Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 11. 14- 2025. 05. 07Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Sümegcsehi Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére a Sümegcsehi Lurkó Óvodára terjed ki.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve önálló címet alkotnak.
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegcsehi Község Önkormányzata
a)1 kiadási főösszegét: 227.565.434 Ft
b)2 bevételi főösszegét: 227.565.434 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda
a)3 kiadási főösszegét: 58.422.918 Ft
b)4 bevételi főösszegét: 58.422.918 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmény költségvetését is magában foglaló- 2024. évi költségvetésének
a)5 kiadási főösszegét: 228.825.382 Ft.
b)6 bevételi főösszegét: 228.825.382 Ft összegben állapítja meg.
Sümegcsehi Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2024. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2024. évi tervezett előirányzatát az 5. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.
(10) Sümegcsehi Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Sümegcsehi Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
4. § Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
5. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2)7
(3)8
(4)9
(5)10
(6)11 A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(7)12 Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
7/A. §13 (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7/B. §14 (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
7/C. §15 (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
7/D. §16 (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
7/E. §17 (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
7/F. §18 A 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
7/G. §19 (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A költségvetési szervek a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I.27.) Kormányrendelet alapján 30 Ft/km összegben határozzák meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.
Záró rendelkezések
8. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatás 2024. év |
||
|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 10. hó |
|
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 983 944 Ft |
2 983 944 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
3 115 500 Ft |
3 115 500 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 523 351 Ft |
1 523 351 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 205 565 Ft |
1 205 565 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 636 931 Ft |
9 636 931 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
29 787 Ft |
29 787 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
||
|
Polgármesteri illetmény |
1 957 827 Ft |
1 957 827 Ft |
|
Összesen: |
20 452 905 Ft |
20 452 905 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
||
|
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő) |
7 756 830 Ft |
7 360 370 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás) |
2 550 000 Ft |
2 550 000 Ft |
|
2. Pedagógusok bértámogatása (4 fő * 6.183.908 Ft/fő) |
37 674 000 Ft |
35 999 600 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás |
0 Ft |
0 Ft |
|
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő) |
717 000 Ft |
717 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: minősítés |
0 Ft |
0 Ft |
|
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő) |
10 536 000 Ft |
10 536 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
59 233 830 Ft |
57 162 970 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 600 000 Ft |
2 600 000 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
||
|
Falugondnok összesen: |
6 047 200 Ft |
6 047 200 Ft |
|
3.) Szociális étkeztetés 73.810 Ft/fő) |
763 740 Ft |
848 600 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
0 Ft |
0 Ft |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
763 740 Ft |
848 600 Ft |
|
4.) Gyermekétkeztetés |
39 859 410 Ft |
39 642 210 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés |
0 Ft |
0 Ft |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
39 859 410 Ft |
39 642 210 Ft |
|
Összesen: |
49 270 350 Ft |
49 138 010 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
131 227 085 Ft |
129 023 885 Ft |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez20
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat 04. hó |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 162 970 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 410 940 |
9 410 940 |
9 410 940 |
9 410 940 |
9 495 800 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 039 097 |
39 039 097 |
39 039 097 |
39 039 097 |
39 642 210 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
1 022 680 |
||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
30 459 |
||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
128 732 372 |
0 |
0 |
128 732 372 |
128 732 372 |
128 732 372 |
130 077 024 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - központi ktgvetési szervek BURSA (B16) |
25 000 |
|||||||
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
10 292 644 |
10 292 644 |
10 292 644 |
10 292 644 |
10 292 644 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktől - ifjúság eü. ellátás (B16) |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 428 044 |
||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
139 135 416 |
0 |
0 |
139 135 416 |
139 135 416 |
139 135 416 |
140 505 068 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
8 421 047 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
8 421 047 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók - építmény, kommunális (B34) |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 104 730 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
7 185 265 |
7 185 265 |
7 185 265 |
7 185 265 |
8 289 505 |
||
|
17 |
Egyéb árúhasználati adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
452 811 |
|||
|
19 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
11 289 995 |
0 |
0 |
11 289 995 |
11 289 995 |
11 289 995 |
12 847 046 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 270 000 |
||
|
21 |
Ebből: konyhai eszközök bérleti díja |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
1 120 000 |
||
|
22 |
Lakbér |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
||
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 455 270 |
5 455 270 |
5 455 270 |
5 455 270 |
5 455 270 |
||
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Ellátási díjak (B405) |
9 523 071 |
9 523 071 |
9 523 071 |
9 523 071 |
9 523 071 |
||
|
26 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
||
|
27 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
7 907 000 |
7 907 000 |
7 907 000 |
7 907 000 |
12 332 479 |
||
|
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
|
29 |
Biztisító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 969 |
||
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
927 173 |
||
|
31 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
28 375 665 |
0 |
0 |
28 375 665 |
28 375 665 |
28 375 665 |
34 050 154 |
|
32 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
178 801 076 |
0 |
0 |
178 801 076 |
187 222 123 |
187 222 123 |
195 823 315 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 742 119 |
0 |
0 |
31 742 119 |
31 742 119 |
031 742 119 |
31 742 119 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||||
|
26 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
210 543 195 |
0 |
0 |
210 543 195 |
218 964 242 |
218 964 242 |
227 565 434 |
|
33 |
Óvoda költségvetése |
58 819 378 |
0 |
0 |
58 819 378 |
58 819 378 |
58 819 378 |
58 422 918 |
|
34 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 162 970 |
||
|
35 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
211 803 143 |
0 |
0 |
211 803 143 |
220 224 190 |
220 224 190 |
228 825 382 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez21
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
Módosított előirányzat 10 hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 400 700 |
16 400 700 |
16 400 700 |
16 400 700 |
15 433 344 |
||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 453 000 |
7 420 356 |
||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
24 275 300 |
0 |
0 |
24 275 300 |
24 775 300 |
24 775 300 |
24 775 300 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
||
|
5 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
222 000 |
650 000 |
||
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 837 142 |
6 837 142 |
5 812 142 |
5 512 142 |
5 289 142 |
||
|
7 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
435 800 |
435 800 |
435 800 |
435 800 |
526 800 |
||
|
8 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
||
|
9 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
5 695 324 |
5 695 324 |
5 695 324 |
4 016 115 |
3 430 115 |
||
|
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
7 713 000 |
7 713 000 |
7 713 000 |
2 477 800 |
2 477 800 |
|||
|
Közüzemi díjak (K3314) víz- és csatornadíj |
686 749 |
686 749 |
686 749 |
686 749 |
686 749 |
|||
|
10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 654 420 |
||
|
11 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 819 126 |
5 819 126 |
6 444 126 |
8 740 011 |
8 336 011 |
||
|
12 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
4 500 000 |
5 657 554 |
||
|
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
236 120 |
236 120 |
236 120 |
236 120 |
1 873 320 |
||
|
14 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 759 389 |
5 759 389 |
5 559 389 |
5 259 389 |
5 759 389 |
||
|
Kiküldetési kiadások (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 372 859 |
20 372 859 |
20 372 859 |
20 372 859 |
19 186 404 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 597 562 |
3 597 562 |
3 597 562 |
4 700 492 |
5 574 881 |
|||
|
16 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
75 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
99 869 991 |
0 |
0 |
99 869 991 |
99 269 991 |
95 954 397 |
98 288 085 |
|
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
18 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
109 177 |
109 177 |
109 177 |
113 374 |
113 374 |
||
|
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 670 734 |
||
|
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 835 666 |
1 835 666 |
1 935 666 |
1 935 666 |
1 221 460 |
||
|
21 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
||||||
|
Pályázatok |
0 |
0 |
||||||
|
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
||||||
|
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
3 587 031 |
0 |
0 |
3 587 031 |
3 687 031 |
3 691 228 |
3 005 568 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) |
0 |
2 339 118 |
5 677 866 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
0 |
315 649 |
315 649 |
|||||
|
22 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 861 230 |
5 861 230 |
8 734 584 |
8 694 525 |
8 089 557 |
||
|
23 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 582 532 |
1 582 532 |
2 358 339 |
3 064 311 |
3 802 431 |
||
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
7 443 762 |
0 |
0 |
7 443 762 |
11 092 923 |
14 413 603 |
17 885 503 |
|
24 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
6 325 872 |
6 325 872 |
10 083 264 |
13 129 281 |
13 129 281 |
||
|
25 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 707 986 |
1 707 986 |
2 722 480 |
3 544 904 |
3 544 904 |
||
|
V. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
8 033 858 |
0 |
0 |
8 033 858 |
12 805 744 |
16 674 185 |
16 674 185 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
148 554 326 |
0 |
0 |
148 554 326 |
156 975 373 |
160 853 097 |
165 973 025 |
|
|
26 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4429439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
||
|
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
59 233 830 |
57 162 970 |
||
|
VI. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
61 988 869 |
0 |
0 |
61 988 869 |
61 988 869 |
63 663 269 |
61 592 409 |
|
28 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
210 543 195 |
0 |
0 |
210 543 195 |
218 964 242 |
224 516 366 |
227 565 434 |
|
29 |
Óvoda költségvetése |
58 819 378 |
0 |
0 |
58 819 378 |
58 819 378 |
60 493 778 |
58 422 918 |
|
30 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
59 233 830 |
57 162 970 |
||
|
31 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
211 803 143 |
0 |
0 |
211 803 143 |
220 224 191 |
225 776 314 |
228 825 382 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2024.év |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
||
|
Eredeti |
Módosított 06. hó |
Módosított 10. hó |
||
|
1 |
Állami támogatás |
57 559 430 |
59 233 830 |
57 162 970 |
|
2 |
Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
||
|
I. |
Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816) |
57 559 430 |
59 233 830 |
57 162 970 |
|
II. |
Előző évi pénzmaradvány (B8131) |
1 259 948 |
1 259 948 |
1 259 948 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
58 819 378 |
60 493 778 |
58 422 918 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Módosított 10. hó |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
36 769 988 |
37 824 846 |
33 044 310 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2 836 000 |
|||
|
2 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
126912 |
644078 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
900 000 |
900 000 |
825 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
153000 |
93600 |
||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
447000 |
520000 |
|
K123 Külső szem. juttatás |
7000 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+4) (K1) |
37 969 988 |
39 451 758 |
37 969 988 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 074 608 |
5 267 238 |
5 074 608 |
|
5 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 730 000 |
1 730 000 |
1 052 002 |
|
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 232 000 |
3 232 000 |
1 299 788 |
|
7 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 006 687 |
3 006 687 |
6 112 303 |
|
8 |
Közüzemi díjak áram K3311 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Közüzemi díjak gáz K3312 |
710 000 |
710 000 |
710 000 |
|
|
Közüzemi díjak víz K3314 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
|
9 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
130 000 |
130 000 |
66 990 |
|
10 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 575 000 |
1574900 |
957752 |
|
11 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 141 095 |
3 141 095 |
3 056 308 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 |
12410 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=5+…+11) (K3) |
14 774 782 |
14 774 782 |
14 517 553 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
540 000 |
510 369 |
||
|
12 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
247000 |
167402 |
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
213 000 |
182 998 |
|
IV. |
Beruházások (=12+13) (K6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
860 769 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) |
58 819 378 |
60 493 778 |
58 422 918 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
2024. év eredeti előirányzat |
2024. év módosított előirányzat 10. hó |
|---|---|---|
|
építményadó |
1 171 305 Ft |
1 171 305 Ft |
|
kommunális adó |
2 933 425 Ft |
2 933 425 Ft |
|
iparűzési adó |
7 185 265 Ft |
8 289 505 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
452 811 Ft |
|
11 289 995 Ft |
12 847 046 Ft |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23
|
A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
1.24 |
Sümegcsehi Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 294 084 |
621 699 |
2 915 783 |
|
2. |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
787 000 |
213 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Kossuth u.1 előtti parkoló kiépítése |
3 111 230 |
840 032 |
3 951 262 |
|
4. |
Temetői út felújítás |
4 626 200 |
1 249 074 |
5 875 274 |
|
5.25 |
Statikus sütő |
582 160 |
157 183 |
739 343 |
|
6.26 |
Elektromos kerékpár |
433 071 |
116 929 |
550 000 |
|
727 |
Kubota traktor beszerzése MFP pályázat |
6 440 500 |
1 736 640 |
8 177 140 |
|
8.28 |
Laptop beszerzés |
253 378 |
68 412 |
321 790 |
|
9.29 |
Temető térkövezés |
4 773 866 |
1 288 344 |
6 062 210 |
|
10.30 |
Kossuth u.27 előtti járdarész felújítás |
341 135 |
92 106 |
433 241 |
|
11.31 |
751 út 2 db csapadékvíz kivezető műtárgy |
2 704 882 |
730 318 |
3 435 200 |
|
12.32 |
Víziközmű |
2 345 834 |
633 374 |
2 979 208 |
|
33 |
Mindösszesen |
27 890 124 |
7 530 333 |
35 420 457 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez34
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 10. hó |
2024. évi teljesítés |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
D/2. |
E. |
|
EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
154 539 |
154 539 |
154 539 |
||
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
328 058 |
328 058 |
328 058 |
||
|
Zala-Kar |
72 240 |
72 240 |
71 280 |
||
|
Balaton Felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
||||
|
Döbröce Fogorvosi szék hozzájárulás |
587 351 |
587 351 |
587 351 |
||
|
Óhid Közös Önkormányzati Hivatali hozzájárulás |
0 |
0 |
|||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 670 734 |
0 |
|
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
29 506 |
0 |
||
|
Hévíz Balaton LEADER Egyesület |
29 400 |
||||
|
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
350 000 |
450 000 |
450 000 |
||
|
Sportegyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||
|
TÖOSZ |
14 850 |
14 850 |
14 850 |
||
|
Zala Termálvölgye Egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Zalai Falvakért Egyesület |
20 910 |
20 910 |
20 910 |
||
|
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
DRJUSA |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
||
|
Magyar Vöröskereszt |
780 000 |
780 000 |
0 |
||
|
Észak- Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Lakossági víz és csatornaszolg. |
115 900 |
||||
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre() |
1 835 666 |
1 935 666 |
1 221 460 |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez35
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024.évi módosított |
2024. évi módosított 10. hó |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024.évi módosított |
2024.évi módosított 06. hó |
2024. évi módosított 10. hó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
|
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
28 375 665 |
18 088 420 |
16 573 788 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 846 233 |
6 099 620 |
4 184 771 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
8 421 047 |
8 421 047 |
8 421 047 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
128 732 372 |
128 732 372 |
130 077 024 |
Közhatalmi bevételekből |
7 443 762 |
5 190 375 |
5 190 375 |
8 662 275 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 428 044 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
|||
|
Működési célú maradvány |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
Működési bevételből |
10 287 245 |
17 476 366 |
17 476 366 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
203 099 433 |
195 065 575 |
193 005 746 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 443 762 |
23 898 667 |
31 087 788 |
34 559 688 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
24 275 300 |
24 775 300 |
24 775 300 |
Beruházási feladatok (K6) |
7 443 762 |
11 092 923 |
14 413 603 |
17 885 503 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 033 858 |
12 805 744 |
16 674 185 |
16 674 185 |
|
Dologi kiadások (K3) |
99 869 991 |
99 269 991 |
98 288 085 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
109 177 |
109 177 |
113 374 |
|||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
3 477 854 |
3 577 854 |
2 892 194 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
61 988 869 |
61 988 869 |
61 592 409 |
|||||
|
Működési célú kiadások összesen |
195 065 575 |
195 065 575 |
193 005 746 |
Felhalmozási kiadások összesen |
15 477 620 |
23 898 667 |
31 087 788 |
34 559 688 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
||||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez36
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1.37 |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
11 708 756 |
140 505 068 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
8 421 047 |
|
3.38 |
Önkormányzat működési bevételei |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
2 837 513 |
34 050 154 |
|
4.39 |
Közhatalmi bevételek |
150 100 |
600 000 |
2 600 000 |
2 000 000 |
956 000 |
600 000 |
400 000 |
100 000 |
1 667 895 |
2 657 051 |
956 000 |
160 000 |
12 847 046 |
|
5. |
Maradvány |
31 742 119 |
31 742 119 |
|||||||||||
|
Megelőlegezés |
0 |
0 |
||||||||||||
|
6.40 |
Bevételek összesen (1+….+5) |
47 140 241 |
15 848 022 |
17 848 022 |
17 248 022 |
16 204 022 |
15 848 022 |
15 648 022 |
15 348 022 |
16 915 917 |
17 905 073 |
16 204 022 |
15 408 022 |
227 565 434 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1.41 |
Működési kiadások |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
10 483 981 |
125 807 769 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3.42 |
Felhalmozási kiadások |
1 273 680 |
50 000 |
3 816 233 |
127 000 |
10 000 |
5 314 010 |
3 370 680 |
200 000 |
3 671 900 |
52 000 |
17 885 503 |
||
|
4.43 |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 435 200 |
2 000 000 |
2 000 000 |
433 241 |
2 805 744 |
16 674 185 |
|||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
250 000 |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
2 600 000 |
|
6.44 |
Pénzeszközátadás |
200 000 |
165 440 |
100 000 |
291 488 |
374 340 |
340 400 |
770 000 |
150 526 |
500 000 |
2 892 194 |
|||
|
7.45 |
Finanszírozási kiadások |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
5 132 701 |
61 592 409 |
|
8.46 |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
113 374 |
113 374 |
|||||||||||
|
9.47 |
Kiadások összesen (1+..+3) |
15 866 682 |
17 340 362 |
15 882 122 |
21 596 289 |
18 093 682 |
21 603 370 |
23 555 032 |
21 577 762 |
17 269 923 |
19 689 108 |
16 418 682 |
18 672 426 |
227 565 434 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez48
|
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4)49 |
16 573 788 |
17 402 477 |
18 272 601 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3)50 |
4 184 771 |
4 394 010 |
4 613 710 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 421 047 |
8 842 099 |
9 284 204 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)51 |
130 077 024 |
136 580 875 |
143 409 919 |
Közhatalmi bevételekből |
8 662 275 |
9 095 389 |
9 550 158 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)52 |
10 428 044 |
10 949 446 |
11 496 919 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
31 742 119 |
33 329 225 |
34 995 686 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)53 |
0 |
0 |
Működési bevételekből |
17 476 366 |
18 350 184 |
19 267 694 |
|
|
Működési célú bevételek összesen54 |
193 005 746 |
202 656 033 |
212 788 835 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
34 559 688 |
36 287 672 |
38 102 056 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1)55 |
24 775 300 |
26 014 065 |
27 314 768 |
Beruházási feladatok (K6) |
17 885 503 |
18 779 778 |
19 718 767 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)56 |
2 744 384 |
2 881 603 |
3 025 683 |
Felújítási feladatok (K7) |
16 674 185 |
17 507 894 |
18 383 289 |
|
Dologi kiadások (K3)57 |
98 288 085 |
103 202 489 |
108 362 613 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)58 |
113 374 |
119 043 |
124 995 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512)59 |
2 892 194 |
3 036 804 |
3 188 644 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 600 000 |
2 730 000 |
2 866 500 |
||||
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91)60 |
61 592 409 |
64 672 029 |
67 905 631 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen61 |
193 005 746 |
202 656 033 |
212 788 834 |
Felhalmozási kiadások összesen |
34 559 688 |
36 287 672 |
38 102 056 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § (2) bekezdését a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.
A 7. § (3) bekezdését a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.
A 7. § (4) bekezdését a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.
A 7. § (5) bekezdését a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.
A 7. § (6) bekezdését a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 7. § (7) bekezdését a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
A 7/A. §-t a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 7/B. §-t a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 7/C. §-t a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 7/D. §-t a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 7/E. §-t a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 7/F. §-t a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 7/G. §-t a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
A 2. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet címét a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdése iktatta be.
A 6. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 8. sorát a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be. A 6. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 9. sorát a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be. A 6. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 10. sorát a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 11. sorát a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 12. sorát a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.
A 6. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. mellékletben foglalt táblázat 15. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek (B4)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. mellékletben foglalt táblázat „Működési bevételek (B4)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Közhatalmi bevételek (B3)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú finanszírozási bevételek (B8)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú bevételek összesen” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú bevételek összesen” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Személyi juttatás (K1)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. mellékletben foglalt táblázat „Személyi juttatás (K1)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadások (K3)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadások (K3)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Egyéb működési kiadások (K506+K512)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások (K91)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. mellékletben foglalt táblázat „Finanszírozási kiadások (K91)” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú kiadások összesen” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú kiadások összesen” sora a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.