Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 19- 2023. 04. 30

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.19.

Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete

b) Nemesbüki Óvoda.

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat bevételei-kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 136165174 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.600.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 500097 Ft-ban képez.

(5) A 2022. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 14. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 35835375 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2022. évben folyamatban.

7. § (1) A 2022. , 2023 . , 2024. és 2025. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2022. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 2 fő közfoglalkozatásban részt vevő állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(6) A költségvetési szervek a 2022. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbanknál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

(3) Az Önkormányzatnál és a Nemesbüki Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak 2022. évben nettó 150.000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

18. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

19. § Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Nemesbük Község Önkormányzatának címrendje

Címszám:	Címnév
1.)	Nemesbük község Önkormányzata

2.)	Nemesbüki Óvoda

2. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	eredeti előirányzat	működési bevétel	felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen	18 447 400	18 447 400	0
1.Intézményi működési bevételek	1 247 400	1 247 400
2.Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	0
2.2 Helyi adók	16 600 000	16 600 000
2.3 Átengedett központi adó	0	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	100 000	100 000
2.5 Talajterhelési díj	500 000	500 000
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	58 937 334	58 937 334	0
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	11 047 204	11 047 204
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 471 481	5 471 481
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.	828 072	828 072
5.Közutak fenntartásának támogatása	3 936 506	3 936 506
6.Polgármester tiszteletdíja	1 957 827	1 957 827
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 926 202	7 926 202
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	7 894 350	7 894 350
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	3 878 000	3 878 000
10.Óvodaműködtetési támogatás	1 430 000	1 430 000
11.Óvodapedagógusok minősítés	1 743 970	1 743 970
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 360 952	1 360 952
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 938 000	7 938 000
14.Szociális étkeztetés	1 254 770	1 254 770
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
16.Nyilvános könyvtár támogatása	2 270 000	2 270 000
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása
III.Egyéb működési bevételek	518 112	270 272	0
1.Bérleti díjak	0	0	0
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	518 112	518 112
IV.Felhalmozási bevételek	3 716 000	0	3 716 000
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 716 000	0	3 716 000
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 716 000		3 716 000
2.Felhalmozási c. támogatás	0		0
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)	81 618 846	77 902 846	3 716 000
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	54 546 328
1.működési célra		22 426 953	0
2.felhalmozási célra		0	32 119 375
B. Finanszírozási bevételek
Bevételek összesn: (A+B)	136 165 174	100 329 799	35 835 375

3. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei-kiadásai kormányzati funkciónként

	Kormányzati funkció		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat
Feladat
jellege	Száma	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat
1	011130	Önkormányzatok Igazgatási tevékenysége	17627552			54 546 328
1	013320	Köztemető	3213000
1	066010	Zöldterület	16637975
1	064010	Közvilágítás	5471481
1	072112	Háziorvosi alapellátás	1203400
1	061030	Lakásépítési támogatás	0
1	106020	Energiatámogatás	2220000
1	107060	Települési támogatás	5668000
1	094260	Bursa Hungarica	200000
1	101150	Gyógyszertámogatás	50000
1	051030	Település hulladék	3450354
1	082092	Közművelődési int.	8640870			2 270 000
1	082044	Könyvtári állomány gyarapítása	320000
1	052020	Szennyvíz gyűjtése	12936984			3 716 000
1	041233	Közfoglalkoztatás	609543			518 112
1	063020	Vízellátás
1	045160	Közutak, hídak	30360675
1	900020	Adók, illeték beszedése, kiszabása				17 200 000
1	018010	Önkormányzatok és társ. Elszámolásai				39 105 292
1	091110	Óvodai nevelés	20001644			14 946 320
1	096015	Óvodai étkeztetés	2263140			1 360 952
1	107051	Szociális étkeztetés	4287256			2502170
1	066020	Város és községgazdálkodás	1003300
Összesen:			136165174			136165174

4. melléklet

Várható kiadások jogcímenként

Megnevezés			Eredeti előirányzat
			Önkormányzat	Önkormányzat	Óvoda	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen
Működési kiadások			0	66914982	20001644	86916626
1.	Működési kiadások		0	61395298	20001644	81396942
	1.	Személyi juttatások		16 246 767	14 796 145	31042912
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 994 964	2 010 499	4005463
	3.	Dologi kiadások		34 761 907	3 195 000	37956907
	4.	Egyéb folyó kiadások		253 660	0	253660
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 138 000	0	8138000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			4 709 684	0	4709684
3.	Működési célú pénzeszközátadások			810 000	0	810000
Felhalmozási kiadások			0	35835375	0	35835375
1.	Beruházás, felújítás			35 835 375	0	35835375
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			0	0	0
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			0	0	0
Kölcsönök			0	0	0	0
1.	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	0
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0
Tartalék előirányzatok			0	11 266 435	0	11266435
1.	Általános tartalék			500 097	0	500097
2.	Céltartalék		0	10 766 338	0	0
	1.	Működési célú céltartalékok		10 766 338	0	10766338
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen:		0	114016792	20001644	134018436
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0	0	0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
2.	Hitelek törlesztése és megelőlegezés			2 146 738	0	2146738
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0	0	0
3		Megelőlegezés		2 146 738	0	2146738
	Finanszírozási kiadások összesen		0	2 146 738	0	2146738
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	116163530	20001644	136165174

1.	Működési célú kiadások		0	80328155	20001644	100329799
2.	Felhalmozási célú kiadások		0	35835375	0	35835375
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	116163530	20001644	136165174

5. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Bevétel		Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat

Intézményi működési bevételek	1 247 400	Személyi juttatások	31042912
Közhatalmi bevételek	17 200 000	Munkaadói járulékok	4005463
Kapott támogatások	58 937 334	Dologi kiadások	37956907
Központosított előirányzat	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	8138000
Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvételek	518112	Támogatásértékű kiadások	4709684
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	22 426 953	Működési célú pénzeszköz. átadások	810000
		Egyéb kiadás ( normatíva visszafizetés)	253660
		Megelőlegezés	2146738
		tartalék	11266435
Működési bevétel összesen:	100329799	Működési költségvetés összesen:	100329799

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	3 716 000	Beruházás, felújítás	35835375
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	Kölcsönök	0
Támogatásértésű felhalmozási bevételek		Tartalék	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	32 119 375
Felhalmozási bevétel összesen:	35835375	Felhalmozási költségvetés összesen:	35835375
Összesen	136165174	Összesen	136165174

6. melléklet

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata

COFOG
Száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat
107060	Energiatámogatás	2 220 000
094260	Bursa Hungarica	200 000
107060	Települési támogatás	5 668 000
107060	Gyógyszertámogatás	50 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		8 138 000

7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	103950	103950	103950	103950	103950	103950	103950	103950	103950	103950	103950	103950	1247400
Közhatalmi bevételek	0	0	8600000	0	0	0	0	0	8600000	0	0	0	17200000
Kapott támogatás	4911445	5351287	4911445	4911445	4911445	4911445	4911445	4911445	4911445	4911445	4911445	4581967	58937334
felhalmozási bevétel	0	0	3716000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3716000
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	135136	135136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518112
Pénzmaradvány	54546328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54546328
Bevételek összesen	18756863	5590373	17331395	6472286	6472286	6485957	6472286	6472286	14722286	6472286	6472286	6436277	136165174
KIADÁSOK
Személyi juttatások	2586909	2586909	2586909	2586909	2586909	2586909	2586909	2586909	2586909	2586909	2586909	2203456	31042912
Munkaadókat terhelő járulékok	333789	333789	333789	333789	333789	333789	333789	333789	333789	333789	333789	329338	4005463
Dologi kiadások	3163076	3163076	3163076	3163076	3163076	3163076	3163076	3163076	3163076	3163076	3163076	2685685	37956907
Ellátottak pénzbeni juttatásai	678167	678167	678167	678167	678167	678167	678167	678167	678167	678167	678167	580587	8138000
Támogatásértékű kiadás			4709684										4709684
PE átadás			810000										810000
Beruházás, felújítás				35835375									35835375
Egyéb kiadás	2146738			253660								11266435	13666833
Kiadások összesen:	8908678	6761940	12281624	42850975	6761940	6761940	6761940	6761940	6761940	6761940	6761940	5799066	136165174

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat
		Önkormányzat
Felújítás
	Lóhegyi út felújítás	7623520
	Szennyvízközmű felújítás (DRV)	3716000
	Lóhegyi út előlegszámla	13302523
	Áfa	5650032
Felújítási kiadások összesen		30292075
Beruházás
2	rendezvénysátor vásárlás	790000
	Traktor vásárlás	2000000
	Urnafal építés	2000000
	Áfa	753300
Beruházási kiadások összesen		5543300
Felhalmozási kiadások összesen		35835375

9. melléklet

Gördülő tervezés

Bevételek
Sorszám	Megnevezés	2021		2022		2023		2024
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Intézményi működési bevétel	1 247 400	1 247 400	1250000	1250000	9000000	9000000	9000000	9000000
2.	Közhatalmi bevételek	17 200 000	17 200 000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000
3.	Önkormányzat működési támogatása	58 937 334	58 937 334	55000000	55000000	65000000	65000000	65000000	65000000
4.	Támogatásértékű bevételek	518 112	518 112	6200000	6200000	6300000	6300000	6400000	6400000
5.	Felhalmozási bevétel	3716000		1594646	0			8713568
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	54 546 328	54 546 328	2400398	2400398	2100000	2100000	2827661	2827661
8.	Költségvetési bevételek összesen:	136165174	132449174	82945044	81350398	98900000	98900000	108441229	99727661
9.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
10.	Hitelek felvétele
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
12.	Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel
14.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
15.	Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136165174	132449174	82945044	81350398	98900000	98900000	108441229	99727661
Kiadások
Sorszám	Megnevezés	2022		2023		2024		2025
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Személyi juttatások	31042912	31042912	32595057,6	32595057,6	34224810,48	34224810,48	35936051	35936051
2.	Munkaadókat terhelő járulék	4005463	4005463	4205736,15	4205736,15	4416022,958	4416022,958	4636824,105	4636824,105
3.	Dologi kiadások	37956907	37956907	29979666	29979666	31478649,3	31478649,3	33052581,77	33052581,77
4.	Szociális juttatások	8 138 000	8138000	8544900	8544900	8972145	8972145	9420752,25	9420752,25
5.	Támogatásértékű kiadás	4 709 684	4709684	4 709 684	4 709 684	4 709 684	4 709 684	4 709 684	4 709 684
6.	ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	810 000	810000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
7.	egyéb kiadás	2400398	2400398	2100000	2100000	2827661	2827661	980470	980470
8.	Költségvetési kiadások összesen:	89063364	89063364	82945043,75	82945043,8	87438972,74	87438972,74	89546363,12	89546363,12
9.	Beruházás, felújítás	35835375	0	0	0	8165492	0	0	0
10.	Likviditási hitelek törlesztése
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
14.	Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása
15.	Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása
16.	Tartalék	11266435	0	0		3295535		18894866
17.	Egyéb	0	0
18.	Finanszírozási célú kiadások	11266435	0	0	0	11461027	0	18894866	0
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136165174	89063364	82945043,75	82945043,8	98899999,74	87438972,74	108441229,1	89546363,12
21.	Költségvetési többlet:	0		0		0		0

10. melléklet

Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
		Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	170 256
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	170 256
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás	19 831 388
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	20 001 644


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	20 001 644
	1.1.	Személyi juttatások	14 796 145
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 010 499
	1.3.	Dologi kiadások	3 195 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	20 001 644

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

Megnevezése	2022. év	2023 . Év	2024.év	2025.év	2026.év	Összesen
Vagyonbiztosítás	180	185	190	195	200	950
Települési hulladék 50% egyedülállók	550	560	560	570	570	2810
Háziorvosi ügyeleti díj	656	700	700	740	740	3536
Több éves feladatok összesen	1386	1445	1450	1505	1510	7296

12. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Bevétel
Szociális étkezés díj kedvezmény	2263140	1015740	1247400
Adott kedvezmények	2263140	1015740	1247400

13. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Egyéb
Nemesbük Község Önkormányzata	5,00	1,00	4,00
Nemesbüki Óvoda	3,00		3,00
Közfoglalkoztatottak	2,00			2,00
Költségvetési szervek összesen:	10,00	1,00	7,00	2,00

14. melléklet

Óvoda finanszírozási ütemterv

Sorszám	Hónap	Nemesbüki Óvoda
1.	Január	1666804
2.	Február	1666804
3.	Március	1666804
4.	Április	1666804
5.	Május	1666804
6.	Június	1666804
7.	Július	1666804
8.	Augusztus	1666804
9.	Szeptember	1666804
10.	Október	1666804
11.	November	1666804
12.	December	1605314
Összesen:		20001644

15. melléklet

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Korm. Funkció	Eredeti előirányzat
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Tartósan adott kölcsönök	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		17 200 000									17 200 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010			0	39 105 292							39 105 292
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	011130			0					54 546 328			54 546 328
Könyvtári állomány gyarapítása	082044				2 270 000							2 270 000
Óvodához hozzájárulás	018010				14 946 320							14 946 320
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	0			1 360 952		0					1 360 952
Víz- és szennyvízkezelés	082092			3 716 000								3 716 000
Szociális étkeztetés	107051	1 247 400			1 254 770							2 502 170
Közfoglalkoztatás	041233						518 112					518 112
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		1 247 400	17 200 000	3 716 000	58 937 334	0	518 112	0	54 546 328	0	0	136 165 174

16. melléklet

Helyi adó bevétel

Helyi adók		16 600 000
	Építményadó	6 000 000
	Telekadó	7 000 000
	Helyi iparűzési adó	1 000 000
	Kommunális adó	2 600 000
Átengedett központi adók		0
	Gépjárműadó	0
Bírságok, egyéb pótlékok		600 000
	Talajterhelési díj	500 000
	Pótlékok	100 000
Összesen:		17 200 000