Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 07Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről
Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Zalaszabar Község Önkormányzata és intézménye 204. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja Zalaszabar község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és az önkormányzat intézményére terjed ki.
(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-18. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2024. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet, 4. melléklet a költségvetés bevételeit a 3. melléklet, 5. melléklet részletezi –Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 433 482 893 Ft költségvetési kiadással, 433 482 893 Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 433 482 893 Ft, intézmény bevételi és kiadási főösszege 433 482 893 Ft. Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. Állami támogatások részletezése a 17. mellékletben található.
A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok:
a) Működési bevételek1. Működési célú támogatások 136 872 808 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 15 550 000 Ft; 3. Működési bevételek 34 277 157 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 2 265 033 Ft
c) Finanszírozásai bevételek 244 517 895 Ft.
d) Költségvetési bevételek összesen: 433 482 893 Ft
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 79 797 275 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 862 989 Ft;3. Dologi kiadások 75 652 846 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 503 577 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 17 333 357 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 234 485 402 Ft; 2. Felújítások 9 122 540 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 3 724 907 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 433 482 893 Ft
(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2. melléklet 1.,2.,3. táblázatai, valamint 3. melléklet 1.,2. táblázatai szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.
Költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat tartalékát 4 866 807 Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 244 517 895 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.
8. § . A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 13. melléklet tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot nem állapít meg, mivel személyi illetményeket fogadott el 2024-ben.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. 15. melléklet
b) A működési célra átvett pénzeszközöket a 3. melléklet 2. táblázata szerint.
c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 2. táblázata szerint.
d) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet 3. táblázata szerint.
e) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet 1. táblázata szerint.
f) Az önkormányzat 2024. évre céltartalékot nem képzett.
g) Közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
h) Gördülő tervezés előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.
i) Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozó ei felhasználási tervét a 14. melléklet mutatja be.
j) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó saját bevételek 16. mellékletben találhatóak.
k) Állami támogatások részletezését a 17. melléklet foglalja magába.
l) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2024. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
m) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 2024. februártól 920 Ft/adag.
Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a alpolgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az jegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.
(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a alpolgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a alpolgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.
(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
14. § (1) Zalaszabar Község Önkormányzata a 2024. évben bevételeit és kiadásait a OTP Bank Nyrt Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, az alpolgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
16. § Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
17. § .Az alpolgármester 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a alpolgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Vegyes rendelkezések
19. § (1) (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 2. melléklet 2. táblázatában meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület az alpolgármesternek, hogy 2024. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2023. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
Záró és vegyes rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet 2024. március 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított |
2024. évi eredeti ei |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 936 400 |
12 755 150 |
13 680 612 |
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 070 000 |
10 417 500 |
9 570 000 |
3 |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
22 006 400 |
23 172 650 |
23 250 612 |
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 308 782 |
2 390 232 |
2 333 189 |
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 683 456 |
47 707 172 |
37 261 395 |
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 554 523 |
2 262 423 |
3 503 577 |
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
94 453 750 |
102 411 013 |
17 333 357 |
8 |
Beruházások |
K6 |
299 450 473 |
351 818 027 |
232 225 402 |
9 |
Felújítások |
K7 |
82 869 021 |
83 768 951 |
9 122 540 |
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
11 |
Költségvetési kiadások (=3+…+10) |
K1-K8 |
534 326 405 |
613 530 468 |
325 030 072 |
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
51 658 327 |
58 338 479 |
79 688 086 |
15 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
16 |
Finanszírozási kiadások (=12+…+15) |
K9 |
51 658 327 |
58 338 479 |
79 688 086 |
17 |
Kiadások összesen (=11+16) |
K9 |
585 984 732 |
671 868 947 |
404 718 158 |
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított |
2024. évi eredeti ei |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
91 414 338 |
115 315 647 |
136 872 808 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
77 924 538 |
127 783 648 |
2 265 033 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
14 980 000 |
22 009 854 |
15 550 000 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
2 977 605 |
4 346 640 |
6 091 777 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
187 296 481 |
269 455 789 |
160 779 618 |
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
10 |
Lekötött betét megszűntetése |
B817 |
|||
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
398 688 251 |
398 688 251 |
243 938 540 |
12 |
Áh-on belüli megelőlegezés |
B814 |
3 724 907 |
||
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
398 688 251 |
402 413 158 |
243 938 540 |
14 |
Finanszírozási bevételek (=9+…..+13) |
B8 |
398 688 251 |
402 413 158 |
243 938 540 |
15 |
Bevételek összesen (=8+14) |
B8 |
585 984 732 |
671 868 947 |
404 718 158 |
2. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 385 300 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
195 312 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
13 680 612 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 570 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
23 250 612 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 333 189 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 930 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 930 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
570 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
140 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
710 000 |
|
28 |
villany |
K3311 |
7 015 000 |
|
gáz |
K3312 |
611 000 |
||
víz |
K3313 |
524 000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 048 622 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 745 780 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
905 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 161 860 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 217 875 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 229 137 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 738 338 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 653 920 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 392 258 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 261 395 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 503 577 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 503 577 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
37 472 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
863 478 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 565 600 |
|
66 |
Tartalékok |
K513 |
4 866 807 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
17 333 357 |
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
178 759 371 |
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 037 008 |
|
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
49 429 023 |
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
232 225 402 |
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 395 700 |
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 726 840 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
9 122 540 |
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
325 030 072 |
|
Zalaszabar Önkormányzat 2024. évi szociális juttatásai 2.1. melléklet |
||||
Jogcím |
Előirányzott összeg |
|||
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát. |
0 |
|||
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres |
0 |
|||
-Rendszeres szociális segély |
||||
-Egyéb szociális segély |
||||
-Szociális segély helyi rendelet szerint |
||||
-Óvodáztatási támogatás |
||||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
-Fogyatékkal élők támogatása |
||||
-Ápolási dij helyi rendelet szerint |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
-Lakásfenntartási támogatás |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások eseti |
0 |
|||
Települési segélyek |
3 503 577 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 503 577 |
|||
Zalaszabar Község Önkormányzatának működési célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.2 melléklet |
||||
Támgatatási cél megnevezése |
||||
BURSA ösztöndíj |
160 000 |
|||
Orosztony Község Önkormányzatának (védőnő: -95 875 Ft; háziorvos 799 353 Ft) |
703 478 |
|||
Fogorvosi ellátás NEP támogatás |
11 565 600 |
|||
Működés célú pénzeszköz átadás összesen |
12 429 078 |
|||
Zalaszabar Község Önkormányzatának felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.3 melléklet |
||||
Támogatott cél megnevezése |
2024. évi terv |
|||
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
|||
3. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 882 083 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 649 087 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
15 444 293 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
10 064 187 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 863 928 |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
116 903 578 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 969 230 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
136 872 808 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 265 033 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
2 265 033 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 950 000 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
450 000 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
8 450 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 550 000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
175 000 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 288 760 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
628 017 |
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
6 091 777 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
160 779 618 |
Zalaszabar Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei 2024. évre 3.1. melléklet |
|||
Adónem megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.évi tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
Vagyoni típusú adók ebből: |
6 500 000 |
6 883 224 |
6 950 000 |
-Építményadó |
2 928 530 |
3 000 000 |
|
-Magánszemélyek kommunális adója |
3 954 694 |
3 950 000 |
|
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
400 000 |
520 980 |
450 000 |
- Idegenforg. adó tart. után |
400 000 |
520 980 |
450 000 |
Értékesítési és forglami adó |
8 000 000 |
14 944 286 |
8 000 000 |
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
8 000 000 |
14 944 286 |
8 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
80 000 |
241 572 |
150 000 |
- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék |
|||
- Egyéb közhatalmi bevétel |
80 000 |
165 908 |
150 000 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Adók összesen |
14 980 000 |
22 590 062 |
15 550 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 3.2 melléklet |
|||
Működési átvett összesen |
0 |
||
Fejlesztési átvett |
0 |
||
4. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 724 907 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
75 963 179 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
79 688 086 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
79 688 086 |
5. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
forintban |
összesen |
||
|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
1. |
2. |
3. |
4. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
243 938 540 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
243 938 540 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
243 938 540 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
243 938 540 |
6. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Önkormányzat működési támogatás |
116 903 578 |
Személyi juttatások |
23 250 612 |
2. |
Működési célú támogat.áht-n belülről |
19 969 230 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 333 189 |
3. |
ebből: EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
37 261 395 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
15 550 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 503 577 |
5. |
Működési célú átvett pe áht-n kívülről |
Egyéb működési célú kiadások |
12 466 550 |
|
6. |
Egyéb működési bevétel |
6 091 777 |
Tartalék |
4 866 807 |
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
158 514 585 |
Költségvetési kiadások összesen: |
83 682 130 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18) |
14 961 872 |
Értékpapír vásárlás |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 961 872 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából szárm.azó bevétel |
intézmény finanszírozás |
73 549 684 |
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevétel |
Egyéb belső finanszírozási kiadás |
6 138 402 |
|
19. |
Hiány külső finansz. bevételei (20+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapír bevétel |
|||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
Finanszírozási bevételek (14+19) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
79 688 086 |
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+25) |
173 476 457 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS |
163 370 216 |
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
10 106 241 |
7. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2024. évi |
Megnevezés |
2024. évi |
|
1 |
2 |
5 |
6 |
9 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
2 265 033 |
Beruházások |
232 225 402 |
2. |
Ebből EU-s támogatás |
2 265 033 |
Ebből EU-s forrásból megvalósuló |
220 376 752 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
9 122 540 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk |
Egyéb felhlmozási célú kiadás |
||
5. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
tartalék |
||
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 265 033 |
Költségvetési kiadások összesen: |
241 347 942 |
7. |
Hiány belső finanszírozása |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
228 976 668 |
Hitelek törlesztése |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Értékpapír értékesítés |
Kölcsönök törlesztése |
||
12. |
Egyéb belső finanszírozás |
Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása |
||
13. |
Hiány külső finanszírozása |
Betét elhelyezés |
||
14. |
Hosszú lejáratú hitelek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
15. |
Likviditási célú hitelek |
|||
16. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
17. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
18. |
Finansírozási célú bev. (7+13) |
228 976 668 |
Finansírozási célú kiad. (7+.....+17) |
|
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18) |
231 241 701 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18) |
241 347 942 |
20. |
Költségvetési hiány: |
-10 106 241 |
Költségvetéso többlet: |
---- |
8. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kiadás |
Bevétel |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások |
Felhal-mozási/finanszírozási kiadások |
Összesen |
Költségvetési támogatás |
Átvett pénzesz-közök/feladathoz kapcsolódó bevétel |
Saját forrás |
Összesen |
|
Kötelező önkormányzati feladatok |
25 583 801 |
34 680 615 |
15 810 127 |
92 104 236 |
168 178 779 |
116 160 650 |
25 911 007 |
21 552 082 |
163 623 739 |
Önkormányzati hivatal működtetése |
10 654 200 |
3 442 000 |
3 724 907 |
17 821 107 |
3 915 653 |
14 961 872 |
18 877 525 |
||
Település üzemeltetés |
2 928 000 |
127 000 |
3 055 000 |
6 640 800 |
628 017 |
7 268 817 |
|||
Köztemető fenntartás |
216 000 |
698 500 |
914 500 |
796 280 |
25 000 |
821 280 |
|||
Közutak fenntartása |
292 100 |
2 023 150 |
2 315 250 |
2 315 250 |
2 315 250 |
||||
Közvilágítás |
8 624 515 |
4 000 000 |
12 624 515 |
8 507 500 |
4 117 015 |
12 624 515 |
|||
Zöldterület gazdálkodás |
2 556 600 |
2 556 600 |
2 706 600 |
2 706 600 |
|||||
Beszámítás összege (-) |
- |
- |
|||||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
- |
- |
|||||||
Háziorvosi és Védőnői szolgálat |
703 478 |
703 478 |
- |
||||||
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás |
59 700 |
59 700 |
59 700 |
59 700 |
|||||
Fogorvosi szolgálat |
2 511 000 |
11 565 600 |
5 000 000 |
19 076 600 |
11 565 600 |
11 565 600 |
|||
szünidei étkeztetés |
163 590 |
163 590 |
163 590 |
163 590 |
|||||
Pénzbeli ellátások |
3 503 577 |
3 503 577 |
3 503 577 |
3 503 577 |
|||||
Szociális étkeztetés |
10 058 160 |
10 058 160 |
4 769 400 |
5 288 760 |
10 058 160 |
||||
Falugondnoki szolgálat |
5 016 340 |
1 668 600 |
6 684 940 |
6 390 916 |
6 390 916 |
||||
Helyi közfoglalkoztatás |
8 837 367 |
8 837 367 |
8 403 630 |
8 403 630 |
|||||
Könyvtári és közművelődési feladatok |
1 075 894 |
2 160 350 |
567 500 |
3 803 744 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|||
Óvoda |
37 472 |
63 649 087 |
63 686 559 |
63 686 559 |
63 686 559 |
||||
Konyha |
12 314 092 |
12 314 092 |
9 900 597 |
2 413 495 |
12 314 092 |
||||
Önként vállalt feladatok |
- |
1 800 380 |
940 400 |
233 798 599 |
236 539 379 |
780 400 |
231 391 701 |
8 922 318 |
241 094 419 |
Házi segítségnyújtás |
780 400 |
780 400 |
780 400 |
780 400 |
|||||
Egyéb vendéglátás |
- |
- |
|||||||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
|||||||
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok |
160 000 |
160 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||
Egyéb fejlesztés és felújítás |
1 800 380 |
228 931 792 |
230 732 172 |
231 241 701 |
231 241 701 |
||||
Általános tartalék |
4 866 807 |
4 866 807 |
8 922 318 |
8 922 318 |
|||||
Államigazgatási feladatok |
- |
||||||||
Összesen: |
25 583 801 |
36 480 995 |
16 750 527 |
325 902 835 |
404 718 158 |
116 941 050 |
257 302 708 |
30 474 400 |
404 718 158 |
9. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése (bruttó) |
2024. évi terv |
|---|---|
fogorvosi szolgálathoz eszközbeszerzés |
5 000 000 |
temető járda építése |
698 500 |
híd építése |
2 023 150 |
Zala Kétkeréken kerékpárút építése |
220 376 752 |
közvilágítás korszerűsítés |
4 000 000 |
üzemeltetéshez kapcsolódó beszerzés |
127 000 |
Beruházás összesen |
232 225 402 |
vismaior pályázat |
8 555 040 |
közművelődéshez kapcsolódó felújítás |
567 500 |
Felújítás összesen |
9 122 540 |
Fejlesztés mindösszesen |
241 347 942 |
10. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve: |
Kerékpárral a romantikus Zalában |
|||
|---|---|---|---|---|
EU-s projekt azonosítója: |
TOP-1.2.1-15-ZA2-2019-00003 |
|||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
2265033 |
2265033 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
0 |
|||
Források összesen |
2265033 |
0 |
0 |
2265033 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Dologi kiadások |
0 |
|||
Beruházások, |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
||
tartalék |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve: |
Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és Esztergályhorváti településeken |
|||
EU-s projekt azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 |
|||
ezer Ft-ban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
222177132 |
222177132 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás-maradvány |
0 |
|||
Források összesen |
222177132 |
0 |
0 |
222177132 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Dologi kiadások |
1800380 |
1800380 |
||
Beruházások, |
220376752 |
220376752 |
||
Szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
||
tartalék |
0 |
0 |
||
Összesen |
222177132 |
0 |
0 |
222177132 |
11. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezménnyel csökkentett adó összege |
2 |
3 |
4 |
5 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
-ebből: Építményadó |
|||
Telekadó |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
Egyéb kedvezmény |
|||
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
Rovat megnevezése |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
13 680 612 |
14 392 004 |
15 140 388 |
15 927 688 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
136 872 808 |
143 990 194 |
151 477 684 |
159 354 524 |
Külső személyi juttatások |
9 570 000 |
10 067 640 |
10 591 157 |
11 141 897 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 265 033 |
2 382 815 |
2 506 721 |
2 637 071 |
Személyi juttatások |
23 250 612 |
24 459 644 |
25 731 545 |
27 069 586 |
Közhatalmi bevételek |
15 550 000 |
16 358 600 |
17 209 247 |
18 104 128 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 333 189 |
2 454 515 |
2 582 150 |
2 716 421 |
Működési bevételek |
6 091 777 |
6 408 549 |
6 741 794 |
7 092 367 |
Dologi kiadások |
37 261 395 |
39 198 988 |
41 237 335 |
43 381 676 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 503 577 |
3 685 763 |
3 877 423 |
4 079 049 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
17 333 357 |
18 234 692 |
19 182 896 |
20 180 406 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
232 225 402 |
244 301 123 |
257 004 781 |
270 369 030 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
9 122 540 |
9 596 912 |
10 095 952 |
10 620 941 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
325 030 072 |
341 931 636 |
359 712 081 |
378 417 109 |
Költségvetési bevételek |
160 779 618 |
169 140 158 |
177 935 446 |
187 188 090 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
243 938 540 |
256 623 344 |
269 967 758 |
284 006 081 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
79 688 086 |
83 831 866 |
88 191 124 |
83 831 866 |
Finanszírozási bevételek |
243 938 540 |
306 630 745 |
385 434 846 |
484 491 602 |
Kiadások összesen |
404 718 158 |
425 763 502 |
447 903 204 |
471 194 171 |
Bevételek összesen |
404 718 158 |
425 763 502 |
447 903 204 |
471 194 171 |
13. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Megnevezés |
fő |
.011130 |
Önk. Igazgatási feladatok |
1 |
.041237 |
Közmunka programban résztvevők |
5 |
.066020 |
Településüzemeltetés |
0 |
.092092 |
Közművelődési tevékenység |
1 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Önkormányzat |
8 |
|
Óvoda |
6 |
|
Konyha |
4 |
|
14. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
1 937 551 |
1 937 551 |
1 937 551 |
1 937 551 |
1 937 551 |
1 937 551 |
1 937 551 |
1 937 551 |
1 937 551 |
1 937 551 |
1 937 551 |
1 937 551 |
23 250 612 |
Munkaadót terhelő járulékok |
194 432 |
194 432 |
194 432 |
194 432 |
194 432 |
194 432 |
194 432 |
194 432 |
194 432 |
194 432 |
194 432 |
194 437 |
2 333 189 |
Dologi kiadások |
3 235 770 |
3 040 670 |
3 040 670 |
3 235 770 |
3 040 670 |
3 040 670 |
3 235 770 |
3 040 670 |
3 040 670 |
3 235 770 |
3 040 670 |
3 033 625 |
37 261 395 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 751 788 |
1 751 789 |
3 503 577 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
963 800 |
1 043 800 |
1 001 272 |
963 800 |
963 800 |
963 800 |
963 800 |
1 043 800 |
963 800 |
963 800 |
963 800 |
6 534 085 |
17 333 357 |
Felhalmozási kiadások |
8 555 040 |
4 000 000 |
698 500 |
2 023 150 |
127 000 |
5 000 000 |
567 500 |
220 375 752 |
241 346 942 |
||||
Finanszírozási kiadások |
9 854 047 |
8 543 639 |
6 129 140 |
6 129 140 |
6 129 140 |
6 129 140 |
6 129 140 |
6 129 140 |
6 129 140 |
6 129 140 |
6 129 140 |
6 129 140 |
79 689 086 |
Kiadások összesen |
24 740 640 |
14 760 092 |
12 303 065 |
16 460 693 |
12 964 093 |
14 288 743 |
12 587 693 |
19 097 381 |
12 265 593 |
13 028 193 |
232 641 345 |
19 580 627 |
404 718 158 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
11 406 067 |
11 406 067 |
11 406 067 |
11 406 067 |
11 406 067 |
11 406 067 |
11 406 067 |
11 406 067 |
11 406 067 |
11 406 067 |
11 406 067 |
11 406 071 |
136 872 808 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
2 265 033 |
0 |
2 265 033 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
7 775 000 |
7 775 000 |
15 550 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
455 313 |
1 083 334 |
455 313 |
455 313 |
455 313 |
455 313 |
455 313 |
455 313 |
455 313 |
455 313 |
455 313 |
455 313 |
6 091 777 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
6 749 533 |
228 976 668 |
8 212 339 |
243 938 540 |
|||||||||
Bevételek összesen |
18 610 913 |
12 489 401 |
19 636 380 |
14 126 413 |
11 861 380 |
11 861 380 |
11 861 380 |
11 861 380 |
19 636 380 |
11 861 380 |
240 838 048 |
20 073 723 |
404 718 158 |
15. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2027 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
2. |
||||||||
3. |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
5. |
||||||||
6. |
||||||||
7 |
||||||||
8. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
16. |
Felújítás célonként |
|||||||
17. |
||||||||
28. |
Fejlesztési átadás |
|||||||
29. |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
15 550 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
15 550 000 |
|
17. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
összeg ( Ft) |
|
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
2. |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás |
6 600 000 |
2.1 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 706 600 |
2.2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 507 500 |
2.3 |
Köztemető fenntartás támogatása |
796 280 |
2.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 315 250 |
3. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
0 |
4. |
lakott külterület |
40 800 |
5. |
Pm illetményhez és ktgtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
6. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
I. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
24 882 083 |
II. |
Köznevelési feladatok támogatása |
63 649 087 |
1. |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
7 016 737 |
2. |
Szociális étkezés |
2 036 640 |
3. |
Falugondnoki szolgálat |
6 390 916 |
4. |
Gyermekétkeztetés támogatása (intézményi 9 900 597 Ft; szünidei étkeztetés 163 590 Ft |
10 064 187 |
III. |
Támogatás összesen |
25 508 480 |
IV. |
Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása |
2 863 928 |
Támogatások összesen |
116 903 578 |
18. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
cofog |
név |
személyi juttatás |
járulék |
dologi kiadás |
szoc. Ellátás |
működési c. tám. |
beruházás |
felújítás |
finanszírozás |
kiadás összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Önk. Igazgatási tev. |
9 570 000 Ft |
1 084 200 Ft |
3 442 000 Ft |
14 096 200 Ft |
|||||
013320 |
köztemető |
216 000 Ft |
698 500 Ft |
914 500 Ft |
||||||
013350 |
vagyongazdálkodás |
- Ft |
||||||||
018010 |
elszámolás közpi ktgvvel |
37 472 Ft |
37 472 Ft |
|||||||
018030 |
támogatási c. finansz. Műv. |
5 730 285 Ft |
79 688 086 Ft |
85 418 371 Ft |
||||||
041233 |
közfoglalkoztatás |
8 304 100 Ft |
533 267 Ft |
8 837 367 Ft |
||||||
045160 |
közutak, hidak üzemeltetése |
292 100 Ft |
2 023 150 Ft |
2 315 250 Ft |
||||||
062020 |
településfejl. Projektek |
1 800 380 Ft |
220 376 752 Ft |
8 555 040 Ft |
230 732 172 Ft |
|||||
064010 |
közvilágítás |
8 624 515 Ft |
4 000 000 Ft |
12 624 515 Ft |
||||||
066010 |
zöldterület |
2 556 600 Ft |
2 556 600 Ft |
|||||||
066020 |
községgazdálkodás |
2 928 000 Ft |
127 000 Ft |
3 055 000 Ft |
||||||
072311 |
fogorvosi ellátás |
2 511 000 Ft |
11 565 600 Ft |
5 000 000 Ft |
19 076 600 Ft |
|||||
072312 |
fogorvosi ügyelet |
59 700 Ft |
59 700 Ft |
|||||||
082092 |
közművelődés |
963 200 Ft |
112 694 Ft |
2 160 350 Ft |
567 500 Ft |
3 803 744 Ft |
||||
104037 |
gyermekétkeztetés |
163 590 Ft |
163 590 Ft |
|||||||
107051 |
szociális étkeztetés |
10 058 160 Ft |
10 058 160 Ft |
|||||||
107052 |
házi segítségnyújtás |
780 400 Ft |
780 400 Ft |
|||||||
107055 |
falugondnoki szolgálat |
4 413 312 Ft |
603 028 Ft |
1 668 600 Ft |
6 684 940 Ft |
|||||
107060 |
szociális ellátások |
3 503 577 Ft |
3 503 577 Ft |
|||||||
900020 |
önk. Bevételek |
- Ft |
||||||||
Összesen |
23 250 612 Ft |
2 333 189 Ft |
37 261 395 Ft |
3 503 577 Ft |
17 333 357 Ft |
232 225 402 Ft |
9 122 540 Ft |
79 688 086 Ft |
404 718 158 Ft |