Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézménye 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2023. 06. 01

Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Intézménye 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

2023.06.01.

Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Zalaszabar Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének végrehajtását 611 597 457 Ft bevétellel és 210 995 144 Ft kiadással az 1. melléklet és a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat és Intézménye vagyonát a 2022. december 31-i mérlegadatok alapján 1 030 860 394 Ft eszköz és ugyanannyi forrás összeggel állapítja meg az 5. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat és Intézménye 2022. évi maradvány-, és eredmény kimutatását a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza, mely alapján a maradvány 21 951 298 Ft, a mérleg szerinti eredmény 55 629 984 Ft.

2. § (1) A 2022. évi bevételek és kiadások pénzforgalmi előirányzatainak és teljesítésének részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 4. melléklet forrásonként és kiadási nemenként, tevékenységenként tartalmazza, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül jóváhagy.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint a Képviselő-testület jóváhagyja.

(3) A vagyonkimutatást a 8. melléklet, a közvetett támogatásokat a 9. melléklet, valamint a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet tartalmazza.

3. § A beszámolóra vonatkozó részletes információt a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelés szerint a Képviselő-testület elfogadja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Zalaszabar Község Önkormányzata 2022. évi bevételeinek teljesítése

			Ft-ban
*Megnevezés*	*eredeti* *előirányzat*	*módosított* *előirányzat*	*teljesítés*
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
*1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*	*130 820 465*	*154 211 646*	*153 936 318*
1.1. Működési bevételek	23 334 364	27 071 715	26 986 593
1.2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	12 900 000	20 505 733	20 315 527
1.2.1.Közhatalmi bevételek	12 800 000	20 266 252	20 073 955
1.2.3. Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek	100 000	239 481	241 572
1.3. Működési támogatások	72 261 885	90 264 382	90 264 382
1.3.1. Működési támogatások	68 346 232	74 571 760	74 571 760
1.3.2. Központosított előirányzatok működési célú	0
1.3.3. Elszámolásból származó bevételek		3 645 214	3 645 214
1.3.4. Önkorm. költségvetési és kiegészítő támogatása	3 915 653	12 047 408	12 047 408
1.4. Egyéb működési támogatások	22 324 216	16 369 816	16 369 816
1.4.1. Működési célú támogatások össz.	22 324 216	16 354 816	16 354 816
1.4.1.1. Központi ktgv szervek
1.4.1.2. Központi kezelésű szervtől átvett	0	0
1.4.1.3. fejezeti kezelésű eitól EU-s pr. És azok hazai társfin.			0
1.4.1.4. egyéb fejezeti kezelésű			593 928
1.4.1.5. tb pü-i alapjai			10 785 300
1.4.1.6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett			4 975 588
1.4.2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről	0	15 000	15 000
*2. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*	*28 207 591*	*262 637 948*	*234 430 357*
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. ingatlan értékesítése		0	0
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalm.bevételei	0	0	0
2.1.3. Részesedés értékesítése	0	0	0
2.2. Felhalmozási támogatások	28 207 591	262 637 948	234 430 357
2.2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 578 469	5 578 469
2.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	28 207 591	257 059 479	228 851 888
2.2.2.1. egyéb fejezeti kezelésű ei.			5 938 956
2.2.2.2. fejezeti kezelésű ei Eus pr. És hazai társfin.			222 912 932
2.2.2.3. helyi önkormányzatok
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.3.1. Egyéb fehalmozási célú támogatások összesen	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.kívülről
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány
*3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	0	0	0
*4. Pénzforgalom nélküli bevételek*	0	0	0
*5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*159 028 056*	*416 849 594*	*388 366 675*
*6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele*	*221 050 703*	*219 861 135*	*219 861 135*
6.1. Működési célra	0		46 026 794
6.2. Felhalmozási célra			173 834 341
*7. Áh-on belüli megelőlegezés*	0	*3 369 647*	*3 369 647*
*8. Központi, irányítószervi támogatás*
*8. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és a külső* *finanszírozási műveletekkel együtt*	*380 078 759*	*640 080 376*	*611 597 457*
*Közhatalmi bevételek részletezése -* 1.1. melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Vagyoni típusú adók	4 500 000	450 000	4 383 520
Építményadó			2 312 520
Magánszemélyek kommunális adó			2 071 000
2. Értékesítési és forgalmi adó-iparűzési adó	8 000 000	15 466 252	15 444 135
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	246 300
*Helyi adók összesen*	*12 800 000*	*16 216 252*	*20 073 955*

*Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek részletezése* *- 1.*2. melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Pótlékok, bírságok	100 000	239 481	241 572
2. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0
*Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek összesen*	*100 000*	*239 481*	*241 572*
*Működési támogatások részletezése -* 1.3. melléklet
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Támogatások
1.1. Általános támogatások	15 973 430	15 973 430	15 973 430
1.2. Egyes köznevelési és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 512 440	35 742 330	35 742 330
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13 594 874	13 676 167	13 676 167
1.4. gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	4 995 488	6 909 833	6 909 833
1.5. Könyvtári, közművelődési támogatások	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6. Működési célú költségvetési támog., kiegészítő támog.	3 915 653	12 047 408	12 047 408
1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	3 645 214	3 645 214
*Működési támogatások összesen*	*72 261 885*	*90 264 382*	*90 264 382*

*Egyéb működési bevételek részletezése - 1.4. melléklet*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú bevételek Áht.-n belülről	22 324 216	16 354 816	16 354 816
1.1. központi ktgvi szervek			0
1.2. Központi kezelésű előirányzattól			0
1.3. fejezeti kezelésű ei EU-s pr. És azok hazai társfinanszírozása			0
1.4. egyéb fejezeti kezelésű			593 928
1.4. tb pü-i alapjai			10 785 300
1.5. Elkülönített állami pénzalapoktól			4 975 588
2. Működési célú pénzeszk.átvétel államházt.kívülről- kölcsön	0	0	0
*Egyéb működési bevételek összesen*	*22 324 216*	*16 354 816*	*16 354 816*

*Működési bevételek részletezése - 1.5. melléklet*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	16 176 000	17 315 794	17 273 674
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	688 000	1 591 600	1 444 739
4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5. Ellátási díjak	2 150 364	2 585 748	2 592 993
6. kiszámlázott áfa	4 320 000	5 049 000	5 049 000
7. áfa visszatérítése	0	0	0
8. Kamatbevételek	0	54	54
9. biztosító kártérítése	0	0	0
10. Egyéb működési bevételek	0	529 519	626 133
*Működési bevételek összesen*	*23 334 364*	*27 071 715*	*26 986 593*
*Támogatási kölcsönök viszatérülésének részletezése -1.6. melléklet*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú	0	15 000	150 000
2. Felhalmozási célú	0	0	0
*Támogatási kölcsönök viszatérülése összesen*	0	*15 000*	*150 000*

*Előző évek pénzmaradványának részletezése - 1.7. melléklet*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány	46 026 794	46 026 794	46 026 794
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	175 023 909	173 834 341	173 834 341
*Előző évek pénzmaradvány összesen*	*221 050 703*	*219 861 135*	*219 861 135*

2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Zalaszabar Község Önkormányzata 2022. évi kiadásainak teljesítése

			Ft-ban
*Megnevezés*	*eredeti* *előirányzat*	*módosított* *előirányzat*	*teljesítés*
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
*1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK*	*131 899 100*	*150 460 742*	*135 808 182*
1.1. Személyi juttatások	58 575 912	60 096 224	57 027 612
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	7 799 286	8 377 704	7 551 916
1.3.Dologi és egyéb folyó kiadások	42 585 695	55 721 746	49 114 333
1.4. Egyéb működési célú kiadások	22 938 207	26 265 068	22 114 321
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre	4 389 254	5 507 975	5 507 975
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	13 284 000	15 896 000	13 397 300
1.4.3.Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 264 953	4 861 093	3 209 046
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad.	0
*2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK*	*242 419 229*	*394 711 920*	*72 604 057*
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	219 460 042	371 498 733	50 388 338
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	22 959 187	23 213 187	22 215 719
2.3.Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	0
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány
*3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése*	0
*4. Pénzforgalom nélküli kiadások*	*3 123 435*	*92 208 690*	0
4.1. tartalék	3 123 435	92 208 690	0
*5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*377 441 764*	*637 381 352*	*208 412 239*
*6. Finanszírozási kiadások*	*2 636 995*	*2 699 024*	*2 582 905*
*7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső* *finanszírozási műveletekkel együtt*	*380 078 759*	*640 080 376*	*210 995 144*
		2.1. melléklet
*Személyi juttatások részletezése - 2.1. melléklet*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	58 575 912	60 096 224	54 027 612
1.1 Tv szerinti illetmények	51 538 364	46 194 176	43 613 881
1.2. normatív jutalmak		1 404 872	1 404 872
1.3. céljuttatás	50 418	250 418	250 418
1.4 készenlét, ügyelet, helyettesítés	350 000	608 600	608 147
1.5. jubileumi jutalom	858 000	858 000	858 000
1.6. béren kívüli juttatás	1 939 130	1 830 276	1 634 114
1.7. közlekedési ktgtérítés	70 000	70 000	53 460
1.8. egyéb személyi juttatás		1 084 542	955 880
1.9. Választott tisztségviselők juttatása	2 530 000	6 034 692	3 034 692
1.10. egyéb jviszonyban fizetett juttatás	1 240 000	1 280 000	1 148 500
1.11. egyéb külső személyi juttatás		480 648	465 648
*Személyi juttatások összesen*	*58 575 912*	*60 096 224*	*54 027 612*

*Munkaadót terhelő járulékok részletezése - 2.2. melléklet*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	7 799 286	8 377 704	7 551 916
1.1 szociális hozzájárulási adó			7 188 781
1.2. egyéb járulék
1.3. táppénz hozzájárulás			93 014
1.4. munkaadót terhelő szja			270 121
*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	*7 799 286*	*8 377 704*	*7 551 916*

*Dologi kiadások részletezése - 2.3. melléklet*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat
1.1. Készletbeszerzés
szakmai anyag	351 000	669 775	610 473
üzemeltetési anyag	13 224 860	16 520 691	15 645 201
1.2. Kommunikációs szolgáltatások
informatikai szolgáltatások	655 000	734 658	734 094
egyéb komm. szolgáltatások	380 000	377 880	287 294
1.3. Szolgáltatási kiadások
közüzemi díjak	4 810 000	6 704 388	6 581 643
vásárolt élelmezés	3 513 260	4 216 022	4 215 865
bérleti és lízing díjak	1 272 000	981 636	981 636
karbantartási, kisjavítási szolg.	856 000	1 143 500	1 061 892
közvetített szolg.	542 000	1 445 600	1 444 741
szakmai tev. Segítő szolg.	2 764 000	3 550 260	1 371 388
egyéb szolgáltatás	4 372 415	6 290 384	5 742 446
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások
kiküldetés	30 000	30 000
relklám, propaganda kiadások	1 460 292	351 300	7 450
1.5. Működési célú Áfa	6 002 667	8 542 430	8 099 646
1.6. Fizetendő áfa	2 200 000	2 207 000	2 207 000
1.7. Egyéb dologi kiadások	152 201	1 956 222	123 564
*Dologi kiadások összesen*	*42 585 695*	*55 721 746*	*49 114 333*

*Működési célú támogatások államháztartáson belülre - 2.4. melléklet*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktgvetési szervének	4 389 254	5 507 975	5 507 975
1.1. Bursa támogatás	0	0	320 000
1.2. Zalakaros Városnak ügyelethez hozzájárulás	0	0	1 746 000
1.3 Orosztony Község Önk-nak orvosi eszköz beszerzéséhez	0	0	129 621
1.4 Zalavár Község Önk-nak közművelődési szakember fogl.	0	0	989 100
1.5 MFP 2019. támogatás visszafizetése	0	0	2 323 254
*Működési célú támogatások összesen*	*4 389 254*	*5 507 975*	*5 507 975*


*Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése*

			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Fogorvosi alapellátáshoz	13284000	15 896 000	13 397 300
2.	0
3.	0
*Működési célú pénzeszköz átadások összesen*			*13 397 300*

*Zalaszabar Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2022. - 2.5. melléklet*
			Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Lakásfenntartási támogatás (normatív)
2. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás
3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök természetbeni támogatása	0	0	0
4. Óvodáztatási támogatás
5. Köztemetés			0
6. Települési támogatás	5 264 953	4 861 093	3 209 046
*7. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi* *ellátások összesen*	*5 264 953*	*4 861 093*	*3 209 046*

3. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Zalaszabar Község Önkormányzata 2022. évi teljesítésének költségvetési mérlege

			Ft-ban
Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
*1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*	*153 936 318*	*1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS*	*135 808 182*
1.1. Működési bevételek	26 986 593	1.1. Személyi juttatások	57 027 612
1.2. Közhatalmi bevételek	20 315 527	1.2. Munkaadót terhelő járulékok	7 551 916
1.3. Költségvetési támogatások	90 264 382	1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	49 114 333
1.4. Egyéb működési célú támogatások	16 354 816	1.4. Egyéb működési célú támogatások	18 905 275
1.5 Átvett pénzeszközök	15 000	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 209 046
*2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*	*234 430 357*	*2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS*	*72 604 057*
2.1. Felhalmozási bevételek	0	2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	50 388 338
2.2. Felhalmozási célú támogatások	5 578 469	2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	22 215 719
2.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	228 851 888	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
*3. Támogatási kölcsönök visszatérülése*	0	*3. Támogatási kölcsönök nyújtása*	0
3.1. Működési célra		3.1. Működési célra	0
3.2. Felhalmozási célra		3.2. Felhalmozási célra
*4. Pénzforgalom nélküli bevételek*		*4. Pénzforgalom nélküli kiadások*
5. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	388 366 675	5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 412 239
*6. Előző évi pénzmaradvány*	*219 861 135*	6.1 Áh-on belüli megelőlegezés	2 582 905
6.1. Működési célra	46 026 794	6.2 Irányítószervi támogatás	0
6.2. Felhalmozási célra	173 834 341
7. Áh-on belüli megelőgezés	3 369 647	*6. Finanszírozási kiadások összesen*	*2 582 905*
*8. Központi irányítószervi támogatás*	0
*9. Finanszírozási bevételek összesen*	*223 230 782*
10. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	611 597 457	7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	210 995 144

4. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Zalaszabar Község Önkormányzata Kiadások alakulása tevékenységenként 2022. év

											Ft-ban
Megnevezés	Cofog	Foglalkoztatotti létszám	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadások	Szociálpol. ellátás	Műkcélú támogatások	Felhalm. Kiadás	Tartalék	Finansz. Kiadás	Összesen
Nem veszélyes hulladék kezelése	051030				11 115						11 115
Közutak üzemeltetése	045160				48 088						48 088
Önkom.elszám.kp-i ktgv-el	018010									2 582 905	2 582 905
Saját v. bérelt ingatlan	013350							40 000			40 000
Önkormányzat igazg.tev.	011130	2	6 634 692	797 273	2 724 922						10 156 887
Közvilágítás	064010				2 833 830						2 833 830
Zöldterület kezelés	066010		140 000	24 000	897 994						1 061 994
Támogatási célú finansz. Műveletek	018030				107 201		5 507 975			42 883 757	48 498 933
Házi segítségnyújtás	107052				738 600						738 600
Fogorvosi alapelllátás	072311				2 160 468		10 785 300	1 890 789			14 836 557
Fogorvosi ügyeletre	072312				56 900						56 900
közművelődés-kult. Alapú gazd.fejl.	082094		218 750	28 720							247 470
Intézményen kívüli gyerm, étkeztetés	104037				208 264						208 264
Falugondnoki szolgálat	107055	1	3 349 080	471 032	1 191 382			645 359			5 656 853
Óvodai nevelés, ellátás szakmai fa.	091110	6	25 903 948	3 617 118							29 521 066
sni gyerekek óvodai nev.szakmai fel.	091120		228 500	26 735							255 235
Óvodai nevelés, ellátás műk. Fa.	091140		90 205		4 075 704			654 294			4 820 203
Települési segély	107060				1 581 785	3 209 046					4 790 831
Szociális étkeztetés	107051				5 006 383						5 006 383
Közművelődés, értékek gondozása	082092		1 457 275	257 357	2 571 070			851 988			5 137 690
Településfejl. Projektek és tám.	062020				2 578 577			68 055 496			70 634 073
Közfoglalkoztatás	041233	5	5 374 052	438 544	46 470						5 859 066
könyvtári szolgálatás	082044		320 000	38 340							358 340
máshova nem sorolt gazd. Ügyek	049010	3	10 118 081	1 411 033	15 437 554						26 966 668
gyermekétkeztetés köznev. Int-ben	096015	1	2 854 200	393 531	4 333 432						7 581 163
Város- és községgazdálkodás	066020	1	338 829	48 233	2 036 190			157 311			2 580 563
menekültek ellátása, támogatása	107070						2 612 000				2 612 000
Köztemető fenntartása	013320				468 404			308 820			777 224
*Mindösszesen*		19	*57 027 612*	*7 551 916*	*49 114 333*	*3 209 046*	*18 905 275*	*72 604 057*	0	*45 466 662*	*253 878 901*

5. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített mérleg 2022.év

		adatok Ft-ban

Eszközök	Előző évi ktgv.-i beszám.záró adatai	Tárgyévi ktgv-i besz.záró adatai
A) *BEFEKTETETT ESZKÖZÖK*	*591 124 896*	*621 107 779*
I.Immateriális javak
II.Tárgyi eszközök	581 404 954	611 387 837
III.Befektetett pénzügyi eszközök	9 719 942	9 719 942
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.
B) *FORGÓESZKÖZÖK*	*1 407 011*	*1 625 451*
I.Készletek	1 407 011	1 625 451
II.Értékpapírok	0
*C) PÉNZESZKÖZÖK*	*224 395 914*	*405 295 233*
1.Pénzeszközök	224 395 914	405 295 233
*D) KÖVETELÉSEK*	*10 459 801*	*2 672 931*
I. Költségvetési évben esedékes köv.	10 381 796	2 672 931
II.Költségvetési évet követően esedékes köv.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	78 005	0
*E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ* *OLDALI ELSZÁM.*	*170 000*	*159 000*
*F) aktív időbeli elhatárolások*	0
*ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:*	*827 557 622*	*1 030 860 394*


Források	Előző évi ktgv-i beszám.záró adatai	Tárgyévi ktg-i besz.záró adatai
G) *SAJÁT TŐKE*	*528 741 121*	*584 371 105*
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	536 474 000	536 474 000
2. Nemzeti vagyon változásai	33 431 936	33 431 936
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 848 271	10 848 271
4. Felhalmozott eredmény	-65 735 047	-52 013 086
5. Mérleg szerinti eredmény	12 721 961	55 629 984
H) *KÖTELEZETTSÉGEK*	*7 563 404*	*8 291 559*
I. Költségvetési évben esedékes kötelezetts.	0	0
II. Költségvetési évet követően esedékes köt.	2 950 620	3 598 639
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 612 784	4 692 920
*I) Egyéb sajátos forrásoldali elszám.*	0	0
*J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK*	*291 253 097*	*438 197 730*
1.Eredményszemléletű be. Passzív id. elhat.	54 433 500	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	4 251 701	5 123 639
3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	232 567 896	433 074 091
*FORRÁSOK ÖSSZESEN*	*827 557 622*	*1 030 860 394*

6. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

*Megnevezés*	*Összegek Ft-ban*
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	388 366 675
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	208 412 239
I. Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	179 954 436
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	266 114 539
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	45 466 662
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	220 647 877
*A) Alaptevékenység maradványa*	*400 602 313*
05 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevék. költségvetési egyenlege	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevék.finanszírozási egyenlege	0
*B) Vállalkozási tevékenység maradványa*	0
*C) Összes maradvány (A+B)*	*400 602 313*
*D) Alaptevék. kötelezettségváll.terhelt maradványa*	*378 651 015*
*E) Alaptevékenyság szabad maradványa*	*21 951 298*
F) Vállalkozási tevék. terhelő befiz.kötelez. (B0,1)*	0
G) Vállalkozási tevék.felhaszn. maradványa (B-F)	0

7. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

			Ft-ban
*Megnevezés*	*Előző időszak*	*Módosítás*	*Tárgy időszak*
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 756 551		11 637 614
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	18 578 556		21 311 406
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	667 292		550 787
I. Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele	25 002 399	0	33 499 807
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0		0
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	100 453 707		133 148 139
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 319 643		16 369 816
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 815 276		88 357 662
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételei	4 179 974		1 141 122
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	167 768 600	0	239 016 739
10 Anyagköltség	12 999 751		15 122 234
11 Igénybevett szolgáltatások értéke	17 525 444		20 911 629
12 Eladott áruk beszerzési értéke
13 Eladott (közvetített) szolgáltatásokértéke	0		1 444 741
IV. Anyagjellegű ráfordítások	30 525 195	0	37 478 604
14 Bérköltség	39 155 740		46 359 882
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 361 905		11 569 831
16 Bérjárulékok	6 619 580		7 521 753
V. Személyi jellegű ráfordítások	49 137 225	0	65 451 466
VI. Értékcsökkenési leírás	24 494 946		28 439 718
VII. Egyéb ráfordítások	75 891 741		85 516 828
*A) Tevékenységek eredménye*	*12 721 892*	0	*55 629 930*
20 Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételei	69		54
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	69	0	54
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszk. értékvesztése
22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
22/a ebből: árfolyamveszteség
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
*B) Pénzügyi műveletek eredménye*	69	0	54
*C) Mérleg szerinti eredmény*	*12 721 961*	0	*55 629 984*

8. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022. év

		*Adatok: forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Előző időszak*	*Tárgyi időszak*
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	581 404 954	611 387 837
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	517 814 566	563 319 709
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	395 007 947	402 796 367
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	65 903 476	104 834 434
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	56 903 143	55 688 908
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	20 124 938	16 726 038
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	2 007 713	2 627 946
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	351 836
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	17 765 389	14 098 092
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	43 465 450	31 342 090
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értéhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	9 719 942	9 719 942
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	9 719 942	9 719 942
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
*A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)*	*45.*	*591 124 896*	*621 107 779*
I. Készletek	46.	1 407 011	1 625 451
II. Értékpapírok	47.
*B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)*	*48.*	*1 407 011*	*1 625 451*
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	3 025	35 050
III. Forintszámlák	51.	224 392 889	405 260 183
IV. Devizaszámlák	52.
*C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)*	*53.*	*224 395 914*	*405 295 233*
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	10 381 796	2 672 931
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	78 005
*D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)*	*57.*	*10 459 801*	*2 672 931*
I.Előzetesen felszámított nem levonható áfa	58.
II. Fizetendő áfa	59.	170 000	159 000
*E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)*	*60.*	*170 000*	*159 000*
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	827 557 622	1 030 860 394

FORRÁSOK	*Sorszám*	*Előző időszak*	*Tárgyi időszak*
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	536 474 000	536 474 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	33 431 936	33 431 936
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 848 271	10 848 271
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-64 735 047	-52 013 086
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	12 721 961	55 629 984
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	528 741 121	584 371 105
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 950 620	3 598 639
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 612 784	4 692 920
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 563 404	8 291 559
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J/1 Eredményszemléletű bev. Passzív időbeli elhatárolása	13.	54 433 500
J/2 Ktgek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14.	4 251 701	5 123 639
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	15.	232 567 896	433 074 091
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16.	291 253 097	438 197 730
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	17.	827 557 622	1 030 860 394

9. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

*Támogatás* *kedvezményezettje*	*Adóelengedés*			*Adókedvezmény*			*Egyéb*			*Összesen* *eFt*
*Támogatás* *kedvezményezettje*	*jogcím* *jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*jogcím* *jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*jogcím jellege*	*mértéke %*	*Összeg* *eFt*	*Összesen* *eFt*
Szociális helyzet miatti elbírálás térítési dj
Helyi adó (kommunális adó)
Gépjárműadó
Lakásépítés, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
*Összes közvetett* *támogatás*

10. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 2022. év elött	Kifizetés 2023. évben	Kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként			Összesen
Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kifizetés 2022. év elött	Kifizetés 2023. évben	Kifizetés összesen	2024. év	2025. év	2025. év és azt követő években	Összesen
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.				0
2.				0				0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0	0
1.
2.
3.