Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
Költségvetési rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 08. 13- 2025. 08. 13Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete
Költségvetési rendelet módosításáról
[1] Zalaszabar Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.05.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését - kiadásait a 2.melléklet 5. melléklet; 9. melléklet, a költségvetés bevételeit a 6. melléklet 8. melléklet.; 10. melléklet részletezi Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 492 551 307 Ft költségvetési kiadással, 492 551 307 Ft költségvetési bevétellel, 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 454 153 879 Ft, intézmény bevételi és kiadási főösszege 115 650 276 Ft. Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza. Állami támogatások részletezése a 22. mellékletben található.”
2. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 6-8. és 10. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok:)
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 6-8. és 10. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok:)
3. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet -5. melléklet , 9. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:)
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet -5. melléklet , 9. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:)
4. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat tartalékát 17 897 198 Ft-ban hagyja jóvá.”
5. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
6. § Ez a rendelet 2025. augusztus 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 955 200 |
19 881 288 |
19 820 925 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
195 312 |
195 312 |
195 312 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
228 715 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
73 912 |
134 275 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
20 150 512 |
20 150 512 |
20 379 227 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 058 462 |
8 058 462 |
8 058 462 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 910 000 |
1 910 000 |
1 910 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 598 462 |
10 598 462 |
10 598 462 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
30 748 974 |
30 748 974 |
30 977 689 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 183 836 |
3 183 836 |
3 183 836 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 820 000 |
2 820 000 |
3 832 000 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 880 000 |
2 880 000 |
3 892 000 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
670 000 |
775 958 |
775 958 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
944 000 |
1 049 958 |
1 049 958 |
|
|
28 |
villany |
K3311 |
3 181 000 |
3 181 000 |
3 226 000 |
|
|
gáz |
K3312 |
995 000 |
995 000 |
2 195 000 |
||
|
víz |
K3313 |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
||
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 618 157 |
7 618 157 |
7 605 141 |
|
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 350 700 |
3 350 700 |
3 580 700 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 321 740 |
4 320 840 |
4 820 840 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 727 200 |
3 727 200 |
3 941 700 |
|
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
24 468 797 |
24 467 897 |
26 644 381 |
|
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 000 |
173 814 |
|
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
6 550 |
6 550 |
6 550 |
|
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
126 550 |
126 550 |
180 364 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 570 936 |
5 576 233 |
6 227 874 |
|
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
26 000 |
26 000 |
76 000 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 596 936 |
5 602 233 |
6 303 874 |
|
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 016 283 |
34 126 638 |
38 070 577 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 887 225 |
3 887 225 |
3 887 225 |
|
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 887 225 |
3 887 225 |
3 887 225 |
|
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 849 812 |
2 849 812 |
2 884 360 |
|
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 126 407 |
3 126 407 |
3 126 407 |
|
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 057 500 |
1 057 500 |
1 057 500 |
|
|
66 |
Tartalékok |
K513 |
18 894 102 |
19 065 801 |
17 897 198 |
|
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
25 927 821 |
26 099 520 |
24 965 465 |
|
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
730 000 |
880 000 |
||
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
169 501 750 |
169 502 650 |
174 625 888 |
|
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 887 330 |
6 887 330 |
6 887 330 |
|
|
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
47 625 054 |
47 625 054 |
49 008 328 |
|
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
224 014 134 |
224 745 034 |
231 401 546 |
|
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
31 967 338 |
31 967 338 |
31 967 338 |
|
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 631 182 |
8 631 182 |
8 631 182 |
|
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
40 598 520 |
40 598 520 |
40 598 520 |
|
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
362 376 793 |
363 389 747 |
373 084 858 |
|
2. melléklet az 5/2025. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előrinyzat |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
32 046 061 |
30 403 425 |
30 403 425 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
66 698 782 |
66 698 782 |
67 404 394 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
15 519 485 |
15 519 485 |
15 519 485 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
10 112 409 |
10 112 409 |
12 174 748 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 081 340 |
3 081 340 |
3 081 340 |
|
7 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
1 285 240 |
|
8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
127 458 077 |
125 815 441 |
129 868 632 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
14 603 959 |
14 603 959 |
14 603 959 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
142 062 036 |
140 419 400 |
144 472 591 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
35 117 118 |
35 117 118 |
35 117 118 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
533 367 |
533 367 |
7 039 879 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
35 650 485 |
35 650 485 |
42 156 997 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 500 000 |
6 500 000 |
8 211 458 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
6 650 000 |
6 650 000 |
8 361 458 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
130 197 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
12 750 000 |
12 750 000 |
14 491 655 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
178 000 |
178 000 |
178 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 039 760 |
5 039 760 |
5 039 760 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
43 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
6 |
12 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
26 915 |
26 915 |
55 143 |
|
46 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
5 244 675 |
5 244 681 |
5 272 915 |
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
52 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
|||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
730 000 |
880 000 |
|
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
730 000 |
880 000 |
|
61 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
210 707 196 |
209 794 566 |
222 274 158 |
3. melléklet az 5/2025. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 816 173 |
3 816 173 |
3 816 173 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
76 393 951 |
74 468 367 |
77 252 848 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
80 210 124 |
78 284 540 |
81 069 021 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
80 210 124 |
78 284 540 |
81 069 021 |
|
KIADÁSOK |
442 586 917 |
441 674 287 |
454 153 879 |
4. melléklet az 5/2025. (VIII. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
231 879 721 |
231 879 721 |
231 879 721 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
231 879 721 |
231 879 721 |
231 879 721 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
231 879 721 |
231 879 721 |
231 879 721 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
231 879 721 |
231 879 287 |
231 879 721 |
|
BEVÉTELEK |
442 586 917 |
441 674 287 |
454 153 879 |