Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 08Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Sümegcsehi Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére a Sümegcsehi Lurkó Óvodára terjed ki.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve önálló címet alkotnak.
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegcsehi Község Önkormányzata
a)1 kiadási főösszegét: 298.172.535 Ft
b)2 bevételi főösszegét: 298.172.535 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda
a)3 kiadási főösszegét: 77.733.124 Ft
b)4 bevételi főösszegét: 77.733.124 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmény költségvetését is magában foglaló- 2026. évi költségvetésének
a)5 kiadási főösszegét: 298.726.459 Ft.
b)6 bevételi főösszegét: 298.726.459 Ft összegben állapítja meg.
Sümegcsehi Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2026. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2026. évi tervezett előirányzatát az 5. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2026. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(8) Az Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.
(10) Sümegcsehi Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Sümegcsehi Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
4. § (1) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
5. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a félévenként határoz.
(4) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(5) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
Záró rendelkezések
8. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet 2026. február 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 975 984 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
2 078 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 519 286 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 202 349 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 611 221 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
29 707 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény b115 |
6 995 101 Ft |
|
Összesen: |
24 411 648 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő) |
6 894 960 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás) |
5 450 000 Ft |
|
2. Pedagógusok bértámogatása (3,8 fő * 10147000 Ft/fő) |
48 132 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás |
0 Ft |
|
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő) 3241000 |
3 565 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: minősítés |
0 Ft |
|
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő) |
11 134 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők |
0 Ft |
|
Összesen: |
75 175 960 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 583 500 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 938 863 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
|
|
Falugondnok összesen: |
6 938 863 Ft |
|
3.) Szociális étkeztetés 88520 Ft/fő) 16 fő |
1 323 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
0 Ft |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
1 323 000 Ft |
|
4.) Gyermekétkeztetés |
44 038 078 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés |
0 Ft |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
44 038 078 Ft |
|
Összesen: |
55 883 441 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
157 741 049 Ft |
2. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
I. mód Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
I. mód. Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
I. Módosított előirányzat 05.06 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 416 547 |
17 416 547 |
6 995 101 |
17 416 547 |
24 411 648 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
75 175 960 |
75 899 200 |
75 175 960 |
75 899 200 |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 906 500 |
4 906 500 |
6 938 863 |
7 745 257 |
11 845 363 |
12 651 757 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
44 038 078 |
44 038 078 |
44 038 078 |
44 038 078 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 413 035 |
2 270 000 |
2 413 035 |
|||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) kulturális bértámogatás, Polgármesteri bértám. |
0 |
6995101 |
- |
6 995 101 |
- |
||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
- |
||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
143 807 085 |
144 673 360 |
13 933 964 |
14 740 358 |
0 |
157 741 049 |
159 413 718 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
10 904 669 |
10 904 669 |
10 904 669 |
10 904 669 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés(B16) |
0 |
4 996 500 |
4 996 500 |
4 996 500 |
4 996 500 |
|||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
109 200 |
109 200 |
109 200 |
109 200 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Otthonteremtési támogatás(B16) |
1 280 000 |
1 280 000 |
2 560 000 |
|||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
109 200 |
1 389 200 |
15 901 169 |
17 181 169 |
0 |
16 010 369 |
18 570 369 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
143 916 285 |
146 062 560 |
29 835 133 |
31 921 527 |
0 |
173 751 418 |
177 984 087 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
8 450 055 |
8 450 055 |
8 450 055 |
8 450 055 |
||
|
Versenyképes járások 2. |
13 137 191 |
13 137 191 |
||||||
|
Vis Major támogatás 2025.évi elemi kár helyreállítására |
6 795 000 |
6 795 000 |
||||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
- |
8 450 055 |
28 382 246 |
0 |
8 450 055 |
28 382 246 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - építmény, kommunális (B34) |
0 |
4 455 000 |
4 455 000 |
4 455 000 |
4 455 000 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
7 900 000 |
7 900 000 |
7 900 000 |
7 900 000 |
||
|
Idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
- |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
100 000 |
100 000 |
12 355 000 |
12 355 000 |
0 |
12 455 000 |
12 455 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Ebből: konyhai bérleti díja |
0 |
1200000 |
1 200 000 |
960 000 |
1 200 000 |
|||
|
Lakbér( 12*20000); Kultur bérlés 60000 ft |
0 |
300000 |
300 000 |
120 000 |
300 000 |
|||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
489 370 |
489 370 |
3860630 |
3 860 630 |
4 350 000 |
4 350 000 |
|
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
- |
||||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
6 611 796 |
6 611 796 |
5285054 |
5 285 054 |
11 896 850 |
11 896 850 |
|
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
2 959 685 |
2 959 685 |
1426965 |
1 426 965 |
4 386 650 |
4 386 650 |
|
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
441 946 |
441 946 |
8800000 |
8 800 000 |
9 241 946 |
9 241 946 |
|
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
30 |
30 |
30 |
30 |
|||
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
366132 |
5 476 467 |
366 132 |
5 476 467 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
10 502 827 |
21 238 781 |
366 132 |
0 |
31 741 608 |
366 132 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés B410 |
10 502 827 |
26 715 248 |
37 218 075 |
|||||
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
154 519 112 |
156 665 387 |
71 878 969 |
99 374 021 |
0 |
226 398 081 |
256 039 408 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
27 498 945 |
27 498 945 |
14634182 |
14 634 182 |
42 133 127 |
42 133 127 |
|
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
- |
|||||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
27 498 945 |
27 498 945 |
14 634 182 |
14 634 182 |
0 |
42 133 127 |
42 133 127 |
|
26 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
182 018 057 |
184 164 332 |
86 513 151 |
114 008 203 |
0 |
268 531 208 |
298 172 535 |
|
33 |
Óvoda költségvetése |
75 729 884 |
77 733 124 |
0 |
0 |
75 729 884 |
77 733 124 |
|
|
34 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
75 175 960 |
77 179 200 |
75 175 960 |
77 179 200 |
|||
|
35 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
182 571 981 |
184 718 256 |
86 513 151 |
114 008 203 |
0 |
269 085 132 |
298 726 459 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
I. mód. Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
I. mód. Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
I. Módosított előirányzat 05.06 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 436 740 |
4 563 320 |
16247620 |
16 961 243 |
20 684 360 |
21 524 563 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
558620 |
558 620 |
558 620 |
558 620 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
18853020 |
19 853 020 |
18 853 020 |
19 853 020 |
||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 277 000 |
1 277 000 |
1 277 000 |
1 277 000 |
|||
|
6 |
Egyéb külső szem.jutt. (REPI) K123 |
0 |
870000 |
870 000 |
870 000 |
870 000 |
||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
5 753 740 |
5 880 320 |
36 529 260 |
38 242 883 |
0 |
42 283 000 |
44 123 203 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 032 109 |
1 048 564 |
3763329 |
4 136 100 |
4 795 438 |
5 184 664 |
|
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
|||
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
4 785 937 |
4 785 937 |
4 785 937 |
4 785 937 |
||
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
510 300 |
510 300 |
510 300 |
510 300 |
|||
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|||
|
11 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 172 000 |
2 914 337 |
2 172 000 |
2 914 337 |
|||
|
12 |
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
2 251 000 |
2 308 021 |
2 251 000 |
2 308 021 |
|||
|
13 |
Közüzemi díjak (K3314) víz |
901 000 |
939 347 |
901 000 |
939 347 |
|||
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
43 321 868 |
43 321 868 |
43 321 868 |
43 321 868 |
|||
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
685 000 |
825 279 |
50 000 |
722 747 |
735 000 |
1 548 026 |
|
|
16 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
4 350 000 |
4 350 000 |
4 350 000 |
4 350 000 |
||
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
504 600 |
554 600 |
504 600 |
554 600 |
|||
|
18 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 006 233 |
5 868 233 |
170 000 |
170 000 |
6 176 233 |
6 038 233 |
|
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
17 068 896 |
17 068 896 |
404 200 |
404 200 |
17 473 096 |
17 473 096 |
|
|
20 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 720 072 |
2 720 072 |
1 850 928 |
1 850 928 |
4 571 000 |
4 571 000 |
|
|
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
102 000 |
52 632 |
97 509 |
102 000 |
150 141 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
76 527 969 |
77 468 585 |
11 611 065 |
12 381 321 |
0 |
88 139 034 |
89 849 906 |
|
22 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 583 500 |
3 583 500 |
3 583 500 |
3 583 500 |
|||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
3 583 500 |
3 583 500 |
0 |
- |
0 |
3 583 500 |
3 583 500 |
|
23 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
4 335 336 |
0 |
4 335 336 |
|||
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
927 289 |
927 289 |
0 |
927 289 |
927 289 |
||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
3080312 |
3 080 312 |
3 080 312 |
3 080 312 |
||
|
26 |
Tartalékok (K513) |
12 034 562 |
11 093 946 |
0 |
- |
0 |
12 034 562 |
11 093 946 |
|
27 |
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
- |
||||
|
28 |
Pályázatok |
0 |
0 |
- |
||||
|
29 |
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
- |
||||
|
30 |
Működési tartalék |
12 034 562 |
11 093 946 |
0 |
- |
0 |
12 034 562 |
11 093 946 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
12 961 851 |
12 021 235 |
3 080 312 |
7 415 648 |
0 |
16 042 163 |
19 436 883 |
|
31 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (k62) |
0 |
10 344 245 |
20 700 981 |
10 344 245 |
20 700 981 |
||
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 053 921 |
1 053 921 |
6653587 |
6 653 587 |
7 707 508 |
7 707 508 |
|
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
284 559 |
284 559 |
4589414 |
7 382 360 |
4 873 973 |
7 666 919 |
|
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
1 338 480 |
1 338 480 |
21 587 246 |
34 736 928 |
0 |
22 925 726 |
36 075 408 |
|
34 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
0 |
7876324 |
13 508 910 |
7 876 324 |
13 508 910 |
||
|
35 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2065615 |
3 586 413 |
2 065 615 |
3 586 413 |
||
|
VI. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
0 |
0 |
9 941 939 |
17 095 323 |
0 |
9 941 939 |
17 095 323 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
101 197 649 |
101 340 684 |
86 513 151 |
114 008 203 |
0 |
187 710 800 |
215 348 887 |
|
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5644448 |
5 644 448 |
5 644 448 |
5 644 448 |
|||
|
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
75 175 960 |
77 179 200 |
75 175 960 |
77 179 200 |
|||
|
VI. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
80 820 408 |
82 823 648 |
0 |
- |
0 |
80 820 408 |
82 823 648 |
|
28 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
182 018 057 |
184 164 332 |
86 513 151 |
114 008 203 |
0 |
268 531 208 |
298 172 535 |
|
29 |
Óvoda költségvetése |
75 729 884 |
77 733 124 |
0 |
0 |
75 729 884 |
77 733 124 |
|
|
30 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
75 175 960 |
77 179 200 |
75 175 960 |
77 179 200 |
|||
|
31 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
182 571 981 |
184 718 256 |
86 513 151 |
114 008 203 |
0 |
269 085 132 |
298 726 459 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
I. Módosított |
||
|
1 |
Állami támogatás |
75 175 960 |
77179200 |
|
2 |
Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
|
|
I. |
Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816) |
75 175 960 |
77 179 200 |
|
II. |
Előző évi pénzmaradvány (B8131) |
553 924 |
553 924 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
75 729 884 |
77 733 124 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
I. Módosított |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
45 549 951 |
45 549 951 |
|
2 |
Helyettesítés túlóra (K1104) |
880 666 |
880 666 |
|
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
|
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
1 400 000 |
|
5 |
Munkábajárás (K1109) |
34 000 |
34 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
400 000 |
1 040 080 |
|
7 |
Megbízási díj (K122) |
2 882 000 |
2 882 000 |
|
8 |
Egyéb külső szem jutt. (K123) repi |
10 000 |
10 000 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+4) (K1) |
50 156 617 |
51 796 697 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 480 000 |
6 843 160 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
114 000 |
126 840 |
|
12 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 966 000 |
6 953 160 |
|
13 |
Közüzemi díjak áram K3311 |
300 000 |
300 000 |
|
14 |
Közüzemi díjak gáz K3312 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
15 |
Közüzemi díjak víz K3314 |
600 000 |
600 000 |
|
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
95 000 |
95 000 |
|
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
18 |
Belföldi kiküldetés (munkábajárás ) k341 |
67 060 |
67 060 |
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
20 |
Egyéb dologi kiadások k355 |
1 207 |
1 207 |
|
III. |
Dologi kiadások (=5+…+11) (K3) |
18 093 267 |
16 093 267 |
|
21 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
2 362 000 |
|
22 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
638 000 |
|
IV. |
Beruházások (=12+13) (K6) |
1 000 000 |
3 000 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) |
75 729 884 |
77 733 124 |
|
5. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
2026 év eredeti előirányzat |
|
|
építményadó |
1 316 000 Ft |
|
kommunális adó |
3 139 000 Ft |
|
iparűzési adó |
7 900 000 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
|
Idegenforgalmi adó |
100 000 Ft |
|
Összesen |
12 455 000 Ft |
6. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti ei.Nettó |
I. mód Nettó |
Eredeti ei. Áfa |
I. mód. Áfa |
Eredeti ei. Összesen |
I. mód. Összesen |
|
1. |
Sümegcsehi Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
7 707 508 |
1 053 921 |
2 081 027 |
284 559 |
9 788 535 |
1 338 480 |
|
2. |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
787 000 |
2 362 000 |
213 000 |
638 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Versenyképes járások I. Hőszivattyú |
10 344 245 |
10 344 245 |
2 792 946 |
2 792 946 |
13 137 191 |
13 137 191 |
|
4. |
Járda felújítás 176/5 |
7 876 324 |
7 876 324 |
2 065 615 |
2 065 615 |
9 941 939 |
9 941 939 |
|
5. |
Közvilágítás korszerűsítése |
6 653 587 |
6 653 587 |
1 796 468 |
1 796 468 |
8 450 055 |
8 450 055 |
|
6. |
Versenyképes járások II. napelem |
10 356 736 |
2 792 946 |
13 149 682 |
|||
|
7. |
Vis Major 2025.évi elemi kár támogatása |
5 632 586 |
1 520 798 |
7 153 384 |
|||
|
Mindösszesen |
33 368 664 |
44 279 399 |
8 949 056 |
11 891 332 |
42 317 720 |
56 170 731 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
A. |
B. |
C. |
|
EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj |
150 000 |
|
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
177 223 |
|
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
0 |
|
|
Zala-Kar |
70 560 |
|
|
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
|
|
Óhid közös hivatali hozzájárulás |
500 000 |
|
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
927 289 |
|
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
350 000 |
|
|
Sportegyesület |
200 000 |
|
|
TÖOSZ |
14 700 |
|
|
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
44 100 |
|
|
Zalai Falvakért Egyesület |
26 760 |
|
|
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
250 000 |
|
|
Zalaszentgróti regionális vízellátás hozzájárulás |
2 194 752 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 080 312 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
|
|
Köznevelési foglalkoztatott |
6 |
|
|
Közalkalmazott Falugondnok |
1 |
|
|
Munka törvényk. (Gyerekétkezés) |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
|
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
|
|
részmunkaidős (kultúros) |
1 |
|
|
Összesen |
13 |
6 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
2026.évi módosított |
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
2026.évi módosított |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
31 741 608 |
37 218 075 |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 116 520 |
11 116 520 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 450 055 |
28 382 246 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
157 741 049 |
159 413 718 |
Közhatalmi bevételekből |
1 338 480 |
1338480 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 010 369 |
18 570 369 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
|
|
Működési célú maradvány |
19 053 997 |
18 683 122 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
Működési maradványból |
23 079 130 |
23450005 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
235 663 543 |
245 001 804 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
32 867 665 |
53 170 731 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
42 283 000 |
44 123 203 |
Beruházási feladatok (K6) |
22 925 726 |
36 075 408 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 795 438 |
5 184 664 |
Felújítási feladatok (K7) |
9 941 939 |
17 095 323 |
|
Dologi kiadások (K3) |
88 139 034 |
89 849 906 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
4 335 336 |
|||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
4 007 601 |
4 007 601 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 583 500 |
3 583 500 |
|||
|
Tartalék |
12 034 562 |
11 093 946 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
80 820 408 |
82 823 648 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
235 663 543 |
245 001 804 |
Felhalmozási kiadások összesen |
32 867 665 |
53 170 731 |
|
Működési hiány/többlet |
0 |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
||
10. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) B1 |
14 832 007 |
14 832 007 |
14 832 007 |
14 832 007 |
14 832 007 |
14 832 007 |
14 832 007 |
14 832 007 |
14 832 007 |
14 832 007 |
14 832 007 |
14 832 007 |
177 984 087 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
2 365 187 |
2 365 187 |
2 365 187 |
2 365 187 |
2 365 187 |
2 365 187 |
2 365 187 |
2 365 187 |
2 365 187 |
2 365 187 |
2 365 187 |
2 365 187 |
28 382 246 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei B4 |
3 101 506 |
3 101 506 |
3 101 506 |
3 101 506 |
3 101 506 |
3 101 506 |
3 101 506 |
3 101 506 |
3 101 506 |
3 101 506 |
3 101 506 |
3 101 506 |
37 218 075 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek B3 |
150 100 |
600 000 |
2 600 000 |
2 000 000 |
956 000 |
1 100 000 |
400 000 |
100 000 |
1 410 005 |
2 100 000 |
1 023 895 |
15 000 |
12 455 000 |
|
5. |
Maradvány B8 |
42 133 127 |
42 133 127 |
|||||||||||
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
62 581 928 |
20 898 701 |
22 898 701 |
22 298 701 |
21 254 701 |
21 398 701 |
20 698 701 |
20 398 701 |
21 708 706 |
22 398 701 |
21 322 596 |
20 313 701 |
298 172 535 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
11 596 481 |
11 596 481 |
11 596 481 |
11 596 481 |
11 596 481 |
11 596 481 |
11 596 481 |
11 596 481 |
11 596 481 |
11 596 481 |
11 596 481 |
11 596 481 |
139 157 773 |
|
2. |
Tartalék |
11 093 946 |
11 093 946 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
12 491 |
698 500 |
639 980 |
13 137 191 |
8 450 055 |
0 |
13 137 191 |
0 |
0 |
36 075 408 |
|||
|
4. |
Felújítási kiadások |
0 |
9 941 939 |
7 153 384 |
0 |
0 |
0 |
17 095 323 |
||||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100 000 |
250 000 |
250 000 |
1 233 500 |
250 000 |
0 |
3 583 500 |
|
6. |
Pénzeszközátadás |
200 000 |
0 |
1 967 275 |
569 400 |
340 400 |
780 000 |
150 526 |
0 |
4 007 601 |
||||
|
7. |
Finanszírozási kiadások |
6 901 971 |
6 901 971 |
6 901 971 |
6 901 971 |
6 901 971 |
6 901 971 |
6 901 971 |
6 901 971 |
6 901 971 |
6 901 971 |
6 901 971 |
6 901 971 |
82 823 648 |
|
8. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
4 335 336 |
4 335 336 |
|||||||||||
|
9. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
29 842 398 |
18 948 452 |
18 760 943 |
23 782 288 |
29 330 371 |
41 006 302 |
27 617 907 |
19 088 852 |
32 665 643 |
19 882 478 |
18 748 452 |
18 498 452 |
298 172 535 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
37 218 075 |
39 078 979 |
41 032 928 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 116 520 |
11 672 346 |
12 255 963 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
28 382 246 |
29 801 358 |
31 291 426 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
159 413 718 |
167 384 404 |
175 753 624 |
Közhatalmi bevételekből |
1 338 480 |
1 405 404 |
1 475 674 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
18 570 369 |
19 498 887 |
20 473 832 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
18 683 122 |
19 617 278 |
20 598 142 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
Működési maradványból |
23 450 005 |
24 622 505 |
25 853 631 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
245 001 804 |
257 251 894 |
270 114 489 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
53 170 731 |
55 829 267 |
58 620 731 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
44 123 203 |
46 329 363 |
48 645 831 |
Beruházási feladatok (K6) |
36 075 408 |
37 879 178 |
39 773 137 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
5 184 664 |
5 443 897 |
5 716 092 |
Felújítási feladatok (K7) |
17 095 323 |
17 950 089 |
18 847 594 |
|
Dologi kiadások (K3) |
89 849 906 |
94 342 401 |
99 059 521 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
4 335 336 |
4 552 103 |
4 779 708 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
4 007 601 |
4 207 981 |
4 418 380 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 583 500 |
3 762 675 |
3 950 809 |
||||
|
Tartalék |
11 093 946 |
11 648 643 |
12 231 075 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
82 823 648 |
86 964 830 |
91 313 072 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
245 001 804 |
257 251 894 |
270 114 489 |
Felhalmozási kiadások összesen |
53 170 731 |
55 829 268 |
58 620 731 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § f) pontja szerint módosított szöveg.