Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 02- 2021. 06. 03Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról
Nemesbük község Önkormányzat Polgármestere a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendeletre tekintettel ,a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23 §-ának (2) bekezdése a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2020. évi költségvetésének)
- „a) kiadási főösszegét 130 605 195 forintban,
- b) bevételi főösszegét 130 605 195 forintban állapítja meg.”
2. § A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 1 380 029 Ft-ban képez.”
3. § A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 23 353 052 forint.”
4. § (1) A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 2/a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 2/b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet 2021. június 2-án lép hatályba, és 2021. június 4-én hatályát veszti.
1. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím tervezett bevételei forrásonként
Bevételi forrás megnevezése | eredeti előirányzat | működési bevétel | felhalmozási bevétel | módosított előirányzat |
I.Működési bevételek összesen | 26 668 742 | 26 668 742 | 0 | 31 465 877 |
1.Intézményi működési bevételek | 10 168 742 | 10 168 742 | 10 606 522 | |
2.Közhatalmi bevételek | 16 500 000 | 16 500 000 | 0 | 20 859 355 |
2.2 Helyi adók | 14 100 000 | 14 100 000 | 20 232 355 | |
2.3 Átengedett központi adó | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | |
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
2.5 Talajterhelési díj | 500 000 | 500 000 | 527 000 | |
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen | 64 215 455 | 64 215 455 | 0 | 67 447 270 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása | ||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások | 8 915 760 | 8 915 760 | 8 915 760 | |
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. | 559 728 | 559 728 | 559 728 | |
5.Közutak fenntartásának támogatása | 3 037 260 | 3 037 260 | 3 037 260 | |
6.Polgármester tiszteletdíja | 512 400 | 512 400 | 512 400 | |
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 14 953 262 | 14 953 262 | 14 953 262 | |
8.Óvodapedagógusok bér támogatása | 6 120 100 | 6 120 100 | 6 120 100 | |
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | |
10.Óvodaműködtetési támogatás | 944 780 | 944 780 | 974 000 | |
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg | 434 190 | |||
Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása | 789 100 | |||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 13 351 565 | 13 351 565 | 10 240 270 | |
Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása | 457 600 | |||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 967 000 | 6 967 000 | 6 967 000 | |
Család és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása | 10 000 | |||
14.Szociális étkeztetés | 653 600 | 653 600 | 718 960 | |
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | ||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |
Kiegészítő közművelődési támogatás | 345 290 | |||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása | ||||
18. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 3 088 400 | |||
19. Szociális tűzelőanyag támogatás | 1 123 950 | |||
III.Egyéb működési bevételek | 2 860 896 | 260 896 | 2 600 000 | 5 132 034 |
1.Bérleti díjak | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 041 220 | |
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről | 260 896 | 260 896 | 3 090 814 | |
IV.Felhalmozási bevételek | 29 876 000 | 0 | 29 876 000 | 16 999 542 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 716 000 | 0 | 3 716 000 | 3 716 000 |
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése | ||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 3 716 000 | 3 716 000 | 3 716 000 | |
2.Felhalmozási c. támogatás | 26 160 000 | 26 160 000 | 0 | |
3.Felhalmozási célú támogatások - Játszótérépítés pályázat | 4 999 998 | |||
4. Vis maior támogatás | 8 283 544 | |||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) | 123 621 093 | 91 145 093 | 32 476 000 | 121 044 723 |
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele | 12 684 577 | 6 564 066 | 6 120 511 | 9 533 193 |
1.működési célra | 12 684 577 | 6 564 066 | 6 120 511 | 9 533 193 |
2.felhalmozási célra | ||||
Közfoglalkoztatás megelőlegezése | 27 279 | |||
B. Finanszírozási bevételek | ||||
Bevételek összesn: (A+B) | 136 305 670 | 97 709 159 | 38 596 511 | 130 605 195” |
2. melléklet
„2/a. melléklet
NEMESBÜK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK
Megnevezés | Szak-feladat | Eredeti előirányzat | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | ||
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 900020 | 16 500 000 | 16 500 000 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 018010 | 26 160 000 | 39 599 010 | 65 759 010 | ||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 011130 | 2 600 000 | 12 684 577 | 15 284 577 | ||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 082044 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||
Óvodához hozzájárulás | 018010 | 9 464 880 | 9 464 880 | |||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés | 096015 | 10 168 742 | 13 351 565 | 23 520 307 | ||||||||
Víz- és szennyvízkezelés | 082092 | 3 716 000 | 3 716 000 | |||||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 260 896 | 260 896 | |||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 10 168 742 | 16 500 000 | 32 476 000 | 64 215 455 | 0 | 260 896 | 0 | 12 684 577 | 0 | 0 | 136 305 670 | |
Megnevezés | Szak-feladat | Módosított előirányzat | ||||||||||
Működési bevételek | Költségvetési bevételek | Felhal-mozási bevételek | Kapott támogatás | Támog.ért. bevét. | Pénzeszköz-átvételek | Tartósan adott kölcsönök | Pénzma-radvány | Hosszú lejáratú kötelez. | Rövid lejáratú hitel | Összesen | ||
Adó,illeték kiszabása,beszedése | 900020 | 20 859 355 | 20 859 355 | |||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai | 018010 | 1 123 950 | 13 283 542 | 39 674 370 | 54 081 862 | |||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 011130 | 1 163 780 | 2 041 220 | 9 533 193 | 12 738 193 | |||||||
Könyvtári állomány gyarapítása | 082044 | 2 145 290 | 2 145 290 | |||||||||
Óvodához hozzájárulás | 018010 | 10 717 390 | 10 717 390 | |||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés | 096015 | 9 442 742 | 10 697 870 | 20 140 612 | ||||||||
Víz- és szennyvízkezelés | 082092 | 3 088 400 | 3 716 000 | 6 804 400 | ||||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 27 279 | 3 090 814 | 3 118 093 | ||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN | 10 606 522 | 25 071 705 | 19 040 762 | 63 234 920 | 27 279 | 3 090 814 | 0 | 9 533 193 | 0 | 0 | 130 605 195 | |
” | ||||||||||||
3. melléklet
„2/b. melléklet
Helyi adó bevétel
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
Helyi adók | 14 100 000 | 20 232 355 | |
Építményadó | 5 000 000 | 6 100 000 | |
Telekadó | 5 000 000 | 10 032 355 | |
Helyi iparűzési adó | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Kommunális adó | 2 600 000 | 2 600 000 | |
Átengedett központi adók | 1 800 000 | 0 | |
Gépjárműadó | 1 800 000 | 0 | |
Bírságok, egyéb pótlékok | 600 000 | 627 000 | |
Talajterhelési díj | 500 000 | 527 000 | |
Pótlékok | 100 000 | 100 000 | |
Összesen: | 16 500 000 | 20 859 355” | |
4. melléklet
„3. melléklet
Önkormányzati feladathoz tartozó feladatok cím előirányzatai
Szakfeladat | Kiadási előirányzat | Bevételi előirányzat | ||||||
Feladat | ||||||||
jellege | Száma | Megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat | ||||||||
1 | 011130 | Önk. Igazg. Tev. | 18756358 | 18756358 | 15 284 577 | 15 284 577 | ||
1 | 013320 | Köztemető | 1841500 | 1841500 | ||||
1 | 066010 | Zöldterület | 12651260 | 12651260 | ||||
1 | 064010 | Közvilágítás | 4000000 | 4000000 | ||||
1 | 072112 | Háziorvosi alapell. | 1183400 | 1183400 | ||||
1 | 061030 | Lakásépítési támogatás | 0 | 0 | ||||
1 | 106020 | Energiatámogatás | 2220000 | 2220000 | ||||
1 | 107060 | Települési támogatás | 4417000 | 4417000 | ||||
1 | 094260 | Bursa Hungarica | 280000 | 280000 | ||||
1 | 101150 | Gyógyszertámogatás | 50000 | 50000 | ||||
1 | 051030 | Település hulladék | 508000 | 508000 | ||||
1 | 082092 | Közművelődési int. | 3959463 | 3959463 | 1 800 000 | 2 145 290 | ||
1 | 082044 | Könyvtári állomány gyarapítása | 320000 | 320000 | ||||
1 | 052020 | Szennyvíz gyűjtése | 7526000 | 7526000 | 3 716 000 | 3 716 000 | ||
1 | 041233 | Közfoglalkoztatás | 326120 | 326120 | 260 896 | 3 118 093 | ||
1 | 063020 | Vízellátás | ||||||
1 | 045160 | Közutak, hídak | 32103926 | 32103926 | ||||
1 | 900020 | Adók, illeték beszedése, kiszabása | 16 500 000 | 20 859 355 | ||||
1 | 018010 | Önkormányzatok és társ. Elszámolásai | 0 | 65 759 010 | 51 244 183 | |||
1 | 091110 | Óvodai nevelés | 18047461 | 12346986 | 9 464 880 | 10 717 390 | ||
1 | 096015 | Óvodai étkeztetés | 22417009 | 22417009 | 23 520 307 | 23 520 307 | ||
1 | 107051 | Szociális étkeztetés | 1688465 | 1688465 | ||||
1 | 096025 | Munkahelyi étkeztetés | 4009708 | 4009708 | ||||
Összesen: | 136305670 | 130605195 | 136 305 670 | 130 605 195 | ” | |||
5. melléklet
„4. melléklet
Várható kiadások jogcímenként
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Önkorm. | Önkorm | Óvoda | Mindösszesen | Önkorm. | Óvoda | Mindösszesen | |||
Önként vállalt feladat | Kötelező feladat | Kötelező feladat | |||||||
Működési kiadások | 0 | 51546516 | 46162643 | 97709159 | 60889952 | 44982162 | 105872114 | ||
1. | Működési kiadások | 0 | 45721222 | 46162643 | 91883865 | 51976258 | 44982162 | 96958420 | |
1. | Személyi juttatások | 12 174 780 | 22 850 195 | 35024975 | 13608915 | 24 366 420 | 37975335 | ||
2. | Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó | 2 039 600 | 3 764 961 | 5804561 | 2249499 | 3 908 961 | 6158460 | ||
3. | Dologi kiadások | 21 971 224 | 19 547 487 | 41518711 | 24812817 | 16 706 781 | 41519598 | ||
4. | Egyéb folyó kiadások | 2 568 618 | 0 | 2568618 | 2595897 | 0 | 2595897 | ||
5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 967 000 | 0 | 6967000 | 8281000 | 0 | 8281000 | ||
6. | Előző évi elszámolásból eredő visszafiz. | 428130 | 428130 | ||||||
2. | Működési célú támogatásértékű kiadások | 5 035 294 | 0 | 5035294 | 5035294 | 0 | 5035294 | ||
3. | Működési célú pénzeszközátadások | 790 000 | 0 | 790000 | 3878400 | 0 | 3878400 | ||
Felhalmozási kiadások | 0 | 38596511 | 0 | 38596511 | 22863052 | 490000 | 23353052 | ||
1. | Beruházás, felújítás | 38 596 511 | 0 | 38596511 | 22863052 | 490 000 | 23353052 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Felhalmozási célú péneszközátadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tartalék előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 029 | 0 | 1380029 | ||
1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 1380029 | 0 | 1380029 | ||
2. | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Működési célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási célú céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési kiadások összesen: | 0 | 90143027 | 46162643 | 136305670 | 85133033 | 45472162 | 130605195 | ||
1 | Értékpapírok vásárlásának kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 90143027 | 46162643 | 136305670 | 85133033 | 45472162 | 130605195 | ||
1. | Működési célú kiadások | 0 | 51546516 | 46162643 | 97709159 | 62 269 981 | 44 982 162 | 107 252 143 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 38596511 | 0 | 38596511 | 22863052 | 490000 | 23353052 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 90143027 | 46162643 | 136305670 | 85133033 | 45472162 | 130 605 195” | ||
6. melléklet
„5. melléklet
Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen
Bevétel | Kiadás | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Intézményi működési bevételek | 10 168 742 | 10 606 522 | Személyi juttatások | 35024975 | 37975335 |
Közhatalmi bevételek | 16 500 000 | 20 859 355 | Munkaadói járulékok | 5804561 | 6158460 |
Kapott támogatások | 64 215 455 | 67 447 270 | Dologi kiadások | 41518711 | 41519598 |
Központosított előirányzat | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6967000 | 8281000 |
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek | 260896 | 3 090 814 | Támogatásértékű kiadások | 5035294 | 5035294 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel | 6 564 066 | 5 220 903 | Működési célú pe. átadások | 790000 | 3878400 |
Közfoglalkoztatás megelőlegezése | 27279 | Egyéb kiadás ( megelőlegezés) | 2568618 | 2595897 | |
Előző évi elszámolás alapján visszafiz. | 0 | 428130 | |||
Tartalékok | 0 | 1380029 | |||
Működési bevétel összesen: | 97709159 | 107252143 | Működési költségvetés összesen: | 97709159 | 107252143 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 29 876 000 | 16 999 542 | Beruházás, felújítás | 38596511 | 23353052 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről | 2600000 | 2 041 220 | Kölcsönök | 0 | 0 |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek | |||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel | 6 120 511 | 4 312 290 | |||
Felhalmozási bevétel összesen: | 38596511 | 23353052 | Felhalmozási költségvetés összesen: | 38596511 | 23353052 |
Összesen | 136305670 | 130605195 | Összesen | 136305670 | 130605195” |
7. melléklet
„6. melléklet
Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata
COFOG | |||
Száma | Megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
107060 | Energiatámogatás | 2 220 000 | 2 220 000 |
094260 | Bursa Hungarica | 280 000 | 280 000 |
107060 | Települési támogatás | 3 867 000 | 5 181 000 |
107060 | Gyógyszertámogatás | 50 000 | 50 000 |
107060 | Hulladékszállítás térítése | 550 000 | 550 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: | 6 967 000 | 8 281 000” | |
8. melléklet
„7. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Össz.: |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Intézményi műk. bevételek | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 883877 | 10606522 |
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 10429678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10429678 | 0 | 0 | 0 | 20859355 |
Kapott támogatás | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 5620606 | 67447270 |
felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3716000 | 2971241 | 5312303 | 0 | 4999998 | 0 | 16999542 |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 427670 | 5132034 |
Pénzmaradvány | 9533193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9533193 |
Közfoglalkoztatás megelőlegezése | 0 | 0 | 27279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27279 |
Bevételek összesen | 16465345 | 6932152 | 17389109 | 6932152 | 6932152 | 6932152 | 10648152 | 9903393 | 22674133 | 6932152 | 11932150 | 6932152 | 130605195 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Személyi juttatások | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 3164611 | 37975335 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 513205 | 513205 | 513205 | 513205 | 513205 | 513205 | 513205 | 513205 | 513205 | 513205 | 513205 | 513205 | 6158460 |
Dologi kiadások | 3459967 | 3459967 | 3459967 | 3459967 | 3459967 | 3459967 | 3459967 | 3459967 | 3459967 | 3459967 | 3459967 | 3459967 | 41519598 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 690083 | 690083 | 690083 | 690083 | 690083 | 690083 | 690083 | 690083 | 690083 | 690083 | 690083 | 580587 | 8281000 |
Támogatásértékű kiadás | 5035294 | 5035294 | |||||||||||
PE átadás | 3878400 | 3878400 | |||||||||||
Beruházás, felújítás | 406400 | 200000 | 3500000 | 6000000 | 100000 | 13146652 | 23353052 | ||||||
Egyéb kiadás (megelőlegezés) | 2595897 | 0 | 2595897 | ||||||||||
Tartalék | 1380029 | 1380029 | |||||||||||
Előző évi elszám. alapján visszafiz. | 428130 | 428130 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 10830163 | 7827866 | 16741560 | 8255996 | 8027866 | 7827866 | 7827866 | 11327866 | 13827866 | 7927866 | 7827866 | 20865022 | 130605195” |
9. melléklet
„8. melléklet
Felhalmozási kiadások
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
Felújítás | |||
Vis maior beruházás | 22887139 | 11790023 | |
Szennyvízközmű felújítás (ZALAVÍZ) | 3716000 | 0 | |
Szennyvízközmű miatti útfelújítás | 3000000 | 0 | |
Áfa | 6989528 | 3760087 | |
Felújítási kiadások összesen | 36592667 | 15550110 | |
Beruházás | |||
2 | Hivatal internetszerelés (2018. -as számla) | 227830 | 227830 |
SECAP terv készítés | 350000 | 350000 | |
Urnafal építés | 1000000 | 1000000 | |
Egyéb eszközbeszerzés | 5129100 | ||
Áfa | 426014 | 1096012 | |
Beruházási kiadások összesen | 2003844 | 7802942 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 38596511 | 23353052” | |
10. melléklet
„10. melléklet
Nemesbüki Óvoda várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | ||
Bevételek | ||||
1. | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) | 10 168 742 | 9 442 742 | |
1.1. | Áru- és készletértékesítés | 10 168 742 | 9 442 742 | |
1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |||
1.3. | Bérleti díj | |||
1.4. | Intézményi ellátási díjak | |||
1.5. | Alkalmazottak térítése | |||
1.6. | Általános forgalmi adó bevétel | |||
1.7. | Osztalék, hozambevétel | |||
1.8. | Kamatbevétel | |||
2. | II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) | |||
2.1. | Támogatásértékű működési bevételek | |||
2.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||
2.3. | EU-s forrásból származó bevételek | |||
2.4. | Működési célú pénzeszközátvétel | |||
3. | III. Felhalmozási célú egyéb bevételek | |||
4. | IV. Kölcsön | |||
5. | V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) | 1 391 547 | 1 427 066 | |
5.1. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 391 547 | 1 427 066 | |
5.2. | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
6. | VI. Önkormányzati támogatás | 34 602 654 | 34 602 354 | |
7. | VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |||
8. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) | 46 162 943 | 45 472 162 | |
Kiadások | ||||
1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 46 162 643 | 44 982 162 | |
1.1. | Személyi juttatások | 22 850 195 | 24 366 420 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 764 961 | 3 908 961 | |
1.3. | Dologi kiadások | 19 547 487 | 16 706 781 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) | 490 000 | ||
2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 115 000 | ||
2.2. | Felújítások | 375 000 | ||
2.5. | EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai | |||
2.7. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
3. | III. Kölcsön | |||
4. | IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 46 162 643 | 45 472 162 | |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | ||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” | |||
11. melléklet
1. A Nemesbük község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Nemesbük község önkormányzata képviselő testületének 4/2020 (II.14..) önkormányzati rendelete 12. mellékletében foglalt táblázat „Gépjárműadó” sor és „Adókedvezmények” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Bevétel) |
Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 |
Adókedvezmények | 0 | 0 | 0” |