Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31Sümegcsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, illetve a katasztrófavédelem és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 168 126 284 forintban, a kiadást 168 126 284 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, a Sümegcsehi Lurkó Óvoda, külön-külön alkotnak egy-egy címet.
2. Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése
2. §3 Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 168 126 284 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Önkormányzatok működési támogatásai: 79 549 153
b) Közhatalmi bevételek: 7 196 345
c) Működési bevételek: 9 694 853
d) Átvett pénzeszközök: 9 418 696
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 42 764 294
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:
g) Tárgyévi bevételek összesen: 148 623 341
h) Előző évi várható pénzmaradvány:16 321 812
i) Költségvetési bevételek összesen:164 945 153
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: 3 181 131
k) Bevételek mindösszesen: 168 126 284
3. §4 Sümegcsehi Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 168 126 284 forint, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 39 808 433
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 5 720 050
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 48 327 697
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 673 500
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: 4 034 179
af) Működési célú tartalék: 21 737 486
ag) Elszámolásból eredő visszafizetés: 1 131 771
ah) Tartalék: 0
ai) Működési, fenntartási kiadások összesen: 122 433 116
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási kiadás: 4 525 307
bb) Felújítási előirányzat: 14 116 994
bc) Felhalmozási célú tartalék: 24 121 993
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 42 764 294
c) Költségvetési tartalék:
d) Intézményfinanszírozás: 0
e) Költségvetési kiadások összesen: 165 197 410
f) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: 2 928 874
g) Kiadások mindösszesen: 168 126 284
3. Sümegcsehi Község Önkormányzatának költségvetése
4. §5 Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 164 957 766 forintban határozza meg, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Önkormányzatok működési támogatásai: 79 549 153
b) Közhatalmi bevételek: 7 196 345
c) Működési bevételek: 9 692 853
d) Átvett pénzeszközök: 9 418 696
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 42 764 294
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:
g) Tárgyévi bevételek összesen: 148 621 341
h) Előző évi várható pénzmaradvány: 13 155 294
i) Költségvetési bevételek összesen: 13 155 294
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei: 3 181 131
k) Bevételek mindösszesen: 164 957 766
5. § (1)6 Sümegcsehi Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 164 957 766 forintban határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, forintban:
KIADÁS MEGNEVEZÉSE ELŐIRÁNYZAT
a) Működési, fenntartási kiadások:
aa) Személyi juttatások: 18 246 407
ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 2 379 991
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások: 40 767 586
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 673 500
ae) Működési célú pénzeszköz átadás: 4 034 179
af) Működési célú tartalék: 21 737 486
ag) Elszámolásból eredő visszafizetés: 1 131 771
ah) Működési, fenntartási kiadások összesen: 89 970 920
b) Felhalmozási kiadások:
ba) Beruházási kiadás: 2 850 340
bb) Felújítási előirányzat: 14 116 994
bc) Felhalmozási célú tartalék: 24 121 993
bd) Felhalmozási kiadások összesen: 41 089 327
c) Intézményfinanszírozás: 30 968 645
d) Költségvetési kiadások összesen: 162 028 892
e) Finanszírozási célú műveletek kiadásai: 2 928 874
f) Kiadások mindösszesen: 164 957 766
(2) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 3 fő.
(3) Sümegcsehi község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1–8 mellékletei tartalmazzák részletesen.
a) 1. melléklet Sümegcsehi község önkormányzati összevont bevételek és kiadások
b) 1/A melléklet Sümegcsehi község önkormányzat bevételek és kiadások
c) 1/B melléklet Sümegcsehi Lurkó Óvoda, bevételek és kiadások
d) 2. melléklet Kimutatás a 2020. évi központi támogatásainak összegéről
e) 3. melléklet Beruházási kiadások
f) 4. melléklet Felújítási kiadások
g) 5. melléklet Foglalkoztatottak éves létszámkerete
h) 6. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
i) 7. melléklet Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban
j) 8. melléklet A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
6. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít.
4. Sümegcsehi Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
9. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
5. Óvoda költségvetése
10. §7 Sümegcsehi Lurkó Óvoda bevételének főösszege 34 137 163 forint, amely a következő forrásokból áll, forintban:
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT
a) Saját, működési bevétel: 2 000
b) Állami támogatások és hozzájárulások: 30 968 645
c) Átvett pénzeszköz:
d) Tárgyévi bevételek összesen: 30 970 645
e) Előző évi pénzmaradvány: 3 166 518
f) Bevételek mindösszesen: 34 137 163
11. § (1)8 Sümegcsehi Lurkó Óvoda kiadásának főösszege 34 137 163 forint, amelynek részletezése forintban az alábbi:
KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT
a) Működési fenntartási kiadások:
a) Személyi juttatások: 21 562 026
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 3 340 059
c) Dologi és egyéb folyó kiadások: 7 560 111
d) Működési, fenntartási kiadások összesen: 32 462 196
b) Felhalmozási kiadás: 1 674 967
c) Felhalmozási kiadások összesen: 1 674 967
d) Kiadások mindösszesen: 34 137 163
(2) Sümegcsehi Lurkó Óvoda álláshelyeinek száma: 6 fő
6. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok
12. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2020. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
7. Záró rendelkezések
13. § E rendelet 2021. február 16. napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. június 1. napjával.
Az 1. § (1) bekezdése a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1/A. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1/B. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.