Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 06. 02Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről
Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Zalaszabar Község Önkormányzata és intézménye 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja Zalaszabar község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és az önkormányzat intézményére terjed ki.
(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2023. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait a 2. melléklet és 4. melléklet, a költségvetés bevételeit a 3. melléket és 5. melléklet szerint részletezi. Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 625 240 246 Ft költségvetési kiadással, 625 240 246 Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2)2 Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 625 240 246 Ft. Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. Állami támogatások részletezése a 17. mellékletben található.
I. A költségvetési bevételek
3. §3 Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok: a) Működési bevételek 1. Működési célú támogatások 102 027 936 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 14 980 000 Ft; 3. Működési bevételek 29 687 605 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft b) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 77 924 538 Ft c) Finanszírozásai bevételek 400 620 167 Ft. Költségvetési bevételek összesen: 625 240 246 Ft
II. A költségvetési kiadások
4. § (1)4 Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 66 609 798 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 322 055 Ft; 3. Dologi kiadások 57 900 666 Ft; 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 554 523 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 103 583 238 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 300 075 473 Ft; 2. Felújítások 82 869 021 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 3 325 472 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 625 240 246 Ft
(2)5 A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet, valamint 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2)6 Az önkormányzat tartaléka 86 991 707 Ft.
(3) Az önkormányzat 400 602 313 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.
8. §7 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 17 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. melléklet tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. évre 80.000 Ft-ban állapítja meg.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. 15. melléklet
b)8 A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet szerint.
c)9 Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet szerint.
d)10 Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet szerint.
e)11 Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet szerint.
f) Az önkormányzat 2023. évre céltartalékot nem képzett.
g) Közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
h) Gördülő tervezés előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
i) Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozó ei felhasználási tervét a 14. melléklet mutatja be.
j) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó saját bevételek 16. mellékletben találhatóak.
k) Állami támogatások részletezését a 17. melléklet foglalja magába.
l) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2023. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
m) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 685 Ft/adag.
Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a alpolgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az jegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.
(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a alpolgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a alpolgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.
(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
14. § (1) Zalaszabar Község Önkormányzata a 2023. évben bevételeit és kiadásait a OTP Bank Nyrt Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, az alpolgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
16. § .Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
17. §12 Az alpolgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a alpolgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Vegyes rendelkezések
19. § (1)13 A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület az alpolgármesternek, hogy 2023. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2022. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
Záró és vegyes rendelkezések
21. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított |
2023. évi eredeti ei |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 805 912 |
52 300 884 |
54 203 058 |
|||||||||||||||||||||||||
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 770 000 |
7 795 340 |
11 686 740 |
|||||||||||||||||||||||||
3 |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
58 575 912 |
60 096 224 |
65 889 798 |
|||||||||||||||||||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 799 286 |
8 377 704 |
8 322 055 |
|||||||||||||||||||||||||
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
42 585 695 |
55 721 746 |
57 136 556 |
|||||||||||||||||||||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 264 953 |
4 861 093 |
2 554 523 |
|||||||||||||||||||||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 796 689 |
113 612 665 |
94 453 750 |
|||||||||||||||||||||||||
8 |
Beruházások |
K6 |
219 460 042 |
371 498 733 |
300 075 473 |
|||||||||||||||||||||||||
9 |
Felújítások |
K7 |
22 959 187 |
23 213 187 |
82 869 021 |
|||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Költségvetési kiadások (=3+…+10) |
K1-K8 |
377 441 764 |
637 381 352 |
611 301 176 |
|||||||||||||||||||||||||
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 636 995 |
2 699 024 |
3 307 618 |
|||||||||||||||||||||||||
15 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Finanszírozási kiadások (=12+…+15) |
K9 |
2 636 995 |
2 699 024 |
3 307 618 |
|||||||||||||||||||||||||
17 |
Kiadások összesen (=11+16) |
K9 |
380 078 759 |
640 080 376 |
614 608 794 |
|||||||||||||||||||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított |
2023. évi eredeti ei |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
94 586 101 |
106 619 198 |
91 414 338 |
|||||||||||||||||||||||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
28 207 591 |
262 637 948 |
77 924 538 |
|||||||||||||||||||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 900 000 |
20 505 733 |
14 980 000 |
|||||||||||||||||||||||||
4 |
Működési bevételek |
B4 |
23 334 364 |
27 071 715 |
29 687 605 |
|||||||||||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
15 000 |
|||||||||||||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
159 028 056 |
416 849 594 |
214 006 481 |
|||||||||||||||||||||||||
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Lekötött betét megszűntetése |
B817 |
||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
221 050 703 |
219 861 135 |
400 602 313 |
|||||||||||||||||||||||||
12 |
Áh-on belüli megelőlegezés |
B814 |
3 369 647 |
|||||||||||||||||||||||||||
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
221 050 703 |
223 230 782 |
400 602 313 |
|||||||||||||||||||||||||
14 |
Finanszírozási bevételek (=9+…..+13) |
B8 |
221 050 703 |
223 230 782 |
400 602 313 |
|||||||||||||||||||||||||
15 |
Bevételek összesen (=8+14) |
B8 |
380 078 759 |
640 080 376 |
614 608 794 |
2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 850 697 |
52 538 217 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
700 000 |
700 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 582 361 |
1 582 361 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
70 000 |
70 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
32 480 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
54 203 058 |
54 923 058 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 970 000 |
8 970 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 366 740 |
2 366 740 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
350 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 686 740 |
11 686 740 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 889 798 |
66 609 798 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 322 055 |
8 322 055 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
226 000 |
226 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 688 000 |
16 058 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
15 914 000 |
16 284 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
583 980 |
779 590 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
290 000 |
298 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
873 980 |
1 077 590 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 545 515 |
5 545 515 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 034 000 |
6 034 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
919 275 |
919 275 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
12 498 790 |
12 498 790 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 529 734 |
4 607 372 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
182 000 |
229 600 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 620 000 |
1 564 400 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
892 260 |
892 260 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 721 872 |
4 721 872 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
24 444 656 |
24 514 294 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
30 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
12 180 |
12 180 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
42 180 |
42 180 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 622 279 |
8 743 141 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 100 000 |
2 100 000 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 139 461 |
5 139 461 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
15 861 740 |
15 982 602 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
57 136 556 |
57 900 666 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 554 523 |
2 554 523 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 554 523 |
2 554 523 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 708 891 |
2 236 309 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 708 891 |
2 236 309 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
7 155 864 |
7 502 322 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 608 400 |
6 852 900 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
83 980 595 |
86 991 707 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
94 453 750 |
103 583 238 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
234 137 730 |
234 137 730 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 000 |
2 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 562 315 |
2 562 315 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 373 428 |
63 373 428 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
300 075 473 |
300 075 473 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
65 356 432 |
65 356 432 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 512 589 |
17 512 589 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
82 869 021 |
82 869 021 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
611 301 176 |
621 914 774 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 307 618 |
3 325 472 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
3 307 618 |
3 325 472 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
3 307 618 |
3 325 472 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
614 608 794 |
625 240 246 |
3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 729 533 |
24 729 533 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
36 255 560 |
40 743 318 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 409 750 |
12 978 250 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 405 312 |
7 718 152 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 815 062 |
20 696 402 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
2 863 928 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
83 664 083 |
89 033 181 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 750 255 |
12 994 755 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
91 414 338 |
102 027 936 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
35 903 000 |
35 903 000 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
42 021 538 |
42 021 538 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
77 924 538 |
77 924 538 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
6 500 000 |
6 500 000 |
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
400 000 |
400 000 |
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
8 400 000 |
8 400 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
80 000 |
80 000 |
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
14 980 000 |
14 980 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
20 979 000 |
20 979 000 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 029 605 |
3 029 605 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 679 000 |
5 679 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
29 687 605 |
29 687 605 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
214 006 481 |
224 620 079 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
400 602 313 |
400 602 313 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
400 602 313 |
400 602 313 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
17 854 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
400 602 313 |
400 620 167 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
400 602 313 |
400 620 167 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
614 608 794 |
625 240 246 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 307 618 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
3 307 618 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
3 307 618 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
400 602 313 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
400 602 313 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
400 602 313 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
400 602 313 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Önkormányzat működési támogatás |
83 664 083 |
Személyi juttatások |
65 889 798 |
2. |
Működési célú támogat.áht-n belülről |
7 750 255 |
Munkaadókat terhelő járulék |
8 322 055 |
3. |
ebből: EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
57 136 556 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
14 980 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 554 523 |
5. |
Működési célú átvett pe áht-n kívülről |
Egyéb működési célú kiadások |
10 473 155 |
|
6. |
Egyéb működési bevétel |
29 687 605 |
Tartalék |
3 076 285 |
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
136 081 943 |
Költségvetési kiadások összesen: |
147 452 372 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18) |
14 678 047 |
Értékpapír vásárlás |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 678 047 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából szárm.azó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevétel |
Egyéb belső finanszírozási kiadás |
3 307 618 |
|
19. |
Hiány külső finansz. bevételei (20+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapír bevétel |
|||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
Finanszírozási bevételek (14+19) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
3 307 618 |
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+25) |
150 759 990 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS |
150 759 990 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
77 924 538 |
Beruházások |
300 075 473 |
2. |
Ebből EU-s támogatás |
42 021 538 |
Ebből EU-s forrásból megvalósuló |
295 618 791 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
82 869 021 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk |
Egyéb felhlmozási célú kiadás |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
tartalék |
74 304 310 |
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
77 924 538 |
Költségvetési kiadások összesen: |
457 248 804 |
7. |
Hiány belső finanszírozása |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
379 324 266 |
Hitelek törlesztése |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Értékpapír értékesítés |
Kölcsönök törlesztése |
||
12. |
Egyéb belső finanszírozás |
Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása |
||
13. |
Hiány külső finanszírozása |
Betét elhelyezés |
||
14. |
Hosszú lejáratú hitelek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
15. |
Likviditási célú hitelek |
|||
16. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
17. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
18. |
Finansírozási célú bev. (7+13) |
379 324 266 |
Finansírozási célú kiad. (7+.....+17) |
|
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18) |
457 248 804 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18) |
457 248 804 |
20. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetéso többlet: |
---- |
|
8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások |
Felhal-mozási/finanszírozási kiadások |
Összesen |
Költségvetési támogatás |
Átvett pénzesz-közök/feladathoz kapcsolódó bevétel |
Saját forrás |
Összesen |
|
Kötelező önkormányzati feladatok |
74 211 853 |
50 281 456 |
8 843 724 |
7 584 130 |
140 921 163 |
82 925 483 |
37 706 318 |
18 157 407 |
138 789 208 |
Önkormányzati hivatal működtetése |
10 654 200 |
2 957 735 |
1 362 433 |
14 974 368 |
3 953 903 |
60 000 |
4 013 903 |
||
Település üzemeltetés |
2 340 686 |
69 139 |
2 409 825 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
Köztemető fenntartás |
359 410 |
454 870 |
814 280 |
796 280 |
18 000 |
814 280 |
|||
Közutak fenntartása |
- |
2 315 250 |
2 315 250 |
||||||
Közvilágítás |
5 797 338 |
2 560 003 |
8 357 341 |
8 357 500 |
8 357 500 |
||||
Zöldterület gazdálkodás |
446 800 |
1 248 020 |
1 694 820 |
2 706 600 |
2 706 600 |
||||
Beszámítás összege (-) |
3 307 618 |
3 307 618 |
14 980 000 |
14 980 000 |
|||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
- |
- |
|||||||
Védőnői szolgálat |
- |
- |
|||||||
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás |
56 900 |
1 746 000 |
1 802 900 |
1 608 400 |
1 608 400 |
||||
Fogorvosi szolgálat |
215 875 |
1 608 400 |
1 824 275 |
- |
|||||
szünidei étkeztetés |
249 862 |
249 862 |
249 862 |
249 862 |
|||||
Pénzbeli ellátások |
2 714 523 |
2 714 523 |
2 714 523 |
2 714 523 |
|||||
Szociális étkeztetés |
5 502 900 |
5 502 900 |
2 603 295 |
2 899 605 |
5 502 900 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
4 583 732 |
1 769 600 |
6 353 332 |
6 353 332 |
6 353 332 |
||||
Helyi közfoglalkoztatás |
7 327 200 |
7 327 200 |
6 141 855 |
1 185 345 |
7 327 200 |
||||
Könyvtári és közművelődési feladatok |
1 303 250 |
3 689 440 |
1 052 958 |
567 500 |
6 613 148 |
2 863 928 |
346 458 |
3 210 386 |
|
Óvoda |
32 936 150 |
5 074 100 |
35 000 |
38 045 250 |
36 255 560 |
1 914 062 |
38 169 622 |
||
Konyha |
16 960 521 |
21 379 000 |
590 000 |
38 929 521 |
7 155 450 |
26 710 000 |
33 865 450 |
||
Önként vállalt feladatok |
- |
16 171 975 |
4 543 364 |
452 972 292 |
473 687 631 |
738 600 |
475 080 986 |
- |
475 819 586 |
Házi segítségnyújtás |
738 600 |
738 600 |
738 600 |
738 600 |
|||||
Egyéb vendéglátás |
- |
- |
|||||||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
|||||||
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok |
60 000 |
4 543 364 |
4 603 364 |
20 947 044 |
20 947 044 |
||||
Egyéb fejlesztés és felújítás |
5 697 090 |
452 972 292 |
458 669 382 |
454 133 942 |
454 133 942 |
||||
Általános tartalék |
9 676 285 |
9 676 285 |
- |
- |
|||||
Államigazgatási feladatok |
- |
||||||||
Összesen: |
74 211 853 |
66 453 431 |
13 387 088 |
460 556 422 |
614 608 794 |
83 664 083 |
512 787 304 |
18 157 407 |
614 608 794 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése (bruttó) |
2023. évi terv |
---|---|
ingatlan vásárlás |
1 200 000 |
közművelődéshez kapcsolódó beszerzés notebook |
2 540 |
közlekedési táblák |
69 139 |
Kerékpárral a romantikus Zalában… |
149 104 350 |
Zala Kétkeréken… |
146 514 441 |
közvilágítás |
2 560 003 |
Konyha |
590 000 |
Óvoda pórszívó |
35 000 |
Beruházás összesen |
300 075 473 |
temetői út |
454 870 |
közművelődéshez kapcsolódó felújítás |
564 960 |
vismaior 583631 |
39 892 222 |
TOP belvíz |
41 956 969 |
Felújítás összesen |
82 869 021 |
Fejlesztés mindösszesen |
382 944 494 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve: |
Zalaszabar belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat, és a belterületet veszélyeztető vízfolyások fejlesztése |
|||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00027 |
|||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Saját erő |
202900 |
202900 |
||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
42021538 |
42021538 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
0 |
|||
Források összesen |
42224438 |
0 |
0 |
42224438 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
Dologi kiadások |
267469 |
267469 |
||
Beruházások, |
41956969 |
41956969 |
||
megbízási díj járulékkal |
0 |
|||
tartalék |
0 |
|||
Összesen |
42224438 |
0 |
0 |
42224438 |
EU-s projekt neve: |
Kerékpárral a romantikus Zalában |
|||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 |
|||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
149104350 |
149104350 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
0 |
|||
Források összesen |
149104350 |
0 |
0 |
149104350 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Dologi kiadások |
0 |
|||
Beruházások, |
149104350 |
149104350 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
||
tartalék |
0 |
0 |
||
Összesen |
149104350 |
0 |
0 |
149104350 |
EU-s projekt neve: |
Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és Esztergályhorváti településeken |
|||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 |
|||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
222912932 |
222912932 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
0 |
|||
Források összesen |
222912932 |
0 |
0 |
222912932 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
Dologi kiadások |
5429621 |
5429621 |
||
Beruházások, |
146514441 |
146514441 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
||
tartalék |
74304310 |
74304310 |
||
Összesen |
226248372 |
0 |
0 |
226248372 |
11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezménnyel csökkentett adó összege |
---|---|---|---|
2 |
3 |
4 |
5 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
-ebből: Építményadó |
|||
Telekadó |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
Egyéb kedvezmény |
|||
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
Rovat megnevezése |
2023. évi terv |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
54 203 058 |
68 133 244 |
85 643 488 |
91 809 819 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 414 338 |
114 907 823 |
144 439 133 |
181 559 991 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külső személyi juttatások |
11 686 740 |
14 690 232 |
18 465 622 |
19 795 147 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 924 538 |
97 951 144 |
123 124 588 |
154 767 608 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatások |
65 889 798 |
82 823 476 |
104 109 109 |
111 604 965 |
Közhatalmi bevételek |
14 980 000 |
18 829 860 |
23 669 134 |
29 752 101 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 322 055 |
10 460 823 |
13 149 255 |
14 096 001 |
Működési bevételek |
29 687 605 |
37 317 319 |
46 907 871 |
58 963 193 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dologi kiadások |
57 136 556 |
71 820 651 |
90 278 558 |
96 778 614 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 554 523 |
3 211 035 |
4 036 272 |
4 326 883 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
94 453 750 |
118 728 364 |
149 241 553 |
159 986 945 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházások |
300 075 473 |
377 194 870 |
474 133 951 |
508 271 596 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítások |
82 869 021 |
104 166 359 |
130 937 114 |
140 364 586 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Költségvetési kiadások |
611 301 176 |
768 405 578 |
965 885 812 |
1 035 429 590 |
Költségvetési bevételek |
214 006 481 |
269 006 147 |
338 140 726 |
425 042 893 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
400 602 313 |
503 557 107 |
632 971 284 |
795 644 904 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
3 307 618 |
4 157 676 |
5 226 199 |
4 157 676 |
Finanszírozási bevételek |
400 602 313 |
503 557 107 |
632 971 284 |
795 644 904 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen |
614 608 794 |
772 563 254 |
971 112 010 |
1 220 687 797 |
Bevételek összesen |
614 608 794 |
772 563 254 |
971 112 010 |
1 220 687 797 |
13. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Megnevezés |
fő |
---|---|---|
.011130 |
Önk. Igazgatási feladatok |
1 |
.041237 |
Közmunka programban résztvevők |
5 |
.066020 |
Településüzemeltetés |
0 |
.092092 |
Közművelődési tevékenység |
0 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Önkormányzat |
7 |
|
Óvoda |
6 |
|
Konyha |
4 |
|
Összesen |
17 |
14. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 816 |
5 490 822 |
65 889 798 |
Munkaadót terhelő járulékok |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 505 |
693 500 |
8 322 055 |
Dologi kiadások |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 379 |
4 761 387 |
57 136 556 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 277 261 |
1 277 262 |
2 554 523 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
1 829 700 |
141 300 |
1 014 300 |
1 850 191 |
141 300 |
873 000 |
4 543 364 |
6 680 000 |
74 304 310 |
3 076 285 |
94 453 750 |
||
Felhalmozási kiadások |
1 269 139 |
2 540 |
2 560 003 |
625 000 |
454 870 |
188 733 991 |
188 733 991 |
564 960 |
382 944 494 |
||||
Finanszírozási kiadások |
3 307 618 |
3 307 618 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
16 083 018 |
12 356 139 |
11 962 540 |
15 355 894 |
11 712 000 |
12 273 570 |
204 223 055 |
207 636 952 |
85 814 970 |
10 945 700 |
10 945 700 |
15 299 256 |
614 608 794 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 861 |
7 617 867 |
91 414 338 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
35 903 000 |
42 021 538 |
77 924 538 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
7 490 000 |
7 490 000 |
14 980 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 485 467 |
2 527 467 |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 467 467 |
2 467 468 |
29 687 605 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
98 778 |
98 778 |
98 778 |
6 098 778 |
98 778 |
3 098 778 |
158 724 727 |
188 203 480 |
43 785 104 |
98 778 |
98 778 |
98 778 |
400 602 313 |
Bevételek összesen |
10 184 106 |
10 184 106 |
17 674 106 |
16 184 106 |
10 184 106 |
13 202 106 |
204 773 055 |
240 310 346 |
61 360 432 |
10 184 106 |
10 184 106 |
10 184 113 |
614 608 794 |
15. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2026 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7 |
||||||||
8. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
16. |
Felújítás célonként |
|||||||
17. |
||||||||
28. |
Fejlesztési átadás |
|||||||
29. |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
---|---|---|
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
14 980 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
14 980 000 |
17. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
összeg ( Ft) |
|
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
2. |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
9 335 630 |
2.1 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 706 600 |
2.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 517 500 |
2.3 |
Köztemető fenntartás támogatása |
796 280 |
2.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 315 250 |
3. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
4. |
lakott külterület |
38 250 |
5. |
Pm illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
6. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
4 840 000 |
I. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
24 729 533 |
II. |
Köznevelési feladatok támogatása |
36 255 560 |
1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
5 633 000 |
2. |
Szociális étkezés |
1 254 770 |
3. |
Falugondnoki szolgálat |
5 521 980 |
4. |
Gyermekétkeztetés támogatása (intézményi 7 155 450 Ft; szünidei étkeztetés 249 862 Ft |
7 405 312 |
III. |
Támogatás összesen |
19 815 062 |
IV. |
Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása |
2 863 928 |
Támogatások összesen |
83 664 083 |
18. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. |
2. |
3. |
011130 |
013320 |
013350 |
018010-030 |
041233 |
045160 |
062020 |
064010 |
066010 |
066020 |
072112 |
072311 |
072312 |
082044 |
082092-094 |
107055 |
104037 |
107051 |
107052 |
107060 |
900020 |
091110-140 |
konyha |
ÖSSZESEN |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 880 000 |
4056400 |
21121440 |
14230640 |
46 288 480 |
|||||||||||||||||||
pótlék |
5562217 |
5 562 217 |
||||||||||||||||||||||||
helyettesítés túlóra |
700000 |
700 000 |
||||||||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatás |
K1107 |
894942 |
687419 |
1 582 361 |
||||||||||||||||||||||
közlekedési ktgtérítés |
K1109 |
70000 |
70 000 |
|||||||||||||||||||||||
9 |
normatív jutalom |
K1103 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
K1113 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
8 970 000 |
||||||||||||||||||||||
17 |
Megbízási díj |
K122 |
600 000 |
400000 |
750000 |
1 750 000 |
||||||||||||||||||||
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
350 000 |
616740 |
966 740 |
|||||||||||||||||||||
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) |
K1 |
9 570 000 |
0 |
0 |
0 |
6 880 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
4 056 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 965 339 |
14 918 059 |
65 889 798 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 084 200 |
447 200 |
46800 |
203 250 |
527 332 |
3970811 |
2042462 |
8 322 055 |
||||||||||||||||
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
221000 |
5000 |
226 000 |
|||||||||||||||||||||
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 000 |
150000 |
950 000 |
500 000 |
1100000 |
656000 |
12322000 |
15 688 000 |
||||||||||||||||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
468 000 |
19980 |
96000 |
583 980 |
||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
170 000 |
60000 |
60000 |
290 000 |
||||||||||||||||||||
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
villany |
K3311 |
240000 |
3 945 515 |
300 000 |
285000 |
325000 |
450000 |
5 545 515 |
||||||||||||||||||
gáz |
K3312 |
449000 |
485 000 |
2100000 |
1200000 |
1800000 |
6 034 000 |
|||||||||||||||||||
víz |
K3313 |
30475 |
23000 |
88 800 |
87 000 |
280000 |
410000 |
919 275 |
||||||||||||||||||
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
196 742 |
4 332 992 |
4 529 734 |
|||||||||||||||||||||
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
100000 |
82000 |
182 000 |
|||||||||||||||||||||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
120 000 |
700000 |
800000 |
1 620 000 |
||||||||||||||||||||
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
60 000 |
542 260 |
20000 |
70000 |
892 260 |
||||||||||||||||||
44 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
70 000 |
110 000 |
638 452 |
308 000 |
50000 |
56 900 |
550 000 |
160 000 |
738 600 |
436000 |
150000 |
3 267 952 |
||||||||||||
45 |
biztosítási díjak |
K337 |
41 520 |
268400 |
144000 |
453 920 |
||||||||||||||||||||
bankköltség |
K337 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30000 |
30 000 |
||||||||||||||||||||||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
12180 |
12 180 |
||||||||||||||||||||||
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
320 260 |
76 410 |
3 289 |
1 213 371 |
256 500 |
270 486 |
45895 |
667 440 |
345 600 |
53 120 |
1 169 908 |
1000000 |
3200000 |
8 622 279 |
||||||||||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5139361 |
100 |
5 139 461 |
|||||||||||||||||||||
Fizetendő áfa |
2100000 |
2 100 000 |
||||||||||||||||||||||||
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
2 957 735 |
359 410 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
5 697 090 |
5 797 338 |
1 248 020 |
2 340 686 |
0 |
215 875 |
56 900 |
0 |
3 689 440 |
1 769 600 |
249 862 |
5 502 900 |
738 600 |
0 |
0 |
5 074 100 |
21 379 000 |
57 136 556 |
101 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) |
K48 |
2 554 523 |
2 554 523 |
||||||||||||||||||||||
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) |
K4 |
2 554 523 |
2 554 523 |
||||||||||||||||||||||
126 |
elvonások és befizetések |
K502 |
1362433 |
346458 |
1 708 891 |
|||||||||||||||||||||
151 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) |
K506 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
152 |
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
160000 |
160 000 |
||||||||||||||||||||||
153 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
159 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzatoknak |
K506 |
1 746 000 |
706500 |
2 452 500 |
||||||||||||||||||||||
168 |
ebből: önkormányzati tulajdonú vállalkozónak |
K506 |
4543364 |
4 543 364 |
||||||||||||||||||||||
179 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) |
K512 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
180 |
ebből: vállaálkozásoknak |
K512 |
1608400 |
1 608 400 |
||||||||||||||||||||||
183 |
ebből: háztartások |
K512 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
190 |
Tartalékok |
K513 |
9676285 |
74 304 310 |
83 980 595 |
|||||||||||||||||||||
191 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 362 433 |
0 |
4 543 364 |
9 676 285 |
0 |
0 |
74 304 310 |
0 |
0 |
0 |
1 746 000 |
1 608 400 |
0 |
0 |
1 052 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
0 |
94 453 750 |
||
192 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
193 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) |
K62 |
1 200 000 |
232 937 730 |
0 |
234 137 730 |
||||||||||||||||||||
194 |
K62 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
195 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2000 |
2 000 |
||||||||||||||||||||||
196 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 015 750 |
54440 |
27559 |
464567 |
2 562 316 |
|||||||||||||||||||
199 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
62 681 061 |
544 253 |
14699 |
540 |
7441 |
125433 |
63 373 427 |
|||||||||||||||||
200 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) |
K6 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
295 618 791 |
2 560 003 |
0 |
69 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
590 000 |
300 075 473 |
201 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
358 165 |
64553417 |
444850 |
65 356 432 |
||||||||||||||||||||
202 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
203 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
204 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
96 705 |
17295774 |
120110 |
17 512 589 |
||||||||||||||||||||
205 |
Felújítások (=201+...+204) |
K7 |
454 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 849 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
564 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 869 021 |
|
268 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) |
K1-K8 |
14 974 368 |
814 280 |
5 803 364 |
9 676 285 |
7 327 200 |
0 |
457 469 382 |
8 357 341 |
1 694 820 |
2 409 825 |
1 746 000 |
1 824 275 |
56 900 |
0 |
6 613 148 |
6 353 332 |
249 862 |
5 502 900 |
738 600 |
2 714 523 |
0 |
38 045 250 |
38 929 521 |
611 301 176 |
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 307 618 |
3 307 618 |
||||||||||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
K915 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) |
K91 |
3 307 618 |
3 307 618 |
||||||||||||||||||||||
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
3 307 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 307 618 |
41. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 974 368 |
814 280 |
5 803 364 |
12 983 903 |
7 327 200 |
0 |
457 469 382 |
8 357 341 |
1 694 820 |
2 409 825 |
1 746 000 |
1 824 275 |
56 900 |
0 |
6 613 148 |
6 353 332 |
249 862 |
5 502 900 |
738 600 |
2 714 523 |
0 |
38 045 250 |
38 929 521 |
614 608 794 |
|
1. |
2. |
3. |
011130 |
013320 |
013350 |
018030 |
.041233 |
045160 |
062020 |
064010 |
066010 |
066020 |
072112 |
072311 |
072312 |
082044 |
082092 |
107055 |
104037 |
107051 |
107052 |
107060 |
900020 |
|||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
3 953 903 |
796 280 |
2 315 250 |
8 357 500 |
2 706 600 |
6 600 000 |
24 729 533 |
|||||||||||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
36255560 |
36 255 560 |
||||||||||||||||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
5521980 |
1 254 770 |
5 633 000 |
12 409 750 |
|||||||||||||||||||
gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
7155450 |
249 862 |
7 405 312 |
||||||||||||||||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 863 928 |
2 863 928 |
||||||||||||||||||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
3 953 903 |
796 280 |
0 |
43 411 010 |
0 |
2 315 250 |
0 |
8 357 500 |
2 706 600 |
6 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 863 928 |
5 521 980 |
249 862 |
1 254 770 |
0 |
5 633 000 |
0 |
83 664 083 |
||
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
34 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
36 |
ebből: önkormányzatoktól |
B16 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
1608400 |
1 608 400 |
||||||||||||||||||||||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
6 141 855 |
0 |
6 141 855 |
|||||||||||||||||||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) |
B1 |
3 953 903 |
796 280 |
0 |
43 411 010 |
6 141 855 |
2 315 250 |
0 |
8 357 500 |
2 706 600 |
6 600 000 |
0 |
1 608 400 |
0 |
0 |
2 863 928 |
5 521 980 |
249 862 |
1 254 770 |
0 |
5 633 000 |
0 |
91 414 338 |
||
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
35903000 |
35 903 000 |
||||||||||||||||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
42021538 |
42 021 538 |
||||||||||||||||||||||
72 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 021 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 021 538 |
||
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) |
B34 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
110 |
ebből: építményadó |
B34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||||||||||||||
112 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||||||||||||||
113 |
ebből: telekadó |
B34 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) |
B351 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||||||||||||||
145 |
Gépjárműadók (=146+…+149) |
B354 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
B355 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||||||||||
184 |
egyéb települési adók |
B36 |
80 000 |
80 000 |
||||||||||||||||||||||
185 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) |
B3 |
14 980 000 |
14 980 000 |
||||||||||||||||||||||
186 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
20901000 |
20 901 000 |
||||||||||||||||||||||
187 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) |
B402 |
60000 |
18 000 |
78 000 |
|||||||||||||||||||||
190 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) |
B403 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
192 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) |
B404 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
199 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 899 605 |
130000 |
3 029 605 |
|||||||||||||||||||||
Kiszámlázott áfa |
B406 |
5679000 |
5 679 000 |
|||||||||||||||||||||||
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) |
B408 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) |
B411 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
221 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) |
B4 |
60 000 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 899 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 710 000 |
29 687 605 |
230 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) |
B5 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) |
B64 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
238 |
ebből: háztartások |
B64 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) |
B6 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) |
B75 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) |
B7 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
283 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) |
B1-B7 |
4 013 903 |
814 280 |
0 |
43 411 010 |
6 141 855 |
2 315 250 |
77 924 538 |
8 357 500 |
2 706 600 |
6 600 000 |
0 |
1 608 400 |
0 |
0 |
2 863 928 |
5 521 980 |
249 862 |
4 154 375 |
0 |
5 633 000 |
14 980 000 |
0 |
26 710 000 |
214 006 481 |
1. |
2. |
3. |
0 |
|||||||||||||||||||||||
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||||||||||||||||||||||
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) |
B813 |
0 |
20947044 |
1185345 |
376209404 |
346458 |
1914062 |
400 602 313 |
|||||||||||||||||
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
16 |
intézmény finanszírozás |
B815 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) |
B8 |
0 |
0 |
20 947 044 |
1 185 345 |
0 |
376 209 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 914 062 |
400 602 313 |
|
BEVÉTELEK |
4 013 903 |
814 280 |
0 |
64 358 054 |
7 327 200 |
2 315 250 |
454 133 942 |
8 357 500 |
2 706 600 |
6 600 000 |
0 |
1 608 400 |
0 |
0 |
3 210 386 |
5 521 980 |
249 862 |
4 154 375 |
0 |
5 633 000 |
14 980 000 |
0 |
28 624 062 |
614 608 794 |
A 2. § (1) bekezdése a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 10. § b) pontja a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 10. § c) pontja a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 10. § d) pontja a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 10. § e) pontja a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 17. § a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 19. § (1) bekezdése a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 6. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.