Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 14- 2024. 11. 15Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet
a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „224.516.366” szövegrész helyébe a „227.565.434” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „224.516.366” szövegrész helyébe a „227.565.434” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „60.493.779Ft” szövegrész helyébe az „58.422.918 Ft” szöveg,
d) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „60.493.779” szövegrész helyébe az „58.422.918” szöveg,
e) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „225.776.314Ft” szövegrész helyébe a „228.825.382 Ft” szöveg,
f) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „225.776.314” szövegrész helyébe a „228.825.382” szöveg
lép.
2. § (1) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklet szerinti csatolmánya.
4. § Ez a rendelet 2024. november 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Állami támogatás 2024. év |
||
|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 10. hó |
|
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 983 944 Ft |
2 983 944 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 523 351 Ft |
1 523 351 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 205 565 Ft |
1 205 565 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 636 931 Ft |
9 636 931 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
29 787 Ft |
29 787 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||
|
Polgármesteri illetmény |
1 957 827 Ft |
1 957 827 Ft |
|
Összesen: |
20 452 905 Ft |
20 452 905 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
|
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő) |
7 756 830 Ft |
7 360 370 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás) |
2 550 000 Ft |
2 550 000 Ft |
|
2. Pedagógusok bértámogatása (4 fő * 6.183.908 Ft/fő) |
37 674 000 Ft |
35 999 600 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő) |
717 000 Ft |
717 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: minősítés |
0 Ft |
0 Ft |
|
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő) |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
59 233 830 Ft |
57 162 970 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
||
|
Falugondnok összesen: |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
3.) Szociális étkeztetés 73.810 Ft/fő) |
763 740 Ft |
848 600 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
0 Ft |
0 Ft |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
763 740 Ft |
848 600 Ft |
|
4.) Gyermekétkeztetés |
39 859 410 Ft |
39 642 210 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés |
0 Ft |
0 Ft |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
39 859 410 Ft |
39 642 210 Ft |
|
Összesen: |
49 270 350 Ft |
49 138 010 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
131 227 085 Ft |
129 023 885 Ft |
2. melléklet a 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat 04. hó |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 162 970 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 410 940 |
9 410 940 |
9 410 940 |
9 410 940 |
9 495 800 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 039 097 |
39 039 097 |
39 039 097 |
39 039 097 |
39 642 210 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
1 022 680 |
||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
30 459 |
||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
128 732 372 |
0 |
0 |
128 732 372 |
128 732 372 |
128 732 372 |
130 077 024 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - központi ktgvetési szervek BURSA (B16) |
25 000 |
|||||||
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
10 292 644 |
10 292 644 |
10 292 644 |
10 292 644 |
10 292 644 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktől - ifjúság eü. ellátás (B16) |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 428 044 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
139 135 416 |
0 |
0 |
139 135 416 |
139 135 416 |
139 135 416 |
140 505 068 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
8 421 047 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
8 421 047 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók - építmény, kommunális (B34) |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 104 730 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
7 185 265 |
7 185 265 |
7 185 265 |
7 185 265 |
8 289 505 |
||
|
17 |
Egyéb árúhasználati adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
452 811 |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
11 289 995 |
0 |
0 |
11 289 995 |
11 289 995 |
11 289 995 |
12 847 046 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 270 000 |
||
|
21 |
Ebből: konyhai eszközök bérleti díja |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
1 120 000 |
||
|
22 |
Lakbér |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
||
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 455 270 |
5 455 270 |
5 455 270 |
5 455 270 |
5 455 270 |
||
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Ellátási díjak (B405) |
9 523 071 |
9 523 071 |
9 523 071 |
9 523 071 |
9 523 071 |
||
|
26 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
||
|
27 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
7 907 000 |
7 907 000 |
7 907 000 |
7 907 000 |
12 332 479 |
||
|
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
|
29 |
Biztisító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 969 |
||
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
927 173 |
||
|
31 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
28 375 665 |
0 |
0 |
28 375 665 |
28 375 665 |
28 375 665 |
34 050 154 |
|
32 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
178 801 076 |
0 |
0 |
178 801 076 |
187 222 123 |
187 222 123 |
195 823 315 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 742 119 |
0 |
0 |
31 742 119 |
31 742 119 |
031 742 119 |
31 742 119 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||||
|
26 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
210 543 195 |
0 |
0 |
210 543 195 |
218 964 242 |
218 964 242 |
227 565 434 |
|
33 |
Óvoda költségvetése |
58 819 378 |
0 |
0 |
58 819 378 |
58 819 378 |
58 819 378 |
58 422 918 |
|
34 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 162 970 |
||
|
35 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
211 803 143 |
0 |
0 |
211 803 143 |
220 224 190 |
220 224 190 |
228 825 382 |
3. melléklet a 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10 hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 400 700 |
16 400 700 |
16 400 700 |
16 400 700 |
15 433 344 |
||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 453 000 |
7 420 356 |
||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
24 275 300 |
0 |
0 |
24 275 300 |
24 775 300 |
24 775 300 |
24 775 300 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
||
|
5 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
222 000 |
650 000 |
||
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 837 142 |
6 837 142 |
5 812 142 |
5 512 142 |
5 289 142 |
||
|
7 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
435 800 |
435 800 |
435 800 |
435 800 |
526 800 |
||
|
8 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
||
|
9 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
5 695 324 |
5 695 324 |
5 695 324 |
4 016 115 |
3 430 115 |
||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
7 713 000 |
7 713 000 |
7 713 000 |
2 477 800 |
2 477 800 |
|||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz- és csatornadíj |
686 749 |
686 749 |
686 749 |
686 749 |
686 749 |
|||
|
10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 654 420 |
||
|
11 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 819 126 |
5 819 126 |
6 444 126 |
8 740 011 |
8 336 011 |
||
|
12 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 500 000 |
5 657 554 |
||
|
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
236 120 |
236 120 |
236 120 |
236 120 |
1 873 320 |
||
|
14 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 759 389 |
5 759 389 |
5 559 389 |
5 259 389 |
5 759 389 |
||
|
Kiküldetési kiadások (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 372 859 |
20 372 859 |
20 372 859 |
20 372 859 |
19 186 404 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 597 562 |
3 597 562 |
3 597 562 |
4 700 492 |
5 574 881 |
|||
|
16 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
75 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
99 869 991 |
0 |
0 |
99 869 991 |
99 269 991 |
95 954 397 |
98 288 085 |
|
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
18 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
109 177 |
109 177 |
109 177 |
113 374 |
113 374 |
||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 670 734 |
||
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 835 666 |
1 835 666 |
1 935 666 |
1 935 666 |
1 221 460 |
||
|
21 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
||||||
|
Pályázatok |
0 |
0 |
||||||
|
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
||||||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
3 587 031 |
0 |
0 |
3 587 031 |
3 687 031 |
3 691 228 |
3 005 568 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) |
0 |
2 339 118 |
5 677 866 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
0 |
315 649 |
315 649 |
|||||
|
22 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 861 230 |
5 861 230 |
8 734 584 |
8 694 525 |
8 089 557 |
||
|
23 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 582 532 |
1 582 532 |
2 358 339 |
3 064 311 |
3 802 431 |
||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
7 443 762 |
0 |
0 |
7 443 762 |
11 092 923 |
14 413 603 |
17 885 503 |
|
24 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
6 325 872 |
6 325 872 |
10 083 264 |
13 129 281 |
13 129 281 |
||
|
25 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 707 986 |
1 707 986 |
2 722 480 |
3 544 904 |
3 544 904 |
||
|
V. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
8 033 858 |
0 |
0 |
8 033 858 |
12 805 744 |
16 674 185 |
16 674 185 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
148 554 326 |
0 |
0 |
148 554 326 |
156 975 373 |
160 853 097 |
165 973 025 |
|
|
26 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4429439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
||
|
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
59 233 830 |
57 162 970 |
||
|
VI. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
61 988 869 |
0 |
0 |
61 988 869 |
61 988 869 |
63 663 269 |
61 592 409 |
|
28 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
210 543 195 |
0 |
0 |
210 543 195 |
218 964 242 |
224 516 366 |
227 565 434 |
|
29 |
Óvoda költségvetése |
58 819 378 |
0 |
0 |
58 819 378 |
58 819 378 |
60 493 778 |
58 422 918 |
|
30 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
59 233 830 |
57 162 970 |
||
|
31 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
211 803 143 |
0 |
0 |
211 803 143 |
220 224 191 |
225 776 314 |
228 825 382 |
4. melléklet a 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2024.év |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
||
|
Eredeti |
Módosított 06. hó |
Módosított 10. hó |
||
|
1 |
Állami támogatás |
57 559 430 |
59 233 830 |
57 162 970 |
|
2 |
Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
||
|
I. |
Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816) |
57 559 430 |
59 233 830 |
57 162 970 |
|
II. |
Előző évi pénzmaradvány (B8131) |
1 259 948 |
1 259 948 |
1 259 948 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
58 819 378 |
60 493 778 |
58 422 918 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Módosított 10. hó |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 769 988 |
37 824 846 |
33 044 310 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 836 000 |
|||
|
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
126912 |
644078 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
900 000 |
900 000 |
825 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
153000 |
93600 |
||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
447000 |
520000 |
|
K123 Külső szem. juttatás |
7000 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+4) (K1) |
37 969 988 |
39 451 758 |
37 969 988 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 074 608 |
5 267 238 |
5 074 608 |
|
5 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 052 002 |
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 232 000 |
3 232 000 |
1 299 788 |
|
7 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 006 687 |
3 006 687 |
6 112 303 |
|
8 |
Közüzemi díjak áram K3311 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Közüzemi díjak gáz K3312 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
|
|
Közüzemi díjak víz K3314 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
|
9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
130 000 |
130 000 |
66 990 |
|
10 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 575 000 |
1574900 |
957752 |
|
11 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 141 095 |
3 141 095 |
3 056 308 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 |
12410 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=5+…+11) (K3) |
14 774 782 |
14 774 782 |
14 517 553 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
540 000 |
510 369 |
||
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
247000 |
167402 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
213 000 |
182 998 |
|
IV. |
Beruházások (=12+13) (K6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
860 769 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) |
58 819 378 |
60 493 778 |
58 422 918 |
|
5. melléklet a 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő címmel egészül ki:
2. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
|
2024. év eredeti előirányzat |
2024. év módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|
|
építményadó |
1 171 305 Ft |
1 171 305 Ft |
|
kommunális adó |
2 933 425 Ft |
2 933 425 Ft |
|
iparűzési adó |
7 185 265 Ft |
8 289 505 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
452 811 Ft |
|
11 289 995 Ft |
12 847 046 Ft |
6. melléklet a 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen) |
|
5. |
Statikus sütő |
582 160 |
157 183 |
739 343 |
|
6. |
Elektromos kerékpár |
433 071 |
116 929 |
550 000 |
2. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen) |
|
8. |
Laptop beszerzés |
253 378 |
68 412 |
321 790 |
|
9. |
Temető térkövezés |
4 773 866 |
1 288 344 |
6 062 210 |
3. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen) |
|
Mindösszesen |
27 890 124 |
7 530 333 |
35 420 457 |
7. melléklet a 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 10. hó |
2024. évi teljesítés |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
D/2. |
E. |
|
EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
154 539 |
154 539 |
154 539 |
||
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
328 058 |
328 058 |
328 058 |
||
|
Zala-Kar |
72 240 |
72 240 |
71 280 |
||
|
Balaton Felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
||||
|
Döbröce Fogorvosi szék hozzájárulás |
587 351 |
587 351 |
587 351 |
||
|
Óhid Közös Önkormányzati Hivatali hozzájárulás |
0 |
0 |
|||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 670 734 |
0 |
|
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
29 506 |
0 |
||
|
Hévíz Balaton LEADER Egyesület |
29 400 |
||||
|
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
350 000 |
450 000 |
450 000 |
||
|
Sportegyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
|
TÖOSZ |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
||
|
Zala Termálvölgye Egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Zalai Falvakért Egyesület |
20 910 |
20 910 |
20 910 |
||
|
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
DRJUSA |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
||
|
Magyar Vöröskereszt |
780 000 |
780 000 |
0 |
||
|
Észak- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. |
115 900 |
||||
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre() |
1 835 666 |
1 935 666 |
1 221 460 |
0 |
8. melléklet a 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024.évi módosított |
2024. évi módosított 10. hó |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024.évi módosított |
2024.évi módosított 06. hó |
2024. évi módosított 10. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
28 375 665 |
18 088 420 |
16 573 788 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 846 233 |
6 099 620 |
4 184 771 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
8 421 047 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
128 732 372 |
128 732 372 |
130 077 024 |
Közhatalmi bevételekből |
7 443 762 |
5 190 375 |
5 190 375 |
8 662 275 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 428 044 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
|||
|
Működési célú maradvány |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
Működési bevételből |
10 287 245 |
17 476 366 |
17 476 366 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
203 099 433 |
195 065 575 |
193 005 746 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 443 762 |
23 898 667 |
31 087 788 |
34 559 688 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
24 275 300 |
24 775 300 |
24 775 300 |
Beruházási feladatok (K6) |
7 443 762 |
11 092 923 |
14 413 603 |
17 885 503 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 033 858 |
12 805 744 |
16 674 185 |
16 674 185 |
|
Dologi kiadások (K3) |
99 869 991 |
99 269 991 |
98 288 085 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
109 177 |
109 177 |
113 374 |
|||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
3 477 854 |
3 577 854 |
2 892 194 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
61 988 869 |
61 988 869 |
61 592 409 |
|||||
|
Működési célú kiadások összesen |
195 065 575 |
195 065 575 |
193 005 746 |
Felhalmozási kiadások összesen |
15 477 620 |
23 898 667 |
31 087 788 |
34 559 688 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
||||||
9. melléklet a 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
140 505 068 |
2. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
34 050 154 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
150 100 |
600 000 |
2 600 000 |
2 000 000 |
956 000 |
600 000 |
400 000 |
100 000 |
1 667 895 |
2 657 051 |
956 000 |
160 000 |
12 847 046 |
3. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
47 140 241 |
15 848 022 |
17 848 022 |
17 248 022 |
16 204 022 |
15 848 022 |
15 648 022 |
15 348 022 |
16 915 917 |
17 905 073 |
16 204 022 |
15 408 022 |
227 565 434 |
4. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1. |
Működési kiadások |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
125 807 769 |
5. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
1 273 680 |
50 000 |
3 816 233 |
127 000 |
10 000 |
5 314 010 |
3 370 680 |
200 000 |
3 671 900 |
52 000 |
17 885 503 |
6. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 6. és 7. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
6. |
Pénzeszközátadás |
200 000 |
165 440 |
100 000 |
291 488 |
374 340 |
340 400 |
770 000 |
150 526 |
500 000 |
2 892 194 |
|||
|
7. |
Finanszírozási kiadások |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
61 592 409 |
7. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
9. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
15 866 682 |
17 340 362 |
15 882 122 |
21 596 289 |
18 093 682 |
21 603 370 |
23 555 032 |
21 577 762 |
17 269 923 |
19 689 108 |
16 418 682 |
18 672 426 |
227 565 434 |
10. melléklet a 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési bevételek (B4)” sora, „Közhatalmi bevételek (B3)” sora, „Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)” sora és „Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Működési bevételek (B4) |
16 573 788 |
17 402 477 |
18 272 601 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 184 771 |
4 394 010 |
4 613 710 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 421 047 |
8 842 099 |
9 284 204 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
130 077 024 |
136 580 875 |
143 409 919 |
Közhatalmi bevételekből |
8 662 275 |
9 095 389 |
9 550 158 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 428 044 |
10 949 446 |
11 496 919 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
2. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú bevételek összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Működési célú bevételek összesen |
193 005 746 |
202 656 033 |
212 788 835 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
34 559 688 |
36 287 672 |
38 102 056 |
3. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Személyi juttatás (K1)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Személyi juttatás (K1) |
24 775 300 |
26 014 065 |
27 314 768 |
Beruházási feladatok (K6) |
17 885 503 |
18 779 778 |
19 718 767 |
4. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Dologi kiadások (K3)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Dologi kiadások (K3) |
98 288 085 |
103 202 489 |
108 362 613 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
5. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Egyéb működési kiadások (K506+K512)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 892 194 |
3 036 804 |
3 188 644 |
6. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások (K91)” sora és „Működési célú kiadások összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
61 592 409 |
64 672 029 |
67 905 631 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
193 005 746 |
202 656 033 |
212 788 834 |
Felhalmozási kiadások összesen |
34 559 688 |
36 287 672 |
38 102 056 |