Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 06- 2025. 05. 07Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Sümegcsehi Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére a Sümegcsehi Lurkó Óvodára terjed ki.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve önálló címet alkotnak.
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegcsehi Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 213.666.382 Ft
b) bevételi főösszegét: 213.666.382 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda
a) kiadási főösszegét: 64.064.200 Ft
b) bevételi főösszegét: 64.064.200 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmény költségvetését is magában foglaló- 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 214.114.770 Ft.
b) bevételi főösszegét: 214.114.770 Ft összegben állapítja meg.
Sümegcsehi Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát az 5. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.
(10) Sümegcsehi Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Sümegcsehi Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
4. § (1) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
5. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
8. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
13. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
14. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
15. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
16. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet 2025. március 6-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 878 354 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
3 115 500 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 469 445 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 162 905 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 295 917 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
28 733 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény b115 |
3 695 924 Ft |
|
Összesen: |
21 646 778 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő) |
6 550 212 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás) |
4 730 000 Ft |
|
2. Pedagógusok bértámogatása (3,8 fő * 10147000 Ft/fő) |
38 558 600 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás |
0 Ft |
|
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő) 3241000 |
3 241 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: minősítés |
0 Ft |
|
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő) |
10 536 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők |
0 Ft |
|
Összesen: |
63 615 812 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 031 460 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
|
|
Falugondnok összesen: |
6 343 500 Ft |
|
3.) Szociális étkeztetés 88520 Ft/fő) 16 fő |
1 416 320 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
0 Ft |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
1 416 320 Ft |
|
4.) Gyermekétkeztetés |
50 994 936 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés |
0 Ft |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
50 994 936 Ft |
|
Összesen: |
62 786 216 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
150 318 806 Ft |
2. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 950 854 |
17 950 854 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 615 812 |
63 615 812 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 791 280 |
11 791 280 |
||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
50 994 936 |
50 994 936 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) kulturális bértámogatás, Polgármesteri bértám. |
3 750 277 |
3 750 277 |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
150 373 159 |
0 |
0 |
150 373 159 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
8824254 |
8 824 254 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés(B16) |
7 802 290 |
7 802 290 |
|||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
108 000 |
108 000 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
7 910 290 |
8 824 254 |
0 |
16 734 544 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
158 283 449 |
8 824 254 |
0 |
167 107 703 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - építmény, kommunális (B34) |
0 |
4300000 |
4 300 000 |
|
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
8300000 |
8 300 000 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 240 000 |
0 |
1 240 000 |
|
Ebből: konyhai eszközök bérleti díja |
0 |
960000 |
960 000 |
||
|
Lakbér( 2*10000+10*20000); Kultúr bérlés 60000 Ft |
0 |
280000 |
120 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
3860630 |
3 860 630 |
|
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
4 081 875 |
5285054 |
9 366 929 |
|
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
2 144 476 |
1426965 |
3 571 441 |
|
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
8800000 |
8 800 000 |
|
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
||
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
366132 |
366 132 |
|
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
6 226 391 |
20 978 781 |
0 |
27 205 172 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
164 509 840 |
42 403 035 |
0 |
206 912 875 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
6 753 507 |
6 753 507 |
||
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 753 507 |
0 |
0 |
6 753 507 |
|
26 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
|
33 |
Óvoda költségvetése |
64 064 200 |
0 |
0 |
64 064 200 |
|
34 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
63 615 812 |
63 615 812 |
||
|
35 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 016 600 |
14325600 |
18 342 200 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
498800 |
498 800 |
|
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
261 258 |
261 258 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
18585990 |
18 585 990 |
|
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
360 000 |
360 000 |
||
|
Egyéb külső szem.jutt. (REPI) K123 |
0 |
620000 |
620 000 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
4 637 858 |
34 030 390 |
0 |
38 668 248 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
852 546 |
3763329 |
4 615 875 |
|
|
6 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 410 000 |
1 527 040 |
3 937 040 |
|
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
476 000 |
476 000 |
||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
||
|
10 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 500 106 |
2 500 106 |
||
|
11 |
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
1 963 000 |
1 963 000 |
||
|
12 |
Közüzemi díjak (K3314) víz |
358 000 |
358 000 |
||
|
13 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
49 765 958 |
49 765 958 |
||
|
14 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 986 000 |
50 000 |
4 036 000 |
|
|
15 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 832 |
650 832 |
||
|
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 090 243 |
170 000 |
7 260 243 |
|
|
18 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 679 678 |
404 200 |
16 083 878 |
|
|
19 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 470 000 |
3 470 000 |
||
|
20 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
91 490 317 |
2 151 240 |
0 |
93 641 557 |
|
21 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 031 460 |
4 031 460 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
4 031 460 |
0 |
0 |
4 031 460 |
|
22 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
570 500 |
850066 |
1 420 566 |
|
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
973010 |
973 010 |
|
|
25 |
Tartalékok (K513) |
1 817 327 |
0 |
0 |
1 817 327 |
|
26 |
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
||
|
27 |
Pályázatok |
0 |
0 |
||
|
28 |
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
||
|
29 |
Működési tartalék |
1 817 327 |
0 |
0 |
1 817 327 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
2 387 827 |
1 823 076 |
0 |
4 210 903 |
|
30 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
500000 |
500 000 |
|
|
31 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
135000 |
135 000 |
|
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
0 |
0 |
||
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
103 400 008 |
42 403 035 |
0 |
145 803 043 |
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4247527 |
4 247 527 |
||
|
35 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 615 812 |
63 615 812 |
||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
67 863 339 |
0 |
0 |
67 863 339 |
|
X, |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
|
XI |
Óvoda költségvetése |
64 064 200 |
0 |
0 |
64 064 200 |
|
36 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
63 615 812 |
63 615 812 |
||
|
XII. |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
Állami támogatás |
63 615 812 |
||
|
2 |
Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
||
|
I. |
Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816) |
63 615 812 |
||
|
II. |
Előző évi pénzmaradvány (B8131) |
448 388 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
64 064 200 |
|||
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 446 840 |
||
|
2 |
Helyettesítés túlóra K1104 |
600 000 |
||
|
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
||
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
||
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
||
|
6 |
Egyéb külső szem jutt. (K123) repi |
10 000 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+4) (K1) |
44 356 840 |
||
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 779 444 |
||
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
||
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 800 000 |
||
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
||
|
10 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 500 000 |
||
|
11 |
Közüzemi díjak áram K3311 |
200 000 |
||
|
12 |
Közüzemi díjak gáz K3312 |
700 000 |
||
|
13 |
Közüzemi díjak víz K3314 |
450 000 |
||
|
14 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
70 000 |
||
|
15 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
900 000 |
||
|
16 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 745 900 |
||
|
17 |
Egyéb dologi kiadások k355 |
12 016 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=5+…+11) (K3) |
12 927 916 |
||
|
18 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
||
|
19 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
||
|
IV. |
Beruházások (=12+13) (K6) |
1 000 000 |
||
|
V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) |
64 064 200 |
||
5. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
|---|---|---|---|
|
építményadó |
1 300 000 Ft |
||
|
kommunális adó |
3 000 000 Ft |
||
|
iparűzési adó |
8 300 000 Ft |
||
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
||
|
12 600 000 Ft |
6. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
1. |
Sümegcsehi Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
2. |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
787 000 |
213 000 |
1 000 000 |
|
6. |
Mindösszesen |
1 287 000 |
348 000 |
1 635 000 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1 |
EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj |
250 000 |
||
|
2 |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
160 258 |
||
|
3 |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
410 242 |
||
|
4 |
Zala-Kar Térségi Innovációs Társulás |
70 560 |
||
|
5 |
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
||
|
6 |
Óhid Közös Önkormányzati Hivatal |
500 000 |
||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 420 566 |
0 |
0 |
|
1 |
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
350 000 |
||
|
2 |
Sümegcsehi Sportegyesület |
200 000 |
||
|
3 |
TÖOSZ |
14 700 |
||
|
4 |
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
29 400 |
||
|
5 |
Zalai Falvakért Egyesület |
20 910 |
||
|
6 |
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
250 000 |
||
|
7 |
DRJUSA |
108 000 |
||
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre() |
973 010 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
|
|
Közalkalmazott Falugondnok |
1 |
6 |
|
Munka törvényk. (Gyerekétkezés) |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
|
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
|
|
részmukaidős (kultúros) |
1 |
|
|
Összesen |
13 |
6 |
9. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Működési bevételek (B4) |
27 205 172 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 965 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
150 373 159 |
Közhatalmi bevételekből |
635 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 734 544 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
|
Működési célú maradvány |
6 753 507 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
213 031 382 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
635 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 668 248 |
Beruházási feladatok (K6) |
635 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 615 875 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
93 641 557 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 393 576 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
||
|
Tartalék |
1 817 327 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
67 863 339 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
213 031 382 |
Felhalmozási kiadások összesen |
635 000 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|
10. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) B1 |
13 925 642 |
13 925 642 |
13 925 642 |
13 925 642 |
13 925 642 |
13 925 642 |
13 925 642 |
13 925 642 |
13 925 642 |
13 925 642 |
13 925 642 |
13 925 642 |
167 107 703 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei B4 |
2 267 098 |
2 267 098 |
2 267 098 |
2 267 098 |
2 267 098 |
2 267 098 |
2 267 098 |
2 267 098 |
2 267 098 |
2 267 098 |
2 267 098 |
2 267 098 |
27 205 172 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek B3 |
150 100 |
600 000 |
2 600 000 |
2 000 000 |
956 000 |
1 100 000 |
400 000 |
100 000 |
1 410 005 |
2 100 000 |
1 023 895 |
160 000 |
12 600 000 |
|
5. |
Maradvány B8 |
6 753 507 |
6 753 507 |
|||||||||||
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
23 096 347 |
16 792 740 |
18 792 740 |
18 192 740 |
17 148 740 |
17 292 740 |
16 592 740 |
16 292 740 |
17 602 745 |
18 292 740 |
17 216 635 |
16 352 740 |
213 666 382 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
11 410 473 |
11 410 473 |
11 410 473 |
11 410 473 |
11 410 473 |
11 410 473 |
11 410 473 |
11 410 473 |
11 410 473 |
11 410 473 |
11 410 473 |
11 410 473 |
136 925 680 |
|
2. |
Tartalék |
1 817 327 |
1 817 327 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
175 000 |
10 000 |
0 |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
635 000 |
||||
|
4. |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100 000 |
250 000 |
250 000 |
1 431 460 |
250 000 |
250 000 |
4 031 460 |
|
6. |
Pénzeszközátadás |
200 000 |
0 |
363 250 |
569 400 |
340 400 |
770 000 |
150 526 |
0 |
2 393 576 |
||||
|
7. |
Finanszírozási kiadások |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
5 655 278 |
67 863 339 |
|
8. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
19 133 079 |
17 515 752 |
17 315 752 |
17 315 752 |
17 490 752 |
17 689 002 |
17 735 152 |
17 706 152 |
18 285 752 |
18 847 738 |
17 315 752 |
17 315 752 |
213 666 382 |
11. melléklet az 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
27 205 172 |
28 565 430 |
29 993 702 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 965 000 |
12 563 250 |
13 191 413 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
150 373 159 |
157 891 817 |
165 786 408 |
Közhatalmi bevételekből |
635 000 |
666 750 |
700 088 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 734 544 |
17 571 271 |
18 449 835 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
6 753 507 |
7 091 182 |
7 445 741 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
213 031 382 |
223 682 951 |
234 867 098 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
635 000 |
666 750 |
700 088 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
38 668 248 |
40 601 660 |
42 631 743 |
Beruházási feladatok (K6) |
635 000 |
666 750 |
700 088 |
|
Munkaadót terhelő járulékoko és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 615 875 |
4 846 668 |
5 089 002 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
93 641 557 |
98 323 635 |
103 239 817 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 393 576 |
2 513 255 |
2 638 918 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
4 233 033 |
4 444 685 |
||||
|
Tartalék |
1 817 327 |
1 908 194 |
2 003 603 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
67 863 339 |
71 256 506 |
74 819 331 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
213 031 382 |
223 682 951 |
234 867 098 |
Felhalmozási kiadások összesen |
635 000 |
666 750 |
700 088 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||