Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 20- 2022. 05. 31Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről1
Sümegcsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §2 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 179.453.891 forintban, a kiadást 179.453.891 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, a Sümegcsehi Lurkó Óvoda, külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése
2. §3 Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 179.453.891,- forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 72 632 953
b) Közhatalmi bevételek: 9 370 000
c) Saját bevételek: 10 298 337
d) Átvett pénzeszközök: 12 441 431
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 16 275 698
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:
g) Tárgyévi bevételek összesen: 121 018 419
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 29 914 472
i) Költségvetési bevételek összesen: 150 932 891
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: 28 521 000
k)Bevételek mindösszesen: 179 453 891
3. §4 Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 179.453.891 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 40 562 478
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 6 983 000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 46 843 967
ad) Előző évi visszafizetések:
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: 41 885 966
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 707 063
Működési, fenntartási kiadások összesen: 139 982 474
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Felhalmozási kiadás: 4 388 940
bb) Felújítási előirányzat: 30 198 805
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Felhalmozási kiadások összesen: 34 587 745
c) Költségvetési tartalék:
d) Intézményfinanszírozás:
e) Költségvetési kiadások összesen: 174 570 219
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: 4 883 672
g) Kiadások mindösszesen: 179 453 891
3. Sümegcsehi Község Önkormányzatának költségvetése
4. §5 Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 149.972.891 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 72 632 953
b) Közhatalmi bevételek: 9 370 000
c) Saját bevételek: 10 190 415
d) Átvett pénzeszközök: 12 441 431
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 16 275 698
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:
g) Tárgyévi bevételek összesen: 120 910 497
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 29 062 394
i) Költségvetési bevételek összesen: 149 972 891
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:
k) Bevételek mindösszesen: 149 972 891
5. §6 (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 149.972.891 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 21 841 108
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 3 124 000
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 40 585 322
ad) Előző évi visszafizetések:
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: 13 364 966
af) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 707 063
Működési, fenntartási kiadások összesen: 82 622 459
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Felhalmozási kiadás: 3 746 955
bb) Felújítási előirányzat: 30 198 805
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
Felhalmozási kiadások összesen: 33 945 760
c) Költségvetési tartalék:
d) Intézményfinanszírozás: 28 521 000
e) Költségvetési kiadások összesen:
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: 4 883 672
g) Kiadások mindösszesen: 149 972 891
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.
(3) Sümegcsehi község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 – 8 mellékletei tartalmazzák részletesen.
1. melléklet Sümegcsehi község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
1/A. melléklet Sümegcsehi község önkormányzat bevételek és kiadások
1/B. melléklet Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételek és kiadások
2. melléklet Kimutatás a 2019. évi központi támogatásainak összegéről
3. melléklet Beruházási kiadások
4. melléklet Felújítási kiadások
5. melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
6. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
7. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
8. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
6. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
7. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
4. Sümegcsehi Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
9. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óvoda költségvetése
10. §7 Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételének főösszege 29.481.000. forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
B E V É T E L E K ELŐIRÁNYZAT
a) Saját, működési bevétel: 107 922
b) Állami támogatások és hozzájárulások: 28 521 000
c) Átvett pénzeszköz:
d) Tárgyévi bevételek összesen: 28 628 922
e) Előző évi várható pénzmaradvány: 852 078
f) Bevételek mindösszesen: 29 481 000
11. §8 (1) Sümegcsehi Lurkó Óvoda kiadásának főösszege 29.481.000 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
K I A D Á S O K ELŐIRÁNYZAT
a) Személyi juttatások: 18 721 370
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 3 859 000
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 6 258 645
g) Működési kiadások összesen: 28 839 015
h) Felhalmozási kiadás: 641 985
k) Felhalmozási kiadások összesen: 641 985
l) Tárgyévi kiadások összesen: 29 481 000
n) Kiadások mindösszesen: 29 481 000
(2) Sümegcsehi Lurkó Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő
6. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2018. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
13. § A Képviselő-testület a Köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.
7. Záró rendelkezések
14. § E rendelet 2019. március 14. napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 1. napjával.
Módosította Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
Módosította Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a.
Módosította Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a.
Módosította Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a.
Módosította Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 5. §-a.
Módosította Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 6. §-a.
Módosította Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 7. §-a.