Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról a költségvetéssel összehasonlítható módon a számviteli jogszabályok szerint éves beszámolót készítsen, az önkormányzat és intézményei vagyoni, pénzügyi helyzetéről, annak változásáról megbízható ás valós képet adjon.
[2] Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1 -27. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.
(2) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási főösszegét az 3. – 4. mellékleteknek megfelelően 715.831.077 forint bevételi főösszeggel és 650.944.984 forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(3) Zalaszentlászló Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót a következő mellékletek szerint hagyja jóvá: 1. melléklet az Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónkénti bontásban, 2. melléklet központi költségvetési támogatások, 3. melléklet az Önkormányzat bevételei forrásonként, 4. melléklet az Önkormányzat kiadásai jogcímenként, 5. melléklet fejlesztési pénzeszközök, 6. melléklet működési pénzeszközök, 7. melléklet működési kiadások kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként, 8. melléklet Integrált Szociális Intézmény bevételei és kiadásai, 9. melléklet Integrált Szociális Intézmény működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként, 10. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételei és kiadásai, 11. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként, 12. melléklet létszámkeret és ténylegesen foglalkoztatotti létszám, 13. melléklet előirányzat-felhasználási és finanszírozási ütemterv, 14. melléklet várható működési és felhalmozási bevételek és kiadások, 15. melléklet az Önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények, 16. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzatának mérlege, 17. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzata tárgyi eszközállományának alakulása, 18. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzatának maradványkimutatása, 19. melléklet Zalaszentlászló Község Önkormányzatának eredménykimutatása, 20. melléklet Integrált Szociális Intézmény mérlege, 21. melléklet Integrált Szociális Intézmény tárgyi eszközök állományának alakulása, 22. melléklet Integrált Szociális Intézmény maradványkimutatása, 23. melléklet Integrált Szociális Intézmény eredménykimutatása, 24. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde mérlege, 25. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde tárgyi eszközök állományának alakulása, 26. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde maradványkimutatása, 27. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde eredménykimutatása.
(4) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét -50.318.922 Ft-ban jóváhagyja.
(5) Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata maradványát 63.406.947 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat a 8., 9., 20., 21., 22., 23. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény 2024. évi bevételeinek főösszegét 209.678.308 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 209.662.689 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az Integrált Szociális Intézmény 2024. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait következő mellékletek tartalmazzák:
a) 8. melléklet az Integrált Szociális Intézmény bevételeit és kiadásait,
b) 9. melléklet az Integrált Szociális Intézmény működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként,
c) 20. melléklet az Integrált Szociális Intézmény mérlegét,
d) 21. melléklet az Integrált Szociális Intézmény tárgyi eszköz állományának alakulását,
e) 22. melléklet az Integrált Szociális Intézmény maradványkimutatását,
f) 23. melléklet az Integrált Szociális Intézmény eredménykimutatását
tartalmazza
(4) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény 2024. évi pénzmaradványát 179.609 Ft-ban állapítja meg.
(5) Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény mérleg szerinti eredményét -768.893 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat a 10., 11., 24., 25., 26., 27. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 2024. évi bevételeinek főösszegét 136.325.657 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 134.862.130 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 2024. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait a következő mellékletek tartalmazzák:
a) 10. melléklet a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde bevételeit és kiadásait,
b) 11. melléklet a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként,
c) 24. melléklet a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde mérlegét,
d) 25. melléklet a Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde tárgyi eszköz állományának alakulását,
e) 26. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde maradványkimutatását,
f) 27. melléklet Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde eredménykimutatását
tartalmazza.
(4) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde 2024. évi pénzmaradványát
1.463.527 Ft-ban állapítja meg.
(5) Képviselő-testület a Zalaszentlászlói Kerekedő Óvoda-Bölcsőde mérleg szerinti eredményét
-11.723.721 Ft-ban állapítja meg.
4. § Képviselő-testület Zalaszentlászló Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó Integrált Szociális Intézmény és Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 2024. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Zalaszentlászló Község Önkormányzata 63.406.947 Ft
b) Integrált Szociális Intézmény 179.609 Ft
c) Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde 1.463.527 Ft
d) Összes költségvetési pénzmaradvány: 65.050.083 Ft
5. § Zalaszentlászló Község Önkormányzatának a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
|
042180 |
Állat-egészségügy |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
049010 |
Egyéb vendéglátás |
|
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Jogcímek |
Támogatási összeg forintban |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|||
|
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
4 953 000 |
4 953 000 |
4 953 000 |
|
b. Közvilágítás fenntartási támogatás |
4 321 500 |
4 321 500 |
4 321 500 |
|
- Kiegészítő támogatás: közvilágítás |
7 790 000 |
8 630 000 |
8 630 000 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 278 000 |
2 278 000 |
2 278 000 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 591 275 |
1 591 275 |
1 591 275 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
38 250 |
38 250 |
38 250 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
Összesen: |
29 529 852 |
30 369 852 |
30 369 852 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
|||
|
- óvodapedagógusok bértámogatása |
20 930 000 |
20 930 000 |
20 930 000 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
5 268 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
3 619 854 |
3 568 142 |
3 568 142 |
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
2 580 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
32 397 854 |
32 306 142 |
32 306 142 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
5 102 000 |
5 102 000 |
5 102 000 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
2.a kiegészítő falugondnoki támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
2.b szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
|
3. Szociális étkezés összesen |
2 376 080 |
2 376 080 |
2 376 080 |
|
3.a kiegészítő szoc. étkeztetés támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
13 525 280 |
13 525 280 |
13 525 280 |
|
IV. Bölcsőde támogatása |
|||
|
a. Bértámogatás |
17 095 000 |
17 095 000 |
17 095 000 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 260 000 |
4 606 600 |
4 606 600 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
20 355 000 |
21 701 600 |
21 701 600 |
|
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|||
|
a. Bértámogatás |
86 986 800 |
86 986 800 |
86 986 800 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
43 691 130 |
32 296 615 |
32 296 615 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
1 954 845 |
1 954 845 |
|
d. Szociális ágazati pótlék |
0 |
8 492 891 |
8 492 891 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
130 677 930 |
129 731 151 |
129 731 151 |
|
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
a. Bértámogatás: |
3 330 400 |
3 040 800 |
3 040 800 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
8 672 641 |
8 531 570 |
8 531 570 |
|
c. Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
12 003 041 |
11 572 370 |
11 572 370 |
|
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Kiegészítő támogatás |
0 |
2 053 178 |
2 053 178 |
|
VIII. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
471 800 |
471 800 |
|
IX. Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
578 290 |
578 290 |
|
2023. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
240 758 957 |
244 579 663 |
244 579 663 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
252 080 335 |
255 901 041 |
255 010 766 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
240 758 957 |
244 579 663 |
244 579 663 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
29 529 852 |
30 369 852 |
30 369 852 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
32 397 854 |
32 306 142 |
32 306 142 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 525 280 |
13 525 280 |
13 525 280 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
20 355 000 |
21 701 600 |
21 701 600 |
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
130 677 930 |
129 731 151 |
129 731 151 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
12 003 041 |
11 572 370 |
11 572 370 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
4 323 178 |
4 323 178 |
|
1.8. Működési célú költségvetési támogatások (lakosság víz- és csatdíj.tám.) |
0 |
471 800 |
471 800 |
|
1.9. Elszámolásból származó bevételek (pótigény) |
0 |
578 290 |
578 290 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
11 321 378 |
11 321 378 |
10 431 103 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz alapoktól (védőnői ellátás finansz.12.000 Ft, közfoglalkoztatás 7.222.103 Fr, KÖH visszatérítés 3.197.000 Ft)) |
11 321 378 |
11 321 378 |
10 431 103 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
0 |
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
18 700 000 |
18 700 000 |
15 555 600 |
|
Helyi adók |
18 700 000 |
18 700 000 |
15 555 600 |
|
1.1. Építmény adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 976 804 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 017 170 |
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 020 794 |
|
1.4 Iparűzési adó |
13 000 000 |
13 000 000 |
9 403 568 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
300 000 |
300 000 |
212 688 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
300 000 |
300 000 |
625 600 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
298 976 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
19 460 440 |
22 710 979 |
20 458 392 |
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 500 000 |
7 959 000 |
8 890 818 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
11 442 440 |
12 658 777 |
9 808 259 |
|
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
7 867 440 |
9 083 777 |
9 808 259 |
|
2.2 Lakásbérleti díj |
3 575 000 |
3 575 000 |
0 |
|
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
0 |
0 |
0 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
1 265 000 |
1 265 000 |
903 539 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
1 265 000 |
1 265 000 |
903 539 |
|
4. Kamatbevételek |
3 000 |
3 000 |
1 107 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
3 000 |
3 000 |
1 107 |
|
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
825 202 |
854 669 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek (kiadások visszatérülései) |
250 000 |
825 202 |
854 669 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 463 040 |
|
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (területalapú támogatás) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 463 040 |
|
VI. Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
VII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
735 000 |
793 652 |
|
Működési célú támogatás háztartásoktól, vállalkozásoktól |
0 |
735 000 |
793 652 |
|
VIII. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatás háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
|
IX Bevételek Összesen ( I.+…..+VIII.) |
292 240 775 |
300 047 020 |
293 281 450 |
|
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
76 704 516 |
83 871 125 |
262 595 089 |
|
1. Működési és fejlesztési célú |
76 704 516 |
76 704 516 |
76 704 516 |
|
2. Állami megelőlegezés |
0 |
7 166 609 |
7 166 609 |
|
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
178 723 964 |
|
XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (IX.+X.) |
368 945 291 |
383 918 145 |
555 876 539 |
|
ISZI költségvetése |
206 971 872 |
217 951 800 |
209 678 308 |
|
Óvoda költségvetése |
145 849 722 |
147 145 722 |
136 325 657 |
|
XII. Levonva az intézmények finanszírozása |
197 809 905 |
194 908 281 |
186 049 427 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
523 956 980 |
554 107 386 |
715 831 077 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Működési kiadások |
76 109 030 |
80 528 823 |
74 732 311 |
|
1. Személyi juttatások |
32 768 048 |
33 191 448 |
30 168 311 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 844 856 |
2 844 856 |
2 735 493 |
|
3. Dologi kiadások |
40 496 126 |
44 492 519 |
41 828 507 |
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
692 000 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
1 313 290 |
1 313 290 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
4 540 000 |
5 509 849 |
2 984 255 |
|
V. Beruházások |
381 000 |
20 946 151 |
20 698 434 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
14 929 424 |
14 929 424 |
14 929 424 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
14 929 424 |
14 929 424 |
14 929 424 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
211 776 |
211 776 |
211 776 |
|
- Belső Ellenőrzés |
481 968 |
481 968 |
481 968 |
|
- Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
- Zala-Kar |
97 680 |
97 680 |
97 680 |
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
13 888 000 |
13 888 000 |
13 888 000 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 100 000 |
3 530 800 |
3 530 076 |
|
- Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület, Zalaszentlászlóért Egyesület) |
2 100 000 |
2 650 000 |
2 650 000 |
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
0 |
379 000 |
378 276 |
|
- Zala Termálvölgye Egyesület |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
- Észak-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. |
0 |
471 800 |
471 800 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
197 809 905 |
194 908 281 |
186 049 427 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
133 054 010 |
130 152 386 |
128 035 135 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
64 755 895 |
64 755 895 |
58 014 292 |
|
IX. Tartalékok |
63 559 521 |
52 735 116 |
178 723 964 |
|
1. Működési tartalék |
55 625 209 |
41 800 804 |
|
|
- Általános |
39 377 821 |
25 553 254 |
|
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 388 |
16 247 550 |
|
|
- célhoz kötött |
0 |
0 |
|
|
2. Fejlesztési tartalék |
7 934 312 |
10 934 312 |
|
|
- általános fejlesztési tartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
5 934 312 |
5 934 312 |
|
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
0 |
3 000 000 |
|
|
- célhoz kötött (pályázati) |
28 310 000 |
0 |
|
|
3. Lekötött bankbetét feloldása |
0 |
0 |
178 723 964 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
8 816 411 |
8 816 411 |
8 816 411 |
|
XI. Zalszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
368 945 291 |
383 918 145 |
492 469 592 |
|
ISZI költségvetése |
206 971 872 |
217 951 800 |
209 662 689 |
|
Óvoda költségvetése |
145 849 722 |
147 145 722 |
134 862 130 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
197 809 905 |
194 908 281 |
186 049 427 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
523 956 980 |
554 107 386 |
650 944 984 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
3 109 849 |
1 193 944 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 790 311 |
|
3./ Pénzmaradvány |
76 704 516 |
76 704 516 |
76 704 516 |
|
4./ Adó bevételből |
10 855 312 |
27 488 703 |
7 631 484 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
6./ Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
92 099 828 |
109 703 068 |
87 320 255 |
|
Fejlesztési kiadások |
|||
|
1./ Felújítások |
4 540 000 |
5 509 849 |
2 984 255 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 790 311 |
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
3 109 849 |
1 193 944 |
|
2./ Beruházások |
381 000 |
20 946 141 |
20 698 434 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
381 000 |
20 946 141 |
20 698 434 |
|
3./ Tartalékok |
7 934 312 |
10 934 312 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
5 934 312 |
5 934 312 |
0 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
0 |
3 000 000 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázat) |
28 310 000 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
12 855 312 |
37 390 302 |
23 682 689 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
240 758 957 |
244 579 663 |
244 579 663 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
11 321 378 |
11 321 378 |
10 431 103 |
|
3./ Közhatalmi bevételek |
7 844 688 |
-8 788 703 |
7 924 116 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
19 460 440 |
22 710 979 |
20 458 392 |
|
5./ Pénzmaradvány |
76 704 516 |
76 704 516 |
76 704 516 |
|
6./ Működési célú támogatás háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
|
7./ Megelőlegezés bevétele |
0 |
7 166 609 |
7 166 609 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+7.): |
356 089 979 |
346 527 833 |
367 264 399 |
|
Működési kiadások |
|||
|
1. Működési kiadások |
76 109 030 |
80 528 823 |
74 732 311 |
|
Személyi jellegű juttatások |
32 768 048 |
33 191 448 |
30 168 311 |
|
Járulékok |
2 844 856 |
2 844 856 |
2 735 493 |
|
Dologi kiadások |
40 496 126 |
44 492 519 |
41 828 507 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
692 000 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
1 313 290 |
1 313 290 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
14 929 424 |
14 929 424 |
14 929 424 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 100 000 |
3 530 800 |
3 530 076 |
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
197 809 905 |
194 908 281 |
186 049 427 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
8 816 411 |
8 816 411 |
8 816 411 |
|
8./ Tartalékok |
55 625 209 |
41 800 804 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
55 625 209 |
41 800 804 |
0 |
|
- célhoz kötött |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
356 089 979 |
346 527 833 |
290 062 939 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft- ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||
|
Igazgatás |
11 312 729 |
11 312 520 |
11 312 729 |
633 565 |
633 565 |
659 742 |
7 000 000 |
7 000 000 |
6 519 859 |
18 946 294 |
18 946 085 |
18 492 330 |
|
Temetőfenntartás |
180 000 |
180 000 |
227 358 |
180 000 |
180 000 |
227 358 |
||||||
|
Vagyongazdálkodás |
2 110 000 |
2 610 461 |
1 809 666 |
2 110 000 |
2 610 461 |
1 809 666 |
||||||
|
Elszámolások előző évről |
0 |
0 |
1 313 290 |
0 |
0 |
1 313 290 |
||||||
|
Állategészségügy (gyepmester) |
378 276 |
378 276 |
0 |
378 276 |
378 276 |
0 |
||||||
|
Közvilágítás |
12 745 000 |
12 745 000 |
13 159 411 |
12 745 000 |
12 745 000 |
13 159 411 |
||||||
|
Közutak fenntartása |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
3 753 976 |
3 753 976 |
3 918 087 |
621 709 |
621 709 |
501 173 |
9 260 000 |
20 637 030 |
536 562 |
13 635 685 |
25 012 715 |
4 955 822 |
|
Város- és községgazdál kodás |
1 500 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 500 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
||||||
|
Orvosi rendelő |
2 183 655 |
2 183 655 |
0 |
2 183 655 |
2 183 655 |
0 |
||||||
|
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
48 840 |
50 000 |
50 000 |
48 840 |
||||||
|
Védőnői szolgálat |
388 000 |
410 320 |
684 863 |
388 000 |
410 320 |
684 863 |
||||||
|
Könyvtár |
63 000 |
64 480 |
31 800 |
63 000 |
64 480 |
31 800 |
||||||
|
Közművelődés |
4 782 376 |
4 915 776 |
4 915 576 |
0 |
0 |
624 974 |
7 607 200 |
11 960 545 |
9 030 393 |
12 389 576 |
16 876 321 |
14 570 943 |
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 476 200 |
2 476 200 |
1 790 311 |
2 476 200 |
2 476 200 |
1 790 311 |
||||||
|
Csatornahálózat fenntartás |
2 140 000 |
2 140 000 |
1 193 944 |
2 140 000 |
2 140 000 |
1 193 944 |
||||||
|
Növénytermesztés |
6 225 000 |
6 225 000 |
4 887 030 |
6 225 000 |
6 225 000 |
4 887 030 |
||||||
|
Falugondnok |
4 359 976 |
4 649 976 |
4 845 977 |
566 797 |
566 797 |
566 277 |
1 577 000 |
1 577 000 |
1 670 388 |
6 503 773 |
6 793 773 |
7 082 642 |
|
Szociális |
700 000 |
739 000 |
692 000 |
700 000 |
739 000 |
692 000 |
||||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
212 739 329 |
212 739 329 |
186 049 427 |
212 739 329 |
212 739 329 |
186 049 427 |
||||||
|
Sport |
1 132 000 |
1 132 000 |
259 204 |
1 132 000 |
1 132 000 |
259 204 |
||||||
|
Óvodai nevelés |
0 |
595 203 |
595 203 |
595 203 |
595 203 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás |
8 559 200 |
8 559 200 |
5 175 942 |
543 348 |
543 348 |
352 304 |
2 406 650 |
2 406 650 |
2 402 773 |
11 509 198 |
11 509 198 |
7 931 019 |
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
32 768 257 |
33 191 448 |
30 168 311 |
2 365 419 |
2 365 419 |
2 704 470 |
273 496 310 |
290 409 149 |
234 426 322 |
308 629 986 |
325 966 016 |
267 299 103 |
|
8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
73 540 000 |
87 421 552 |
81 265 311 |
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
68 487 190 |
79 353 809 |
73 197 562 |
|
Szociális étkezés bevétel |
5 052 810 |
5 052 810 |
5 052 810 |
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
19 600 |
19 600 |
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
2 995 333 |
2 995 339 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
133 054 010 |
130 152 386 |
128 035 135 |
|
Állami támogatás |
130 677 930 |
129 731 151 |
129 731 151 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
133 054 010 |
130 152 386 |
128 035 135 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
377 862 |
377 862 |
377 862 |
|
IV. Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
V. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.) |
206 971 872 |
217 951 800 |
209 678 308 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
|||
|
I. Működési kiadások |
206 717 872 |
204 447 795 |
208 993 706 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
101 028 416 |
97 678 416 |
96 463 202 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
12 834 694 |
689 |
12 316 640 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
92 854 762 |
106 768 690 |
100 213 864 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
254 000 |
670 000 |
668 983 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
206 971 872 |
205 117 795 |
209 662 689 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
bentlakásos ellátás |
101 028 416 |
97 678 416 |
96 463 202 |
12 834 694 |
12 834 694 |
12 316 640 |
92 854 762 |
97 197 590 |
90 642 764 |
254 000 |
670 000 |
668 983 |
206 971 872 |
208 380 700 |
200 091 589 |
|
házi segítség nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 571 100 |
9 571 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 571 100 |
9 571 100 |
|
Összesen: |
101 028 416 |
97 678 416 |
96 463 202 |
12 834 694 |
12 834 694 |
12 316 640 |
92 854 762 |
106 768 690 |
100 213 864 |
254 000 |
670 000 |
668 983 |
206 971 872 |
217 951 800 |
209 662 689 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
76 202 701 |
77 498 701 |
73 420 239 |
|
Vendégétkezés bevétel |
59 952 127 |
59 952 127 |
56 681 853 |
|
Gyermekétkezés |
50 000 |
73 000 |
122 137 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
16 200 574 |
16 200 574 |
15 337 080 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
4 990 |
|
Egyéb működési bevétel |
0 |
1 273 000 |
1 274 179 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
64 755 895 |
64 755 895 |
58 014 292 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
64 755 895 |
64 755 895 |
58 014 292 |
|
Bölcsőde állami támogatása |
20 355 000 |
21 701 600 |
21 701 600 |
|
Óvoda állami támogatása |
32 397 854 |
32 306 142 |
32 306 142 |
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
12 003 041 |
11 427 570 |
11 427 570 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
4 891 126 |
4 891 126 |
4 891 126 |
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
145 849 722 |
147 145 722 |
136 325 657 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
|||
|
I. Működési kiadások |
144 706 722 |
144 709 362 |
133 181 462 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
53 478 680 |
53 927 680 |
52 320 063 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 547 226 |
6 548 226 |
6 547 565 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
84 680 816 |
84 233 456 |
74 313 834 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 143 000 |
1 198 110 |
442 418 |
|
III. Felújítások |
0 |
1 238 250 |
1 238 250 |
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
145 849 722 |
147 145 722 |
134 862 130 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
óvoda |
19 997 187 |
19 997 187 |
19 497 187 |
2 473 248 |
2 473 248 |
2 473 248 |
9 623 597 |
9 623 597 |
9 623 597 |
1 143 000 |
1 198 110 |
433 518 |
33 237 032 |
33 292 142 |
32 027 550 |
|
bölcsőde |
16 956 419 |
16 956 419 |
16 456 419 |
2 160 115 |
2 160 115 |
2 160 115 |
4 067 320 |
4 067 620 |
4 067 320 |
0 |
0 |
0 |
23 183 854 |
23 184 154 |
22 683 854 |
|
konyha |
16 525 074 |
16 974 074 |
16 366 457 |
1 913 863 |
1 914 863 |
1 914 202 |
70 989 899 |
70 542 239 |
60 622 917 |
0 |
1 238 250 |
1 247 150 |
89 428 836 |
90 669 426 |
80 150 726 |
|
Összesen: |
53 478 680 |
53 927 680 |
52 320 063 |
6 547 226 |
6 548 226 |
6 547 565 |
84 680 816 |
84 233 456 |
74 313 834 |
1 143 000 |
2 436 360 |
1 680 668 |
145 849 722 |
147 145 722 |
134 862 130 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2024. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
5 |
5 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
|
Önkorm. Fogl. |
1 |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
1 |
1 |
|
Zöldterület |
1 |
1 |
|
Összesen: |
14 |
14 |
|
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
19 |
|
Óvoda |
3 |
3 |
|
Bölcsőde |
3 |
3 |
|
Konyha |
5 |
5 |
|
Összesen: |
30 |
30 |
|
MINDÖSSZESEN: |
44 |
44 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2024. év |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
38 013 992 |
2 015 978 |
2 171 534 |
7 927 106 |
2 171 534 |
2 015 978 |
1 804 866 |
1 804 866 |
3 260 426 |
6 371 546 |
2 282 646 |
2 015 978 |
2 171 534 |
|
a/ Folyó bevételek |
36 013 992 |
2 015 978 |
2 171 534 |
7 927 106 |
2 171 534 |
2 015 978 |
1 804 866 |
1 804 866 |
3 260 426 |
6 371 546 |
2 282 646 |
2 015 978 |
2 171 534 |
|
- helyi adók |
15 555 600 |
311 112 |
466 668 |
6 222 240 |
466 668 |
311 112 |
100 000 |
100 000 |
1 555 560 |
4 666 680 |
577 780 |
311 112 |
466 668 |
|
-intézményi műk. bevét. |
20 458 392 |
1 704 866 |
1 704 866 |
1 704 866 |
1 704 866 |
1 704 866 |
1 704 866 |
1 704 866 |
1 704 866 |
1 704 866 |
1 704 866 |
1 704 866 |
1 704 866 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti díj |
2 000 000 |
||||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
244 579 663 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
|
- állami tám. |
244 579 663 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
20 381 639 |
|
3. Átvett pénzeszközök |
11 341 378 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
1 190 115 |
945 115 |
|
Ebből: - működési célú |
11 341 378 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
945 115 |
|
4. Ingatlanok értékesítése |
245 000 |
||||||||||||
|
5. Felhalm. célú támogatások |
|||||||||||||
|
6. ÁHB megelőlegezés |
7 166 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev. össz. ( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
301 101 642 |
23 342 731 |
23 498 287 |
29 253 859 |
23 498 287 |
23 342 731 |
23 131 619 |
23 131 619 |
24 587 179 |
27 698 299 |
23 609 399 |
23 587 731 |
23 498 287 |
|
7. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
83 871 125 |
6 989 260 |
6 989 260 |
6 989 260 |
6 989 260 |
6 989 260 |
6 989 260 |
6 989 260 |
6 989 260 |
6 989 260 |
6 989 260 |
6 989 260 |
6 989 260 |
|
I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1.+….+7.) |
384 972 767 |
30 331 992 |
30 487 548 |
36 243 120 |
30 487 548 |
30 331 992 |
30 120 880 |
30 120 880 |
31 576 440 |
34 687 560 |
30 598 660 |
30 576 992 |
30 487 548 |
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
1. Működési kiadások |
74 732 311 |
6 227 693 |
6 227 693 |
6 227 693 |
6 227 693 |
6 227 693 |
6 227 693 |
6 227 693 |
6 227 693 |
6 227 693 |
6 227 693 |
6 227 693 |
6 227 693 |
|
Ebből: - személyi juttatások |
30 168 311 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
2 514 026 |
|
- munkaadót terh. járulék |
2 735 493 |
227 958 |
227 958 |
227 958 |
227 958 |
227 958 |
227 958 |
227 958 |
227 958 |
227 958 |
227 958 |
227 958 |
227 958 |
|
- dologi kiadások |
41 828 507 |
3 485 709 |
3 485 709 |
3 485 709 |
3 485 709 |
3 485 709 |
3 485 709 |
3 485 709 |
3 485 709 |
3 485 709 |
3 485 709 |
3 485 709 |
3 485 709 |
|
2. Juttatások, segélyek |
692 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
89 000 |
|
3. Felhalmozási kiadások |
23 682 689 |
1 973 557 |
1 973 557 |
1 973 557 |
1 973 557 |
1 973 557 |
1 973 557 |
1 973 557 |
1 973 557 |
1 973 557 |
1 973 557 |
1 973 557 |
1 973 557 |
|
Ebből: - felújítások |
2 984 255 |
248 688 |
248 688 |
248 688 |
248 688 |
248 688 |
248 688 |
248 688 |
248 688 |
248 688 |
248 688 |
248 688 |
248 688 |
|
- beruházások |
20 698 434 |
1 724 870 |
1 724 870 |
1 724 870 |
1 724 870 |
1 724 870 |
1 724 870 |
1 724 870 |
1 724 870 |
1 724 870 |
1 724 870 |
1 724 870 |
1 724 870 |
|
4. Elvonások, befizetések |
1 313 290 |
0 |
0 |
0 |
1 313 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Pénzeszközátadás |
204 508 927 |
17 042 411 |
17 042 411 |
17 042 411 |
17 042 411 |
17 042 411 |
17 042 411 |
17 042 411 |
17 042 411 |
17 042 411 |
17 042 411 |
17 042 411 |
17 042 411 |
|
Működési célú áht-n belül |
14 929 424 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
1 244 119 |
|
Működési célú áht-n kívül |
3 530 076 |
294 173 |
294 173 |
294 173 |
294 173 |
294 173 |
294 173 |
294 173 |
294 173 |
294 173 |
294 173 |
294 173 |
294 173 |
|
Ktgvetési szervek támogatása |
186 049 427 |
15 504 119 |
15 504 119 |
15 504 119 |
15 504 119 |
15 504 119 |
15 504 119 |
15 504 119 |
15 504 119 |
15 504 119 |
15 504 119 |
15 504 119 |
15 504 119 |
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
7 166 609 |
7 166 609 |
|||||||||||
|
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
|||||||||||||
|
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
312 095 826 |
32 460 270 |
25 343 661 |
25 293 661 |
26 606 951 |
25 343 661 |
25 293 661 |
25 293 661 |
25 293 661 |
25 293 661 |
25 293 661 |
25 293 661 |
25 332 661 |
|
III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.) |
72 876 941 |
-2 128 278 |
5 143 887 |
10 949 459 |
3 880 597 |
4 988 331 |
4 827 219 |
4 827 219 |
6 282 779 |
9 393 899 |
5 304 999 |
5 283 331 |
5 154 887 |
|
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
|
IV. Értékpapír műveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
|
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
|
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után (III +/-IV +/-V |
|
14. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
Bevételek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
30 168 311 |
33 185 142 |
36 503 656 |
40 154 022 |
B1. Működési célú támogatá sok államháztartáson belülről |
255 010 766 |
280 511 843 |
308 563 027 |
339 419 330 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 735 493 |
3 009 042 |
3 309 947 |
3 640 941 |
B3. Közhatalmi bevételek |
7 924 116 |
8 716 528 |
9 588 180 |
10 546 998 |
|
K3. Dologi kiadások |
41 828 507 |
46 011 358 |
50 612 493 |
55 673 743 |
B4. Működési bevételek |
20 458 392 |
22 504 231 |
24 754 654 |
27 230 120 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
692 000 |
761 200 |
837 320 |
921 052 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
793 652 |
873 017 |
960 319 |
1 056 351 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 772 790 |
21 750 069 |
23 925 076 |
26 317 583 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
- |
|||
|
tartalék (működési) |
- |
- |
- |
- |
maradvány igénybevétel |
76 704 516 |
84 374 968 |
92 812 464 |
102 093 711 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
194 865 838 |
214 352 422 |
235 787 664 |
259 366 430 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
290 062 939 |
319 069 233 |
350 976 156 |
386 073 772 |
Működési bevétel összesen: |
360 891 442 |
396 980 586 |
436 678 645 |
480 346 509 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államház- tartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
7 631 484 |
8 394 632 |
9 234 096 |
10 157 505 |
|
K6. Beruházások |
20 698 434 |
22 768 277 |
25 045 105 |
27 549 616 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
2 984 255 |
3 282 681 |
3 610 949 |
3 972 043 |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 463 040 |
1 609 344 |
1 770 278 |
1 947 306 |
|
maradvány igénybevétel |
76 704 516 |
84 374 968 |
92 812 464 |
102 093 711 |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
23 682 689 |
26 050 958 |
28 656 054 |
31 521 659 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
85 799 040 |
94 378 944 |
103 816 838 |
114 198 522 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
313 745 628 |
345 120 191 |
379 632 210 |
417 595 431 |
M i n d ö s s z e s e n : |
446 690 482 |
491 359 530 |
540 495 483 |
594 545 032 |
15. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
|
Összesen: |
2 361 736 |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
16. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
|
1 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 079 912 990 |
1 136 285 917 |
|
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 956 877 |
3 901 579 |
|
|
1 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
92 259 404 |
6 288 915 |
|
|
1 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 180 129 271 |
1 146 476 411 |
|
|
1 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
|
|
1 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
|
|
1 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
|
|
1 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 180 129 271 |
1 146 476 411 |
|
|
1 |
C/II/1 Forintpénztár |
61 825 |
116 050 |
|
|
1 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
61 825 |
116 050 |
|
|
1 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
78 510 892 |
64 307 319 |
|
|
1 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
|
|
1 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
78 510 892 |
64 307 319 |
|
|
1 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
78 572 717 |
64 423 369 |
|
|
1 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 977 079 |
3 956 352 |
|
|
1 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
329 249 |
428 571 |
|
|
1 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 101 516 |
2 709 923 |
|
|
1 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
546 314 |
817 858 |
|
|
1 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
475 216 |
592 896 |
|
|
1 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
102 830 |
|
|
1 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
374 185 |
374 185 |
|
|
1 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
101 031 |
115 881 |
|
|
1 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 452 295 |
4 549 248 |
|
|
1 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
13 000 |
13 000 |
|
|
1 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítása és családtámogatási ellátások |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
13 000 |
13 000 |
|
|
1 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 465 295 |
4 562 248 |
|
|
1 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
75 240 |
|
|
1 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/II/4) |
0 |
75 240 |
|
|
1 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
|
|
1 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
|
|
1 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
75 240 |
|
|
1 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 261 167 283 |
1 215 537 268 |
|
|
1 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
825 726 402 |
825 726 402 |
|
|
1 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
2 398 765 |
2 398 765 |
|
|
1 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
44 397 006 |
44 397 006 |
|
|
1 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
376 473 621 |
373 967 802 |
|
|
1 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 505 819 |
-50 318 922 |
|
|
1 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 246 489 975 |
1 196 171 053 |
|
|
1 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
|
1 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 304 984 |
1 304 984 |
|
|
1 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 304 984 |
1 304 984 |
|
|
1 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
|
1 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 816 411 |
7 166 609 |
|
|
1 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 237 413 |
7 166 609 |
|
|
1 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
8 237 413 |
7 166 609 |
|
|
1 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 827 705 |
981 926 |
|
|
1 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
23 496 |
17 496 |
|
|
1 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
30 000 |
30 000 |
|
|
1 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 881 201 |
1 029 422 |
|
|
1 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 002 596 |
9 501 015 |
|
|
1 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 674 712 |
2 674 712 |
|
|
1 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
1 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 674 712 |
9 865 200 |
|
|
1 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 261 167 283 |
1 215 537 268 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Tárgyi eszköz |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, beren dezések, fel szerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 055 110 |
1 650 671 101 |
89 925 400 |
0 |
92 259 404 |
0 |
1 833 911 015 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 573 151 |
0 |
16 573 151 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 767 329 |
0 |
2 767 329 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
92 255 160 |
15 320 395 |
0 |
0 |
0 |
107 575 555 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 264 586 |
0 |
2 264 586 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
9 344 094 |
0 |
0 |
0 |
9 344 094 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
92 255 160 |
24 664 489 |
0 |
21 605 066 |
0 |
138 524 715 |
|
9 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
9 344 094 |
0 |
107 575 555 |
0 |
116 919 649 |
|
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
9 344 094 |
0 |
107 575 555 |
0 |
116 919 649 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 055 110 |
1 742 926 261 |
105 245 795 |
0 |
6 288 915 |
0 |
1 855 516 081 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 055 110 |
570 758 111 |
81 968 523 |
0 |
0 |
0 |
653 781 744 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
35 882 233 |
19 375 693 |
0 |
0 |
0 |
55 257 926 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 055 110 |
606 640 344 |
101 344 216 |
0 |
0 |
0 |
709 039 670 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 055 110 |
606 640 344 |
101 344 216 |
0 |
0 |
0 |
709 039 670 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
1 136 285 917 |
3 901 579 |
0 |
6 288 915 |
0 |
1 146 476 411 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
118110 |
12 607 969 |
22 070 173 |
||||
18. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
293 281 450 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
118 879 790 |
|
03 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
174 401 660 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
262 595 089 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
373 589 802 |
|
06 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-110 994 713 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa |
63 406 947 |
|
15 |
C) Összes maradvány |
63 406 947 |
19. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
20 671 886 |
0 |
20 885 179 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
13 721 249 |
0 |
18 801 907 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 450 889 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
36 844 024 |
0 |
39 687 086 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
232 265 216 |
0 |
244 579 663 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 200 977 |
0 |
11 224 755 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 926 206 |
0 |
1 463 040 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 894 747 |
0 |
4 129 459 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
284 287 146 |
0 |
261 396 917 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
6 978 467 |
0 |
6 787 773 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
28 083 048 |
0 |
27 724 293 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
35 061 515 |
0 |
34 512 066 |
|
18 |
14 Bérköltség |
23 113 522 |
0 |
27 220 817 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 150 143 |
0 |
9 142 618 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 913 215 |
0 |
3 730 857 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
34 176 880 |
0 |
40 094 292 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
38 805 846 |
0 |
55 257 926 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
215 594 776 |
0 |
221 539 748 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 507 847 |
0 |
-50 320 029 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 028 |
0 |
1 107 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 028 |
0 |
1 107 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
|
42 |
IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI |
0 |
0 |
|
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 028 |
0 |
1 107 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-2 505 819 |
0 |
-50 318 922 |
20. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 320 099 |
1 473 664 |
|
|
1 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 320 099 |
1 473 664 |
|
|
1 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 320 099 |
1 473 664 |
|
|
1 |
C/II/1 Forintpénztár |
177 645 |
83 055 |
|
|
1 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
177 645 |
83 055 |
|
|
1 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 394 375 |
5 803 350 |
|
|
1 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 394 375 |
5 803 350 |
|
|
1 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 572 020 |
5 886 405 |
|
|
1 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
157 100 |
142 307 |
|
|
1 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
157 100 |
142 307 |
|
|
1 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
157 100 |
142 307 |
|
|
1 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
13 749 |
0 |
|
|
1 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
13 749 |
0 |
|
|
1 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
170 849 |
142 307 |
|
|
1 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
7 062 968 |
7 502 376 |
|
|
1 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 821 000 |
2 821 000 |
|
|
1 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-2 398 765 |
-2 398 765 |
|
|
1 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
3 964 000 |
3 964 000 |
|
|
1 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-11 318 668 |
-11 238 216 |
|
|
1 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
80 452 |
-768 893 |
|
|
1 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-6 851 981 |
-7 620 874 |
|
|
1 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
|
1 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
59 461 |
|
|
1 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
59 461 |
|
|
1 |
H/III/1 Kapott előlegek |
192 555 |
279 317 |
|
|
1 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 015 352 |
5 427 479 |
|
|
1 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 207 907 |
5 706 796 |
|
|
1 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 207 907 |
5 766 257 |
|
|
1 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 707 042 |
9 356 993 |
|
|
1 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 707 042 |
9 356 993 |
|
|
1 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
7 062 968 |
7 502 376 |
|
21. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Tárgyi eszközök |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
10 144 458 |
0 |
0 |
0 |
10 144 458 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
526 758 |
0 |
526 758 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
526 758 |
0 |
0 |
0 |
526 758 |
|
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
27 558 |
0 |
0 |
0 |
27 558 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
554 316 |
0 |
526 758 |
0 |
1 081 074 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
27 558 |
0 |
526 758 |
0 |
554 316 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
10 671 216 |
0 |
0 |
0 |
10 671 216 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
8 824 359 |
0 |
0 |
0 |
8 824 359 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
373 193 |
0 |
0 |
0 |
373 193 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
9 197 552 |
0 |
0 |
0 |
9 197 552 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
9 197 552 |
0 |
0 |
0 |
9 197 552 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
1 473 664 |
0 |
0 |
0 |
1 473 664 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
5 811 152 |
0 |
0 |
0 |
5 811 152 |
22. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
81 429 301 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
209 662 689 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-128 233 388 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
128 412 997 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
128 412 997 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
179 609 |
|
15 |
C) Összes maradvány |
179 609 |
23. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
66 405 813 |
0 |
78 419 169 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
66 405 813 |
0 |
78 419 169 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
125 342 051 |
0 |
128 035 135 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 042 530 |
0 |
0 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
503 933 |
0 |
2 995 339 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
126 888 514 |
0 |
131 030 474 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
11 116 378 |
0 |
7 465 705 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
57 135 585 |
0 |
72 652 346 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
68 251 963 |
0 |
80 118 051 |
|
18 |
14 Bérköltség |
82 493 981 |
0 |
92 156 479 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 207 464 |
0 |
4 929 845 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
11 198 835 |
0 |
12 343 469 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
97 900 280 |
0 |
109 429 793 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
2 625 159 |
0 |
373 193 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
24 436 473 |
0 |
20 297 499 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
80 452 |
0 |
-768 893 |
|
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
80 452 |
0 |
-768 893 |
24. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 584 382 |
3 673 772 |
|
|
1 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 584 382 |
3 673 772 |
|
|
1 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 584 382 |
3 673 772 |
|
|
1 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 165 653 |
321 428 |
|
|
1 |
B/I Készletek (B/I/1+…+B/I/5) |
1 165 653 |
321 428 |
|
|
1 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (B/I+B/II) |
1 165 653 |
321 428 |
|
|
1 |
C/II/1 Forintpénztár |
68 775 |
168 710 |
|
|
1 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
68 775 |
168 710 |
|
|
1 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 822 351 |
1 301 677 |
|
|
1 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 822 351 |
1 301 677 |
|
|
1 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
4 891 126 |
1 470 387 |
|
|
1 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
981 680 |
|
|
1 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
|
1 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
|
|
1 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
981 680 |
|
|
1 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 225 000 |
-5 754 634 |
|
|
1 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 225 000 |
-5 754 634 |
|
|
1 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
|
|
1 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-1 225 000 |
-5 754 634 |
|
|
1 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
9 416 161 |
692 633 |
|
|
1 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 362 654 |
1 362 654 |
|
|
1 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 272 823 |
3 618 047 |
|
|
1 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 890 870 |
-11 723 721 |
|
|
1 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 980 701 |
0 |
-6 743 020 |
|
1 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
46 800 |
0 |
|
|
1 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
46 800 |
0 |
|
|
1 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
1 075 730 |
|
|
1 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
1 075 730 |
|
|
1 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
46 800 |
1 075 730 |
|
|
1 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 388 660 |
6 359 923 |
|
|
1 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 388 660 |
6 359 923 |
|
|
1 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
9 416 161 |
692 633 |
|
25. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Tárgyi eszköz |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
112 835 |
0 |
11 681 257 |
0 |
0 |
0 |
11 794 092 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 509 |
0 |
311 509 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
975 000 |
0 |
975 000 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
218 218 |
0 |
0 |
0 |
218 218 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
224 903 |
0 |
0 |
0 |
224 903 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
443 121 |
0 |
1 286 509 |
0 |
1 729 630 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
975 000 |
975 000 |
|||||
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
218 218 |
0 |
311 509 |
0 |
529 727 |
|
14 |
Összes csökkenés (09+…+13) |
0 |
0 |
218 218 |
0 |
1 286 509 |
0 |
1 504 727 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
112 835 |
0 |
11 906 160 |
0 |
0 |
0 |
12 018 995 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
112 835 |
0 |
7 096 875 |
0 |
0 |
0 |
7 209 710 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
1 135 513 |
0 |
0 |
0 |
1 135 513 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
112 835 |
0 |
8 232 388 |
0 |
0 |
0 |
8 345 223 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
112 835 |
0 |
8 232 388 |
0 |
0 |
0 |
8 345 223 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
3 673 772 |
0 |
0 |
0 |
3 673 772 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
112 835 |
0 |
6 448 911 |
0 |
0 |
0 |
6 561 746 |
26. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
73 420 239 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
134 862 130 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-61 441 891 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
62 905 418 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
62 905 418 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 463 527 |
|
8 |
C) Összes maradvány |
1 463 527 |
27. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
49 644 348 |
0 |
57 576 965 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
49 644 348 |
0 |
57 576 965 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
61 408 953 |
0 |
58 014 292 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
4 990 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
455 685 |
0 |
1 274 179 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
61 864 638 |
0 |
59 293 461 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
39 167 755 |
0 |
42 582 067 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 329 003 |
0 |
12 999 322 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
48 496 758 |
0 |
55 581 389 |
|
18 |
14 Bérköltség |
43 039 873 |
0 |
50 179 449 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2 005 038 |
0 |
3 950 749 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 833 338 |
0 |
6 708 693 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
50 878 249 |
0 |
60 838 891 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 406 935 |
0 |
1 222 119 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
4 836 174 |
0 |
10 951 748 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
5 890 870 |
0 |
-11 723 721 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
5 890 870 |
0 |
-11 723 721 |