Zalaszentlászló Község Önkormányzata 3/2023. (II.23.) számú rendeletével 430.808.496 forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az önkormányzat és intézményei összevont 2023. évi költségvetését. A rendelet 2023. évben két alkalommal került módosításra.

Az utolsó módosítás óta hatályba lépett, a költségvetést érintő jogszabályok, képviselő-testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált az ismételt módosítása.

A rendelet-módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében a módosuló előirányzatokat kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat tartalmazza a módosított előirányzat megnevezését, a módosításnak a bevételt, illetve kiadást növelő vagy csökkentő jellegét.

A költségvetési rendelet módosítására az alábbi indokok alapján teszünk javaslatot:

A hatályos költségvetési rendeletben nem tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatásának éves összegét, ami növeli a költségvetési bevételeket 9.060.668 Ft-tal.

Az állami támogatások 2023. decemberben közzétett végleges összegével is módosul a költségvetés.

A közvilágítás kiegészítő állami támogatása 2.540.000 Ft-tal, a szociális intézmény üzemeltetési támogatása 1.861.209 Ft-tal, a szociális étkeztetés támogatása (igénylés alapján) 79.610 Ft-tal, a gyermekétkeztetés támogatása 86.784 Ft-tal növekedett, kulturális kiegészítő támogatásként 631.354 Ft-ot kaptunk.

Ezzel szemben csökkent az óvoda támogatása 205.119 Ft-tal, a bölcsőde üzemeltetési támogatása 71.866 Ft-tal.

A támogatások összegei az adott feladatra kerültek elszámolásra, az önkormányzat által előlegezett kiadások esetén az önkormányzat tartalékát növelték.

2) Egyéb módosítások:

A TOP MINEK pályázat elszámolásával 628.977 Ft-ot kapott az önkormányzat, területelapú támogatás bevétele 926.206 Ft, a Türjei Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásának 2022. évi elszámolása alapján 258.000 Ft-ot kaptunk vissza Türje Község Önkormányzatától. Közhatalmi bevételeink 1.1986.897 Ft-tal haladták meg a tervezett mértéket, ingatlanértékesítésből 245.000 Ft bevételünk származott.

Az önkormányzat működési bevételei a tervezettnél 2.293.490 Ft-tal magasabb összegben realizálódtak, itt szerepelnek a szállásdíjak, bérleti díjak.

A többletbevételek Képviselő-testület jóváhagyása alapján beruházásra, felújításra kerültek elszámolásra (szálláshely szobáinak berendezése, háziorvosi rendelő felújítása), illetőleg a tartalék összegét növelik.

3.) Intézmények:

Az Integrált Szociális Intézmény térítési-díj bevétele 3.556.827 -tal magasabb összegben teljesült, az állami támogatásból származó többletbevételt az önkormányzat finanszírozásként adta át az intézmény részére.

A többlet-támogatást az intézmény beruházásokra költötte.

A Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde finanszírozása 2.754.912 Ft-tal haladta meg a tervezett mértéket, ami kiadási oldalon felújításra került elszámolásra.