Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 05. 12
a 2021. évi költségvetésről
Végső előterjesztői indokolás
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2021. (III.8.) számú önkormányzati rendeletével 390.846 ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az önkormányzat összevont- intézmények költségvetését is magában foglaló 2021. évi költségvetését. Az időközben meghozott költségvetést érintő jogszabályok, testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált annak módosítása.
A rendelet-módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat tartalmazza a módosított előirányzat megnevezését, a módosításnak a bevételt, illetve kiadást növelő vagy csökkentő mivoltát.
A költségvetési rendelet módosítását új költségvetési rendelet megalkotásával és az 5/2021.(III.8.) rendelet hatályon kívül helyezésével az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani.
1) Jogszabályok alapján:
A helyi iparűzési adó kiegészítő támogatásaként 2 X 777.519 Ft támogatás illette meg az Önkormányzatot, amelyből 777.519 Ft 2021.06.28-án, a második részlet 777.519 Ft 2021.10.27-én érkezett meg az Önkormányzat számlájára.
A Faluház felújítása és óvodával, szálláshelyekkel bővítése beruházást az EMMI 100.000.000 Ft-tal támogatta 2021.decemberben.
A helyi közművelődés támogatására az EMMI 1.000.000 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat részére.
A gyermeklétszám változása miatt a köznevelés állami támogatása 252.000 Ft-tal csökkent, a gyermekétkeztetés támogatása pedig 978.000 Ft-tal. Az Integrált Szociális Intézmény állami támogatása miniszteri döntés következtében 603.000 Ft-tal nőtt, ezen kívül az intézményt 6.263.000 Ft szociális ágazati pótlék illette meg. A falugondnoki szolgálat állami támogatása 310.000 Ft-tal nőtt. A működés általános támogatására az állam 66.000 Ft-ot biztosított. A szociális étkeztetés támogatása lemondás miatt 101.000 Ft-tal csökkent. Év végére a bölcsőde üzemeltetési támogatása 0 Ft-ről 554.000 Ft-ra nőtt miniszteri döntés következtében.
2) Egyéb módosítások
A költségvetés módosítását teszik szükségessé az 1.) pontban foglaltakon túl keletkező többletbevételek, illetve felmerülő kiadások. Így pl. a helyi adókból a tervezett bevételi előirányzathoz képest teljesített többletbevétel, mezőgazdasági készletértékesítés bevétele, Faluház bérleti díjából származó bevétel, ÁFA bevétel, gépjármű értékesítéséből származó bevétel, ÁHT-n belüli megelőlegezés, tartalékok változása, továbbá az előterjesztés mellékletében rögzített tételek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról dönteni szíveskedjenek!
1. számú melléklet
Előirányzat módosítási javaslat
Zalaszentlászló Község Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének módosításához

Rovat

Bevételi oldal

Ezer Ft

Rovat

Kiadási oldal

Ezer Ft


Zalaszentlászló Község Önkormányzata

B25

Magyar Falu Program –
Faluház bővítés befejezése pályázatos bevétel

+100.000

K6
K513

Beruházások
Tartalékok

+65.724
+34.276

B25

EMMI – közművelődés támogatása

+1.000

K513

Tartalékok

+1.000

B111

Működés általános támogatása

+66

K513

Tartalékok

+66

B112

Köznevelés támogatás (gyermeklétszám miatt)

-252

K513

Tartalékok

-252

B1131

Falugondnok támogatása

+310

K513

Tartalékok

+310

B1131

Szociális étkeztetés támogatása

-101

K513

Tartalékok

-101

B1131

ISZI támogatás (szociális ágazati pótlék)

+6.866

K915

Intézményfinanszírozás

+6.866

B1132

Gyermekétkeztetés támogatás

-978

K513

Tartalékok

-978

B1131

Bölcsőde támogatása

+554

K915

Intézményfinanszírozás

+554

B115

Iparűzési adó kiegészítő támogatása

+778

K915
K513

Intézményfinanszírozás
Tartalékok

+264
+514

B16

Működési célra átvett pénz ÁHT belül (közfoglalk.)

-185

K513

Tartalékok

-185

B3

Helyi adók

+9

K513

Tartalékok

+9

B401

Mezőgazdasági készletértékesítés

+1.522

K7
K513

Felújítások
Tartalékok

+460
+1.062

B402

Faluház bérleti díj

+107

K513

Tartalékok

+107

B404

Tulajdonosi bevételek (vízmű, szennyvízmű)

+2.103

K7

Felújítások

+2.103

B406

Kiszámlázott ÁFA

+484

K7

Felújítások

+484

B53

Ford értékesítése (nettó)

+433

K513

Tartalékok

+433

B814

ÁHT belüli megelőlegezés

+5.780

K1
K2
K3
K513

Törvény szerinti bérek, személyi juttatások
Munkáltatói járulékok
Dologi kiadások
Tartalékok

+2.962
+541
-1.822
+4.099

B8131

Előző évi korrigált pénzmaradvány

-921

K3

Dologi kiadások

-921

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Összesen +117.575

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Összesen +117.575

Rovat

Bevételi oldal

Ezer Ft

Rovat

Kiadási oldal

Ezer Ft


Integrált Szociális Intézmény

B405

Ellátási díjak

+762

K3

Dologi kiadások

+762

B816

Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (állami támogatás)

+5.054

K1
K2
K3
K6

Törvény szerinti illetmények, személyi juttatások
Munkáltatói járulékok
Dologi kiadások
Beruházások

-5.951

+123
+11.449
-567

Integrált Szociális Intézmény Összesen +5.816

Integrált Szociális Intézmény Összesen +5.816

Rovat

Bevételi oldal

Ezer Ft

Rovat

Kiadási oldal

Ezer Ft


Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde

B816

Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás

+2.630

K1
K2
K3
K6

Törvény szerinti illetmények, személyi juttatások
Munkáltatói járulékok
Dologi kiadások
Beruházások

-424

+424
-1.168
+3.798

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde Összesen +2.630

Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde Összesen +2.630