1.

2.

3.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 385 300

13267971

13 507 593

02

Normatív jutalmak

K1102

0

83750

83 750

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

195 312

195312

195 312

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

100 000

217329

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

13 680 612

13764362

14 097 862

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 970 000

8970000

8 970 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

600 000

600000

650 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

297165

547 165

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

9 570 000

9867165

10 167 165

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

23 250 612

23631527

24 265 027

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 333 189

2387189

2 422 289

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

58 944

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 930 000

2930000

4 011 000

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 930 000

2930000

4 069 944

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

570 000

570000

642 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

140 000

140000

140 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

710 000

710000

782 000

28

villany

K3311

7 015 000

7015000

7 250 000

gáz

K3312

611 000

2611000

2 611 000

víz

K3313

524 000

524000

524 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

8 048 622

8048622

8 048 622

30

Bérleti és lízing díjak

K333

2 745 780

2745780

6 024 956

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

905 000

905000

605 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 161 860

2021511

2 148 511

34

Egyéb szolgáltatások

K337

4 217 875

9010660

9 198 660

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

25 229 137

32881573

36 410 749

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 738 338

7314586

8 529 094

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 653 920

1753920

1 803 920

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

8 392 258

9068506

10 333 014

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

37 261 395

45590079

51 595 707

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 503 577

3503577

3 264 817

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

3 503 577

3503577

3 264 817

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

37 472

37472

37 472

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

863 478

1103478

1 103 478

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

11 565 600

11565600

11 565 600

66

Tartalékok

K513

4 866 807

5443972

5 236 324

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

17 333 357

18150522

17 942 874

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

178 759 371

174472610

171 323 004

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

279 000

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 037 008

8380272

8 988 697

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

49 429 023

49370280

48 676 216

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

232 225 402

232223162

229 266 917

76

Ingatlanok felújítása

K71

6 395 700

6395700

39 295 404

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 726 840

2726840

11 609 760

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

9 122 540

9122540

50 905 164

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

325 030 072

334608596

379 662 795

Zalaszabar Önkormányzat 2024. évi szociális juttatásai 2.1. melléklet

Jogcím

Előirányzott összeg

Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát.

0

-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres

0

-Rendszeres szociális segély

-Egyéb szociális segély

-Szociális segély helyi rendelet szerint

-Óvodáztatási támogatás

Betegséggel kapcsolatos ellátások

0

-Fogyatékkal élők támogatása

-Ápolási dij helyi rendelet szerint

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

-Lakásfenntartási támogatás

Egyéb nem intézményi ellátások eseti

0

Települési segélyek

3 503 577

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 503 577

Zalaszabar Község Önkormányzatának működési célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.2 melléklet

Támgatatási cél megnevezése

BURSA ösztöndíj

160 000

Orosztony Község Önkormányzatának (védőnő: -95 875 Ft; háziorvos 799 353 Ft)

703 478

Fogorvosi ellátás NEP támogatás

11 565 600

Működés célú pénzeszköz átadás összesen

12 429 078

Zalaszabar Község Önkormányzatának felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.3 melléklet

Támogatott cél megnevezése

2024. évi terv

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen

0

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

0

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 724 907

3724907

3 841 176

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

75 963 179

75963179

75 963 179

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

79 688 086

79688086

79 804 355

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

0

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

79 688 086

79688086

79 804 355

1.

2.

3.

4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

24 882 083

24882083

24 882 083

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

63 649 087

63649087

63 649 087

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1131

15 444 293

15444293

15 444 293

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása

B1132

10 064 187

10064187

10 064 187

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 863 928

2863928

2 863 928

6

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

1 372 870

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

439 327

8

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

116 903 578

116903578

118 715 775

9

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 969 230

20175589

20 175 589

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

136 872 808

137079167

138 891 364

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

37 602 000

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 265 033

7780979

7 780 979

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

2 265 033

7780979

45 382 979

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

22

Társaságok jövedelemadói

B312

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

26

Vagyoni tipusú adók

B34

6 950 000

6950000

6 950 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 000 000

8000000

11 540 383

28

Fogyasztási adók

B352

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

30

Gépjárműadók

B354

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

450 000

450000

450 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

8 450 000

8450000

11 990 383

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

150000

188 088

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

15 550 000

15550000

21 166 989

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

175 000

175000

188 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

38

Tulajdonosi bevételek

B404

39

Ellátási díjak

B405

5 288 760

5288760

5 288 760

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

42

Kamatbevételek

B408

0

51 145

43

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

44

Egyéb működési bevételek

B411

628 017

708197

718 197

45

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

6 091 777

6223089

6 246 102

46

Immateriális javak értékesítése

B51

47

Ingatlanok értékesítése

B52

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

49

Részesedések értékesítése

B54

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

51

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

55

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

60

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

160 779 618

166633235

211 687 434

Zalaszabar Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei 2024. évre 3.1. melléklet

Adónem megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023.évi tény

2024. évi eredeti előirányzat

Vagyoni típusú adók ebből:

6 500 000

6 883 224

6 950 000

-Építményadó

2 928 530

3 000 000

-Magánszemélyek kommunális adója

3 954 694

3 950 000

Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből:

400 000

520 980

450 000

- Idegenforg. adó tart. után

400 000

520 980

450 000

Értékesítési és forglami adó

8 000 000

14 944 286

8 000 000

-Iparűzési adó állandó jelleggel végz.

8 000 000

14 944 286

8 000 000

Egyéb közhatalmi bevétel

80 000

241 572

150 000

- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék

- Egyéb közhatalmi bevétel

80 000

165 908

150 000

Gépjárműadó

0

0

Adók összesen

14 980 000

22 590 062

15 550 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 3.2 melléklet

Működési átvett összesen

0

Fejlesztési átvett

0

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

243 938 540

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

243 938 540

247663447

247 663 447

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

116 269

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

243 938 540

247663447

247 779 716

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

0

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

243 938 540

247663447

247 779 716