Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 05. 31Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Zalaszentlászló Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
b) Integrált Szociális Intézmény
(2) Az Önkormányzat és az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek önálló címet alkotnak.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata
a)1 kiadási főösszegét: 492.469.592 Ft
b)2 bevételi főösszegét: 555.876.539 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-Bölcsőde
a)3 kiadási főösszegét: 134.862.130 Ft
b)4 bevételi főösszegét: 136.325.657 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény
a)5 kiadási főösszegét: 209.662.689 Ft
b)6 bevételi főösszegét: 209.678.308 Ft összegben állapítja meg.
(4) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2024. évi költségvetésének
a)7 kiadási főösszegét:650.944.984 Ft.
b)8 bevételi főösszegét: 715.831.077 Ft összegben állapítja meg.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – valamint a hozzá kapcsolódó fedezetet az 5. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat működési célú pénzeszközeit - kiadások és bevételek – a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásait összesítve az 1. melléklet szerinti kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2024. évi létszámkeretét feladatonként a 12. melléklet rögzíti.
(6) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 13. mellékletben fogadja el.
(7) Zalaszentlászló Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2024. évben nyújtott közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.
Zalaszentlászló Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
5. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait a 8. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti.
6. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait a 10. mellékletben, azok feladatonkénti részletezését a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 12. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő-testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az Önkormányzat költségvetési szervei adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthatnak ki, nem szerezhetnek meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthetnek, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhatnak.
10. § (1) Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a MBH Bank Nyrt-nél vezetett számláikon teljesítik.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(3) A (2) bekezdés szerinti szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésén tájékoztatni köteles.
11. § (1) Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(2) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
(4) Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2024. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
|
042180 |
Állat-egészségügy |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
049010 |
Egyéb vendéglátás |
|
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10
|
adatok Ft-ban |
||
|
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
b. Közvilágítás alaptámogatása |
4 321 500 |
4 321 500 |
|
- Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
7 790 000 |
8 630 000 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 278 000 |
2 278 000 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 591 275 |
1 591 275 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
38 250 |
38 250 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
Összesen: |
29 529 852 |
30 369 852 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
|
- óvodapedagógusok bértámogatása |
20 930 000 |
20 930 000 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
3 619 854 |
3 568 142 |
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
2 580 000 |
2 540 000 |
|
Összesen: |
32 397 854 |
32 306 142 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
5 102 000 |
5 102 000 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
3. Szociális étkezés összesen |
2 376 080 |
2 376 080 |
|
Összesen: |
13 525 280 |
13 525 280 |
|
IV. Bölcsőde támogatása |
||
|
a. Bértámogatás |
17 095 000 |
17 095 000 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 260 000 |
4 606 600 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
20 355 000 |
21 701 600 |
|
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
|
a. Bértámogatás |
86 986 800 |
86 986 800 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
43 691 130 |
32 296 615 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
1 954 845 |
|
d. Szociális ágazati pótlék |
0 |
8 492 891 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
130 677 930 |
129 731 151 |
|
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
a. Bértámogatás: |
3 330 400 |
3 040 800 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
8 672 641 |
8 531 570 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
12 003 041 |
11 572 370 |
|
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
4 323 178 |
|
VIII. Elszámolásból származó bevételek |
||
|
0 |
471 800 |
|
|
IX. Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2023. évi beszámoló alapján keletkezett pótigény |
0 |
578 290 |
|
2024. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
240 758 957 |
244 579 663 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
252 080 335 |
255 901 041 |
255 010 766 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
240 758 957 |
244 579 663 |
244 579 663 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
29 529 852 |
30 369 852 |
30 369 852 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
32 397 854 |
32 306 142 |
32 306 142 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 525 280 |
13 525 280 |
13 525 280 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
20 355 000 |
21 701 600 |
21 701 600 |
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
130 677 930 |
129 731 151 |
129 731 151 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
12 003 041 |
11 572 370 |
11 572 370 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
4 323 178 |
4 323 178 |
|
1.8. Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
471 800 |
471 800 |
|
1.8. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
578 290 |
578 290 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
11 321 378 |
11 321 378 |
10 431 103 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk., KÖH pótigény) |
11 309 378 |
11 309 378 |
10 419 103 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 463 040 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 463 040 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
18 700 000 |
18 700 000 |
15 555 600 |
|
Helyi adók |
18 700 000 |
18 700 000 |
15 555 600 |
|
1.1. Építmény adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 976 804 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 017 170 |
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 020 794 |
|
1.4 Iparűzési adó |
13 000 000 |
13 000 000 |
9 403 568 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
212 688 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
625 600 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
298 976 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
19 460 440 |
22 710 979 |
20 458 392 |
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
7 959 000 |
8 890 818 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
11 442 440 |
12 658 777 |
9 808 259 |
|
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
7 867 440 |
9 083 777 |
9 808 259 |
|
2.2 Lakásbérleti díj |
3 575 000 |
3 575 000 |
0 |
|
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
0 |
0 |
0 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 265 000 |
1 265 000 |
903 539 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
1 265 000 |
1 265 000 |
903 539 |
|
4. Kamatbevételek |
3 000 |
3 000 |
1 107 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
3 000 |
3 000 |
1 107 |
|
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
825 202 |
854 669 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
825 202 |
854 669 |
|
VI. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
735 000 |
793 652 |
|
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
735 000 |
793 652 |
|
VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.) |
292 240 775 |
300 047 020 |
293 281 450 |
|
VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
76 704 516 |
83 871 125 |
262 595 089 |
|
1. Működési |
76 704 516 |
76 704 516 |
76 704 516 |
|
2. Állami megelőlegezés |
0 |
7 166 609 |
7 166 609 |
|
3. Lekötött bankbetét megszüntetése (halmozott) |
0 |
0 |
178 723 964 |
|
IX. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.) |
368 945 291 |
383 918 145 |
555 876 539 |
|
ISZI költségvetése |
206 971 872 |
217 951 800 |
209 678 308 |
|
Óvoda költségvetése |
145 849 722 |
147 145 722 |
136 325 657 |
|
X. Levonva az intézmények finanszírozása |
197 809 905 |
194 908 281 |
186 049 427 |
|
XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
523 956 980 |
554 107 386 |
715 831 077 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
76 109 030 |
80 528 823 |
74 732 311 |
|
1. Személyi juttatások |
32 768 048 |
33 191 448 |
30 168 311 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 844 856 |
2 844 856 |
2735493 |
|
3. Dologi kiadások |
40 496 126 |
44 492 519 |
41 828 507 |
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
692 000 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
1 313 290 |
1 313 290 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
4 540 000 |
5 509 849 |
2 984 255 |
|
V. Beruházások |
381 000 |
20 946 151 |
20 698 434 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
14 929 424 |
14 929 424 |
14 929 424 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
14 929 424 |
14 929 424 |
14 929 424 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
211 776 |
211 776 |
211 776 |
|
- Belső Ellenőrzés |
481 968 |
481 968 |
481 968 |
|
- Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
- Zala-Kar |
97 680 |
97 680 |
97 680 |
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
13 888 000 |
13 888 000 |
13 888 000 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 100 000 |
3 530 800 |
3 530 076 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
2 100 000 |
3 530 800 |
3 530 076 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
197 809 905 |
194 908 281 |
186 049 427 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
133 054 010 |
130 152 386 |
128 035 135 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
64 755 895 |
64 755 895 |
58 014 292 |
|
IX. Tartalékok |
63 559 521 |
52 735 117 |
178 723 964 |
|
1. Működési tartalék |
55 625 209 |
41 800 805 |
0 |
|
- Általános |
39 377 821 |
25 553 254 |
0 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 388 |
16 247 551 |
0 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
7 934 312 |
10 934 312 |
0 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
0 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
0 |
3 000 000 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
0 |
|
3. Lekötött bankbetét feloldása |
0 |
0 |
178 723 964 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
8 816 411 |
8 816 411 |
8 816 411 |
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
368 945 291 |
383 918 146 |
492 469 592 |
|
ISZI költségvetése |
206 971 872 |
217 951 800 |
209 662 689 |
|
Óvoda költségvetése |
145 849 722 |
147 145 722 |
134 862 130 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
197 809 905 |
194 908 281 |
186 049 427 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
523 956 980 |
554 107 387 |
650 944 984 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
3 109 849 |
1 193 944 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 790 311 |
|
3./ Pénzmaradvány |
76 704 516 |
76 704 516 |
76 704 516 |
|
4./ Közhatalmi bevételből |
10 855 312 |
27 488 703 |
7 631 484 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
92 099 828 |
109 703 068 |
87 320 255 |
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
1./ Felújítások |
4 540 000 |
5 509 849 |
2 984 255 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 790 311 |
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
3 109 849 |
1 193 944 |
|
- Orvosi rendelő |
0 |
0 |
0 |
|
- Pályázatos |
0 |
0 |
0 |
|
2./ Beruházások |
381 000 |
20 946 141 |
20 698 434 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
20 946 141 |
20 698 434 |
|
3./ Tartalékok |
7 934 312 |
10 934 312 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
5 934 312 |
5 934 312 |
0 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
0 |
3 000 000 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
12 855 312 |
37 390 302 |
23 682 689 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
240 758 957 |
244 579 663 |
244 579 663 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
11 321 378 |
11 321 378 |
10 431 103 |
|
3./ Közhatalmi bevételek |
7 844 688 |
-8 788 703 |
7 924 116 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
19 460 440 |
22 710 979 |
20 458 392 |
|
5./ Pénzmaradvány |
76 704 516 |
76 704 516 |
76 704 516 |
|
6./ Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
7./ Megelőlegezés bevétele |
0 |
7 166 609 |
7 166 609 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.): |
356 089 979 |
346 527 833 |
367 264 399 |
|
Működési kiadások |
|||
|
1. Működési kiadások |
76 109 030 |
80 528 823 |
74 732 311 |
|
Személyi jellegű juttatások |
32 768 048 |
33 191 448 |
30 168 311 |
|
Járulékok |
2 844 856 |
2 844 856 |
2 735 493 |
|
Dologi kiadások |
40 496 126 |
44 492 519 |
41 828 507 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
692 000 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
1 313 290 |
1 313 290 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
14 929 424 |
14 929 424 |
14 929 424 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 100 000 |
3 530 800 |
3 530 076 |
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
197 809 905 |
194 908 281 |
186 049 427 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
8 816 411 |
8 816 411 |
8 816 411 |
|
8./ Tartalékok |
55 625 209 |
41 800 805 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
55 625 209 |
41 800 805 |
0 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
356 089 979 |
346 527 834 |
290 062 939 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez15
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
11 312 729 |
11 312 520 |
11 312 729 |
633 565 |
633 565 |
659 742 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 519 859 |
18 946 294 |
18 946 085 |
18 492 330 |
|
Temetőfenntartás |
180 000 |
180 000 |
227 358 |
180 000 |
180 000 |
227 358 |
||||||
|
Vagyongazdálkodás |
2 110 000 |
2 610 461 |
1 809 666 |
2 110 000 |
2 610 461 |
1 809 666 |
||||||
|
Elszámolások előző évről |
0 |
0 |
1 313 290 |
0 |
0 |
1 313 290 |
||||||
|
Állategészségügy (gyepmester) |
378 276 |
378 276 |
0 |
378 276 |
378 276 |
0 |
||||||
|
Közvilágítás |
12 745 000 |
12 745 000 |
13 159 411 |
12 745 000 |
12 745 000 |
13 159 411 |
||||||
|
Közutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
3 753 976 |
3 753 976 |
3 918 087 |
621 709 |
621 709 |
501 173 |
9 260 000 |
20 637 030 |
536 562 |
13 635 685 |
25 012 715 |
4 955 822 |
|
Város- és községgazdálkodás |
1 500 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 500 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||||
|
Orvosi rendelő |
2 183 655 |
2 183 655 |
0 |
2 183 655 |
2 183 655 |
0 |
||||||
|
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
48 840 |
50 000 |
50 000 |
48 840 |
||||||
|
Védőnői szolgálat |
388 000 |
410 320 |
684 863 |
388 000 |
410 320 |
684 863 |
||||||
|
Könyvtár |
63 000 |
64 480 |
31 800 |
63 000 |
64 480 |
31 800 |
||||||
|
Közművelődés |
4 782 376 |
4 915 776 |
4 915 576 |
0 |
0 |
624 974 |
7 607 200 |
11 960 545 |
9 030 393 |
12 389 576 |
16 876 321 |
14 570 943 |
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 476 200 |
2 476 200 |
1 790 311 |
2 476 200 |
2 476 200 |
1 790 311 |
||||||
|
Csatornahálózat fenntartás |
2 140 000 |
2 140 000 |
1 193 944 |
2 140 000 |
2 140 000 |
1 193 944 |
||||||
|
Növénytermesztés |
6 225 000 |
6 225 000 |
4 887 030 |
6 225 000 |
6 225 000 |
4 887 030 |
||||||
|
Falugondnok |
4 359 976 |
4 649 976 |
4 845 977 |
566 797 |
566 797 |
566 277 |
1 577 000 |
1 577 000 |
1 670 388 |
6 503 773 |
6 793 773 |
7 082 642 |
|
Szociális |
700 000 |
739 000 |
692 000 |
700 000 |
739 000 |
692 000 |
||||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
212 739 329 |
212 739 329 |
186 049 427 |
212 739 329 |
212 739 329 |
186 049 427 |
||||||
|
Sport |
1 132 000 |
1 132 000 |
259 204 |
1 132 000 |
1 132 000 |
259 204 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
0 |
595 203 |
595 203 |
595 203 |
595 203 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás |
8 559 200 |
8 559 200 |
5 175 942 |
543 348 |
543 348 |
352 304 |
2 406 650 |
2 406 650 |
2 402 773 |
11 509 198 |
11 509 198 |
7 931 019 |
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
32 768 257 |
33 191 448 |
30 168 311 |
2 365 419 |
2 365 419 |
2 704 470 |
273 496 310 |
290 409 149 |
234 426 322 |
308 629 986 |
325 966 016 |
267 299 103 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez16
|
adatok Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK |
||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
73 540 000 |
81 265 311 |
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
68 620 000 |
73 197 562 |
|
Szociális étkezés bevétel |
4 900 000 |
5 052 810 |
|
Házi segítségnyújtás |
20 000 |
19 600 |
|
Egyéb bevétel |
0 |
2 995 339 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
133 054 010 |
128 035 135 |
|
Állami támogatás |
133 054 010 |
128 035 135 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
377 862 |
377 862 |
|
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
206 971 872 |
209 678 308 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Kiadási jogcímek |
||
|
I. Működési kiadások |
206 717 872 |
208 993 706 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
101 028 416 |
96 463 202 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
12 834 694 |
12 316 640 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
92 854 762 |
100 213 864 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
254 000 |
668 983 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
206 971 872 |
209 662 689 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez17
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
bentlakásos ellátás |
101 028 416 |
97 678 416 |
96 463 202 |
12 834 694 |
12 834 694 |
12 316 640 |
92 854 762 |
97 197 590 |
90 642 764 |
254 000 |
670 000 |
668 983 |
206 971 872 |
208 380 700 |
200 091 589 |
|
házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 571 100 |
9 571 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 571 100 |
9 571 100 |
|
Összesen: |
101 028 416 |
97 678 416 |
96 463 202 |
12 834 694 |
12 834 694 |
12 316 640 |
92 854 762 |
106 768 690 |
100 213 864 |
254 000 |
670 000 |
668 983 |
206 971 872 |
217 951 800 |
209 662 689 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez18
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
76 202 701 |
77 498 701 |
73 420 239 |
|
Vendégétkezés bevétel |
59 952 127 |
59 952 127 |
56 681 853 |
|
Gyermekétkezés |
50 000 |
73 000 |
122 137 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
16 200 574 |
16 200 574 |
15 337 080 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4 990 |
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
1 273 000 |
1 274 179 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
64 755 895 |
64 755 895 |
58 014 292 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
64 755 895 |
64 755 895 |
58 014 292 |
|
Bölcsőde állami támogatása |
20 355 000 |
21 701 600 |
21 701 600 |
|
Óvoda állami támogatása |
32 397 854 |
32 306 142 |
32 306 142 |
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
12 003 041 |
11 427 570 |
11 427 570 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
4 891 126 |
4 891 126 |
4 891 126 |
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
145 849 722 |
147 145 722 |
136 325 657 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
|||
|
I. Működési kiadások |
144 706 722 |
144 709 362 |
133 181 462 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
53 478 680 |
53 927 680 |
52 320 063 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 547 226 |
6 548 226 |
6 547 565 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
84 680 816 |
84 233 456 |
74 313 834 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 143 000 |
1 198 110 |
442 418 |
|
III. Felújítások |
0 |
1 238 250 |
1 238 250 |
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
145 849 722 |
147 145 722 |
134 862 130 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez19
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
óvoda |
19 997 187 |
19 997 187 |
19 497 187 |
2 473 248 |
2 473 248 |
2 473 248 |
9 623 597 |
9 623 597 |
9 623 597 |
1 143 000 |
1 198 110 |
433 518 |
33 237 032 |
33 292 142 |
32 027 550 |
|
bölcsőde |
16 956 419 |
16 956 419 |
16 456 419 |
2 160 115 |
2 160 115 |
2 160 115 |
4 067 320 |
4 067 620 |
4 067 320 |
0 |
0 |
0 |
23 183 854 |
23 184 154 |
22 683 854 |
|
konyha |
16 525 074 |
16 974 074 |
16 366 457 |
1 913 863 |
1 914 863 |
1 914 202 |
70 989 899 |
70 542 239 |
60 622 917 |
0 |
1 238 250 |
1 247 150 |
89 428 836 |
90 669 426 |
80 150 726 |
|
Összesen: |
53 478 680 |
53 927 680 |
52 320 063 |
6 547 226 |
6 548 226 |
6 547 565 |
84 680 816 |
84 233 456 |
74 313 834 |
1 143 000 |
2 436 360 |
1 680 668 |
145 849 722 |
147 145 722 |
134 862 130 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez20
|
Szakfeladatok |
2024. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
|
Zöldterület |
1 |
1 |
|
Összesen: |
14 |
14 |
|
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
19 |
|
Óvoda |
3 |
3 |
|
Bölcsőde |
3 |
3 |
|
Konyha |
5 |
5 |
|
Összesen: |
30 |
30 |
|
MINDÖSSZESEN: |
44 |
44 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez21
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2024. év |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
11 825 429 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
1 085 452 |
1 085 452 |
985 452 |
985 452 |
785 452 |
985 452 |
985 452 |
|
a/ Folyó bevételek |
11 825 429 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
1 085 452 |
1 085 452 |
985 452 |
985 452 |
785 452 |
985 452 |
985 452 |
|
- helyi adók |
2 017 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
-200 000 |
0 |
0 |
|
-intézményi műk. bevét. |
9 808 259 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
985 452 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti díj |
0 |
||||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
13 525 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- állami tám. |
13 525 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Átvett pénzeszközök |
20 000 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 372 107 |
1 127 107 |
|
Ebből: - működési célú |
20 000 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
1 127 107 |
|
4. Ingatlanok értékesítése |
245 000 |
||||||||||||
|
5. Felhalm. célú támogatások |
|||||||||||||
|
6. ÁHB megelőlegezés |
7 166 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
|
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
32 537 318 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 212 559 |
2 212 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
1 912 559 |
2 357 559 |
2 112 559 |
|
7. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖSSZESEN ( 1.+….+7.) |
32 537 318 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
2 212 559 |
2 212 559 |
2 112 559 |
2 112 559 |
1 912 559 |
2 357 559 |
2 112 559 |
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
2024. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
|
1. Működési kiadások |
80 528 823 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
6 710 735 |
|
Ebből: - személyi juttatások |
33 191 448 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
2 765 954 |
|
- munkaadót terh. járulék |
2 844 856 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
237 071 |
|
- dologi kiadások |
44 492 519 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
3 707 710 |
|
2. Juttatások, segélyek |
700 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
3. Felhalmozási kiadások |
26 456 000 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
2 204 667 |
|
Ebből: - felújítások |
5 509 849 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
459 154 |
|
- beruházások |
20 946 151 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
1 745 513 |
|
4. Elvonások, befizetések |
735 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
735 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Pénzeszközátadás |
213 368 505 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
17 780 709 |
|
Működési célú áht-n belül |
14 929 424 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
|
Működési célú áht-n kívül |
3 530 800 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
294 233 |
|
Ktgvetési szervek támogatása |
194 908 281 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
16 242 357 |
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
52 735 117 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
4 394 593 |
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
8 816 411 |
8 816 411 |
|||||||||||
|
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
|
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
383 339 856 |
39 957 115 |
31 190 704 |
31 140 704 |
31 140 704 |
31 190 704 |
31 140 704 |
31 875 704 |
31 140 704 |
31 140 704 |
31 140 704 |
31 140 704 |
31 140 704 |
|
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
|
egyenleg ( I.- II.) |
-383 339 856 |
-39 957 115 |
-31 190 704 |
-31 140 704 |
-31 140 704 |
-31 190 704 |
-31 140 704 |
-31 875 704 |
-31 140 704 |
-31 140 704 |
-31 140 704 |
-31 140 704 |
-31 140 704 |
|
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
|
IV. Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
|
egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
|
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
|
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
|
szírozási műveletek után |
|||||||||||||
|
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
||||||||||||
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez22
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Kiadások |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
Bevételek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
|
|
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
30 168 311 |
33 185 142 |
36 503 656 |
40 154 022 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
255 010 766 |
280 511 843 |
308 563 027 |
339 419 330 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 735 493 |
3 009 042 |
3 309 947 |
3 640 941 |
B3. Közhatalmi bevételek |
7 924 116 |
8 716 528 |
9 588 180 |
10 546 998 |
|
K3. Dologi kiadások |
41 828 507 |
46 011 358 |
50 612 493 |
55 673 743 |
B4. Működési bevételek |
20 458 392 |
22 504 231 |
24 754 654 |
27 230 120 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
692 000 |
761 200 |
837 320 |
921 052 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
793 652 |
873 017 |
960 319 |
1 056 351 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 772 790 |
21 750 069 |
23 925 076 |
26 317 583 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
- |
|||
|
tartalék (működési) |
- |
- |
- |
- |
maradvány igénybevétel |
76 704 516 |
84 374 968 |
92 812 464 |
102 093 711 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
194 865 838 |
214 352 422 |
235 787 664 |
259 366 430 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
290 062 939 |
319 069 233 |
350 976 156 |
386 073 772 |
Működési bevétel összesen: |
360 891 442 |
396 980 586 |
436 678 645 |
480 346 509 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
7 631 484 |
8 394 632 |
9 234 096 |
10 157 505 |
|
K6. Beruházások |
20 698 434 |
22 768 277 |
25 045 105 |
27 549 616 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
2 984 255 |
3 282 681 |
3 610 949 |
3 972 043 |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 463 040 |
1 609 344 |
1 770 278 |
1 947 306 |
|
maradvány igénybevétel |
76 704 516 |
84 374 968 |
92 812 464 |
102 093 711 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
23 682 689 |
26 050 958 |
28 656 054 |
31 521 659 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
85 799 040 |
94 378 944 |
103 816 838 |
114 198 522 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
313 745 628 |
345 120 191 |
379 632 210 |
417 595 431 |
M i n d ö s s z e s e n : |
446 690 482 |
491 359 530 |
540 495 483 |
594 545 032 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez23
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
|
Összesen: |
2 361 736 |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.