Teskánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§       A rendelet hatálya kiterjed Teskánd Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), illetve az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekre.

 2. § (1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

A készpénzben történő teljesítés rendje

3.§.(1)             Az Önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a költségvetési bankszámlájukról és annak alszámláiról a házipénztári forgalom lebonyolítására.

(2) A házipénztárból a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve az alábbi kiadások teljesíthetők készpénzben:

1. Közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatás, hóközi munkabér kifizetések,
2. Foglalkoztatottak részére fizetett költségtérítések (ruházati, egyéb költségtérítések),
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai,
4. Munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés, TB ellátás
5. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásainak, ellátottak saját pénzeszközeinek kifizetése
6. Illetményelőleg, fizetési előleg
7. Diákmunka programmal kapcsolatos személyi juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések
8. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás kifizetése
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai, Szociális pénzbeli ellátások
10. Természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
11. Egyéb külső személyi juttatások
12. Belföldi, külföldi kiküldetés költségtérítése, napidíja
13. Illetékbélyeg, postabélyeg beszerzés
14. Reklám és propaganda kiadások
15. Tárgyi eszközök beszerzésének, felújításának kiadásai
16. Szolgáltatásokkal, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
17. Karbantartással, működtetéssel, kisebb javítási munkálatokkal kapcsolatos kiadások
18. Önkormányzati és Intézményi rendezvények kiadásai
19. Készpénzelőleg

 (3)  A n) - r) pontig rögzített esetekben készpénzben történő kifizetés csak akkor alkalmazható, ha a szállító, eladó, partner elzárkózik a készpénz kímélő fizetési mód alkalmazásától.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

     Kihirdetve: 2020. szeptember 30.

                          Bencze Ildikó

                                 jegyző