaki dokumentációja 147, 327, 398 hrsz |
0 |
318 000 |
317 500 |
2./ Beruházások |
381 000 |
180 411 211 |
180 358 152 |
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
699 048 |
645 989 |
faluház bővítés |
0 |
169 898 913 |
169 898 913 |
szennyvízelvezető hálózat bővítése |
9 813 250 |
9 813 250 |
|
3./ Tartalékok |
9 387 167 |
21 006 920 |
0 |
- szabadon felhasználható |
1 400 000 |
2 544 525 |
0 |
- célhoz kötött (lakások) |
2 052 855 |
3 028 083 |
0 |
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
5 934 312 |
0 |
- célhoz kötött (szennyvízelvezető hálózat bővítése) |
0 |
9 500 000 |
0 |
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
188 188 167 |
209 374 131 |
185 216 955 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
165 097 971 |
181 567 976 |
181 567 976 |
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 469 265 |
9 708 271 |
9 708 271 |
3./ Közhatalmi bevételek |
9 619 094 |
7 817 482 |
13 992 342 |
4./ Intézményi működési bevételek |
9 718 380 |
14 749 740 |
14 831 995 |
5./ Pénzmaradvány |
92 238 412 |
92 238 412 |
92 238 412 |
6./ Ingatlanok értékesítése |
0 |
335 000 |
335 000 |
7./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
|
8./ Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 237 413 |
8 237 413 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
278 143 122 |
314 674 294 |
320 931 409 |
Működési kiadások |
|||
1. Működési kiadások |
94 340 000 |
115 694 435 |
114 866 121 |
Személyi jellegű juttatások |
25 314 000 |
28 610 000 |
28 605 221 |
Járulékok |
3 295 000 |
2 623 000 |
2 622 474 |
Dologi kiadások |
65 731 000 |
84 461 435 |
83 638 426 |
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
742 500 |
742 500 |
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
3 111 649 |
3 111 649 |
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
9 701 950 |
9 701 950 |
9 701 950 |
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
1 836 000 |
1 836 000 |
1 400 000 |
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
133 485 822 |
142 968 111 |
142 968 111 |
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
5 779 401 |
5 779 401 |
5 779 401 |
8./ Tartalékok |
32 299 949 |
34 840 248 |
0 |
- szabadon felhasználható |
30 835 457 |
34 136 790 |
0 |
- célhoz kötött (TOP - MINEK pályázat) |
1 464 492 |
703 458 |
0 |
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
278 143 122 |
314 674 294 |
278 569 732 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
10 173 000 |
10 173 000 |
10 169 961 |
1 318 000 |
513 000 |
512 721 |
3 898 000 |
14 578 000 |
14 577 284 |
15 389 000 |
25 264 000 |
25 259 966 |
Temetőfenntartás |
1 530 000 |
1 205 000 |
1 204 239 |
200 000 |
159 000 |
158 769 |
318 000 |
318 000 |
138 093 |
2 048 000 |
1 682 000 |
1 501 101 |
Vagyongazdálkodás |
1 334 000 |
2 379 000 |
2 378 749 |
1 334 000 |
2 379 000 |
2 378 749 |
||||||
Állat egészségügy (gyepmester) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||||
Közutak fenntartása |
381 000 |
381 000 |
160 877 |
381 000 |
381 000 |
160 877 |
||||||
Közvilágítás |
1 791 000 |
4 766 000 |
4 765 922 |
1 791 000 |
4 766 000 |
4 765 922 |
||||||
Zöldterületgazdálkodás |
1 380 000 |
550 000 |
549 447 |
180 000 |
72 000 |
72 776 |
508 000 |
504 000 |
503 216 |
2 068 000 |
1 126 000 |
1 125 439 |
Város- és község- gazdál kodás |
1 731 000 |
1 064 000 |
1 063 909 |
225 000 |
141 000 |
141 209 |
191 000 |
60 000 |
38 290 |
2 147 000 |
1 265 000 |
1 243 408 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 791 000 |
1 729 000 |
1 728 125 |
1 791 000 |
1 729 000 |
1 728 125 |
||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
49 560 |
50 000 |
50 000 |
49 560 |
||||||
Védőnői szolgálat |
311 000 |
311 000 |
251 556 |
311 000 |
311 000 |
251 556 |
||||||
Könyvtár |
317 000 |
63 000 |
62 880 |
317 000 |
63 000 |
62 880 |
||||||
Hulladékgyűjtés |
0 |
1 457 000 |
1 456 926 |
0 |
1 457 000 |
1 456 926 |
||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
109 000 |
108 058 |
109 000 |
108 058 |
||||||||
Közművelődés |
5 217 000 |
5 560 000 |
5 560 391 |
682 000 |
730 000 |
730 276 |
49 338 000 |
48 020 435 |
47 684 689 |
55 237 000 |
54 310 435 |
53 975 356 |
Növénytermesztés |
3 910 000 |
5 499 000 |
5 498 705 |
3 910 000 |
5 499 000 |
5 498 705 |
||||||
Falugondnok |
4 212 000 |
4 212 000 |
4 211 498 |
550 000 |
554 000 |
553 273 |
1 340 000 |
1 374 000 |
1 373 164 |
6 102 000 |
6 140 000 |
6 137 935 |
Sport |
114 000 |
168 000 |
167 377 |
114 000 |
168 000 |
167 377 |
||||||
Közfoglalkoztatás |
1 071 000 |
5 846 000 |
5 845 776 |
140 000 |
454 000 |
453 450 |
127 000 |
2 683 000 |
2 682 955 |
1 338 000 |
8 983 000 |
8 982 181 |
ÖSSZESEN: |
25 314 000 |
28 610 000 |
28 605 221 |
3 295 000 |
2 623 000 |
2 622 474 |
65 731 000 |
84 461 435 |
83 638 426 |
94 340 000 |
115 694 435 |
114 866 121 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
55 720 000 |
57 200 961 |
57 194 469 |
Bentlakásos ellátási bevétel |
53 110 000 |
53 959 050 |
53 952 550 |
Szociális étkezés bevétel |
2 600 000 |
2 917 150 |
2 917 150 |
Házi segítségnyújtás |
10 000 |
19 800 |
19 800 |
Egyéb bevétel |
0 |
304 961 |
304 969 |
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
87 001 670 |
100 556 347 |
100 556 347 |
Állami támogatás |
87 001 670 |
100 556 347 |
100 556 347 |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
III. Előző évi pénzmaradvány |
159 000 |
332 994 |
332 994 |
IV. Egyéb működési célú támogatások bevételei (bértámogatás) |
0 |
831 818 |
831 818 |
V. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.) |
142 880 670 |
158 922 120 |
158 915 628 |
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
|||
I. Működési kiadások |
141 880 670 |
156 881 480 |
156 874 619 |
- 1.) Személyi juttatások |
76 124 915 |
73 725 363 |
73 724 218 |
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
10 385 525 |
9 970 525 |
9 969 778 |
- 3.) Dologi kiadások |
55 370 230 |
73 185 592 |
73 180 623 |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 000 000 |
2 040 640 |
2 040 005 |
III. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
142 880 670 |
158 922 120 |
158 914 624 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosí tott |
Eredeti |
Módosí tott |
Eredeti |
Módosított |
|||||
75 809 015 |
73 409 463 |
73 255 008 |
10 344 458 |
9 929 458 |
9 896 733 |
50 471 840 |
67 946 292 |
67 941 323 |
1 000 000 |
2 040 640 |
2 040 005 |
137 625 313 |
153 325 853 |
153 133 069 |
315 900 |
315 900 |
469 210 |
41 067 |
41 067 |
73 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 967 |
356 967 |
542 255 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
4 898 390 |
5 239 300 |
5 239 300 |
0 |
0 |
4 898 390 |
5 239 300 |
5 239 300 |
|||
76 124 915 |
73 725 363 |
73 724 218 |
10 385 525 |
9 970 525 |
9 969 778 |
55 370 230 |
73 185 592 |
73 180 623 |
1 000 000 |
2 040 640 |
2 040 005 |
142 880 670 |
158 922 120 |
158 914 624 |
10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
64 897 000 |
63 090 359 |
63 092 002 |
Vendégétkezés bevétel |
51 000 000 |
49 508 000 |
49 508 075 |
Gyermekétkezés |
100 000 |
104 000 |
104 441 |
Kiszámlázott ÁFA |
13 797 000 |
13 395 000 |
13 395 363 |
Egyéb bevétel |
0 |
83 359 |
84 123 |
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
46 484 152 |
42 411 764 |
42 411 764 |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
7 123 846 |
2 887 479 |
2 887 479 |
Bölcsőde állami támogatása |
15 082 500 |
14 100 500 |
14 100 500 |
Óvoda állami támogatása |
18 582 670 |
19 199 960 |
19 199 960 |
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
5 695 136 |
6 223 825 |
6 223 825 |
III. Előző évi pénzmaradvány |
4 178 000 |
4 314 032 |
4 314 032 |
IV. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
30 000 |
30 000 |
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.): |
115 559 152 |
109 846 155 |
109 847 798 |
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
|||
I. Működési kiadások |
115 159 152 |
108 449 618 |
106 532 103 |
- 1.) Személyi juttatások |
44 140 671 |
39 902 733 |
39 902 733 |
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 105 881 |
5 448 368 |
5 448 368 |
- 3.) Dologi kiadások |
64 912 600 |
63 098 517 |
61 181 002 |
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
400 000 |
1 396 537 |
1 396 537 |
III. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
115 559 152 |
109 846 155 |
107 928 640 |
11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
óvoda |
12 954 622 |
11 800 440 |
11 800 440 |
1 643 396 |
1 797 164 |
1 797 164 |
3 116 050 |
5 327 328 |
5 327 328 |
200 000 |
525 420 |
525 420 |
17 914 068 |
19 450 352 |
19 450 352 |
bölcsőde |
11 841 228 |
10 028 009 |
10 028 009 |
1 978 778 |
1 320 942 |
1 320 942 |
2 636 550 |
2 636 550 |
2 302 335 |
200 000 |
871 117 |
871 117 |
16 656 556 |
14 856 618 |
14 522 403 |
konyha |
19 344 821 |
18 074 284 |
18 074 284 |
2 483 707 |
2 330 262 |
2 330 262 |
59 160 000 |
55 134 639 |
53 551 339 |
0 |
0 |
80 988 528 |
75 539 185 |
73 955 885 |
|
Összesen: |
44 140 671 |
39 902 733 |
39 902 733 |
6 105 881 |
5 448 368 |
5 448 368 |
64 912 600 |
63 098 517 |
61 181 002 |
400 000 |
1 396 537 |
1 396 537 |
115 559 152 |
109 846 155 |
107 928 640 |
12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladatok |
2022. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|---|---|---|
Eredeti |
Módosítás |
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
5 |
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
Önkorm. Fogl. |
1 |
1 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
Zöldterületgazdálkodás |
1 |
1 |
Közművelődés |
1 |
1 |
Város és községgazdálkodás |
1 |
0 |
Összesen: |
11 |
14 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
19 |
Óvoda |
12 |
12 |
Összesen: |
42 |
45 |
13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
33 365 637 |
1 515 846 |
1 655 770 |
6 832 936 |
1 655 770 |
1 515 846 |
1 336 000 |
5 877 300 |
2 635 234 |
5 433 702 |
1 735 617 |
1 515 846 |
1 655 770 |
a/ Folyó bevételek |
28 824 337 |
1 515 846 |
1 655 770 |
6 832 936 |
1 655 770 |
1 515 846 |
1 336 000 |
1 336 000 |
2 635 234 |
5 433 702 |
1 735 617 |
1 515 846 |
1 655 770 |
- helyi adók |
13 992 342 |
279 847 |
419 770 |
5 596 937 |
419 770 |
279 847 |
100 000 |
100 000 |
1 399 234 |
4 197 703 |
499 617 |
279 847 |
419 770 |
-intézményi műk. bevét. |
14 831 995 |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 236 000 |
1 236 000 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 541 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 541 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
4 541 300 |
4 541 300 |
|||||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
181 567 976 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
- állami tám. |
181 567 976 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
15 130 665 |
3. Átvett pénz eszközök |
9 708 271 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
Ebből: - működési célú |
9 708 271 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
809 023 |
4. Felhalm. célú támogatások |
15 994 031 |
753 895 |
54 064 |
13 025 600 |
1 575 236 |
585 236 |
|||||||
5. Ingatlanok értékesítése |
335 000 |
300 000 |
35 000 |
||||||||||
6. Működési célú átvett p.eszk |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
7. Megelőlegezés bevétel |
8 237 413 |
8 237 413 |
|||||||||||
Tárgyévi pénz forgalmi bev. össz.( 1.+ …+7.) |
249 228 328 |
18 209 429 |
17 595 457 |
22 826 688 |
30 621 057 |
17 755 534 |
17 275 687 |
21 816 987 |
18 574 921 |
21 408 389 |
19 250 540 |
18 040 770 |
25 852 870 |
8. Pénzmarad vány, váll. eredm. |
274 505 673 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
22 875 473 |
I. GAZDÁLKO DÁSI BEVÉTE LEK ÖSSZESEN ( 1.+...+8.) |
523 734 001 |
41 084 901 |
40 470 930 |
45 702 160 |
53 496 530 |
40 631 006 |
40 151 160 |
44 692 460 |
41 450 394 |
44 283 862 |
42 126 013 |
40 916 242 |
48 728 343 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2022. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
114 866 121 |
9 572 177 |
9 572 177 |
9 572 177 |
9 572 177 |
9 572 177 |
9 572 177 |
9 572 177 |
9 572 177 |
9 572 177 |
9 572 177 |
9 572 177 |
9 572 177 |
Ebből: -személyi juttatások |
28 605 221 |
2 383 768 |
2 383 768 |
2 383 768 |
2 383 768 |
2 383 768 |
2 383 768 |
2 383 768 |
2 383 768 |
2 383 768 |
2 383 768 |
2 383 768 |
2 383 768 |
- munkaadót terh. járulék |
2 622 474 |
218 540 |
218 540 |
218 540 |
218 540 |
218 540 |
218 540 |
218 540 |
218 540 |
218 540 |
218 540 |
218 540 |
218 540 |
- dologi kiadások |
83 638 426 |
6 969 869 |
6 969 869 |
6 969 869 |
6 969 869 |
6 969 869 |
6 969 869 |
6 969 869 |
6 969 869 |
6 969 869 |
6 969 869 |
6 969 869 |
6 969 869 |
2. Juttatások, segélyek |
742 500 |
55 000 |
100 000 |
55 000 |
55 000 |
100 000 |
55 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
72 500 |
3. Felhalmozási kiadások |
185 216 955 |
15 434 746 |
15 434 746 |
15 434 746 |
15 434 746 |
15 434 746 |
15 434 746 |
15 434 746 |
15 434 746 |
15 434 746 |
15 434 746 |
15 434 746 |
15 434 746 |
Ebből: - felújítások |
4 858 803 |
404 900 |
404 900 |
404 900 |
404 900 |
404 900 |
404 900 |
404 900 |
404 900 |
404 900 |
404 900 |
404 900 |
404 900 |
- beruházások |
180 358 152 |
15 029 846 |
15 029 846 |
15 029 846 |
15 029 846 |
15 029 846 |
15 029 846 |
15 029 846 |
15 029 846 |
15 029 846 |
15 029 846 |
15 029 846 |
15 029 846 |
4. Elvonások, befizetések |
3 111 649 |
0 |
1 556 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 555 038 |
0 |
5. Pénzeszköz átadás |
154 070 061 |
12 839 172 |
12 839 172 |
12 839 172 |
12 839 172 |
12 839 172 |
12 839 172 |
12 839 172 |
12 839 172 |
12 839 172 |
12 839 172 |
12 839 172 |
12 839 172 |
Működési célú áht-n belül |
9 701 950 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
808 496 |
Működési célú áht-n kívül |
1 400 000 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
Ktsgvetési szervek támogatása |
142 968 111 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
11 914 009 |
6. Kölcsön nyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Megelőlegezés visszafize tés |
5 779 401 |
5 779 401 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
463 786 687 |
43 680 496 |
39 502 706 |
37 901 095 |
37 901 095 |
37 946 095 |
37 901 095 |
37 896 095 |
37 896 095 |
37 896 095 |
37 896 095 |
39 451 133 |
37 918 595 |
III. Tárgyévi gazdálkodási |
59 947 314 |
-2 595 594 |
968 224 |
7 801 066 |
15 595 435 |
2 684 912 |
2 250 065 |
6 796 365 |
3 554 299 |
6 387 767 |
4 229 918 |
1 465 110 |
10 809 748 |
14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Bevételek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||
K1. Személyi juttatások |
28 605 221 |
31 465 743 |
34 612 317 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
191 276 247 |
210 403 872 |
231 444 259 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 622 474 |
2 884 721 |
3 173 194 |
B3. Közhatalmi bevételek |
13 992 342 |
15 391 576 |
16 930 734 |
K3. Dologi kiadások |
83 638 426 |
50 425 082 |
55 467 590 |
B4. Működési bevételek |
14 831 995 |
16 315 195 |
17 946 714 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
742 500 |
816 750 |
898 425 |
B5. Ingatlanok értékesítése |
335 000 |
368 500 |
405 350 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 101 950 |
12 212 145 |
13 433 360 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
22 000 |
24 200 |
tartalék (működési) |
- |
- |
1 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
8 237 413 |
9 061 154 |
9 967 270 |
K84. Elszámolásból eredő visszaf. |
3 111 649 |
- |
- |
maradvány igénybevétel |
92 238 412 |
56 462 253 |
62 108 479 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
148 747 512 |
163 622 263 |
179 984 490 |
||||
Működési kiadás összesen: |
278 569 732 |
261 426 704 |
287 569 376 |
Működési bevétel összesen: |
320 931 409 |
308 024 550 |
338 827 005 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 994 031 |
9 084 702 |
9 993 172 |
||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- 13 025 600 |
- 14 328 160 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
- |
- 838 800 |
- 922 680 |
K6. Beruházások |
180 358 152 |
9 881 000 |
10 869 100 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
4 858 803 |
4 739 000 |
5 212 900 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 541 300 |
4 995 430 |
5 494 973 |
maradvány igénybevétel |
182 267 261 |
4 231 987 |
4 655 186 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
185 216 955 |
1 594 400 |
1 753 840 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
202 802 592 |
17 473 319 |
19 220 651 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
463 786 687 |
263 021 104 |
289 323 216 |
M i n d ö s s z e s e n : |
523 734 001 |
325 497 869 |
358 047 656 |
15. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény,mentesség terembérleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
Összesen: |
2 361 736 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
16. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 000 275 969 |
968 601 349 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 471 546 |
13 015 318 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
39 673 269 |
219 819 397 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 058 420 784 |
1 201 436 064 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 058 420 784 |
1 201 436 064 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
56 785 |
86 625 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
56 785 |
86 625 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
219 063 045 |
60 529 191 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 464 492 |
703 458 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
220 527 537 |
61 232 649 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
220 584 322 |
61 319 274 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 557 318 |
667 956 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
808 815 |
343 979 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 606 993 |
58 081 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
141 510 |
265 896 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 024 387 |
580 581 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
17 700 |
36 130 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 575 049 |
428 702 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
425 264 |
115 749 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
6 374 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 581 705 |
1 248 537 |
|
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
783 946 |
0 |
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
211 666 |
0 |
|
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
17 185 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 012 797 |
0 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
50 000 000 |
0 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
50 000 000 |
0 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
74 000 |
0 |
|
D/III/7 Foloysított, megelőlegezett társadalombiztosítása és családtámogatási ellátások |
46 771 |
10 675 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 120 771 |
10 675 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
55 715 273 |
1 259 212 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-8 311 000 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/II/4) |
-8 311 000 |
0 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
6 235 702 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
6 235 702 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-2 075 298 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 332 645 081 |
1 264 014 550 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
825 726 402 |
825 726 402 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
2 398 765 |
2 398 765 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
44 397 006 |
44 397 006 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
226 940 432 |
443 067 500 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
216 127 068 |
-66 593 879 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 315 589 673 |
1 248 995 794 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
6 325 715 |
3 095 295 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
6 325 715 |
3 095 295 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
517 190 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 779 401 |
8 237 413 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 779 401 |
8 237 413 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 296 591 |
8 237 413 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
2 339 777 |
1 296 069 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
35 345 |
26 566 |
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
60 000 |
60 000 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 435 122 |
1 382 635 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
15 057 428 |
12 715 343 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 997 980 |
2 303 413 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 997 980 |
2 303 413 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 332 645 081 |
1 264 014 550 |
17. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyon- kezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 055 110 |
1 505 894 655 |
103 870 162 |
0 |
39 673 269 |
0 |
1 650 493 196 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 467 744 |
0 |
179 467 744 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 282 192 |
0 |
1 282 192 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
566 000 |
247 808 |
0 |
0 |
0 |
813 808 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
247 808 |
0 |
0 |
0 |
247 808 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
566 000 |
495 616 |
0 |
180 959 936 |
0 |
182 021 552 |
9 |
Értékesítés |
0 |
117 000 |
6 329 500 |
0 |
0 |
0 |
6 446 500 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
247 808 |
0 |
813 808 |
0 |
1 061 616 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
117 000 |
6 577 308 |
0 |
813 808 |
0 |
7 508 116 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 055 110 |
1 506 343 655 |
97 788 470 |
0 |
219 819 397 |
0 |
1 825 006 632 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 055 110 |
505 618 686 |
85 398 616 |
0 |
0 |
0 |
592 072 412 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
32 123 620 |
5 704 036 |
0 |
0 |
0 |
37 827 656 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
6 329 500 |
0 |
0 |
0 |
6 329 500 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 055 110 |
537 742 306 |
84 773 152 |
0 |
0 |
0 |
623 570 568 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 055 110 |
537 742 306 |
84 773 152 |
0 |
0 |
0 |
623 570 568 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
968 601 349 |
13 015 318 |
0 |
219 819 397 |
0 |
1 201 436 064 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
118110 |
11 876 369 |
11 994 479 |
18. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
240 990 915 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
315 039 175 |
03 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-74 048 260 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
461 463 464 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
327 467 890 |
06 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
133 995 574 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa |
59 947 314 |
15 |
C) Összes maradvány |
59 947 314 |
19. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
10 769 087 |
0 |
12 205 803 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 133 691 |
0 |
11 231 034 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
5 620 551 |
0 |
1 645 534 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
24 523 329 |
0 |
25 082 371 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
149 321 839 |
0 |
181 567 976 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 347 520 |
0 |
9 728 271 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
258 312 904 |
0 |
6 494 031 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 904 591 |
0 |
14 100 260 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
417 886 854 |
0 |
211 890 538 |
13 |
10 Anyagköltség |
6 187 127 |
0 |
7 560 849 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 803 032 |
0 |
17 560 572 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 990 159 |
0 |
25 121 421 |
18 |
14 Bérköltség |
17 897 769 |
0 |
19 839 744 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 620 589 |
0 |
9 138 814 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 848 466 |
0 |
2 554 570 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
27 366 824 |
0 |
31 533 128 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
35 352 258 |
0 |
37 827 656 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
142 578 542 |
0 |
209 087 505 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
216 122 400 |
0 |
-66 596 801 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
4 668 |
0 |
2 922 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
4 668 |
0 |
2 922 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
42 |
IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
4 668 |
0 |
2 922 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
216 127 068 |
0 |
-66 593 879 |
20. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
739 123 |
399 257 |
|
1 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
739 123 |
399 257 |
|
1 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
739 123 |
399 257 |
|
1 |
C/II/1 Forintpénztár |
104 810 |
384 225 |
|
1 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
104 810 |
384 225 |
|
1 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
3 753 828 |
4 928 741 |
|
1 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
3 753 828 |
4 928 741 |
|
1 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 858 638 |
5 312 966 |
|
1 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
|
1 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
31 870 |
|
1 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
31 870 |
|
1 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
31 870 |
|
1 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
129 795 |
0 |
|
1 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
129 795 |
0 |
|
1 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
129 795 |
31 870 |
|
1 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 727 556 |
5 744 093 |
|
1 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 821 000 |
2 821 000 |
|
1 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-2 398 765 |
-2 398 765 |
|
1 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
3 964 000 |
3 964 000 |
|
1 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 808 370 |
-8 672 979 |
|
1 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 864 609 |
-2 645 689 |
|
1 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-4 286 744 |
-6 932 433 |
|
1 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
1 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
1 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
|
1 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
113 795 |
|
1 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 655 439 |
5 198 167 |
|
1 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 655 439 |
5 311 962 |
|
1 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 655 439 |
5 311 962 |
|
1 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 358 861 |
7 364 564 |
|
1 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 358 861 |
7 364 564 |
|
1 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 727 556 |
5 744 093 |
21. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
4 992 154 |
0 |
0 |
0 |
4 992 154 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 606 303 |
0 |
1 606 303 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
1 606 303 |
0 |
0 |
0 |
1 606 303 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
1 606 303 |
0 |
0 |
0 |
1 606 303 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
3 212 606 |
0 |
1 606 303 |
0 |
4 818 909 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 606 303 |
0 |
1 606 303 |
0 |
3 212 606 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
1 606 303 |
0 |
1 606 303 |
0 |
3 212 606 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
6 598 457 |
0 |
0 |
0 |
6 598 457 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
4 253 031 |
0 |
0 |
0 |
4 253 031 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
1 946 169 |
0 |
0 |
0 |
1 946 169 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
6 199 200 |
0 |
0 |
0 |
6 199 200 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
6 199 200 |
0 |
0 |
0 |
6 199 200 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
399 257 |
0 |
0 |
0 |
399 257 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
3 538 668 |
0 |
0 |
0 |
3 538 668 |
22. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
58 026 287 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
158 914 624 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-100 888 337 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
100 889 341 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
100 889 341 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 004 |
15 |
C) Összes maradvány |
1 004 |
23. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
55 735 101 |
0 |
56 921 370 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
55 735 101 |
0 |
56 921 370 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
74 305 258 |
0 |
100 556 347 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
831 818 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
561 998 |
0 |
304 969 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
74 867 256 |
0 |
101 693 134 |
13 |
10 Anyagköltség |
10 300 955 |
0 |
10 930 038 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
38 880 483 |
0 |
47 529 815 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
49 181 438 |
0 |
58 459 853 |
18 |
14 Bérköltség |
59 375 465 |
0 |
72 984 427 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 518 409 |
0 |
2 689 500 |
20 |
16 Bérjárulékok |
10 141 792 |
0 |
10 025 772 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
72 035 666 |
0 |
85 699 699 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
693 730 |
0 |
1 946 169 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 556 624 |
0 |
15 154 472 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 865 101 |
0 |
-2 645 689 |
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
492 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
492 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
492 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 864 609 |
0 |
-2 645 689 |
24. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 771 745 |
1 487 533 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 771 745 |
1 487 533 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 771 745 |
1 487 533 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 007 246 |
968 788 |
|
B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5) |
1 007 246 |
968 788 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (B/I+B/II) |
1 007 246 |
968 788 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
63 240 |
84 610 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
63 240 |
84 610 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 178 762 |
1 748 818 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 178 762 |
1 748 818 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 242 002 |
1 833 428 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
2 265 361 |
0 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 783 749 |
0 |
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
481 612 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 265 361 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
72 030 |
85 730 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
72 030 |
85 730 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 337 391 |
85 730 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 050 000 |
-1 099 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 050 000 |
-1 099 000 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 050 000 |
-1 099 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
8 308 384 |
3 276 479 |
|
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 362 654 |
1 362 654 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-837 256 |
3 150 031 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 987 287 |
-5 422 854 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 512 685 |
0 |
-910 169 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
536 761 |
382 157 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
536 761 |
382 157 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
536 761 |
382 157 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 258 938 |
3 804 491 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 258 938 |
3 804 491 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
8 308 384 |
3 276 479 |
25. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró |
0 |
0 |
6 342 426 |
0 |
0 |
0 |
6 342 426 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 157 882 |
0 |
1 157 882 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
947 882 |
0 |
0 |
0 |
947 882 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
947 882 |
0 |
0 |
0 |
947 882 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
1 895 764 |
0 |
1 157 882 |
0 |
3 053 646 |
11 |
Térítésmentes átadás |
210 000 |
210 000 |
|||||
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
947 882 |
0 |
947 882 |
0 |
1 895 764 |
14 |
Összes csökkenés (09+…+13) |
0 |
0 |
947 882 |
0 |
1 157 882 |
0 |
2 105 764 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
7 290 308 |
0 |
0 |
0 |
7 290 308 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
4 570 681 |
0 |
0 |
0 |
4 570 681 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
1 232 094 |
0 |
0 |
0 |
1 232 094 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
5 802 775 |
0 |
0 |
0 |
5 802 775 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
5 802 775 |
0 |
0 |
0 |
5 802 775 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
1 487 533 |
0 |
0 |
0 |
1 487 533 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
5 330 232 |
0 |
0 |
0 |
5 330 232 |
26. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
63 122 002 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
107 928 640 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-44 806 638 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
46 725 796 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
46 725 796 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 919 158 |
8 |
C) Összes maradvány |
1 919 158 |
27. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
53 359 405 |
0 |
47 828 767 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
53 359 405 |
0 |
47 828 767 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
39 784 003 |
0 |
42 411 764 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
30 000 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
330 983 |
0 |
84 123 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
40 114 986 |
0 |
42 525 887 |
13 |
10 Anyagköltség |
37 683 958 |
0 |
38 813 679 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 231 022 |
0 |
7 139 159 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
42 914 980 |
0 |
45 952 838 |
18 |
14 Bérköltség |
35 094 675 |
0 |
37 897 864 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 373 098 |
0 |
2 561 385 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 627 763 |
0 |
5 437 405 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
42 095 536 |
0 |
45 896 654 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 051 149 |
0 |
1 232 094 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 425 439 |
0 |
2 695 922 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
3 987 287 |
0 |
-5 422 854 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
3 987 287 |
0 |
-5 422 854 |