Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024.évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 30Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024.évi költségvetés módosításáról
Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III.06.) számú rendeletét az Önkormányzatnál és a Hivatalnál a következők szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet, 4. melléklet a költségvetés bevételeit a 3. melléklet, 5. melléklet részletezi –Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 443 061 417 Ft költségvetési kiadással, 443 061 417 Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 443 061 417 Ft, intézmény bevételi és kiadási főösszege 443 061 417 Ft. Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. Állami támogatások részletezése a 17. mellékletben található.”
2. § Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok:)
3. § Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 80 178 190 Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 916 989 Ft;3. Dologi kiadások 83 881 530 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 503 577 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 18250 522Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 234 483 162 Ft; 2. Felújítások 9 122 540 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
c) Finanszírozási kiadások 3 724 907 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 443 061 417 Ft”
4. § Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az önkormányzat tartalékát 5 543 972Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 248 242 802 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.”
5. § (1) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
6. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előírányzat |
|
---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 385 300 |
13267971 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
83750 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
195 312 |
195312 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
217329 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
13 680 612 |
13764362 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
8970000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
600000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
297165 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 570 000 |
9867165 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
23 250 612 |
23631527 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 333 189 |
2387189 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 930 000 |
2930000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 930 000 |
2930000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
570 000 |
570000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
140 000 |
140000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
710 000 |
710000 |
|
28 |
villany |
K3311 |
7 015 000 |
7015000 |
|
gáz |
K3312 |
611 000 |
2611000 |
||
víz |
K3313 |
524 000 |
524000 |
||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 048 622 |
8048622 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 745 780 |
2745780 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
905 000 |
905000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 161 860 |
2021511 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 217 875 |
9010660 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
25 229 137 |
32881573 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 738 338 |
7314586 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 653 920 |
1753920 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 392 258 |
9068506 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 261 395 |
45590079 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 503 577 |
3503577 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 503 577 |
3503577 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
37 472 |
37472 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
863 478 |
1103478 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
11 565 600 |
11565600 |
|
66 |
Tartalékok |
K513 |
4 866 807 |
5443972 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
17 333 357 |
18150522 |
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
178 759 371 |
174472610 |
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 037 008 |
8380272 |
|
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
49 429 023 |
49370280 |
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
232 225 402 |
232223162 |
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 395 700 |
6395700 |
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 726 840 |
2726840 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
9 122 540 |
9122540 |
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
325 030 072 |
334608596 |
|
Zalaszabar Önkormányzat 2024. évi szociális juttatásai 2.1. melléklet |
|||||
Jogcím |
Előirányzott összeg |
||||
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát. |
0 |
||||
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres |
0 |
||||
-Rendszeres szociális segély |
|||||
-Egyéb szociális segély |
|||||
-Szociális segély helyi rendelet szerint |
|||||
-Óvodáztatási támogatás |
|||||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
||||
-Fogyatékkal élők támogatása |
|||||
-Ápolási dij helyi rendelet szerint |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
||||
-Lakásfenntartási támogatás |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások eseti |
0 |
||||
Települési segélyek |
3 503 577 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 503 577 |
||||
Zalaszabar Község Önkormányzatának működési célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.2 melléklet |
|||||
Támgatatási cél megnevezése |
|||||
BURSA ösztöndíj |
160 000 |
||||
Orosztony Község Önkormányzatának (védőnő: -95 875 Ft; háziorvos 799 353 Ft) |
703 478 |
||||
Fogorvosi ellátás NEP támogatás |
11 565 600 |
||||
Működés célú pénzeszköz átadás összesen |
12 429 078 |
||||
Zalaszabar Község Önkormányzatának felhalmozási célú pénzeszköz átadása 2024. évben 2.3 melléklet |
|||||
Támogatott cél megnevezése |
2024. évi terv |
||||
0 |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
0 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
|
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 724 907 |
3724907 |
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
75 963 179 |
75963179 |
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
79 688 086 |
79688086 |
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
79 688 086 |
79688086 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24 882 083 |
24882083 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
63 649 087 |
63649087 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
15 444 293 |
15444293 |
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
10 064 187 |
10064187 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 863 928 |
2863928 |
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|
7 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
116 903 578 |
116903578 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 969 230 |
20175589 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
136 872 808 |
137079167 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 265 033 |
7780979 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
2 265 033 |
7780979 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 950 000 |
6950000 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 000 000 |
8000000 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
450 000 |
450000 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
8 450 000 |
8450000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
150000 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 550 000 |
15550000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
175 000 |
175000 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 288 760 |
5288760 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
42 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
628 017 |
708197 |
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
6 091 777 |
6223089 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
||
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
160 779 618 |
166633235 |
Zalaszabar Község Önkormányzatának közhatalmi bevételei 2024. évre 3.1. melléklet |
||||
Adónem megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023.évi tény |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
Vagyoni típusú adók ebből: |
6 500 000 |
6 883 224 |
6 950 000 |
|
-Építményadó |
2 928 530 |
3 000 000 |
||
-Magánszemélyek kommunális adója |
3 954 694 |
3 950 000 |
||
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
400 000 |
520 980 |
450 000 |
|
- Idegenforg. adó tart. után |
400 000 |
520 980 |
450 000 |
|
Értékesítési és forglami adó |
8 000 000 |
14 944 286 |
8 000 000 |
|
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
8 000 000 |
14 944 286 |
8 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
80 000 |
241 572 |
150 000 |
|
- Adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék |
||||
- Egyéb közhatalmi bevétel |
80 000 |
165 908 |
150 000 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
Adók összesen |
14 980 000 |
22 590 062 |
15 550 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 3.2 melléklet |
||||
Működési átvett összesen |
0 |
|||
Fejlesztési átvett |
0 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
forintban |
összesen |
|||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
1. |
2. |
3. |
4. |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
243 938 540 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
243 938 540 |
247663447 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
243 938 540 |
247663447 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
243 938 540 |
247663447 |