Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 14- 2019. 05. 27

SÜMEGCSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


Sümegcsehi község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §    (1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 112.623.000 forintban, a kiadást 112.623.000 forintban állapítja meg.

          (2)   Az Önkormányzat,a Sümegcsehi Lurkó Óvoda, külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2.Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei

összevont költségvetése


2. §          Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 112.623.000,- forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

65622338

b) Közhatalmi bevételek:

9370000

c) Saját bevételek:

8040000

d) Átvett pénzeszközök:

16134000

e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

4000000

f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:


g) Tárgyévi bevételek összesen:

103166338

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

9456662

i) Költségvetési bevételek összesen:


j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

112623000


3. §          Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 112.623.000 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:


aa) Személyi juttatások:

39334000



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

6671000



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

38621000



ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:

3855000



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:

4736000



af) Előző évi visszafizetések




ag) Műk.célú finanszírozási kiadások

2290477



ah) Tartalék

10780523


Működési, fenntartási kiadások összesen:

106.288.000

b) Felhalmozási kiadások:


ba) Beruházási kiadás:

4953000


bb) Felújítási előirányzat:

1382000

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

6335000

c) Költségvetési tartalék:


d) Intézményfinanszírozás:


e) Költségvetési kiadások összesen:


f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:


g) Kiadások mindösszesen:

112.623.000







3. Sümegcsehi Község Önkormányzatának költségvetése


4. §          Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 112.322..000 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:


BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Állami támogatás:

65622338

b) Közhatalmi bevételek:

9370000

c) Saját bevételek:

8040000

d) Átvett pénzeszközök:

16134000

e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

4000000

f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:


g) Tárgyévi bevételek összesen:

103166338

h) Előző évi várható pénzmaradvány:

10780523

i) Költségvetési bevételek összesen:

112322000

j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:


k) Bevételek mindösszesen:

112322000


5. §    (1)   Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 112.322.000. forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:


KIADÁS MEGNEVEZÉSE

ELŐIRÁNYZAT

a) Működési, fenntartási kiadások:


aa) Személyi juttatások:

21114000



ab) Munkaadókat terhelő járulékok:

3141000



ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:

35323000



ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:

3855000



ae) Működési célú pénzeszköz átadás:

4736000



af) Előző évi visszafizetések















Működési, fenntartási kiadások összesen:

68169000

b) Felhalmozási kiadások:


ba) Beruházási kiadás:

4853000


bb) Felújítási előirányzat:

1382000

bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:


Felhalmozási kiadások összesen:

6335000

c) Költségvetési tartalék:

10780523

d) Intézményfinanszírozás:

24747000

e) Költségvetési kiadások összesen:


f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:

2290477

g) Kiadások mindösszesen:

112322000


          (2)   A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.

          (3)   Sümegcsehi község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 –8 mellékletei tartalmazzák részletesen.

  1. melléklet Sümegcsehi község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

1/A melléklet Sümegcsehi község önkormányzat bevételek és kiadások

1/B      melléklet Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételek és  kiadások

  1. melléklet Kimutatás a 2018. évi központi támogatásainak összegéről
  2. melléklet Beruházási kiadások
  3. melléklet Felújítási kiadások
  4. melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
  5. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
  6. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
  7. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

6. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.

7. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem               biztosít.


4. Sümegcsehi Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

8. §    (1)   Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal  látja el.

          (2)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

          (3)   Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.


9. §    (1)   Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

          (2)   Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.


5. Óvoda költségvetése


10.§. Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételének főösszege 25.048.000. forint, amely a következő forrásokból áll,forintban:


B E V É T E L E K

ELŐIRÁNYZAT

a) Saját, működési bevétel:


b) Állami támogatások és hozzájárulások:

24747000

c) Átvett pénzeszköz:


d) Tárgyévi bevételek összesen:

24747000

e) Előző évi várható pénzmaradvány:

301000

f) Bevételek mindösszesen:

25048000


11. §  (1) Sümegcsehi Lurkó Óvoda  kiadásának főösszege 24.592.000 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:


K I A DÁ S O K

ELŐIRÁNYZAT

a) Személyi juttatások:

18220000

b) Munkaadókat terhelő járulékok:

3530000

c) Dologi és egyéb folyó kiadások:

3298000

g) Működési kiadások összesen:

25048000

h) Felhalmozási kiadás:


k) Felhalmozási kiadások összesen:


l) Tárgyévi kiadások összesen:

25048000

n) Kiadások mindösszesen:

25048000


          (2)   Sümegcsehi Lurkó Óvoda  álláshelyeinek száma: 6 fő

6. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

12. §         A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.


7. Záró rendelkezések


13. §         E rendelet 2018. március 14. napon lép hatályba.


                        Sziva Erika                                                      Bödör Endréné

          polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: 2018.március 13.


                                   Bödör Endréné

                                         jegyző