Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 26- 2024. 04. 27Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegcsehi Község Önkormányzata)
(2) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmény költségvetését is magában foglaló- 2024. évi költségvetésének)
2. § A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(7) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.”
3. § A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet „A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok” alcíme a következő 7/A–7/G. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7/B. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
7/C. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
7/D. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
7/E. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
7/F. § A 2024. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
7/G. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(5) A költségvetési szervek a munkába járás címen adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023 (I.27.) Kormányrendelet alapján 30 Ft/km összegben határozzák meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek számító bevétel értékhatárától eltérően a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését.”
4. § (1) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Hatályát veszti a Sümegcsehi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2)–(5) bekezdése.
6. § Ez a rendelet 2024. április 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 400 700 |
16 400 700 |
16 400 700 |
||
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
401 600 |
401 600 |
401 600 |
||
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
||
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 453 000 |
6 453 000 |
6 453 000 |
||
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
500 000 |
|||
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
24 275 300 |
0 |
0 |
24 275 300 |
24 775 300 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 744 384 |
2 744 384 |
||
5 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
||
6 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 837 142 |
6 837 142 |
5 812 142 |
||
7 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
435 800 |
435 800 |
435 800 |
||
8 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
||
9 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
5 695 324 |
5 695 324 |
5 695 324 |
||
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
7 713 000 |
7 713 000 |
7 713 000 |
|||
Közüzemi díjak (K3314) víz- és csatornadíj |
686 749 |
686 749 |
686 749 |
|||
10 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
38 654 420 |
38 654 420 |
38 654 420 |
||
11 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 819 126 |
5 819 126 |
6 444 126 |
||
12 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
13 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
236 120 |
236 120 |
236 120 |
||
14 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 759 389 |
5 759 389 |
5 559 389 |
||
Kiküldetési kiadások (K341) |
0 |
0 |
||||
15 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 372 859 |
20 372 859 |
20 372 859 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 597 562 |
3 597 562 |
3 597 562 |
|||
16 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
99 869 991 |
0 |
0 |
99 869 991 |
99 269 991 |
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
18 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
109 177 |
109 177 |
109 177 |
||
19 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 642 188 |
1 642 188 |
1 642 188 |
||
20 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 835 666 |
1 835 666 |
1 935 666 |
||
21 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
||
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
||||
Pályázatok |
0 |
0 |
||||
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
||||
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
3 587 031 |
0 |
0 |
3 587 031 |
3 687 031 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|||||
Ingatlanok beszerzése létesítése (K62) |
0 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése (K63) |
0 |
|||||
22 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 861 230 |
5 861 230 |
8 734 584 |
||
23 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 582 532 |
1 582 532 |
2 358 339 |
||
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
7 443 762 |
0 |
0 |
7 443 762 |
11 092 923 |
24 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
6 325 872 |
6 325 872 |
10 083 264 |
||
25 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 707 986 |
1 707 986 |
2 722 480 |
||
V. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
8 033 858 |
0 |
0 |
8 033 858 |
12 805 744 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
148 554 326 |
0 |
0 |
148 554 326 |
156 975 373 |
|
26 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4429439 |
4 429 439 |
4 429 439 |
||
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
||
VI. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
61 988 869 |
0 |
0 |
61 988 869 |
61 988 869 |
28 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
210 543 195 |
0 |
0 |
210 543 195 |
218 964 242 |
29 |
Óvoda költségvetése |
58 819 378 |
0 |
0 |
58 819 378 |
58 819 378 |
30 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
||
31 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
211 803 143 |
0 |
0 |
211 803 143 |
220 224 191 |
2. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 452 905 |
20 452 905 |
20 452 905 |
||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 410 940 |
9 410 940 |
9 410 940 |
||
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 039 097 |
39 039 097 |
39 039 097 |
||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|||
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
|||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
128 732 372 |
0 |
0 |
128 732 372 |
128 732 372 |
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
10 292 644 |
10 292 644 |
10 292 644 |
||
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktől - ifjúság eü. ellátás (B16) |
110 400 |
110 400 |
110 400 |
||
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
10 403 044 |
10 403 044 |
10 403 044 |
||
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
139 135 416 |
0 |
0 |
139 135 416 |
139 135 416 |
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
8 421 047 |
||
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 421 047 |
15 |
Vagyoni tipusú adók - építmény, kommunális (B34) |
4 104 730 |
4 104 730 |
4 104 730 |
||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
7 185 265 |
7 185 265 |
7 185 265 |
||
17 |
Egyéb árúhasználati adók (B355) |
0 |
0 |
|||
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
|||
19 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
11 289 995 |
0 |
0 |
11 289 995 |
11 289 995 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||
21 |
Ebből: konyhai eszközök bérleti díja |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
||
22 |
Lakbér |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
5 455 270 |
5 455 270 |
5 455 270 |
||
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
Ellátási díjak (B405) |
9 523 071 |
9 523 071 |
9 523 071 |
||
26 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
4 044 152 |
4 044 152 |
4 044 152 |
||
27 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
7 907 000 |
7 907 000 |
7 907 000 |
||
28 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
40 |
||
29 |
Biztisító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
366 132 |
366 132 |
366 132 |
||
31 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
28 375 665 |
0 |
0 |
28 375 665 |
28 375 665 |
32 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
178 801 076 |
0 |
0 |
178 801 076 |
187 222 123 |
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
31 742 119 |
31 742 119 |
31 742 119 |
||
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|||
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 742 119 |
0 |
0 |
31 742 119 |
31 742 119 |
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||
26 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
210 543 195 |
0 |
0 |
210 543 195 |
218 964 242 |
33 |
Óvoda költségvetése |
58 819 378 |
0 |
0 |
58 819 378 |
58 819 378 |
34 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
57 559 430 |
57 559 430 |
57 559 430 |
||
35 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
211 803 143 |
0 |
0 |
211 803 143 |
220 224 190 |
3. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
1. |
Sümegcsehi Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 164 586 |
584 438 |
2 749 024 |
2. |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda - kisértékű tárgyi eszköz beszerués |
787 000 |
213 000 |
1 000 000 |
3. |
Kossuth u.1 előtti parkoló kiépítése |
3 111 230 |
840 032 |
3 951 262 |
4. |
Temetői út felújítás |
4 626 200 |
1 249 074 |
5 875 274 |
5. |
Petőfi u. 46 HRSz árok karbantartási munkái |
1 758 900 |
474 903 |
2 233 803 |
6. |
Rákóczi út burkolat javítás |
724 932 |
195 732 |
920 664 |
Kubota traktor beszerzése MFP pályázat |
6 432 000 |
1 736 640 |
8 168 640 |
|
6. |
Mindösszesen |
19 604 848 |
5 293 819 |
24 898 667 |
4. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
||
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
154 539 |
154 539 |
||
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
328 058 |
328 058 |
||
Zala-Kar |
72 240 |
72 240 |
||
Döbröce Fogorvosi szék hozzájárulás |
587 351 |
587 351 |
||
Óhid Közös Önkormányzati Hivatali hozzájárulás |
0 |
|||
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 642 188 |
1 642 188 |
0 |
() |
||||
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
29 506 |
||
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
350 000 |
450 000 |
||
Sportegyesület |
200 000 |
200 000 |
||
TÖOSZ |
14 850 |
14 850 |
||
Zala Termálvölgye Egyesület |
30 000 |
30 000 |
||
Zalai Falvakért Egyesület |
20 910 |
20 910 |
||
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
300 000 |
300 000 |
||
DRJUSA |
110 400 |
110 400 |
||
Magyar Vöröskereszt |
780 000 |
780 000 |
||
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre() |
1 835 666 |
1 935 666 |
0 |
5. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024.évi módosított |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
2024.évi módosított |
|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
Működési bevételek (B4) |
28 375 665 |
18 088 420 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 846 233 |
6 099 620 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
8 421 047 |
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
128 732 372 |
128 732 372 |
Közhatalmi bevételekből |
7 443 762 |
5 190 375 |
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 403 044 |
10 403 044 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
|
Működési célú maradvány |
31 742 119 |
31 742 119 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
Működési bevételből |
10 287 245 |
||
Működési célú bevételek összesen |
203 099 433 |
195 065 575 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7 443 762 |
23 898 667 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
Személyi juttatás (K1) |
24 275 300 |
24 775 300 |
Beruházási feladatok (K6) |
7 443 762 |
11 092 923 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 744 384 |
Felújítási feladatok (K7) |
8 033 858 |
12 805 744 |
Dologi kiadások (K3) |
99 869 991 |
99 269 991 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
109 177 |
109 177 |
|||
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
3 477 854 |
3 577 854 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 600 000 |
2 600 000 |
|||
Tartalék |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások (K91) |
61 988 869 |
61 988 869 |
|||
Működési célú kiadások összesen |
195 065 575 |
195 065 575 |
Felhalmozási kiadások összesen |
15 477 620 |
23 898 667 |
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||
6. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) |
11 594 618 |
11 594 618 |
11 594 618 |
11 594 618 |
11 594 618 |
11 594 618 |
11 594 618 |
11 594 618 |
11 594 618 |
11 594 618 |
11 594 618 |
11 594 618 |
139 135 416 |
2. |
Támogatások áht. Belülről |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
701 754 |
8 421 047 |
3. |
Önkormányzat működési bevételei |
2 364 639 |
2 364 639 |
2 364 639 |
2 364 639 |
2 364 639 |
2 364 639 |
2 364 639 |
2 364 639 |
2 364 639 |
2 364 639 |
2 364 639 |
2 364 639 |
28 375 665 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
150 100 |
600 000 |
2 600 000 |
2 000 000 |
956 000 |
600 000 |
400 000 |
100 000 |
667 895 |
2 100 000 |
956 000 |
160 000 |
11 289 995 |
5. |
Maradvány |
31 742 119 |
31 742 119 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
0 |
0 |
||||||||||||
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
46 553 230 |
15 261 011 |
17 261 011 |
16 661 011 |
15 617 011 |
15 261 011 |
15 061 011 |
14 761 011 |
15 328 906 |
16 761 011 |
15 617 011 |
14 821 011 |
218 964 242 |
Kiadások |
||||||||||||||
1. |
Működési kiadások |
10 565 806 |
10 565 806 |
10 565 806 |
10 565 806 |
10 565 806 |
10 565 806 |
10 565 806 |
10 565 806 |
10 565 806 |
10 565 806 |
10 565 806 |
10 565 806 |
126 789 675 |
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
3. |
Felhalmozási kiadások |
1 273 680 |
50 000 |
3 816 233 |
127 000 |
10 000 |
5 314 010 |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
52 000 |
11 092 923 |
||
4. |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 805 744 |
12 805 744 |
|||||
5. |
Ellátottak juttatásai |
250 000 |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
2 600 000 |
6. |
Pénzeszközátadás |
200 000 |
165 440 |
100 000 |
651 488 |
700 000 |
340 400 |
770 000 |
150 526 |
500 000 |
3 577 854 |
|||
7. |
Finanszírozási kiadások |
5 165 739 |
5 165 739 |
5 165 739 |
5 165 739 |
5 165 739 |
5 165 739 |
5 165 739 |
5 165 739 |
5 165 739 |
5 165 739 |
5 165 739 |
5 165 739 |
61 988 869 |
8. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
109 177 |
109 177 |
|||||||||||
9. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
15 981 545 |
17 455 225 |
15 996 985 |
21 706 955 |
18 208 545 |
18 643 033 |
23 995 555 |
18 371 945 |
16 951 545 |
16 332 071 |
16 533 545 |
18 787 289 |
218 964 242 |
7. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
Működési bevételek (B4) |
18 088 420 |
18 992 841 |
19 942 483 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 099 620 |
6 404 601 |
6 724 831 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 421 047 |
8 842 099 |
9 284 204 |
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
128 732 372 |
135 168 991 |
141 927 440 |
Közhatalmi bevételekből |
5 190 375 |
5 449 894 |
5 722 388 |
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
10 403 044 |
10 923 196 |
11 469 356 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
Működési célú maradvány |
31 742 119 |
33 329 225 |
34 995 686 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
0 |
Működési bevételekből |
10 287 245 |
10 801 607 |
11 341 688 |
|
Működési célú bevételek összesen |
195 065 575 |
204 818 854 |
215 059 796 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
23 898 667 |
25 093 600 |
26 348 280 |
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Személyi juttatás (K1) |
24 775 300 |
26 014 065 |
27 314 768 |
Beruházási feladatok (K6) |
11 092 923 |
11 647 569 |
12 229 948 |
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 744 384 |
2 881 603 |
3 025 683 |
Felújítási feladatok (K7) |
12 805 744 |
13 446 031 |
14 118 333 |
Dologi kiadások (K3) |
99 269 991 |
104 233 491 |
109 445 165 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
109 177 |
114 636 |
120 368 |
||||
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
3 577 854 |
3 756 747 |
3 944 584 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 600 000 |
2 730 000 |
2 866 500 |
||||
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások (K91) |
61 988 869 |
65 088 312 |
68 342 728 |
||||
Működési célú kiadások összesen |
195 065 575 |
204 818 854 |
215 059 796 |
Felhalmozási kiadások összesen |
23 898 667 |
25 093 600 |
26 348 280 |
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||