Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 07Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Sümegcsehi Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére a Sümegcsehi Lurkó Óvodára terjed ki.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve önálló címet alkotnak.
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegcsehi Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 268.531.208 Ft
b) bevételi főösszegét: 268.531.208 Ft összegben állapítja meg.
(2) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda
a) kiadási főösszegét: 75.729.884 Ft
b) bevételi főösszegét: 75.729.884 Ft összegben állapítja meg.
(3) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmény költségvetését is magában foglaló- 2026. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 269.085.132 Ft.
b) bevételi főösszegét: 269.085.132 Ft összegben állapítja meg.
Sümegcsehi Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2026. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2026. évi tervezett előirányzatát az 5. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2026. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(8) Az Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.
(10) Sümegcsehi Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Sümegcsehi Község Önkormányzata felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
4. § (1) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az intézmény létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
5. § Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát a 3. melléklet tartalmazza fejlesztési és működési tartalék szerinti bontásban.
Költségvetési létszámkeret
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § Az Önkormányzat, valamint Sümegcsehi Lurkó Óvoda, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
8. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
13. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
14. § A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
15. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
16. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet 2026. február 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
|
|
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
2 975 984 Ft |
|
ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás: |
0 Ft |
|
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
2 078 000 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közvilágítás: |
0 Ft |
|
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 519 286 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető |
0 Ft |
|
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 202 349 Ft |
|
bb. Kiegészítő támogatás: Közutak |
0 Ft |
|
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 611 221 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
0 Ft |
|
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben) |
29 707 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok) |
0 Ft |
|
1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény b115 |
6 995 101 Ft |
|
Összesen: |
24 411 648 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
1. Óvodaműködtetési támogatás (45 fő * 130.000 Ft/fő) |
6 894 960 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködtetési támogatás (Üzemeltetési támogatás) |
5 450 000 Ft |
|
2. Pedagógusok bértámogatása (3,8 fő * 10147000 Ft/fő) |
48 132 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok bértámogatás |
0 Ft |
|
3. Pedagógusok kiegészítő bértámogatása (1 fő) 3241000 |
3 565 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: minősítés |
0 Ft |
|
4. Pedagógusok munkáját segítők bértámogatása (2 fő * 3.878.000 Ft/fő) |
11 134 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: pedagógusok munkáját segítők |
0 Ft |
|
Összesen: |
75 175 960 Ft |
|
III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 583 500 Ft |
|
2.) Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 938 863 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat |
|
|
Falugondnok összesen: |
6 938 863 Ft |
|
3.) Szociális étkeztetés 88520 Ft/fő) 16 fő |
1 323 000 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: szociális étkeztetés (+6.000 Ft/fő) |
0 Ft |
|
Szociális étkeztetés összesen: |
1 323 000 Ft |
|
4.) Gyermekétkeztetés |
44 038 078 Ft |
|
Kiegészítő támogatás: gyermekétkeztetés |
0 Ft |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
44 038 078 Ft |
|
Összesen: |
55 883 441 Ft |
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
|
Állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
157 741 049 Ft |
2. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 416 547 |
17 416 547 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
75 175 960 |
75 175 960 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
4 906 500 |
6 938 863 |
11 845 363 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
44 038 078 |
44 038 078 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) kulturális bértámogatás, Polgármesteri bértám. |
0 |
6995101 |
6 995 101 |
|
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
143 807 085 |
13 933 964 |
0 |
157 741 049 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16) |
0 |
10 904 669 |
10 904 669 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés(B16) |
0 |
4 996 500 |
4 996 500 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16) |
109 200 |
109 200 |
||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
109 200 |
15 901 169 |
0 |
16 010 369 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
143 916 285 |
29 835 133 |
0 |
173 751 418 |
|
13 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25) |
0 |
8 450 055 |
8 450 055 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
0 |
8 450 055 |
0 |
8 450 055 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók - építmény, kommunális (B34) |
0 |
4 455 000 |
4 455 000 |
|
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
7 900 000 |
7 900 000 |
|
|
Idegenforgalmi adó (B355) |
100 000 |
100 000 |
|||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
100 000 |
12 355 000 |
0 |
12 455 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
Ebből: konyhai bérleti díja |
0 |
1200000 |
960 000 |
||
|
Lakbér( 12*20000); Kultur bérlés 60000 ft |
0 |
300000 |
120 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
489 370 |
3860630 |
4 350 000 |
|
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
6 611 796 |
5285054 |
11 896 850 |
|
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406) |
2 959 685 |
1426965 |
4 386 650 |
|
|
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
441 946 |
8800000 |
9 241 946 |
|
|
25 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
30 |
30 |
||
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
366132 |
366 132 |
|
|
25 |
Működési bevételek (=19+…+24) (B4) |
10 502 827 |
21 238 781 |
0 |
31 741 608 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
154 519 112 |
71 878 969 |
0 |
226 398 081 |
|
30 |
1. Működési maradvány igénybevétele |
27 498 945 |
14634182 |
42 133 127 |
|
|
31 |
2. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
27 498 945 |
14 634 182 |
0 |
42 133 127 |
|
26 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
182 018 057 |
86 513 151 |
0 |
268 531 208 |
|
33 |
Óvoda költségvetése |
75 729 884 |
0 |
0 |
75 729 884 |
|
34 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
75 175 960 |
75 175 960 |
||
|
35 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei |
182 571 981 |
86 513 151 |
0 |
269 085 132 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 436 740 |
16247620 |
20 684 360 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
558620 |
558 620 |
|
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
40 000 |
40 000 |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
18853020 |
18 853 020 |
|
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 277 000 |
1 277 000 |
||
|
6 |
Egyéb külső szem.jutt. (REPI) K123 |
0 |
870000 |
870 000 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
5 753 740 |
36 529 260 |
0 |
42 283 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 032 109 |
3763329 |
4 795 438 |
|
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
||
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
4 785 937 |
4 785 937 |
|
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
510 300 |
510 300 |
||
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
85 000 |
85 000 |
||
|
11 |
Közüzemi díjak (K3311) áram |
2 172 000 |
2 172 000 |
||
|
12 |
Közüzemi díjak (K3312) gáz |
2 251 000 |
2 251 000 |
||
|
123 |
Közüzemi díjak (K3314) víz |
901 000 |
901 000 |
||
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
43 321 868 |
43 321 868 |
||
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
685 000 |
50 000 |
735 000 |
|
|
16 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
4 350 000 |
4 350 000 |
|
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
504 600 |
504 600 |
||
|
18 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 006 233 |
170 000 |
6 176 233 |
|
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
17 068 896 |
404 200 |
17 473 096 |
|
|
20 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 720 072 |
1 850 928 |
4 571 000 |
|
|
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
102 000 |
102 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+16) (K3) |
76 527 969 |
11 611 065 |
0 |
88 139 034 |
|
22 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 583 500 |
3 583 500 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4) |
3 583 500 |
0 |
0 |
3 583 500 |
|
23 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
||
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
927 289 |
0 |
927 289 |
|
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
3080312 |
3 080 312 |
|
|
26 |
Tartalékok (K513) |
12 034 562 |
0 |
0 |
12 034 562 |
|
27 |
Fejlesztési tartalékok |
0 |
0 |
||
|
28 |
Pályázatok |
0 |
0 |
||
|
29 |
Pályázatos önrész |
0 |
0 |
||
|
30 |
Működési tartalék |
12 034 562 |
0 |
0 |
12 034 562 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5) |
12 961 851 |
3 080 312 |
0 |
16 042 163 |
|
31 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (k62) |
0 |
10 344 245 |
10 344 245 |
|
|
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 053 921 |
6653587 |
7 707 508 |
|
|
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
284 559 |
4589414 |
4 873 973 |
|
|
VI. |
Beruházások (=22+23) (K6) |
1 338 480 |
21 587 246 |
0 |
22 925 726 |
|
34 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71) |
0 |
7876324 |
7 876 324 |
|
|
35 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
2065615 |
2 065 615 |
|
|
VI. |
Felújítások (=24+25) (K7) |
0 |
9 941 939 |
0 |
9 941 939 |
|
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
101 197 649 |
86 513 151 |
0 |
187 710 800 |
|
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5644448 |
5 644 448 |
||
|
27 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
75 175 960 |
75 175 960 |
||
|
VI. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91) |
80 820 408 |
0 |
0 |
80 820 408 |
|
28 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen |
182 018 057 |
86 513 151 |
0 |
268 531 208 |
|
29 |
Óvoda költségvetése |
75 729 884 |
0 |
0 |
75 729 884 |
|
30 |
Levonva az intézmények finanszírozása |
75 175 960 |
75 175 960 |
||
|
31 |
Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai |
182 571 981 |
86 513 151 |
0 |
269 085 132 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
||
|
1 |
Állami támogatás |
75 175 960 |
|
2 |
Egyéb, irányító szervtől kapott támogatás |
0 |
|
I. |
Irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+2) (B816) |
75 175 960 |
|
II. |
Előző évi pénzmaradvány (B8131) |
553 924 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
75 729 884 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
Eredeti |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
45 549 951 |
|
2 |
Helyettesítés túlóra (K1104) |
880 666 |
|
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
|
5 |
Munkábajárás (K1109) |
34 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
400 000 |
|
7 |
Megbízási díj (K122) |
2 882 000 |
|
8 |
Egyéb külső szem jutt. (K123) repi |
10 000 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+4) (K1) |
50 156 617 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 480 000 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 000 000 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 500 000 |
|
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
114 000 |
|
12 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 966 000 |
|
13 |
Közüzemi díjak áram K3311 |
300 000 |
|
14 |
Közüzemi díjak gáz K3312 |
1 350 000 |
|
15 |
Közüzemi díjak víz K3314 |
600 000 |
|
16 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
95 000 |
|
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 100 000 |
|
18 |
Belföldi kiküldetés (munkábajárás ) k341 |
67 060 |
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 000 000 |
|
20 |
Egyéb dologi kiadások k355 |
1 207 |
|
III. |
Dologi kiadások (=5+…+11) (K3) |
18 093 267 |
|
21 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
|
22 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
|
IV. |
Beruházások (=12+13) (K6) |
1 000 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) |
75 729 884 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
2026 év eredeti előirányzat |
|
|
építményadó |
1 316 000 Ft |
|
kommunális adó |
3 139 000 Ft |
|
iparűzési adó |
7 900 000 Ft |
|
Pótlékok, bírságok |
0 Ft |
|
Idegenforgalmi adó |
100 000 Ft |
|
Összesen |
12 455 000 Ft |
6. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
F |
|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti ei.Nettó |
Eredeti ei. Áfa |
Eredeti ei. Összesen |
|
1. |
Sümegcsehi Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
7 707 508 |
2 081 027 |
9 788 535 |
|
2. |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
787 000 |
213 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Versenyképes járások I. Hőszivattyú |
10 344 245 |
2 792 946 |
13 137 191 |
|
4. |
Járda felújítás 176/5 |
7 876 324 |
2 065 615 |
9 941 939 |
|
5. |
Közvilágítás korszerűsítése |
6 653 587 |
1 796 468 |
8 450 055 |
|
Mindösszesen |
33 368 664 |
8 949 056 |
42 317 720 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
A. |
B. |
C. |
|
EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj |
150 000 |
|
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
177 223 |
|
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
0 |
|
|
Zala-Kar |
70 560 |
|
|
Balaton-felvidéki Vízitársulat |
29 506 |
|
|
Óhid közös hivatali hozzájárulás |
500 000 |
|
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
927 289 |
|
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
350 000 |
|
|
Sportegyesület |
200 000 |
|
|
TÖOSZ |
14 700 |
|
|
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
44 100 |
|
|
Zalai Falvakért Egyesület |
26 760 |
|
|
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
250 000 |
|
|
Zalaszentgróti regionális vízellátás hozzájárulás |
2 194 752 |
|
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 080 312 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
|
|
Köznevelési foglalkoztatott |
6 |
|
|
Közalkalmazott Falugondnok |
1 |
|
|
Munka törvényk. (Gyerekétkezés) |
1 |
|
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
|
|
Választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
|
|
részmunkaidős (kultúros) |
1 |
|
|
Összesen |
13 |
6 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
Megnevezés |
2026. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Működési bevételek (B4) |
31 741 608 |
Felhalmozási bevételek |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 666 465 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 450 055 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
157 741 049 |
Közhatalmi bevételekből |
9 788 535 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 010 369 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
|
Működési célú maradvány |
27 504 052 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
Működési maradványból |
14 629 075 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
235 663 543 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
32 867 665 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatás (K1) |
42 283 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
22 925 726 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 795 438 |
Felújítási feladatok (K7) |
9 941 939 |
|
Dologi kiadások (K3) |
88 139 034 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
4 007 601 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 583 500 |
||
|
Tartalék |
12 034 562 |
||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
80 820 408 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
235 663 543 |
Felhalmozási kiadások összesen |
32 867 665 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|
10. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási) B1 |
14 479 285 |
14 479 285 |
14 479 285 |
14 479 285 |
14 479 285 |
14 479 285 |
14 479 285 |
14 479 285 |
14 479 285 |
14 479 285 |
14 479 285 |
14 479 285 |
173 751 418 |
|
2. |
Támogatások áht. Belülről |
704 171 |
704 171 |
704 171 |
704 171 |
704 171 |
704 171 |
704 171 |
704 171 |
704 171 |
704 171 |
704 171 |
704 171 |
8 450 055 |
|
3. |
Önkormányzat működési bevételei B4 |
2 645 134 |
2 645 134 |
2 645 134 |
2 645 134 |
2 645 134 |
2 645 134 |
2 645 134 |
2 645 134 |
2 645 134 |
2 645 134 |
2 645 134 |
2 645 134 |
31 741 608 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek B3 |
150 100 |
600 000 |
2 600 000 |
2 000 000 |
956 000 |
1 100 000 |
400 000 |
100 000 |
1 410 005 |
2 100 000 |
1 023 895 |
15 000 |
12 455 000 |
|
5. |
Maradvány B8 |
42 133 127 |
42 133 127 |
|||||||||||
|
6. |
Bevételek összesen (1+….+5) |
60 111 817 |
18 428 590 |
20 428 590 |
19 828 590 |
18 784 590 |
18 928 590 |
18 228 590 |
17 928 590 |
19 238 595 |
19 928 590 |
18 852 485 |
17 843 590 |
268 531 208 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
11 268 123 |
11 268 123 |
11 268 123 |
11 268 123 |
11 268 123 |
11 268 123 |
11 268 123 |
11 268 123 |
11 268 123 |
11 268 123 |
11 268 123 |
11 268 123 |
135 217 472 |
|
2. |
Tartalék |
12 034 562 |
12 034 562 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
698 500 |
639 980 |
13 137 191 |
8 450 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 925 726 |
||||
|
4. |
Felújítási kiadások |
0 |
9 941 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 941 939 |
||||||
|
5. |
Ellátottak juttatásai |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
100 000 |
250 000 |
250 000 |
1 233 500 |
250 000 |
0 |
3 583 500 |
|
6. |
Pénzeszközátadás |
200 000 |
0 |
1 967 275 |
569 400 |
340 400 |
780 000 |
150 526 |
0 |
4 007 601 |
||||
|
7. |
Finanszírozási kiadások |
6 735 034 |
6 735 034 |
6 735 034 |
6 735 034 |
6 735 034 |
6 735 034 |
6 735 034 |
6 735 034 |
6 735 034 |
6 735 034 |
6 735 034 |
6 735 034 |
80 820 408 |
|
8. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9. |
Kiadások összesen (1+..+3) |
30 287 719 |
18 453 157 |
18 253 157 |
18 951 657 |
28 835 076 |
33 357 623 |
27 122 612 |
18 593 557 |
19 033 157 |
19 387 183 |
18 253 157 |
18 003 157 |
268 531 208 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
31 741 608 |
33 328 688 |
34 995 123 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 666 465 |
2 799 788 |
2 939 777 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 450 055 |
8 872 558 |
9 316 186 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
157 741 049 |
165 628 101 |
173 909 507 |
Közhatalmi bevételekből |
9 788 535 |
10 277 962 |
10 791 860 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 010 369 |
16 810 887 |
17 651 432 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
27 504 052 |
28 879 255 |
30 323 218 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
Működési maradványból |
14 629 075 |
15 360 529 |
16 128 555 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
235 663 543 |
247 446 720 |
259 819 056 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
32 867 665 |
34 511 048 |
36 236 601 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
42 283 000 |
44 397 150 |
46 617 008 |
Beruházási feladatok (K6) |
22 925 726 |
24 072 012 |
25 275 613 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
4 795 438 |
5 035 210 |
5 286 970 |
Felújítási feladatok (K7) |
9 941 939 |
10 439 036 |
10 960 988 |
|
Dologi kiadások (K3) |
88 139 034 |
92 545 986 |
97 173 285 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
4 007 601 |
4 207 981 |
4 418 380 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 583 500 |
3 762 675 |
3 950 809 |
||||
|
Tartalék |
12 034 562 |
12 636 290 |
13 268 105 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
80 820 408 |
84 861 428 |
89 104 500 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
235 663 543 |
247 446 720 |
259 819 056 |
Felhalmozási kiadások összesen |
32 867 665 |
34 511 048 |
36 236 601 |
|
Működési hiány/többlet |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
|||||