az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Zalaszentlászló Község Önkormányzatának 2020. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Zalaszentlászló Község Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az önkormányzati rendelet-módosításokkal biztosította és rögzítette az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit.

2020. évben Zalaszentlászló Község Önkormányzata kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az Önkormányzat, valamint a költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt.

A beszámoló tartalmazza a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde és az Integrált Szociális Intézmény beszámolóját is.

A költségvetés végrehajtása során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek.

Az Önkormányzat a 2020-as költségvetési évet 574.297 ezer Ft bevétellel, 482.126 ezer Ft kiadással, valamit 92.171 ezer Ft pénzmaradvánnyal teljesítette.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat által jóváhagyott előirányzat-módosításokat követően a kiadások összesített teljesítése 85%-ot ért el a módosított előirányzathoz képest, illetve az eredeti előirányzathoz képest 89,15 %-ban teljesültek a kiadásaink.

A kiadásokon belül a személyi juttatások aránya 5 %, a járulékoké 0,7 %, a dologi kiadásoké 14,5%, a fejlesztési kiadásoké 55,7 %, a juttatások és segélyek 1% alatti részarányt, míg a finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás, állami megelőlegezés visszafizetése) 22.6 % - ot, a pénzeszközátadás 1,4 %-ot képvisel.

A személyi juttatásokra, járulékokra együtt az önkormányzat 26.998 ezer Ft költött.

Dologi kiadások összege összesen 70.185 ezer Ft, amelyből

- üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése 4.834 ezer Ft,

- informatikai szolgáltatások 191 ezer Ft,

- kommunikációs szolgáltatások 127 ezer Ft,

- közüzemi díjak 2.556 ezer Ft,

- karbantartások 701 ezer Ft,

- szakmai és egyéb szolgáltatások 8.781 ezer Ft,

- előzetesen felszámított ÁFA 2.581 ezer Ft,

- fizetendő ÁFA 50.039 ezer Ft (Faluház felújítás fordított ÁFA-s számlákból)

- egyéb dologi kiadások 375 ezer Ft.

2020. évben az önkormányzat segítette a szociálisan rászorult családokat, erre a célra a szociális rendelet alapján 640 ezer Ft-ot költött.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 150 ezer Ft került kifizetésre.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásának összetétele:

Az Önkormányzat 2020-ban 268.393 ezer Ft-ot fordított beruházásra és felújításra. A beruházások között a szerepel a faluház melletti telek megvásárlása 1.000 ezer Ft értékben, a gyülevészi temető kerítésének felújítása 1.650 ezer Ft értékben, önkormányzati lakások felújítása 1.450 ezer Ft értékben, a szennyvíz és ivóvízhálózat folyamatos felújítása a Zalavíz által (kompenzált), pályázat útján nyert támogatásból a Faluház bővítése óvodával és szálláshellyel.

A közfoglalkoztatási program keretében 2.467 ezer Ft értékben került sor eszközbeszerzésre. A Magyar Falu Program keretében nyert pályázati összegből falugondnoki autót vásároltunk. A Zalaszentgróttal Közös TOP – MINEK pályázati támogatásból laptopot és parti-sátort vásároltunk. LEADER pályázat keretében a Faluház mögötti telken játszótér épült (utófinanszírozott pályázat, 2021-ben kaptuk meg a támogatást az elszámolást követően).

Ezen kívül több kisebb értékű eszközzel bővült a Faluház és a Hivatal is.

Államháztartáson kívüli civil szervezetek támogatására az Önkormányzat 1.215 ezer Ft-ot költött. A helyi civil szervezetek közül támogatást kapott a Sportegyesület és a Polgárőrség. Ezen kívül a Szimat Állatvédő Egyesületet, a Zalaszentgróti Tűzoltó Egyesületet és a Sényei Kápolna és Nemzeti Zászló Alapítványt támogatta az Önkormányzat.

Az Önkormányzat az alábbi feladatok ellátását megállapodások alapján biztosította.

Türjei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására Türje község Önkormányzatnak átadott pénzeszköz 4.722 ezer Ft

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 181 ezer Ft

Belső Ellenőrzési Társulás 300 ezer Ft

TÖOSZ tagdíjra 21 ezer Ft-ot, a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás tagdíjára 99 ezer Ft-ot fizettünk 2020-ban.

Az Önkormányzat takarékos gazdálkodásának köszönhetően pozitív folyószámla egyenleggel zárta a költségvetési évet.

Bevételek alakulása

Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésről szóló törvényben meghatározott központi támogatásokban részesült a település lakosságszáma, illetve az ellátott feladatok (feladatmutatók) alapján.

Az Önkormányzatot 2020. évben 137.623 ezer Ft költségvetési támogatás illette meg.

Az állami támogatások felhasználása megtörtént.

Az egyéb feladatok ellátására a védőnői szolgálat és a közfoglalkoztatási program kapcsán támogatásban részesült az Önkormányzat.

Felhalmozási célú bevételek között szerepel a területalapú támogatás 1.459 ezer Ft összege, a közfoglalkoztatási program felhalmozási célú támogatása 2.415 ezer Ft-tal,
a Kisfaludy szálláshely-pályázat keretében nyert 8.000 ezer Ft, a Zalaszentgróttal közös TOP-MINEK pályázat keretében 2.634 ezer Ft és a Magyar Falu Programban temetői infrastruktúra fejlesztésére kapott 1.511 ezer Ft is.

Közhatalmi bevételek között továbbra is a legjelentősebb bevételi forrás az iparűzési adó.

ezer Ft

A működési bevételek összege: 7.960 ezer Ft, itt kerülnek elszámolásra a Faluházból származó szolgáltatási bevételek, sírhelymegváltás, közterület használat, kamatbevételek és egyéb bevételek.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek körében - csatorna és ivóvízhálózat eszközhasználati díjra 4.040 ezer Ft került elszámolásra kompenzáció révén az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel szemben.

Az előző évi pénzmaradvány 381.230 ezer Ft.

Az egyes feladatok eredményét a mellékelt excel táblázat tartalmazza.

Az Önkormányzatnak 2020. év végén hitelállománya nem volt.

Integrált Szociális Intézmény

Az Önkormányzat az intézmény keretein belül biztosítja az idősek bentlakásos ellátását, a szociális étkezést, valamint a házi segítségnyújtást.

Az intézmény a 2020-as költségvetési évet 131.504 ezer Ft bevétellel, 128.374 ezer Ft kiadással teljesítette.

Kiadások

Az Önkormányzat által jóváhagyott előirányzat-módosításokat követően a kiadások összesített teljesítése 97,2% a módosított előirányzathoz képest, illetve az eredeti előirányzathoz képest 103,4 %.

A kiadásokon belül a személyi juttatás aránya 48,5 %-ot, a járulék 8,2 %-ot tesz ki, a dologi kiadások 42,3 %-ot, míg a fejlesztési kiadások 1 %-ot képviselnek.

Az intézményben az álláshelyek száma 19 fő. Ebből 1 fő intézményvezető, 1 fő gazdasági ügyintéző, 2 fő takarítónő, 15 fő szakmai dolgozó (1 fő fél állásban a házi segítségnyújtás feladat ellátását biztosítja).

Bevételek

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 99,6 %, az eredeti előirányzathoz képest 106 %.

A bevételek összetételét vizsgálva a legnagyobb arányt az irányítószervi finanszírozás és az ellátási bevételek teszi ki.

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

Az intézmény 2017. január 1-jétől a köznevelési feladatokon túl az intézményi kereteken belül biztosítja a gyermekétkeztetést, munkahelyi és egyéb vendéglátást, az Integrált Szociális Intézmény ellátottjainak étkeztetését.

Az Óvoda a 2020-as költségvetési évet 100.527 ezer Ft bevétellel és 93.897 ezer Ft kiadással teljesítette.

Kiadások

Az Önkormányzat által jóváhagyott előirányzat-módosításokat követően a kiadások összesített teljesítése 87,7% a módosított előirányzathoz képest, illetve az eredeti előirányzathoz képest 94,2 %.

A kiadásokon belül a személyi juttatások aránya 38 %-ot, a járulékoké 6,5 %-ot tesz ki, a dologi kiadások 53,5 %-ot, a fejlesztési kiadások 2% -ot képviselnek.

Bevételek

A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 93,9 %, az eredeti előirányzathoz képest 100,1 %.

A bevételek összetételét vizsgálva a legnagyobb arányt a szolgáltatási bevételek teszik ki, ami a konyha működtetéséből adódik, az irányítószervi finanszírozás az állami támogatások átadását tartalmazza., továbbá GINOP pályázat keretében 226 ezer Ft-ot kapott az Óvoda.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A zárszámadási rendelet mellékletei tételesen bemutatják a 2020. évi gazdálkodás eredményét a következők szerint:

1. melléklet: az Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónkénti bontásban

2. melléklet: központi költségvetési támogatások

3. melléklet: az Önkormányzat bevételei forrásonként

4. melléklet: az Önkormányzat kiadásai forrásonként

5. melléklet: fejlesztési pénzeszközök

6. melléklet: működési pénzeszközök

7. melléklet: a működési kiadásokat részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

8. melléklet: az Integrált Szociális Intézmény bevételei és kiadásai

9. melléklet: az Integrált Szociális Intézmény működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

10. melléklet: a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde bevételei és kiadásai

11. melléklet: a Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

12. melléklet: létszámkeret és ténylegesen foglalkoztatotti létszám

13. melléklet: előirányzat-felhasználási és finanszírozási ütemterv

14. melléklet: várható működési és felhalmozási bevételek és kiadások

15. melléklet: az Önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások és kedvezmények

16. melléklet: Zalaszentlászló Község Önkormányzatának mérlege

17. melléklet: Zalaszentlászló Község Önkormányzata tárgyi eszközállomány alakulása

18. melléklet: Zalaszentlászló Község Önkormányzatának maradványkimutatása

19. melléklet: Zalaszentlászló Község Önkormányzatának eredménykimutatása

20. melléklet: Integrált Szociális Intézmény mérlege

21. melléklet: Integrált Szociális Intézmény tárgyi eszközök állományának alakulása

22. melléklet: Integrált Szociális Intézmény maradványkimutatása

23. melléklet: Integrált Szociális Intézmény eredménykimutatása

24. melléklet: Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde mérlege

25. melléklet: Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde tárgyi eszközök állományának alakulása

26. melléklet: Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde maradványkimutatása

27. melléklet: Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde eredménykimutatása