Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 02- 2023. 06. 02Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete
2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait a 2. melléklet és 4. melléklet, a költségvetés bevételeit a 3. melléket és 5. melléklet szerint részletezi. Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 625 240 246 Ft költségvetési kiadással, 625 240 246 Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 625 240 246 Ft. Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. Állami támogatások részletezése a 17. mellékletben található.”
2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok: a) Működési bevételek 1. Működési célú támogatások 102 027 936 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 14 980 000 Ft; 3. Működési bevételek 29 687 605 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft b) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 77 924 538 Ft c) Finanszírozásai bevételek 400 620 167 Ft. Költségvetési bevételek összesen: 625 240 246 Ft”
3. § A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 66 609 798 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 322 055 Ft; 3. Dologi kiadások 57 900 666 Ft; 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 554 523 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 103 583 238 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 300 075 473 Ft; 2. Felújítások 82 869 021 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 3 325 472 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 625 240 246 Ft
(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet, valamint 3. melléklet szerint hagyja jóvá.”
4. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat tartaléka 86 991 707 Ft.”
5. § (1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § A Rendelet
a) 8. §-ában az „ . A” szövegrész helyébe az „A” szöveg,
b) 10. § b) pontjában a „2. táblázata szerint.” szövegrész helyébe a „szerint.” szöveg,
c) 10. § c) pontjában a „2. táblázata szerint.” szövegrész helyébe a „szerint.” szöveg,
d) 10. § d) pontjában a „3. táblázata szerint.” szövegrész helyébe a „szerint.” szöveg,
e) 10. § e) pontjában az „1. táblázata szerint.” szövegrész helyébe a „szerint.” szöveg,
f) 17. §-ában az „ .Az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
g) 19. § (1) bekezdésében a „melléklet 2. táblázatában meghatározott” szövegrész helyébe a „mellékletben meghatározott” szöveg
lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 850 697 |
52 538 217 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
700 000 |
700 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 582 361 |
1 582 361 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
70 000 |
70 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
32 480 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
54 203 058 |
54 923 058 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 970 000 |
8 970 000 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 366 740 |
2 366 740 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
350 000 |
350 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 686 740 |
11 686 740 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
65 889 798 |
66 609 798 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
8 322 055 |
8 322 055 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
226 000 |
226 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 688 000 |
16 058 000 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
15 914 000 |
16 284 000 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
583 980 |
779 590 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
290 000 |
298 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
873 980 |
1 077 590 |
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 545 515 |
5 545 515 |
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 034 000 |
6 034 000 |
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
919 275 |
919 275 |
39 |
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) |
12 498 790 |
12 498 790 |
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 529 734 |
4 607 372 |
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
182 000 |
229 600 |
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 620 000 |
1 564 400 |
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
892 260 |
892 260 |
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 721 872 |
4 721 872 |
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
24 444 656 |
24 514 294 |
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
30 000 |
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
12 180 |
12 180 |
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
42 180 |
42 180 |
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 622 279 |
8 743 141 |
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 100 000 |
2 100 000 |
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 139 461 |
5 139 461 |
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
15 861 740 |
15 982 602 |
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
57 136 556 |
57 900 666 |
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 554 523 |
2 554 523 |
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 554 523 |
2 554 523 |
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 708 891 |
2 236 309 |
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
1 708 891 |
2 236 309 |
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
7 155 864 |
7 502 322 |
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 608 400 |
6 852 900 |
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
193 |
Tartalékok (K513) |
83 980 595 |
86 991 707 |
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
94 453 750 |
103 583 238 |
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
234 137 730 |
234 137 730 |
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 000 |
2 000 |
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 562 315 |
2 562 315 |
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 373 428 |
63 373 428 |
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
300 075 473 |
300 075 473 |
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
65 356 432 |
65 356 432 |
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 512 589 |
17 512 589 |
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
82 869 021 |
82 869 021 |
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
611 301 176 |
621 914 774 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 307 618 |
3 325 472 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
3 307 618 |
3 325 472 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
3 307 618 |
3 325 472 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
614 608 794 |
625 240 246 |
2. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
24 729 533 |
24 729 533 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
36 255 560 |
40 743 318 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 409 750 |
12 978 250 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
7 405 312 |
7 718 152 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 815 062 |
20 696 402 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 863 928 |
2 863 928 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
83 664 083 |
89 033 181 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 750 255 |
12 994 755 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
91 414 338 |
102 027 936 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
35 903 000 |
35 903 000 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
42 021 538 |
42 021 538 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
77 924 538 |
77 924 538 |
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
6 500 000 |
6 500 000 |
109 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
8 000 000 |
8 000 000 |
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
400 000 |
400 000 |
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
8 400 000 |
8 400 000 |
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
80 000 |
80 000 |
166 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
14 980 000 |
14 980 000 |
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
20 979 000 |
20 979 000 |
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
0 |
0 |
196 |
Ellátási díjak (B405) |
3 029 605 |
3 029 605 |
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 679 000 |
5 679 000 |
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
29 687 605 |
29 687 605 |
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
214 006 481 |
224 620 079 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
400 602 313 |
400 602 313 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
400 602 313 |
400 602 313 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
17 854 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
400 602 313 |
400 620 167 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
400 602 313 |
400 620 167 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
614 608 794 |
625 240 246 |