Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 20- 2024. 08. 23Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
b) Integrált Szociális Intézmény
(2) Az Önkormányzat és az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek önálló címet alkotnak.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 368.945.291 Ft
b) bevételi főösszegét: 368.945.291 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
a) kiadási főösszegét: 145.849.722 Ft
b) bevételi főösszegét: 145.849.722 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény
a) kiadási főösszegét: 206.971.872 Ft
b) bevételi főösszegét: 206.971.872 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2024. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 523.956.980 Ft.
b) bevételi főösszegét: 523.956.980 Ft összegben állapítja meg.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – valamint a hozzá kapcsolódó fedezetet az 5. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit - kiadások és bevételek – a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve az 1. melléklet szerinti kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2024. évi létszámkeretét feladatonként a 12. melléklet rögzíti.
(6) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. mellékletben fogadja el.
(7) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2024. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
5. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti.
6. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 10. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő-testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervei adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a MBH Bank Nyrt-nél vezetett számláikon teljesítik.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésén tájékoztatni köteles.
11. § (1) Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(2) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(4) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterület-kezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
049010 |
Egyéb vendéglátás |
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
4 953 000 |
|
b. Közvilágítás alaptámogatása |
4 321 500 |
|
- Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
7 790 000 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 278 000 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 591 275 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
38 250 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
|
Összesen: |
29 529 852 |
0 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
- óvodapedagógusok bértámogatása |
20 930 000 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
5 268 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
3 619 854 |
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
2 580 000 |
|
Összesen: |
32 397 854 |
0 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
5 102 000 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
|
3. Szociális étkezés összesen |
2 376 080 |
|
Összesen: |
13 525 280 |
|
IV. Bölcsőde támogatása |
||
a. Bértámogatás |
17 095 000 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 260 000 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
20 355 000 |
|
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
a. Bértámogatás |
86 986 800 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
43 691 130 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
130 677 930 |
|
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Bértámogatás: |
3 330 400 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
8 672 641 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
12 003 041 |
|
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
2024. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
240 758 957 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
252 080 335 |
0 |
0 |
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
240 758 957 |
0 |
0 |
1.1. Működés általános támogatása |
29 529 852 |
||
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
32 397 854 |
||
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 525 280 |
||
1.4. Bölcsőde támogatása |
20 355 000 |
||
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
130 677 930 |
||
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
12 003 041 |
||
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
||
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
11 321 378 |
0 |
0 |
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
||
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
11 309 378 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 000 |
||
III. Közhatalmi bevételek |
18 700 000 |
0 |
0 |
Helyi adók |
18 700 000 |
0 |
0 |
1.1. Építmény adó |
2 000 000 |
||
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
||
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
||
1.4 Iparűzési adó |
13 000 000 |
||
1.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
||
1.6 Idegenforgalmi adó |
300 000 |
||
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
||
IV. Intézményi működési bevételek |
14 920 440 |
0 |
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
0 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
7 867 440 |
||
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
4 840 000 |
||
2.2 Lakásbérleti díj |
2 977 440 |
||
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
50 000 |
||
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
300 000 |
||
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
300 000 |
||
4. Kamatbevételek |
3 000 |
||
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
3 000 |
||
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
||
5.1. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
||
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 540 000 |
0 |
0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 140 000 |
||
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
2 400 000 |
||
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
292 240 775 |
0 |
0 |
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
76 704 516 |
0 |
|
1. Működési |
42 460 204 |
0 |
|
2. Fejlesztési |
34 244 312 |
0 |
|
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
368 945 291 |
0 |
|
ISZI költségvetése |
206 971 872 |
||
Óvoda költségvetése |
145 849 722 |
||
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
197 809 905 |
||
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
523 956 980 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
76 109 030 |
0 |
|
1. Személyi juttatások |
32 768 048 |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 844 856 |
||
3. Dologi kiadások |
40 496 126 |
||
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
||
III. Elvonások, befizetések |
0 |
||
IV. Fejlesztések, felújítások |
4 540 000 |
||
V. Beruházások |
381 000 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
14 929 424 |
0 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
14 929 424 |
||
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
211 776 |
||
- Belső Ellenőrzés |
481 968 |
||
- Tűzoltóság |
250 000 |
||
- Zala-Kar |
97 680 |
||
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
13 888 000 |
||
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 100 000 |
0 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
2 100 000 |
||
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
197 809 905 |
0 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
133 054 010 |
||
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
64 755 895 |
||
IX. Tartalékok |
63 559 521 |
0 |
|
1. Működési tartalék |
22 013 906 |
0 |
|
- Általános |
5 766 356 |
||
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 550 |
||
2. Fejlesztési tartalék |
41 545 615 |
0 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
||
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
||
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
5 301 303 |
||
- célhoz kötött (pályázati) |
28 310 000 |
||
X. Megelőlegezés visszafizetése |
8 816 411 |
||
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
368 945 291 |
0 |
|
ISZI költségvetése |
206 971 872 |
||
Óvoda költségvetése |
145 849 722 |
||
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
197 809 905 |
||
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
523 956 980 |
0 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
||
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
||
3./ Pénzmaradvány |
34 244 312 |
||
4./ Adó bevételből |
5 682 303 |
||
5./ Felhalmozási célú támogatás |
2 000 000 |
||
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
46 466 615 |
0 |
|
Fejlesztési kiadások |
|||
1./ Felújítások |
4 540 000 |
0 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
||
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
||
2./ Beruházások |
381 000 |
0 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
||
3./ Tartalékok |
41 545 615 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
2 000 000 |
||
- célhoz kötött (lakások) |
5 301 303 |
||
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
||
- célhoz kötött (pályázati) |
28 310 000 |
||
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
46 466 615 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
240 758 957 |
||
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
11 321 378 |
||
3./ Közhatalmi bevételek |
13 017 697 |
||
4./ Intézményi működési bevételek |
14 920 440 |
||
5./ Pénzmaradvány |
42 460 204 |
||
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
322 478 676 |
0 |
0 |
Működési kiadások |
|||
1. Működési kiadások |
76 109 030 |
0 |
|
Személyi jellegű juttatások |
32 768 048 |
||
Járulékok |
2 844 856 |
||
Dologi kiadások |
40 496 126 |
||
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
||
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
||
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
14 929 424 |
||
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 100 000 |
||
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
197 809 905 |
||
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
8 816 411 |
||
8./ Tartalékok |
22 013 906 |
||
- szabadon felhasználható |
22 013 906 |
||
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
322 478 676 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
11 312 520 |
633 565 |
77 592 932 |
89 539 017 |
0 |
0 |
||||||
Temetőfenntartás |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
||||||||
Vagyongazdálkodás |
2 110 000 |
2 110 000 |
0 |
0 |
||||||||
Állat egészségügy (gyepmester) |
378 276 |
378 276 |
0 |
0 |
||||||||
Közutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
||||||||
Közvilágítás |
12 745 000 |
12 745 000 |
0 |
0 |
||||||||
Zöldterületgazdálkodás |
3 753 976 |
479 437 |
480 000 |
4 713 413 |
0 |
0 |
||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||||
Védőnői szolgálat |
431 000 |
431 000 |
0 |
0 |
||||||||
Könyvtár |
74 000 |
74 000 |
0 |
0 |
||||||||
Közművelődés |
4 782 376 |
621 709 |
9 260 000 |
14 664 085 |
0 |
0 |
||||||
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 476 200 |
2 476 200 |
||||||||||
Csatornahlózat fenntartás |
2 140 000 |
2 140 000 |
||||||||||
Növénytermesztés |
6 225 000 |
6 225 000 |
0 |
0 |
||||||||
Falugondnok |
4 359 976 |
566 797 |
1 577 000 |
6 503 773 |
||||||||
Szociális |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
Támogatási célú finansz műv. |
212 739 329 |
212 739 329 |
||||||||||
Sport |
1 132 000 |
1 132 000 |
0 |
0 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
8 559 200 |
543 348 |
2 406 650 |
11 509 198 |
0 |
0 |
||||||
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
32 768 048 |
0 |
0 |
2 844 856 |
0 |
0 |
333 332 387 |
0 |
0 |
368 945 291 |
0 |
0 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
73 540 000 |
||
Bentlakásos ellátási bevétel |
68 620 000 |
||
Szociális étkezés bevétel |
4 900 000 |
||
Házi segítségnyújtás |
20 000 |
||
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
133 054 010 |
0 |
|
Állami támogatás |
133 054 010 |
||
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
||
III. Előző évi pénzmaradvány |
377 862 |
||
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
206 971 872 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
|||
I. Működési kiadások |
206 717 872 |
0 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
101 028 416 |
||
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
12 834 694 |
||
- 3.) Dologi kiadások |
92 854 762 |
||
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
254 000 |
||
III. Felújítások |
0 |
||
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
206 971 872 |
0 |
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat megneve- zése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosí tott |
Eredeti |
Módosí tott |
||||||
bentlakásos ellátás |
100 978 416 |
12 828 194 |
83 054 762 |
254 000 |
197 115 372 |
0 |
|||||||||
házi segítség nyújtás |
50 000 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
56 500 |
0 |
||||||||
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
9 800 000 |
0 |
9 800 000 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
101 028 416 |
0 |
0 |
12 834 694 |
0 |
0 |
92 854 762 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
206 971 872 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
BEVÉTELEK |
|||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
76 202 701 |
0 |
|
Vendégétkezés bevétel |
59 952 127 |
||
Gyermekétkezés |
50 000 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
16 200 574 |
||
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
64 755 895 |
||
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
||
Bölcsőde állami támogatása |
20 355 000 |
||
Óvoda állami támogatása |
32 397 854 |
||
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
12 003 041 |
||
III. Előző évi pénzmaradvány |
4 891 126 |
||
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
145 849 722 |
0 |
|
K I A D Á S O K |
|||
Kiadási jogcímek |
|||
I. Működési kiadások |
144 706 722 |
0 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
53 478 680 |
||
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 547 227 |
||
- 3.) Dologi kiadások |
84 680 815 |
||
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 143 000 |
||
III. Felújítások |
0 |
||
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
145 849 722 |
0 |
|
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Szakfeladat meg- nevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
Előirányzat |
Teljesí tés |
||||||
Eredeti |
Módosí tott |
Eredeti |
Módosí tott |
Eredeti |
Módosí tott |
Eredeti |
Módosí tott |
Eredeti |
Módosí tott |
||||||
óvoda |
20 252 408 |
2 285 661 |
8 344 370 |
127 000 |
31 009 439 |
||||||||||
bölcsőde |
15 539 128 |
1 999 287 |
3 697 000 |
508 000 |
21 743 415 |
||||||||||
konyha |
17 687 144 |
2 262 279 |
72 639 445 |
508 000 |
93 096 868 |
||||||||||
Összesen: |
53 478 680 |
0 |
0 |
6 547 227 |
0 |
0 |
84 680 815 |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
145 849 722 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladatok |
2024. évi átlagos statisztikai létszám (fő) |
|
Eredeti |
Módosítás |
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Zöldterületkezelés |
1 |
|
Összesen: |
14 |
0 |
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
|
Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde |
11 |
|
Ebből: - óvoda 3 |
||
- bölcsőde 3 |
||
- konyha 5 |
||
Összesen: |
44 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
2024. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
1. Saját bevételek (a+b) |
38 160 440 |
1 617 370 |
1 804 370 |
8 723 370 |
1 804 370 |
1 617 370 |
1 343 370 |
5 883 370 |
3 113 370 |
6 853370 |
1 978 370 |
1 617 370 |
1 804 370 |
a/ Folyó bevételek |
33 620 440 |
1 617 370 |
1 804 370 |
8 723 370 |
1 804 370 |
1 617 370 |
1 343 370 |
1 343 370 |
3 113 370 |
6 853370 |
1 978 370 |
1 617 370 |
1 804 370 |
- helyi adók |
18 700 000 |
374 000 |
561 000 |
7 480 000 |
561 000 |
374 000 |
100 000 |
100 000 |
1 870 000 |
5 610000 |
735 000 |
374 000 |
561 000 |
-intézményi műk. bevét. |
14 920 440 |
1 243 370 |
1 243 370 |
1 243 370 |
1 243 370 |
1 243 370 |
1 243 370 |
1 243 370 |
1 243 370 |
1 243370 |
1 243 370 |
1 243 370 |
1 243 370 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
4 540 000 |
4 540 000 |
|||||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
240 758 957 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20063246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
- állami tám. |
240 758 957 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
20 063 246 |
3. Átvett pénz eszközök |
11 321 378 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
Ebből: - működési célú |
11 321 378 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
943 448 |
4. Felhalm. célú támogatások |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|||||||||
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
292 240 775 |
22 624 065 |
23 311 065 |
29 730 065 |
22 811 065 |
22 624 065 |
22 350 065 |
27 390 065 |
24 120 065 |
27 860 065 |
23 985 065 |
22 624 065 |
22 811 065 |
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
76 704 516 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
6 392 043 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5.) |
368 945 291 |
29 016 108 |
29 703 108 |
36 122 108 |
29 203 108 |
29 016 108 |
28 742 108 |
33 782 108 |
30 512 108 |
34 252 108 |
30 377 108 |
29 016 108 |
29 203 108 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2024. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
76 109 030 |
6 342 419 |
6 342 419 |
6 342 419 |
6 342 419 |
6 342 419 |
6 342 419 |
6 342 419 |
6 342 419 |
6 342 419 |
6 342 419 |
6 342 419 |
6 342 419 |
Ebből: - személyi juttatások |
32 768 048 |
2 730 671 |
2 730 671 |
2 730 671 |
2 730 671 |
2 730 671 |
2 730 671 |
2 730 671 |
2 730 671 |
2 730 671 |
2 730 671 |
2 730 671 |
2 730 671 |
- munkaadót terh. járulék |
2 844 856 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
- dologi kiadások |
40 496 126 |
3 374 677 |
3 374 677 |
3 374 677 |
3 374 677 |
3 374 677 |
3 374 677 |
3 374 677 |
3 374 677 |
3 374 677 |
3 374 677 |
3 374 677 |
3 374 677 |
2. Juttatások, segélyek |
700 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
3. Felhalmozási kiadások |
4 921 000 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
410 083 |
Ebből: - felújítások |
4 540 000 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
378 333 |
- beruházások |
381 000 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Pénzeszköz átadás |
214 839 329 |
17 903 277 |
17 903 277 |
17 903 277 |
17 903 277 |
17 903 277 |
17 903 277 |
17 903 277 |
17 903 277 |
17 903 277 |
17 903 277 |
17 903 277 |
17 903 277 |
Működési célú áht-n belül |
14 929 424 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
Működési célú áht-n kívül |
2 100 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
Ktgvetési szervek támogatása |
197 809 905 |
16 484 159 |
16 484 159 |
16 484 159 |
16 484 159 |
16 484 159 |
16 484 159 |
16 484 159 |
16 484 159 |
16 484 159 |
16 484 159 |
16 484 159 |
16 484 159 |
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
63 559 521 |
5 296 627 |
5 296 627 |
5 296 627 |
5 296 627 |
5 296 627 |
5 296 627 |
5 296 627 |
5 296 627 |
5 296 627 |
5 296 627 |
5 296 627 |
5 296 627 |
8. Megelőlegezés visszafizetés |
8 816 411 |
8 237 413 |
|||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
368 945 291 |
38 239 820 |
30 052 407 |
30 002 407 |
30 002 407 |
30 052 407 |
30 002 407 |
30 002 407 |
30 002 407 |
30 002 407 |
30 002 407 |
30 002 407 |
30 002 407 |
III.Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-9 223 712 |
-349 299 |
6 119 701 |
-799 299 |
-1 036 299 |
-1 260 299 |
3 779 701 |
509 701 |
4 249 701 |
374 701 |
-986 299 |
-799 299 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
IV. Értékpapír műveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
VI.Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után |
|||||||||||||
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
K1. Személyi juttatások |
32 768 048 |
36 044 853 |
39 649 338 |
43 614 272 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
252 080 335 |
277 288 369 |
305 017 205 |
335 518 926 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 844 856 |
3 129 342 |
3 442 276 |
3 786 503 |
B3. Közhatalmi bevételek |
13 017 697 |
14 319 467 |
15 751 413 |
17 326 555 |
K3. Dologi kiadások |
40 496 126 |
44 545 739 |
49 000 312 |
53 900 344 |
B4. Működési bevételek |
14 920 440 |
16 412 484 |
18 053 732 |
19 859 106 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
770 000 |
847 000 |
931 700 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
17 029 424 |
18 732 366 |
20 605 603 |
22 666 163 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
tartalék (működési) |
22 013 906 |
24 215 297 |
26 636 826 |
29 300 509 |
maradvány igénybevétel |
42 460 204 |
46 706 224 |
51 376 847 |
56 514 532 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
206 626 316 |
227 288 948 |
250 017 842 |
275 019 627 |
|||||
Működési kiadás összesen: |
322 478 676 |
354 726 544 |
390 199 198 |
429 219 118 |
Működési bevétel összesen: |
322 478 676 |
354 726 544 |
390 199 198 |
429 219 118 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 420 000 |
2 662 000 |
|||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
41 545 615 |
45 700 177 |
50 270 194 |
55 297 214 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
5 682 303 |
6 250 533 |
6 875 587 |
7 563 145 |
K6. Beruházások |
381 000 |
419 100 |
461 010 |
507 111 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
4 540 000 |
4 994 000 |
5 493 400 |
6 042 740 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 540 000 |
4 994 000 |
5 493 400 |
6 042 740 |
maradvány igénybevétel |
34 244 312 |
37 668 743 |
41 435 618 |
45 579 179 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
46 466 615 |
51 113 277 |
56 224 604 |
61 847 065 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
46 466 615 |
51 113 277 |
56 224 604 |
61 847 065 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
368 945 291 |
405 839 820 |
446 423 802 |
491 066 182 |
M i n d ö s s z e s e n : |
368 945 291 |
405 839 820 |
446 423 802 |
491 066 182 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembérleti díj határozata alapján/ |
||
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
Összesen: |
2 361 736 |
||
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||