Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.11.28.

a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Zalaszentlászló Község Önkormányzata 3/2023.(II.23.) számú önkormányzati rendeletével 430.808.496 forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az önkormányzat összevont- intézmények költségvetését is magában foglaló- 2023. évi költségvetését, amely egy alkalommal, a 15/2023.(XI.2.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

A módosítást követően megalkotott, költségvetést érintő jogszabályok, képviselő-testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt vált szükségessé a költségvetés ismételt módosítása.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi változások alapján javasoljuk elfogadni.

1) Jogszabályok alapján

A Makovecz Imre életmű gondozásának folytatásával összefüggő tovább intézkedésekről szóló 1815/2019.(XII.30.) Korm. határozatot módosította a kulturális tárgyú kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2023.(VI.6.) Korm. határozat, ami alapján önkormányzatunk a Makovecz Imre tervei alapján felépült óvoda és szálláshelyek befejezéséhez további 30.000.000 Ft támogatást kapott.

2) Egyéb módosítások

Képviselő-testület 19/2023.(III.14.) számú határozata alapján kérelmet nyújtottunk be a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, melynek eredményeként 1.294.500 Ft támogatást kaptunk. A támogatás összegét a víziközműveket üzemeltető Észak-zalai Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. részére kellett átadnunk.

A Faluház működési bevételei (szállásdíj és bérleti díj) meghaladták a tervezett mértéket, ezért az előirányzat módosítása szükséges.

Az iparűzési adóból származó bevétel szintén magasabb a tervezettnél.

Az Integrált Szociális Intézmény térítési díjból származó bevétele esetében 3,3 millió forint többletbevétellel számolhatunk, továbbá munkavállaló utáni bértámogatás, valamint előző évi közüzemi díj visszatérítése is növeli az intézmény bevételeit.

Ezzel szemben az intézmény üzemeltetési támogatása több, mint 8 millió forinttal került csökkentésre.

A Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsődénél a bölcsőde állami támogatása több, mint 623 e/Ft-tal csökken, ezzel szemben az óvoda állami támogatása 377 e/Ft-tal nő. Szintén nő a gyermekétkeztetés támogatása.

A 2022. évi támogatások elszámolásával egyidejűleg pótigényt benyújtására voltunk jogosultak, az ebből származó bevétel közel 713 e/Ft.

Az állami támogatások összegének változása, illetve a többletbevételek módosítják az önkormányzat és az intézmények költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, illetve a költségvetési főösszegeit.

Rovat	Bevételi oldal	adatok Ft-ban	Rovat	Kiadási oldal		adatok Ft-ban
Zalaszentlászló Község Önkormányzata
B112	Köznevelési állami támogatás (Óvoda)	+377.290	K9		Óvoda finanszírozása	+377.290
B1131	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	-623.621	K9		Bölcsőde finanszírozása	-623.621
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	+594.699	K9		Konyha finanszírozása	+594.699
B1131	ISZI üzemeltetési támogatás	-8.083.103	K9		ISZI finanszírozása	-8.083.103
B115	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat bevétele	+1.294.500	K5		Működési célú pénzeszközátadás (pályázati bevétel tovább utalása Zalavíz részére)	+1.294.500
B116	2022. évi beszámolóban elszámolásból eredő pótigény (decemberben felvett +1 fő óvodás után 519.150 Ft, szociális étkeztetés +2 fő után 135.620 Ft, bérintézkedések kieg. tám. 58.140 Ft)	+712.910	K5		Tartalékok	+712.910
B25	Faluház pályázat - EMMI	+30.000.000	K5		Tartalékok	+30.000.000
B3	Iparűzési adóbevétel	+4.943.000	K1 K3 K5		Megbízási díj Dologi kiadások Tartalékok	+116.000 +3.393.408 +1.433.592
B4	Működési bevételek (faluház szálláshely- és terembérleti bevétel meghaladta a tervezettet)	+1.929.000	K5		Tartalékok	+1.929.000
	Összesen	+31.144.675			Összesen	+31.144.675

Előirányzat átcsoportosítás
			K5 K7		Tartalékok Orvosi rendelő felújítása	-5.089.000 +5.089.000
			K5 K6		Tartalékok Tárgyi eszköz beszerzés	-549.000 +549.000
			K5 K5		Tartalékok Pénzeszközátadás ÁHT belül	+146.000 -146.000
Integrált Szociális Intézmény
B411	Egyéb bevétel (előző évi közüzemi díj visszatérítés, hagyaték felajánlása)	+183.619	K3		Dologi kiadások	+183.619
B16	Munkavállaló utáni bértámogatás	+411.053	K1 K3		Munkabér Dologi kiadások	+400.000 +11.053
B405	Bentlakásos térítési díj	+3.306.381	K6 K3		Beruházások Dologi kiadások	+1.989.617 +1.316.764
B816	Bentlakásos üzemeltetési állami támogatás	-8.083.103	K3		Dologi kiadások	-8.083.103
	Összesen	-4.182.050			Összesen	-4.182.050

Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde
B816	Bölcsőde állami támogatása Óvoda állami támogatása Konyha állami tám. (gyermekétkeztetés)	-623.621 +377.290 +594.699	K3	Dologi kiadások	+348.368
B4	Egyéb működési bevétel (bérkiadás kerekítés Kincstári összesítő alapján)	+2.485	K3	Dologi kiadások	+2.485
	Összesen	+350.853		Összesen	+350.853