Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1 -27. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási főösszegét az 3. – 4. mellékleteknek megfelelően 516.020.784 forint bevételi főösszeggel és 434.047.280 forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(3) Zalaszentlászló Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót a következő mellékletek szerint hagyja jóvá: 1. melléklet az Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónkénti bontásban, 2. melléklet központi költségvetési támogatások, 3. melléklet az Önkormányzat bevételei forrásonként, 4. melléklet az Önkormányzat kiadásai jogcímenként, 5. melléklet fejlesztési pénzeszközök, 6. melléklet működési pénzeszközök, 7. melléklet működési kiadások kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként, 8. melléklet Integrált Szociális Intézmény bevételei és kiadásai, 9. melléklet Integrált Szociális Intézmény működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként, 10. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételei és kiadásai, 11. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként, 12. melléklet létszámkeret és ténylegesen foglalkoztatotti létszám, 13. melléklet előirányzat-felhasználási és finanszírozási ütemterv, 14. melléklet várható működési és felhalmozási bevételek és kiadások, 15. melléklet az Önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények, 16. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzatának mérlege, 17. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzata tárgyi eszközállományának alakulása, 18. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzatának maradványkimutatása, 19. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzatának eredménykimutatása, 20. melléklet Integrált Szociális Intézmény mérlege, 21. melléklet Integrált Szociális Intézmény tárgyi eszközök állományának alakulása, 22. melléklet Integrált Szociális Intézmény maradványkimutatása, 23. melléklet Integrált Szociális Intézmény eredménykimutatása, 24. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde mérlege, 25. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde tárgyi eszközök állományának alakulása, 26. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde maradványkimutatása, 27. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde eredménykimutatása.
(4) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét -2.505.819 Ft-ban jóváhagyja.
(5) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata maradványát 76.704.516 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat a 8., 9., 20., 21., 22., 23. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény 2023. évi bevételeinek főösszegét 193.170.101 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 192.792.239 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az Integrált Szociális Intézmény 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait következő mellékletek tartalmazzák:
a) 8. melléklet az Integrált Szociális Intézmény bevételeit és kiadásait,
b) 9. melléklet az Integrált Szociális Intézmény működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként,
c) 20. melléklet az Integrált Szociális Intézmény mérlegét,
d) 21. melléklet az Integrált Szociális Intézmény tárgyi eszköz állományának alakulását,
e) 22. melléklet az Integrált Szociális Intézmény maradványkimutatását,
f) 23. melléklet az Integrált Szociális Intézmény eredménykimutatását
tartalmazza
(4) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény 2023. évi pénzmaradványát 377.862 Ft-ban állapítja meg.
(5) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény mérleg szerinti eredményét 80.452 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat a 10., 11., 24., 25., 26., 27. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 2023. évi bevételeinek főösszegét 126.635.276 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 121.744.150 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 2023. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait a következő mellékletek tartalmazzák:
a) 10. melléklet a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételeit és kiadásait,
b) 11. melléklet a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként,
c) 24. melléklet a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde mérlegét,
d) 25. melléklet a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde tárgyi eszköz állományának alakulását,
e) 26. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde maradványkimutatását,
f) 27. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde eredménykimutatását
tartalmazza.
(4) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde 2023. évi pénzmaradványát
4.891.126 Ft-ban állapítja meg.
(5) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde mérleg szerinti eredményét
5.890.870 Ft-ban állapítja meg.
4. § Képviselő-testület Zalaszentlászló Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó Integrált Szociális Intézmény és Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 2023. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 76.704.516 Ft
b) Integrált Szociális Intézmény 377.862 Ft
c) Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 4.891.126 Ft
d) Összes költségvetési pénzmaradvány: 81.973.504 Ft
5. § Zalaszentlászló Község Önkormányzatának a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
|
042180 |
Állat-egészségügy |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
049010 |
Egyéb vendéglátás |
|
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
|
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
6 420 884 |
6 420 884 |
6 420 884 |
|
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
5 602 231 |
5 602 231 |
5 602 231 |
|
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
2 430 000 |
4 970 000 |
4 970 000 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 953 114 |
2 953 114 |
2 953 114 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
2 062 869 |
2 062 869 |
2 062 869 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 555 993 |
8 555 993 |
8 555 993 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
39 669 |
39 669 |
39 669 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
Összesen: |
30 022 587 |
32 562 587 |
32 562 587 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
|||
|
- óvodapedagógusok bértámogatása |
14 209 830 |
14 736 120 |
14 736 120 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
2 899 000 |
2 951 000 |
2 951 000 |
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
6 190 000 |
5 750 000 |
5 750 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
2 671 284 |
2 671 284 |
|
Összesen: |
27 176 830 |
29 986 404 |
29 986 404 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 606 123 |
4 606 123 |
4 606 123 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
2.a kiegészítő falugondnoki támogatás |
0 |
469 900 |
469 900 |
|
2.b szociális ágazati pótlék |
0 |
406 801 |
406 801 |
|
3. Szociális étkezés összesen |
2 066 680 |
2 140 490 |
2 140 490 |
|
3.a kiegészítő szoc. étkeztetés támogatás |
0 |
168 200 |
168 200 |
|
Összesen: |
11 815 103 |
12 933 814 |
12 933 814 |
|
IV. Bölcsőde támogatása |
|||
|
a. Bértámogatás |
13 632 500 |
13 632 500 |
13 632 500 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 279 734 |
3 584 247 |
3 584 247 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
2 058 000 |
2 058 000 |
|
|
Bölcsődei támogatás összesen |
17 912 234 |
19 274 747 |
19 274 747 |
|
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|||
|
a. Bértámogatás |
65 278 800 |
65 278 800 |
65 278 800 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
43 178 438 |
36 956 544 |
36 956 544 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
11 520 000 |
11 520 000 |
|
d. Szociális ágazati pótlék |
0 |
8 653 867 |
8 653 867 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
108 457 238 |
122 409 211 |
122 409 211 |
|
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
a. Bértámogatás: |
2 484 276 |
2 160 240 |
2 160 240 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
5 797 086 |
6 833 889 |
6 833 889 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
208 560 |
208 560 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
8 281 362 |
9 202 689 |
9 202 689 |
|
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
1 618 354 |
1 618 354 |
|
|
VIII. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
1 294 500 |
1 294 500 |
|
IX. Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
712 910 |
712 910 |
|
2023. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
205 935 354 |
232 265 216 |
232 265 216 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
215 229 354 |
242 446 193 |
242 446 193 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
205 935 354 |
232 265 216 |
232 265 216 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
30 022 587 |
32 562 587 |
32 562 587 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
27 176 830 |
29 986 404 |
29 986 404 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
11 815 103 |
12 933 814 |
12 933 814 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
17 912 234 |
19 274 747 |
19 274 747 |
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
108 457 238 |
122 409 211 |
122 409 211 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
8 281 362 |
9 202 689 |
9 202 689 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
3 888 354 |
3 888 354 |
|
1.8. Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
1 294 500 |
1 294 500 |
|
1.9. Elszámolásból származó bevételek (pótigény) |
0 |
712 910 |
712 910 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
9 294 000 |
10 180 977 |
10 180 977 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
13 200 |
13 200 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel |
9 282 000 |
10 167 777 |
10 167 777 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
32 926 206 |
32 926 206 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
2 000 000 |
2 926 206 |
2 926 206 |
|
Felhalmozási bevételek (faluház pályázat) |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
18 629 897 |
18 629 897 |
|
Helyi adók |
11 700 000 |
18 629 897 |
18 629 897 |
|
1.1. Építmény adó |
2 000 000 |
1 750 384 |
1 750 384 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
1 982 250 |
1 982 250 |
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
577 189 |
577 189 |
|
1.4 Iparűzési adó |
6 000 000 |
13 309 930 |
13 309 930 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
448 107 |
448 107 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
300 000 |
372 000 |
372 000 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
190 037 |
190 037 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
10 646 900 |
16 753 527 |
16 753 527 |
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
6 401 613 |
6 401 613 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
3 826 440 |
7 355 766 |
7 355 766 |
|
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
1 808 000 |
4 849 320 |
4 849 320 |
|
2.2 Lakásbérleti díj |
1 993 440 |
2 420 847 |
2 420 847 |
|
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
25 000 |
85 599 |
85 599 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
215 460 |
730 138 |
730 138 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
215 460 |
730 138 |
730 138 |
|
4. Kamatbevételek |
5 000 |
2 028 |
2 028 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
5 000 |
2 028 |
2 028 |
|
5. Egyéb bevételek |
100 000 |
2 263 982 |
2 263 982 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
100 000 |
2 263 982 |
2 263 982 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 540 000 |
3 181 863 |
3 181 863 |
|
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 140 000 |
1 391 552 |
1 391 552 |
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
2 400 000 |
1 790 311 |
1 790 311 |
|
VI. Ingatlanok értékesítése |
0 |
245 000 |
245 000 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
245 000 |
245 000 |
|
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
Működési célú támogatás háztartásoktól |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
VIII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8 816 411 |
|
Működési célú támogatás háztartásoktól |
0 |
0 |
8 816 411 |
|
IX Bevételek Összesen ( I.+…..+VIII.) |
244 116 254 |
314 202 686 |
323 019 097 |
|
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
59 947 314 |
59 947 314 |
59 947 314 |
|
1. Működési |
50 984 919 |
48 711 699 |
48 711 699 |
|
2. Fejlesztési |
8 962 395 |
11 235 615 |
11 235 615 |
|
XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (IX.+X.) |
304 063 568 |
374 150 000 |
382 966 411 |
|
ISZI költségvetése |
177 955 097 |
193 158 978 |
193 170 101 |
|
Óvoda költségvetése |
120 684 175 |
128 734 219 |
126 635 276 |
|
XII. Levonva az intézmények finanszírozása |
171 894 344 |
186 751 004 |
186 751 004 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
430 808 496 |
509 292 193 |
516 020 784 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
71 632 978 |
75 532 466 |
75 532 466 |
|
1. Személyi juttatások |
32 073 980 |
30 931 998 |
30 931 998 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 302 248 |
2 873 583 |
2 873 583 |
|
3. Dologi kiadások |
36 256 750 |
41 726 885 |
41 726 885 |
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
739 000 |
739 000 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
2 018 647 |
2 018 647 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
4 540 000 |
14 573 512 |
13 268 528 |
|
V. Beruházások |
381 000 |
1 249 132 |
1 249 132 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
15 336 726 |
14 971 205 |
14 971 205 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
15 336 726 |
14 971 205 |
14 971 205 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
426 589 |
207 068 |
207 068 |
|
- Belső Ellenőrzés |
480 217 |
480 217 |
480 217 |
|
- Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
- Zala-Kar |
94 920 |
94 920 |
94 920 |
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
14 085 000 |
13 339 000 |
13 339 000 |
|
- Zalaszentgrót Városi Önkormányzat |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
- Nyárádszentlászló Önkormányzat |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 300 000 |
3 494 500 |
3 494 500 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
- Balatoni Múzeumért Alapítvány |
100 000 |
0 |
0 |
|
- Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. |
0 |
1 294 500 |
1 294 500 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
171 894 344 |
186 751 004 |
186 751 004 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
118 523 918 |
125 342 051 |
125 342 051 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
53 370 426 |
61 408 953 |
61 408 953 |
|
IX. Tartalékok |
29 041 107 |
66 583 121 |
0 |
|
1. Működési tartalék |
18 078 712 |
24 111 300 |
|
|
- Általános |
1 127 866 |
7 863 750 |
|
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 388 |
16 247 550 |
|
|
- célhoz kötött (Kincstári alszámla: TOP MINEK pályázat) |
703 458 |
0 |
|
|
2. Fejlesztési tartalék |
10 962 395 |
42 471 821 |
|
|
- általános fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
2 926 206 |
|
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
3 028 083 |
5 301 303 |
|
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
28 310 000 |
|
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
8 237 413 |
8 237 413 |
8 237 413 |
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
304 063 568 |
374 150 000 |
306 261 895 |
|
ISZI költségvetése |
177 955 097 |
193 158 978 |
192 792 239 |
|
Óvoda költségvetése |
120 684 175 |
128 734 219 |
121 744 150 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
171 894 344 |
186 751 004 |
186 751 004 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
430 808 496 |
509 292 193 |
434 047 280 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
1 391 552 |
1 391 552 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
1 790 311 |
1 790 311 |
|
3./ Pénzmaradvány |
8 962 395 |
11 235 615 |
11 235 615 |
|
4./ Adó bevételből |
381 000 |
10 705 781 |
10 705 781 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
2 000 000 |
32 926 206 |
32 926 206 |
|
6./ Ingatlanok értékesítése |
0 |
245 000 |
245 000 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
15 883 395 |
58 294 465 |
58 294 465 |
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
1./ Felújítások |
4 540 000 |
14 573 512 |
13 268 528 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 790 311 |
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
2 086 847 |
1 391 552 |
|
- Külső nyílászárók cseréje |
0 |
1 370 000 |
1 370 000 |
|
- Orvosi rendelő felújítása |
0 |
8 716 665 |
8 716 665 |
|
2./ Beruházások |
381 000 |
1 249 132 |
1 249 132 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
1 249 132 |
1 249 132 |
|
3./ Tartalékok |
10 962 395 |
42 471 821 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
2 000 000 |
2 926 206 |
0 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
3 028 083 |
5 301 303 |
0 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
5 934 312 |
5 934 312 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázat) |
0 |
28 310 000 |
0 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
15 883 395 |
58 294 465 |
14 517 660 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
205 935 354 |
232 265 216 |
232 265 216 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
9 294 000 |
10 180 977 |
10 180 977 |
|
3./ Közhatalmi bevételek |
11 319 000 |
7 924 116 |
7 924 116 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
10 646 900 |
16 753 527 |
16 753 527 |
|
5./ Pénzmaradvány |
50 984 919 |
48 711 699 |
48 711 699 |
|
6./ Működési célú támogatás háztartásoktól |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
7./ Megelőlegezés bevétele |
0 |
0 |
8 816 411 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+7.): |
288 180 173 |
315 855 535 |
324 671 946 |
|
Működési kiadások |
|||
|
1. Működési kiadások |
71 632 978 |
75 532 466 |
75 532 466 |
|
Személyi jellegű juttatások |
32 073 980 |
30 931 998 |
30 931 998 |
|
Járulékok |
3 302 248 |
2 873 583 |
2 873 583 |
|
Dologi kiadások |
36 256 750 |
41 726 885 |
41 726 885 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
739 000 |
739 000 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
2 018 647 |
2 018 647 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
15 336 726 |
14 971 205 |
14 971 205 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 300 000 |
3 494 500 |
3 494 500 |
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
171 894 344 |
186 751 004 |
186 751 004 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
8 237 413 |
8 237 413 |
8 237 413 |
|
8./ Tartalékok |
18 078 712 |
24 111 300 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
17 375 254 |
24 111 300 |
0 |
|
- célhoz kötött (TOP - MINEK pályázat) |
703 458 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
288 180 173 |
315 855 535 |
291 744 235 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
Igazgatás |
10 769 042 |
10 907 403 |
10 907 403 |
565 899 |
582 440 |
582 440 |
34 628 107 |
81 849 165 |
14 596 059 |
45 963 048 |
93 339 008 |
26 085 902 |
|
Temetőfenntartás |
105 002 |
187 501 |
187 501 |
13 651 |
24 376 |
24 376 |
203 200 |
79 863 |
79 863 |
321 853 |
291 740 |
291 740 |
|
Vagyongazdálkodás |
2 405 000 |
1 820 041 |
1 820 041 |
2 405 000 |
1 820 041 |
1 820 041 |
||||||
|
Állat egészségügy (gyepmester) |
12 000 |
36 000 |
36 000 |
12 000 |
36 000 |
36 000 |
||||||
|
Közutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
||||||
|
Közvilágítás |
8 100 060 |
12 717 150 |
12 717 151 |
8 100 060 |
12 717 150 |
12 717 151 |
||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
1 472 516 |
1 472 516 |
188 549 |
188 549 |
698 500 |
512 655 |
512 655 |
698 500 |
2 173 720 |
2 173 720 |
||
|
Város- és községgazdál- kodás |
2 320 000 |
1 241 920 |
1 241 920 |
301 600 |
158 080 |
158 080 |
292 100 |
0 |
0 |
2 913 700 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Háziorvos, és ügyeleti ellátás |
2 136 000 |
11 139 295 |
11 139 295 |
2 136 000 |
11 139 295 |
11 139 295 |
||||||
|
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
47 460 |
47 460 |
50 000 |
47 460 |
47 460 |
||||||
|
Védőnői szolgálat |
388 000 |
410 320 |
410 320 |
388 000 |
410 320 |
410 320 |
||||||
|
Könyvtár |
63 000 |
64 480 |
64 480 |
63 000 |
64 480 |
64 480 |
||||||
|
Közművelődés |
7 571 087 |
7 218 462 |
7 218 462 |
984 242 |
922 175 |
922 175 |
7 607 200 |
11 960 545 |
11 960 545 |
16 162 529 |
20 101 182 |
20 101 182 |
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 527 000 |
3 152 912 |
3 152 912 |
2 527 000 |
3 152 912 |
3 152 912 |
||||||
|
Csatornahálózat fenntartás |
2 140 000 |
1 391 552 |
1 391 552 |
2 140 000 |
1 391 552 |
1 391 552 |
||||||
|
Növénytermesztés |
6 025 000 |
5 780 583 |
5 780 583 |
6 025 000 |
5 780 583 |
5 780 583 |
||||||
|
Falugondnok |
3 862 376 |
4 177 376 |
4 177 376 |
502 109 |
511 820 |
511 820 |
1 210 000 |
1 390 040 |
1 390 040 |
5 574 485 |
6 079 236 |
6 079 236 |
|
Szociális |
700 000 |
739 000 |
739 000 |
700 000 |
739 000 |
739 000 |
||||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
195 468 483 |
201 722 209 |
201 722 209 |
195 468 483 |
201 722 209 |
201 722 209 |
||||||
|
Sport |
890 000 |
1 117 619 |
1 117 619 |
890 000 |
1 117 619 |
1 117 619 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
885 028 |
885 028 |
885 028 |
885 028 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatás |
7 446 473 |
5 726 820 |
5 726 820 |
934 747 |
486 143 |
486 143 |
2 508 690 |
2 893 502 |
2 893 502 |
10 889 910 |
9 106 465 |
9 106 465 |
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
32 073 980 |
30 931 998 |
30 931 998 |
3 302 248 |
2 873 583 |
2 873 583 |
268 687 340 |
340 344 419 |
272 456 314 |
304 063 568 |
374 150 000 |
306 261 895 |
|
8. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
59 430 175 |
66 773 393 |
66 784 516 |
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
56 354 175 |
61 881 723 |
61 868 923 |
|
Szociális étkezés bevétel |
3 066 000 |
4 392 060 |
4 392 060 |
|
Házi segítségnyújtás |
10 000 |
19 600 |
19 600 |
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
480 010 |
503 933 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
118 523 918 |
125 342 051 |
125 342 051 |
|
Állami támogatás |
118 523 918 |
125 342 051 |
125 342 051 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
1 004 |
1 004 |
1 004 |
|
IV. Működési célú támogatások |
0 |
1 042 530 |
1 042 530 |
|
V. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.) |
177 955 097 |
193 158 978 |
193 170 101 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
|||
|
I. Működési kiadások |
177 955 097 |
182 503 341 |
182 233 670 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
86 886 679 |
85 497 629 |
85 497 629 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
11 490 270 |
11 060 173 |
11 060 173 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
79 578 148 |
85 945 539 |
85 675 868 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
0 |
6 158 134 |
6 061 066 |
|
III. Felújítások |
0 |
4 497 503 |
4 497 503 |
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
177 955 097 |
193 158 978 |
192 792 239 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
86 876 279 |
85 487 229 |
85 487 229 |
11 488 918 |
11 058 821 |
11 058 821 |
71 548 148 |
78 620 639 |
78 350 968 |
0 |
10 655 637 |
10 558 569 |
169 913 345 |
185 822 326 |
185 455 587 |
|
10 400 |
10 400 |
10 400 |
1 352 |
1 352 |
1 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 752 |
11 752 |
11 752 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 030 000 |
7 324 900 |
7 324 900 |
0 |
0 |
0 |
8 030 000 |
7 324 900 |
7 324 900 |
|
86 886 679 |
85 497 629 |
85 497 629 |
11 490 270 |
11 060 173 |
11 060 173 |
79 578 148 |
85 945 539 |
85 675 868 |
0 |
10 655 637 |
10 558 569 |
177 955 097 |
193 158 978 |
192 792 239 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
65 394 591 |
65 406 108 |
63 307 165 |
|
Vendégétkezés bevétel |
51 391 804 |
51 391 804 |
49 552 686 |
|
Gyermekétkezés |
100 000 |
100 000 |
91 662 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
13 902 787 |
13 902 787 |
13 403 997 |
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
11 517 |
258 820 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
53 370 426 |
61 408 953 |
61 408 953 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
2 945 113 |
2 945 113 |
|
Bölcsőde állami támogatása |
17 912 234 |
19 274 747 |
19 274 747 |
|
Óvoda állami támogatása |
27 176 830 |
29 986 404 |
29 986 404 |
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
8 281 362 |
9 202 689 |
9 202 689 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
1 919 158 |
1 919 158 |
1 919 158 |
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
120 684 175 |
128 734 219 |
126 635 276 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
|||
|
I. Működési kiadások |
120 303 175 |
122 468 623 |
115 528 003 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
45 004 823 |
45 004 823 |
44 525 846 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 783 959 |
5 783 959 |
5 768 234 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
69 514 393 |
71 679 841 |
65 233 923 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
381 000 |
5 721 596 |
5 673 006 |
|
III. Felújítások |
0 |
544 000 |
543 141 |
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
120 684 175 |
128 734 219 |
121 744 150 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
óvoda |
14 520 163 |
14 520 163 |
14 218 280 |
1 855 646 |
1 855 646 |
1 877 060 |
10 269 300 |
10 869 300 |
10 036 578 |
127 000 |
2 773 378 |
2 724 788 |
26 772 109 |
30 018 487 |
28 856 706 |
|
bölcsőde |
14 375 212 |
14 375 212 |
13 887 890 |
1 855 925 |
1 855 925 |
1 812 073 |
2 118 300 |
2 829 716 |
2 829 716 |
127 000 |
1 090 726 |
1 089 867 |
18 476 437 |
20 151 579 |
19 619 546 |
|
konyha |
16 109 448 |
16 109 448 |
16 419 676 |
2 072 388 |
2 072 388 |
2 079 101 |
57 126 793 |
57 980 825 |
52 367 629 |
127 000 |
2 401 492 |
2 401 492 |
75 435 629 |
78 564 153 |
73 267 898 |
|
Összesen: |
45 004 823 |
45 004 823 |
44 525 846 |
5 783 959 |
5 783 959 |
5 768 234 |
69 514 393 |
71 679 841 |
65 233 923 |
381 000 |
6 265 596 |
6 216 147 |
120 684 175 |
128 734 219 |
121 744 150 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2023. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
|
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
|
|
Közművelődés |
2 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
|
|
Összesen: |
15 |
0 |
|
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
0 |
|
Óvoda |
11 |
0 |
|
Összesen: |
45 |
0 |
13. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2023. év |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
38 565 287 |
1 768 725 |
1 955 024 |
8 848 086 |
1 955 024 |
1 768 725 |
1 496 127 |
4 677 990 |
3 259 117 |
6 985 096 |
2 127 622 |
1 768 725 |
1 955 024 |
|
a/ Folyó bevételek |
35 383 424 |
1 768 725 |
1 955 024 |
8 848 086 |
1 955 024 |
1 768 725 |
1 496 127 |
1 496 127 |
3 259 117 |
6 985 096 |
2 127 622 |
1 768 725 |
1 955 024 |
|
- helyi adók |
18 629 897 |
372 598 |
558 897 |
7 451 959 |
558 897 |
372 598 |
100 000 |
100 000 |
1 862 990 |
5 588 969 |
731 495 |
372 598 |
558 897 |
|
-intézményi műk. bevét. |
16 753 527 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
1 396 127 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
3 181 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 181 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti díj |
3 181 863 |
3 181 863 |
|||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
232 265 216 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
|
- állami tám. |
232 265 216 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
19 355 435 |
|
3. Átvett pénzeszközök |
10 445 977 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
1 095 081 |
850 081 |
|
Ebből: - működési célú |
10 200 977 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
850 081 |
|
4. Ingatlanok értékesítése |
245 000 |
245 000 |
|||||||||||
|
5. Felhalm. célú támogatások |
32 926 206 |
500 000 |
926 206 |
500 000 |
30 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
6. ÁHB megelőlegezés |
8 816 411 |
8 816 411 |
|||||||||||
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev. összesen ( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
323 019 097 |
21 974 241 |
22 660 540 |
29 053 602 |
22 160 540 |
21 974 241 |
22 627 849 |
25 383 506 |
23 464 633 |
57 190 612 |
23 333 138 |
22 219 241 |
30 976 951 |
|
7. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
59 947 314 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
4 995 610 |
|
I: GAZDÁLKODÁSI BEVÉ- TELEK ÖSSZESEN ( 1.+….+7.) |
382 966 411 |
26 969 851 |
27 656 150 |
34 049 212 |
27 156 150 |
26 969 851 |
27 623 459 |
30 379 116 |
28 460 243 |
62 186 222 |
28 328 748 |
27 214 851 |
35 972 561 |
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
2023. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|
|
1. Működési kiadások |
75 532 466 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
6 294 372 |
|
Ebből: - személyi juttatások |
30 931 998 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
2 577 667 |
|
- munkaadót terh. járulék |
2 873 583 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
239 465 |
|
- dologi kiadások |
41 726 885 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
3 477 240 |
|
2. Juttatások, segélyek |
739 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
89 000 |
|
3. Felhalmozási kiadások |
14 517 660 |
1 209 805 |
1 209 805 |
1 209 805 |
1 209 805 |
1 209 805 |
1 209 805 |
1 209 805 |
1 209 805 |
1 209 805 |
1 209 805 |
1 209 805 |
1 209 805 |
|
Ebből: - felújítások |
13 268 528 |
1 105 711 |
1 105 711 |
1 105 711 |
1 105 711 |
1 105 711 |
1 105 711 |
1 105 711 |
1 105 711 |
1 105 711 |
1 105 711 |
1 105 711 |
1 105 711 |
|
- beruházások |
1 249 132 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
104 094 |
|
4. Elvonások, befizetések |
2 018 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 018 647 |
0 |
|
5. Pénzeszközátadás |
205 216 709 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
17 101 392 |
|
Működési célú áht-n belül |
14 971 205 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
1 247 600 |
|
Működési célú áht-n kívül |
3 494 500 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
291 208 |
|
Ktgvetési szervek támogatása |
186 751 004 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
15 562 584 |
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
8 237 413 |
8 237 413 |
|||||||||||
|
II. Gazdálkodási kiadás össz. ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
306 261 895 |
32 892 983 |
24 705 570 |
24 655 570 |
24 655 570 |
24 705 570 |
24 655 570 |
24 655 570 |
24 655 570 |
24 655 570 |
24 655 570 |
26 674 217 |
24 694 570 |
|
III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.) |
76 704 516 |
-5 923 132 |
2 950 580 |
9 393 642 |
2 500 580 |
2 264 281 |
2 967 889 |
5 723 546 |
3 804 673 |
37 530 652 |
3 673 178 |
540 634 |
11 277 991 |
|
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
|
IV. Értékpapír műveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
|
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
|
V. Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után (III+/- IV +/- V) |
0 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Kiadások |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Bevételek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
30 931 998 |
34 025 198 |
37 427 718 |
41 170 489 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
242 446 193 |
266 690 812 |
293 359 894 |
322 695 883 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 873 583 |
3 160 941 |
3 477 035 |
3 824 739 |
B3. Közhatalmi bevételek |
7 924 116 |
8 716 528 |
9 588 180 |
10 546 998 |
|
K3. Dologi kiadások |
41 726 885 |
45 899 574 |
50 489 531 |
55 538 484 |
B4. Működési bevételek |
16 753 527 |
18 428 880 |
20 271 768 |
22 298 944 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
739 000 |
812 900 |
894 190 |
983 609 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
22 000 |
24 200 |
26 620 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
20 484 352 |
22 532 787 |
24 786 066 |
27 264 673 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
8 816 411 |
|||
|
tartalék (működési) |
- |
- |
- |
- |
maradvány igénybevétel |
48 711 699 |
53 582 869 |
58 941 156 |
64 835 271 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
194 988 417 |
214 487 259 |
235 935 985 |
259 529 583 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
291 744 235 |
320 918 659 |
353 010 524 |
388 311 577 |
Működési bevétel összesen: |
324 671 946 |
347 441 089 |
382 185 197 |
420 403 717 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 926 206 |
36 218 827 |
39 840 709 |
43 824 780 |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
10 705 781 |
11 776 359 |
12 953 995 |
14 249 395 |
|
K6. Beruházások |
1 249 132 |
1 374 045 |
1 511 450 |
1 662 595 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
13 268 528 |
14 595 381 |
16 054 919 |
17 660 411 |
B5. Felhalmozási bevételek |
3 426 863 |
3 769 549 |
4 146 504 |
4 561 155 |
|
maradvány igénybevétel |
11 235 615 |
12 359 177 |
13 595 094 |
14 954 604 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
14 517 660 |
15 969 426 |
17 566 369 |
19 323 005 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
58 294 465 |
64 123 912 |
70 536 303 |
77 589 933 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
306 261 895 |
336 888 085 |
370 576 893 |
407 634 582 |
M i n d ö s s z e s e n : |
382 966 411 |
411 565 000 |
452 721 500 |
497 993 650 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
|
Összesen: |
2 361 736 |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
16. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
|
1 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
968 601 349 |
1 079 912 990 |
|
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 015 318 |
7 956 877 |
|
|
1 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
219 819 397 |
92 259 404 |
|
|
1 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 201 436 064 |
1 180 129 271 |
|
|
1 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
|
|
1 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
|
|
1 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
|
|
1 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 201 436 064 |
1 180 129 271 |
|
|
1 |
C/II/1 Forintpénztár |
86 625 |
61 825 |
|
|
1 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
86 625 |
61 825 |
|
|
1 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
60 529 191 |
78 510 892 |
|
|
1 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
703 458 |
0 |
|
|
1 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
61 232 649 |
78 510 892 |
|
|
1 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
61 319 274 |
78 572 717 |
|
|
1 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
667 956 |
1 977 079 |
|
|
1 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
343 979 |
329 249 |
|
|
1 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
58 081 |
1 101 516 |
|
|
1 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
265 896 |
546 314 |
|
|
1 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
580 581 |
475 216 |
|
|
1 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
36 130 |
0 |
|
|
1 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
428 702 |
374 185 |
|
|
1 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
115 749 |
101 031 |
|
|
1 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 248 537 |
2 452 295 |
|
|
1 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
13 000 |
|
|
1 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítása és családtámogatási ellátások |
10 675 |
0 |
|
|
1 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 675 |
13 000 |
|
|
1 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 259 212 |
2 465 295 |
|
|
1 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
1 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/II/4) |
0 |
0 |
|
|
1 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
|
|
1 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
|
|
1 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
|
|
1 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 264 014 550 |
1 261 167 283 |
|
|
1 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
825 726 402 |
825 726 402 |
|
|
1 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
2 398 765 |
2 398 765 |
|
|
1 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
44 397 006 |
44 397 006 |
|
|
1 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
443 067 500 |
376 473 621 |
|
|
1 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-66 593 879 |
-2 505 819 |
|
|
1 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 248 995 794 |
1 246 489 975 |
|
|
1 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
|
1 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
3 095 295 |
1 304 984 |
|
|
1 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 095 295 |
1 304 984 |
|
|
1 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
|
1 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 237 413 |
8 816 411 |
|
|
1 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 237 413 |
8 816 411 |
|
|
1 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 237 413 |
8 816 411 |
|
|
1 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 296 069 |
1 827 705 |
|
|
1 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
26 566 |
23 496 |
|
|
1 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
60 000 |
30 000 |
|
|
1 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 382 635 |
1 881 201 |
|
|
1 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 715 343 |
12 002 596 |
|
|
1 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 303 413 |
2 674 712 |
|
|
1 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
1 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 303 413 |
2 674 712 |
|
|
1 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 264 014 550 |
1 261 167 283 |
17. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Tárgyi eszköz |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszere lések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 055 110 |
1 506 343 655 |
97 788 470 |
0 |
219 819 397 |
0 |
1 825 006 632 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 051 600 |
0 |
1 051 600 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 428 678 |
0 |
10 428 678 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
144 581 446 |
731 600 |
0 |
0 |
0 |
145 313 046 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 272 775 |
0 |
6 272 775 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
1 000 |
731 600 |
0 |
395 400 |
0 |
1 128 000 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
144 582 446 |
1 463 200 |
0 |
18 148 453 |
0 |
164 194 099 |
|
9 |
Értékesítés |
0 |
255 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 000 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
731 600 |
0 |
145 708 446 |
0 |
146 440 046 |
|
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
255 000 |
731 600 |
0 |
145 708 446 |
0 |
146 695 046 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 055 110 |
1 650 671 101 |
98 520 070 |
0 |
92 259 404 |
0 |
1 842 505 685 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 055 110 |
537 742 306 |
84 773 152 |
0 |
0 |
0 |
623 570 568 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
33 015 805 |
5 790 041 |
0 |
0 |
0 |
38 805 846 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 055 110 |
570 758 111 |
90 563 193 |
0 |
0 |
0 |
662 376 414 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 055 110 |
570 758 111 |
90 563 193 |
0 |
0 |
0 |
662 376 414 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
1 079 912 990 |
7 956 877 |
0 |
92 259 404 |
0 |
1 180 129 271 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
118110 |
12 607 969 |
12 726 079 |
||||
18. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
314 202 686 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
111 273 478 |
|
03 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
202 929 208 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
247 485 885 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
373 710 577 |
|
06 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-126 224 692 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa |
76 704 516 |
|
15 |
C) Összes maradvány |
76 704 516 |
19. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 205 803 |
0 |
20 671 886 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 231 034 |
0 |
13 721 249 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 645 534 |
0 |
2 450 889 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
25 082 371 |
0 |
36 844 024 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
181 567 976 |
0 |
232 265 216 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 728 271 |
0 |
10 200 977 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 494 031 |
0 |
32 926 206 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
14 100 260 |
0 |
8 894 747 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
211 890 538 |
0 |
284 287 146 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
7 560 849 |
0 |
6 978 467 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17 560 572 |
0 |
28 083 048 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
25 121 421 |
0 |
35 061 515 |
|
18 |
14 Bérköltség |
19 839 744 |
0 |
23 113 522 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 138 814 |
0 |
8 150 143 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 554 570 |
0 |
2 913 215 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31 533 128 |
0 |
34 176 880 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
37 827 656 |
0 |
38 805 846 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
209 087 505 |
0 |
215 594 776 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-66 596 801 |
0 |
-2 507 847 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 922 |
0 |
2 028 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 922 |
0 |
2 028 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
|
42 |
IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI |
0 |
0 |
|
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 922 |
0 |
2 028 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-66 593 879 |
0 |
-2 505 819 |
20. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
399 257 |
1 320 099 |
|
|
1 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
399 257 |
1 320 099 |
|
|
1 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
399 257 |
1 320 099 |
|
|
1 |
C/II/1 Forintpénztár |
384 225 |
177 645 |
|
|
1 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
384 225 |
177 645 |
|
|
1 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 928 741 |
5 394 375 |
|
|
1 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 928 741 |
5 394 375 |
|
|
1 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 312 966 |
5 572 020 |
|
|
1 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
31 870 |
157 100 |
|
|
1 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
31 870 |
157 100 |
|
|
1 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
31 870 |
157 100 |
|
|
1 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
13 749 |
|
|
1 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
13 749 |
|
|
1 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
31 870 |
170 849 |
|
|
1 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 744 093 |
7 062 968 |
|
|
1 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 821 000 |
2 821 000 |
|
|
1 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-2 398 765 |
-2 398 765 |
|
|
1 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
3 964 000 |
3 964 000 |
|
|
1 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-8 672 979 |
-11 318 668 |
|
|
1 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 645 689 |
80 452 |
|
|
1 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-6 932 433 |
-6 851 981 |
|
|
1 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
|
1 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
|
1 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
|
|
1 |
H/III/1 Kapott előlegek |
113 795 |
192 555 |
|
|
1 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 198 167 |
5 015 352 |
|
|
1 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 311 962 |
5 207 907 |
|
|
1 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 311 962 |
5 207 907 |
|
|
1 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 364 564 |
8 707 042 |
|
|
1 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 364 564 |
8 707 042 |
|
|
1 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 744 093 |
7 062 968 |
|
21. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Tárgyi eszközök |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszere lések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
6 598 457 |
0 |
0 |
0 |
6 598 457 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 927 692 |
0 |
4 927 692 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 068 014 |
0 |
4 068 014 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
3 546 001 |
0 |
0 |
0 |
3 546 001 |
|
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
2 300 042 |
0 |
0 |
0 |
2 300 042 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
5 846 043 |
0 |
8 995 706 |
0 |
14 841 749 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
5 449 705 |
5 449 705 |
||
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
2 300 042 |
0 |
3 546 001 |
0 |
5 846 043 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
2 300 042 |
0 |
8 995 706 |
0 |
11 295 748 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
10 144 458 |
0 |
0 |
0 |
10 144 458 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
6 199 200 |
0 |
0 |
0 |
6 199 200 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
2 625 159 |
0 |
0 |
0 |
2 625 159 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
8 824 359 |
0 |
0 |
0 |
8 824 359 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
8 824 359 |
0 |
0 |
0 |
8 824 359 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
1 320 099 |
0 |
0 |
0 |
1 320 099 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
5 838 710 |
0 |
0 |
0 |
5 838 710 |
22. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
67 827 046 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
192 792 239 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-124 965 193 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
125 343 055 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
125 343 055 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
377 862 |
|
15 |
C) Összes maradvány |
377 862 |
23. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
56 921 370 |
0 |
66 405 813 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
56 921 370 |
0 |
66 405 813 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
100 556 347 |
0 |
125 342 051 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
831 818 |
0 |
1 042 530 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
304 969 |
0 |
503 933 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
101 693 134 |
0 |
126 888 514 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
10 930 038 |
0 |
11 116 378 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
47 529 815 |
0 |
57 135 585 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
58 459 853 |
0 |
68 251 963 |
|
18 |
14 Bérköltség |
72 984 427 |
0 |
82 493 981 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 689 500 |
0 |
4 207 464 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
10 025 772 |
0 |
11 198 835 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
85 699 699 |
0 |
97 900 280 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 946 169 |
0 |
2 625 159 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
15 154 472 |
0 |
24 436 473 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 645 689 |
0 |
80 452 |
|
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 645 689 |
0 |
80 452 |
24. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 487 533 |
4 584 382 |
|
|
1 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 487 533 |
4 584 382 |
|
|
1 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 487 533 |
4 584 382 |
|
|
1 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
968 788 |
1 165 653 |
|
|
1 |
B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5) |
968 788 |
1 165 653 |
|
|
1 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (B/I+B/II) |
968 788 |
1 165 653 |
|
|
1 |
C/II/1 Forintpénztár |
84 610 |
68 775 |
|
|
1 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
84 610 |
68 775 |
|
|
1 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 748 818 |
4 822 351 |
|
|
1 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 748 818 |
4 822 351 |
|
|
1 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 833 428 |
4 891 126 |
|
|
1 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
85 730 |
0 |
|
|
1 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
85 730 |
0 |
|
|
1 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
85 730 |
0 |
|
|
1 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 099 000 |
-1 225 000 |
|
|
1 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 099 000 |
-1 225 000 |
|
|
1 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
|
|
1 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 099 000 |
-1 225 000 |
|
|
1 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 276 479 |
9 416 161 |
|
|
1 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 362 654 |
1 362 654 |
|
|
1 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
3 150 031 |
-2 272 823 |
|
|
1 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 422 854 |
5 890 870 |
|
|
1 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-910 169 |
0 |
4 980 701 |
|
1 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
46 800 |
|
|
1 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
46 800 |
|
|
1 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
382 157 |
0 |
|
|
1 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
382 157 |
0 |
|
|
1 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
382 157 |
46 800 |
|
|
1 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 804 491 |
4 388 660 |
|
|
1 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 804 491 |
4 388 660 |
|
|
1 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 276 479 |
9 416 161 |
|
25. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Tárgyi eszköz |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszere lések, járművek |
Tenyész- állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkeze lésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
7 290 308 |
0 |
0 |
0 |
7 290 308 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
112 835 |
0 |
0 |
0 |
4 390 949 |
0 |
4 503 784 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
427 670 |
0 |
427 670 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
4 390 949 |
0 |
0 |
0 |
4 390 949 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
112 835 |
0 |
993 752 |
0 |
0 |
0 |
1 106 587 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
225 670 |
0 |
5 384 701 |
0 |
4 818 619 |
0 |
10 428 990 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
427 670 |
427 670 |
|||||
|
13 |
Egyéb csökkenés |
112 835 |
0 |
993 752 |
0 |
4 390 949 |
0 |
5 497 536 |
|
14 |
Összes csökkenés (09+…+13) |
112 835 |
0 |
993 752 |
0 |
4 818 619 |
0 |
5 925 206 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
112 835 |
0 |
11 681 257 |
0 |
0 |
0 |
11 794 092 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
5 802 775 |
0 |
0 |
0 |
5 802 775 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
112 835 |
0 |
1 294 100 |
0 |
0 |
0 |
1 406 935 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
112 835 |
0 |
7 096 875 |
0 |
0 |
0 |
7 209 710 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
112 835 |
0 |
7 096 875 |
0 |
0 |
0 |
7 209 710 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
4 584 382 |
0 |
0 |
0 |
4 584 382 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
112 835 |
0 |
6 323 984 |
0 |
0 |
0 |
6 436 819 |
26. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
63 307 165 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
121 744 150 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-58 436 985 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
63 328 111 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
63 328 111 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
4 891 126 |
|
8 |
C) Összes maradvány |
4 891 126 |
27. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
47 828 767 |
0 |
49 644 348 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
47 828 767 |
0 |
49 644 348 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
42 411 764 |
0 |
61 408 953 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 000 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
84 123 |
0 |
455 685 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
42 525 887 |
0 |
61 864 638 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
38 813 679 |
0 |
39 167 755 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 139 159 |
0 |
9 329 003 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
45 952 838 |
0 |
48 496 758 |
|
18 |
14 Bérköltség |
37 897 864 |
0 |
43 039 873 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 561 385 |
0 |
2 005 038 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 437 405 |
0 |
5 833 338 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
45 896 654 |
0 |
50 878 249 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 232 094 |
0 |
1 406 935 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 695 922 |
0 |
4 836 174 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-5 422 854 |
0 |
5 890 870 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-5 422 854 |
0 |
5 890 870 |