Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 20Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja , Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nemesbük község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete
b) Nemesbüki Óvoda.
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Az önkormányzat bevételei-kiadásai
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 126388714 forintban állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 2.000.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3. melléklet és 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(3) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 3417086 Ft-ban képez.
(5) A 2024. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv és a 14. mellékletben levő finanszírozási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.
6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 14609050 forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2024. évben folyamatban.
7. § (1) A 2024. , 2025 . , 2026. és 2027. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11. melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), ebből 1 fő közfoglalkoztatásban részt vevő állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
(6) A költségvetési szervek a 2024. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nemesbüki Kirendeltsége látja el.
11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)–(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 3.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.
14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Mötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Takarékbanknál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak 2024. évben nettó 450.000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek, a Nemesbüki Óvodánál foglalkoztatott dolgozók 2024. évben nettó 150.000 Ft/fő keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.
18. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
19. § Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Címszám: |
Címnév |
---|---|
1.) |
Nemesbük község Önkormányzata |
2.) |
Nemesbüki Óvoda |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
---|---|---|---|
I.Működési bevételek összesen |
29 850 000 |
29 850 000 |
|
1.Intézményi működési bevételek |
2 268 000 |
2 268 000 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
27 582 000 |
27 582 000 |
|
2.2 Helyi adók |
27 232 000 |
27 232 000 |
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
|
2.5 Talajterhelési díj |
250 000 |
250 000 |
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési támogatása) összesen |
51 244 302 |
51 244 302 |
|
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
|||
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
9 198 800 |
9 198 800 |
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 669 500 |
4 669 500 |
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok tám. |
689 520 |
689 520 |
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
3 284 470 |
3 284 470 |
|
6.Kiegészítő támogatások (Polgármester tiszteletdíja) |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
8.Óvodapedagógusok bér támogatása |
10 883 600 |
10 883 600 |
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők támogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
2 240 704 |
2 240 704 |
|
11.Óvodapedagógusok minősítés |
2 674 000 |
2 674 000 |
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
1 447 691 |
1 447 691 |
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
0 |
0 |
|
14.Szociális étkeztetés |
1 272 900 |
1 272 900 |
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|||
16.Nyilvános könyvtár támogatása, kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 857 290 |
2 857 290 |
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||
III.Egyéb működési bevételek |
728 886 |
728 886 |
|
1.Bérleti díjak |
0 |
0 |
|
2.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
728 886 |
728 886 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
IV.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
|||
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
0 |
0 |
|
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
|||
A. Költségvetési bevételek összesen:(I.+II.+III.+IV) |
81 823 188 |
81 823 188 |
|
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
|
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
44 565 526 |
44 565 526 |
|
1.működési célra |
44 565 526 |
44 565 526 |
|
2.felhalmozási célra |
0 |
0 |
|
B. Finanszírozási bevételek |
44 565 526 |
44 565 526 |
|
Bevételek összesn: (A+B) |
126 388 714 |
126 388 714 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
Kiadási előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||||
Feladat |
||||||||
jellege |
Száma |
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladat |
||||||||
1 |
011130 |
Önk. Igazg. Tev. |
14 825 633 |
|||||
1 |
013320 |
Köztemető |
844 550 |
|||||
1 |
066010 |
Zöldterület |
16 012 500 |
|||||
1 |
064010 |
Közvilágítás |
4 699 000 |
|||||
1 |
072111 |
Háziorvosi alapell. |
596 900 |
|||||
1 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet. |
- |
|||||
1 |
072312 |
Fogorvosi ügyelet. |
80 000 |
|||||
1 |
107060 |
Energiatámogatás |
1 500 000 |
|||||
1 |
107060 |
Települési támogatás |
5 150 000 |
|||||
1 |
101150 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
|||||
1 |
051030 |
Település hulladék |
1 905 000 |
|||||
1 |
082091 |
Közművelődési int. |
9 069 136 |
|||||
1 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
407 000 |
|||||
1 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése |
3 716 000 |
|||||
1 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
852 426 |
728 886 |
||||
1 |
063020 |
Vízellátás |
- |
- |
||||
1 |
045160 |
Közutak, hídak |
4 013 200 |
|||||
1 |
900020 |
Adók, illeték beszedése, kiszabása |
27 582 000 |
|||||
1 |
018010 |
Önkormányzat elszámolásaia központi költségvetéssel |
7 000 811 |
|||||
1 |
018030 |
Támogatási célú finansz. |
5 974 271 |
44 565 526 |
||||
1 |
091110 |
Óvodai nevelés |
24 506 217 |
|||||
1 |
091140 |
Óvodai nevelés |
4 991 100 |
|||||
1 |
096015 |
Óvodai étkeztetés |
2 987 345 |
|||||
1 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
5 317 625 |
2 268 000 |
||||
1 |
066020 |
Város és községgazdálkodás |
11 890 000 |
|||||
2 |
018010 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
- |
51 244 302 |
- |
|||
Összesen: |
126 388 714 |
126 388 714 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Önkorm. |
Önkorm |
Óvoda |
Mindösszesen |
|||
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
|||||
Működési kiadások |
0 |
77 321 714 |
29 224 267 |
106 545 981 |
||
1. |
Működési kiadások |
0 |
70 715 483 |
29 224 267 |
99 939 750 |
|
1. |
Személyi juttatások |
14 632 600 |
21 663 997 |
36 296 597 |
||
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 976 449 |
2 842 220 |
4 818 669 |
||
3. |
Dologi kiadások |
42 222 220 |
4 718 050 |
46 940 270 |
||
4. |
Elvonások, egyéb befizetések |
5 184 214 |
- |
5 184 214 |
||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
- |
6 700 000 |
||
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
5 974 271 |
- |
5 974 271 |
||
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
631 960 |
- |
631 960 |
||
Felhalmozási kiadások |
0 |
14 336 000 |
273 050 |
14 609 050 |
||
1. |
Beruházás, felújítás |
14 336 000 |
273 050 |
14 609 050 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások |
- |
- |
- |
||
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
- |
- |
- |
||
Kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
||
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
- |
- |
- |
||
2. |
Kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
||
Tartalék előirányzatok |
0 |
3 417 086 |
- |
3 417 086 |
||
1. |
Általános tartalék |
3 417 086 |
- |
3 417 086 |
||
2. |
Céltartalék |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
- |
- |
- |
||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
- |
- |
- |
||
Költségvetési kiadások összesen: |
0 |
95 074 800 |
29 497 317 |
124 572 117 |
||
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
- |
- |
- |
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
- |
- |
- |
||
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
||
2. |
Hitelek törlesztése és megelőlegezés |
1 816 597 |
- |
1 816 597 |
||
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
||
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
- |
- |
- |
||
3 |
Megelőlegezés |
1 816 597 |
- |
1 816 597 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
1 816 597 |
- |
1 816 597 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
96 891 397 |
29 497 317 |
126 388 714 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
- |
82 555 397 |
29 224 267 |
111 779 664 |
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
- |
14 336 000 |
273 050 |
14 609 050 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
- |
96 891 397 |
29 497 317 |
126 388 714 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Intézményi működési bevételek |
2 268 000 |
Személyi juttatások |
36 296 597 |
Közhatalmi bevételek |
27 582 000 |
Munkaadói járulékok |
4 818 669 |
Kapott támogtások |
51 244 302 |
Dologi kiadások |
46 940 270 |
Központosított előirányzat |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 700 000 |
Támogatásértékű bevételek, pe. átvételek |
728 886 |
Támogatásértékű kiadások |
5 974 271 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
44 565 526 |
Működési célú pe. átadások |
631 960 |
Megelőlegezés |
- |
Elvonások, befizetések |
5 184 214 |
Megelőlegezés |
1 816 597 |
||
Tartalék |
3 417 086 |
||
Működési bevétel összesen: |
126 388 714 |
Működési költségvetés összesen: |
111 779 664 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről |
- |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
- |
Beruházás, felújítás |
14 609 050 |
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
- |
Kölcsönök |
- |
Támogatásértésű felhalmozási bevételek |
|||
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
- |
||
Felhalmozási bevétel összesen: |
- |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
14 609 050 |
Összesen |
126 388 714 |
Összesen |
126 388 714 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
COFOG |
||
---|---|---|
Száma |
Megnevezése |
Eredeti előirányzat |
107060 |
Energiatámogatás |
1 500 000 |
018030 |
Bursa Hungarica |
100 000 |
107060 |
Települési támogatás |
3 650 000 |
107060 |
Gyógyszertámogatás |
50 000 |
107060 |
Iskolakezdési támogatás |
1 400 000 |
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen: |
6 700 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Össz.: |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Intézményi műk. bevételek |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
10 000 |
200 000 |
358 000 |
2 268 000 |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
3 582 000 |
27 582 000 |
Kapott támogatás |
2 754 352 |
4 408 177 |
4 408 177 |
4 408 177 |
4 408 177 |
4 408 177 |
4 408 177 |
4 408 177 |
4 408 177 |
4 408 177 |
4 408 177 |
4 408 180 |
51 244 302 |
felhalmozási bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Műk. Célú tám. Ért. bevételek |
182 222 |
182 222 |
182 222 |
182 220 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
728 886 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzmaradvány |
44 565 526 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 565 526 |
Megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen |
48 602 100 |
5 690 399 |
10 090 399 |
7 690 397 |
5 508 177 |
5 508 177 |
5 508 177 |
5 508 177 |
9 908 177 |
7 418 177 |
6 608 177 |
8 348 180 |
126 388 714 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
3 024 716 |
3 024 716 |
3 024 716 |
3 024 716 |
3 024 716 |
3 024 716 |
3 024 716 |
3 024 716 |
3 024 716 |
3 024 716 |
3 024 716 |
3 024 721 |
36 296 597 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
401 556 |
401 556 |
401 556 |
401 556 |
401 556 |
401 556 |
401 556 |
401 556 |
401 556 |
401 556 |
401 556 |
401 553 |
4 818 669 |
Dologi kiadások |
3 911 689 |
3 911 689 |
3 911 689 |
3 911 689 |
3 911 689 |
3 911 689 |
3 911 689 |
3 911 689 |
3 911 689 |
3 911 689 |
3 911 689 |
3 911 691 |
46 940 270 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
2 100 000 |
6 700 000 |
Támogatásértékű kiadás |
497 856 |
497 856 |
497 856 |
497 856 |
497 856 |
497 856 |
497 856 |
497 856 |
497 856 |
497 856 |
497 856 |
497 855 |
5 974 271 |
Elvonáso, befizetések |
615 351 |
415 351 |
415 351 |
415 351 |
415 351 |
415 351 |
415 351 |
415 351 |
415 351 |
415 351 |
415 351 |
415 353 |
5 184 214 |
PE átadás |
- |
- |
631 960 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
631 960 |
Beruházás, felújítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 609 050 |
- |
- |
- |
14 609 050 |
Tartalék |
3 417 086 |
3 417 086 |
|||||||||||
Megelőlegezés |
1 816 597 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 816 597 |
Kiadások összesen: |
10 667 765 |
8 651 168 |
9 283 128 |
8 651 168 |
8 651 168 |
8 651 168 |
8 651 168 |
8 651 168 |
23 460 218 |
8 651 168 |
8 651 168 |
13 768 259 |
126 388 714 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
---|---|---|
Önkormányzat |
||
Felújítás |
||
1 |
Fényesi út felújítás-tervezési díj |
8 360 000 |
Szennyvízközmű felújítás (DRV) |
2 925 984 |
|
Sportöltöző felújítás |
- |
|
Felújítás ÁFA |
3 050 016 |
|
Felújítási kiadások összesen |
14 336 000 |
|
Beruházás |
||
2 |
||
Óvoda eszközbeszerzés (fektetőágy) |
215 000 |
|
Óvoda eszközbeszerzés ÁFA |
58 050 |
|
Beruházási kiadások összesen |
273 050 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
14 609 050 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Intézményi működési bevétel |
2 268 000 |
2 268 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
27 582 000 |
27 582 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
51 244 302 |
51 244 302 |
55 000 000 |
55 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
4. |
Támogatásértékű bevételek |
728 886 |
728 886 |
6 200 000 |
6 200 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
5. |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
1 594 646 |
- |
- |
- |
8 713 568 |
- |
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
44 565 526 |
44 565 526 |
2 400 398 |
2 400 398 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: |
126 388 714 |
126 388 714 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
9. |
Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
||||||||
10. |
Hitelek felvétele |
||||||||
11. |
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. |
||||||||
12. |
Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
||||||||
13. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
14. |
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel |
||||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
126 388 714 |
126 388 714 |
82 945 044 |
81 350 398 |
98 900 000 |
98 900 000 |
108 441 229 |
99 727 661 |
Kiadások |
|||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
1 |
2 |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
Összesen |
Működési |
1. |
Személyi juttatások |
36 296 597 |
36 296 597 |
32 595 058 |
32 595 058 |
34 224 810 |
34 224 810 |
35 936 051 |
35 936 051 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulék |
4 818 669 |
4 818 669 |
4 205 736 |
4 205 736 |
4 416 023 |
4 416 023 |
4 636 824 |
4 636 824 |
3. |
Dologi kiadások |
46 940 270 |
46 940 270 |
29 979 666 |
29 979 666 |
31 478 649 |
31 478 649 |
33 052 582 |
33 052 582 |
4. |
Szociális juttatások |
6 700 000 |
6 700 000 |
8 544 900 |
8 544 900 |
8 972 145 |
8 972 145 |
9 420 752 |
9 420 752 |
5. |
Támogatásértékű kiadás |
5 974 271 |
5 974 271 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
4 709 684 |
6. |
ÁHT kívüli pénzeszköz átadás |
631 960 |
631 960 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
7. |
Elvonások, befizetések |
5 184 214 |
5 184 214 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 827 661 |
2 827 661 |
980 470 |
980 470 |
8. |
Költségvetési kiadások összesen: |
106 545 981 |
106 545 981 |
82 945 044 |
82 945 044 |
87 438 973 |
87 438 973 |
89 546 363 |
89 546 363 |
9. |
Beruházás, felújítás |
14 609 050 |
- |
- |
8 165 492 |
- |
- |
||
10. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
11. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
13. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
||||||||
14. |
Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása |
||||||||
15. |
Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása |
||||||||
16. |
Tartalék |
3 417 086 |
3 417 086 |
3 295 535 |
18 894 866 |
- |
|||
17. |
Egyéb |
- |
- |
||||||
18. |
Finanszírozási célú kiadások |
1 816 597 |
1 816 597 |
- |
|||||
19. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
20. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
126 388 714 |
111 779 664 |
82 945 044 |
82 945 044 |
98 900 000 |
87 438 973 |
108 441 229 |
89 546 363 |
21. |
Költségvetési többlet: |
- |
0 |
0 |
- 0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) |
||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||
1.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Bérleti díj |
||
1.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||
1.5. |
Alkalmazottak térítése |
||
1.6. |
Általános forgalmi adó bevétel |
||
1.7. |
Osztalék, hozambevétel |
||
1.8. |
Kamatbevétel |
||
1.9. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) |
||
2.1. |
Támogatásértékű működési bevételek |
||
2.2. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
||
2.3. |
EU-s forrásból származó bevételek |
||
2.4. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
||
3. |
III. Felhalmozási célú egyéb bevételek |
||
4. |
IV. Kölcsön |
||
5. |
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) |
14 268 |
|
5.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
14 268 |
|
5.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
6. |
VI. Önkormányzati támogatás |
29 483 049 |
|
7. |
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
||
8. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) |
29 497 317 |
|
Kiadások |
|||
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
29 224 267 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 663 997 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 842 220 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 718 050 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) |
273 050 |
|
2.1. |
Intézményi beruházási kiadások |
273 050 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.5. |
EU-s társfinanszírozott programok, projektek kiadásai |
||
2.7. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
III. Kölcsön |
||
4. |
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
29 497 317 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezése |
2024.év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
Összesen |
Vagyonbiztosítás |
151 000 |
160 000 |
165 000 |
170 000 |
175 000 |
821 000 |
Települési hulladék 50% egyedülállók |
250 000 |
260 000 |
270 000 |
280 000 |
290 000 |
1 350 000 |
Fogorvosi ügyeleti díj |
80 000 |
85 000 |
90 000 |
95 000 |
100 000 |
450 000 |
Több éves feladatok összesen |
481 000 |
505 000 |
525 000 |
545 000 |
565 000 |
2 621 000 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Szociális étkezés térítési díjból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
---|---|---|---|
Szociális étkezés díj kedvezmény |
5 317 625 |
3 049 625 |
2 268 000 |
Adott kedvezmények |
5 317 625 |
3 049 625 |
2 268 000 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
---|---|---|---|---|
Nemesbük Község Önkormányzata |
4,00 |
1,00 |
3,00 |
|
Nemesbüki Óvoda |
3,00 |
3,00 |
||
Közfoglalkoztatottak |
1,00 |
1,00 |
||
Költségvetési szervek összesen: |
8,00 |
1,00 |
6,00 |
1,00 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Hónap |
Nemesbüki Óvoda |
---|---|---|
1. |
Január |
2 958 110 |
2. |
Február |
2 958 110 |
3. |
Március |
2 958 110 |
4. |
Április |
2 458 110 |
5. |
Május |
2 458 110 |
6. |
Június |
2 058 110 |
7. |
Július |
2 058 110 |
8. |
Augusztus |
2 058 110 |
9. |
Szeptember |
2 058 110 |
10. |
Október |
2 458 110 |
11. |
November |
2 458 110 |
12. |
December |
2 543 839 |
Összesen: |
29 483 049 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Korm. Funkció |
előirányzat |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Megelőlegezés |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
||
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
900020 |
27 582 000 |
27 582 000 |
|||||||||
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
018010 |
0 |
24 600 117 |
24 600 117 |
||||||||
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
011130 |
0 |
0 |
44 565 526 |
44 565 526 |
|||||||
Művelődési tevékenység, Könyvtári állomány gyarapítása |
082091/082042 |
2 857 290 |
2 857 290 |
|||||||||
Óvodához hozzájárulás |
018010 |
21 066 304 |
21 066 304 |
|||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
096015 |
0 |
1 447 691 |
0 |
1 447 691 |
|||||||
Óvodai intézményi bevételek |
091140 |
0 |
||||||||||
Víz- és szennyvízkezelés |
052020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
107051 |
2 268 000 |
1 272 900 |
3 540 900 |
||||||||
Közfoglalkoztatás |
041233 |
728 886 |
0 |
728 886 |
||||||||
Város és községgazdálkodás |
062020 |
0 |
||||||||||
Településfejlesztési projektek |
062020 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN |
2 268 000 |
27 582 000 |
0 |
51 244 302 |
728 886 |
0 |
0 |
44 565 526 |
0 |
0 |
126 388 714 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
előirányzat |
||
---|---|---|
Helyi adók |
27 232 000 |
|
Építményadó |
6 500 000 |
|
Telekadó |
11 000 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
7 732 000 |
|
Kommunális adó |
2 000 000 |
|
Átengedett központi adók |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
|
Bírságok, egyéb pótlékok |
350 000 |
|
Talajterhelési díj |
250 000 |
|
Pótlékok |
100 000 |
|
Összesen: |
27 582 000 |