Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2022. 05. 30Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a katasztrófavédelem és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 114.517.942 forintban, a kiadást 114.517.942 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, a Sümegcsehi Lurkó Óvoda, külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése
2. § Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 114.517.942,- forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 73.221.827
b) Közhatalmi bevételek: 4.770.000
c) Saját bevételek: 8.440.071
d) Átvett pénzeszközök: 10.545.753
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 3.972.215
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:
g) Tárgyévi bevételek összesen: 100.949.866
h) Előző évi várható pénzmaradvány:
i) Költségvetési bevételek összesen:
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:
k) Bevételek mindösszesen: 114.517.942
3. § Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 114.517.942 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 39.487.462
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 5.656.050
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 35.759.283
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: 4.390.000
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: 4.034.179
af) Előző évi visszafizetések
ag) Működési célú finanszírozási kiadások 2.928.874
ah) Tartalék 0
ai) Működési, fenntartási kiadások összesen: 92.255.848
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási kiadás: 2.196.640
bb) Felújítási előirányzat: 20.287.753
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 22.262.094
c) Költségvetési tartalék:
d) Intézményfinanszírozás:
e) Költségvetési kiadások összesen:
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:
g) Kiadások mindösszesen: 114.517.942
3. Sümegcsehi Község Önkormányzatának költségvetése
4. § Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 114.517.942 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás: 73.221.827
b) Közhatalmi bevételek: 4.770.000
c) Saját bevételek: 8.440.071
d) Átvett pénzeszközök: 10.545.753
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 3.972.215
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:
g) Tárgyévi bevételek összesen: 100.949.866
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 13.568.076
i) Költségvetési bevételek összesen:
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:
k) Bevételek mindösszesen: 114.517.942
5. § (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 114.517.942. forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 17.938.696
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 2.315.991
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 32.489.809
ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások: 4.390.000
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: 4.034.179
af) Előző évi visszafizetések
ag) Működési célú finanszírozási kiadások
ah) Működési, fenntartási kiadások összesen: 61.168.675
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási kiadás: 1.590.340
bb) Felújítási előirányzat: 20.065.454
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 21.655.974
c) Költségvetési tartalék:
d) Intézményfinanszírozás: 28.764.599
e) Költségvetési kiadások összesen:
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: 2.928.874
g) Kiadások mindösszesen: 114.517.942
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.
(3) Sümegcsehi község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1–8 mellékletei tartalmazzák részletesen.
a) 1. melléklet Sümegcsehi község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
b) 1/A melléklet Sümegcsehi község önkormányzat bevételek és kiadások
c) 1/B melléklet Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételek és kiadások
d) 2. melléklet Kimutatás a 2020. évi központi támogatásainak összegéről
e) 3. melléklet Beruházási kiadások
f) 4. melléklet Felújítási kiadások
g) 5. melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
h) 6. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
i) 7. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
j) 8. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
6. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
4. Sümegcsehi Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
9. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óvoda költségvetése
10. § . Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételének főösszege 28.764.599 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT
a) Saját, működési bevétel:
b) Állami támogatások és hozzájárulások: 28.542.300
c) Átvett pénzeszköz:
d) Tárgyévi bevételek összesen: 28.542.300
e) Előző évi várható pénzmaradvány: 222.299
f) Bevételek mindösszesen: 28.764.599
11. § (1) Sümegcsehi Lurkó Óvoda kiadásának főösszege 28.764.599 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT
a) Személyi juttatások: 21.548.766
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 3.340.059
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 3.875.755
d) Működési kiadások összesen: 28.764.599
e) Felhalmozási kiadás:
f) Felhalmozási kiadások összesen:
g) Tárgyévi kiadások összesen: 28.764.599
h) Kiadások mindösszesen: 28.764.599
(2) Sümegcsehi Lurkó Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő
6. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2020. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
7. Záró rendelkezések
13. § E rendelet 2021. február 16. napon lép hatályba.