Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 09Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed: Sümegcsehi Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre. Az Önkormányzat költségvetési szerve a Sümegcsehi Lurkó Óvoda.
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye összevont 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadásai teljesítés főösszegét az 1. mellékletnek megfelelően 256 531 983 forint bevételi főösszeggel és 213 844 932 forint kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) A Testület a Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót a következő mellékletek alapján jóváhagyja:
1. 1. melléklet: Az Önkormányzat és intézménye összevont költségvetési bevételei és kiadásai
2. 2. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai
3. 3. melléklet: Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2025. évi bevételei és kiadásai
4. 4. melléklet: Központi költségvetési támogatások
5. 5. melléklet: Beruházási kiadások részletezése
6. 6. melléklet: Felújítási kiadások részletezése
7. 7. melléklet: Létszámkeret
8. 8. melléklet: Felhasználási ütemterv
9. 9. melléklet: Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű tagolásban
10. 10. melléklet: Gördülő tervezés
11. 11. melléklet: Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2025. évi mérlege
12. 12. melléklet: Sümegcsehi Lurkó Óvoda vagyon alakulása
13. 13. melléklet: Sümegcsehi Lurkó Óvoda maradványkimutatása
14. 14. melléklet: Sümegcsehi Lurkó Óvoda eredménykimutatása
15. 15. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi mérlege
16. 16. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata vagyon alakulása
17. 17. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata maradványkimutatása
18. 18. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata eredménykimutatása
19. 19. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata vagyonkimutatása
20. 20. melléklet: Sümegcsehi Község Önkormányzata átadott pénzek
3. § (1) A Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2025. évi költségvetésének teljesítésére vonatkozó adatokat az 3. melléklet, 5. melléklet, 7. melléklet és 11 - 14. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda 2025. évi bevételi főösszegét 60 687 666 forintban, kiadási főösszegét 60 133 751 forintban jóváhagyja.
4. §1
5. § Ez a rendelet 2026. május 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 950 854 |
17 950 854 |
29 686 595 |
29 686 595 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 615 812 |
63 615 812 |
65 073 224 |
65 073 224 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 791 280 |
11 791 280 |
11 980 362 |
11 980 362 |
||
|
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
50 994 936 |
50 994 936 |
49 225 645 |
49 225 645 |
|||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 750 277 |
3 750 277 |
2 250 113 |
2 250 113 |
||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
150 373 159 |
0 |
0 |
150 373 159 |
160 540 292 |
160 540 292 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
7 910 290 |
8 824 254 |
16 734 544 |
12 384 351 |
12 384 351 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
158 283 449 |
8 824 254 |
0 |
167 107 703 |
172 924 643 |
172 924 643 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
23 079 130 |
23 079 130 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 079 130 |
23 079 130 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
0 |
4300000 |
4 300 000 |
4 358 354 |
4 078 554 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
8300000 |
8 300 000 |
8 941 419 |
7 859 249 |
|
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
10 500 |
10 500 |
|||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
501 247 |
136 564 |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
13 811 520 |
12 084 867 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1240000 |
1 240 000 |
1 270 000 |
1 070 000 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
3860630 |
3 860 630 |
5 728 042 |
5 779 009 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
0 |
1 160 915 |
682 053 |
||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
4 081 875 |
5 285 054 |
9 366 929 |
13 293 472 |
11 804 105 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
2 144 476 |
1 426 965 |
3 571 441 |
5 886 473 |
5 368 785 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
8 800 000 |
0 |
8 800 000 |
10 517 764 |
8 917 740 |
|
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
0 |
40 |
28 |
28 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
40 |
0 |
0 |
40 |
28 |
28 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 999 |
95 999 |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
366 132 |
0 |
366 132 |
178 681 |
178 681 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
6 226 391 |
20 978 781 |
0 |
27 205 172 |
38 131 374 |
33 896 400 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
164 509 840 |
42 403 035 |
0 |
206 912 875 |
249 647 267 |
243 685 640 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 201 895 |
7 201 895 |
7 201 895 |
7 201 895 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
7 201 895 |
0 |
0 |
7 201 895 |
7 201 895 |
7 201 895 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
5 644 448 |
5 644 448 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
7 201 895 |
0 |
0 |
7 201 895 |
12 846 343 |
12 846 343 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
7 201 895 |
0 |
0 |
7 201 895 |
12 846 343 |
12 846 343 |
|
Bevételek összesen: |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
262 493 610 |
256 531 983 |
|
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 463 440 |
14325600 |
61 789 040 |
56 283 746 |
56 283 746 |
|
|
2 |
Céljuttatás, Projektprémium K1103 |
0 |
498800 |
498 800 |
4 667 800 |
4 667 800 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
600 000 |
0 |
600 000 |
956 076 |
956 076 |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
18 900 |
18 900 |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
561 258 |
0 |
561 258 |
642 855 |
418 221 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
48 624 698 |
14 824 400 |
0 |
63 449 098 |
62 869 377 |
62 644 743 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
18 585 990 |
0 |
18 585 990 |
18 601 851 |
18 601 851 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
360 000 |
360 000 |
929 935 |
923 744 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
10 000 |
620 000 |
630 000 |
1 062 425 |
916 723 |
||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
370 000 |
19 205 990 |
0 |
19 575 990 |
20 594 211 |
20 442 318 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
48 994 698 |
34 030 390 |
0 |
83 025 088 |
83 463 588 |
83 087 061 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 631 990 |
3 763 329 |
10 395 319 |
11 288 408 |
11 280 609 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
2 250 282 |
2 218 254 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 210 000 |
1527040 |
5 737 040 |
7 602 934 |
7 373 383 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
526 000 |
0 |
526 000 |
723 490 |
663 427 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
0 |
110 500 |
110 500 |
84 773 |
|
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 700 106 |
0 |
2 700 106 |
2 867 143 |
2 321 126 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 663 000 |
0 |
2 663 000 |
3 345 265 |
3 083 138 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
808 000 |
0 |
808 000 |
1 348 189 |
1 348 189 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
49 765 958 |
0 |
49 765 958 |
49 507 059 |
42 483 841 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 486 000 |
50000 |
8 536 000 |
5 381 960 |
5 177 334 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
9 276 941 |
4 220 712 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
720 832 |
0 |
720 832 |
1 024 521 |
885 116 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 990 243 |
170000 |
8 160 243 |
11 856 422 |
7 647 389 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
7 560 |
7 560 |
||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
18 425 578 |
404200 |
18 829 778 |
22 693 680 |
19 009 763 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 470 000 |
0 |
3 470 000 |
5 571 000 |
4 570 993 |
||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
42 016 |
0 |
42 016 |
129 223 |
114 414 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
104 418 233 |
2 151 240 |
0 |
106 569 473 |
123 696 169 |
101 209 412 |
|
47 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
1 400 000 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
4 031 460 |
0 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
1 400 000 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
315 256 |
315 256 |
||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
570 500 |
850066 |
1 420 566 |
1 420 566 |
1 420 566 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
973010 |
973 010 |
885 560 |
885 560 |
|
|
70 |
Tartalékok (K513) |
1 817 327 |
1 817 327 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
2 387 827 |
1 823 076 |
0 |
4 210 903 |
2 621 382 |
2 621 382 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
73 |
Ingatlanok Beszerzése, létesítése K62 |
0 |
0 |
10 588 245 |
244 000 |
||
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 |
0 |
0 |
81 888 |
81 888 |
||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
500 000 |
1 287 000 |
5 076 883 |
5 024 123 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
135 000 |
348 000 |
4 251 699 |
1 444 508 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
1 000 000 |
635 000 |
0 |
1 635 000 |
19 998 715 |
6 794 519 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
10 445 023 |
2 616 725 |
||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
2 701 338 |
587 697 |
||
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 146 361 |
3 204 422 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
167 464 208 |
42 403 035 |
0 |
209 867 243 |
258 246 083 |
209 597 405 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
4 247 527 |
0 |
0 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
4 247 527 |
0 |
0 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
|
Összes kiadás |
171 711 735 |
42 403 035 |
0 |
214 114 770 |
262 493 610 |
213 844 932 |
|
2. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési bevételek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 950 854 |
17 950 854 |
29 686 595 |
29 686 595 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 615 812 |
63 615 812 |
65 073 224 |
65 073 224 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 791 280 |
11 791 280 |
11 980 362 |
11 980 362 |
||
|
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
50 994 936 |
50 994 936 |
49 225 645 |
49 225 645 |
|||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 750 277 |
3 750 277 |
2 250 113 |
2 250 113 |
||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
150 373 159 |
0 |
0 |
150 373 159 |
160 540 292 |
160 540 292 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
7 910 290 |
8824254 |
16 734 544 |
12 384 351 |
12 384 351 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
158 283 449 |
8 824 254 |
0 |
167 107 703 |
172 924 643 |
172 924 643 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
23 079 130 |
23 079 130 |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 079 130 |
23 079 130 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
0 |
4300000 |
4 300 000 |
4 358 354 |
4 078 554 |
|
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
0 |
8300000 |
8 300 000 |
8 941 419 |
7 859 249 |
|
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
10 500 |
10 500 |
|||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) |
0 |
8 300 000 |
0 |
8 300 000 |
8 951 919 |
7 869 749 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
501 247 |
136 564 |
|||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) |
0 |
12 600 000 |
0 |
12 600 000 |
13 811 520 |
12 084 867 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
1240000 |
1 240 000 |
1 270 000 |
1 070 000 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
3860630 |
3 860 630 |
5 728 042 |
5 779 009 |
|
|
37 |
Tulajdonosi bevételek B404 |
0 |
0 |
1 160 915 |
682 053 |
||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
4 081 875 |
5285054 |
9 366 929 |
13 293 472 |
11 804 105 |
|
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
2 144 476 |
1426965 |
3 571 441 |
5 886 473 |
5 368 785 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
8800000 |
8 800 000 |
10 517 764 |
8 917 740 |
||
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
40 |
40 |
27 |
27 |
||
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) |
40 |
0 |
0 |
40 |
27 |
27 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
95 999 |
95 999 |
|||
|
48 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
366132 |
366 132 |
178 673 |
178 673 |
|
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) (B4) |
6 226 391 |
12 178 781 |
0 |
27 205 172 |
38 131 365 |
33 896 391 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) |
164 509 840 |
33 603 035 |
0 |
206 912 875 |
249 647 258 |
243 685 631 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
6 753 507 |
0 |
0 |
6 753 507 |
6 753 507 |
6 753 507 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
5 644 448 |
5 644 448 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
6 753 507 |
0 |
0 |
6 753 507 |
12 397 955 |
12 397 955 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
6 753 507 |
0 |
0 |
6 753 507 |
12 397 955 |
12 397 955 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
171 263 347 |
33 603 035 |
0 |
213 666 382 |
262 045 213 |
256 083 586 |
|
|
Költségvetési kiadások |
|||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 016 600 |
14325600 |
18 342 200 |
19 621 790 |
19 621 790 |
|
|
2 |
Céljuttatás, Projektprémium K1103 |
0 |
498800 |
498 800 |
498 800 |
498 800 |
|
|
3 |
Béren kívüli juttatások K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
261 258 |
261 258 |
261 258 |
36 624 |
||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 277 858 |
14 824 400 |
0 |
19 102 258 |
20 381 848 |
20 157 214 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
18585990 |
18 585 990 |
18 601 851 |
18 601 851 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
360 000 |
360 000 |
621 935 |
621 935 |
||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
620000 |
620 000 |
1 016 400 |
870 698 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
360 000 |
19 205 990 |
0 |
19 565 990 |
20 240 186 |
20 094 484 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
4 637 858 |
34 030 390 |
0 |
38 668 248 |
40 622 034 |
40 251 698 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
852 546 |
3763329 |
4 615 875 |
4 827 194 |
4 819 395 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
167 972 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 410 000 |
1 527 040 |
3 937 040 |
5 935 315 |
5 925 476 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
476 000 |
476 000 |
599 646 |
550 153 |
||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 500 |
110 500 |
110 500 |
84 773 |
||
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 500 106 |
2 500 106 |
2 696 191 |
2 150 174 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 963 000 |
1 963 000 |
2 472 000 |
2 209 873 |
|||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
358 000 |
358 000 |
905 600 |
905 600 |
|||
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
49 765 958 |
49 765 958 |
49 507 059 |
42 483 841 |
||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 986 000 |
50 000 |
4 036 000 |
4 880 957 |
4 861 564 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 800 000 |
2 800 000 |
9 276 941 |
4 220 712 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
650 832 |
650 832 |
931 881 |
792 476 |
||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
7 090 243 |
170 000 |
7 260 243 |
10 738 182 |
6 546 752 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 679 678 |
404 200 |
16 083 878 |
21 198 706 |
17 629 404 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 470 000 |
3 470 000 |
5 571 000 |
4 570 993 |
|||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
30 000 |
30 000 |
128 484 |
113 675 |
||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
91 490 317 |
2 151 240 |
0 |
93 641 557 |
115 152 462 |
93 213 438 |
|
47 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
1 400 000 |
||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) |
4 031 460 |
0 |
0 |
4 031 460 |
4 031 460 |
1 400 000 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
315 256 |
315 256 |
||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
570 500 |
850066 |
1 420 566 |
1 420 566 |
1 420 566 |
|
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
973010 |
973 010 |
885 560 |
885 560 |
|
|
70 |
Tartalékok (K513) |
1 817 327 |
1 817 327 |
0 |
0 |
||
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) (K5) |
2 387 827 |
1 823 076 |
0 |
4 210 903 |
2 621 382 |
2 621 382 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Ingatlanok Beszerzése, létesítése K62 |
0 |
10 588 245 |
244 000 |
|||
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
500000 |
500 000 |
2 921 607 |
2 868 847 |
|
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135000 |
135 000 |
3 647 663 |
840 472 |
||
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
17 157 515 |
3 953 319 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
10 445 023 |
2 616 725 |
||
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
2 701 338 |
587 697 |
||
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 146 361 |
3 204 422 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
103 400 008 |
42 403 035 |
0 |
145 803 043 |
197 558 408 |
149 463 654 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4247527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
63 615 812 |
63 615 812 |
60 239 278 |
60 239 278 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
67 863 339 |
0 |
0 |
67 863 339 |
64 486 805 |
64 486 805 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
67 863 339 |
0 |
0 |
67 863 339 |
64 486 805 |
64 486 805 |
|
ÖSSZES KIADÁS |
171 263 347 |
42 403 035 |
0 |
213 666 382 |
262 045 213 |
213 950 459 |
3. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1 |
Egyéb kapott és kamatjellegű bevételek B408 |
0 |
1 |
1 |
|
2 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
8 |
8 |
|
04 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
9 |
9 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
448 388 |
448 388 |
448 388 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
448 388 |
448 388 |
448 388 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
63 615 812 |
60 239 278 |
60 239 278 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
64 064 200 |
60 687 666 |
60 687 666 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
64 064 200 |
60 687 675 |
60 687 675 |
|
|
Kiadások |
||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 446 840 |
36 661 956 |
36 661 956 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
4 169 000 |
4 169 000 |
|
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
600 000 |
956 076 |
956 076 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
|||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
18 900 |
18 900 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
381597 |
381 597 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (K122) |
308000 |
301 809 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
10 000 |
46 025 |
46025 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
44 356 840 |
42 841 554 |
42 835 363 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 779 444 |
6 461 214 |
6 461 214 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 500 000 |
2 050 282 |
2 050 282 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 800 000 |
1 667 619 |
1 447 907 |
|
23 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
123 844 |
113 274 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
200 000 |
170 952 |
170 952 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
700 000 |
873 265 |
873 265 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
450 000 |
442 589 |
442 589 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 500 000 |
501 003 |
315 770 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
70 000 |
92 640 |
92 640 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
900 000 |
1118240 |
1 100 637 |
|
Kiküldetés kiadásai (K341) |
0 |
7560 |
7 560 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 745 900 |
1 494 974 |
1 380 359 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
12 016 |
739 |
739 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
12 927 916 |
8 543 707 |
7 995 974 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése K63 |
0 |
81 888 |
81 888 |
|
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
787 000 |
2155276 |
2 155 276 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
213 000 |
604 036 |
604 036 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) (K6) |
1 000 000 |
2 841 200 |
2 841 200 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) |
64 064 200 |
60 687 675 |
60 133 751 |
|
ÖSSZES KIADÁS |
64 064 200 |
60 687 675 |
60 133 751 |
|
4. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
I. ba) zöldterület-gazdálkodással |
2 878 354 |
2 878 354 |
2 878 354 |
|
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 115 500 |
3 115 500 |
3 115 500 |
|
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 469 445 |
1 469 445 |
1 469 445 |
|
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása |
1 162 905 |
1 162 905 |
1 162 905 |
|
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 295 917 |
9 295 917 |
9 295 917 |
|
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
28 733 |
28 733 |
28 733 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
|
|
Szoc.tűzifa |
906 780 |
906 780 |
|
|
REKI |
1 343 333 |
1 343 333 |
|
|
I.6.Polgármesteri illetmény támogatása B115 |
3 695 924 |
11 735 741 |
11 735 741 |
|
Általános működési feladatok támogatása összesen |
21 646 778 |
31 936 708 |
31 936 708 |
|
II.1.óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
49 094 600 |
50 460 300 |
50 460 300 |
|
II.2. Óvodaműködtetés támogatás |
11 280 212 |
11 371 924 |
11 371 924 |
|
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
3 241 000 |
3 241 000 |
3 241 000 |
|
II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
63 615 812 |
65 073 224 |
65 073 224 |
|
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
III. 1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális |
4 031 460 |
4 031 460 |
4 031 460 |
|
III.3.c. Szociális étkeztetés |
1 416 320 |
1 239 280 |
1 239 280 |
|
III.3.e. Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
III.5.Gyermekétkeztetésben a Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
50 994 936 |
49 594 457 |
49 594 457 |
|
III.5.b Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen: |
62 786 216 |
61 208 697 |
61 208 697 |
|
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
|
Kieg bér támogatás B115 |
54 353 |
||
|
Mindösszesen |
150 373 159 |
160 542 982 |
160 542 982 |
5. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
ktk |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
Eredeti előirányzat - Saját erő |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
1. |
k62 |
Sümegcsehi iskola konyha előtti bejáratnál híd kialakítása, |
244 000 |
65 880 |
309 880 |
309 880 |
309 880 |
|
|
2. |
k62 |
Falu és kézműves ház Hőszivattyú telepítés, korszerűsítés Versenyképes járások 1 |
10 345 036 |
2 793 160 |
13 138 196 |
13 138 196 |
0 |
|
|
3. |
k64 |
Gyerekétkezés eszköz beszerzés |
1 358 658 |
366 841 |
1 725 499 |
1 791 379 |
1 725 499 |
|
|
4. |
k64 |
Parti sátor 6x6m PVC ponyva, fehér, padlókerettel. LEADER |
438 661 |
118 439 |
557 100 |
557 100 |
557 100 |
|
|
5. |
k64 |
Lámpatest eladása 53 db közvilágítás |
35 616 |
9 616 |
45 232 |
45 232 |
45 232 |
|
|
6. |
k64 |
Mobil színpad 460*500 cm 6 db-ból álló |
1 002 849 |
270 769 |
1 273 618 |
1 273 618 |
1 273 618 |
|
|
7. |
k64 |
Zöldterület kezelés tömlőkocsi |
33 063 |
8 927 |
41 990 |
41 990 |
41 990 |
|
|
8. |
k64 |
Önkormányzati eszközbeszerzés |
635 000 |
120 |
||||
|
9. |
k64 |
Köznevelési feladatok - Óvoda |
1 000 000 |
2 841 200 |
2 841 200 |
|||
|
Mindösszesen |
13 457 883 |
3 633 632 |
17 091 515 |
1 635 000 |
19 998 715 |
6 794 519 |
6. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Eredeti előirányzat - Bruttó |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Járda felújítás pályázat |
7 828 298 Ft |
2 113 640 Ft |
9 941 938 Ft |
9 941 938 Ft |
0 Ft |
|
3. |
Tálaló Konyha felújítás |
1 934 670 Ft |
403 544 Ft |
2 338 214 Ft |
2 338 214 Ft |
2 338 214 Ft |
|
6. |
Víziközmű |
682 055 Ft |
184 153 Ft |
866 208 Ft |
866 208 Ft |
866 208 Ft |
|
Mindösszesen |
9 762 968 |
2 517 184 |
12 280 152 |
13 146 360 |
3 204 422 |
7. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2024.01.01. engedélyezett álláshely |
2024.01.01. engedélyezett álláshely |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
Sümegcsehi község Önkormányzata |
Sümegcsehi Lurkó Óvoda |
|
|
Közalkalmazott |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
Közfoglalkoztatott |
5 |
5 |
||
|
MT hatálya alá tartozó/ |
1 |
1 |
||
|
Választott tisztségviselők ( polgárm.,alpolgárm.,képviselők) |
5 |
5 |
||
|
Megbízási díj |
1 |
1 |
||
|
Összesen |
13 |
6 |
13 |
5 |
8. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Saját bevétel (működési és felhalmozási b4,b5 |
2 269 088 |
2 464 456 |
4 646 108 |
5 800 252 |
1 707 533 |
1 858 247 |
3 025 682 |
626 035 |
560 145 |
4 262 337 |
2 768 620 |
5 607 897 |
35 596 400 |
|
2. |
Működési célú pénzeszközátvétel b16, b65 |
435 213 |
473 553 |
672 434 |
864 368 |
1 021 348 |
1 555 480 |
938 106 |
1 466 712 |
963 540 |
783 255 |
783 255 |
2 427 687 |
12 384 951 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások b25 |
0 |
9 941 939 |
13 137 191 |
23 079 130 |
|||||||||
|
4. |
Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása b1 |
18 857 229 |
12 181 868 |
14 228 636 |
12 586 003 |
12 586 004 |
12 586 003 |
13 398 445 |
12 539 125 |
13 276 142 |
12 539 125 |
12 539 125 |
13 222 587 |
160 540 292 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek b3 |
34 894 |
1 450 146 |
3 381 903 |
155 386 |
680 572 |
298 780 |
195 604 |
542 261 |
4 504 750 |
273 247 |
510 872 |
56 452 |
12 084 867 |
|
6. |
Maradvány |
7 201 895 |
7 201 895 |
|||||||||||
|
7. |
Megelőlegezés |
5 644 448 |
5 644 448 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen (1+….+7) |
28 798 319 |
16 570 023 |
22 929 081 |
19 406 009 |
15 995 457 |
16 298 510 |
17 557 837 |
15 174 133 |
29 246 516 |
30 995 155 |
16 601 872 |
26 959 071 |
256 531 983 |
|
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások k1 |
4 747 023 |
6 853 809 |
6 026 728 |
6 364 842 |
6 595 721 |
6 509 577 |
6 246 402 |
7 166 919 |
6 526 369 |
7 424 230 |
10 306 443 |
8 318 998 |
83 087 061 |
|
2. |
Munkáltatói járulék k2 |
670 042 |
958 138 |
778 890 |
799 484 |
800 230 |
1 028 130 |
878 924 |
996 280 |
976 936 |
991 177 |
875 053 |
1 527 325 |
11 280 609 |
|
3. |
Dologi kiadások k3 |
1 441 224 |
7 289 665 |
8 369 773 |
8 758 229 |
7 333 835 |
9 798 537 |
8 523 175 |
2 865 420 |
4 254 815 |
11 162 809 |
10 171 321 |
21 240 609 |
101 209 412 |
|
4. |
Ellátások, segélyek k48 |
80 000 |
160 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
1 400 000 |
||||
|
5. |
Elszámolásból adódó visszafizetés k502 |
313 340 |
0 |
600 |
1 316 |
315 256 |
||||||||
|
6. |
Pénzeszközátadás k506,k512 |
139 700 |
500 000 |
29 506 |
394 100 |
1 082 540 |
125 000 |
35 280 |
2 306 126 |
|||||
|
7. |
Tartalék k513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási kiadások (K6,K7,K8) |
28 099 |
0 |
0 |
0 |
52 499 |
0 |
719 867 |
3 205 603 |
697 874 |
1 864 949 |
-342 087 |
3 772 137 |
9 998 941 |
|
9. |
Megelőlegezés kiadása |
4 247 527 |
4 247 527 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen (1+..+10) |
11 273 615 |
15 181 612 |
15 675 391 |
16 235 895 |
14 971 791 |
17 730 944 |
17 452 224 |
14 359 222 |
13 491 274 |
21 523 165 |
21 090 730 |
34 859 069 |
213 844 932 |
9. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
27 205 172 |
38 131 374 |
33 896 400 |
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
10 965 000 |
5 445 574 |
12 084 867 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
0 |
23 079 130 |
23 079 130 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
150 373 159 |
160 540 292 |
160 540 292 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
16 734 544 |
12 384 351 |
12 384 351 |
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány (b813) |
7 201 895 |
7 201 895 |
7 201 895 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
5 644 448 |
5 644 448 |
közhatalmi bevételből |
1 635 000 |
8 365 946 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
0 |
600 |
600 |
Működési bevételből |
0 |
||
|
Működési célú bevételek összesen |
212 479 770 |
229 348 534 |
231 752 853 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 635 000 |
33 145 076 |
24 779 130 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
83 025 088 |
83 463 588 |
83 087 061 |
Beruházási feladatok (K6) |
1 635 000 |
19 998 715 |
6 794 519 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
10 395 319 |
11 288 408 |
11 280 609 |
Felújítási feladatok (K7) |
0 |
13 146 361 |
3 204 422 |
|
Dologi kiadások (K3) |
106 569 473 |
123 696 169 |
101 209 412 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
2 393 576 |
2 306 126 |
2 306 126 |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
315 256 |
315 256 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 031 460 |
4 031 460 |
1 400 000 |
||||
|
Tartalék (K513) |
1 817 327 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
4 247 527 |
4 247 527 |
4 247 527 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
212 479 770 |
229 348 534 |
203 845 991 |
Felhalmozási kiadások összesen |
1 635 000 |
33 145 076 |
9 998 941 |
|
Működési hiány/többlet |
0 |
0 |
Felhalmozási hiány/többlet |
0 |
14 780 189 |
||
10. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025 évi tervezet |
2026. évi tervezet |
2027. évi tervezet |
2028. évi tervezet |
|
Működési bevételek |
||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 445 574 |
5 717 853 |
6 003 745 |
6 303 933 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B1) |
172 924 643 |
181 570 875 |
190 649 419 |
200 181 890 |
|
Működési bevételek (B4) |
38 131 374 |
40 037 943 |
42 039 840 |
44 141 832 |
|
Működési célú maradvány |
7 201 895 |
7 561 990 |
7 940 089 |
8 337 094 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
5 644 448 |
5 926 670 |
6 223 004 |
6 534 154 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) |
600 |
630 |
662 |
695 |
|
Működési célú bevételek összesen |
229 348 534 |
240 815 961 |
252 856 759 |
265 499 597 |
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
1 700 000 |
1 785 000 |
1 874 250 |
1 967 963 |
|
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
23 079 130 |
24 233 087 |
25 444 741 |
26 716 978 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
közhatalmi bevételből |
8 365 946 |
8 784 243 |
9 223 455 |
9 684 628 |
|
Működési bevételből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
33 145 076 |
34 802 330 |
36 542 446 |
38 369 569 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
262 493 610 |
275 618 291 |
289 399 205 |
303 869 165 |
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatás |
83 463 588 |
87 636 767 |
92 018 606 |
96 619 536 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó |
11 288 408 |
11 852 828 |
12 445 470 |
13 067 743 |
|
Dologi kiadások |
123 696 169 |
129 880 977 |
136 375 026 |
143 193 778 |
|
Egyéb működési kiadások |
2 306 126 |
2 421 432 |
2 542 504 |
2 669 629 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 031 460 |
4 233 033 |
4 444 685 |
4 666 919 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés |
315 256 |
331 019 |
347 570 |
364 948 |
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
4 247 527 |
4 459 903 |
4 682 899 |
4 917 043 |
|
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen |
229 348 534 |
240 815 961 |
252 856 759 |
265 499 597 |
|
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Beruházási feladatok |
19 998 715 |
20 998 651 |
22 048 583 |
23 151 012 |
|
Felújítási feladatok |
13 146 361 |
13 803 679 |
14 493 863 |
15 218 556 |
|
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
33 145 076 |
34 802 330 |
36 542 446 |
38 369 569 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
262 493 610 |
275 618 291 |
289 399 205 |
303 869 165 |
11. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
166 822 |
0 |
84 322 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
166 822 |
0 |
84 322 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 444 417 |
0 |
1 786 163 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 444 417 |
0 |
1 786 163 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 611 239 |
0 |
1 870 485 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
249 265 |
0 |
205 000 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
249 265 |
0 |
205 000 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
38 155 |
0 |
184 176 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
38 155 |
0 |
184 176 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
287 420 |
0 |
389 176 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
81 183 |
0 |
130 625 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
81 183 |
0 |
130 625 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
79 785 |
0 |
34 123 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
160 968 |
0 |
164 748 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
160 968 |
0 |
164 748 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
26 711 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
26 711 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 059 627 |
0 |
2 451 120 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
107 740 |
0 |
107 740 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
19 269 |
0 |
-686 709 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-705 978 |
0 |
-897 072 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-578 969 |
0 |
-1 476 041 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
21 070 |
0 |
33 455 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
21 070 |
0 |
33 455 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
21 070 |
0 |
33 455 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 617 526 |
0 |
3 893 706 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 617 526 |
0 |
3 893 706 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 059 627 |
0 |
2 451 120 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
19 207 |
0 |
21 070 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 792 606 |
0 |
2 617 526 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 792 606 |
0 |
2 617 526 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 938 822 |
0 |
2 059 627 |
12. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
328 110 |
0 |
5 861 959 |
0 |
0 |
0 |
6 190 069 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 237 164 |
0 |
2 237 164 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
2 237 164 |
0 |
0 |
0 |
2 237 164 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
1 473 764 |
0 |
0 |
0 |
1 473 764 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
3 710 928 |
0 |
2 237 164 |
0 |
5 948 092 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
1 473 764 |
0 |
2 237 164 |
0 |
3 710 928 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
1 473 764 |
0 |
2 237 164 |
0 |
3 710 928 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
328 110 |
0 |
8 099 123 |
0 |
0 |
0 |
8 427 233 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
161 288 |
0 |
4 417 542 |
0 |
0 |
0 |
4 578 830 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
82 500 |
0 |
1 895 418 |
0 |
0 |
0 |
1 977 918 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
243 788 |
0 |
6 312 960 |
0 |
0 |
0 |
6 556 748 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
243 788 |
0 |
6 312 960 |
0 |
0 |
0 |
6 556 748 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
84 322 |
0 |
1 786 163 |
0 |
0 |
0 |
1 870 485 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
78 110 |
0 |
5 267 843 |
0 |
0 |
0 |
5 345 953 |
13. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
9 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
60 133 751 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-60 133 742 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
60 687 666 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
60 687 666 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
553 924 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
553 924 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
553 924 |
14. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
57 347 263 |
0 |
60 239 278 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
21 |
0 |
8 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
57 347 284 |
0 |
60 239 286 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 078 395 |
0 |
3 493 561 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 207 277 |
0 |
3 106 186 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 285 672 |
0 |
6 599 747 |
|
18 |
14 Bérköltség |
36 781 967 |
0 |
42 661 664 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 098 500 |
0 |
1 382 364 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5 174 756 |
0 |
6 528 729 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
43 055 223 |
0 |
50 572 757 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
740 739 |
0 |
1 977 918 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 971 628 |
0 |
1 985 937 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-705 978 |
0 |
-897 073 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
1 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
1 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-705 978 |
0 |
-897 072 |
15. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
318 935 777 |
0 |
317 090 304 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 908 248 |
0 |
8 778 529 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
328 844 025 |
0 |
325 868 833 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
328 944 025 |
0 |
325 968 833 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
397 070 |
0 |
202 300 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
397 070 |
0 |
202 300 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 824 957 |
0 |
41 593 761 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
1 501 009 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 824 957 |
0 |
43 094 770 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 222 027 |
0 |
43 297 070 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
746 317 |
0 |
1 726 653 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
333 729 |
0 |
279 800 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
69 524 |
0 |
1 082 170 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
343 064 |
0 |
364 683 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 079 842 |
0 |
4 234 974 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
941 624 |
0 |
200 000 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
478 862 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 508 137 |
0 |
1 438 400 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
630 081 |
0 |
517 688 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
1 600 024 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 826 159 |
0 |
5 961 627 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
3 627 480 |
0 |
3 014 573 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 627 480 |
0 |
3 014 573 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
3 876 425 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
3 876 425 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
7 503 905 |
0 |
3 014 573 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
45 641 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
45 641 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
45 641 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
11 330 064 |
0 |
9 021 841 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 304 011 |
0 |
5 142 726 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
12 323 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 304 011 |
0 |
5 155 049 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-247 631 |
0 |
-2 621 431 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-247 631 |
0 |
-2 621 431 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 056 380 |
0 |
2 533 618 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
1 050 554 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
311 996 |
0 |
282 927 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 362 550 |
0 |
282 927 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
350 915 046 |
0 |
381 104 289 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
256 784 036 |
0 |
256 784 036 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
65 958 154 |
0 |
65 958 154 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 812 869 |
0 |
8 812 869 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
20 637 882 |
0 |
1 839 127 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-18 798 755 |
0 |
-148 202 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
333 394 186 |
0 |
333 245 984 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
64 306 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 410 736 |
0 |
1 409 731 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
866 208 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 247 527 |
0 |
5 644 448 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 247 527 |
0 |
5 644 448 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 588 777 |
0 |
7 054 179 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 359 620 |
0 |
1 221 907 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
108 900 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 468 520 |
0 |
1 221 907 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 057 297 |
0 |
8 276 086 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
50 000 |
0 |
24 576 121 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 562 101 |
0 |
3 608 073 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
5 851 462 |
0 |
11 398 025 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 463 563 |
0 |
39 582 219 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
350 915 046 |
0 |
381 104 289 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 231 229 |
0 |
8 463 563 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
365 561 795 |
0 |
350 915 046 |
16. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 832 950 |
432 260 051 |
57 104 918 |
0 |
0 |
0 |
494 197 919 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 112 847 |
0 |
3 112 847 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 934 670 |
0 |
1 934 670 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
2 178 670 |
2 868 847 |
0 |
0 |
0 |
5 047 517 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
5 797 499 |
1 138 601 |
0 |
0 |
0 |
6 936 100 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
2 697 170 |
0 |
0 |
0 |
2 697 170 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
7 976 169 |
6 704 618 |
0 |
5 047 517 |
0 |
19 728 304 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
1 921 260 |
0 |
0 |
0 |
1 921 260 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
3 435 000 |
0 |
0 |
0 |
3 435 000 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
2 697 170 |
0 |
5 047 517 |
0 |
7 744 687 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
8 053 430 |
0 |
5 047 517 |
0 |
13 100 947 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 832 950 |
440 236 220 |
55 756 106 |
0 |
0 |
0 |
500 825 276 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 832 950 |
113 324 274 |
47 196 670 |
0 |
0 |
0 |
165 353 894 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
9 821 642 |
5 137 167 |
0 |
0 |
0 |
14 958 809 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
5 356 260 |
0 |
0 |
0 |
5 356 260 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 832 950 |
123 145 916 |
46 977 577 |
0 |
0 |
0 |
174 956 443 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 832 950 |
123 145 916 |
46 977 577 |
0 |
0 |
0 |
174 956 443 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
317 090 304 |
8 778 529 |
0 |
0 |
0 |
325 868 833 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
4 832 950 |
747 476 |
39 098 663 |
0 |
0 |
0 |
44 679 089 |
17. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
243 685 631 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
149 463 654 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
94 221 977 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 397 955 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
64 486 805 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-52 088 850 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
42 133 127 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
42 133 127 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
42 133 127 |
18. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 788 025 |
0 |
11 843 195 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
14 923 887 |
0 |
16 854 648 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
2 113 000 |
0 |
1 160 915 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
29 824 912 |
0 |
29 858 758 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
133 590 370 |
0 |
160 540 292 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 132 146 |
0 |
10 887 960 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 719 144 |
0 |
1 289 800 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 566 048 |
0 |
3 103 394 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
150 007 708 |
0 |
175 821 446 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
8 167 267 |
0 |
5 316 325 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
59 303 769 |
0 |
61 151 113 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
3 578 245 |
0 |
4 250 715 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
71 049 281 |
0 |
70 718 153 |
|
18 |
14 Bérköltség |
15 992 679 |
0 |
20 312 140 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 092 897 |
0 |
20 837 887 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 955 900 |
0 |
4 902 732 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
28 041 476 |
0 |
46 052 759 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
19 033 308 |
0 |
14 958 176 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
80 507 340 |
0 |
74 099 345 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-18 798 785 |
0 |
-148 229 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
30 |
0 |
27 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
30 |
0 |
27 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
30 |
0 |
27 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-18 798 755 |
0 |
-148 202 |
19. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
509352509 |
327839318 |
0 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
5161060 |
84322 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
270110 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
270110 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
4890950 |
84322 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1150000 |
84322 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
3740950 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
504091449 |
327654996 |
0 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
440236220 |
317090304 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
354648260 |
260439571 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
83247960 |
54556094 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
2340000 |
2094639 |
0 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
63855229 |
10564692 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
3601924 |
943121 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7808670 |
4470062 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
52444635 |
5151509 |
0 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
100000 |
100000 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
100000 |
100000 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
100000 |
100000 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
43686246 |
43686246 |
0 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
407300 |
407300 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
43278946 |
43278946 |
0 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
10636789 |
9186589 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
7411827 |
5961627 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3014573 |
3014573 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
210389 |
210389 |
0 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
2533618 |
2533618 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
1362550 |
309638 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
567571712 |
383555409 |
0 |
|
FORRÁSOK |
0 |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
331769943 |
331769943 |
0 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
256784036 |
256784036 |
0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
65958154 |
65958154 |
0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
8920609 |
8920609 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
1152418 |
1152418 |
0 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1045274 |
-1045274 |
0 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
8309541 |
8309541 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
7087634 |
7087634 |
0 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1221907 |
1221907 |
0 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
43475925 |
43475925 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
383555409 |
383555409 |
0 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
0 |
||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
50025042 |
0 |
0 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
18765273 |
0 |
0 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
43136 |
0 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 8/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
EMMI- Bursa Hungarica ösztöndíj |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
160 258 |
160 258 |
160 258 |
|
|
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
410 242 |
410 242 |
410 242 |
|
|
Zala-Kar |
70 560 |
70 560 |
70 560 |
|
|
Balatonfelvidéki Vízitársulat |
29 506 |
29 506 |
29 506 |
|
|
Óhid közös hivatali hozzájárulás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
|
Sportegyesület |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
TÖOSZ |
14 700 |
14 700 |
14 700 |
|
|
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
29 400 |
44 100 |
44 100 |
|
|
Zalai Falvakért Egyesület |
20 910 |
26 760 |
26 760 |
|
|
Térségi Önkormányzati Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
|
DRJUSA |
108 000 |
0 |
||
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre() |
973 010 |
885 560 |
885 560 |
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.