Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 18- 2024. 04. 26

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.02.18.

Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete

b) Nemesbüki Óvoda.

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat bevételei-kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 110822165 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.500.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 2970365 Ft-ban képez.

(5) A 2022. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 14. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 16033000 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2023. évben folyamatban.

7. § (1) A 2023. , 2024 . , 2025. és 2026. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Nemesbüki Óvoda 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), ebből 1 fő közfoglalkoztatásban részt vevő állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(6) A költségvetési szervek a 2023. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbanknál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

(3) Az Önkormányzatnál és a Nemesbüki Óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak 2023. évben nettó 150.000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

18. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

19. § Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemesbük Község Önkormányzatának címrendje

Címszám:	Címnév
1.)	Nemesbük község Önkormányzata

2.)	Nemesbüki Óvoda

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel
	Eredeti előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel
I.Működési bevételek összesen	28 384 000	28 384 000
*1.Intézményi működési bevételek*	5 984 000	5 984 000
*2.Közhatalmi bevételek*	22 400 000	22 400 000
2.2 Helyi adók	22 000 000	22 000 000
2.3 Átengedett központi adó	0	0
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek	100 000	100 000
2.5 Talajterhelési díj	300 000	300 000
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen	62 641 346	62 641 346
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások	11 259 677	11 259 677
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 617 721	5 617 721
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám.	843 998	843 998
5.Közutak fenntartásának támogatása	4 012 218	4 012 218
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja)	3 027 827	3 027 827
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 078 648	8 078 648
8.Óvodapedagógusok bér támogatása	7 368 060	7 368 060
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása	3 878 000	3 878 000
10.Óvodaműködtetési támogatás	3 711 000	3 711 000
11.Óvodapedagógusok minősítés	1 743 970	1 743 970
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 835 787	1 835 787
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 448 000	7 448 000
14.Szociális étkeztetés	1 107 150	1 107 150
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 709 290	2 709 290
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása
III.Egyéb működési bevételek	159 750	159 750
1.Bérleti díjak	0	0
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről	159 750	159 750
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
IV.Felhalmozási bevételek	0	0
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	0	0
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV)	91 185 096	91 185 096
ÁHT-on belüli megelőlegezés	0	0
Előző év pénzmaradványának igénybevétele	19 637 069	19 637 069
1.működési célra	19 637 069	19 637 069
2.felhalmozási célra	0	0
B. Finanszírozási bevételek	19 637 069	19 637 069
Bevételek összesn: (A+B)	110 822 165	110 822 165

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások kormányzati funkciónként

	COFOG		Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat
Feladat
jellege	Száma	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat
1	011130	Önk. Igazg. Tev.	13 611 933
1	013320	Köztemető	3 384 550
1	066010	Zöldterület	12 479 073
1	064010	Közvilágítás	6 688 000
1	072111	Háziorvosi alapell.	597 000
1	072112	Háziorvosi ügyelet.	1 088 640
1	072312	Fogorvosi ügyelet.	80 000
1	107060	Energiatámogatás	1 200 000
1	107060	Települési támogatás	6 198 000
1	101150	Gyógyszertámogatás	50 000
1	051030	Település hulladék	1 905 000
1	082092	Közművelődési int.	8 658 702
1	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	407 000
1	052020	Szennyvíz gyűjtése
1	041233	Közfoglalkoztatás	226 000			159 750
1	063020	Vízellátás	3 716 000			3 716 000
1	045160	Közutak, hídak	4 736 252
1	900020	Adók, illeték beszedése, kiszabása				22 400 000
1	018030	Támogatási célú finansz.	5 513 531			19 637 069
1	091110	Óvodai nevelés	18 258 680
1	091140	Óvodai nevelés	3 911 750
1	096015	Óvodai étkeztetés	2 715 768
1	107051	Szociális étkeztetés	4 834 204			2 268 000
1	066020	Város és községgazdálkodás	7 874 000
2	018010	Önkormányzatok müködési támogatása	2 688 082			62 641 346
Összesen:			110 822 165			110 822 165

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások jogcímenként

Megnevezés			Eredeti előirányzat
			Önkorm.	Önkorm	Óvoda	Mindösszesen
			Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Mindösszesen
Működési kiadások			0	67 287 288	22 043 430	89 330 718
1.	Működési kiadások		0	61 233 757	22 043 430	83 277 187
	1.	Személyi juttatások		11 673 564	16 098 389	27 771 953
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó		1 630 489	2 160 291	3 790 780
	3.	Dologi kiadások		40 481 704	3 784 750	44 266 454
	4.	Egyéb folyó kiadások		-	-	-
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 448 000	-	7 448 000
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások			5 713 531	-	5 713 531
3.	Működési célú pénzeszközátadások			340 000	-	340 000
Felhalmozási kiadások			0	15 906 000	127 000	16 033 000
1.	Beruházás, felújítás			15 906 000	127 000	16 033 000
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			-	-	-
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások			-	-	-
Kölcsönök			0	-	-	-
1.	Működési célú kölcsönök		0	-	-	-
	1.	Kölcsön nyújtása		-	-	-
	2.	Kölcsön törlesztése		-	-	-
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	-	-	-
	1.	Kölcsön nyújtása		-	-	-
	2.	Kölcsön törlesztése		-	-	-
Tartalék előirányzatok			0	2 970 365	-	2 970 365
1.	Általános tartalék			2 970 365	-	2 970 365
2.	Céltartalék		0	-	-	-
	1.	Működési célú céltartalékok		-	-	-
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		-	-	-
	Költségvetési kiadások összesen:		0	86 163 653	22 170 430	108 334 083
1	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	-	-	-
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		-	-	-
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		-	-	-
2.	Hitelek törlesztése és megelőlegezés			2 488 082	-	2 488 082
	1.	Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		-	-	-
	2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		-	-	-
3		Megelőlegezés		2 488 082	-	2 488 082
	Finanszírozási kiadások összesen		0	2 488 082	-	2 488 082
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	88 651 735	22 170 430	110 822 165

1.	Működési célú kiadások		-	72 745 735	22 043 430	94 789 165
2.	Felhalmozási célú kiadások		-	15 906 000	127 000	16 033 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		-	88 651 735	22 170 430	110 822 165

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Bevétel		Kiadás
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat

Intézményi működési bevételek	5 984 000	Személyi juttatások	27 771 953
Közhatalmi bevételek	22 400 000	Munkaadói járulékok	3 790 780
Kapott támogtások	62 641 346	Dologi kiadások	44 266 454
Központosított előirányzat	-	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 448 000
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek	159 750	Támogatásértékű kiadások	5 713 531
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	19 637 069	Működési célú pe. átadások	340 000
Megelőlegezés	-	Egyéb kiadás ( megelőlegezés)
		Megelőlegezés	2 488 082
		Tartalék	2 970 365
Működési bevétel összesen:	110 822 165	Működési költségvetés összesen:	94 789 165
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről	-
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	-	Beruházás, felújítás	16 033 000
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről	-	Kölcsönök	-
Támogatásértésű felhalmozási bevételek
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	-
Felhalmozási bevétel összesen:	-	Felhalmozási költségvetés összesen:	16 033 000
Összesen	110 822 165	Összesen	110 822 165

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásai

COFOG
Száma	Megnevezése	Eredeti előirányzat
107060	Energiatámogatás	1 200 000
018030	Bursa Hungarica	100 000
107060	Települési támogatás	4 578 000
107060	Gyógyszertámogatás	50 000
107060	Iskolakezdési támogatás	1 620 000
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		7 548 000

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.:
BEVÉTELEK
Intézményi műk. bevételek	498 667	498 667	498 667	498 667	498 667	498 667	498 667	498 667	498 667	498 667	498 667	498 663	5 984 000
Közhatalmi bevételek	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 667	1 866 663	22 400 000
Kapott támogatás	5 220 112	5 220 112	5 220 112	5 220 112	5 220 112	5 220 112	5 220 112	5 220 112	5 220 112	5 220 112	5 220 112	5 220 114	62 641 346
felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Műk. Célú tám. Ért. bevételek	79 875	79 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 750
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzmaradvány	19 637 069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 637 069
Megelőlegezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek összesen	27 302 390	7 665 321	7 585 446	7 585 446	7 585 446	7 585 446	7 585 446	7 585 446	7 585 446	7 585 446	7 585 446	7 585 440	110 822 165
KIADÁSOK
Személyi juttatások	2 314 329	2 314 329	2 314 329	2 314 329	2 314 329	2 314 329	2 314 329	2 314 329	2 314 329	2 314 329	2 314 329	2 314 334	27 771 953
Munkaadókat terhelő járulékok	315 898	315 898	315 898	315 898	315 898	315 898	315 898	315 898	315 898	315 898	315 898	315 902	3 790 780
Dologi kiadások	3 688 871	3 688 871	3 688 871	3 688 871	3 688 871	3 688 871	3 688 871	3 688 871	3 688 871	3 688 871	3 688 871	3 688 873	44 266 454
Ellátottak pénzbeni juttatásai	620 667	620 667	620 667	620 667	620 667	620 667	620 667	620 667	620 667	620 667	620 667	620 663	7 448 000
Támogatásértékű kiadás	476 128	476 128	476 128	476 128	476 128	476 128	476 128	476 128	476 128	476 128	476 128	476 123	5 713 531
PE átadás	-	-	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 000
Beruházás, felújítás	-	-	-	-	-	-	5 000 000	3 000 000	-	-	-	8 033 000	16 033 000
Tartalék	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	770 365	2 970 365
Megelőlegezés	2 488 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 488 082
Kiadások összesen:	10 103 975	7 615 893	7 955 893	7 615 893	7 615 893	7 615 893	12 615 893	10 615 893	7 615 893	7 615 893	7 615 893	16 219 260	110 822 165

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés		Eredeti előirányzat
		Önkormányzat
Felújítás
1	Fényesi út felújítás-tervezési díj	1 000 000
	Szennyvízközmű felújítás (DRV)	2 925 984
	Sportöltöző felújítás	6 000 000






	Áfa	2 680 016
Felújítási kiadások összesen		12 606 000
Beruházás
2



	Egyéb gépek igazgatás	200 000
	Könyvbeszerzés	216 000
	Egyéb gépek zöldterület	220 000
	Urnafal építés	2 000 000
	Áfa	664 000
	Óvoda eszközbeszerzés	100 000
	Óvoda eszközbeszerzés ÁFA	27 000
Beruházási kiadások összesen		3 427 000
Felhalmozási kiadások összesen		16 033 000

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezés

1. Kiadások

Kiadások
Sorszám	Megnevezés	2023		2024		2025		2026
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Személyi juttatások	27 771 953	27 771 953	32 595 058	32 595 058	34 224 810	34 224 810	35 936 051	35 936 051
2.	Munkaadókat terhelő járulék	3 790 780	3 790 780	4 205 736	4 205 736	4 416 023	4 416 023	4 636 824	4 636 824
3.	Dologi kiadások	44 266 454	44 266 454	29 979 666	29 979 666	31 478 649	31 478 649	33 052 582	33 052 582
4.	Szociális juttatások	7 448 000	8 138 000	8 544 900	8 544 900	8 972 145	8 972 145	9 420 752	9 420 752
5.	Támogatásértékű kiadás	5 713 531	5 713 531	4 709 684	4 709 684	4 709 684	4 709 684	4 709 684	4 709 684
6.	ÁHT kívüli pénzeszköz átadás	340 000	4 166 400	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
7.	egyéb kiadás	-	-	2 100 000	2 100 000	2 827 661	2 827 661	980 470	980 470
8.	Költségvetési kiadások összesen:	89 330 718	93 847 118	82 945 044	82 945 044	87 438 973	87 438 973	89 546 363	89 546 363
9.	Beruházás, felújítás	16 033 000	-		-	8 165 492	-		-
10.	Likviditási hitelek törlesztése
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
14.	Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása
15.	Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása
16.	Tartalék	2 970 365	2 970 365			3 295 535		18 894 866	-
17.	Egyéb	-	-
18.	Finanszírozási célú kiadások	2 488 082	2 488 082				-
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 822 165	99 305 565	82 945 044	82 945 044	98 900 000	87 438 973	108 441 229	89 546 363
21.	Költségvetési többlet:	-		0		0		- 0

2. Bevételek

Bevételek
Sorszám	Megnevezés	2023		2024		2025		2026
1	2	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési	Összesen	Működési
1.	Intézményi működési bevétel	5 984 000	5 984 000	1 250 000	1 250 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	22 400 000	22 400 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000
3.	Önkormányzat működési támogatása	62 641 346	62 641 346	55 000 000	55 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000
4.	Támogatásértékű bevételek	159 750	159 750	6 200 000	6 200 000	6 300 000	6 300 000	6 400 000	6 400 000
5.	Felhalmozási bevétel	-	-	1 594 646	-	-	-	8 713 568	-
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 637 069	19 637 069	2 400 398	2 400 398	2 100 000	2 100 000	2 827 661	2 827 661
8.	Költségvetési bevételek összesen:	110 822 165	110 822 165	82 945 044	81 350 398	98 900 000	98 900 000	108 441 229	99 727 661
9.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése
10.	Hitelek felvétele
11.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
12.	Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
13.	Betét visszavonásából származó bevétel
14.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
15.	Finanszírozási célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 822 165	110 822 165	82 945 044	81 350 398	98 900 000	98 900 000	108 441 229	99 727 661

10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

K+A2:D37öltségvetési szerv megnevezése		Nemesbüki Óvoda
Feladat megnevezése		Nemesbüki Óvoda kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
	1.9.	Egyéb működési bevételek
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek
4.		IV. Kölcsön
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	74 766
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	74 766
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
6.		VI. Önkormányzati támogatás	22 095 664
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	22 170 430


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	22 043 430
	1.1.	Személyi juttatások	16 098 389
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 160 291
	1.3.	Dologi kiadások	3 784 750
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)	127 000
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	127 000
	2.2.	Felújítások
	2.5.	EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.		III. Kölcsön
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 170 430

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok

Megnevezése	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	Összesen
Vagyonbiztosítás	180	185	190	195	200	950
Települési hulladék 50% egyedülállók	550	560	560	570	570	2 810
Háziorvosi ügyeleti díj	656	700	700	740	740	3 536
Több éves feladatok összesen	1 386	1 445	1 450	1 505	1 510	7 296

12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Bevétel
Szociális étkezés díj kedvezmény	4 834 204	2 566 204	2 268 000
Adott kedvezmények	4 834 204	2 566 204	2 268 000

13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Közalkalmazott	Egyéb
Nemesbük Község Önkormányzata	4,00	1,00	3,00
Nemesbüki Óvoda	3,00		3,00
Közfoglalkoztatottak	1,00			1,00
Költségvetési szervek összesen:	8,00	1,00	6,00	1,00

14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Óvoda finanszírozási ütemterv

Sorszám	Hónap	Nemesbüki Óvoda
1.	Január	1 847 536
2.	Február	1 847 536
3.	Március	1 847 536
4.	Április	1 847 536
5.	Május	1 847 536
6.	Június	1 847 536
7.	Július	1 847 536
8.	Augusztus	1 847 536
9.	Szeptember	1 847 536
10.	Október	1 847 536
11.	November	1 847 536
12.	December	1 847 534
Összesen:		22 170 430

15. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés	Korm. Funkció	Módosított előirányzat
Megnevezés	Korm. Funkció	Működési bevételek	Költségvetési bevételek	Felhal-mozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvételek	Megelőlegezés	Pénzma-radvány	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitel	Összesen
Adó,illeték kiszabása,beszedése	900020		22 400 000									22 400 000
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	018010			0	40 288 089							40 288 089
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	011130			0			0		19 637 069			19 637 069
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása	082091/082042				2 709 290							2 709 290
Óvodához hozzájárulás	018010				16 701 030							16 701 030
Óvodai intézményi étkeztetés	096015	0			1 835 787		0					1 835 787
Óvodai intézményi bevételek	091140											0
Víz- és szennyvízkezelés	052020	3 716 000		0			0					3 716 000
Szociális étkeztetés	107051	2 268 000			1 107 150							3 375 150
Közfoglalkoztatás	041233					159 750	0					159 750
Város és községgazdálkodás	062020											0
Településfejlesztési projektek	062020	0										0
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN		5 984 000	22 400 000	0	62 641 346	159 750	0	0	19 637 069	0	0	110 822 165

16. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevétel

		Eredeti előirányzat
Helyi adók		22 000 000
	Építményadó	8 000 000
	Telekadó	9 500 000
	Helyi iparűzési adó	2 000 000
	Kommunális adó	2 500 000
Átengedett központi adók		0
	Gépjárműadó	0
Bírságok, egyéb pótlékok		400 000
	Talajterhelési díj	300 000
	Pótlékok	100 000
Összesen:		22 400 000