Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 09. 25Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Nemesbük Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeleta katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete
b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Nemesbüki Óvoda.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei- kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 114776856 forintban,
- b) bevételi főösszegét 114776856 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.600.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 10512778 Ft-ban képez.
(5) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 28136033 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2021. évben folyamatban.
7. § (1) A 2021. , 2022 . , 2023. és 2024. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a
9. melléklet tartalmazza.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 2 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az M7 Takarékszövetkezetnél vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2021. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
Nemesbük Község Önkormányzatának címrendje
Címszám: | Címnév |
1.) | Nemesbük község Önkormányzata |
2.) | Nemesbüki Óvoda |
2. melléklet
Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím tervezett bevételei forrásonként
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel |
I.Működési bevételek összesen | 16 147 400 | 16 147 400 | 0 |
1.Intézményi működési bevételek | 1 247 400 | 1 247 400 | |
2.Közhatalmi bevételek | 14 900 000 | 14 900 000 | 0 |
2.2 Helyi adók | 14 300 000 | 14 300 000 | |
2.3 Átengedett központi adó | 0 | 0 | |
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 100 000 | 100 000 | |
2.5 Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | |
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen | 54 983 604 | 54 983 604 | 0 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | |||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 11 330 231 | 11 330 231 | |
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 123 903 | 5 123 903 | |
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. | 711 308 | 711 308 | |
5.Közutak fenntartásának támogatása | 3 859 490 | 3 859 490 | |
6.Polgármester tiszteletdíja | 0 | 0 | |
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 7 624 856 | 7 624 856 | |
8.Óvodapedagógusok bér támogatása | 8 264 550 | 8 264 550 | |
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása | 2 919 000 | 2 919 000 | |
10.Óvodaműködtetési támogatás | 1 266 200 | 1 266 200 | |
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | 1 611 000 | 1 611 000 | |
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 1 910 106 | 1 910 106 | |
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 7 363 000 | 7 363 000 | |
14.Szociális étkeztetés | 729 960 | 729 960 | |
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | |||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | |||
III.Egyéb működési bevételek | 270 272 | 270 272 | 0 |
1.Bérleti díjak | 0 | 0 | 0 |
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 270 272 | 270 272 | |
IV.Felhalmozási bevételek | 19 350 380 | 0 | 19 350 380 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 716 000 | 0 | 3 716 000 |
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | |||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 3 716 000 | 3 716 000 | |
2.Felhalmozási c. támogatás | 15 634 380 | 15 634 380 | |
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | |||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) | 90 751 656 | 71 401 276 | 19 350 380 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | |||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 24 025 200 | 15 239 547 | 8 785 653 |
1.működési célra | 15 239 547 | 15 239 547 | 0 |
2.felhalmozási célra | 8 785 653 | 0 | 8 785 653 |
B. Finanszírozási bevételek | |||
Bevételek összesn: (A+B) | 114 776 856 | 86 640 823 | 28 136 033 |
2/a. melléklet 2/
NEMESBÜK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK
Megnevezés | Korm. Funkció | Eredeti előirányzat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | ||
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 900020 | 14 900 000 | 14 900 000 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 018010 | 15 634 380 | 36 012 788 | 51 647 168 | ||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 011130 | 0 | 24 025 200 | 24 025 200 | ||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 082044 | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||||
Óvodához hozzájárulás | 018010 | 14 060 750 | 14 060 750 | |||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés | 096015 | 110 000 | 1 910 106 | 0 | 2 020 106 | |||||||
Víz- és szennyvízkezelés | 082092 | 3 716 000 | 3 716 000 | |||||||||
Szociális étkeztetés | 107051 | 1 137 400 | 729 960 | |||||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 270 272 | 270 272 | |||||||||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 247 400 | 14 900 000 | 19 350 380 | 54 983 604 | 0 | 270 272 | 0 | 24 025 200 | 0 | 0 | 114 776 856 |
2/b. melléklet 2/
Helyi adó bevétel
Helyi adók | 14 300 000 | |
---|---|---|
Építményadó | 5 000 000 | |
Telekadó | 5 700 000 | |
Helyi iparűzési adó | 1 000 000 | |
Kommunális adó | 2 600 000 | |
Átengedett központi adók | 0 | |
Gépjárműadó | 0 | |
Bírságok, egyéb pótlékok | 600 000 | |
Talajterhelési díj | 500 000 | |
Pótlékok | 100 000 | |
Összesen: | 14 900 000 |
3. melléklet
Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai
Szakfeladat | Kiadási előirányzat | Bevételi előirányzat | ||||||
Feladat | ||||||||
jellege | Száma | Megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat | ||||||||
1 | 011130 | Önk. Igazg. Tev. | 15967844 | 24 025 200 | ||||
1 | 013320 | Köztemető | 1524000 | |||||
1 | 066010 | Zöldterület | 15679553 | |||||
1 | 064010 | Közvilágítás | 5123903 | |||||
1 | 072112 | Háziorvosi alapell. | 1203400 | |||||
1 | 061030 | Lakásépítési támogatás | 0 | |||||
1 | 106020 | Energiatámogatás | 2220000 | |||||
1 | 107060 | Települési támogatás | 4813000 | |||||
1 | 094260 | Bursa Hungarica | 280000 | |||||
1 | 101150 | Gyógyszertámogatás | 50000 | |||||
1 | 051030 | Település hulladék | 1961220 | |||||
1 | 082092 | Közművelődési int. | 5035714 | 2 270 000 | ||||
1 | 082044 | Könyvtári állomány gyarapítása | 320000 | |||||
1 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése | 10529434 | 3 716 000 | ||||
1 | 041233 | Közfoglalkoztatás | 270272 | 270 272 | ||||
1 | 063020 | Vízellátás | ||||||
1 | 045160 | Közutak, hídak | 21231023 | |||||
1 | 900020 | Adók, illeték beszedése, kiszabása | 14 900 000 | |||||
1 | 018010 | Önkormányzatok és társ. Elszámolásai | 51 647 168 | |||||
1 | 091110 | Óvodai nevelés | 19263713 | 14 060 750 | ||||
1 | 096015 | Óvodai étkeztetés | 2006180 | 2 020 106 | ||||
1 | 107051 | Szociális étkeztetés | 2217600 | 1867360 | ||||
1 | 066020 | Város és községgazdálkodás | 5080000 | |||||
Összesen: | 114776856 | 114776856 |
4. melléklet
Várható kiadások jogcímenként
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. | Önkorm | Óvoda | Mindösszesen | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | |||||
Működési kiadások | 0 | 54664988 | 19263713 | 73928701 | ||
1. | Működési kiadások | 0 | 50684988 | 19263713 | 69948701 | |
1. | Személyi juttatások | 12 187 890 | 14 253 648 | 26441538 | ||
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 747 035 | 2 205 065 | 3952100 | ||
3. | Dologi kiadások | 27 223 843 | 2 805 000 | 30028843 | ||
4. | Egyéb folyó kiadások | 2 163 220 | 0 | 2163220 | ||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 363 000 | 0 | 7363000 | ||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 3 170 000 | 0 | 3170000 | ||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 810 000 | 0 | 810000 | ||
Felhalmozási kiadások | 0 | 28136033 | 0 | 28136033 | ||
1. | Beruházás, felújítás | 28 136 033 | 0 | 28136033 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | 0 | ||
Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||
Tartalék előirányzatok | 0 | 10 512 778 | 0 | 10512778 | ||
1. | Általános tartalék | 1 500 000 | 0 | 1500000 | ||
2. | Céltartalék | 0 | 9 012 778 | 0 | 0 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 9 012 778 | 0 | 9012778 | ||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 93313799 | 19263713 | 112577512 | ||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Hitelek törlesztése és megelőlegezés | 2 199 344 | 0 | 2199344 | ||
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Megelőlegezés | 2 199 344 | 0 | 2199344 | ||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 2 199 344 | 0 | 2199344 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 95513143 | 19263713 | 114776856 | ||
1. | Működési célú kiadások | 0 | 67377110 | 19263713 | 86640823 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 30335377 | 0 | 30335377 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 97712487 | 19263713 | 116976200 |
Önkormányzat | |||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||
Önkorm. | Önkorm. | Mind-összesen | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | ||||
Működési kiadások | 0 | 54664988 | 54 664 988 | ||
1. | Működési kiadások | 0 | 50684988 | 50 684 988 | |
1. | Személyi juttatások | 12 187 890 | 12 187 890 | ||
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 747 035 | 1 747 035 | ||
3. | Dologi kiadások | 27 223 843 | 27 223 843 | ||
4. | Egyéb folyó kiadások | 2 163 220 | 2 163 220 | ||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 363 000 | 7 363 000 | ||
2. | Működési célú ÁHT-n belül | 3 170 000 | 3 170 000 | ||
3. | Működési célú ÁHT-n kívül | 810 000 | 810 000 | ||
Felhalmozási kiadások | 0 | 28136033 | 28 136 033 | ||
1. | Beruházás, felújítás | 28 136 033 | 28 136 033 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | ||
Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | ||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | ||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | ||
Tartalék előirányzatok | 0 | 10 512 778 | 10 512 778 | ||
1. | Általános tartalék | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
2. | Céltartalék | 0 | 9 012 778 | 9 012 778 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 9 012 778 | 9 012 778 | ||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | ||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 93313799 | 93 313 799 | ||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | ||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||
2. | Hitelek törlesztése és megelőlegezés | 0 | 2199344 | 2 199 344 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | ||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | ||
3 | Megelőlegezés | 2 199 344 | 2 199 344 | ||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 2 199 344 | 2 199 344 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 95513143 | 95 513 143 | ||
1. | Működési célú kiadások | 0 | 67377110 | 67 377 110 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 30335377 | 30 335 377 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 97712487 | 97 712 487 |
Óvoda | ||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |||
Óvoda | Mindösszesen | |||
Kötelező feladat | ||||
Működési kiadások | 19 263 713 | 19 263 713 | ||
1. | Működési kiadások | 19 263 713 | 19 263 713 | |
1. | Személyi juttatások | 14 253 648 | 14 253 648 | |
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 205 065 | 2 205 065 | |
3. | Dologi kiadások | 2 805 000 | 2 805 000 | |
4. | Egyéb folyó kiadások | 0 | ||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | ||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 0 | ||
Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ||
1. | Beruházás, felújítás | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | ||
Kölcsönök | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | ||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | ||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | ||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | ||
1. | Általános tartalék | 0 | ||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | ||
Költségvetési kiadások összesen: | 19 263 713 | 19 263 713 | ||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | ||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | ||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | ||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | ||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | ||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 263 713 | 19 263 713 | ||
0 | ||||
1. | Működési célú kiadások | 19 263 713 | 19 263 713 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 263 713 | 19 263 713 |
5. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Bevétel | Kiadás | ||
---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Intézményi működési bevételek | 1 247 400 | Személyi juttatások | 26441538 |
Közhatalmi bevételek | 14 900 000 | Munkaadói járulékok | 3952100 |
Kapott támogtások | 54 983 604 | Dologi kiadások | 30028843 |
Központosított előirányzat | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7363000 |
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek | 270272 | Támogatásértékű kiadások | 3170000 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 15 239 547 | Működési célú pe. átadások | 810000 |
Egyéb kiadás ( megelőlegezés) | 2163220 | ||
Megelőlegezés | 2199344 | ||
tartalék | 10512778 | ||
Működési bevétel összesen: | 86640823 | Működési költségvetés összesen: | 86640823 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 19 350 380 | Beruházás, felújítás | 28136033 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről | 0 | Kölcsönök | 0 |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek | |||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 8 785 653 | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 28136033 | Felhalmozási költségvetés összesen: | 28136033 |
Összesen | 114776856 | Összesen | 114776856 |
6. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata
COFOG | ||
---|---|---|
Száma | Megnevezése | Eredeti előirányzat |
107060 | Energiatámogatás | 2 220 000 |
094260 | Bursa Hungarica | 280 000 |
107060 | Települési támogatás | 4 813 000 |
107060 | Gyógyszertámogatás | 50 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: | 7 363 000 |
7. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Óvoda finanszírozási ütemterv | ||
---|---|---|
Sorszám | Hónap | Nemesbüki Óvoda |
1. | Január | 1605309 |
2. | Február | 1605309 |
3. | Március | 1605309 |
4. | Április | 1605309 |
5. | Május | 1605309 |
6. | Június | 1605309 |
7. | Július | 1605309 |
8. | Augusztus | 1605309 |
9. | Szeptember | 1605309 |
10. | Október | 1605309 |
11. | November | 1605309 |
12. | December | 1605314 |
Összesen: | 19263713 |
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz.: |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Intézményi műk. bevételek | 103950 | 103950 | 103950 | 103950 | 103950 | 103950 | 103950 | 103950 | 103950 | 103950 | 103950 | 103950 | 1247400 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 7450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7450000 | 0 | 0 | 0 | 14900000 |
Kapott támogatás | 4581967 | 5351287 | 4581967 | 4581967 | 4581967 | 4581967 | 4581967 | 4581967 | 4581967 | 4581967 | 4581967 | 4581967 | 54983604 |
felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 19350380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19350380 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek | 135136 | 135136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270272 |
Pénzmaradvány | 24025200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24025200 |
Bevételek összesen Önkormányzat | 18756863 | 5590373 | 31486297 | 6472286 | 6472286 | 6485957 | 6472286 | 6472286 | 14722286 | 6472286 | 6472286 | 6436277 | 114776856 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2203462 | 2203462 | 2203462 | 2203462 | 2203462 | 2203462 | 2203462 | 2203462 | 2203462 | 2203462 | 2203462 | 2203456 | 26441538 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 329342 | 329342 | 329342 | 329342 | 329342 | 329342 | 329342 | 329342 | 329342 | 329342 | 329342 | 329338 | 3952100 |
Dologi kiadások | 2502404 | 2502404 | 2502404 | 2502404 | 2502404 | 2502404 | 2502404 | 2502404 | 2502404 | 2502404 | 2502404 | 2685685 | 32228187 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 613583 | 613583 | 613583 | 613583 | 613583 | 613583 | 613583 | 613583 | 613583 | 613583 | 613583 | 580587 | 7363000 |
Támogatásértékű kiadás | 3170000 | 3170000 | |||||||||||
PE átadás | 810000 | 810000 | |||||||||||
Beruházás, felújítás | 28136033 | 28136033 | |||||||||||
Egyéb kiadás | 2163220 | 10512778 | 12675998 | ||||||||||
Kiadások összesen Önkormányzat | 7812010 | 5648790 | 9628790 | 33784823 | 5648790 | 5648790 | 5648790 | 5648790 | 5648790 | 5648790 | 5648790 | 5799066 | 114776856 |
8. melléklet
Felhalmozási kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Önkormányzat | ||
Felújítás | ||
Vis maior beruházás | 13678373 | |
Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ) | 3716000 | |
hivatal internetszerelés | 200000 | |
Áfa | 3747160 | |
Felújítási kiadások összesen | 21341533 | |
Beruházás | ||
2 | Játszóterek építése | 4000000 |
2 db lemeztároló beszerzés | 350000 | |
Urnafal építés | 1000000 | |
Áfa | 1444500 | |
Beruházási kiadások összesen | 6794500 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 28136033 |
9. melléklet
Gördülő tervezés
Bevételek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Intézményi működési bevétel | 1 247 400 | 1 247 400 | 1250000 | 1250000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
2. | Közhatalmi bevételek | 14 900 000 | 14 900 000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 |
3. | Önkormányzat működési támogatása | 54 983 604 | 54 983 604 | 55000000 | 55000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 |
4. | Támogatásértékű bevételek | 270 272 | 4 413 671 | 6200000 | 6200000 | 6300000 | 6300000 | 6400000 | 6400000 |
5. | Felhalmozási bevétel | 19350380 | 1594646 | 0 | 8713568 | ||||
7. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 24 025 200 | 15 239 547 | 2163220 | 2163220 | 2100000 | 2100000 | 2827661 | 2827661 |
8. | Költségvetési bevételek összesen: | 114776856 | 90784222 | 82707866 | 81113220 | 98900000 | 98900000 | 108441229 | 99727661 |
9. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | ||||||||
10. | Hitelek felvétele | ||||||||
11. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. | ||||||||
12. | Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése | ||||||||
13. | Betét visszavonásából származó bevétel | ||||||||
14. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | ||||||||
15. | Finanszírozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||||||||
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 114776856 | 90784222 | 82707866 | 81113220 | 98900000 | 98900000 | 108441229 | 99727661 |
Kiadások | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési | Összesen | Működési |
1. | Személyi juttatások | 26441538 | 26441538 | 27763614,9 | 27763614,9 | 29151795,65 | 29151795,65 | 30609385,43 | 30609385,43 |
2. | Munkaadókat terhelő járulék | 3952100 | 3952100 | 4149705 | 4149705 | 4357190,25 | 4357190,25 | 4575049,763 | 4575049,763 |
3. | Dologi kiadások | 30028843 | 30028843 | 31000000 | 31000000 | 32550000 | 32550000 | 34177500 | 34177500 |
4. | Szociális juttatások | 7 363 000 | 7363000 | 7731150 | 7731150 | 8117707,5 | 8117707,5 | 8523592,875 | 8523592,875 |
5. | Támogatásértékű kiadás | 3 170 000 | 3170000 | 3 170 000 | 3 170 000 | 3 170 000 | 3 170 000 | 3 170 000 | 3 170 000 |
6. | ÁHT kívüli pénzeszköz átadás | 810 000 | 810000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 810 000 |
7. | egyéb kiadás | 2163220 | 2163220 | 2100000 | 2100000 | 2827661 | 2827661 | 980470 | 980470 |
8. | Költségvetési kiadások összesen: | 73928701 | 73928701 | 76724469,9 | 76724469,9 | 80984354,4 | 80984354,4 | 82845998,06 | 82845998,06 |
9. | Beruházás, felújítás | 28136033 | 0 | 1594646 | 0 | 8165492 | 0 | 0 | 0 |
10. | Likviditási hitelek törlesztése | ||||||||
11. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
12. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
13. | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | ||||||||
14. | Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása | ||||||||
15. | Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása | ||||||||
16. | Tartalék | 10512778 | 10512778 | ||||||
17. | Egyéb | 2199344 | 2199344 | ||||||
18. | Finanszírozási célú kiadások | 40848155 | 12712122 | 1594646 | 0 | 8165492 | 0 | 0 | 0 |
19. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 114776856 | 86640823 | 78319115,9 | 76724469,9 | 89149846,4 | 80984354,4 | 82845998,06 | 82845998,06 |
21. | Költségvetési többlet: | 0 | 4388750 | 9750154 | 25595231 |
10. melléklet
Nemesbüki Óvoda várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Bevételek | |||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | ||
1.1. | Áru- és készletértékesítés | ||
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | ||
1.3. | Bérleti díj | ||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | ||
1.5. | Alkalmazottak térítése | ||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | ||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | ||
1.8. | Kamatbevétel | ||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | ||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | ||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | ||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | ||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | ||
4. | IV. Kölcsön | ||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 545 105 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 545 105 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | ||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | 18 718 608 | |
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | ||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 19 263 713 | |
Kiadások | |||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 19 263 713 | |
1.1. | Személyi juttatások | 14 253 648 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 205 065 | |
1.3. | Dologi kiadások | 2 805 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | ||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | ||
2.2. | Felújítások | ||
2.5. | EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai | ||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||
3. | III. Kölcsön | ||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | ||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 19 263 713 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
11. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok
Megnevezése | 2021. év | 2022 . Év | 2023.év | 2024.év | 2025.év | Összesen |
Vagyonbiztosítás | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 950 |
Települési hulladék 50% egyedülállók | 550 | 560 | 560 | 570 | 570 | 2810 |
Háziorvosi ügyeleti díj | 656 | 656 | 666 | 666 | 676 | 3320 |
Több éves feladatok összesen | 1386 | 1401 | 1416 | 1431 | 1446 | 7080 |
12. melléklet
KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL
Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Bevétel |
---|---|---|---|
Szociális étkezés díj kedvezmény | 1469160 | 221760 | 1247400 |
Adókedvezmények | 1469160 | 221760 | 1247400 |
13. melléklet
Létszám
Intézmény megnevezése | Összesen | Polgármester | Közalkalmazott | Egyéb |
---|---|---|---|---|
Nemesbük Község Önkormányzata | 5,00 | 1,00 | 4,00 | |
Nemesbüki Óvoda | 3,00 | 3,00 | ||
Közfoglalkoztatottak | 2,00 | 2,00 | ||
Költségvetési szervek összesen: | 10,00 | 1,00 | 7,00 | 2,00 |