Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 02Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Nemesbük Község Önkormányzatára, valamint intézményeire terjed ki.
(2) Önálló címet alkot a Nemesbüki Óvoda.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételét 196489659 Ft összeggel, 2022. évi kiadását 172653912 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. .melléklet, 6. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata mérleg szerinti eredményét -15362920 Ft-ban jóváhagyja.
(4) A Képviselő-testület Nemesbük Község Önkormányzata maradványát 23708635 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 29076719 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 3861718 Ft, a dologi kiadások teljesítését 43925439 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint 75483238 Ft-tal hagyja jóvá, amelyből beruházás 4416285 Ft, felújítás 71066953 Ft.
(3) A Képviselő-testület a 2. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet ,6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 12084273 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 7. melléklet szerint 6257500 Ft összeggel állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerint 830995258 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2022. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 789269111 Ft értékkel a 13. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület a 2022. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint elfogadja.
6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 8 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 6 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő , közfoglalkoztatott 2 fő.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja.
7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítése 23969272 Ft, amelyből építményadó 6298692 Ft, magánszemélyek kommunális adója 2669611 Ft, iparűzési adó 4749796 Ft, telekadó 10341173 Ft.
(2) Az önkormányzat 2022. évi egyéb adójellegű bevételei 603436 Ft.
8. § (1) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda bevételének főösszegét 16641008 Ft-ban, kiadásainak főösszegét 16513896 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítéséről készült beszámoló részletes adatait
a) a Nemesbüki Óvoda bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. melléklet
b) a Nemesbüki Óvoda maradványkimutatását tartalmazó 16. melléklet
c) a Nemesbüki Óvoda mérlegét tartalmazó 18. melléklet
d) a Nemesbüki Óvoda eredménykimutatását tartalmazó 19. melléklet
e) a Nemesbüki Óvoda tárgyi eszközök állományának alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda 2022. évi maradványát 127112 Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Nemesbüki Óvoda mérleg szerinti eredményét 127112 Ft-ban hagyja jóvá.
9. §1
10. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Teljesítés |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.Működési bevételek összesen |
18 447 400 |
18 447 400 |
0 |
41 953 410 |
41 953 410 |
0 |
30 017 710 |
30 017 710 |
0 |
1.Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
1 247 400 |
10 060 410 |
10 060 410 |
5 355 002 |
5 355 002 |
|||
2.Közhatalmi bevételek |
17 200 000 |
17 200 000 |
0 |
31 893 000 |
31 893 000 |
0 |
24 662 708 |
24 662 708 |
0 |
2.2 Helyi adók |
16 600 000 |
16 600 000 |
31 233 000 |
31 233 000 |
23 969 272 |
23 969 272 |
|||
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
160 000 |
160 000 |
278 610 |
278 610 |
|||
2.5 Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
414 826 |
414 826 |
|||
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
58 853 645 |
58 853 645 |
0 |
64 063 045 |
64 063 045 |
0 |
64 063 045 |
64 063 045 |
0 |
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
|||||||||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
11 047 204 |
11 047 204 |
11 047 204 |
11 047 204 |
11 047 204 |
11 047 204 |
|||
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 471 481 |
5 471 481 |
5 471 481 |
5 471 481 |
5 471 481 |
5 471 481 |
|||
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
828 072 |
828 072 |
828 072 |
828 072 |
828 072 |
828 072 |
|||
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 936 506 |
3 936 506 |
3 936 506 |
3 936 506 |
3 936 506 |
3 936 506 |
|||
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja) |
1 957 827 |
1 957 827 |
6 748 177 |
6 748 177 |
6 748 177 |
6 748 177 |
|||
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 926 202 |
7 926 202 |
7 926 202 |
7 926 202 |
7 926 202 |
7 926 202 |
|||
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
7 894 350 |
7 894 350 |
7 894 350 |
7 894 350 |
7 894 350 |
7 894 350 |
|||
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
3 878 000 |
|||
10.Óvodaműködtetési támogatás |
1 430 000 |
1 430 000 |
1 391 000 |
1 391 000 |
1 391 000 |
1 391 000 |
|||
11.Óvodapedagógusok minősítés |
1 743 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1 743 970 |
|||
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 277 263 |
1 277 263 |
1 735 313 |
1 735 313 |
1 735 313 |
1 735 313 |
|||
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 938 000 |
7 938 000 |
7 938 000 |
7 938 000 |
7 938 000 |
7 938 000 |
|||
14.Szociális étkeztetés |
1 254 770 |
1 254 770 |
1 254 770 |
1 254 770 |
1 254 770 |
1 254 770 |
|||
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||||||
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||||||
III.Egyéb működési bevételek |
601 801 |
601 801 |
0 |
2 361 148 |
2 361 148 |
0 |
2 360 412 |
2 360 412 |
|
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
601 801 |
601 801 |
1 661 997 |
1 661 997 |
1 661 997 |
1 661 997 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
699 151 |
699 151 |
698 415 |
698 415 |
||
IV.Felhalmozási bevételek |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
42 990 795 |
0 |
42 990 795 |
42 990 795 |
0 |
42 990 795 |
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 716 000 |
0 |
3 716 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
|||||||||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
3 716 000 |
3 716 000 |
0 |
0 |
|||||
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
0 |
42 990 795 |
0 |
42 990 795 |
42 990 795 |
0 |
42 990 795 |
|
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
|||||||||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
81 618 846 |
77 902 846 |
3 716 000 |
151 368 398 |
108 377 603 |
42 990 795 |
139 431 962 |
96 441 167 |
42 990 795 |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
2 511 369 |
2 511 369 |
2 511 369 |
2 511 369 |
0 |
||||
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
54 546 328 |
54 546 328 |
54 546 328 |
19 488 954 |
35 057 374 |
54 546 328 |
19 488 954 |
35 057 374 |
|
1.működési célra |
0 |
19 488 954 |
19 488 954 |
19 488 954 |
19 488 954 |
||||
2.felhalmozási célra |
0 |
35 057 374 |
35 057 374 |
35 057 374 |
35 057 374 |
||||
B. Finanszírozási bevételek |
54 546 328 |
54 546 328 |
57 057 697 |
22 000 323 |
35 057 374 |
57 057 697 |
22 000 323 |
35 057 374 |
|
Bevételek összesn: (A+B) |
136 165 174 |
132 449 174 |
3 716 000 |
208 426 095 |
130 377 926 |
78 048 169 |
196 489 659 |
118 441 490 |
78 048 169 |
2. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Eredeti előirányzat |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
17 200 000 |
17 200 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
39 105 292 |
39 105 292 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
54 546 328 |
54 546 328 |
||||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082042 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 946 320 |
14 946 320 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
0 |
1 277 263 |
0 |
1 277 263 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
0 |
||||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
3 716 000 |
3 716 000 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 247 400 |
1 254 770 |
2 502 170 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
601 801 |
601 801 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
1 247 400 |
17 200 000 |
3 716 000 |
58 853 645 |
0 |
601 801 |
0 |
54 546 328 |
0 |
0 |
136 165 174 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
31 893 000 |
31 893 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
40 539 242 |
40 539 242 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
439 290 |
0 |
2 511 369 |
54 546 328 |
57 496 987 |
|||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
082042 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 907 320 |
14 907 320 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
0 |
1 735 313 |
0 |
1 735 313 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
5 010 |
5 010 |
|||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
8 116 000 |
0 |
3 356 400 |
0 |
11 472 400 |
||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 847 400 |
1 254 770 |
3 102 170 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
1 222 707 |
0 |
1 222 707 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
066020 |
92 000 |
699 151 |
791 151 |
||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
42 990 795 |
0 |
42 990 795 |
|||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
10 060 410 |
31 893 000 |
42 990 795 |
64 063 045 |
1 661 997 |
699 151 |
2 511 369 |
54 546 328 |
0 |
0 |
208 426 095 |
|
Megnevezés |
Korm. Funkció |
Teljesítés |
||||||||||
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Megelőlegezés |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
24 662 708 |
24 662 708 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
0 |
40 539 242 |
2 511 369 |
43 050 611 |
||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
104 289 |
0 |
40 000 |
54 546 328 |
54 690 617 |
||||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
018010 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
14 907 320 |
14 907 320 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
018010 |
0 |
1 735 313 |
0 |
1 735 313 |
|||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
018010 |
3 356 400 |
3 356 400 |
|||||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
3 565 |
3 565 |
|||||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
1 754 611 |
1 254 770 |
3 009 381 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
1 182 707 |
0 |
0 |
1 182 707 |
|||||||
Szennyvíz gyűjtése |
052020 |
176 000 |
176 000 |
|||||||||
Vízellátás |
063020 |
3 036 290 |
3 036 290 |
|||||||||
Város és községgazdálkodás |
066020 |
141 045 |
698 415 |
839 460 |
||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
42 990 795 |
0 |
42 990 795 |
|||||||
Köztemető |
013320 |
54 000 |
54 000 |
|||||||||
Közművelődési int. |
082092 |
85 202 |
85 202 |
|||||||||
Közművelődési kult. alapú gazdaságfejl. |
082094 |
0 |
439 290 |
439 290 |
||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
5 355 002 |
24 662 708 |
42 990 795 |
64 063 045 |
1 661 997 |
698 415 |
0 |
54 546 328 |
2 511 369 |
0 |
196 489 659 |
3. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
---|---|---|---|---|
Helyi adók |
16 600 000 |
29 803 000 |
24 059 272 |
|
Építményadó |
6 000 000 |
6 570 000 |
6 298 692 |
|
Telekadó |
7 000 000 |
15 324 000 |
10 341 173 |
|
Helyi iparűzési adó |
1 000 000 |
4 950 000 |
4 749 796 |
|
Kommunális adó |
2 600 000 |
2 959 000 |
2 669 611 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
600 000 |
2 090 000 |
603 436 |
|
Talajterhelési díj |
500 000 |
1 397 000 |
414 826 |
|
Pótlékok |
100 000 |
693 000 |
188 610 |
|
Összesen: |
17 200 000 |
31 893 000 |
24 662 708 |
4. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat |
||||||||
1 |
011130 |
Önk. Igazg. Tev. |
17 627 552 |
34 187 856 |
8 492 354 |
9 884 029 |
12 464 941 |
145 789 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
4 029 136 |
66 574 414 |
|||||
1 |
013320 |
Köztemető |
3 213 000 |
3 413 000 |
1 913 641 |
828 072 |
828 072 |
54 000 |
1 |
066010 |
Zöldterület |
16 637 975 |
16 867 975 |
16 707 965 |
11 047 204 |
11 047 204 |
|
1 |
064010 |
Közvilágítás |
5 471 481 |
5 471 481 |
2 744 464 |
5 471 481 |
5 471 481 |
|
1 |
072111 |
Háziorvosi alapell. |
1 203 400 |
1 203 400 |
258 073 |
- |
- |
|
1 |
072112 |
Fogprvosi ügyeleti ellátás |
- |
- |
49 680 |
- |
- |
|
1 |
106020 |
Energiatámogatás |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
2 220 000 |
||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
5 668 000 |
7 009 120 |
7 510 064 |
5 668 000 |
7 009 120 |
|
1 |
094260 |
Bursa Hungarica |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||
1 |
051030 |
Település hulladék |
3 450 354 |
3 450 354 |
6 605 270 |
- |
- |
|
1 |
082092 |
Közművelődési int. |
8 640 870 |
9 500 870 |
6 602 231 |
2 270 000 |
2 709 290 |
85 202 |
082094 |
Közművelődési kult. alapú gazdaságfejl. |
2 571 140 |
439 290 |
|||||
1 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
320 000 |
320 000 |
226 985 |
- |
- |
|
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
12 936 984 |
12 936 984 |
3 716 000 |
11 472 400 |
176 000 |
|
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
609 543 |
1 182 830 |
1 674 944 |
601 801 |
1 222 707 |
1 182 707 |
1 |
063020 |
Vízellátás |
41 651 |
- |
3 036 290 |
|||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
30 360 675 |
34 300 675 |
7 471 027 |
3 936 506 |
3 936 506 |
|
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
- |
- |
17 200 000 |
31 893 000 |
24 662 708 |
|
1 |
018030 |
Támogatási célú finansz. |
- |
- |
6 728 762 |
54 546 328 |
54 568 261 |
54 546 328 |
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
20 001 644 |
18 501 644 |
14 851 536 |
14 946 320 |
14 907 320 |
|
1 |
091140 |
Óvodai nevelés |
- |
5 010 |
1 662 360 |
- |
5 010 |
3 565 |
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2 263 140 |
3 263 140 |
1 788 213 |
1 277 263 |
1 735 313 |
|
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 287 256 |
6 287 256 |
3 664 588 |
2 502 170 |
3 102 170 |
1 754 611 |
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
1 003 300 |
5 063 705 |
8 368 575 |
- |
792 505 |
837 960 |
2 |
062020 |
Településfejlesztési projektek |
- |
42 990 795 |
68 691 253 |
- |
42 990 795 |
42 990 795 |
Összesen: |
136 165 174 |
208 426 095 |
172 653 912 |
136 165 174 |
208 426 095 |
196 489 659 |
5. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||||||
Működési kiadások |
0 |
66 914 982 |
20 001 644 |
86 916 626 |
0 |
88 583 092 |
18 241 831 |
106 824 923 |
0 |
78 751 576 |
16 249 073 |
95 000 649 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
61 395 298 |
20 001 644 |
81 396 942 |
0 |
75 806 413 |
18 241 831 |
94 048 244 |
0 |
66667303 |
16 249 073 |
82 916 376 |
|
1. |
Személyi juttatások |
16 246 767 |
14 796 145 |
31 042 912 |
16 952 267 |
13 468 715 |
30 420 982 |
16 069 836 |
13 006 883 |
29 076 719 |
||||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 994 964 |
2 010 499 |
4 005 463 |
2 301 764 |
1 837 929 |
4 139 693 |
2 104 951 |
1 756 767 |
3 861 718 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
34 761 907 |
3 195 000 |
37 956 907 |
48 414 382 |
2 935 187 |
51 349 569 |
42 440 016 |
1 485 423 |
43 925 439 |
||||
4. |
Egyéb folyó kiadások |
253 660 |
- |
253 660 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
||||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 138 000 |
- |
8 138 000 |
8 138 000 |
- |
8 138 000 |
6 052 500 |
- |
6 052 500 |
||||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
4 709 684 |
- |
4 709 684 |
8 610 279 |
- |
8 610 279 |
8 587 873 |
- |
8 587 873 |
||||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
810 000 |
- |
810 000 |
4 166 400 |
- |
4 166 400 |
3 496 400 |
- |
3 496 400 |
||||
Felhalmozási kiadások |
0 |
35 835 375 |
- |
35 835 375 |
0 |
78 210 815 |
264 823 |
78 475 638 |
0 |
75218415 |
264 823 |
75 483 238 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
35 835 375 |
- |
35 835 375 |
78 210 815 |
264 823 |
78 475 638 |
75 218 415 |
264 823 |
75 483 238 |
||||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
||||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
||||
Kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
||||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
||||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
||||
Tartalék előirányzatok |
0 |
11 266 435 |
- |
11 266 435 |
0 |
20 955 509 |
- |
20 955 509 |
0 |
0 |
- |
- |
||
1. |
Általános tartalék |
500 097 |
- |
500 097 |
16 789 171 |
- |
16 789 171 |
0 |
- |
- |
||||
2. |
Céltartalék |
0 |
10 766 338 |
- |
- |
0 |
4 166 338 |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
10 766 338 |
- |
10 766 338 |
4 166 338 |
- |
4 166 338 |
0 |
- |
- |
||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
||||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
114 016 792 |
20 001 644 |
134 018 436 |
0 |
187 749 416 |
18 506 654 |
206 256 070 |
- |
153 969 991 |
16 513 896 |
170 483 887 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
- |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
||||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
||||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
2 146 738 |
- |
2 146 738 |
2 170 025 |
- |
2 170 025 |
2 170 025 |
- |
2 170 025 |
||||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
||||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
||||
3 |
Megelőlegezés |
2 146 738 |
- |
2 146 738 |
2 170 025 |
- |
2 170 025 |
0 |
- |
- |
||||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
2 146 738 |
- |
2 146 738 |
0 |
2 170 025 |
- |
2 170 025 |
- |
2 170 025 |
- |
2 170 025 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
116 163 530 |
20 001 644 |
136 165 174 |
0 |
189 919 441 |
18 506 654 |
208 426 095 |
0 |
156 140 016 |
16 513 896 |
172 653 912 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
- |
80 328 155 |
20 001 644 |
100 329 799 |
- |
111 708 626 |
18 241 831 |
129 950 457 |
0 |
80 921 601 |
16 249 073 |
97 170 674 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
35 835 375 |
- |
35 835 375 |
- |
78 210 815 |
264 823 |
78 475 638 |
0 |
75 218 415 |
264 823 |
75 483 238 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- |
116 163 530 |
20 001 644 |
136 165 174 |
- |
189 919 441 |
18 506 654 |
208 426 095 |
0 |
156 140 016 |
16 513 896 |
172 653 912 |
6. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Intézményi működési bevételek |
1 247 400 |
10 060 410 |
5 355 002 |
Személyi juttatások |
31 042 912 |
30 420 982 |
29 076 719 |
Közhatalmi bevételek |
17 200 000 |
31 893 000 |
24 662 708 |
Munkaadói járulékok |
4 005 463 |
4 139 693 |
3 861 718 |
Kapott támogtások |
58 853 645 |
64 063 045 |
64 063 045 |
Dologi kiadások |
37 956 907 |
51 349 569 |
43 925 439 |
Központosított előirányzat |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 138 000 |
8 138 000 |
6 052 500 |
|
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
601 801 |
2 361 148 |
2 360 412 |
Támogatásértékű kiadások |
4 709 684 |
8 610 279 |
8 587 873 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
22 426 953 |
19 488 954 |
19 488 954 |
Működési célú pe. átadások |
810 000 |
4 166 400 |
3 496 400 |
Megelőlegezés |
2 511 369 |
2 511 369 |
Egyéb kiadás ( megelőlegezés) |
253 660 |
- |
||
Megelőlegezés |
2 146 738 |
2 170 025 |
2 170 025 |
||||
Tartalék |
11 266 435 |
20 955 509 |
- |
||||
Működési bevétel összesen: |
100 329 799 |
130 377 926 |
118441490 |
Működési költségvetés összesen: |
100 329 799 |
129 950 457 |
97 170 674 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
42 990 795 |
42 990 795 |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
3 716 000 |
- |
- |
Beruházás, felújítás |
35 835 375 |
78 475 638 |
75 483 238 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
- |
- |
- |
Kölcsönök |
- |
- |
|
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||||||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
32 119 375 |
35 057 374 |
35 057 374 |
||||
Felhalmozási bevétel összesen: |
35 835 375 |
78 048 169 |
78 048 169 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
35 835 375 |
78 475 638 |
75 483 238 |
Összesen |
136 165 174 |
208 426 095 |
196489659 |
Összesen |
136 165 174 |
208 426 095 |
172 653 912 |
7. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
||||
Száma |
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
107060 |
Energiatámogatás |
2 220 000 |
2 220 000 |
1 545 000 |
018030 |
Bursa Hungarica |
200 000 |
205 000 |
205 000 |
107060 |
Települési támogatás |
5 668 000 |
3 863 000 |
3 187 500 |
107060 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
50 000 |
0 |
107060 |
Iskolakezdési támogatás |
0 |
1 800 000 |
1 320 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: |
8 138 000 |
8 138 000 |
6 257 500 |
8. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módisított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
Felújítás |
||||
1 |
Lóhegyi út felújítás |
7 623 520 |
7 823 520 |
7 623 520 |
Ivóvíz, Szennyvízközmű felújítás |
3 716 000 |
680 000 |
- |
|
Lóhegyi út előlegszámla |
13 302 523 |
14 647 040 |
14 647 040 |
|
Nemesbük 1027 hrsz-ú utca felmérése úttervezéshez |
- |
200 000 |
200 000 |
|
Nemesbük Petőfi S. u. - Szederfás u. 1109 és 1027 hrsz-ú út |
- |
650 000 |
650 000 |
|
MFP-ÖTIF/2021 temető fejlesztése pályázat tervezési felada |
- |
100 000 |
100 000 |
|
Temető parkoló készítés, alkotás u. út készítés + híd javítás |
- |
2 015 000 |
- |
|
MFP-UHK/2022 3346229261 Belterületi Útfelújítás |
31 481 449 |
31 801 450 |
||
Bükkösi út északi rész felújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Áfa |
5 650 032 |
15 192 042 |
15 044 943 |
|
Felújítási kiadások összesen |
30 292 075 |
73 789 051 |
71 066 953 |
|
Beruházás |
||||
2 |
WIN 10+MSOFFICE 2019 |
- |
72 750 |
72 750 |
ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP+SAMSUNG MONITOR |
- |
173 016 |
173 016 |
|
Rendezvénysátor vásárlás |
790 000 |
842 939 |
842 939 |
|
Traktor vásárlás |
2 000 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
STIHL FS 350 típusú fűkasza, STIHL MS 391 típusú láncfűrész |
- |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb gépek (kávéfőző) |
- |
54 947 |
54 947 |
|
Kandalló, hűtő, könyvek |
- |
632 322 |
429 893 |
|
Urnafal építés |
2 000 000 |
- |
- |
|
Áfa |
753 300 |
445 790 |
377 917 |
|
Beruházási kiadások összesen |
5 543 300 |
4 421 764 |
4 151 462 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
35 835 375 |
78 210 815 |
75 218 415 |
|
NEMESBÜKI ÓVODA |
||||
Beruházás |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Óvoda |
Módosított előirányzat Óvoda |
Teljesítés |
|
Beruházás |
||||
Óvoda eszközbeszerzés (mikrohullámú sütő, asztal, szék) |
- |
208 522 |
208 522 |
|
Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |
- |
56 301 |
56 301 |
|
Beruházási kiadások összesen |
- |
264 823 |
264 823 |
9. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
|||
Bevételek |
|||||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
5 010 |
3 565 |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Bérleti díj |
||||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||||
1.8. |
Kamatbevétel |
10 |
3 |
||
1.9. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
3 562 |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||||
4. |
IV. Kölcsön |
||||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
170 256 |
170 256 |
170 256 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
170 256 |
170 256 |
170 256 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
19 831 388 |
18 331 388 |
16 467 187 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
20 001 644 |
18 506 654 |
16 641 008 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 001 644 |
18 241 831 |
16 249 073 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 796 145 |
13 468 715 |
13 006 883 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 010 499 |
1 837 929 |
1 756 767 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 195 000 |
2 935 187 |
1 485 423 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
264 823 |
264 823 |
||
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
264 823 |
264 823 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
||||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
3. |
III. Kölcsön |
||||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
20 001 644 |
18 506 654 |
16 513 896 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
---|---|---|---|
Szociális étkezés díj kedvezmény |
3 735 000 |
2 015 034 |
1 719 966 |
Adott kedvezmények |
3 735 000 |
2 015 034 |
1 719 966 |
11. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
---|---|---|---|---|
Nemesbük Község Önkormányzata |
4,00 |
1,00 |
3,00 |
|
Nemesbüki Óvoda |
3,00 |
3,00 |
||
Közfoglalkoztatottak |
1,00 |
1,00 |
||
Költségvetési szervek összesen: |
8,00 |
1,00 |
6,00 |
1,00 |
12. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
139 428 397 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
153 969 991 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-14 541 594 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
56 887 441 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
18 637 212 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
38 250 229 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
23 708 635 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
23 708 635 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
4 909 103 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
18 799 532 |
13. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=C+D+E+F+G) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
9 930 758 |
579 503 597 |
15 209 378 |
11 278 176 |
343 766 263 |
959 688 172 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
72 750 |
0 |
0 |
4 871 836 |
0 |
4 944 586 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
56 345 419 |
0 |
56 345 419 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
66 642 380 |
3 700 795 |
0 |
0 |
70 343 175 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
1 937 074 |
0 |
0 |
0 |
1 937 074 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
54 947 |
0 |
1 171 041 |
1 225 988 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
72 750 |
68 579 454 |
3 755 742 |
61 217 255 |
1 171 041 |
134 796 242 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
54 947 |
71 514 216 |
0 |
71 569 163 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
54 947 |
71 514 216 |
0 |
71 569 163 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
10 003 508 |
648 083 051 |
18 910 173 |
981 215 |
344 937 304 |
1 022 915 251 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
9 930 758 |
75 568 048 |
14 149 593 |
0 |
107 769 188 |
207 417 587 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
72 750 |
8 701 448 |
2 002 757 |
0 |
15 451 598 |
26 228 553 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
10 003 508 |
84 269 496 |
16 152 350 |
0 |
123 220 786 |
233 646 140 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
10 003 508 |
84 269 496 |
16 152 350 |
0 |
123 220 786 |
233 646 140 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
563 813 555 |
2 757 823 |
981 215 |
221 716 518 |
789 269 111 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
5 615 070 |
636 248 |
12 387 904 |
0 |
0 |
18 639 222 |
14. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
02 |
II. Tárgyi eszközök |
516 273 510 |
0 |
567 552 593 |
03 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
110 000 |
0 |
110 000 |
04 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
235 997 075 |
0 |
221 716 518 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) |
752 380 585 |
0 |
789 379 111 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) |
0 |
0 |
0 |
09 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
10 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
244 480 |
195 808 |
|
11 |
III. Forintszámlák |
36 927 937 |
0 |
26 634 876 |
12 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) |
37 172 417 |
0 |
26 830 684 |
14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
8 354 284 |
0 |
12 246 772 |
15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
36 000 |
0 |
2 326 916 |
16 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
15 151 713 |
0 |
69 002 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) |
23 541 997 |
0 |
14 642 690 |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
142 773 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
813 094 999 |
0 |
830 995 258 |
Sor-szám |
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
992 042 972 |
0 |
994 717 826 |
22 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
23 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 947 675 |
0 |
1 664 615 |
24 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-209 202 057 |
0 |
-242 599 538 |
25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
26 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
16 872 838 |
0 |
-15 362 920 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) |
802 661 428 |
0 |
738 419 983 |
28 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 106 275 |
0 |
3 020 417 |
29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 781 670 |
0 |
4 909 103 |
30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 902 759 |
0 |
3 191 051 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) |
8 790 704 |
0 |
11 120 571 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 642 867 |
0 |
81 454 704 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
813 094 999 |
0 |
830 995 258 |
15. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
B |
C |
D |
E |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
28 122 619 |
0 |
28 864 435 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 001 731 |
0 |
2 011 134 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 155 050 |
0 |
4 305 635 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
33 279 400 |
0 |
35 181 204 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
62 201 937 |
0 |
64 063 045 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 318 043 |
0 |
2 215 090 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
40 999 999 |
0 |
12 506 487 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 803 035 |
0 |
2 916 129 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
121 323 014 |
0 |
81 700 751 |
10 Anyagköltség |
6 335 200 |
0 |
4 592 120 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
28 823 909 |
0 |
29 310 217 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
9 580 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
35 159 109 |
0 |
33 911 917 |
14 Bérköltség |
13 335 048 |
0 |
12 216 323 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 738 167 |
0 |
2 936 136 |
16 Bérjárulékok |
2 178 844 |
0 |
1 964 201 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 252 059 |
0 |
17 116 660 |
VI Értékcsökkenési leírás |
25 230 952 |
0 |
25 683 273 |
VII Egyéb ráfordítások |
60 089 400 |
0 |
55 535 464 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
16 870 894 |
0 |
-15 365 359 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 944 |
0 |
2 439 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 944 |
0 |
2 439 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 944 |
0 |
2 439 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
16 872 838 |
0 |
0 |
16. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 565 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
16 513 896 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-16 510 331 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
16 637 443 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 637 443 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
127 112 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
127 112 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
127 112 |
17. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=C+D+E+F) |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
G |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
4 510 588 |
0 |
0 |
4 510 588 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
208 522 |
0 |
208 522 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
208 522 |
0 |
0 |
208 522 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
28 029 |
0 |
0 |
28 029 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
236 551 |
208 522 |
0 |
445 073 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
28 029 |
208 522 |
0 |
236 551 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
28 029 |
208 522 |
0 |
236 551 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
4 719 110 |
0 |
0 |
4 719 110 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
4 481 731 |
0 |
0 |
4 481 731 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
237 379 |
0 |
0 |
237 379 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
4 719 110 |
0 |
0 |
4 719 110 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
4 719 110 |
0 |
0 |
4 719 110 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
4 719 110 |
0 |
0 |
4 719 110 |
18. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
01 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
02 |
II. Tárgyi eszközök |
28 857 |
0 |
0 |
03 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
04 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=I+II+III+IV) |
28 857 |
0 |
0 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=I+II) |
0 |
0 |
0 |
09 |
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
10 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
92 990 |
60 785 |
|
11 |
III. Forintszámlák |
20 584 |
0 |
13 981 |
12 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
13 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=I+…+IV) |
113 574 |
0 |
74 766 |
14 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
15 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
16 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
73 062 |
0 |
52 346 |
17 |
D) KÖVETELÉSEK (=I+II+III) |
73 062 |
0 |
52 346 |
18 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
19 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
20 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
215 493 |
0 |
127 112 |
Sor-szám |
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
21 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
608 262 |
0 |
608 262 |
22 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
23 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
488 971 |
0 |
488 971 |
24 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-2 532 699 |
0 |
-1 853 811 |
25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
26 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
678 888 |
0 |
-755 745 |
27 |
G) SAJÁT TŐKE (=I+…+VI) |
-756 578 |
0 |
-1 512 323 |
28 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
29 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
7 388 |
0 |
314 256 |
30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
16 380 |
0 |
0 |
31 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=I+II+III) |
23 768 |
0 |
314 256 |
32 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
33 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
948 303 |
0 |
1 325 179 |
34 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
215 493 |
0 |
127 112 |
19. melléklet a 6/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Módosítások |
Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai |
A |
B |
C |
D |
E |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 000 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 000 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 555 465 |
0 |
16 467 187 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
26 459 |
0 |
3 562 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
17 581 924 |
0 |
16 470 749 |
13 |
10 Anyagköltség |
272 089 |
0 |
240 157 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 944 347 |
0 |
1 235 059 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
2 216 436 |
0 |
1 475 216 |
18 |
14 Bérköltség |
11 529 634 |
0 |
11 687 441 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
778 250 |
0 |
1 671 384 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 896 135 |
0 |
1 781 701 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
14 204 019 |
0 |
15 140 526 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
51 242 |
0 |
237 379 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
436 341 |
0 |
373 376 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
678 886 |
0 |
-755 748 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
3 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 |
0 |
3 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 |
0 |
3 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
678 888 |
0 |
-755 745 |
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.