Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2022. (II.17.) számú önkormányzati rendeletével 591.285.289 forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló – 2022. évi költségvetését. Az időközben meghozott a költségvetést érintő jogszabályok, testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált annak módosítása.
A rendelet-módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat tartalmazza a módosított előirányzat megnevezését, a módosításnak a bevételt, illetve kiadást növelő vagy csökkentő jellegét.
A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani.
1) Jogszabályok alapján:
A 2022. március 1-jével folytatódó közfoglalkoztatási program keretében az Önkormányzat működési célú támogatásban részesült. A Magyar Falu Program révén Közösségfejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségfejlesztő bértámogatására 3.525.600 Ft pályázati támogatásban részesült. A kulturális bérfejlesztés pályázat által 631.354 Ft támogatásban részesült.
A Belügyminisztérium által „Szennyvízelvezető hálózat bővítésére” 9.500.000 Ft támogatást kapott az Önkormányzat.
Az iparűzési adó kiegészítő támogatására 2.028.716 Ft-ban részesült az Önkormányzat, a 2021. évi elszámolásból eredő pótigény 37.940 Ft bevételt eredményezett.
2) Egyéb módosítások
Keletkező többletbevételek, kiadások.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést vitassák meg és döntsenek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról!
1. számú melléklet
Előirányzat módosítási javaslat
Zalaszentlászló Község Önkormányzat 2023. május 17-én tartandó ülésére
a 2022. évi költségvetés módosításához

Rovat

Bevételi oldal

adatok Ft-ban

Rovat

Kiadási oldal

adatok Ft-ban


Zalaszentlászló Község Önkormányzata

B112

Köznevelési állami támogatás

+617.290

K9

Óvoda finanszírozása

+617.290

B1131

Szociális ágazati pótlék
-Falugondnok: +400.766 Ft
-ISZI: +7.916.604

+8.317.370

K1
K9

Falugondnok munkabér
ISZI finanszírozása

+400.766
+7.916.604

B1131

ISZI üzemeltetési támogatás

+5.922.000

K9

ISZI finanszírozása

+5.922.000

B1131

Bölcsőde üzemeltetési támogatása

-982.000

K9

Bölcsőde finanszírozása

-982.000

B1132

Gyermekétkeztetés támogatása

+528.689

K9

Konyha finanszírozása

+528.689

B115

Iparűzési adó kiegészítő támogatása

+2.028.716

K513

Tartalékok

+2.028.716

B116

2021. évi elszámolásból származó bevétel
(szociális étkeztetés pótigény)

+37.940

K513

Tartalékok

+37.940

B16

Közös hivatal hozzájárulás elszámolása

+819.000

K513

Tartalékok

+819.000

B16

Közfoglalkoztatás működési célú támogatása
(bér és dologi)

+6.788.652

K1
K3

Közfoglalkoztatás munkabér
Dologi kiadások

+2.895.234
+3.893.418

B16

Kulturális bérfejlesztés pályázat

+631.354

K513

Tartalékok

+631.354

B21

Belügyminisztérium - Szennyvízelvezető hálózat bővítése pályázat

+9.500.000

K6

Beruházások

+9.500.000

B25

Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségfejlesztő bértámogatása

+3.525.600

K513

Tartalékok

+3.525.600

B25

TOP-MINEK pályázati előleg

+423.906

K513

Tartalékok

+423.906

B3

Helyi adóbevételek

+3.992.342

K3

Dologi kiadások

+3.992.342

B4

Működési bevételek

+5.829.339

K3

Dologi kiadások

+5.829.339

B5

Ingatlanok értékesítése

+335.000

K513

Tartalékok

+335.000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

+20.000

K513

Tartalékok

+20.000

B7

Mezőgazdasági területalapú támogatás

+1.144.525

K513

Tartalékok

+1.144.525

B9

Államháztartáson belüli megelőlegezés

+8.237.413

K3
K4
K513

Dologi kiadás
Juttatások, segélyek
Tartalékok

+5.015.336
+42.500
+3.179.577

Összesen

+57.717.136


Összesen


+18.449.252

Előirányzatok közötti átcsoportosítás

Bevételek közötti átcsoportosítás

Kiadások közötti átcsoportosítás

K2
K513

K5
K5-K8

K6
K7

K6
K513

K9
K513

Munkáltatói járulék
Tartalékok

Tartalékok
Elvonások (iparűzési adó elszám.)

Beruházások
Felújítások

Beruházások
Tartalékok

Intézmények finanszírozása
Tartalék

-672.000
+672.000

-3.111.649
+3.111.649

+170.464.000
-170.464.000

+66.211
-66.211

-4.520.294
+4.520.294

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Összesen + 57.717.136

Zalaszentlászló Község Önkormányzata Összesen +57.717.136


Integrált Szociális Intézmény

B8131

Előző évi pénzmaradvány korrekciója

+173.994

K3
K1

Dologi kiadások (üzemeltetés)
Reprezentáció

+73.994
+100.000

B405

Bentlakásos ellátás térítési díj
Szociális étkeztetés térítési díj
Házi segítségnyújtás térítése díj

+849.050
+317.150
+9.800

K3

Dologi kiadások

+1.176.000

B411

Egyéb bevétel

+304.961

K3

Dologi kiadások

+304.961

B16

Munkavállaló utáni bértámogatás

+831.818

K1
K2

Munkabér
Munkáltatói járulékok

+736.122
+95.696

B816

Finanszírozás (állami támogatás)

+13.554.677

K6
K3

Beruházások
Dologi kiadások

+1.040.640
+12.514.0387

Összesen

+16.041.450

Összesen

+16.041.450

Előirányzatok közötti átcsoportosítás

Bevételek közötti átcsoportosítás

Kiadások közötti átcsoportosítás

K1
K3

K2
K3

Munkabér
Dologi kiadások

Munkáltatói járulékok
Dologi kiadások

-3.235.674
+3.235.674

-510.696
+510.696


Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde

B8131

Előző évi pénzmaradvány korrekciója

+136.032

K6

Beruházások

+136.032

B4

Étkezési térítési díj
Egyéb bevétel (közüzemi díj visszatér.)

-1.890.000
+83.359

K3

Dologi kiadások

-1.806.641

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

+30.000

K6

Beruházások

+30.000

B8

Finanszírozási bevétel (Állami támogatás )
Bölcsőde állami támogatása
Óvoda állami támogatása
Konyha állami tám. (gyermekétkeztetés)


-982.000
+617.290
+528.689

K6

Beruházások

+163.979

B8

Irányítószervi támogatás

-4.236.367

K1
K2
K3
K6

Munkabér
Munkáltatói járulékok
Dologi kiadások
Beruházások

-4.237.938
-657.513
-7.442
+666.526

Összesen

-5.712.997

Összesen

+-5.712.997