Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 03. 15- 2023. 06. 01Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről
Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Zalaszabar Község Önkormányzata és intézménye 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja Zalaszabar község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és az önkormányzat intézményére terjed ki.
(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2023. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet és 4. melléklet, a költségvetés bevételeit a 3. melléket és 5. melléklet részletezi –Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 614 608 794 Ft költségvetési kiadással, 614 608 794 Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 614 608 794 Ft, intézmény bevételi és kiadási főösszege 614 608 794 Ft. Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. Állami támogatások részletezése a 17. mellékletben található.
I. A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok: a) Működési bevételek 1. Működési célú támogatások 91 414 338 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 14 980 000 Ft; 3. Működési bevételek 29 687 605 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft b) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 77 924 538 Ft c) Finanszírozásai bevételek 400 602 313 Ft. Költségvetési bevételek összesen: 614 608 794 Ft
II. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 65 889 798 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 322 055 Ft;3. Dologi kiadások 57 136 556 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 554 523 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 94 453 750 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 300 075 473 Ft; 2. Felújítások 82 869 021 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 3 307 618 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 614 608 794 Ft
(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartalékát 9 676 285 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 400 602 313 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.
8. § . A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 17 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. melléklet tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. évre 80.000 Ft-ban állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. 15. melléklet
b) A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint.
c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint.
d) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint.
e) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint.
f) Az önkormányzat 2023. évre céltartalékot nem képzett.
g) Közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
h) Gördülő tervezés előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
i) Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozó ei felhasználási tervét a 14. melléklet mutatja be.
j) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó saját bevételek 16. mellékletben találhatóak.
k) Állami támogatások részletezését a 17. melléklet foglalja magába.
l) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2023. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
m) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 685 Ft/adag.
Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a alpolgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az jegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.
(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a alpolgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a alpolgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.
(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
14. § (1) Zalaszabar Község Önkormányzata a 2023. évben bevételeit és kiadásait a OTP Bank Nyrt Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, az alpolgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
16. § .Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
17. § .Az alpolgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a alpolgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Vegyes rendelkezések
19. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület az alpolgármesternek, hogy 2023. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2022. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
Záró és vegyes rendelkezések
21. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított |
2023. évi eredeti ei |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 805 912 |
52 300 884 |
54 203 058 |
|||||||||||||||||||||||||
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 770 000 |
7 795 340 |
11 686 740 |
|||||||||||||||||||||||||
3 |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
58 575 912 |
60 096 224 |
65 889 798 |
|||||||||||||||||||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 799 286 |
8 377 704 |
8 322 055 |
|||||||||||||||||||||||||
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
42 585 695 |
55 721 746 |
57 136 556 |
|||||||||||||||||||||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 264 953 |
4 861 093 |
2 554 523 |
|||||||||||||||||||||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 796 689 |
113 612 665 |
94 453 750 |
|||||||||||||||||||||||||
8 |
Beruházások |
K6 |
219 460 042 |
371 498 733 |
300 075 473 |
|||||||||||||||||||||||||
9 |
Felújítások |
K7 |
22 959 187 |
23 213 187 |
82 869 021 |
|||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Költségvetési kiadások (=3+…+10) |
K1-K8 |
377 441 764 |
637 381 352 |
611 301 176 |
|||||||||||||||||||||||||
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 636 995 |
2 699 024 |
3 307 618 |
|||||||||||||||||||||||||
15 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Finanszírozási kiadások (=12+…+15) |
K9 |
2 636 995 |
2 699 024 |
3 307 618 |
|||||||||||||||||||||||||
17 |
Kiadások összesen (=11+16) |
K9 |
380 078 759 |
640 080 376 |
614 608 794 |
|||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított |
2023. évi eredeti ei |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
94 586 101 |
106 619 198 |
91 414 338 |
|||||||||||||||||||||||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
28 207 591 |
262 637 948 |
77 924 538 |
|||||||||||||||||||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 900 000 |
20 505 733 |
14 980 000 |
|||||||||||||||||||||||||
4 |
Működési bevételek |
B4 |
23 334 364 |
27 071 715 |
29 687 605 |
|||||||||||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
15 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
159 028 056 |
416 849 594 |
214 006 481 |
|||||||||||||||||||||||||
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Lekötött betét megszűntetése |
B817 |
||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
221 050 703 |
219 861 135 |
400 602 313 |
|||||||||||||||||||||||||
12 |
Áh-on belüli megelőlegezés |
B814 |
3 369 647 |
|||||||||||||||||||||||||||
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
221 050 703 |
223 230 782 |
400 602 313 |
|||||||||||||||||||||||||
14 |
Finanszírozási bevételek (=9+…..+13) |
B8 |
221 050 703 |
223 230 782 |
400 602 313 |
|||||||||||||||||||||||||
15 |
Bevételek összesen (=8+14) |
B8 |
380 078 759 |
640 080 376 |
614 608 794 |
|||||||||||||||||||||||||
2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 288 480 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6 262 217 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 582 361 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
70 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
54 203 058 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 750 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
966 740 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 686 740 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
65 889 798 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 322 055 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
226 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
15 688 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
15 914 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
583 980 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
290 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
873 980 |
|
28 |
villany |
K3311 |
5 545 515 |
|
gáz |
K3312 |
6 034 000 |
||
víz |
K3313 |
919 275 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 529 734 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
182 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 620 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
892 260 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 721 872 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
24 444 656 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
12 180 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
42 180 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 622 279 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 100 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 139 461 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
15 861 740 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
57 136 556 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 554 523 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 554 523 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 708 891 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 543 364 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 608 400 |
|
66 |
Tartalékok |
K513 |
83 980 595 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
91 841 250 |
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
234 137 730 |
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 000 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 562 316 |
|
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 373 427 |
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
300 075 473 |
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
65 356 432 |
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
17 512 589 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
82 869 021 |
|
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
608 688 676 |
|
Zalaszabar Önkormányzat 2023. évi szociális juttatásai |
2.1. melléklet |
|||
Jogcím |
Előirányzott összeg |
|||
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát. |
0 |
|||
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres |
0 |
|||
-Rendszeres szociális segély |
||||
-Egyéb szociális segély |
||||
-Szociális segély helyi rendelet szerint |
||||
-Óvodáztatási támogatás |
||||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
-Fogyatékkal élők támogatása |
||||
-Ápolási dij helyi rendelet szerint |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
-Lakásfenntartási támogatás |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások eseti |
0 |
|||
Települési segélyek |
2 554 523 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 554 523 |
|||
Zalaszabar Község Önkormányzatának működési célú pénzeszköz átadása 2023. évben |
2.2 melléklet |
|||
Támogatott cél megnevezése |
2023. évi terv |
|||
Zalakaros Városnak háziorvosi ügyelethez hozzájárulás |
1 746 000 |
|||
BURSA ösztöndíj |
160 000 |
|||
Fogorvosi ellátás NEP támogatás |
1 608 400 |
|||
Zalavár Önkormányzatának közművelődési támogatás |
706 500 |
|||
Vízmű tartozás |
4 543 364 |
|||
Működés célú pénzeszköz átadás összesen |
8 764 264 |
|||
Pm illetmény emelés kiegészítésének visszafizetése |
1 362 433 |
|||
Közművelődési szakember illetményemelésének visszfizetése |
346 458 |
|||
3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 729 533 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36 255 560 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
12 409 750 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
7 405 312 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 863 928 |
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
83 664 083 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 750 255 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
91 414 338 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
35 903 000 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
42 021 538 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
77 924 538 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 500 000 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
8 400 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 980 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
20 901 000 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
78 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 029 605 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 679 000 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
29 687 605 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
||
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
214 006 481 |
|
Zalaszabar Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei 2023. évre |
3.1. melléklet |
|||
Adónem megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022.évi tény |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
Vagyoni típusú adók ebből: |
4 500 000 |
4 383 520 |
6 500 000 |
|
-Építményadó |
2 312 520 |
2 500 000 |
||
-Magánszemélyek kommunális adója |
2 071 000 |
4 000 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
300 000 |
246 300 |
400 000 |
|
- Idegenforg. adó tart. után |
300 000 |
246 300 |
400 000 |
|
Értékesítési és forglami adó |
8 000 000 |
15 444 135 |
8 000 000 |
|
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
8 000 000 |
15 444 135 |
8 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
241 572 |
80 000 |
|
- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék |
||||
- Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
241 572 |
80 000 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
Adók összesen |
12 900 000 |
20 315 527 |
14 980 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól |
3.2. melléklet |
|||
Működési átvett összesen |
0 |
|||
Fejlesztési átvett |
0 |
|||
4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 307 618 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
3 307 618 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
3 307 618 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
400 602 313 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
400 602 313 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
400 602 313 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
400 602 313 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Önkormányzat működési támogatás |
83 664 083 |
Személyi juttatások |
65 889 798 |
2. |
Működési célú támogat.áht-n belülről |
7 750 255 |
Munkaadókat terhelő járulék |
8 322 055 |
3. |
ebből: EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
57 136 556 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
14 980 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 554 523 |
5. |
Működési célú átvett pe áht-n kívülről |
Egyéb működési célú kiadások |
10 473 155 |
|
6. |
Egyéb működési bevétel |
29 687 605 |
Tartalék |
3 076 285 |
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
136 081 943 |
Költségvetési kiadások összesen: |
147 452 372 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18) |
14 678 047 |
Értékpapír vásárlás |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 678 047 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából szárm.azó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevétel |
Egyéb belső finanszírozási kiadás |
3 307 618 |
|
19. |
Hiány külső finansz. bevételei (20+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapír bevétel |
|||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
Finanszírozási bevételek (14+19) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
3 307 618 |
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+25) |
150 759 990 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS |
150 759 990 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
77 924 538 |
Beruházások |
300 075 473 |
2. |
Ebből EU-s támogatás |
42 021 538 |
Ebből EU-s forrásból megvalósuló |
295 618 791 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
82 869 021 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk |
Egyéb felhlmozási célú kiadás |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
tartalék |
74 304 310 |
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
77 924 538 |
Költségvetési kiadások összesen: |
457 248 804 |
7. |
Hiány belső finanszírozása |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
379 324 266 |
Hitelek törlesztése |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Értékpapír értékesítés |
Kölcsönök törlesztése |
||
12. |
Egyéb belső finanszírozás |
Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása |
||
13. |
Hiány külső finanszírozása |
Betét elhelyezés |
||
14. |
Hosszú lejáratú hitelek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
15. |
Likviditási célú hitelek |
|||
16. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
17. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
18. |
Finansírozási célú bev. (7+13) |
379 324 266 |
Finansírozási célú kiad. (7+.....+17) |
|
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18) |
457 248 804 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18) |
457 248 804 |
20. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetéso többlet: |
---- |
|
8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások |
Felhal-mozási/finanszírozási kiadások |
Összesen |
Költségvetési támogatás |
Átvett pénzesz-közök/feladathoz kapcsolódó bevétel |
Saját forrás |
Összesen |
|
Kötelező önkormányzati feladatok |
74 211 853 |
50 281 456 |
8 843 724 |
7 584 130 |
140 921 163 |
82 925 483 |
37 706 318 |
18 157 407 |
138 789 208 |
Önkormányzati hivatal működtetése |
10 654 200 |
2 957 735 |
1 362 433 |
14 974 368 |
3 953 903 |
60 000 |
4 013 903 |
||
Település üzemeltetés |
2 340 686 |
69 139 |
2 409 825 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
Köztemető fenntartás |
359 410 |
454 870 |
814 280 |
796 280 |
18 000 |
814 280 |
|||
Közutak fenntartása |
- |
2 315 250 |
2 315 250 |
||||||
Közvilágítás |
5 797 338 |
2 560 003 |
8 357 341 |
8 357 500 |
8 357 500 |
||||
Zöldterület gazdálkodás |
446 800 |
1 248 020 |
1 694 820 |
2 706 600 |
2 706 600 |
||||
Beszámítás összege (-) |
3 307 618 |
3 307 618 |
14 980 000 |
14 980 000 |
|||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
- |
- |
|||||||
Védőnői szolgálat |
- |
- |
|||||||
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás |
56 900 |
1 746 000 |
1 802 900 |
1 608 400 |
1 608 400 |
||||
Fogorvosi szolgálat |
215 875 |
1 608 400 |
1 824 275 |
- |
|||||
szünidei étkeztetés |
249 862 |
249 862 |
249 862 |
249 862 |
|||||
Pénzbeli ellátások |
2 714 523 |
2 714 523 |
2 714 523 |
2 714 523 |
|||||
Szociális étkeztetés |
5 502 900 |
5 502 900 |
2 603 295 |
2 899 605 |
5 502 900 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
4 583 732 |
1 769 600 |
6 353 332 |
6 353 332 |
6 353 332 |
||||
Helyi közfoglalkoztatás |
7 327 200 |
7 327 200 |
6 141 855 |
1 185 345 |
7 327 200 |
||||
Könyvtári és közművelődési feladatok |
1 303 250 |
3 689 440 |
1 052 958 |
567 500 |
6 613 148 |
2 863 928 |
346 458 |
3 210 386 |
|
Óvoda |
32 936 150 |
5 074 100 |
35 000 |
38 045 250 |
36 255 560 |
1 914 062 |
38 169 622 |
||
Konyha |
16 960 521 |
21 379 000 |
590 000 |
38 929 521 |
7 155 450 |
26 710 000 |
33 865 450 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
16 171 975 |
4 543 364 |
452 972 292 |
473 687 631 |
738 600 |
475 080 986 |
- |
475 819 586 |
Házi segítségnyújtás |
738 600 |
738 600 |
738 600 |
738 600 |
|||||
Egyéb vendéglátás |
- |
- |
|||||||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
|||||||
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok |
60 000 |
4 543 364 |
4 603 364 |
20 947 044 |
20 947 044 |
||||
Egyéb fejlesztés és felújítás |
5 697 090 |
452 972 292 |
458 669 382 |
454 133 942 |
454 133 942 |
||||
Általános tartalék |
9 676 285 |
9 676 285 |
- |
- |
|||||
Államigazgatási feladatok |
- |
||||||||
Összesen: |
74 211 853 |
66 453 431 |
13 387 088 |
460 556 422 |
614 608 794 |
83 664 083 |
512 787 304 |
18 157 407 |
614 608 794 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése (bruttó) |
2023. évi terv |
|---|---|
ingatlan vásárlás |
1 200 000 |
közművelődéshez kapcsolódó beszerzés notebook |
2 540 |
közlekedési táblák |
69 139 |
Kerékpárral a romantikus Zalában… |
149 104 350 |
Zala Kétkeréken… |
146 514 441 |
közvilágítás |
2 560 003 |
Konyha |
590 000 |
Óvoda pórszívó |
35 000 |
Beruházás összesen |
300 075 473 |
temetői út |
454 870 |
közművelődéshez kapcsolódó felújítás |
564 960 |
vismaior 583631 |
39 892 222 |
TOP belvíz |
41 956 969 |
Felújítás összesen |
82 869 021 |
Fejlesztés mindösszesen |
382 944 494 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve: |
Zalaszabar belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat, és a belterületet veszélyeztető vízfolyások fejlesztése |
|||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00027 |
|||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Saját erő |
202900 |
202900 |
||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
42021538 |
42021538 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
0 |
|||
Források összesen |
42224438 |
0 |
0 |
42224438 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Dologi kiadások |
267469 |
267469 |
||
Beruházások, |
41956969 |
41956969 |
||
megbízási díj járulékkal |
0 |
|||
tartalék |
0 |
|||
Összesen |
42224438 |
0 |
0 |
42224438 |
EU-s projekt neve: |
Kerékpárral a romantikus Zalában |
|||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 |
|||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
149104350 |
149104350 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
0 |
|||
Források összesen |
149104350 |
0 |
0 |
149104350 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Dologi kiadások |
0 |
|||
Beruházások, |
149104350 |
149104350 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
||
tartalék |
0 |
0 |
||
Összesen |
149104350 |
0 |
0 |
149104350 |
EU-s projekt neve: |
Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és Esztergályhorváti településeken |
|||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 |
|||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
222912932 |
222912932 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
0 |
|||
Források összesen |
222912932 |
0 |
0 |
222912932 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Dologi kiadások |
5429621 |
5429621 |
||
Beruházások, |
146514441 |
146514441 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
||
tartalék |
74304310 |
74304310 |
||
Összesen |
226248372 |
0 |
0 |
226248372 |
11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezménnyel csökkentett adó összege |
|---|---|---|---|
2 |
3 |
4 |
5 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
-ebből: Építményadó |
|||
Telekadó |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
Egyéb kedvezmény |
|||
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
Rovat megnevezése |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
54 203 058 |
68 133 244 |
85 643 488 |
91 809 819 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 414 338 |
114 907 823 |
144 439 133 |
181 559 991 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások |
11 686 740 |
14 690 232 |
18 465 622 |
19 795 147 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 924 538 |
97 951 144 |
123 124 588 |
154 767 608 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
65 889 798 |
82 823 476 |
104 109 109 |
111 604 965 |
Közhatalmi bevételek |
14 980 000 |
18 829 860 |
23 669 134 |
29 752 101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 322 055 |
10 460 823 |
13 149 255 |
14 096 001 |
Működési bevételek |
29 687 605 |
37 317 319 |
46 907 871 |
58 963 193 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
57 136 556 |
71 820 651 |
90 278 558 |
96 778 614 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 554 523 |
3 211 035 |
4 036 272 |
4 326 883 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
94 453 750 |
118 728 364 |
149 241 553 |
159 986 945 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
300 075 473 |
377 194 870 |
474 133 951 |
508 271 596 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
82 869 021 |
104 166 359 |
130 937 114 |
140 364 586 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
611 301 176 |
768 405 578 |
965 885 812 |
1 035 429 590 |
Költségvetési bevételek |
214 006 481 |
269 006 147 |
338 140 726 |
425 042 893 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
400 602 313 |
503 557 107 |
632 971 284 |
795 644 904 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 307 618 |
4 157 676 |
5 226 199 |
4 157 676 |
Finanszírozási bevételek |
400 602 313 |
503 557 107 |
632 971 284 |
795 644 904 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen |
614 608 794 |
772 563 254 |
971 112 010 |
1 220 687 797 |
Bevételek összesen |
614 608 794 |
772 563 254 |
971 112 010 |
1 220 687 797 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Megnevezés |
fő |
|---|---|---|
.011130 |
Önk. Igazgatási feladatok |
1 |
.041237 |
Közmunka programban résztvevők |
5 |
.066020 |
Településüzemeltetés |
0 |
.092092 |
Közművelődési tevékenység |
0 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Önkormányzat |
7 |
|
Óvoda |
6 |
|
Konyha |
4 |
|
Összesen |
17 |
|
14. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 822 |
65 889 798 |
Munkaadót terhelő járulékok |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 500 |
8 322 055 |
Dologi kiadások |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 387 |
57 136 556 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 277 261 |
1 277 262 |
2 554 523 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 829 700 |
141 300 |
1 014 300 |
1 850 191 |
141 300 |
873 000 |
4 543 364 |
6 680 000 |
74 304 310 |
3 076 285 |
94 453 750 |
||
Felhalmozási kiadások |
1 269 139 |
2 540 |
2 560 003 |
625 000 |
454 870 |
188 733 991 |
188 733 991 |
564 960 |
382 944 494 |
||||
Finanszírozási kiadások |
3 307 618 |
3 307 618 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
16 083 018 |
12 356 139 |
11 962 540 |
15 355 894 |
11 712 000 |
12 273 570 |
204 223 055 |
207 636 952 |
85 814 970 |
10 945 700 |
10 945 700 |
15 299 256 |
614 608 794 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 867 |
91 414 338 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
35 903 000 |
42 021 538 |
77 924 538 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
7 490 000 |
7 490 000 |
14 980 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 485 467 |
2 527 467 |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 467 468 |
29 687 605 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
98 778 |
98 778 |
98 778 |
6 098 778 |
98 778 |
3 098 778 |
158 724 727 |
188 203 480 |
43 785 104 |
98 778 |
98 778 |
98 778 |
400 602 313 |
Bevételek összesen |
10 184 106 |
10 184 106 |
17 674 106 |
16 184 106 |
10 184 106 |
13 202 106 |
204 773 055 |
240 310 346 |
61 360 432 |
10 184 106 |
10 184 106 |
10 184 113 |
614 608 794 |
15. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2026 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7 |
||||||||
8. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
16. |
Felújítás célonként |
|||||||
17. |
||||||||
28. |
Fejlesztési átadás |
|||||||
29. |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
14 980 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
14 980 000 |
|
17. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
összeg ( Ft) |
|
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
2. |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
9 335 630 |
2.1 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 706 600 |
2.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 517 500 |
2.3 |
Köztemető fenntartás támogatása |
796 280 |
2.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 315 250 |
3. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
4. |
lakott külterület |
38 250 |
5. |
Pm illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
6. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
4 840 000 |
I. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
24 729 533 |
II. |
Köznevelési feladatok támogatása |
36 255 560 |
1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
5 633 000 |
2. |
Szociális étkezés |
1 254 770 |
3. |
Falugondnoki szolgálat |
5 521 980 |
4. |
Gyermekétkeztetés támogatása (intézményi 7 155 450 Ft; szünidei étkeztetés 249 862 Ft |
7 405 312 |
III. |
Támogatás összesen |
19 815 062 |
IV. |
Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása |
2 863 928 |
Támogatások összesen |
83 664 083 |
18. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. |
2. |
3. |
011130 |
013320 |
013350 |
018010-030 |
041233 |
045160 |
062020 |
064010 |
066010 |
066020 |
072112 |
072311 |
072312 |
082044 |
082092-094 |
107055 |
104037 |
107051 |
107052 |
107060 |
900020 |
091110-140 |
konyha |
ÖSSZESEN |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 880 000 |
4056400 |
21121440 |
14230640 |
46 288 480 |
|||||||||||||||||||
pótlék |
5562217 |
5 562 217 |
||||||||||||||||||||||||
helyettesítés túlóra |
700000 |
700 000 |
||||||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatás |
K1107 |
894942 |
687419 |
1 582 361 |
||||||||||||||||||||||
közlekedési ktgtérítés |
K1109 |
70000 |
70 000 |
|||||||||||||||||||||||
9 |
normatív jutalom |
K1103 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
K1113 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
8 970 000 |
||||||||||||||||||||||
17 |
Megbízási díj |
K122 |
600 000 |
400000 |
750000 |
1 750 000 |
||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
616740 |
966 740 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) |
K1 |
9 570 000 |
0 |
0 |
0 |
6 880 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
4 056 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 965 339 |
14 918 059 |
65 889 798 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 084 200 |
447 200 |
46800 |
203 250 |
527 332 |
3970811 |
2042462 |
8 322 055 |
||||||||||||||||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
221000 |
5000 |
226 000 |
|||||||||||||||||||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 000 |
150000 |
950 000 |
500 000 |
1100000 |
656000 |
12322000 |
15 688 000 |
||||||||||||||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
468 000 |
19980 |
96000 |
583 980 |
||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
170 000 |
60000 |
60000 |
290 000 |
||||||||||||||||||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
villany |
K3311 |
240000 |
3 945 515 |
300 000 |
285000 |
325000 |
450000 |
5 545 515 |
||||||||||||||||||
gáz |
K3312 |
449000 |
485 000 |
2100000 |
1200000 |
1800000 |
6 034 000 |
|||||||||||||||||||
víz |
K3313 |
30475 |
23000 |
88 800 |
87 000 |
280000 |
410000 |
919 275 |
||||||||||||||||||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
196 742 |
4 332 992 |
4 529 734 |
|||||||||||||||||||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
100000 |
82000 |
182 000 |
|||||||||||||||||||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
120 000 |
700000 |
800000 |
1 620 000 |
||||||||||||||||||||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
60 000 |
542 260 |
20000 |
70000 |
892 260 |
||||||||||||||||||
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
70 000 |
110 000 |
638 452 |
308 000 |
50000 |
56 900 |
550 000 |
160 000 |
738 600 |
436000 |
150000 |
3 267 952 |
||||||||||||
45 |
biztosítási díjak |
K337 |
41 520 |
268400 |
144000 |
453 920 |
||||||||||||||||||||
bankköltség |
K337 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30000 |
30 000 |
||||||||||||||||||||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
12180 |
12 180 |
||||||||||||||||||||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
320 260 |
76 410 |
3 289 |
1 213 371 |
256 500 |
270 486 |
45895 |
667 440 |
345 600 |
53 120 |
1 169 908 |
1000000 |
3200000 |
8 622 279 |
||||||||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5139361 |
100 |
5 139 461 |
|||||||||||||||||||||
Fizetendő áfa |
2100000 |
2 100 000 |
||||||||||||||||||||||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
2 957 735 |
359 410 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
5 697 090 |
5 797 338 |
1 248 020 |
2 340 686 |
0 |
215 875 |
56 900 |
0 |
3 689 440 |
1 769 600 |
249 862 |
5 502 900 |
738 600 |
0 |
0 |
5 074 100 |
21 379 000 |
57 136 556 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) |
K48 |
2 554 523 |
2 554 523 |
||||||||||||||||||||||
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) |
K4 |
2 554 523 |
2 554 523 |
||||||||||||||||||||||
126 |
elvonások és befizetések |
K502 |
1362433 |
346458 |
1 708 891 |
|||||||||||||||||||||
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) |
K506 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
152 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
160000 |
160 000 |
||||||||||||||||||||||
153 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzatoknak |
K506 |
1 746 000 |
706500 |
2 452 500 |
||||||||||||||||||||||
168 |
ebből: önkormányzati tulajdonú vállalkozónak |
K506 |
4543364 |
4 543 364 |
||||||||||||||||||||||
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) |
K512 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
180 |
ebből: vállaálkozásoknak |
K512 |
1608400 |
1 608 400 |
||||||||||||||||||||||
183 |
ebből: háztartások |
K512 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
190 |
Tartalékok |
K513 |
9676285 |
74 304 310 |
83 980 595 |
|||||||||||||||||||||
191 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 362 433 |
0 |
4 543 364 |
9 676 285 |
0 |
0 |
74 304 310 |
0 |
0 |
0 |
1 746 000 |
1 608 400 |
0 |
0 |
1 052 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
94 453 750 |
||
192 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) |
K62 |
1 200 000 |
232 937 730 |
0 |
234 137 730 |
||||||||||||||||||||
194 |
K62 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2000 |
2 000 |
||||||||||||||||||||||
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 015 750 |
54440 |
27559 |
464567 |
2 562 316 |
|||||||||||||||||||
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
62 681 061 |
544 253 |
14699 |
540 |
7441 |
125433 |
63 373 427 |
|||||||||||||||||
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) |
K6 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
295 618 791 |
2 560 003 |
0 |
69 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
590 000 |
300 075 473 |
201 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
358 165 |
64553417 |
444850 |
65 356 432 |
||||||||||||||||||||
202 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
203 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
96 705 |
17295774 |
120110 |
17 512 589 |
||||||||||||||||||||
205 |
Felújítások (=201+...+204) |
K7 |
454 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 849 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
564 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 869 021 |
|
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) |
K1-K8 |
14 974 368 |
814 280 |
5 803 364 |
9 676 285 |
7 327 200 |
0 |
457 469 382 |
8 357 341 |
1 694 820 |
2 409 825 |
1 746 000 |
1 824 275 |
56 900 |
0 |
6 613 148 |
6 353 332 |
249 862 |
5 502 900 |
738 600 |
2 714 523 |
0 |
38 045 250 |
38 929 521 |
611 301 176 |
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 307 618 |
3 307 618 |
||||||||||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) |
K91 |
3 307 618 |
3 307 618 |
||||||||||||||||||||||
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
3 307 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 307 618 |
41. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 974 368 |
814 280 |
5 803 364 |
12 983 903 |
7 327 200 |
0 |
457 469 382 |
8 357 341 |
1 694 820 |
2 409 825 |
1 746 000 |
1 824 275 |
56 900 |
0 |
6 613 148 |
6 353 332 |
249 862 |
5 502 900 |
738 600 |
2 714 523 |
0 |
38 045 250 |
38 929 521 |
614 608 794 |
|
1. |
2. |
3. |
011130 |
013320 |
013350 |
018030 |
.041233 |
045160 |
062020 |
064010 |
066010 |
066020 |
072112 |
072311 |
072312 |
082044 |
082092 |
107055 |
104037 |
107051 |
107052 |
107060 |
900020 |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
3 953 903 |
796 280 |
2 315 250 |
8 357 500 |
2 706 600 |
6 600 000 |
24 729 533 |
|||||||||||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36255560 |
36 255 560 |
||||||||||||||||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
5521980 |
1 254 770 |
5 633 000 |
12 409 750 |
|||||||||||||||||||
gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
7155450 |
249 862 |
7 405 312 |
||||||||||||||||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 863 928 |
2 863 928 |
||||||||||||||||||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
3 953 903 |
796 280 |
0 |
43 411 010 |
0 |
2 315 250 |
0 |
8 357 500 |
2 706 600 |
6 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 863 928 |
5 521 980 |
249 862 |
1 254 770 |
0 |
5 633 000 |
0 |
83 664 083 |
||
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
34 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
36 |
ebből: önkormányzatoktól |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
1608400 |
1 608 400 |
||||||||||||||||||||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
6 141 855 |
0 |
6 141 855 |
|||||||||||||||||||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
3 953 903 |
796 280 |
0 |
43 411 010 |
6 141 855 |
2 315 250 |
0 |
8 357 500 |
2 706 600 |
6 600 000 |
0 |
1 608 400 |
0 |
0 |
2 863 928 |
5 521 980 |
249 862 |
1 254 770 |
0 |
5 633 000 |
0 |
91 414 338 |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
35903000 |
35 903 000 |
||||||||||||||||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
42021538 |
42 021 538 |
||||||||||||||||||||||
72 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 021 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 021 538 |
||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) |
B34 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
110 |
ebből: építményadó |
B34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||||||||||
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||||||||||||||
113 |
ebből: telekadó |
B34 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) |
B351 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||||||||||||||
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) |
B354 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
B355 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||||||||||
184 |
egyéb települési adók |
B36 |
80 000 |
80 000 |
||||||||||||||||||||||
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) |
B3 |
14 980 000 |
14 980 000 |
||||||||||||||||||||||
186 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
20901000 |
20 901 000 |
||||||||||||||||||||||
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) |
B402 |
60000 |
18 000 |
78 000 |
|||||||||||||||||||||
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) |
B403 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) |
B404 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
199 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 899 605 |
130000 |
3 029 605 |
|||||||||||||||||||||
Kiszámlázott áfa |
B406 |
5679000 |
5 679 000 |
|||||||||||||||||||||||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) |
B408 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) |
B411 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) |
B4 |
60 000 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 899 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 710 000 |
29 687 605 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) |
B5 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) |
B64 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
238 |
ebből: háztartások |
B64 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) |
B6 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) |
B75 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) |
B7 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) |
B1-B7 |
4 013 903 |
814 280 |
0 |
43 411 010 |
6 141 855 |
2 315 250 |
77 924 538 |
8 357 500 |
2 706 600 |
6 600 000 |
0 |
1 608 400 |
0 |
0 |
2 863 928 |
5 521 980 |
249 862 |
4 154 375 |
0 |
5 633 000 |
14 980 000 |
0 |
26 710 000 |
214 006 481 |
1. |
2. |
3. |
0 |
|||||||||||||||||||||||
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) |
B813 |
0 |
20947044 |
1185345 |
376209404 |
346458 |
1914062 |
400 602 313 |
|||||||||||||||||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
16 |
intézmény finanszírozás |
B815 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) |
B8 |
0 |
0 |
20 947 044 |
1 185 345 |
0 |
376 209 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 914 062 |
400 602 313 |
|
BEVÉTELEK |
4 013 903 |
814 280 |
0 |
64 358 054 |
7 327 200 |
2 315 250 |
454 133 942 |
8 357 500 |
2 706 600 |
6 600 000 |
0 |
1 608 400 |
0 |
0 |
3 210 386 |
5 521 980 |
249 862 |
4 154 375 |
0 |
5 633 000 |
14 980 000 |
0 |
28 624 062 |
614 608 794 |