Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat és Intézménye 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2026. 05. 23Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.05.23.
az Önkormányzat és Intézménye 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Végső előterjesztői indokolás
Zalaszabar Község Önkormányzata a 2025. évben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működött, egy intézménnyel.
1. Működési bevételekből: Önkormányzatnál: 5 604 741 Ft folyt be. Működési bevételek részletezése az 1.5. számú melléklet tartalmazza. Sírhelymegváltás, helyiség bérleti díjai, szociális étkezés térítési díja, kamatbevételek, kerekítési különbözet, előző évi közüzemi díjak túlfizetésének megtérítése.
1. Közhatalmi bevételek: 2025. évi bevételeket az 1.2. melléklet részletezi.
1. Az önkormányzat működési támogatása (1.;1.3;1.8) éves szinten 138 163 699 Ft volt, ebből
1. Általános támogatás 30 022 089 Ft, ebből polgármesteri illetmény és ktgtérítéshez hozzájárulás 5 867 876 Ft
2. köznevelési feladatok támogatása 67 404 420 Ft, ebből az Esélyteremtési támogatás 8 431 822 Ft, pedagógus béremelésre fordítandó összeg 7 577 500 Ft
3. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 27 608 061 Ft
- szociális feladatok támogatása 6 944 145 Ft
- szociális étkezés 1 947 440 Ft, visszafizetés 88 520 Ft
- falugondnoki szolgálat 6 343 500 Ft
- szoc. ágazati pótlék 284 761 Ft
- gyermekétkeztetés támogatása 11 914 935 Ft, pótigény 667 080 Ft
- szünidei étkezés 173 280 Ft, pótigény 11 400 Ft
1. kulturális feladatok támogatása 2 270 000 Ft, bérintézkedés támogatása 811 340 Ft
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 10 047 789 Ft (1 285 240 Ft szociális tűzifa támogatása; 8 762 549 Ft REKI támogatás)
3. Elszámolásból származó bevétel -
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 520 180 Ft-ot kapott az önkormányzat,(1.4.) ezen belül:
- Bursa támogatás fel nem használt összege 120 000 Ft
- Magyar Falu Program: Felelős állattartás elősegítése 1 482 024 Ft, Út, járda felújítás 300 000 Ft
- fogorvosi alapellátás 898 900 Ft
- elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatott támogatás) 9 409 905 Ft
5. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
6. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás: 25 050 036 Ft (vismaior)
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli rovaton:(1.4.)
- fejezeti kezelésű eus progamok: Kerékpárral a Romantikus Zalában…. támogatási összege 41 099 847 Ft
- egyéb fejezeti kezelésű ei: MFP út, híd, járda építése 9 659 426 Ft, közterület karbantartó berendezés vásárlása 6 992 588 Ft Versenyképes Járások program: Autóbuszvárók építése 1 569 999 Ft, kamera rendszer kiépítése 8 464 742 Ft, utcabútorok beszerzése 893 800 Ft
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 880 000 Ft.(településrendezési terv elkészítéséhez kapott pénzeszköz)
9. Felhalmozási bevétel: 0 Ft.
10. Finanszírozási bevételek: Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 231 879 721 Ft, államháztartási megelőlegezés összege 4 331 061 Ft volt.
KIADÁSOK ALAKULÁSA
Kiadási előirányzatait és azok felhasználásait kiemelt előirányzati bontásban a 2. számú melléklet és a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- A személyi kiadásoknál az éves teljesítés időarányos volt a módosított előirányzathoz viszonyítva. 1 fő falugondnokként áll alkalmazásban az önkormányzatnál, aki terhességi táppénzen volt, helyette határozott időre 1 fő fel lett véve. Polgármester tiszteletdíjas, az alpolgármestert is költségtérítés illeti meg. 1 fő zöldterület költséghelyen dolgozott. 1 fő megbízási díjat kap. Alkalmi munkavállalók zöldterület karbantartására voltak alkalmazva. Falugondnok közlekedési költségtérítésben és cafeteriában részesült
Közmunka program keret létszáma 5 fő.
- A járulék kiadások – jellegüknél fogva – hasonlóképpen alakulnak, mint a személyi kiadások.
- A dologi kiadások jelentős részét az üzemeltetéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások (energia, villany, gáz, telefon) voltak. .
Vásárolt élelmezés, amely a szociális étkeztetéshez és a szünidei étkezéshez kapcsolódik.
Készletbeszerzés kiadásai: üzemeltetési és karbantartási anyagok, üzemanyag, nyomtatványok, eszközbeszerzések.
Szolgáltatási kiadások: biztosítási díjak, bankköltség, postaköltség, szállítási költségek (hulladék), házi segítségnyújtás szolgáltatási kiadásai, ingatlan nyilvántartási díjak, igazgatási és szolgáltatási díjak, eljárási díjak, szakértői díjak, közvilágításhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak, munkavédelmi felülvizsgálat díja. Pályázatok lebonyolításának kiadásai. Összességében, a rendelkezésre álló előirányzatokra a teljesítés megfelelő.
- Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás részletezése 2.4. számú melléklet szerinti.
- A pénzbeli juttatás előirányzata és teljesülését 2.5. számú melléklet tartalmazza.
- Felhalmozási kiadások teljesülését a 2.6. sz. melléklet tartalmazza.
- Finanszírozási kiadások: óvoda támogatása 77 393 771 Ft; megelőlegezés összege 3 699 904 Ft
A működési és a felhalmozási bevételek és kiadások 2025. évi mérlegét a 3. számú melléklet mutatja.
LÉTSZÁMADATOK ALAKULÁSA
|
Költségvetési szervek megnevezése |
Engedélyezett (fő) |
Módosított (fő) |
Átlagos statisztikai állományi (fő) |
|
|---|---|---|---|---|
|
polgármester |
2 |
2 |
2 |
|
|
közfoglalkoztatott |
5 |
5 |
5 |
|
|
falugondnok |
1 |
1 |
1 |
|
|
Zöldterület |
1 |
1 |
1 |
|
|
Összesen |
8 |
9 |
9 |
|
Az eredeti és módosított létszámadatok engedélyezett keretszámok.
A tényleges adatok a beszámolási időszak átlagos statisztikai állományi létszámai.