Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2024.(II.19.) önkormányzati rendeletében 523.956.980 forint bevételi és kiadási főösszeggel döntött az önkormányzat összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2024. évi költségvetéséről. Az időközben elfogadott költségvetést érintő jogszabályok, képviselő-testületi döntések és egyéb gazdasági események miatt egy alkalommal már módosításra került a költségvetés.

Fenti okok miatt a költségvetési rendelet ismételt módosítására teszünk javaslatot.

A rendelet-módosítás könnyebb áttekinthetősége érdekében a módosuló előirányzatokat kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat tartalmazza a módosított előirányzat megnevezését, a módosításnak a bevételt, illetve kiadást növelő vagy csökkentő jellegét.

Indokolás:

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokolás alapján javasoljuk végrehajtani.

1) Jogszabályok alapján:

Az önkormányzat költségvetésének bevételi előirányzatát növeli az Integrált Szociális Intézményt illető szociális ágazati pótlék év közbeni bevétele, ami a költségvetésben intézményfinanszírozásként jelenik meg. Az Integrált Szociális Intézmény üzemeltetési állami támogatását év közben 11.394.515 Ft-tal csökkentették, így ez az összeg az állami támogatások bevétele és az intézményfinanszírozás összegét csökkenti. Ennek következményeként a működés biztonsága érdekében szükségessé vált az ellátottak által fizetendő térítési díj emelése.

A 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat elszámolásakor a Zalavíz Zrt. 735.000 Ft-ot utalt vissza az önkormányzat részére, amelyet tovább utaltunk a Magyar Államkincstár részére, ez a tétel bevételi és a kiadási oldalt is növeli.

Az Integrált Szociális Intézmény költségvetésében az elvont költségvetési támogatás és az év közbeni szociális ágazati pótlék összege a finanszírozási bevételeket módosítja.

A térítési díj emelése következtében nő az intézmény ilyen jellegű bevétele.

2) Egyéb módosítások

Az önkormányzat költségvetésének céltartalék előirányzata csökken 11.269.000 Ft-tal, amelyből 10.160.000 Ft beruházásra, 1.000.000 Ft felújításra, 109.000 Ft pedig dologi kiadásra kerül átcsoportosításra.

Az Integrált Szociális Intézmény egyéb bevétele a közüzemi díj elszámolásakor visszatérített 21.590 Ft, ami kiadási oldalon a dologi kiadásokat növeli.

Szintén a kiadási oldalon nő a beruházások előirányzata, a dologi kiadások összegét növeli az elszámolás időszak végén kiszámlázott magas gázdíj, illetőleg 1.000.000 Ft-tal csökken a munkabér előirányzata helyettesítésre tervezett kiadás csökkenése miatt.