Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 26- 2021. 12. 08

Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nemesbük Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeleta katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete
b) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Nemesbüki Óvoda.

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat bevételei- kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének

a)^[1] kiadási főösszegét 159881076 forintban,
b)^[2] bevételi főösszegét 159881076 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.600.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4)^[3] Működési célú tartalékot az Önkormányzat 41887664 Ft-ban képez.

(5) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1)^[4] Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 28983033 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2021. évben folyamatban.

7. § (1) A 2021. , 2022 . , 2023. és 2024. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Nemesbüki Óvoda 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 2 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az M7 Takarékszövetkezetnél vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2021. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

(3)^[5] Az Önkormányzat és a Nemesbüki Óvoda közalkalmazottai 100.000 forint összegű évi nettó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

Nemesbük Község Önkormányzatának címrendje


Címszám:	Címnév
1.)	Nemesbük község Önkormányzata

2.)	Nemesbüki Óvoda

2. melléklet ^[6]

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel	módosított előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	16 147 400	16 147 400	0	20 060 097	20 060 097	0
*1.Intézményi működési bevételek*	1 247 400	1 247 400		1 551 301	1 551 301
*2.Közhatalmi bevételek*	14 900 000	14 900 000	0	18 508 796	18 508 796	0
2.2 Helyi adók	14 300 000	14 300 000		14 300 000	17 408 796
2.3 Átengedett központi adó	0	0		0	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	100 000	100 000		100 000	100 000
2.5 Talajterhelési díj	500 000	500 000		500 000	1 000 000
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	54 983 604	54 983 604	0	55 437 504	55 437 504	0
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	11 330 231	11 330 231		11 330 231	11 330 231
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 123 903	5 123 903		5 123 903	5 123 903
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.	711 308	711 308		711 308	711 308
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 859 490	3 859 490		3 859 490	3 859 490
6.Polgármester tiszteletdíja	0	0		0	0
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 624 856	7 624 856		7 624 856	7 624 856
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	8 264 550	8 264 550		8 264 550	8 264 550
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	2 919 000	2 919 000		2 919 000	2 919 000
10.Óvodaműködtetési támogatás	1 266 200	1 266 200		1 266 200	1 266 200
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg	1 611 000	1 611 000		1 611 000	1 611 000
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 910 106	1 910 106		1 910 106	1 910 106
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 363 000	7 363 000		7 363 000	7 363 000
14.Szociális étkeztetés	729 960	729 960		729 960	729 960
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 270 000	2 270 000		2 270 000	2 270 000
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása
18. Kiegészítő támogatás				453 900	453 900
III.Egyéb működési bevételek	270 272	270 272	0	888 264	888 264
1.Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	270 272	270 272		888 264	888 264
IV.Felhalmozási bevételek	19 350 380	0	19 350 380	59 350 379	0	59 350 379
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 716 000	0	3 716 000	3 716 000	0	3 716 000
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 716 000		3 716 000	3 716 000		3 716 000
2.Felhalmozási c. támogatás	15 634 380		15 634 380	15 634 380		15 634 380
3.Felhalmozási célú támogatás (MFP)				39 999 999		39 999 999
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)	90 751 656	71 401 276	19 350 380	135 736 244	76 385 865	59 350 379
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
Közfoglalkoztatás megelőlegezése				33 632	33 632
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	24 025 200	15 239 547	8 785 653	24 111 200	15 870 652	8 785 653
1.működési célra	15 239 547	15 239 547	0	15 325 547	15 870 652	0
2.felhalmozási célra	8 785 653	0	8 785 653	8 785 653	0	8 785 653
B. Finanszírozási bevételek
Bevételek összesn: (A+B)	114 776 856	86 640 823	28 136 033	159 881 076	92 290 149	68 136 032

2/a. melléklet 2/^[7]

NEMESBÜK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

Megnevezés	Korm. Funkció	Módosított előirányzat
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		18 508 796									18 508 796
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010			55 634 379	36 466 688							92 101 067
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	011130	303 901		0					24 111 200			24 415 101
Könyvtári állomány gyarapítása	082044				2 270 000							2 270 000
Óvodához hozzájárulás	018010				14 060 750							14 060 750
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	110 000			1 910 106		0					2 020 106
Víz- és szennyvízkezelés	082092			3 716 000								3 716 000
Szociális étkeztetés	107051	1 137 400			729 960
Közfoglalkoztatás	041233						921 896					921 896
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		1 551 301	18 508 796	59 350 379	55 437 504	0	921 896	0	24 111 200	0	0	159 881 076

2/b. melléklet 2/^[8]

Helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi adók		14 300 000	17 408 796
	Építményadó	5 000 000	5 000 000
	Telekadó	5 700 000	8 808 796
	Helyi iparűzési adó	1 000 000	1 000 000
	Kommunális adó	2 600 000	2 600 000
Átengedett központi adók		0	0
	Gépjárműadó	0	0
Bírságok, egyéb pótlékok		600 000	1 100 000
	Talajterhelési díj	500 000	1 000 000
	Pótlékok	100 000	100 000
Összesen:		14 900 000	18 508 796

3. melléklet ^[9]

Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai

	Szakfeladat		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat
Feladat
jellege	Száma	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat
1	011130	Önk. Igazg. Tev.	15967844	49308070		24 025 200	24 111 200
1	013320	Köztemető	1524000	1524000			39 999 999
1	066010	Zöldterület	15679553	15979553
1	064010	Közvilágítás	5123903	5123903
1	072112	Háziorvosi alapell.	1203400	1203400
1	061030	Lakásépítési támogatás	0	0
1	106020	Energiatámogatás	2220000	2220000
1	107060	Települési támogatás	4813000	4813000
1	094260	Bursa Hungarica	280000	280000
1	101150	Gyógyszertámogatás	50000	50000
1	051030	Település hulladék	1961220	1961220
1	082092	Közművelődési int.	5035714	5335714		2 270 000	2 270 000
1	082044	Könyvtári állomány gyarapítása	320000	320000
1	052020	Szennyvíz gyűjtése	10529434	10529434		3 716 000	3 716 000
1	041233	Közfoglalkoztatás	270272	270272		270 272	921 896
1	063020	Vízellátás
1	045160	Közutak, hídak	21231023	30781023
1	900020	Adók, illeték beszedése, kiszabása				14 900 000	18 508 796
1	018010	Önkormányzatok és társ. Elszámolásai		1613994		51 647 168	52 369 365
1	091110	Óvodai nevelés	19263713	19263713		14 060 750	14 096 353
1	096015	Óvodai étkeztetés	2006180	2006180		2 020 106	2 020 106
1	107051	Szociális étkeztetés	2217600	2217600		1867360	1867361
1	066020	Város és községgazdálkodás	5080000	5080000
Összesen:			114776856	159881076		114776856	159881076

4. melléklet ^[10]

Várható kiadások jogcímenként

Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
			Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen	Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen
Működési kiadások			0	54664988	19263713	73928701	0	67 478 087	19299316	86777403
1.	Működési kiadások		0	50684988	19263713	69948701	0	61357762	19299316	80657078
	1.	Személyi juttatások		12 187 890	14 253 648	26441538		12 227 890	14 133 648	26361538
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 747 035	2 205 065	3952100		1 747 035	2 205 065	3952100
	3.	Dologi kiadások		27 223 843	2 805 000	30028843		37 695 843	2 960 603	40656446
	4.	Egyéb folyó kiadások		2 163 220	0	2163220		2 323 994	0	2323994
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 363 000	0	7363000		7 363 000	0	7363000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			3 170 000	0	3170000		3 417 000	0	3417000
3.	Működési célú pénzeszközátadások			810 000	0	810000		2 703 325	0	2703325
Felhalmozási kiadások			0	28136033	0	28136033	0	28983033	0	28983033
1.	Beruházás, felújítás			28 136 033	0	28136033		28 983 033	0	28983033
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			0	0	0		0	0	0
Kölcsönök			0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0		0	0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0		0	0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0		0	0	0
Tartalék előirányzatok			0	10 512 778	0	10512778	0	41 887 664	0	41887664
1.	Általános tartalék			1 500 000	0	1500000		1 500 000	0	1500000
2.	Céltartalék		0	9 012 778	0	0	0	40 387 664	0	0
	1.	Működési célú céltartalékok		9 012 778	0	9012778		40 387 664	0	40387664
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0		0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen:		0	93313799	19263713	112577512	0	138 348 784	19299316	157648100
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	0	0		0	0	0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0	0		0	0	0
2.	Hitelek törlesztése és megelőlegezés			2 199 344	0	2199344		2 232 976	0	2232976
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0		0	0	0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0		0	0	0
3		Megelőlegezés		2 199 344	0	2199344		0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen		0	2 199 344	0	2199344	0	2 232 976	0	2232976
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	95 513 143	19263713	114776856	0	140 581 760	19299316	159881076

1.	Működési célú kiadások		0	67377110	19 263 713	86640823	0	111 598 727	19299316	130898043
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	30335377	0	30335377	0	28 983 033	0	28983033
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	97712487	19263713	116976200	0	140581760	19299316	159881076

Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
			Önkorm.	Önkorm.	Mind-összesen	Önkorm.	Önkorm.	Mind-összesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Kötelező feladat
Működési kiadások			0	54664988	54 664 988	0	67 478 087	67 478 087
1.	Működési kiadások		0	50684988	50 684 988	0	61357762	61 357 762
	1.	Személyi juttatások		12 187 890	12 187 890		12 227 890	12 227 890
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 747 035	1 747 035		1 747 035	1 747 035
	3.	Dologi kiadások		27 223 843	27 223 843		37 695 843	37 695 843
	4.	Egyéb folyó kiadások		2 163 220	2 163 220		2 323 994	2 323 994
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 363 000	7 363 000		7 363 000	7 363 000
2.	Működési célú ÁHT-n belül			3 170 000	3 170 000		3 417 000	3 417 000
3.	Működési célú ÁHT-n kívül			810 000	810 000		2 703 325	2 703 325
Felhalmozási kiadások			0	28136033	28 136 033	0	28983033	28 983 033
1.	Beruházás, felújítás			28 136 033	28 136 033		28 983 033	28 983 033
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0		0	0
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			0	0		0	0
Kölcsönök			0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0		0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0		0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0		0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0		0	0
Tartalék előirányzatok			0	10 512 778	10 512 778	0	41 887 664	41 887 664
1.	Általános tartalék			1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
2.	Céltartalék		0	9 012 778	9 012 778	0	40 387 664	40 387 664
	1.	Működési célú céltartalékok		9 012 778	9 012 778		40 387 664	40 387 664
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0		0	0
	Költségvetési kiadások összesen:		0	93313799	93 313 799	0	138 348 784	138 348 784
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	0		0	0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0
2.	Hitelek törlesztése és megelőlegezés		0	2199344	2 199 344	0	2 232 976	2 232 976
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0		0	0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0		0	0
3		Megelőlegezés		2 199 344	2 199 344		0	0
	Finanszírozási kiadások összesen		0	2 199 344	2 199 344	0	2 232 976	2 232 976
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	95513143	95 513 143	0	140 581 760	140 581 760

1.	Működési célú kiadások		0	67377110	67 377 110	0	111 598 727	111 598 727
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	30 335 377	30 335 377	0	28 983 033	28 983 033
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	97 712 487	97 712 487	0	140581760	140 581 760

Óvoda

Megnevezés			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
			Óvoda	Mindösszesen	Óvoda	Mindösszesen
			Kötelező feladat		Kötelező feladat
Működési kiadások			19 263 713	19 263 713	19 299 316	19 299 316
1.	Működési kiadások		19 263 713	19 263 713	19 299 316	19 299 316
	1.	Személyi juttatások	14 253 648	14 253 648	14 133 648	14 133 648
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 205 065	2 205 065	2 205 065	2 205 065
	3.	Dologi kiadások	2 805 000	2 805 000	2 960 603	2 960 603
	4.	Egyéb folyó kiadások		0		0
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			0		0
3.	Működési célú pénzeszközátadások			0		0
Felhalmozási kiadások			0	0	0	0
1.	Beruházás, felújítás		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0		0
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			0		0
Kölcsönök			0	0	0	0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0		0
	2.	Kölcsön törlesztése		0		0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0		0
	2.	Kölcsön törlesztése		0		0
Tartalék előirányzatok			0	0	0	0
1.	Általános tartalék			0		0
2.	Céltartalék		0	0	0	0
	1.	Működési célú céltartalékok		0		0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0		0
	Költségvetési kiadások összesen:		19 263 713	19 263 713	19 299 316	19 299 316
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0		0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0		0
2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0	0
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0		0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0		0
	3.	Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0		0
	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 263 713	19 263 713	19 299 316	19 299 316
				0		0
1.	Működési célú kiadások		19 263 713	19 263 713	19 299 316	19 299 316
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 263 713	19 263 713	19 299 316	19 299 316

5. melléklet ^[11]

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel			Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	1 247 400	1 551 301	Személyi juttatások	26441538	26361538
Közhatalmi bevételek	14 900 000	18 508 796	Munkaadói járulékok	3952100	3952100
Kapott támogtások	54 983 604	55 437 504	Dologi kiadások	30028843	40656446
Központosított előirányzat	0		Ellátottak pénzbeli juttatása	7363000	7363000
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek	270272	888 264	Támogatásértékű kiadások	3170000	3417000
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	15 239 547	15 325 547	Működési célú pe. átadások	810000	2 703 325
Közfoglalkoztatás megelőlegezése		33632	Elszámolás alapján visszafiz.	2163220	2323994
			Megelőlegezés	2199344	2232976
			tartalék	10512778	41887664
Működési bevétel összesen:	86640823	91 745 044	Működési költségvetés összesen:	86640823	130898043

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	19 350 380	59 350 379	Beruházás, felújítás	28136033	28983033
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről	0	0	Kölcsönök	0
Támogatásértésű felhalmozási bevételek
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	8 785 653	8 785 653
Felhalmozási bevétel összesen:	28136033	68136032	Felhalmozási költségvetés összesen:	28136033	28983033
Összesen	114776856	159881076	Összesen	114776856	159881076

6. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata

COFOG
Száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat
107060	Energiatámogatás	2 220 000
094260	Bursa Hungarica	280 000
107060	Települési támogatás	4 813 000
107060	Gyógyszertámogatás	50 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		7 363 000

7. melléklet ^[12]

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	129275	129275	129275	129275	129275	129275	129275	129275	129275	129275	129275	129275	1551301
Közhatalmi bevételek	0	0	9254398	0	0	0	0	0	9254398	0	0	0	18 508 796
Kapott támogatás	4581967	4581967	4581967	4581967	4581967	5035867	4581967	4581967	4581967	4581967	4581967	4581967	55437504
felhalmozási bevétel	0	0	19350380	0	0	0	0	39999999	0	0	0	0	59350379
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	87848	87849	103037	122450	137382	137382	137382	74934	0	0	0	0	888264
Pénzmaradvány	24111200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24111200
Közfoglalkoztatás megelőlegezése	0	0	33632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33632
Bevételek összesen	28910290	4799091	33452689	4833692	4848624	5302524	4848624	44786175	13965640	4711242	4711242	4711242	159881076
KIADÁSOK
Személyi juttatások	2196795	2196795	2196795	2196795	2196795	2196795	2196795	2196795	2196795	2196795	2196795	2196795	26361538
Munkaadókat terhelő járulékok	329342	329342	329342	329342	329342	329342	329342	329342	329342	329342	329342	329338	3952100
Dologi kiadások	3388037	3388037	3388037	3388037	3388037	3388037	3388037	3388037	3388037	3388037	3388037	3388037	40656446
Ellátottak pénzbeni juttatásai	613583	613583	613583	613583	613583	613583	613583	613583	613583	613583	613583	580587	7363000
Támogatásértékű kiadás			3417000										3417000
PE átadás			2703325										2703325
Beruházás, felújítás				28983033									28983033
Maradvány	41428559												41428559
Egyéb kiadás	2232976												2232976
Elszámolás alapján visszafiz.				2323994									2323994
Kiadások összesen:	50189292	6527757	12648082	37834784	6527757	6527757	6527757	6527757	6527757	6527757	6527757	6494757	159421971

Óvoda finanszírozási ütemterv


Sorszám	Hónap	Nemesbüki Óvoda
1.	Január	1605309
2.	Február	1605309
3.	Március	1605309
4.	Április	1605309
5.	Május	1605309
6.	Június	1605309
7.	Július	1605309
8.	Augusztus	1605309
9.	Szeptember	1605309
10.	Október	1605309
11.	November	1605309
12.	December	1605314
Összesen:		19263713

8. melléklet ^[13]

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat előirányzat
		Önkormányzat	Önkormányzat
Felújítás
	Vis maior beruházás	13678373	13678373
	Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ)	3716000	3716000
	hivatal internetszerelés	200000	200000
	Áfa	3747160	3747160
Felújítási kiadások összesen		21341533	21341533
Beruházás
2	Játszóterek építése	4000000	4847000
	2 db lemeztároló beszerzés	350000	350000
	Urnafal építés	1000000	1000000
	Áfa	1444500	1444500
Beruházási kiadások összesen		6794500	7641500
Felhalmozási kiadások összesen		28136033	28983033

9. melléklet

Gördülő tervezés

Bevételek
Sorszám	Megnevezés	2021		2022		2023		2024
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Intézményi működési bevétel	1 247 400	1 247 400	1250000	1250000	9000000	9000000	9000000	9000000
2.	Közhatalmi bevételek	14 900 000	14 900 000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000
3.	Önkormányzat működési támogatása	54 983 604	54 983 604	55000000	55000000	65000000	65000000	65000000	65000000
4.	Támogatásértékű bevételek	270 272	4 413 671	6200000	6200000	6300000	6300000	6400000	6400000
5.	Felhalmozási bevétel	19350380		1594646	0			8713568
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	24 025 200	15 239 547	2163220	2163220	2100000	2100000	2827661	2827661
8.	Költségvetési bevételek összesen:	114776856	90784222	82707866	81113220	98900000	98900000	108441229	99727661
9.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
10.	Hitelek felvétele
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
12.	Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel
14.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
15.	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114776856	90784222	82707866	81113220	98900000	98900000	108441229	99727661

Kiadások
Sorszám	Megnevezés	2021		2022		2023		2024
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Személyi juttatások	26441538	26441538	27763614,9	27763614,9	29151795,65	29151795,65	30609385,43	30609385,43
2.	Munkaadókat terhelő járulék	3952100	3952100	4149705	4149705	4357190,25	4357190,25	4575049,763	4575049,763
3.	Dologi kiadások	30028843	30028843	31000000	31000000	32550000	32550000	34177500	34177500
4.	Szociális juttatások	7 363 000	7363000	7731150	7731150	8117707,5	8117707,5	8523592,875	8523592,875
5.	Támogatásértékű kiadás	3 170 000	3170000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000
6.	ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	810 000	810000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
7.	egyéb kiadás	2163220	2163220	2100000	2100000	2827661	2827661	980470	980470
8.	Költségvetési kiadások összesen:	73928701	73928701	76724469,9	76724469,9	80984354,4	80984354,4	82845998,06	82845998,06
9.	Beruházás, felújítás	28136033	0	1594646	0	8165492	0	0	0
10.	Likviditási hitelek törlesztése
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
14.	Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása
15.	Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása
16.	Tartalék	10512778	10512778
17.	Egyéb	2199344	2199344
18.	Finanszírozási célú kiadások	40848155	12712122	1594646	0	8165492	0	0	0
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	114776856	86640823	78319115,9	76724469,9	89149846,4	80984354,4	82845998,06	82845998,06
21.	Költségvetési többlet:	0		4388750		9750154		25595231

10. melléklet ^[14]

Nemesbüki Óvoda várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)		35 603
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		35 603
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	545 105	545 105
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	545 105	545 105
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás	18 718 608	18 718 608
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	19 263 713	19 299 316

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

Megnevezése	2021. év	2022 . Év	2023.év	2024.év	2025.év	Összesen
Vagyonbiztosítás	180	185	190	195	200	950
Települési hulladék 50% egyedülállók	550	560	560	570	570	2810
Háziorvosi ügyeleti díj	656	656	666	666	676	3320
Több éves feladatok összesen	1386	1401	1416	1431	1446	7080

12. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Bevétel
Szociális étkezés díj kedvezmény	1469160	221760	1247400
Adókedvezmények	1469160	221760	1247400

13. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Egyéb
Nemesbük Község Önkormányzata	5,00	1,00	4,00
Nemesbüki Óvoda	3,00		3,00
Közfoglalkoztatottak	2,00			2,00
Költségvetési szervek összesen:	10,00	1,00	7,00	2,00

[1] A 3. § a) pontja a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 3. § b) pontja a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 5. § (4) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[4] A 6. § (1) bekezdése a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

[5] A 17. § (3) bekezdését a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

[6] A 2. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 2/a. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 2/b. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 3. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 4. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] Az 5. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 7. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 8. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 10. melléklet a Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.